基本统计
| 投资组合价值 | $ 52,135,698 |
| 当前头寸 | 627 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PHEAX - PGIM 全球总回报（美元对冲）基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 627。 最新的投资组合价值计算为$52,135,698美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A的最主要持仓是 PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , and Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) . PHEAX - PGIM Global Total Return (USD Hedged) Fund Class A的新头寸包括 United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , Hellenic Republic Government Bond (GR:BK6L2S8) , Ares European CLO XI BV (NL:XS2333701428) , and Wells Fargo Commercial Mortgage Trust (US:US95003CAC47) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.11 | 3.9722 | 3.9722 | ||
| 2.09 | 3.9422 | 3.9422 | ||
| 1.01 | 1.8971 | 1.8971 | ||
| 0.98 | 0.98 | 1.8486 | 1.8486 | |
| 0.67 | 1.2640 | 1.2640 | ||
| 0.44 | 0.8287 | 0.8287 | ||
| 0.23 | 0.4266 | 0.4266 | ||
| 0.21 | 0.3965 | 0.3965 | ||
| 0.20 | 0.3798 | 0.3798 | ||
| 0.13 | 0.2468 | 0.2468 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -0.66 | -1.2419 | -1.2419 | ||
| -0.44 | -0.8289 | -0.8289 | ||
| -0.30 | -0.5596 | -0.5596 | ||
| 0.50 | 0.9462 | -0.4160 | ||
| -0.19 | -0.3576 | -0.3576 | ||
| 0.04 | 2.09 | 3.9368 | -0.3302 | |
| -0.14 | -0.2616 | -0.2616 | ||
| -0.12 | -0.2310 | -0.2310 | ||
| 0.11 | 0.2010 | -0.2171 | ||
| 0.12 | 0.2168 | -0.2101 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMT52) | 2.11 | 3.9722 | 3.9722 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) | 2.09 | 3.9422 | 3.9422 | ||||||
| PAAA / PGIM ETF 信托 - PGIM AAA CLO ETF | 0.04 | 0.00 | 2.09 | -0.67 | 3.9368 | -0.3302 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) | 1.16 | 0.70 | 2.1808 | -0.1508 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 1.14 | 3.26 | 2.1438 | -0.0937 | |||||
| US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 | 1.04 | 1.96 | 1.9548 | -0.1104 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMH15) | 1.01 | 1.8971 | 1.8971 | ||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund / STIV (000000000) | 0.98 | 0.98 | 1.8486 | 1.8486 | |||||
| US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 | 0.89 | 1.95 | 1.6789 | -0.0935 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMK44) | 0.67 | 1.2640 | 1.2640 | ||||||
| BK6L2S8 / 希腊共和国政府债券 | 0.60 | 9.67 | 1.1324 | 0.0207 | |||||
| XS2333701428 / 阿瑞斯欧洲 CLO XI BV | 0.54 | 10.18 | 1.0195 | 0.0233 | |||||
| US95003CAC47 / 富国银行商业抵押信托 | 0.54 | 2.29 | 1.0085 | -0.0536 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) | 0.53 | 0.00 | 1.0069 | -0.0756 | |||||
| USG13201AA91 / 巴西米纳斯 SPE 经米纳斯吉拉斯州 | 0.50 | -25.30 | 0.9462 | -0.4160 | |||||
| XS1385239006 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.45 | 9.40 | 0.8558 | 0.0143 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.44 | 0.8287 | 0.8287 | ||||||
| XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS 欧元持有 1% 05/04/2028 REGS | 0.43 | 10.97 | 0.8017 | 0.0240 | |||||
| IT0005421703 / 意大利 博尼·波利纳利·德尔·特索罗 | 0.42 | 8.48 | 0.7948 | 0.0055 | |||||
| IT0003685093 / 意大利共和国政府国际债券 | 0.38 | 9.28 | 0.7114 | 0.0102 | |||||
| XS2339017928 / 凯雷全球市场策略 CGMSE 2014 2A AR1 144A | 0.35 | -12.59 | 0.6548 | -0.1517 | |||||
| XS2391834251 / 凯雷欧元 CLO 2021-2 DAC | 0.34 | 8.71 | 0.6354 | 0.0052 | |||||
| XS1551677260 / NTPC有限公司 | 0.34 | 10.13 | 0.6350 | 0.0135 | |||||
| ES0000012K95 / 西班牙政府债券 | 0.33 | 6.89 | 0.6151 | -0.0036 | |||||
| XS2104985598 / 菲律宾政府国际债券 | 0.31 | 11.43 | 0.5877 | 0.0182 | |||||
| US91282CBL46 / 美国国库券/债券 | 0.30 | 3.85 | 0.5603 | -0.0196 | |||||
| US059891AA97 / 菲律宾中央银行债券 | 0.30 | 0.00 | 0.5582 | -0.0434 | |||||
| US68327LAB27 / 安大略省教师凯迪拉克锦绣地产信托基金 | 0.30 | 1.37 | 0.5575 | -0.0362 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLN91) | 0.29 | 2.87 | 0.5418 | -0.0256 | |||||
| XS1936100483 / 以色列政府国际债券 | 0.29 | 10.00 | 0.5388 | 0.0117 | |||||
| XS2024543055 / 沙特政府国际债券 | 0.28 | 9.65 | 0.5355 | 0.0093 | |||||
| Palmer Square European CLO 2025-1 DAC / ABS-CBDO (XS2989761452) | 0.28 | 8.11 | 0.5286 | 0.0029 | |||||
| PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-1R / ABS-MBS (US73015AAA51) | 0.27 | -2.86 | 0.5124 | -0.0564 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 / ABS-MBS (US749410AA46) | 0.27 | -5.00 | 0.5015 | -0.0678 | |||||
| HK0000153913 / 广发银行 3.95 06/29/43 | 0.26 | 7.41 | 0.4922 | -0.0019 | |||||
| AU3CB0250512 / 阿联酋国民银行 PJSC | 0.26 | 4.05 | 0.4840 | -0.0174 | |||||
| US129268AB43 / 喀里多尼亚发电有限责任公司 | 0.25 | -1.18 | 0.4732 | -0.0421 | |||||
| US11124TAJ34 / BDRVR_20-1A | 0.25 | -1.20 | 0.4666 | -0.0404 | |||||
| XS2388562139 / 塞尔维亚国际债券中期票据 2.050000% 09/23/2036 | 0.25 | 4.22 | 0.4658 | -0.0152 | |||||
| eG Global Finance PLC / DBT (XS2719998952) | 0.24 | 8.00 | 0.4592 | 0.0012 | |||||
| XS2644969425 / 房地产收入公司 | 0.24 | 9.95 | 0.4579 | 0.0089 | |||||
| US05583JAK88 / BPCE SA | 0.24 | 1.27 | 0.4528 | -0.0285 | |||||
| XS2590758665 / 美国电话电报公司 | 0.24 | 8.80 | 0.4426 | 0.0041 | |||||
| XS1432493440 / 印度尼西亚政府国际债券 | 0.23 | 10.48 | 0.4367 | 0.0103 | |||||
| US065404BA28 / 银行 2018-BNK10 | 0.23 | 1.32 | 0.4334 | -0.0280 | |||||
| US052591AS38 / 奥地利代表 | 0.23 | 8.57 | 0.4296 | 0.0033 | |||||
| XS0856123871 / 巴克莱银行 | 0.23 | 17.01 | 0.4279 | 0.0340 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.4266 | 0.4266 | ||||||
| XS1883878966 / 迪拜环球港务集团有限公司/阿拉伯联合酋长国 | 0.22 | 9.80 | 0.4234 | 0.0098 | |||||
| XS1956050923 / 塞浦路斯政府国际债券 | 0.22 | 10.34 | 0.4228 | 0.0101 | |||||
| PTPP / PT PP (Persero) TBK | 0.22 | 9.27 | 0.4225 | 0.0061 | |||||
| XS2391779134 / 英美烟草公司 | 0.22 | -27.45 | 0.4195 | -0.2019 | |||||
| XS2321466133 / 巴克莱银行 | 0.22 | 9.41 | 0.4177 | 0.0070 | |||||
| XS2344772426 / Hammerson 爱尔兰金融 DAC | 0.22 | -26.33 | 0.4173 | -0.1917 | |||||
| XS2398745922 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | 0.22 | 10.00 | 0.4156 | 0.0093 | |||||
| XS2295335413 / 伊贝德罗拉国际有限公司 | 0.22 | 10.05 | 0.4126 | 0.0074 | |||||
| XS2311412865 / MDGH GMTN RSC LTD /EUR/ REGD REG S MTN SER GMTN 0.37500000 | 0.22 | 10.71 | 0.4093 | 0.0108 | |||||
| XS1214934629 / 香港电讯资本三号有限公司 | 0.21 | 10.31 | 0.4035 | 0.0085 | |||||
| XS2384373341 / 电力金融有限公司 | 0.21 | 10.42 | 0.4009 | 0.0117 | |||||
| US356834AA97 / 马耳他自由港码头有限公司 | 0.21 | 0.95 | 0.4004 | -0.0253 | |||||
| XS2367164576 / 保加利亚能源控股公司EAD | 0.21 | 9.84 | 0.3998 | 0.0066 | |||||
| XS1568888777 / 墨西哥石油公司 | 0.21 | 9.33 | 0.3987 | 0.0068 | |||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.3965 | 0.3965 | ||||||
| US682685AD44 / OneMain 直接汽车应收账款信托 2023-1 | 0.21 | 0.96 | 0.3962 | -0.0257 | |||||
| US95000HBE18 / 富国银行商业抵押信托 2016-LC24 | 0.21 | 0.97 | 0.3941 | -0.0259 | |||||
| XS2197076651 / 赫尔维蒂欧洲公司 | 0.21 | 8.85 | 0.3935 | 0.0031 | |||||
| XS2339399946 / 安道尔国际债券 | 0.20 | 10.93 | 0.3825 | 0.0108 | |||||
| US303901BL51 / 费尔法克斯金融控股有限公司 | 0.20 | 0.50 | 0.3816 | -0.0279 | |||||
| US147918AB23 / Cassa Depositi e Prestiti SpA | 0.20 | 0.50 | 0.3811 | -0.0277 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.20 | 0.3798 | 0.3798 | ||||||
| FR0013508694 / 法国邮政 | 0.20 | 10.44 | 0.3796 | 0.0103 | |||||
| US16144JAG67 / 大通车主信托 2022-A | 0.20 | 1.01 | 0.3795 | -0.0249 | |||||
| US34528QHV95 / FORDF_23-1 | 0.20 | 0.00 | 0.3781 | -0.0289 | |||||
| XS2420426038 / 拉脱维亚共和国 0.25% 2030 年 1 月 23 日 REGS | 0.20 | 10.56 | 0.3761 | 0.0094 | |||||
| XS2309428113 / 克罗地亚政府国际债券 | 0.20 | 11.17 | 0.3753 | 0.0118 | |||||
| XS1310032260 / 立陶宛政府国际债券 | 0.20 | 7.57 | 0.3746 | -0.0008 | |||||
| XS1864523300 / 南非国家电力公司控股有限公司 | 0.20 | -1.01 | 0.3703 | -0.0315 | |||||
| US90276VAD10 / UBSCM_18-C8 | 0.20 | 1.55 | 0.3693 | -0.0230 | |||||
| US83368RAZ55 / 法国兴业银行 | 0.20 | 1.04 | 0.3686 | -0.0245 | |||||
| US08161CAC55 / BENCHMARK 2018-B2 抵押信托 | 0.19 | 0.00 | 0.3641 | -0.0272 | |||||
| US902613AH15 / 瑞银集团 | 0.19 | 1.05 | 0.3615 | -0.0237 | |||||
| US698299BF03 / 巴拿马政府国际债券 | 0.19 | 2.14 | 0.3597 | -0.0196 | |||||
| US59284MAC82 / 墨西哥城机场信托 | 0.19 | 1.60 | 0.3580 | -0.0216 | |||||
| US465410BY32 / 意大利共和国政府国际债券 | 0.19 | 2.75 | 0.3538 | -0.0152 | |||||
| XS2280331898 / 印度尼西亚政府国际债券 | 0.19 | 10.12 | 0.3484 | 0.0065 | |||||
| US09659W2R48 / 法国巴黎银行 | 0.18 | 1.67 | 0.3463 | -0.0193 | |||||
| XS2387734317 / 印度尼西亚政府国际债券 | 0.18 | 9.64 | 0.3432 | 0.0049 | |||||
