基本统计
| 投资组合价值 | $ 9,327,620 |
| 当前头寸 | 79 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RYDEX 可变信托 - 生物技术基金可变年金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 79。 最新的投资组合价值计算为$9,327,620美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYDEX VARIABLE TRUST - Biotechnology Fund Variable Annuity的最主要持仓是 AbbVie Inc. (US:ABBV) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Vertex Pharmaceuticals Incorporated (US:VRTX) , and Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.30 | 3.3151 | 3.3151 | |
| 0.00 | 0.09 | 0.9482 | 0.9482 | |
| 0.04 | 0.4464 | 0.4464 | ||
| 0.00 | 0.11 | 1.2768 | 0.3788 | |
| 0.00 | 0.19 | 2.0703 | 0.3278 | |
| 0.00 | 0.29 | 3.1710 | 0.3169 | |
| 0.00 | 0.17 | 1.8959 | 0.2920 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.2383 | 0.2774 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.2906 | 0.2746 | |
| 0.00 | 0.31 | 3.4465 | 0.2690 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.61 | 6.7746 | -0.9000 | |
| 0.00 | 0.41 | 4.5180 | -0.5855 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.4078 | -0.5095 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.0285 | -0.4003 | |
| 0.00 | 0.36 | 3.9928 | -0.3180 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.2040 | -0.2529 | |
| 0.00 | 0.40 | 4.4703 | -0.2375 | |
| 0.00 | 0.32 | 3.5416 | -0.1910 | |
| 0.00 | 0.14 | 1.5041 | -0.1901 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.6383 | -0.1516 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -4.76 | 0.61 | -15.65 | 6.7746 | -0.9000 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -5.58 | 0.41 | -15.42 | 4.5180 | -0.5855 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -8.27 | 0.40 | -9.26 | 4.4703 | -0.2375 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.00 | -3.58 | 0.36 | -11.36 | 3.9928 | -0.3180 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 9.57 | 0.32 | -9.40 | 3.5416 | -0.1910 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.00 | -12.46 | 0.31 | 3.68 | 3.4465 | 0.2690 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.30 | 0.30 | 3.3151 | 3.3151 | |||||
| ALNY / Alnylam 制药公司 | 0.00 | -12.06 | 0.29 | 6.34 | 3.1710 | 0.3169 | |||
| NTRA / 纳特拉公司 | 0.00 | -9.09 | 0.21 | 8.99 | 2.2906 | 0.2746 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -4.29 | 0.19 | -9.18 | 2.0969 | -0.1058 | |||
| INSM / 英斯迈德公司 | 0.00 | -13.91 | 0.19 | 13.41 | 2.0703 | 0.3278 | |||
| RPRX / 皇家制药公司 | 0.01 | -5.61 | 0.18 | 9.52 | 2.0478 | 0.2560 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG-存托凭证（普通股） | 0.00 | -10.24 | 0.18 | -20.18 | 2.0285 | -0.4003 | |||
