基本统计
投资组合价值 $ 179,392,549
当前头寸 43
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

罗杰·威特林投资咨询有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 43。 最新的投资组合价值计算为$179,392,549美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Roger Wittlin Investment Advisory, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund (US:LONZ) . Roger Wittlin Investment Advisory, LLC的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and .

罗杰·威特林投资咨询有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.12 35.52 19.7992 0.8937
0.01 1.48 0.8258 0.8258
0.06 5.19 2.8906 0.5660
0.01 7.29 4.0657 0.4438
0.62 14.79 8.2450 0.4347
0.01 1.63 0.9102 0.3186
0.01 0.41 0.2271 0.2271
0.04 25.55 14.2399 0.1999
0.01 0.57 0.3174 0.1732
0.00 0.30 0.1683 0.1683
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.25 12.83 7.1495 -1.4341
0.11 15.16 8.4516 -0.9219
0.02 3.99 2.2265 -0.4099
0.00 0.22 0.1218 -0.2713
0.07 1.89 1.0510 -0.2024
0.04 3.10 1.7272 -0.1703
0.03 3.08 1.7148 -0.1560
0.05 2.14 1.1935 -0.1324
0.02 10.61 5.9156 -0.1187
0.01 0.40 0.2241 -0.1063
13F和基金备案

此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.12 -0.58 35.52 9.94 19.7992 0.8937
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.04 -3.65 25.55 6.47 14.2399 0.1999
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.11 -14.48 15.16 -5.35 8.4516 -0.9219
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.62 0.12 14.79 10.82 8.2450 0.4347
LONZ / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 高级贷款活跃交易所交易基金 0.25 -13.60 12.83 -12.56 7.1495 -1.4341
SPY / SPDR标普500 ETF 0.02 -6.82 10.61 2.92 5.9156 -0.1187
VLU / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 1500 价值倾斜 ETF 0.04 3.64 8.10 8.33 4.5145 0.1402
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 0.17 7.29 17.84 4.0657 0.4438
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.02 -3.42 5.26 4.51 2.9328 -0.0134
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.06 30.95 5.19 30.54 2.8906 0.5660
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 -15.50 3.99 -11.34 2.2265 -0.4099
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.04 -14.11 3.10 -4.44 1.7272 -0.1703
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.03 -3.70 3.08 -3.75 1.7148 -0.1560
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.04 11.50 2.59 11.76 1.4462 0.0880
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 先锋抵押贷款支持证券 ETF 0.05 -5.57 2.14 -5.52 1.1935 -0.1324
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 0.31 2.12 6.64 1.1814 0.0182
PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 0.07 -12.61 1.89 -11.96 1.0510 -0.2024
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.01 -0.11 1.83 -0.05 1.0180 -0.0514
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -0.65 1.75 4.80 0.9737 -0.0015
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -9.87 1.71 -0.35 0.9516 -0.0511
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 0.00 1.63 61.58 0.9102 0.3186
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 1.83 1.49 12.40 0.8291 0.0546
SPMO / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.01 1.48 0.8258 0.8258
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.02 0.81 1.27 11.28 0.7098 0.0402
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -0.94 1.03 4.78 0.5745 -0.0010
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 1.16 0.99 1.96 0.5501 -0.0160
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.02 1.08 0.91 1.90 0.5086 -0.0157
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.01 31.24 0.65 31.57 0.3603 0.0729
IAU / iShares 黄金信托 0.01 118.53 0.57 131.30 0.3174 0.1732
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.01 -18.99 0.54 -19.08 0.3032 -0.0897
RBRK / 鲁布里克公司 0.01 -2.59 0.46 43.13 0.2558 0.0682
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.02 0.33 0.43 8.27 0.2413 0.0075
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.01 0.41 0.2271 0.2271
FLRN / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博投资级浮动利率 ETF 0.01 -28.82 0.40 -28.72 0.2241 -0.1063
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 1.00 0.37 -0.54 0.2063 -0.0117
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.47 0.36 11.56 0.1991 0.0114
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.00 4.87 0.35 6.42 0.1943 0.0025
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.01 0.44 0.33 4.50 0.1814 -0.0010
EQR / 股权住宅 0.00 1.03 0.30 -4.72 0.1690 -0.0173
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.30 0.1683 0.1683
PLD / 普洛斯公司 0.00 -65.41 0.22 -67.51 0.1218 -0.2713
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.00 1.09 0.21 1.90 0.1194 -0.0037
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.21 0.1148 0.1148
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000