基本统计
| 投资组合价值 | $ 98,934,567 |
| 当前头寸 | 23 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RUTAX - 无约束总回报基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 23。 最新的投资组合价值计算为$98,934,567美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A的最主要持仓是 Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) . RUTAX - Unconstrained Total Return Fund Class A的新头寸包括 Sberbank of Russia Via SB Capital SA (LU:XS0848530977) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 99.00 | 98.97 | 99.8720 | 99.5449 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -0.02 | -0.0220 | -0.3491 | ||
| -0.01 | -0.0141 | -0.3412 | ||
| -0.01 | -0.0134 | -0.3405 | ||
| -0.01 | -0.0115 | -0.3386 | ||
| -0.00 | -0.0045 | -0.3316 | ||
| -0.00 | -0.0041 | -0.3312 | ||
| -0.00 | -0.0019 | -0.3290 | ||
| -0.00 | -0.0018 | -0.3289 | ||
| -0.00 | -0.0004 | -0.3275 | ||
| -0.00 | -0.0002 | -0.3273 |
13F和基金备案
此表格于 2023-09-27 提交，报告期为 2023-07-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Cash Management Fund / STIV (000000000) | 99.00 | 98.97 | 4,848.25 | 99.8720 | 99.5449 | ||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -98.95 | 0.0220 | -0.3050 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.01 | -99.55 | 0.0096 | -0.3175 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -99.85 | 0.0033 | -0.3238 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -99.90 | 0.0027 | -0.3244 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -99.95 | 0.0014 | -0.3257 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | -99.95 | 0.0013 | -0.3258 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | -99.95 | 0.0011 | -0.3259 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0006 | -0.3265 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0005 | -0.3265 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.0004 | -0.3267 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | -0.3269 | |||||
| XS0848530977 / 俄罗斯储蓄银行 通过 SB Capital SA | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | -0.3271 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.00 | -0.0002 | -0.3273 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -100.00 | -0.0004 | -0.3275 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.05 | -0.0018 | -0.3289 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.05 | -0.0019 | -0.3290 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.20 | -0.0041 | -0.3312 | |||||
| ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 | -0.00 | -100.20 | -0.0045 | -0.3316 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.01 | -100.55 | -0.0115 | -0.3386 | |||||
| RY.PRM / 加拿大皇家银行 - 优先股 | -0.01 | -100.65 | -0.0134 | -0.3405 | |||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -100.65 | -0.0141 | -0.3412 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | -0.02 | -101.05 | -0.0220 | -0.3491 |
