基本统计
投资组合价值 $ 289,295,433
当前头寸 107
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

扎根财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 107。 最新的投资组合价值计算为$289,295,433美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Rooted Wealth Advisors, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Rooted Wealth Advisors, Inc.的新头寸包括 ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF (US:QTUM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Cloud Computing ETF (US:FCLD) , Conagra Brands, Inc. (US:CAG) , QUALCOMM Incorporated (IT:1QCOM) , and MARA Holdings, Inc. (US:MARA) .

扎根财富顾问公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.15 14.60 5.0451 0.5780
0.08 46.40 16.0382 0.5084
0.03 7.27 2.5114 0.4633
0.03 4.37 1.5118 0.4038
0.02 2.87 0.9924 0.3010
0.01 2.83 0.9775 0.2159
0.01 0.55 0.1889 0.1889
0.02 0.48 0.1674 0.1674
0.04 3.15 1.0895 0.1514
0.01 3.22 1.1139 0.1319
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.26 12.32 4.2572 -0.7978
0.21 9.67 3.3410 -0.5479
0.13 10.33 3.5712 -0.5070
0.26 14.99 5.1824 -0.4218
0.23 5.99 2.0697 -0.3399
0.09 8.12 2.8053 -0.3035
0.26 16.64 5.7525 -0.2884
0.03 3.26 1.1276 -0.2527
0.05 4.11 1.4202 -0.2335
0.08 4.06 1.4034 -0.2289
13F和基金备案