| BIIB / 百健公司 | 0.00 | 0.28 | 0.18 | -7.73 | 1.9903 | -0.0768 | |||
| ILMN / 照明公司 | 0.00 | -6.04 | 0.17 | 13.33 | 1.8959 | 0.2920 | |||
| UTHR / 联合治疗公司 | 0.00 | -1.30 | 0.15 | -7.88 | 1.6925 | -0.0660 | |||
| NBIX / 神经分泌生物科学公司 | 0.00 | -9.26 | 0.15 | 3.45 | 1.6693 | 0.1219 | |||
| EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.00 | -8.94 | 0.15 | 8.76 | 1.6605 | 0.2003 | |||
| INCY / 因塞特公司 | 0.00 | -2.14 | 0.14 | 10.24 | 1.5576 | 0.2048 | |||
| VTRS / 维亚特里斯公司 | 0.02 | -3.40 | 0.14 | -1.45 | 1.5221 | 0.0530 | |||
| EXAS / 精确科学公司 | 0.00 | -14.46 | 0.14 | 4.65 | 1.5054 | 0.1349 | |||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.00 | 9.13 | 0.14 | -15.09 | 1.5041 | -0.1901 | |||
| MRNA / 摩德纳公司 | 0.00 | 11.92 | 0.13 | 9.02 | 1.4856 | 0.1818 | |||
| JAZZ / 爵士制药公司 | 0.00 | 30.48 | 0.12 | 11.71 | 1.3834 | 0.1977 | |||
| BPMC / 蓝图医药公司 | 0.00 | -18.41 | 0.12 | 18.45 | 1.3633 | 0.2603 | |||
| BBIO / BridgeBio 制药公司 | 0.00 | -11.05 | 0.12 | 11.21 | 1.3322 | 0.1860 | |||
| CRSP / CRISPR 治疗公司 | 0.00 | -4.91 | 0.11 | 35.71 | 1.2768 | 0.3788 | |||
| IONS / 伊奥尼斯制药公司 | 0.00 | -5.94 | 0.11 | 23.33 | 1.2383 | 0.2774 | |||
| ARGX / argenx SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.16 | 0.11 | -11.90 | 1.2375 | -0.1018 | |||
| GH / 卫报健康公司 | 0.00 | -14.01 | 0.11 | 4.76 | 1.2284 | 0.1106 | |||
| HALO / Halozyme 治疗公司 | 0.00 | 3.88 | 0.11 | -16.00 | 1.1765 | -0.1515 | |||
| BNTX / BioNTech SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -13.09 | 0.10 | 1.96 | 1.1631 | 0.0691 | |||
| LEGN / 传奇生物科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -5.42 | 0.10 | -0.97 | 1.1430 | 0.0386 | |||
| RVMD / 革命药品公司 | 0.00 | -5.04 | 0.10 | -1.94 | 1.1330 | 0.0369 | |||
| ALKS / 阿尔克梅斯公司 | 0.00 | 0.79 | 0.10 | -12.50 | 1.0960 | -0.1037 | |||
| MEDP / 梅德佩斯控股公司 | 0.00 | -0.97 | 0.10 | 2.15 | 1.0639 | 0.0669 | |||
| TGTX / TG 治疗公司 | 0.00 | -0.30 | 0.10 | -8.65 | 1.0567 | -0.0533 | |||
| ROIV / 鲁瓦特科学有限公司 | 0.01 | -9.65 | 0.09 | 1.12 | 1.0046 | 0.0530 | |||
| AKRO / 阿克罗治疗公司 | 0.00 | 0.09 | 0.9482 | 0.9482 | |||||
| PCVX / Vaxcyte 公司 | 0.00 | 41.56 | 0.08 | 22.06 | 0.9267 | 0.1999 | |||
| CYTK / 细胞动力学，合并 | 0.00 | 9.84 | 0.08 | -9.89 | 0.9220 | -0.0540 | |||
| PTCT / PTC 治疗公司 | 0.00 | 11.80 | 0.08 | 7.89 | 0.9151 | 0.0988 | |||
| ADMA / ADMA 生物制剂公司 | 0.00 | -6.13 | 0.08 | -13.83 | 0.9079 | -0.0994 | |||
| SWTX / SpringWorks 治疗公司 | 0.00 | 0.83 | 0.08 | 6.76 | 0.8836 | 0.0970 | |||
| PTGX / 主角治疗公司 | 0.00 | -2.02 | 0.08 | 11.59 | 0.8642 | 0.1265 | |||
