基本统计
| 投资组合价值 | $ 8,762,719 |
| 当前头寸 | 107 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
BKPIX - 银行超行业深度投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 107。 最新的投资组合价值计算为$8,762,719美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class的最主要持仓是 Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , First BanCorp. (US:FBP) , MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Popular, Inc. (US:BPOP) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . BKPIX - Banks Ultrasector Profund Investor Class的新头寸包括 BancFirst Corporation (US:BANF) , NBT Bancorp Inc. (US:NBTB) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.62 | 7.0971 | 7.0971 | ||
| 0.58 | 6.7175 | 6.7175 | ||
| 0.22 | 2.5421 | 2.5421 | ||
| 0.21 | 2.4385 | 2.4385 | ||
| 0.18 | 2.1050 | 2.1050 | ||
| 0.16 | 1.8174 | 1.8174 | ||
| 0.00 | 0.06 | 0.7101 | 0.7101 | |
| 0.05 | 0.5306 | 0.5306 | ||
| 0.00 | 0.04 | 0.5016 | 0.5016 | |
| 0.04 | 0.4727 | 0.4727 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 0.8060 | -0.1332 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.7832 | -0.1211 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.7980 | -0.0914 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.8440 | -0.0774 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.7642 | -0.0738 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.8021 | -0.0677 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.7511 | -0.0596 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.8093 | -0.0560 | |
| 0.00 | 0.07 | 0.8139 | -0.0556 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.7316 | -0.0452 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-23 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE' GENERALE 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.62 | 7.0971 | 7.0971 | ||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. 4.28 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.58 | 6.7175 | 6.7175 | ||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY 4.24 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.22 | 2.5421 | 2.5421 | ||||||
| NATWEST MARKETS PLC 4.23 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.21 | 2.4385 | 2.4385 | ||||||
| UMB FINANCIAL CORP. B 4.1 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.18 | 2.1050 | 2.1050 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA 4.15 , 5/01/2025 / RA (N/A) | 0.16 | 1.8174 | 1.8174 | ||||||
| COOP / 库珀先生集团公司 | 0.00 | -70.44 | 0.09 | -66.14 | 0.9911 | 0.1100 | |||
| FBP / 第一银行 | 0.00 | -64.41 | 0.08 | -66.53 | 0.9378 | 0.0985 | |||