| PMT Credit Risk Transfer Trust 2024-2R / ABS-MBS (US69391NAA90) | 0.18 | -2.67 | 0.3427 | -0.0378 | |||||
| US06540JBB70 / 银行 2020-BNK26 | 0.18 | 2.87 | 0.3370 | -0.0157 | |||||
| IL0060004004 / 以色列电力公司 | 0.18 | 1.71 | 0.3358 | -0.0190 | |||||
| US09659W2P81 / 法国巴黎银行 | 0.18 | 1.74 | 0.3309 | -0.0183 | |||||
| US698299BK97 / 巴拿马政府国际债券 | 0.18 | 2.94 | 0.3299 | -0.0157 | |||||
| XS2055111301 / Deco 2019-RAM DAC | 0.17 | 5.49 | 0.3263 | -0.0075 | |||||
| XS1974394758 / 墨西哥政府国际债券 | 0.17 | 6.92 | 0.3214 | -0.0014 | |||||
| US195325DR36 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.17 | 1.20 | 0.3185 | -0.0209 | |||||
| GR0128014710 / 希腊共和国政府债券 | 0.17 | 9.80 | 0.3164 | 0.0054 | |||||
| XS1731657497 / 意大利拉齐奥大区 | 0.17 | 8.55 | 0.3121 | 0.0026 | |||||
| SK4000018958 / 斯洛伐克政府债券 | 0.16 | 9.40 | 0.3084 | 0.0057 | |||||
| XS2388586401 / 匈牙利政府国际债券 | 0.16 | 1.25 | 0.3054 | -0.0193 | |||||
| US00973RAL78 / 阿克英国石油公司ASA | 0.16 | 0.00 | 0.2972 | -0.0225 | |||||
| HK0000789856 / 香港政府国际债券 | 0.15 | 5.59 | 0.2855 | -0.0044 | |||||
| FR0010443630 / 法国地方金融银行 | 0.15 | 5.00 | 0.2785 | -0.0060 | |||||
| US172967MV07 / 花旗集团 | 0.15 | -1.36 | 0.2746 | -0.0234 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) | 0.15 | 5.84 | 0.2744 | -0.0051 | |||||
| US25160PAH01 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.14 | 0.70 | 0.2720 | -0.0181 | |||||
| US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 0.14 | -1.38 | 0.2705 | -0.0237 | |||||
| US17327FAC05 / 花旗集团商业抵押信托 2018-B2 | 0.14 | 1.43 | 0.2691 | -0.0155 | |||||
| XS2364199757 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.14 | 10.08 | 0.2675 | 0.0048 | |||||
| US47216QAB95 / JDE 皮特氏 NV | 0.14 | 0.72 | 0.2653 | -0.0184 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.14 | 2.19 | 0.2642 | -0.0155 | |||||
| XS0109719004 / 马恩岛政府国际债券 | 0.14 | 8.59 | 0.2629 | 0.0032 | |||||
| XS0767581407 / 劳埃德银行 | 0.14 | 4.51 | 0.2628 | -0.0088 | |||||
| MORGAN STANLEY FINANCE LLC / DBT (XS2641755009) | 0.14 | 0.72 | 0.2619 | -0.0180 | |||||
| HK0000634557 / 公司债券 | 0.14 | 0.73 | 0.2609 | -0.0177 | |||||
| XS0089572316 / 意大利共和国政府国际债券 | 0.14 | 8.73 | 0.2594 | 0.0023 | |||||
| US465410CC03 / 意大利共和国政府国际债券 | 0.14 | 0.74 | 0.2592 | -0.0177 | |||||
| XS0096272355 / 西班牙政府国际债券 | 0.14 | 8.80 | 0.2571 | 0.0026 | |||||
| XS0133431360 / 马恩岛政府国际债券 | 0.14 | 9.76 | 0.2544 | 0.0044 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.13 | 0.2468 | 0.2468 | ||||||
| XS0835891838 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 | 0.13 | 7.44 | 0.2453 | -0.0004 | |||||
| H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.78 | 0.2450 | -0.0185 | |||||
| XS0982711474 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 | 0.13 | 7.44 | 0.2449 | -0.0004 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240041) | 0.13 | -2.27 | 0.2445 | -0.0240 | |||||
| XS2297626645 / 阿布扎比第一银行 PJSC | 0.13 | 8.40 | 0.2438 | 0.0022 | |||||
| US92840MAB81 / 瑞致达公司 | 0.13 | 0.00 | 0.2401 | -0.0190 | |||||
| XS2303072966 / 贝利斯芬科有限公司 | 0.13 | 8.62 | 0.2372 | 0.0003 | |||||
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| XS0306322065 / 哥伦比亚共和国 | 0.05 | 0.00 | 0.0875 | -0.0065 | |||||
| US95000U2G70 / 富国银行 | 0.05 | 2.22 | 0.0872 | -0.0048 | |||||
| XS2027596704 / 罗马尼亚政府国际债券 | 0.05 | 9.52 | 0.0868 | 0.0009 | |||||
| US513272AE49 / 兰姆韦斯顿控股公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0864 | -0.0059 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0855 | 0.0855 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0835 | 0.0835 | ||||||
| US23918KAT51 / 达维塔公司 | 0.04 | -2.27 | 0.0827 | -0.0065 | |||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0827 | 0.0827 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.04 | 0.0824 | 0.0824 | ||||||
| FR0013469665 / 巴黎交通自治 | 0.04 | 10.26 | 0.0824 | 0.0027 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0.04 | 2.44 | 0.0807 | -0.0039 | |||||
| US29878TAD63 / 欧洲投资银行 | 0.04 | 5.13 | 0.0789 | -0.0008 | |||||
| GR0138014809 / 希腊共和国政府债券 | 0.04 | 5.13 | 0.0782 | -0.0015 | |||||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.04 | 0.0774 | 0.0774 | ||||||
