基本统计
| 投资组合价值 | $ 653,135,913 |
| 当前头寸 | 107 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SMDV - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 107。 最新的投资组合价值计算为$653,135,913美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SMDV - ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF的最主要持仓是 Universal Corporation (US:UVV) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Badger Meter, Inc. (US:BMI) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , and Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 8.30 | 1.2816 | 0.2631 | |
| 0.05 | 7.87 | 1.2141 | 0.2554 | |
| 0.03 | 8.15 | 1.2581 | 0.2545 | |
| 0.27 | 7.75 | 1.1955 | 0.2514 | |
| 0.15 | 5.62 | 0.8673 | 0.2486 | |
| 0.12 | 6.81 | 1.0515 | 0.2473 | |
| 0.15 | 7.20 | 1.1108 | 0.2210 | |
| 0.26 | 6.96 | 1.0741 | 0.2138 | |
| 0.04 | 7.51 | 1.1590 | 0.2036 | |
| 0.20 | 7.17 | 1.1070 | 0.1788 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 5.93 | 5.93 | 0.9149 | -0.9210 | |
| 0.08 | 4.99 | 0.7696 | -0.3664 | |
| 0.10 | 5.74 | 0.8864 | -0.3367 | |
| 0.10 | 4.45 | 0.6861 | -0.3150 | |
| 0.15 | 7.34 | 1.1329 | -0.2550 | |
| 0.04 | 6.05 | 0.9343 | -0.2044 | |
| 0.25 | 4.94 | 0.7627 | -0.2022 | |
| 0.11 | 5.52 | 0.8513 | -0.1797 | |
| 0.11 | 7.18 | 1.1073 | -0.1615 | |
| 0.34 | 6.69 | 1.0321 | -0.1282 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-28 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVV / 环球公司 | 0.13 | -6.75 | 8.30 | 13.74 | 1.2816 | 0.2631 | |||
| TXNM / TXNM 能源公司 | 0.15 | -6.34 | 8.26 | 1.61 | 1.2749 | 0.1408 | |||
| BMI / 獾仪表公司 | 0.03 | -3.98 | 8.15 | 13.32 | 1.2581 | 0.2545 | |||
| ENSG / 少尉集团有限公司 | 0.05 | 0.40 | 7.87 | 14.48 | 1.2141 | 0.2554 | |||
| WTS / 瓦茨水技术公司 | 0.03 | -9.23 | 7.84 | 2.42 | 1.2098 | 0.1420 | |||
| CTRE / CareTrust 房地产投资信托公司 | 0.27 | 2.97 | 7.75 | 14.48 | 1.1955 | 0.2514 | |||
| ALG / 阿拉莫集团公司 | 0.04 | -3.11 | 7.51 | 9.65 | 1.1590 | 0.2036 | |||
| PLOW / 道格拉斯动力公司 | 0.27 | -10.37 | 7.44 | -8.88 | 1.1476 | 0.0091 | |||
| LNN / 林赛公司 | 0.05 | -10.86 | 7.35 | -5.95 | 1.1347 | 0.0442 | |||
| ODC / 美国石油钻探公司 | 0.15 | -35.13 | 7.34 | -26.21 | 1.1329 | -0.2550 | |||
| NPO / 恩普罗公司 | 0.04 | -0.93 | 7.29 | 0.73 | 1.1257 | 0.1156 | |||
| HMN / 霍勒斯曼教育公司 | 0.17 | -9.65 | 7.25 | -7.30 | 1.1183 | 0.0277 | |||
