基本统计
投资组合价值 $ 536,938,698
当前头寸 80
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

比率财富集团 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 80。 最新的投资组合价值计算为$536,938,698美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ratio Wealth Group的最主要持仓是 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF (US:PFFD) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Ratio Wealth Group的新头寸包括 Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (US:CRED) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , ARK 21Shares Bitcoin ETF (US:ARKB) , Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.41 20.61 3.8386 3.8386
0.07 3.48 0.6489 0.6489
0.55 44.58 8.3032 0.1415
0.00 1.83 0.3400 0.1405
0.14 5.58 1.0401 0.0935
0.00 0.31 0.0580 0.0580
0.00 0.27 0.0498 0.0498
0.00 0.27 0.0496 0.0496
0.00 0.21 0.0385 0.0385
0.00 0.21 0.0382 0.0382
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.48 26.07 4.8545 -0.4379
0.31 22.84 4.2534 -0.3791
0.34 17.46 3.2510 -0.3366
0.34 14.15 2.6356 -0.3147
0.41 20.61 3.8386 -0.2920
1.24 25.00 4.6564 -0.2664
0.13 24.60 4.5810 -0.2283
0.04 2.24 0.4172 -0.1977
0.13 2.99 0.5571 -0.1890
0.03 12.06 2.2467 -0.1667
13F和基金备案

此表格于 2024-05-13 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.55 19.32 44.58 18.19 8.3032 0.1415
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.06 2.79 30.07 13.12 5.6009 -0.1514
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.48 2.06 26.07 6.56 4.8545 -0.4379
PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF 1.24 5.75 25.00 9.89 4.6564 -0.2664
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.13 3.26 24.60 10.66 4.5810 -0.2283
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.31 1.11 22.84 6.67 4.2534 -0.3791
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.18 3.04 21.64 11.68 4.0305 -0.1623
CRED / Columbia ETF Trust I - 哥伦比亚研究增强型房地产 ETF 0.41 20.61 3.8386 3.8386
USIG / iShares Trust - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF 0.41 9.00 20.61 7.96 3.8386 -0.2920
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.40 7.80 20.18 12.91 3.7577 -0.1086
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.22 7.37 19.58 13.74 3.6468 -0.0782
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.33 4.97 19.27 13.24 3.5885 -0.0931
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.34 3.20 17.46 5.28 3.2510 -0.3366
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.09 3.56 14.74 12.81 2.7446 -0.0819
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.34 2.12 14.15 3.78 2.6356 -0.3147
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.07 7.30 12.70 15.17 2.3649 -0.0207
QQQE / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion NASDAQ-100 等权重指数股票 0.14 6.30 12.34 12.02 2.2990 -0.0852
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.03 -0.25 12.06 8.16 2.2467 -0.1667
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.19 411.46 11.50 12.09 2.1413 -0.0780
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.04 1.63 11.29 9.66 2.1036 -0.1249
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.05 8.16 11.28 16.15 2.1004 -0.0005
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.02 3.48 10.99 12.10 2.0463 -0.0744
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.06 -1.12 9.04 6.31 1.6844 -0.1564
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.03 3.96 7.74 11.41 1.4408 -0.0618
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.03 8.41 7.38 16.90 1.3748 0.0085
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.07 -0.91 7.20 5.54 1.3407 -0.1350
VPL / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时太平洋 ETF 0.09 6.22 6.90 12.12 1.2855 -0.0466
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF 0.11 6.29 6.82 13.08 1.2704 -0.0349
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.14 10.50 5.58 27.66 1.0401 0.0935
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 -0.07 5.12 10.67 0.9528 -0.0473
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.14 0.27 4.52 3.62 0.8426 -0.1022
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.02 211.16 3.53 22.05 0.6579 0.0315
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.07 3.48 0.6489 0.6489
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.03 -1.63 3.25 9.17 0.6051 -0.0388
BFST / 商业第一银行股份公司 0.13 -4.02 2.99 -13.23 0.5571 -0.1890
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI 墨西哥 ETF 0.04 6.77 2.50 9.07 0.4661 -0.0304
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.02 -0.56 2.50 7.72 0.4651 -0.0365
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.02 -0.27 2.42 8.96 0.4510 -0.0298
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 2.24 2.29 12.05 0.4262 -0.0158
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.05 -2.17 2.28 9.63 0.4239 -0.0255
OZ / 贝尔波音特准备有限责任公司 0.04 0.00 2.24 -21.18 0.4172 -0.1977
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 0.07 8.21 2.21 0.32 0.4121 -0.0650
AAPL / 苹果公司。 0.01 -2.84 1.94 -13.45 0.3619 -0.1239
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 -1.09 1.89 5.47 0.3519 -0.0358
NVDA / 英伟达公司 0.00 8.48 1.83 97.94 0.3400 0.1405
MSFT / 微软公司 0.00 0.00 1.65 11.89 0.3068 -0.0118
BUG / Global X 基金 - Global X 网络安全 ETF 0.04 6.79 1.29 8.40 0.2404 -0.0173
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 0.00 1.19 7.41 0.2213 -0.0182
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.32 1.17 10.32 0.2171 -0.0114
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -5.53 1.12 0.09 0.2080 -0.0333
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.01 -0.72 0.85 9.96 0.1583 -0.0090
AMZN / 亚马逊公司 0.00 5.90 0.80 25.71 0.1485 0.0113
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.72 17.84 0.1342 0.0020
GOOGL / 字母表公司 0.00 -15.03 0.70 -8.19 0.1296 -0.0344
META / 元平台公司 0.00 -11.93 0.59 20.73 0.1108 0.0043
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 4.82 0.56 12.47 0.1042 -0.0033
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 0.51 9.96 0.0947 -0.0054
ILF / iShares Trust - iShares 拉丁美洲 40 ETF 0.02 -0.04 0.48 -2.23 0.0901 -0.0169
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.46 4.98 0.0866 -0.0091
GOOG / 字母表公司 0.00 0.34 0.45 8.39 0.0842 -0.0060
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.00 -1.24 0.41 2.23 0.0771 -0.0103
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -4.15 0.40 3.06 0.0752 -0.0097
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.36 12.46 0.0673 -0.0022
JNJ / 强生公司 0.00 -1.82 0.36 -0.83 0.0666 -0.0115
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.01 0.00 0.33 9.97 0.0617 -0.0037
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.33 10.17 0.0606 -0.0034
ARKB / ARK 21Shares 比特币 ETF 0.00 0.31 0.0580 0.0580
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -3.63 0.31 6.23 0.0572 -0.0054
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.29 7.38 0.0543 -0.0045
SMCI / 超微计算机公司 0.00 0.27 0.0498 0.0498
AVGO / 博通公司 0.00 0.27 0.0496 0.0496
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.25 9.61 0.0468 -0.0028
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 0.00 0.23 7.98 0.0430 -0.0031
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -6.45 0.22 -11.89 0.0401 -0.0129
PECO / 菲利普斯·爱迪生公司 0.01 0.00 0.21 -1.88 0.0391 -0.0071
OKE / 欧欧克有限公司 0.00 0.21 0.0385 0.0385
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.21 0.0382 0.0382
DHT / DHT 控股公司 0.01 2.03 0.14 19.66 0.0261 0.0007
KOS / 科斯莫斯能源有限公司 0.01 0.00 0.07 -11.25 0.0133 -0.0041
US34984VAC46 / 论坛能源技术有限公司会议步骤 08/04/2025 0.02 6.67 0.0030 -0.0003
ADBE / 奥多比公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000