| US46647PCC86 / 摩根大通公司 | 0.04 | 2.63 | 0.0751 | -0.0039 | |||||
| GR0128013704 / 希腊共和国政府债券 | 0.04 | 8.57 | 0.0732 | 0.0009 | |||||
| US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 | 0.04 | -2.56 | 0.0724 | -0.0084 | |||||
| GR0138007738 / 希腊共和国政府债券 | 0.04 | 8.82 | 0.0704 | 0.0011 | |||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.03 | 0.0659 | 0.0659 | ||||||
| US172967MY46 / 花旗集团 | 0.03 | 0.00 | 0.0658 | -0.0035 | |||||
| US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 | 0.03 | -8.33 | 0.0637 | -0.0097 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0607 | 0.0607 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) | 0.03 | -11.43 | 0.0599 | -0.0116 | |||||
| US05565QDU94 / 公司瓜尔胶 12/99 VAR | 0.03 | 0.00 | 0.0598 | -0.0048 | |||||
| US983133AC37 / 永利度假村金融有限责任公司 / 永利度假村资本公司 | 0.03 | -3.23 | 0.0583 | -0.0053 | |||||
| BWIN / 鲍德温保险集团有限公司 | 0.03 | -3.23 | 0.0573 | -0.0074 | |||||
| 2 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0573 | 0.0573 | ||||||
| TFS_18-3-A1 / ABS-MBS (000000000) | 0.03 | 0.0570 | 0.0570 | ||||||
| M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -3.33 | 0.0557 | -0.0053 | |||||
| US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 | 0.03 | -3.33 | 0.0552 | -0.0074 | |||||
| GR0133007204 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 11.54 | 0.0551 | 0.0012 | |||||
| US914906AY80 / 联视通讯公司 | 0.03 | -3.33 | 0.0549 | -0.0072 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| US61772BAB99 / 摩根士丹利 | 0.03 | 3.57 | 0.0548 | -0.0036 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0547 | 0.0547 | ||||||
| XS1989383788 / 塞浦路斯政府国际债券 | 0.03 | 7.69 | 0.0538 | -0.0008 | |||||
| TalkTalk Telecom Group Ltd / DBT (XS2966240397) | 0.03 | 3.70 | 0.0533 | -0.0021 | |||||
| GR0133010232 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 8.00 | 0.0524 | 0.0010 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0516 | 0.0516 | ||||||
| US629377CU45 / NRG能源公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0515 | -0.0046 | |||||
| GR0138008744 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 8.33 | 0.0508 | 0.0006 | |||||
| US20753XAF15 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R03 系列，1B1 级 | 0.03 | -3.70 | 0.0507 | -0.0051 | |||||
| GR0133009226 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 8.33 | 0.0505 | 0.0010 | |||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0.03 | 0.0497 | 0.0497 | ||||||
| US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 | 0.03 | 4.00 | 0.0492 | -0.0024 | |||||
| GR0138012787 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 4.17 | 0.0488 | -0.0007 | |||||
| GR0138013793 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 4.17 | 0.0483 | -0.0013 | |||||
| US89788MAP77 / 信托金融公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0482 | -0.0035 | |||||
| US61747YED31 / 摩根士丹利 | 0.03 | 0.00 | 0.0481 | -0.0027 | |||||
| US27034RAA14 / 地球石能源控股有限责任公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0479 | -0.0040 | |||||
| US92840MAC64 / 瑞致达公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0475 | -0.0032 | |||||
| Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc / DBT (US79546VAQ95) | 0.03 | 0.00 | 0.0475 | -0.0036 | |||||
| US87724RAA05 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0473 | -0.0037 | |||||
| GR0138006722 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 13.64 | 0.0473 | 0.0007 | |||||
| GR0138011771 / 希腊共和国政府债券 | 0.03 | 8.70 | 0.0471 | 0.0002 | |||||
| US235825AF32 / 达纳公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0468 | -0.0037 | |||||
| US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp | 0.02 | 0.00 | 0.0465 | -0.0038 | |||||
| US707569AS84 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0464 | -0.0038 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0460 | 0.0460 | ||||||
| US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 | 0.02 | 0.00 | 0.0459 | -0.0038 | |||||
| US06051GKD06 / 美国银行 | 0.02 | 4.35 | 0.0458 | -0.0024 | |||||
| US670001AG19 / 诺贝丽斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0457 | -0.0033 | |||||
