基本统计
| 投资组合价值 | $ 3,026,737 |
| 当前头寸 | 59 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RYEUX - 欧洲 1.25 倍策略基金 H 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 59。 最新的投资组合价值计算为$3,026,737美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class H的最主要持仓是 Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . RYEUX - Europe 1.25x Strategy Fund Class H的新头寸包括 Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.77 | 26.7368 | 26.7368 | ||
| 0.33 | 11.5369 | 11.5369 | ||
| 0.32 | 11.1404 | 11.1404 | ||
| 0.20 | 6.9639 | 6.9639 | ||
| 0.17 | 0.17 | 5.8889 | 5.8889 | |
| 0.00 | 0.07 | 2.3933 | 2.3933 | |
| 0.01 | 0.07 | 2.4610 | 1.9859 | |
| 0.04 | 1.3848 | 1.3848 | ||
| 0.00 | 0.02 | 0.6504 | 0.6504 | |
| 0.01 | 0.1844 | 0.1844 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.04 | 1.4813 | -0.5169 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2517 | -0.4641 | |
| 0.00 | 0.03 | 1.2145 | -0.4566 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.7761 | -0.4112 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3295 | -0.4106 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2844 | -0.3825 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.6380 | -0.3441 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.2287 | -0.3009 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.8086 | -0.2968 | |
| 0.00 | 0.04 | 1.3663 | -0.2907 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.77 | 26.7368 | 26.7368 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.33 | 11.5369 | 11.5369 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.32 | 11.1404 | 11.1404 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.20 | 6.9639 | 6.9639 | ||||||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.17 | 0.17 | 5.8889 | 5.8889 | |||||
| US40169J5231 / 古根海姆超短期基金 - 机构类别 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 2.4610 | 1.9859 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.00 | 0.07 | 2.3933 | 2.3933 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.23 | 0.05 | -82.13 | 1.8152 | -0.1502 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.13 | 0.05 | -83.33 | 1.8015 | -0.2668 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.39 | 0.04 | -85.81 | 1.4813 | -0.5169 | |||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | 0.04 | 1.3848 | 1.3848 | ||||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.31 | 0.04 | -84.08 | 1.3663 | -0.2907 | |||
| RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.08 | 0.04 | -85.27 | 1.3295 | -0.4106 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.00 | 0.04 | -85.43 | 1.2844 | -0.3825 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.16 | 0.04 | -86.22 | 1.2517 | -0.4641 | |||
| HSBC / 汇丰控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.32 | 0.04 | -84.51 | 1.2287 | -0.3009 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.37 | 0.03 | -86.23 | 1.2145 | -0.4566 | |||
| SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.14 | 0.03 | -83.51 | 1.1227 | -0.1855 | |||
| ALIZY / 安联保险 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.03 | -84.24 | 0.9081 | -0.2057 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.16 | 0.03 | -84.71 | 0.9081 | -0.2444 | |||
| SBGSY / 施耐德电气 SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.06 | 0.03 | -82.99 | 0.8929 | -0.1014 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.09 | 0.02 | -85.89 | 0.8086 | -0.2968 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - 路易威登，欧洲公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.09 | 0.02 | -87.50 | 0.7761 | -0.4112 | |||
| DTEGY / 德国电信股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.22 | 0.02 | -85.91 | 0.7612 | -0.2481 | |||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.26 | 0.02 | -82.46 | 0.7292 | -0.0435 | |||
| EADSY / 空中客车公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.02 | -82.61 | 0.7134 | -0.0673 | |||
| SAFRY / 赛峰集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.06 | 0.02 | -81.82 | 0.7115 | -0.0353 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.11 | 0.02 | -84.55 | 0.6937 | -0.1362 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.10 | 0.02 | -83.02 | 0.6572 | -0.0575 | |||
| UBSG / 瑞银集团 | 0.00 | -84.33 | 0.02 | -83.33 | 0.6553 | -0.0773 | |||
| RYCEY / 劳斯莱斯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.02 | 0.6504 | 0.6504 | |||||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.57 | 0.02 | -87.59 | 0.6380 | -0.3441 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.02 | 0.02 | -82.47 | 0.6056 | -0.0510 | |||
| BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -83.49 | 0.02 | -81.32 | 0.6004 | -0.0146 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -83.00 | 0.5960 | -0.0792 | |||
| ZURVY / 苏黎世保险集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -85.09 | 0.5933 | -0.1761 | |||
| RELX / RELX PLC - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -83.96 | 0.5927 | -0.1236 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.15 | 0.02 | -84.62 | 0.5866 | -0.1176 | |||
| BNPQY / 法国巴黎银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.11 | 0.02 | -84.85 | 0.5568 | -0.1126 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.20 | 0.02 | -85.29 | 0.5480 | -0.1444 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.28 | 0.02 | -83.70 | 0.5448 | -0.0808 | |||
| AXAHY / AXA SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.07 | 0.02 | -83.15 | 0.5323 | -0.0676 | |||
| VCISY / Vinci SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -82.72 | 0.4975 | -0.0544 | |||
| MURGY / 慕尼黑的 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.51 | 0.01 | -85.11 | 0.4927 | -0.1462 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited 公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -85.86 | 0.4926 | -0.1796 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.17 | 0.01 | -84.52 | 0.4878 | -0.0796 | |||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.15 | 0.01 | -87.50 | 0.4766 | -0.2245 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -85.87 | 0.4750 | -0.1488 | |||
| NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.10 | 0.01 | -83.78 | 0.4408 | -0.0638 | |||
| LNSTY / 伦敦证券交易所集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.08 | 0.01 | -85.88 | 0.4329 | -0.1415 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -82.86 | 0.4288 | -0.0450 | |||
| PROSY / Prosus NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.64 | 0.01 | -83.82 | 0.4138 | -0.0498 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.18 | 0.01 | -84.29 | 0.4071 | -0.0689 | |||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.11 | 0.01 | -83.82 | 0.3993 | -0.0652 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.10 | 0.01 | -86.11 | 0.3638 | -0.1226 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -85.94 | 0.3233 | -0.1140 | |||
| BASFY / 巴斯夫股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.12 | 0.01 | -85.71 | 0.2542 | -0.0809 | |||
| MBGYY / 梅赛德斯-奔驰集团股份公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -85.14 | 0.01 | -87.23 | 0.2420 | -0.0765 | |||
| STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0.01 | 0.1844 | 0.1844 |
