基本统计
投资组合价值 $ 910,268,938
当前头寸 103
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

罗杰斯联合有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 103。 最新的投资组合价值计算为$910,268,938美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Rodgers & Associates, LTD的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Rodgers & Associates, LTD的新头寸包括 Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF (US:VTWG) , and Visa Inc. (US:V) .

罗杰斯联合有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.14 57.70 6.3384 0.8588
0.49 46.47 5.1053 0.5756
0.42 58.41 6.4168 0.3947
0.09 26.90 2.9550 0.2305
0.04 16.31 1.7920 0.1882
0.13 36.62 4.0234 0.1732
0.06 6.71 0.7367 0.1210
0.04 2.64 0.2905 0.0614
0.02 5.59 0.6143 0.0522
0.23 18.14 1.9929 0.0472
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.56 47.25 5.1902 -0.6715
0.41 72.82 8.0003 -0.3925
0.25 10.75 1.1805 -0.3235
0.22 19.20 2.1090 -0.2204
0.49 25.53 2.8042 -0.2091
0.36 58.90 6.4703 -0.1837
0.34 19.11 2.0990 -0.1726
0.22 17.12 1.8810 -0.1489
0.32 61.82 6.7910 -0.0929
0.05 9.52 1.0454 -0.0917
13F和基金备案