| MTG / MGIC投资公司 | 0.00 | -65.95 | 0.08 | -66.80 | 0.9241 | 0.0858 | |||
| BPOP / 流行公司 | 0.00 | -65.51 | 0.08 | -68.27 | 0.9176 | 0.0528 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -66.84 | 0.08 | -69.65 | 0.9004 | 0.0065 | |||
| CASH / 路径金融公司 | 0.00 | -57.35 | 0.08 | -58.01 | 0.8847 | 0.2569 | |||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 0.00 | -68.10 | 0.08 | -69.11 | 0.8840 | 0.0297 | |||
| NMIH / NMI 控股公司 | 0.00 | -65.42 | 0.08 | -67.66 | 0.8774 | 0.0611 | |||
| ABCB / 美洲银行 | 0.00 | -62.85 | 0.08 | -66.96 | 0.8695 | 0.0796 | |||
| RDN / 拉迪安集团公司 | 0.00 | -66.00 | 0.08 | -68.22 | 0.8670 | 0.0487 | |||
| HWC / 汉考克·惠特尼公司 | 0.00 | -64.09 | 0.08 | -68.75 | 0.8670 | 0.0328 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -67.78 | 0.08 | -70.93 | 0.8634 | -0.0327 | |||
| FCNCA / 第一公民银行股份公司 | 0.00 | -62.50 | 0.07 | -69.92 | 0.8595 | 0.0038 | |||
| ASB / 联合银行 | 0.00 | -62.37 | 0.07 | -66.96 | 0.8539 | 0.0747 | |||
| CBSH / 商业银行股份公司 | 0.00 | -64.50 | 0.07 | -67.69 | 0.8531 | 0.0569 | |||
| AX / Axos 金融公司 | 0.00 | -60.30 | 0.07 | -63.90 | 0.8514 | 0.1396 | |||
| PFSI / PennyMac 金融服务公司 | 0.00 | -65.84 | 0.07 | -68.53 | 0.8507 | 0.0445 | |||
| WTFC / 永信金融公司 | 0.00 | -62.10 | 0.07 | -68.12 | 0.8491 | 0.0548 | |||
| APO / 阿波罗全球管理公司 | 0.00 | -58.94 | 0.07 | -67.41 | 0.8477 | 0.0685 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -67.14 | 0.07 | -72.45 | 0.8440 | -0.0774 | |||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0.01 | -69.96 | 0.07 | -70.33 | 0.8420 | -0.0112 | |||
| UBSI / 联合银行股份公司 | 0.00 | -62.37 | 0.07 | -66.36 | 0.8401 | 0.0848 | |||
| EWBC / 东西银行公司 | 0.00 | -61.83 | 0.07 | -68.70 | 0.8394 | 0.0418 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.00 | -64.19 | 0.07 | -69.49 | 0.8376 | 0.0194 | |||
| ONB / 旧国家银行 | 0.00 | -65.26 | 0.07 | -70.25 | 0.8372 | -0.0039 | |||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.01 | -62.92 | 0.07 | -68.97 | 0.8372 | 0.0318 | |||
| CVBF / CVB 金融公司 | 0.00 | -56.39 | 0.07 | -61.50 | 0.8355 | 0.1867 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 | 0.00 | -69.42 | 0.07 | -71.54 | 0.8343 | -0.0442 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） | 0.00 | -65.95 | 0.07 | -68.83 | 0.8341 | 0.0312 | |||
| CADE / 节奏银行 | 0.00 | -60.68 | 0.07 | -67.42 | 0.8337 | 0.0652 | |||
| BOH / 夏威夷银行公司 | 0.00 | -64.87 | 0.07 | -68.97 | 0.8334 | 0.0278 | |||
| IBOC / 国际银行股份公司 | 0.00 | -50.13 | 0.07 | -53.85 | 0.8327 | 0.2897 | |||
| WSFS / WSFS金融公司 | 0.00 | -57.99 | 0.07 | -61.29 | 0.8313 | 0.1837 | |||
| WAFD / 沃福德公司 | 0.00 | -61.29 | 0.07 | -62.89 | 0.8309 | 0.1581 | |||