| US46647PBD78 / 摩根大通公司 | 0.02 | 4.35 | 0.0455 | -0.0026 | |||||
| AAL / 美国航空集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0455 | -0.0051 | |||||
| US29279FAA75 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.02 | -4.17 | 0.0446 | -0.0060 | |||||
| US68267EAA29 / OneMain 直接汽车应收账款信托 2019 年 1 月 | 0.02 | -34.29 | 0.0445 | -0.0270 | |||||
| US06051GHV41 / 美国银行 | 0.02 | 0.00 | 0.0444 | -0.0026 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 0.02 | 4.55 | 0.0439 | -0.0027 | |||||
| US045086AM71 / 阿什顿伍兹美国有限责任公司/阿什顿伍兹财务公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0436 | -0.0032 | |||||
| US475795AD24 / 捷文公司 4.875% 2027年12月15日 144A | 0.02 | -4.17 | 0.0434 | -0.0055 | |||||
| US045086AP03 / 阿什顿伍兹美国有限责任公司/阿什顿伍兹财务公司 | 0.02 | -4.35 | 0.0432 | -0.0035 | |||||
| MATHOM / 马塔米集团公司 | 0.02 | -4.35 | 0.0431 | -0.0041 | |||||
| XS1109952025 / 飞机金融有限公司 | 0.02 | -26.67 | 0.0430 | -0.0185 | |||||
| US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A | 0.02 | 4.76 | 0.0419 | -0.0023 | |||||
| US682691AA80 / OneMain金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0417 | -0.0037 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0414 | 0.0414 | ||||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.02 | -8.70 | 0.0410 | -0.0071 | |||||
| US04433LAA08 / 阿什兰有限责任公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0408 | -0.0027 | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0405 | 0.0405 | ||||||
| US20753YAF97 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R04 | 0.02 | 0.00 | 0.0399 | -0.0040 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| US097751BZ39 / 庞巴迪公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0388 | -0.0034 | |||||
| US3137FUZE77 / 房地美多户家庭结构通过 CE | 0.02 | -4.76 | 0.0385 | -0.0042 | |||||
| BHCCN / 博士健康公司 | 0.02 | 566.67 | 0.0385 | 0.0316 | |||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0382 | -0.0031 | |||||
| POST / 邮政控股公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0380 | -0.0026 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.02 | 5.26 | 0.0377 | -0.0025 | |||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- CS / EC (000000000) | 0.00 | 0.02 | 0.0374 | 0.0374 | |||||
| US88339WAA45 / 威廉姆斯公司/The | 0.02 | -5.00 | 0.0372 | -0.0040 | |||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0369 | 0.0369 | ||||||
| US07556QBT13 / 比泽尔之家美国公司 | 0.02 | -5.00 | 0.0366 | -0.0043 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0345 | 0.0345 | ||||||
| US87612GAA94 / 塔加资源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0344 | -0.0025 | |||||
| EURO-SCHATZ / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0341 | 0.0341 | ||||||
| GR0138009759 / 希腊共和国政府债券 | 0.02 | 6.25 | 0.0335 | 0.0003 | |||||
| US12591QAR39 / 商业抵押信托，2014 系列-UBS4，A5 级 | 0.02 | -46.87 | 0.0334 | -0.0331 | |||||
| US12527GAD51 / CF工业公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0321 | -0.0037 | |||||
| US38141GXR00 / 高盛集团公司/ | 0.02 | 6.25 | 0.0321 | -0.0017 | |||||
| TRT061124T11 / 土耳其政府债券 | 0.02 | 0.0319 | 0.0319 | ||||||
| US25470XBB01 / 盘星展集团 07/28 7.375 | 0.02 | -5.88 | 0.0318 | -0.0045 | |||||
| XS2105097393 / 塞浦路斯政府国际债券 | 0.02 | 6.67 | 0.0313 | 0.0003 | |||||
| GR0138010765 / 希腊共和国政府债券 | 0.02 | 6.67 | 0.0310 | 0.0002 | |||||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.02 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| US071734AM99 / 博士健康公司 | 0.02 | 7.14 | 0.0296 | -0.0000 | |||||
| US25470XBD66 / 公司备注 | 0.02 | -6.25 | 0.0293 | -0.0040 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0289 | 0.0289 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0284 | 0.0284 | ||||||
| A3KL1L / 花旗集团 - 优先股 | 0.01 | 0.00 | 0.0280 | -0.0022 | |||||
| BHCCN / 博士健康公司 | 0.01 | 366.67 | 0.0274 | 0.0202 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0256 | 0.0256 | ||||||
| US071734AL17 / 博士健康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0254 | -0.0012 | |||||
| US17327CAQ69 / 花旗集团 | 0.01 | 0.0248 | 0.0248 | ||||||
