基本统计
投资组合价值 $ 391,629,891
当前头寸 43
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

退休解决方案公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 43。 最新的投资组合价值计算为$391,629,891美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Retirement Solution Inc.的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) . Retirement Solution Inc.的新头寸包括 iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (US:EXG) , and .

退休解决方案公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.44 213.66 54.5577 1.0698
0.56 20.20 5.1575 0.6295
0.18 1.92 0.4914 0.4914
0.00 0.75 0.1921 0.1921
0.26 10.07 2.5719 0.1345
0.37 14.71 3.7556 0.1322
0.02 11.87 3.0298 0.1263
0.00 1.39 0.3539 0.1038
0.00 1.06 0.2716 0.0872
0.00 1.24 0.3178 0.0870
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.72 0.4398 -1.4395
0.00 0.40 0.1021 -0.4155
0.45 30.09 7.6830 -0.1872
0.01 4.78 1.2209 -0.0828
0.63 18.57 4.7410 -0.0532
0.00 0.21 0.0527 -0.0348
0.01 1.24 0.3175 -0.0285
0.00 0.25 0.0645 -0.0232
0.00 0.26 0.0654 -0.0116
0.01 0.40 0.1022 -0.0105
13F和基金备案

此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DFSU / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国可持续发展核心 1 ETF 5.44 0.33 213.66 9.97 54.5577 1.0698
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 1.29 0.85 45.86 8.21 11.7104 0.0430
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF 0.45 -5.02 30.09 5.25 7.6830 -0.1872
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.56 13.04 20.20 22.81 5.1575 0.6295
DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF 0.63 1.98 18.57 6.62 4.7410 -0.0532
DFSI / Dimensional ETF 信托 - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.37 -1.07 14.71 11.75 3.7556 0.1322
MSFT / 微软公司 0.02 -15.09 11.87 12.51 3.0298 0.1263
DFSE / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场可持续发展核心 1 ETF 0.26 0.67 10.07 13.77 2.5719 0.1345
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -14.18 4.78 0.97 1.2209 -0.0828
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.09 0.04 3.83 10.25 0.9782 0.0216
AES / AES 公司 0.18 1.92 0.4914 0.4914
DFAX / Dimensional ETF 信托 - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF 0.06 12.50 1.89 26.15 0.4817 0.0699
AAPL / 苹果公司。 0.01 -82.29 1.72 -74.77 0.4398 -1.4395
COST / 好市多批发公司 0.00 45.83 1.39 52.53 0.3539 0.1038
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 34.33 1.24 48.45 0.3178 0.0870
AMZN / 亚马逊公司 0.01 -14.20 1.24 -1.04 0.3175 -0.0285
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 43.74 1.06 58.89 0.2716 0.0872
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.75 0.1921 0.1921
TSLA / 特斯拉公司 0.00 3.36 0.65 26.72 0.1647 0.0245
MU / 美光科技公司 0.00 -13.60 0.50 22.66 0.1272 0.0153
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 31.95 0.46 56.27 0.1179 0.0365
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.76 0.44 23.25 0.1125 0.0142
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA 债券 ETF 0.01 -2.31 0.40 -2.20 0.1022 -0.0105
SBUX / 星巴克公司 0.00 -85.19 0.40 -78.77 0.1021 -0.4155
NVDA / 英伟达公司 0.00 -10.68 0.31 30.25 0.0793 0.0136
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.30 0.0769 0.0769
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.01 20.14 0.29 20.76 0.0728 0.0076
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.26 0.0676 0.0676
CRM / Salesforce 公司 0.00 -9.88 0.26 -8.24 0.0654 -0.0116
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -49.30 0.25 -20.75 0.0645 -0.0232
INTU / 财捷公司 0.00 0.25 0.0631 0.0631
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.00 0.23 0.0594 0.0594
BA / 波音公司 0.00 -13.01 0.23 6.94 0.0590 -0.0005
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.23 0.0587 0.0587
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.23 0.0575 0.0575
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.24 0.22 11.44 0.0572 0.0016
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -45.23 0.21 -35.02 0.0527 -0.0348
EXG / 伊顿万斯税务管理全球多元化股票收益基金 0.02 0.16 0.0418 0.0418
UIS / 优利系统公司 0.03 0.00 0.13 -1.47 0.0345 -0.0032
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.12 9.17 0.0304 0.0004
VIAV / 维亚维解决方案公司 0.01 0.00 0.10 -10.34 0.0267 -0.0053
NOK / 诺基亚公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.08 -1.25 0.0203 -0.0020
EGY / VAALCO 能源公司 0.02 0.00 0.05 -3.57 0.0140 -0.0017
HRL / 荷美尔食品公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LOW / 劳氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DAKT / 达科电子公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000