此表格于 2025-07-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.08 4.54 46.40 28.72 16.0382 0.5084
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.26 3.33 16.64 18.69 5.7525 -0.2884
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.26 5.88 14.99 15.26 5.1824 -0.4218
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.15 6.41 14.60 40.77 5.0451 0.5780
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.18 0.50 13.98 20.26 4.8320 -0.1757
GTO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺总回报债券 ETF 0.26 6.34 12.32 4.97 4.2572 -0.7978
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.04 3.16 11.58 24.28 4.0035 -0.0117
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.05 2.06 11.18 18.69 3.8662 -0.1938
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.13 5.97 10.33 9.15 3.5712 -0.5070
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.21 8.21 9.67 7.08 3.3410 -0.5479
HYGH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 利率对冲高收益债券 ETF 0.09 3.62 8.12 12.47 2.8053 -0.3035
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.06 3.88 7.45 19.75 2.5761 -0.1054
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.03 16.76 7.27 52.85 2.5114 0.4633
ICLO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 AAA CLO 浮动利率票据 ETF 0.23 2.97 5.99 7.06 2.0697 -0.3399
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.09 8.11 5.16 26.61 1.7830 0.0277
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.03 29.39 4.37 70.09 1.5118 0.4038
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.05 6.74 4.11 7.03 1.4202 -0.2335
ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.08 7.12 4.06 7.15 1.4034 -0.2289
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.17 6.10 3.66 12.84 1.2667 -0.1326
FELC / 富达科文顿信托 - 富达增强型大盘核心 ETF 0.09 9.63 3.28 34.25 1.1330 0.0811
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.03 -16.96 3.26 1.81 1.1276 -0.2527
MSFT / 微软公司 0.01 1.09 3.22 41.38 1.1139 0.1319
AAPL / 苹果公司。 0.02 12.42 3.20 26.02 1.1065 0.0121
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.04 14.76 3.15 44.74 1.0895 0.1514
NVDA / 英伟达公司 0.02 2.31 2.87 78.99 0.9924 0.3010
AMZN / 亚马逊公司 0.01 21.57 2.83 59.99 0.9775 0.2159
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.01 0.67 2.41 32.49 0.8347 0.0495
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.04 10.92 2.03 30.59 0.7011 0.0318
AIRR / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust RBA 美国工业复兴 ETF 0.02 13.68 1.93 54.20 0.6660 0.1278
MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF 0.03 14.23 1.92 23.31 0.6639 -0.0071
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.04 14.72 1.92 19.13 0.6630 -0.0309
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.03 -2.74 1.91 20.00 0.6618 -0.0256
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.02 9.92 1.70 9.66 0.5884 -0.0806
FLBL / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林高级贷款 ETF 0.07 22.39 1.59 27.11 0.5481 0.0106
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 0.40 1.42 -1.25 0.4916 -0.1292
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 10.13 1.39 12.02 0.4804 -0.0542
META / 元平台公司 0.00 4.16 1.35 48.07 0.4656 0.0737
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 3.24 1.32 45.47 0.4556 0.0653
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.02 1.17 1.08 1.41 0.3732 -0.0855
GOOGL / 字母表公司 0.01 1.31 1.08 25.44 0.3719 0.0022
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.04 -0.15 1.05 -1.50 0.3640 -0.0966
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.01 12.55 1.04 32.02 0.3595 0.0202
JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF 0.02 8.65 1.03 29.80 0.3555 0.0140
SLV / iShares白银信托 0.03 5.53 0.99 36.40 0.3436 0.0299
TSLA / 特斯拉公司 0.00 15.75 0.97 51.57 0.3344 0.0594
HYD / VanEck ETF 信托 - VanEck 高收益 Muni ETF 0.02 0.87 0.96 -2.34 0.3320 -0.0918
GOOG / 字母表公司 0.01 34.13 0.93 64.59 0.3199 0.0777
JPM / 摩根大通公司 0.00 22.24 0.84 66.93 0.2917 0.0737
AVGO / 博通公司 0.00 -4.48 0.81 79.47 0.2811 0.0855
IAUM / iShares Gold Trust 微型 0.02 4.56 0.79 15.61 0.2715 -0.0212
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 28.63 0.75 24.01 0.2609 -0.0013
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.02 -3.56 0.75 16.05 0.2600 -0.0193
COM / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion Auspice 广泛商品策略 ETF 0.03 10.10 0.75 11.59 0.2597 -0.0304
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.02 0.46 0.72 17.34 0.2503 -0.0156
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.01 13.64 0.71 4.90 0.2444 -0.0457
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 37.66 0.69 52.42 0.2393 0.0434
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 7.22 0.66 28.68 0.2298 0.0074
MCD / 麦当劳公司 0.00 11.38 0.60 11.34 0.2071 -0.0248
NFLX / Netflix公司 0.00 -10.67 0.58 29.84 0.2019 0.0083
UNH / 联合健康集团公司 0.00 105.88 0.57 19.09 0.1987 -0.0091
PG / 宝洁公司 0.00 24.01 0.57 18.96 0.1977 -0.0095
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.01 10.73 0.56 15.57 0.1950 -0.0155
ANET / Arista网络公司 0.01 19.29 0.56 101.81 0.1926 0.0733
QTUM / ETF系列解决方案 - Defiance Quantum ETF 0.01 0.55 0.1889 0.1889
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 -2.02 0.53 18.83 0.1832 -0.0090
FTNT / 飞塔公司 0.01 18.00 0.51 38.11 0.1769 0.0171
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 11.13 0.51 20.09 0.1758 -0.0064
COST / 好市多批发公司 0.00 16.55 0.50 23.27 0.1724 -0.0017
WMT / 沃尔玛公司 0.01 14.79 0.50 30.53 0.1715 0.0074
FCLD / 富达科文顿信托 - 富达云计算 ETF 0.02 0.48 0.1674 0.1674
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 11.01 0.48 32.04 0.1655 0.0093
AMD / 超微半导体公司 0.00 13.08 0.47 93.42 0.1628 0.0577
LLY / 礼来公司 0.00 6.77 0.45 14.80 0.1557 -0.0135
PEP / 百事公司 0.00 33.44 0.44 22.84 0.1528 -0.0019
DE / 迪尔公司 0.00 16.48 0.42 39.07 0.1453 0.0148
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.01 -4.40 0.39 -0.51 0.1347 -0.0340
NKE / 耐克公司 0.01 44.79 0.39 83.81 0.1336 0.0430
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 -3.01 0.36 26.41 0.1243 0.0017
LIN / 林德公司 0.00 0.66 0.35 7.60 0.1227 -0.0192
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 1.11 0.35 32.71 0.1221 0.0071
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.35 0.1202 0.1202
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.02 0.33 0.1152 0.1152
1QCOM / 高通公司 0.00 0.32 0.1114 0.1114
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 5.12 0.32 29.96 0.1111 0.0044
KO / 可口可乐公司 0.00 24.75 0.32 24.71 0.1100 0.0000
FSMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 短期管理市政 ETF 0.01 0.31 0.29 0.34 0.1013 -0.0245
CRM / Salesforce 公司 0.00 30.80 0.29 40.38 0.1012 0.0112
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国总股息基金 0.00 -52.23 0.29 14.12 0.1008 -0.0094
HD / 家得宝公司 0.00 9.79 0.27 14.71 0.0947 -0.0081
MARA / MARA 控股公司 0.01 0.26 0.0909 0.0909
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.26 12.45 0.0907 -0.0099
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.26 0.0886 0.0886
AZO / 汽车区公司 0.00 0.00 0.25 1.21 0.0871 -0.0199
MMM / 3M公司 0.00 0.25 0.0867 0.0867
PHM / 普尔特集团公司 0.00 0.25 0.0850 0.0850
V / 维萨公司 0.00 2.83 0.24 14.29 0.0831 -0.0076
BAC / 美国银行公司 0.01 0.24 0.0829 0.0829
EMR / 艾默生电气公司 0.00 0.24 0.0827 0.0827
GS / 高盛集团公司 0.00 0.22 0.0777 0.0777
HSY / 好时公司 0.00 0.22 0.0768 0.0768
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.01 0.00 0.22 6.80 0.0763 -0.0128
AXP / 美国运通公司 0.00 0.22 0.0751 0.0751
JNJ / 强生公司 0.00 0.21 0.0741 0.0741
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -16.38 0.21 -13.36 0.0740 -0.0325
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.21 0.0724 0.0724
NEE / 下一代能源公司 0.00 0.20 0.0707 0.0707
RTX / RTX公司 0.00 0.20 0.0702 0.0702
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000