| US46657FAA30 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE2 | 0.01 | -14.29 | 0.0242 | -0.0060 | |||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| US15135UAW99 / Cenovus 能源公司/加利福尼亚州 | 0.01 | 0.00 | 0.0236 | -0.0018 | |||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US3130AG3T09 / 联邦住房贷款银行 | 0.01 | 0.00 | 0.0232 | -0.0015 | |||||
| GR0133008210 / 希腊共和国政府债券 | 0.01 | 10.00 | 0.0221 | 0.0005 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0210 | 0.0210 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0205 | 0.0205 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| US87724RAJ14 / 泰勒莫里森社区公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0182 | -0.0014 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 0.01 | -10.00 | 0.0175 | -0.0033 | |||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0173 | 0.0173 | ||||||
| CA75585RRT46 / 房地产资产流动性信托 | 0.01 | 12.50 | 0.0170 | -0.0011 | |||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| US11120VAL71 / Brixmor 运营合作伙伴有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0162 | -0.0008 | |||||
| DIAMOND SPORTS NET LLC / LON (US25277EAB83) | 0.01 | 14.29 | 0.0155 | -0.0007 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0148 | 0.0148 | ||||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，M2 级 | 0.01 | -12.50 | 0.0140 | -0.0029 | |||||
| DIGICEL INTL FIN LTD / EC (000000000) | 0.00 | 0.01 | 0.0140 | 0.0140 | |||||
| XS0279120793 / 秘鲁增强直通金融有限公司 | 0.01 | 16.67 | 0.0136 | -0.0006 | |||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0135 | 0.0135 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0129 | 0.0129 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0124 | 0.0124 | ||||||
| BHC / 博士健康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0123 | -0.0002 | |||||
| US15135UAX72 / Cenovus能源公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0121 | -0.0017 | |||||
| US92556VAF31 / 公司债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0119 | -0.0019 | |||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.01 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| US097751BV25 / 庞巴迪公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0113 | -0.0009 | |||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0108 | 0.0108 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.00 | 0.00 | 0.0086 | -0.0007 | |||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.00 | 0.00 | 0.0085 | -0.0007 | |||||
| US12527GAE35 / CF工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0085 | -0.0010 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.00 | -20.00 | 0.0084 | -0.0018 | |||||
| US3137BMTY26 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 0.00 | -42.86 | 0.0083 | -0.0065 | |||||
| IRS THB / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0079 | 0.0079 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.00 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0075 | 0.0075 | ||||||
| BHCCN / 博士健康公司 | 0.00 | -85.00 | 0.0072 | -0.0313 | |||||
| EURO-BUND / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0063 | 0.0063 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0055 | 0.0055 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| IRS DKK / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| S68 / 新加坡交易所有限公司 | 0.00 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0037 | 0.0037 | ||||||
| IRS MXN / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0035 | 0.0035 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0033 | 0.0033 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| COP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0026 | 0.0026 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| IRS CNY / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| DIAMOND SPORTS GRP LLC- WARRANTS / EC (000000000) | 0.00 | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | |||||
