基本统计
| 投资组合价值 | $ 347,877,170 |
| 当前头寸 | 94 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
罗伯茨财富顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 94。 最新的投资组合价值计算为$347,877,170美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Roberts Wealth Advisors, LLC的最主要持仓是 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (US:JSCP) . Roberts Wealth Advisors, LLC的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 12.66 | 3.6394 | 1.7327 | |
| 0.04 | 18.84 | 5.4164 | 0.9580 | |
| 0.04 | 2.88 | 0.8284 | 0.3320 | |
| 0.40 | 8.75 | 2.5150 | 0.3054 | |
| 0.05 | 6.02 | 1.7297 | 0.2801 | |
| 0.05 | 4.21 | 1.2107 | 0.2706 | |
| 0.08 | 14.71 | 4.2281 | 0.2696 | |
| 0.06 | 12.19 | 3.5033 | 0.2567 | |
| 0.01 | 4.37 | 1.2575 | 0.2119 | |
| 0.03 | 7.25 | 2.0844 | 0.2036 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 9.94 | 2.8582 | -1.3144 | |
| 0.09 | 19.03 | 5.4692 | -0.9174 | |
| 0.01 | 1.74 | 0.4999 | -0.3890 | |
| 0.01 | 3.50 | 1.0053 | -0.2691 | |
| 0.07 | 4.57 | 1.3137 | -0.2057 | |
| 0.03 | 4.49 | 1.2912 | -0.1871 | |
| 0.06 | 5.10 | 1.4664 | -0.1666 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.0741 | -0.1469 | |
| 0.02 | 5.88 | 1.6916 | -0.1434 | |
| 0.07 | 5.07 | 1.4587 | -0.1425 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.45 | 10.04 | 22.99 | 10.15 | 6.6093 | 0.1716 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.09 | -0.53 | 19.03 | -8.12 | 5.4692 | -0.9174 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.04 | -1.63 | 18.84 | 30.34 | 5.4164 | 0.9580 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.08 | 0.93 | 14.71 | 14.59 | 4.2281 | 0.2696 | |||
| JSCP / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通短期核心+ ETF | 0.27 | 103.79 | 12.66 | 104.79 | 3.6394 | 1.7327 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.06 | 0.40 | 12.19 | 15.77 | 3.5033 | 0.2567 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.05 | 1.72 | 11.45 | 8.71 | 3.2919 | 0.0431 | |||
| VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF | 0.20 | -26.52 | 9.94 | -26.51 | 2.8582 | -1.3144 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.02 | -11.94 | 9.70 | 14.32 | 2.7882 | 0.1715 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.40 | 9.30 | 8.75 | 22.11 | 2.5150 | 0.3054 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.15 | -0.09 | 8.64 | 12.05 | 2.4830 | 0.1056 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.17 | 6.41 | 8.48 | 16.28 | 2.4375 | 0.1886 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.03 | 0.61 | 7.25 | 18.91 | 2.0844 | 0.2036 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.03 | 3.26 | 6.11 | 4.89 | 1.7570 | -0.0403 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.05 | 1.89 | 6.02 | 28.02 | 1.7297 | 0.2801 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.02 | 0.18 | 5.96 | 17.39 | 1.7121 | 0.1474 | |||
| V / 维萨公司 | 0.02 | -2.37 | 5.88 | -1.09 | 1.6916 | -0.1434 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.01 | -1.37 | 5.56 | 3.23 | 1.5970 | -0.0627 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.08 | -2.64 | 5.55 | 9.47 | 1.5951 | 0.0317 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.03 | 6.15 | 5.11 | 10.07 | 1.4676 | 0.0369 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.06 | 9.24 | 5.10 | -3.66 | 1.4664 | -0.1666 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.07 | -0.19 | 5.07 | -2.25 | 1.4587 | -0.1425 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.01 | -2.14 | 5.00 | -1.40 | 1.4367 | -0.1265 | |||
| VTR / 销售公司 | 0.07 | 1.01 | 4.57 | -7.23 | 1.3137 | -0.2057 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | 2.29 | 4.49 | 3.93 | 1.2914 | -0.0416 | |||
| GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 | 0.03 | 0.23 | 4.49 | -6.30 | 1.2912 | -0.1871 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.01 | -1.48 | 4.45 | 26.39 | 1.2804 | 0.1934 | |||
| WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 | 0.03 | 1.30 | 4.43 | 4.68 | 1.2734 | -0.0317 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.01 | 0.37 | 4.37 | 29.03 | 1.2575 | 0.2119 | |||
| COHR / 相干公司 | 0.05 | 0.58 | 4.21 | 38.16 | 1.2107 | 0.2706 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 3.88 | 3.96 | 27.33 | 1.1370 | 0.1789 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.05 | 1.20 | 3.60 | 15.27 | 1.0350 | 0.0716 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | 3.87 | 3.50 | -15.37 | 1.0053 | -0.2691 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.02 | 0.00 | 3.41 | 10.51 | 0.9796 | 0.0285 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -0.66 | 3.39 | 21.81 | 0.9733 | 0.1162 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | 9.26 | 3.30 | 10.20 | 0.9476 | 0.0251 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.05 | 4.94 | 3.29 | 17.40 | 0.9465 | 0.0818 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF | 0.06 | 5.27 | 3.27 | 13.84 | 0.9387 | 0.0542 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 4.79 | 3.23 | 3.89 | 0.9294 | -0.0306 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.02 | 3.06 | 3.08 | -2.41 | 0.8853 | -0.0877 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.03 | -1.04 | 2.98 | -4.00 | 0.8558 | -0.1006 | |||