| RNA / Avidity 生物科学公司 | 0.00 | 2.72 | 0.07 | -1.37 | 0.8112 | 0.0265 | |||
| RARE / Ultragenyx 制药公司 | 0.00 | -5.59 | 0.07 | -5.33 | 0.7916 | -0.0066 | |||
| AXSM / Axsome 治疗公司 | 0.00 | -9.67 | 0.07 | -19.32 | 0.7912 | -0.1442 | |||
| ACAD / 阿卡迪亚制药公司 | 0.00 | -14.30 | 0.07 | 11.29 | 0.7757 | 0.1094 | |||
| VKTX / 维京治疗公司 | 0.00 | -0.15 | 0.07 | 9.52 | 0.7716 | 0.0984 | |||
| TWST / Twist生物科学公司 | 0.00 | 12.70 | 0.07 | 4.84 | 0.7294 | 0.0692 | |||
| VCYT / 维拉赛特公司 | 0.00 | 6.62 | 0.06 | -3.08 | 0.7068 | 0.0117 | |||
| KRYS / 水晶生物科技公司 | 0.00 | 59.64 | 0.06 | 22.45 | 0.6706 | 0.1439 | |||
| NUVL / 纽瓦伦公司 | 0.00 | 2.10 | 0.06 | 9.26 | 0.6606 | 0.0857 | |||
| RXRX / 递归制药公司 | 0.01 | 4.00 | 0.06 | -1.69 | 0.6533 | 0.0256 | |||
| ARWR / 箭头制药公司 | 0.00 | -8.48 | 0.06 | 13.73 | 0.6499 | 0.1026 | |||
| CRNX / Crinetics 制药公司 | 0.00 | -9.92 | 0.06 | -22.97 | 0.6383 | -0.1516 | |||
| AGIO / 阿吉奥斯制药公司 | 0.00 | -5.07 | 0.06 | 7.69 | 0.6295 | 0.0711 | |||
| SMMT / 峰会治疗公司 | 0.00 | -18.76 | 0.06 | -11.11 | 0.6288 | -0.0419 | |||
| APLS / 阿佩利斯制药公司 | 0.00 | 12.15 | 0.06 | -11.11 | 0.6252 | -0.0481 | |||
| IDYA / IDEAYA生物科学公司 | 0.00 | -10.77 | 0.06 | 14.58 | 0.6118 | 0.1011 | |||
| FOLD / Amicus 治疗公司 | 0.01 | 18.26 | 0.05 | -18.18 | 0.6109 | -0.0923 | |||
| BEAM / 光束治疗公司 | 0.00 | 14.21 | 0.05 | -1.85 | 0.5972 | 0.0233 | |||
| DNLI / 德纳利治疗公司 | 0.00 | -6.89 | 0.05 | -3.70 | 0.5779 | 0.0014 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -21.82 | 0.05 | -15.00 | 0.5774 | -0.0601 | |||
| CLDX / Celldex 治疗公司 | 0.00 | 4.54 | 0.05 | 16.28 | 0.5625 | 0.1038 | |||
| ACLX / 阿塞尔克斯公司 | 0.00 | -22.11 | 0.05 | -21.87 | 0.5620 | -0.1251 | |||
| MDGL / 马德里加尔制药公司 | 0.00 | 3.09 | 0.05 | -5.66 | 0.5617 | -0.0083 | |||
| IMVT / 免疫万公司 | 0.00 | 5.88 | 0.05 | 0.00 | 0.5027 | 0.0179 | |||
| DVAX / Dynavax 技术公司 | 0.00 | 9.57 | 0.05 | -15.09 | 0.5022 | -0.0706 | |||
| NTLA / Intellia 治疗公司 | 0.00 | 4.20 | 0.04 | 37.50 | 0.4917 | 0.1498 | |||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.04 | 0.4464 | 0.4464 | ||||||
| NVAX / 诺瓦瓦克斯公司 | 0.01 | 2.40 | 0.04 | 2.63 | 0.4359 | 0.0219 | |||
| SRPT / Sarepta 治疗公司 | 0.00 | 58.61 | 0.04 | -58.14 | 0.4078 | -0.5095 | |||
| DYN / 达因治疗公司 | 0.00 | -9.88 | 0.03 | -19.51 | 0.3746 | -0.0619 | |||
| GERN / 杰隆公司 | 0.01 | -21.94 | 0.02 | -29.63 | 0.2127 | -0.0810 | |||
| IOVA / Iovance 生物治疗公司 | 0.01 | -17.38 | 0.02 | -58.14 | 0.2040 | -0.2529 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.1926 | 0.1926 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.1860 | 0.1860 |