| CHF/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| CDS BANK OF AMERICA CORP / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| CDS MORGAN STANLEY / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| CDS CITIGROUP INC / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| GB00H240B223 / LME 镍基金属 | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.00 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PLN/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TFS_18-3 / ABS-MBS (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US25381HAD08 / DIGICEL 集团控股 REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0025 | |||||
| US25381HAM07 / DIGICEL 集团控股 REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF PANAMA / DCR (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| USD/KRW FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.00 | -0.0015 | -0.0015 | ||||||
| IRS MYR / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.00 | -0.0019 | -0.0019 | ||||||
| IRS THB / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| EURO-BOBL / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| IRS CLP / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0035 | -0.0035 | ||||||
| US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) | -0.00 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0039 | -0.0039 | ||||||
| DGZ / DB黄金空头ETN | -0.00 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0044 | -0.0044 | ||||||
| XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 | -0.00 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| SWOP IRS USD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0047 | -0.0047 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0053 | -0.0053 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0054 | -0.0054 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| IRS KRW / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 | -0.00 | -0.0073 | -0.0073 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.00 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0078 | -0.0078 | ||||||
| IRS DKK / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0081 | -0.0081 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0090 | -0.0090 | ||||||
| BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| IRS NZD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0094 | -0.0094 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0095 | -0.0095 | ||||||
| IRS PLN / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0102 | -0.0102 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0107 | -0.0107 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| IRS NOK / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0114 | -0.0114 | ||||||
| CDS REPUBLIC OF FRANCE / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0116 | -0.0116 | ||||||
| IRS SGD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0124 | -0.0124 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0129 | -0.0129 | ||||||
| CDS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0131 | -0.0131 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0139 | -0.0139 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0142 | -0.0142 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0143 | -0.0143 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0150 | -0.0150 | ||||||
| 10 YEAR U.S. TREASURY NOTE / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0154 | -0.0154 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0159 | -0.0159 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0165 | -0.0165 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.01 | -0.0173 | -0.0173 | ||||||
| XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 | -0.01 | -0.0176 | -0.0176 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0182 | -0.0182 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0188 | -0.0188 | ||||||
| IRS SEK / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0188 | -0.0188 | ||||||
| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0197 | -0.0197 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0198 | -0.0198 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0204 | -0.0204 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0204 | -0.0204 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0208 | -0.0208 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0223 | -0.0223 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0224 | -0.0224 | ||||||