| HNI / HNI公司 | 0.15 | 12.99 | 7.20 | 12.84 | 1.1108 | 0.2210 | |||
| CSGS / CSG 系统国际公司 | 0.11 | -23.21 | 7.18 | -21.11 | 1.1073 | -0.1615 | |||
| UBSI / 联合银行股份公司 | 0.20 | 7.81 | 7.17 | 7.82 | 1.1070 | 0.1788 | |||
| GATX / GATX公司 | 0.04 | -5.73 | 7.17 | -10.13 | 1.1057 | -0.0065 | |||
| ASB / 联合银行 | 0.31 | 4.23 | 7.13 | -2.82 | 1.0997 | 0.0768 | |||
| LMAT / 勒梅特血管公司 | 0.09 | 12.75 | 7.04 | 0.90 | 1.0856 | 0.1130 | |||
| MGRC / 麦格拉斯租赁公司 | 0.06 | -1.01 | 6.99 | -8.82 | 1.0788 | 0.0094 | |||
| OGS / 一燃气公司 | 0.09 | -11.72 | 6.98 | -12.18 | 1.0764 | -0.0315 | |||
| JOUT / 约翰逊户外公司 | 0.26 | 11.66 | 6.96 | 12.86 | 1.0741 | 0.2138 | |||
| CADE / 节奏银行 | 0.23 | 12.38 | 6.95 | 2.69 | 1.0721 | 0.1283 | |||
| IBCP / 独立银行公司 | 0.22 | 9.05 | 6.94 | 1.18 | 1.0712 | 0.1143 | |||
| ALE / 阿莱特公司 | 0.11 | -10.29 | 6.94 | -11.18 | 1.0708 | -0.0190 | |||
| PFBC / 优先银行 | 0.08 | 1.35 | 6.94 | -4.53 | 1.0708 | 0.0570 | |||
| WDFC / WD-40连 | 0.03 | 1.18 | 6.91 | 3.30 | 1.0663 | 0.1333 | |||
| AWR / 美国各州自来水公司 | 0.09 | -6.31 | 6.91 | -3.47 | 1.0660 | 0.0679 | |||
| CWT / 加州供水服务集团 | 0.15 | -7.76 | 6.87 | -4.10 | 1.0600 | 0.0608 | |||
| UTL / 尤尼蒂尔公司 | 0.13 | -5.73 | 6.87 | -7.86 | 1.0594 | 0.0200 | |||
| NWE / 西北能源集团公司 | 0.12 | -13.65 | 6.86 | -14.58 | 1.0591 | -0.0617 | |||
| AIT / 应用工业技术公司 | 0.03 | 8.00 | 6.86 | -2.38 | 1.0581 | 0.0784 | |||
| SR / 尖塔公司 | 0.09 | -16.49 | 6.85 | -18.20 | 1.0574 | -0.1112 | |||
| GABC / 德美银行 | 0.18 | 5.03 | 6.84 | 0.54 | 1.0556 | 0.1066 | |||
| BUSE / 第一布西公司 | 0.31 | 8.34 | 6.83 | -0.10 | 1.0541 | 0.1002 | |||
| MWA / 穆勒水产品公司 | 0.28 | -8.37 | 6.82 | -12.76 | 1.0523 | -0.0379 | |||
| FUL / HB富勒公司 | 0.12 | 20.14 | 6.81 | 18.18 | 1.0515 | 0.2473 | |||
| HFWA / 传统金融公司 | 0.29 | -0.86 | 6.81 | -8.27 | 1.0508 | 0.0153 | |||
| NWN / 西北自然控股公司 | 0.17 | -9.35 | 6.80 | -9.15 | 1.0499 | 0.0053 | |||
| GFF / 格里芬公司 | 0.10 | 4.74 | 6.79 | -0.45 | 1.0480 | 0.0963 | |||
| INDB / 独立银行公司 | 0.11 | 3.22 | 6.79 | -7.42 | 1.0477 | 0.0249 | |||
| BKH / 布莱克山公司 | 0.12 | -6.50 | 6.78 | -10.63 | 1.0458 | -0.0121 | |||
| UCB / 联合社区银行 | 0.24 | 3.89 | 6.76 | -7.36 | 1.0430 | 0.0253 | |||
| AVA / 阿维斯塔公司 | 0.18 | -14.88 | 6.75 | -17.99 | 1.0424 | -0.1065 | |||
| MBWM / 商业银行公司 | 0.15 | 0.55 | 6.75 | -7.90 | 1.0413 | 0.0193 | |||
| ABM / ABM工业公司 | 0.13 | -4.61 | 6.71 | -7.58 | 1.0356 | 0.0229 | |||
