基本统计
| 投资组合价值 | $ 846,858,023 |
| 当前头寸 | 114 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
UOPIX - Ultranasdaq-100 深度投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 114。 最新的投资组合价值计算为$846,858,023美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 UOPIX - Ultranasdaq-100 Profund Investor Class的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 66.33 | 7.6472 | 7.6472 | ||
| 62.90 | 7.2516 | 7.2516 | ||
| 23.82 | 2.7458 | 2.7458 | ||
| 22.87 | 2.6367 | 2.6367 | ||
| 18.80 | 2.1680 | 2.1680 | ||
| 17.15 | 1.9776 | 1.9776 | ||
| 0.10 | 11.41 | 1.3159 | 0.4621 | |
| 0.02 | 20.74 | 2.3914 | 0.4098 | |
| 2.65 | 0.3054 | 0.3054 | ||
| 2.36 | 0.2717 | 0.2717 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 34.04 | 3.9245 | -0.8969 | |
| 0.06 | 17.86 | 2.0593 | -0.7720 | |
| 0.04 | 20.94 | 2.4142 | -0.4843 | |
| 0.26 | 55.60 | 6.4099 | -0.4722 | |
| 0.10 | 16.13 | 1.8600 | -0.4398 | |
| 0.10 | 15.40 | 1.7759 | -0.4191 | |
| 0.42 | 46.29 | 5.3366 | -0.3362 | |
| 0.14 | 25.99 | 2.9961 | -0.3013 | |
| 0.04 | 2.16 | 0.2495 | -0.2145 | |
| 0.02 | 1.04 | 0.1199 | -0.1334 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-23 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 66.33 | 7.6472 | 7.6472 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 62.90 | 7.2516 | 7.2516 | ||||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.26 | -17.44 | 55.60 | -25.66 | 6.4099 | -0.4722 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.13 | -16.93 | 51.18 | -20.90 | 5.9002 | -0.0531 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.42 | -17.23 | 46.29 | -24.92 | 5.3366 | -0.3362 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.18 | -16.27 | 34.04 | -35.03 | 3.9245 | -0.8969 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.14 | -16.63 | 25.99 | -27.48 | 2.9961 | -0.3013 | |||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 23.82 | 2.7458 | 2.7458 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 22.87 | 2.6367 | 2.6367 | ||||||
| META / 元平台公司 | 0.04 | -16.55 | 20.94 | -33.52 | 2.4142 | -0.4843 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.02 | -16.87 | 20.74 | -3.68 | 2.3914 | 0.4098 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.02 | -16.77 | 18.92 | -15.53 | 2.1808 | 0.1203 | |||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 18.80 | 2.1680 | 2.1680 | ||||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.06 | -16.76 | 17.86 | -41.95 | 2.0593 | -0.7720 | |||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 17.15 | 1.9776 | 1.9776 | ||||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.10 | -17.07 | 16.13 | -35.45 | 1.8600 | -0.4398 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.10 | -17.48 | 15.40 | -35.42 | 1.7759 | -0.4191 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.05 | -18.26 | 12.08 | -13.36 | 1.3930 | 0.1097 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.10 | -14.32 | 11.41 | 23.02 | 1.3159 | 0.4621 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.17 | -17.02 | 9.84 | -20.95 | 1.1346 | -0.0109 | |||
| LIN / 林德公司 | 0.02 | -17.49 | 9.18 | -16.18 | 1.0589 | 0.0506 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.06 | -16.95 | 7.97 | -25.28 | 0.9186 | -0.0626 | |||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.02 | -16.82 | 7.88 | -24.98 | 0.9088 | -0.0580 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.01 | -17.02 | 7.52 | -13.43 | 0.8666 | 0.0675 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -17.64 | 7.16 | -11.36 | 0.8260 | 0.0823 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.05 | -17.30 | 7.04 | -29.00 | 0.8112 | -0.1007 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.02 | -17.92 | 6.99 | -29.64 | 0.8056 | -0.1083 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.07 | -17.04 | 6.76 | -30.36 | 0.7793 | -0.1138 