| VLY / 谷国家银行 | 0.01 | -62.95 | 0.07 | -68.97 | 0.8297 | 0.0232 | |||
| PNFP / 平博金融合作伙伴公司 | 0.00 | -63.03 | 0.07 | -70.25 | 0.8290 | -0.0120 | |||
| MTB / M&T 银行公司 | 0.00 | -63.54 | 0.07 | -69.66 | 0.8279 | 0.0168 | |||
| FNB / FNB公司 | 0.01 | -61.88 | 0.07 | -68.58 | 0.8277 | 0.0435 | |||
| BANC / 加州银行 | 0.01 | -61.53 | 0.07 | -67.87 | 0.8249 | 0.0571 | |||
| BKU / 联合银行 | 0.00 | -61.64 | 0.07 | -69.66 | 0.8225 | 0.0107 | |||
| CATY / 国泰综合银行 | 0.00 | -53.46 | 0.07 | -59.20 | 0.8219 | 0.2158 | |||
| UCBI / 联合社区银行 | 0.00 | -62.89 | 0.07 | -69.43 | 0.8143 | 0.0199 | |||
| OZK / 奥兹克银行 | 0.00 | -66.38 | 0.07 | -72.00 | 0.8139 | -0.0556 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.00 | -62.58 | 0.07 | -69.16 | 0.8125 | 0.0226 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.00 | -61.80 | 0.07 | -67.89 | 0.8116 | 0.0535 | |||
| JXN / 杰克逊金融公司 | 0.00 | -65.10 | 0.07 | -71.31 | 0.8110 | -0.0359 | |||
| BANR / 旗帜公司 | 0.00 | -56.91 | 0.07 | -62.96 | 0.8109 | 0.1555 | |||
| SNV / Synovus 金融公司 | 0.00 | -61.17 | 0.07 | -70.34 | 0.8107 | -0.0086 | |||
| PB / 繁荣银行股份公司 | 0.00 | -63.84 | 0.07 | -69.43 | 0.8099 | 0.0148 | |||
| FHN / 第一地平线公司 | 0.00 | -65.88 | 0.07 | -71.89 | 0.8093 | -0.0560 | |||
| INDB / 独立银行公司 | 0.00 | -63.93 | 0.07 | -68.33 | 0.8068 | 0.0408 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.00 | -64.46 | 0.07 | -71.43 | 0.8066 | -0.0427 | |||
| EQH / 公平控股公司 | 0.00 | -71.55 | 0.07 | -74.17 | 0.8060 | -0.1332 | |||
| WSBC / 韦斯银行 | 0.00 | -46.69 | 0.07 | -54.55 | 0.8057 | 0.2699 | |||
| SSB / 南州公司 | 0.00 | -62.29 | 0.07 | -68.89 | 0.8055 | 0.0224 | |||
| KEY / 关键公司 | 0.00 | -63.31 | 0.07 | -70.00 | 0.8036 | 0.0041 | |||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.00 | -66.80 | 0.07 | -72.40 | 0.8021 | -0.0677 | |||
| FFIN / 第一金融银行股份公司 | 0.00 | -63.56 | 0.07 | -67.45 | 0.8014 | 0.0647 | |||
| UMBF / UMB 金融公司 | 0.00 | -60.85 | 0.07 | -68.78 | 0.8006 | 0.0324 | |||
| RNST / 瑞纳桑特公司 | 0.00 | -63.27 | 0.07 | -69.87 | 0.7986 | 0.0043 | |||
| WBS / 韦伯斯特金融公司 | 0.00 | -62.73 | 0.07 | -70.89 | 0.7982 | -0.0236 | |||
| TBBK / 银行公司 | 0.00 | -65.83 | 0.07 | -73.05 | 0.7980 | -0.0914 | |||
| EBC / 东方银行股份公司 | 0.00 | -59.77 | 0.07 | -67.45 | 0.7977 | 0.0626 | |||
| FULT / 富尔顿金融公司 | 0.00 | -62.83 | 0.07 | -69.78 | 0.7922 | 0.0091 | |||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.00 | -65.21 | 0.07 | -71.19 | 0.7918 | -0.0290 | |||
| TCBI / 德克萨斯资本银行股份公司 | 0.00 | -62.73 | 0.07 | -68.08 | 0.7917 | 0.0502 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -63.12 | 0.07 | -70.69 | 0.7874 | -0.0170 | |||