| IRS HUF / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0236 | -0.0236 | ||||||
| USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0240 | -0.0240 | ||||||
| THREE-MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0251 | -0.0251 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0269 | -0.0269 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0275 | -0.0275 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0282 | -0.0282 | ||||||
| IRS CAD / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0287 | -0.0287 | ||||||
| 3 MONTH SOFR / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0290 | -0.0290 | ||||||
| BP CURRENCY / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0298 | -0.0298 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0310 | -0.0310 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0352 | -0.0352 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.02 | -0.0373 | -0.0373 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0375 | -0.0375 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0414 | -0.0414 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0416 | -0.0416 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0426 | -0.0426 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0440 | -0.0440 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0456 | -0.0456 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0485 | -0.0485 | ||||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0514 | -0.0514 | ||||||
| IRS CZK / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0528 | -0.0528 | ||||||
| BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） | -0.03 | -0.0547 | -0.0547 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0554 | -0.0554 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0555 | -0.0555 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0571 | -0.0571 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0585 | -0.0585 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0596 | -0.0596 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0609 | -0.0609 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0612 | -0.0612 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0622 | -0.0622 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.03 | -0.0632 | -0.0632 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.04 | -0.0665 | -0.0665 | ||||||
| IRS CHF / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0693 | -0.0693 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0754 | -0.0754 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0793 | -0.0793 | ||||||
| IRS AUD / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0807 | -0.0807 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0883 | -0.0883 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0929 | -0.0929 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0944 | -0.0944 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.05 | -0.0959 | -0.0959 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.06 | -0.1177 | -0.1177 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.06 | -0.1207 | -0.1207 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.07 | -0.1310 | -0.1310 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.07 | -0.1332 | -0.1332 | ||||||
| IRS EUR / DIR (000000000) | -0.08 | -0.1448 | -0.1448 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.10 | -0.1792 | -0.1792 | ||||||
| IRS JPY / DIR (000000000) | -0.11 | -0.1994 | -0.1994 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.11 | -0.2013 | -0.2013 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.12 | -0.2310 | -0.2310 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.14 | -0.2616 | -0.2616 | ||||||
| IRS GBP / DIR (000000000) | -0.19 | -0.3576 | -0.3576 | ||||||
| EURO FX CURR / DFE (000000000) | -0.30 | -0.5596 | -0.5596 | ||||||
| IRS USD / DIR (000000000) | -0.44 | -0.8289 | -0.8289 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / 欧洲斯托克 50 指数 | -0.66 | -1.2419 | -1.2419 |