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.02 | -16.97 | 6.70 | -15.38 | 0.7721 | 0.0439 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.04 | -17.09 | 6.24 | -28.13 | 0.7198 | -0.0795 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.03 | -16.97 | 5.86 | -21.87 | 0.6758 | -0.0146 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.05 | -16.99 | 5.69 | -9.01 | 0.6555 | 0.0805 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.01 | -17.16 | 5.61 | -8.58 | 0.6463 | 0.0820 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.16 | -17.91 | 5.53 | -16.60 | 0.6372 | 0.0274 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.03 | -16.17 | 5.30 | -15.04 | 0.6115 | 0.0371 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.03 | -18.13 | 5.25 | -31.58 | 0.6049 | -0.1008 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.02 | -17.04 | 5.24 | -17.70 | 0.6042 | 0.0182 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | -16.87 | 5.06 | 0.80 | 0.5839 | 0.1216 | |||
| CRWD / CrowdStrike 控股公司 | 0.01 | -16.94 | 4.30 | -10.52 | 0.4954 | 0.0535 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.02 | -16.97 | 4.14 | -23.64 | 0.4776 | -0.0215 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.01 | -17.46 | 4.00 | -21.44 | 0.4614 | -0.0074 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.06 | -17.12 | 3.94 | -26.72 | 0.4545 | -0.0405 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.05 | -16.77 | 3.90 | -38.13 | 0.4492 | -0.1303 | |||
| MSTR / 战略公司 | 0.01 | -12.84 | 3.87 | -1.05 | 0.4465 | 0.0864 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.06 | -19.63 | 3.78 | -5.58 | 0.4354 | 0.0673 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.19 | -16.60 | 3.73 | -13.72 | 0.4300 | 0.0322 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.05 | -16.91 | 3.67 | -29.93 | 0.4236 | -0.0589 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.02 | -16.87 | 3.66 | -12.27 | 0.4220 | 0.0381 | |||
| APP / AppLovin公司 | 0.01 | -13.98 | 3.57 | -37.31 | 0.4115 | -0.1125 | |||
| CDNS / Cadence 设计系统公司 | 0.01 | -16.98 | 3.50 | -16.96 | 0.4032 | 0.0157 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | -17.56 | 3.47 | -9.86 | 0.4005 | 0.0458 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.03 | -16.65 | 3.42 | -14.27 | 0.3942 | 0.0272 | |||
| DASH / 门达什公司 | 0.02 | -15.74 | 3.26 | -13.94 | 0.3759 | 0.0273 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.01 | -16.37 | 3.04 | -26.95 | 0.3506 | -0.0325 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.03 | -16.93 | 3.02 | -21.63 | 0.3484 | -0.0065 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.01 | -16.91 | 3.00 | -38.11 | 0.3453 | -0.1000 | |||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.01 | -17.58 | 2.82 | -32.34 | 0.3250 | -0.0583 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.04 | -18.02 | 2.79 | -39.06 | 0.3218 | -0.0997 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | -17.40 | 2.76 | -26.52 | 0.3179 | -0.0273 | |||
| UOPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) | 2.65 | 0.3054 | 0.3054 | ||||||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -15.45 | 2.58 | -23.62 | 0.2980 | -0.0133 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.00 | -16.80 | 2.58 | -19.07 | 0.2971 | 0.0042 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.04 | -16.70 | 2.53 | -12.26 | 0.2913 | 0.0264 | |||
| ADSK / 欧特克公司 | 0.01 | -16.94 | 2.53 | -26.85 | 0.2913 | -0.0265 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.04 | -16.86 | 2.51 | 2.62 | 0.2891 | 0.0642 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.02 | -16.82 | 2.48 | -8.40 | 0.2854 | 0.0368 | |||
| CHTR / 查特通信公司 | 0.01 | -17.07 | 2.38 | -5.92 | 0.2748 | 0.0416 | |||
| UOPIX_NDX_UBS / DE (N/A) | 2.36 | 0.2717 | 0.2717 | ||||||