| ZION / 锡安银行全国协会 | 0.00 | -61.96 | 0.07 | -70.56 | 0.7862 | -0.0150 | |||
| US21871X1090 / 科桥金融公司 | 0.00 | -70.27 | 0.07 | -73.85 | 0.7832 | -0.1211 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.00 | -63.10 | 0.07 | -70.48 | 0.7822 | -0.0053 | |||
| COLB / 哥伦比亚银行系统公司 | 0.00 | -61.28 | 0.07 | -69.27 | 0.7819 | 0.0247 | |||
| FHB / 第一夏威夷航空公司 | 0.00 | -58.73 | 0.07 | -66.16 | 0.7812 | 0.0921 | |||
| CMA / 联信公司 | 0.00 | -64.17 | 0.07 | -71.73 | 0.7802 | -0.0415 | |||
| OFG / OFG 银行 | 0.00 | -51.52 | 0.07 | -55.63 | 0.7785 | 0.2533 | |||
| FIBK / 第一州际银行系统公司 | 0.00 | -62.21 | 0.07 | -70.09 | 0.7768 | -0.0023 | |||
| BOKF / 韩国银行金融公司 | 0.00 | -60.31 | 0.07 | -66.50 | 0.7738 | 0.0777 | |||
| GBCI / 冰川银行公司 | 0.00 | -60.66 | 0.07 | -67.79 | 0.7727 | 0.0516 | |||
| WAL / 西方联盟银行 | 0.00 | -62.77 | 0.07 | -70.48 | 0.7714 | -0.0155 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.00 | -64.57 | 0.07 | -72.61 | 0.7642 | -0.0738 | |||
| RKT / 火箭公司 | 0.01 | -72.20 | 0.07 | -71.43 | 0.7596 | -0.0438 | |||
| VOYA / 沃亚金融公司 | 0.00 | -66.53 | 0.07 | -72.10 | 0.7511 | -0.0596 | |||
| WD / 沃克与邓禄普公司 | 0.00 | -61.41 | 0.06 | -69.52 | 0.7431 | 0.0149 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.06 | 55.06 | 0.06 | 56.10 | 0.7404 | 0.3366 | |||
| SFBS / ServisFirst 银行股份公司 | 0.00 | -63.88 | 0.06 | -71.87 | 0.7316 | -0.0452 | |||
| AUB / 大西洋联合银行股份公司 | 0.00 | -59.61 | 0.06 | -70.28 | 0.7249 | -0.0124 | |||
| BANF / 第一银行公司 | 0.00 | 0.06 | 0.7101 | 0.7101 | |||||
| CBU / 社区金融系统公司 | 0.00 | -64.99 | 0.06 | -70.79 | 0.6788 | -0.0225 | |||
| PPBI / 太平洋第一银行有限公司 | 0.00 | -61.98 | 0.06 | -70.47 | 0.6654 | -0.0061 | |||
| SFNC / 西蒙斯第一国民公司 | 0.00 | -61.36 | 0.05 | -68.42 | 0.6248 | 0.0317 | |||
| HTH / 山顶控股公司 | 0.00 | -58.87 | 0.05 | -60.15 | 0.6179 | 0.1552 | |||
| PFS / 普罗维登特金融服务公司 | 0.00 | -65.18 | 0.05 | -69.37 | 0.5658 | 0.0105 | |||
| TRMK / 信托马克公司 | 0.00 | -59.83 | 0.05 | -63.91 | 0.5522 | 0.0893 | |||
| FFBC / 第一金融银行 | 0.00 | -61.28 | 0.05 | -68.49 | 0.5395 | 0.0313 | |||
| BKPIX_SPSIBK_GOLDMAN / DE (N/A) | 0.05 | 0.5306 | 0.5306 | ||||||
| SBCF / 佛罗里达海岸银行公司 | 0.00 | -60.56 | 0.05 | -67.63 | 0.5291 | 0.0441 | |||
| TFIN / 凯旋金融公司 | 0.00 | -46.12 | 0.05 | -62.81 | 0.5211 | 0.1007 | |||
| NBTB / NBT 银行公司 | 0.00 | 0.04 | 0.5016 | 0.5016 | |||||
| BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) | 0.04 | 0.4727 | 0.4727 | ||||||
| FRME / 第一招商局 | 0.00 | -62.68 | 0.04 | -70.07 | 0.4723 | -0.0032 | |||
| LKFN / 莱克兰金融公司 | 0.00 | -57.80 | 0.03 | -65.96 | 0.3740 | 0.0476 | |||
| BKPIX_SPSIBK_UB / DE (N/A) | -0.00 | -0.0363 | -0.0363 |