| PEBO / 人民银行公司 | 0.23 | 3.80 | 6.69 | -4.89 | 1.0327 | 0.0512 | |||
| SPTN / 斯巴达纳什公司 | 0.34 | -16.58 | 6.69 | -19.60 | 1.0321 | -0.1282 | |||
| NJR / 新泽西资源公司 | 0.15 | -6.65 | 6.69 | -11.46 | 1.0318 | -0.0215 | |||
| GRC / 戈尔曼鲁普公司 | 0.18 | -0.51 | 6.64 | -4.79 | 1.0241 | 0.0518 | |||
| POR / 波特兰通用电气公司 | 0.16 | -6.23 | 6.63 | -11.31 | 1.0227 | -0.0197 | |||
| AMSF / 美国安全公司 | 0.14 | 0.04 | 6.62 | -7.72 | 1.0220 | 0.0209 | |||
| SBSI / 南边银行股份公司 | 0.23 | 6.75 | 6.62 | -2.13 | 1.0220 | 0.0780 | |||
| OTTR / 水獭尾巴公司 | 0.09 | -13.21 | 6.62 | -15.98 | 1.0214 | -0.0776 | |||
| BCPC / 巴尔赫姆公司 | 0.04 | -8.33 | 6.61 | -12.19 | 1.0196 | -0.0300 | |||
| YORW / 约克自来水公司 | 0.20 | -8.99 | 6.60 | -7.26 | 1.0179 | 0.0258 | |||
| HTO / H2O美国 | 0.13 | -13.34 | 6.59 | -13.66 | 1.0166 | -0.0476 | |||
| UHT / 全民健康不动产收入信托 | 0.17 | -13.19 | 6.58 | -13.65 | 1.0154 | -0.0476 | |||
| CBU / 社区金融系统公司 | 0.12 | 4.62 | 6.58 | -7.04 | 1.0147 | 0.0280 | |||
| NBTB / NBT 银行公司 | 0.16 | 2.42 | 6.57 | -10.23 | 1.0142 | -0.0071 | |||
| WSBC / 韦斯银行 | 0.21 | 0.97 | 6.57 | -11.37 | 1.0136 | -0.0203 | |||
| ORRF / 奥尔斯顿金融服务公司 | 0.22 | 12.06 | 6.57 | 0.55 | 1.0135 | 0.1024 | |||
| STBA / S&T 银行公司 | 0.18 | -0.23 | 6.55 | -9.06 | 1.0101 | 0.0060 | |||
| FIBK / 第一州际银行系统公司 | 0.24 | 8.03 | 6.53 | -4.47 | 1.0081 | 0.0543 | |||
| FULT / 富尔顿金融公司 | 0.38 | 4.72 | 6.53 | -8.85 | 1.0074 | 0.0083 | |||
| CPK / 切萨皮克公用事业公司 | 0.05 | -9.72 | 6.53 | -13.10 | 1.0071 | -0.0404 | |||
| TMP / 汤普金斯金融公司 | 0.11 | 6.26 | 6.51 | -5.29 | 1.0050 | 0.0458 | |||
| GTY / 盖蒂房地产公司 | 0.22 | -7.05 | 6.50 | -13.39 | 1.0033 | -0.0438 | |||
| SCL / 斯捷潘公司 | 0.12 | 15.53 | 6.43 | 1.56 | 0.9918 | 0.1090 | |||
| WASH / 华盛顿信托银行公司 | 0.23 | 9.80 | 6.40 | -5.44 | 0.9878 | 0.0435 | |||
| FRME / 第一招商局 | 0.17 | -5.44 | 6.36 | -18.60 | 0.9807 | -0.1085 | |||
| SFNC / 西蒙斯第一国民公司 | 0.34 | 7.05 | 6.35 | -8.59 | 0.9805 | 0.0109 | |||
| AUB / 大西洋联合银行股份公司 | 0.21 | 16.04 | 6.31 | -2.32 | 0.9734 | 0.0724 | |||
| HY / 海斯特-耶鲁公司 | 0.16 | 12.15 | 6.28 | -11.37 | 0.9696 | -0.0194 | |||
| MSEX / 米德尔塞克斯自来水公司 | 0.11 | -14.41 | 6.28 | -1.06 | 0.9693 | 0.0837 | |||
| EXPO / 指数公司 | 0.08 | 1.39 | 6.21 | -8.58 | 0.9591 | 0.0108 | |||
| CNS / 科恩与斯蒂尔斯公司 | 0.08 | 4.03 | 6.12 | -8.55 | 0.9445 | 0.0110 | |||