此表格于 2025-07-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.41 3.39 72.82 5.79 8.0003 -0.3925
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.32 4.59 61.82 9.48 6.7910 -0.0929
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.36 5.34 58.90 7.92 6.4703 -0.1837
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.42 0.18 58.41 18.25 6.4168 0.3947
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.14 9.18 57.70 28.37 6.3384 0.8588
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 1.56 -2.03 47.25 -1.73 5.1902 -0.6715
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.49 5.46 46.47 25.08 5.1053 0.5756
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.41 4.10 36.73 11.31 4.0355 0.0121
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.13 5.43 36.62 15.97 4.0234 0.1732
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.09 3.54 26.90 20.37 2.9550 0.2305
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.34 9.93 26.84 11.84 2.9486 0.0227
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.49 0.77 25.53 3.28 2.8042 -0.2091
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.17 2.61 22.70 7.63 2.4936 -0.0774
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.24 10.75 19.43 11.54 2.1344 0.0107
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.22 2.15 19.20 0.48 2.1090 -0.2204
USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF 0.34 4.43 19.11 2.54 2.0990 -0.1726
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.23 1.20 18.14 13.67 1.9929 0.0472
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.31 -0.90 17.52 11.15 1.9245 0.0030
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.22 -0.24 17.12 2.84 1.8810 -0.1489
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.19 -0.30 16.87 9.00 1.8533 -0.0337
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.15 -7.69 16.71 9.48 1.8354 -0.0252
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.04 4.88 16.31 24.00 1.7920 0.1882
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.35 -0.05 14.81 8.51 1.6269 -0.0371
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.36 -0.09 14.71 11.11 1.6157 0.0018
PRF / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺 RAFI 美国 1000 ETF 0.25 -16.73 10.75 -12.90 1.1805 -0.3235
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.07 4.06 9.58 11.19 1.0520 0.0020
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.05 -0.50 9.52 2.03 1.0454 -0.0917
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.09 -0.08 7.92 10.28 0.8701 -0.0056
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar 中盘价值 ETF 0.10 7.15 7.67 9.73 0.8423 -0.0096
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.08 -1.59 7.53 7.51 0.8272 -0.0267
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.06 12.83 6.71 32.79 0.7367 0.1210
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.13 -0.92 6.51 8.28 0.7151 -0.0179
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.02 8.43 5.59 21.28 0.6143 0.0522
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.06 5.33 5.54 7.51 0.6087 -0.0197
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.07 -0.54 3.96 10.63 0.4355 -0.0014
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.04 0.69 3.65 -0.36 0.4007 -0.0455
LOW / 劳氏公司 0.01 -4.08 3.26 -8.74 0.3577 -0.0774
CZA / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Zacks 中型 ETF 0.03 -2.77 2.73 -0.18 0.3003 -0.0335
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘价值 ETF 0.04 35.94 2.64 40.71 0.2905 0.0614
RWL / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.02 -1.20 2.36 3.74 0.2592 -0.0181
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 2.06 2.35 12.84 0.2579 0.0043
VTWV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 价值 ETF 0.02 0.42 2.33 4.97 0.2554 -0.0147
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 0.00 2.18 14.90 0.2390 0.0082
EDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场股息 ETF 0.05 0.93 2.08 7.79 0.2281 -0.0068
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 0.04 0.00 2.02 1.20 0.2218 -0.0214
MSFT / 微软公司 0.00 -4.90 1.95 26.03 0.2144 0.0256
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 20.80 1.94 33.54 0.2135 0.0360
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.03 0.09 1.85 3.59 0.2028 -0.0145
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 -1.32 1.68 1.82 0.1844 -0.0165
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.02 -4.56 1.66 14.17 0.1824 0.0051
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘成长 ETF 0.03 1.82 1.59 12.49 0.1742 0.0023
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 -3.23 1.47 40.98 0.1615 0.0344
AAPL / 苹果公司。 0.01 4.18 1.37 -3.72 0.1506 -0.0231
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 1.21 10.93 0.1328 0.0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.01 25.42 1.15 38.74 0.1260 0.0253
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.01 -0.77 0.87 3.68 0.0961 -0.0068
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 60.49 0.87 63.72 0.0957 0.0308
ACGL / 拱门资本集团有限公司 0.01 -17.86 0.84 -22.21 0.0920 -0.0393
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 0.00 0.81 6.85 0.0892 -0.0034
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 6.32 0.79 9.86 0.0869 -0.0010
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 3.27 0.69 22.42 0.0756 0.0071
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 -1.47 0.66 16.96 0.0727 0.0036
RPG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0.01 -7.54 0.65 10.58 0.0712 -0.0002
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.01 7.82 0.59 15.52 0.0646 0.0025
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.57 0.52 4.03 0.0568 -0.0038
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.01 16.87 0.50 21.26 0.0552 0.0047
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.50 0.00 0.0552 -0.0060
SMMU / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 短期市政债券活跃交易所交易基金 0.01 -4.37 0.50 -4.04 0.0549 -0.0086
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.48 2.36 0.0526 -0.0044
VONV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 价值 ETF 0.01 -13.54 0.46 -10.81 0.0508 -0.0124
ORRF / 奥尔斯顿金融服务公司 0.01 0.00 0.42 6.00 0.0466 -0.0022
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 2.27 0.41 12.12 0.0448 0.0004
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.00 0.40 16.81 0.0444 0.0022
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.37 0.0406 0.0406
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 47.33 0.35 52.38 0.0388 0.0105
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0.00 0.00 0.35 45.00 0.0383 0.0090
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 0.34 0.0374 0.0374
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.33 0.0367 0.0367
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.00 0.33 12.16 0.0365 0.0003
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -15.37 0.31 -2.18 0.0345 -0.0047
JJSF / 强生休闲食品公司 0.00 0.00 0.31 -13.80 0.0337 -0.0097
T / 美国电话电报公司 0.01 6.94 0.29 9.47 0.0318 -0.0004
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 0.00 0.00 0.29 3.60 0.0317 -0.0023
PFM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Dividend Achievers ETF 0.01 0.00 0.28 5.20 0.0312 -0.0017
ADP / 自动数据处理公司 0.00 21.75 0.28 23.04 0.0311 0.0030
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.27 0.0300 0.0300
PG / 宝洁公司 0.00 32.72 0.27 24.41 0.0292 0.0031
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 13.19 0.26 23.94 0.0291 0.0030
SO / 南方公司 0.00 0.85 0.25 0.81 0.0275 -0.0028
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.70 0.25 8.73 0.0274 -0.0006
FITB / 第五第三银行 0.01 0.00 0.25 4.64 0.0273 -0.0016
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 0.24 0.0268 0.0268
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 0.00 0.24 14.98 0.0262 0.0009
VTWG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.24 0.0262 0.0262
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.23 1.79 0.0252 -0.0023
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.23 0.0249 0.0249
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.22 10.40 0.0246 -0.0001
ONEY / SPDR 系列信托 - SPDR Russell 1000 收益率焦点 ETF 0.00 0.00 0.22 -0.89 0.0245 -0.0029
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 -26.61 0.21 -14.52 0.0234 -0.0069
V / 维萨公司 0.00 0.21 0.0233 0.0233
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.01 0.20 0.0222 0.0222
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -4.43 0.20 -22.09 0.0221 -0.0094
VLY / 谷国家银行 0.01 0.00 0.13 0.00 0.0147 -0.0015
JPM / 摩根大通公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGRO / iShares Trust - iShares 国际股息增长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000