| CSX / CSX公司 | 0.08 | -18.38 | 2.28 | -30.28 | 0.2627 | -0.0381 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.02 | -16.88 | 2.27 | -17.18 | 0.2617 | 0.0095 | |||
| ABNB / 爱彼迎公司 | 0.02 | -16.92 | 2.26 | -22.78 | 0.2607 | -0.0088 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.01 | -16.55 | 2.25 | -21.99 | 0.2590 | -0.0060 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.04 | -17.00 | 2.16 | -57.08 | 0.2495 | -0.2145 | |||
| PCAR / 佩卡公司 | 0.02 | -16.84 | 2.03 | -32.35 | 0.2339 | -0.0420 | |||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.04 | -16.89 | 2.02 | -2.56 | 0.2329 | 0.0421 | |||
| AXON / 轴突企业有限公司 | 0.00 | -16.48 | 2.01 | -21.45 | 0.2322 | -0.0038 | |||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.06 | -16.90 | 2.01 | -10.46 | 0.2319 | 0.0252 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.01 | -17.09 | 2.00 | -26.71 | 0.2309 | -0.0206 | |||
| FAST / 紧固件公司 | 0.02 | -16.84 | 1.99 | -8.09 | 0.2294 | 0.0302 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.01 | -17.38 | 1.97 | -23.72 | 0.2266 | -0.0105 | |||
| CCEP / 可口可乐欧洲太平洋合作伙伴有限公司 | 0.02 | -16.83 | 1.79 | -3.91 | 0.2066 | 0.0350 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -16.92 | 1.79 | -15.72 | 0.2065 | 0.0110 | |||
| VRSK / 维里斯克分析公司 | 0.01 | -17.48 | 1.78 | -14.91 | 0.2054 | 0.0128 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.01 | -16.52 | 1.76 | 5.00 | 0.2034 | 0.0488 | |||
| XEL / 艾克赛尔能源公司 | 0.02 | -16.88 | 1.74 | -12.56 | 0.2007 | 0.0175 | |||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.01 | -17.65 | 1.64 | -33.86 | 0.1888 | -0.0390 | |||
| EA / 艺电公司 | 0.01 | -17.45 | 1.62 | -2.53 | 0.1868 | 0.0338 | |||
| TEAM / 阿特拉斯公司 | 0.01 | -15.63 | 1.60 | -37.20 | 0.1849 | -0.0502 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.02 | -17.12 | 1.56 | -26.18 | 0.1798 | -0.0146 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | -17.50 | 1.51 | -15.43 | 0.1738 | 0.0098 | |||
| BKR / 贝克休斯公司 | 0.04 | -16.87 | 1.50 | -36.27 | 0.1732 | -0.0437 | |||
| KHC / 卡夫亨氏公司 | 0.05 | -17.89 | 1.49 | -19.94 | 0.1718 | 0.0005 | |||
| ZS / Zscaler 公司 | 0.01 | -16.92 | 1.49 | -7.30 | 0.1714 | 0.0239 | |||
| ODFL / 旧多米尼恩货运公司 | 0.01 | -17.31 | 1.40 | -31.70 | 0.1609 | -0.0272 | |||
| DDOG / 数据狗公司 | 0.01 | -15.84 | 1.39 | -39.74 | 0.1601 | -0.0520 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.02 | -16.85 | 1.38 | -33.78 | 0.1589 | -0.0326 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.00 | -17.94 | 1.35 | -46.38 | 0.1555 | -0.0759 | |||
| CSGP / 科斯塔集团有限公司 | 0.02 | -16.88 | 1.30 | -19.52 | 0.1503 | 0.0012 | |||
| ANSS / ANSYS 公司 | 0.00 | -16.72 | 1.21 | -23.54 | 0.1393 | -0.0061 | |||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.02 | -16.87 | 1.20 | -31.68 | 0.1378 | -0.0231 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.02 | -16.79 | 1.06 | -29.39 | 0.1225 | -0.0160 | |||
| TTD / 贸易台有限公司 | 0.02 | -16.41 | 1.04 | -62.25 | 0.1199 | -0.1334 | |||
| UOPIX_QQQ_GOLDMAN / DE (N/A) | 0.91 | 0.1052 | 0.1052 | ||||||
| WBD / 华纳兄弟探索公司 | 0.11 | -16.87 | 0.91 | -30.96 | 0.1051 | -0.0164 | |||
| CDW / CDW公司 | 0.01 | -17.41 | 0.91 | -33.46 | 0.1051 | -0.0209 | |||
| GFS / 格芯公司 | 0.02 | -16.92 | 0.83 | -29.78 | 0.0958 | -0.0130 | |||
| BIIB / 百健公司 | 0.01 | -16.53 | 0.76 | -29.79 | 0.0876 | -0.0120 | |||
| ON / 安森美半导体公司 | 0.02 | -17.76 | 0.72 | -37.60 | 0.0827 | -0.0231 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -15.03 | 0.64 | -39.22 | 0.0738 | -0.0232 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.55 | -29.41 | 0.55 | -29.43 | 0.0639 | -0.0083 | |||
| MDB / MongoDB 公司 | 0.00 | -16.24 | 0.55 | -47.26 | 0.0634 | -0.0325 | |||
| UOPIX_QQQ_UBS / DE (N/A) | 0.40 | 0.0464 | 0.0464 | ||||||
| CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future / DE (N/A) | 0.00 | 0.29 | 0.0338 | 0.0338 | |||||
| UOPIX_NDX_GOLDMAN / DE (N/A) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 |