| CCJ / 卡梅科公司 | 0.04 | -0.71 | 2.88 | 79.06 | 0.8284 | 0.3320 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.06 | 2.59 | 2.80 | -2.14 | 0.8038 | -0.0774 | |||
| DD / 杜邦德内穆尔公司 | 0.04 | 1.25 | 2.65 | -6.98 | 0.7621 | -0.1171 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 0.81 | 2.39 | -3.12 | 0.6862 | -0.0739 | |||
| SPTS / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期国债 ETF | 0.08 | -9.18 | 2.26 | -9.02 | 0.6499 | -0.1165 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | 0.39 | 2.25 | 0.45 | 0.6461 | -0.0441 | |||
| TW / Tradeweb 市场公司 | 0.02 | 0.88 | 2.20 | -0.50 | 0.6322 | -0.0496 | |||
| SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF | 0.07 | -1.54 | 2.17 | 7.65 | 0.6234 | 0.0021 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.02 | 1.61 | 2.16 | -7.88 | 0.6221 | -0.1026 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.02 | 0.22 | 2.13 | 16.84 | 0.6124 | 0.0499 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | 0.98 | 2.13 | 47.26 | 0.6109 | 0.1656 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | -16.95 | 2.11 | -8.29 | 0.6072 | -0.1030 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.05 | 4.48 | 0.5904 | -0.0157 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.00 | 3.04 | 2.04 | 48.87 | 0.5850 | 0.1634 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.98 | 13.97 | 0.5698 | 0.0334 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | -3.88 | 1.83 | 8.16 | 0.5261 | 0.0042 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.02 | 4.08 | 1.76 | -16.15 | 0.5048 | -0.1409 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | -61.42 | 1.74 | -39.69 | 0.4999 | -0.3890 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.03 | -0.28 | 1.62 | 4.80 | 0.4651 | -0.0108 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | 9.18 | 1.55 | -6.17 | 0.4458 | -0.0639 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.49 | 1.31 | 10.59 | 0.3752 | 0.0112 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 1.43 | 1.22 | -6.35 | 0.3519 | -0.0513 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -0.85 | 1.16 | 9.56 | 0.3329 | 0.0069 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 1.07 | 1.07 | 13.68 | 0.3084 | 0.0175 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.04 | -1.66 | 0.90 | 6.14 | 0.2586 | -0.0027 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 0.00 | 0.88 | -14.47 | 0.2517 | -0.0638 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -17.43 | 0.71 | -19.64 | 0.2037 | -0.0681 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.00 | -13.79 | 0.64 | -6.85 | 0.1840 | -0.0279 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.94 | 0.60 | -8.42 | 0.1720 | -0.0294 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.53 | 0.60 | -0.34 | 0.1712 | -0.0131 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 28.09 | 0.1640 | 0.0266 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -7.09 | 0.54 | 52.82 | 0.1557 | 0.0465 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.00 | -6.08 | 0.51 | -7.07 | 0.1477 | -0.0228 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.00 | -0.69 | 0.47 | 4.19 | 0.1362 | -0.0040 | |||
| QLYS / 夸利斯公司 | 0.00 | -13.51 | 0.46 | -1.72 | 0.1314 | -0.0123 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.00 | -38.82 | 0.43 | -21.59 | 0.1222 | -0.0452 | |||
| DFCA / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 加州市政债券 ETF | 0.01 | -17.08 | 0.42 | -17.66 | 0.1195 | -0.0361 | |||
| PWRD / TCW ETF 信托 - TCW Transform Systems ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 29.43 | 0.1178 | 0.0200 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.39 | 2.62 | 0.1126 | -0.0050 | |||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 2.93 | 0.38 | 1.89 | 0.1085 | -0.0058 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 17.92 | 0.1079 | 0.0098 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | -4.96 | 0.1048 | -0.0134 | |||
| VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.33 | 0.36 | 19.06 | 0.1024 | 0.0100 | |||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.01 | -20.11 | 0.33 | -19.90 | 0.0949 | -0.0323 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | -32.26 | 0.32 | -32.27 | 0.0919 | -0.0534 | |||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.60 | 0.0828 | -0.0032 | |||
| SNOW / 雪花公司 | 0.00 | -40.00 | 0.27 | -8.22 | 0.0772 | -0.0130 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.10 | 0.26 | 2.34 | 0.0754 | -0.0038 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.00 | -64.27 | 0.26 | -64.11 | 0.0741 | -0.1469 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -8.08 | 0.25 | -19.16 | 0.0717 | -0.0233 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -11.40 | 0.0695 | -0.0147 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0577 | 0.0577 | |||||
| TLRY / 蒂雷品牌公司 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | -37.93 | 0.0053 | -0.0037 | |||
| THS / 树屋食品公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTEC / Vanguard California 免税基金 - Vanguard California 免税债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LSTR / 兰德斯达系统公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