| MTRN / 马特龙公司 | 0.08 | 13.42 | 6.07 | -3.88 | 0.9374 | 0.0559 | |||
| MATW / 马修斯国际公司 | 0.28 | 8.79 | 6.07 | -6.37 | 0.9370 | 0.0325 | |||
| LANC / 兰开斯特殖民地公司 | 0.04 | -15.31 | 6.05 | -25.84 | 0.9343 | -0.2044 | |||
| AVNT / 艾维恩公司 | 0.17 | 8.22 | 6.02 | -8.58 | 0.9289 | 0.0104 | |||
| TRN / 三一工业公司 | 0.23 | 15.51 | 6.01 | -4.38 | 0.9273 | 0.0508 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 5.93 | -54.95 | 5.93 | -54.95 | 0.9149 | -0.9210 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - A 级 | 0.15 | -10.20 | 5.90 | -11.93 | 0.9105 | -0.0239 | |||
| NXRT / NexPoint 住宅信托公司 | 0.17 | 3.01 | 5.89 | -17.69 | 0.9097 | -0.0893 | |||
| MATX / 美森公司 | 0.05 | 2.77 | 5.89 | -19.50 | 0.9090 | -0.1117 | |||
| FELE / 富兰克林电气有限公司 | 0.07 | -5.92 | 5.85 | -20.43 | 0.9034 | -0.1230 | |||
| HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 | 0.23 | -5.67 | 5.83 | -17.76 | 0.8996 | -0.0892 | |||
| KAI / 凯登公司 | 0.02 | -1.52 | 5.81 | -17.45 | 0.8971 | -0.0852 | |||
| JJSF / 强生休闲食品公司 | 0.05 | 9.43 | 5.80 | -4.10 | 0.8943 | 0.0512 | |||
| TRNO / 泰雷诺房地产公司 | 0.10 | -21.25 | 5.74 | -34.49 | 0.8864 | -0.3367 | |||
| ANDE / 安德森公司 | 0.16 | -4.19 | 5.73 | -20.46 | 0.8847 | -0.1209 | |||
| SXI / 斯坦迪斯国际公司 | 0.04 | -0.76 | 5.64 | -19.45 | 0.8696 | -0.1064 | |||
| APOG / Apogee 企业有限公司 | 0.15 | 57.18 | 5.62 | 26.72 | 0.8673 | 0.2486 | |||
| POWI / 电源集成公司 | 0.11 | -8.75 | 5.52 | -25.37 | 0.8513 | -0.1797 | |||
| ABR / 阿伯房地产信托公司 | 0.57 | 6.15 | 5.45 | -17.60 | 0.8417 | -0.0816 | |||
| KWR / 奎克化学公司 | 0.05 | 2.51 | 5.44 | -20.03 | 0.8390 | -0.1095 | |||
| NSP / 因斯佩里蒂公司 | 0.08 | -16.76 | 4.99 | -38.76 | 0.7696 | -0.3664 | |||
| HI / 希伦布兰德公司 | 0.25 | 9.33 | 4.94 | -28.54 | 0.7627 | -0.2022 | |||
| CCOI / Cogent 通讯控股公司 | 0.10 | -0.97 | 4.45 | -38.04 | 0.6861 | -0.3150 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.10 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.10 | 0.0152 | 0.0152 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.07 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.06 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.05 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.03 | 0.0053 | 0.0053 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.03 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0.00 | 0.0008 | 0.0008 |
