基本统计
| 投资组合价值 | $ 498,431,118 |
| 当前头寸 | 73 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
私人财富策略有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 73。 最新的投资组合价值计算为$498,431,118美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Private Wealth Strategies, L.L.C.的最主要持仓是 WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Multifactor Fund (US:USMF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Private Wealth Strategies, L.L.C.的新头寸包括 Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , First Solar, Inc. (US:FSLR) , KLA Corporation (US:KLAC) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 6.96 | 1.3954 | 1.3954 | |
| 0.02 | 3.97 | 0.7963 | 0.7963 | |
| 0.08 | 3.91 | 0.7850 | 0.7850 | |
| 0.10 | 1.98 | 0.3978 | 0.3978 | |
| 0.06 | 30.90 | 6.1998 | 0.2160 | |
| 0.01 | 1.29 | 0.2590 | 0.1988 | |
| 0.44 | 44.80 | 8.9883 | 0.1651 | |
| 0.01 | 1.82 | 0.3661 | 0.1603 | |
| 0.03 | 6.52 | 1.3087 | 0.1201 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.0923 | 0.0923 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 54.15 | 10.8649 | -0.9290 | |
| 1.43 | 71.96 | 14.4382 | -0.7590 | |
| 0.55 | 25.93 | 5.2025 | -0.5490 | |
| 1.27 | 72.25 | 14.4965 | -0.5347 | |
| 0.72 | 56.36 | 11.3067 | -0.3877 | |
| 0.19 | 13.57 | 2.7232 | -0.2654 | |
| 0.28 | 13.11 | 2.6309 | -0.2562 | |
| 0.18 | 39.75 | 7.9744 | -0.1397 | |
| 0.77 | 8.53 | 1.7118 | -0.1060 | |
| 0.01 | 6.34 | 1.2713 | -0.0690 |
13F和基金备案
此表格于 2024-08-01 提交，报告期为 2024-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型基金 | 1.27 | 1.35 | 72.25 | 4.06 | 14.4965 | -0.5347 | |||
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 | 1.43 | 2.46 | 71.96 | 2.51 | 14.4382 | -0.7590 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.72 | 1.83 | 56.36 | 4.31 | 11.3067 | -0.3877 | |||
| USMF / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国多因素基金 | 1.19 | 1.83 | 54.15 | -0.61 | 10.8649 | -0.9290 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.44 | 1.06 | 44.80 | 9.91 | 8.9883 | 0.1651 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.18 | 1.45 | 39.75 | 6.03 | 7.9744 | -0.1397 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.06 | 3.60 | 30.90 | 11.79 | 6.1998 | 0.2160 | |||
| DGRS / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股优质股息增长基金 | 0.55 | 2.84 | 25.93 | -2.41 | 5.2025 | -0.5490 | |||
| WTV / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国价值基金 | 0.19 | 1.83 | 13.57 | -1.69 | 2.7232 | -0.2654 | |||
| DON / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股股息基金 | 0.28 | 2.52 | 13.11 | -1.68 | 2.6309 | -0.2562 | |||
| AFB / 联博国家市政收入基金公司 | 0.77 | 0.50 | 8.53 | 1.61 | 1.7118 | -0.1060 | |||
| WS / 沃辛顿钢铁公司 | 0.21 | 6.96 | 1.3954 | 1.3954 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -3.28 | 6.52 | 18.82 | 1.3087 | 0.1201 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.01 | -1.64 | 6.34 | 2.34 | 1.2713 | -0.0690 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 0.17 | 4.23 | 3.12 | 0.8494 | -0.0393 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 3.97 | 0.7963 | 0.7963 | |||||
| WOR / 沃辛顿企业公司 | 0.08 | 3.91 | 0.7850 | 0.7850 | |||||
| DMF / 纽约梅隆银行市政收入公司 | 0.33 | 0.61 | 2.40 | 5.92 | 0.4807 | -0.0090 | |||
| ACI / 艾伯森公司 | 0.10 | 1.98 | 0.3978 | 0.3978 | |||||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 94.55 | 1.82 | 92.00 | 0.3661 | 0.1603 | |||
| KYN / 凯恩安德森能源基础设施基金公司 | 0.13 | -0.76 | 1.33 | 2.46 | 0.2673 | -0.0143 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 3,293.18 | 1.29 | 364.39 | 0.2590 | 0.1988 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | 0.00 | 1.18 | 14.35 | 0.2367 | 0.0135 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 4.00 | 0.2193 | -0.0081 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | -3.73 | 1.03 | -2.09 | 0.2069 | -0.0212 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | 1.32 | 1.01 | -6.67 | 0.2022 | -0.0317 | |||
| ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF | 0.01 | 0.08 | 1.01 | 7.95 | 0.2018 | 0.0001 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.23 | 0.99 | -9.39 | 0.1996 | -0.0381 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 6.43 | 0.96 | 7.42 | 0.1920 | -0.0007 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 1.61 | 0.87 | 7.91 | 0.1753 | 0.0001 | |||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.01 | 4.62 | 0.78 | -8.12 | 0.1568 | -0.0272 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | 0.32 | 0.76 | 12.87 | 0.1532 | 0.0068 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | -5.53 | 0.1475 | -0.0209 | |||
| PFD / Flaherty & Crumrine 优先收入基金公司 | 0.07 | 1.69 | 0.72 | 0.00 | 0.1437 | -0.0113 | |||
| XAR / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 航空航天与国防 ETF | 0.01 | 0.10 | 0.71 | -0.28 | 0.1421 | -0.0116 | |||
| GBTC / 灰度比特币信托（BTC） | 0.01 | 6.19 | 0.69 | -10.52 | 0.1383 | -0.0284 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 62.19 | 0.65 | 68.65 | 0.1307 | 0.0470 | |||
| IIM / 景顺价值市政收入信托 | 0.05 | 0.00 | 0.61 | 2.86 | 0.1226 | -0.0060 | |||
| ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘成长 ETF | 0.01 | 0.10 | 0.61 | -2.25 | 0.1219 | -0.0126 | |||
| ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar 价值 ETF | 0.01 | 0.47 | 0.52 | -0.19 | 0.1039 | -0.0085 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 3.44 | 0.51 | 25.00 | 0.1023 | 0.0139 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.38 | 0.50 | -1.95 | 0.1007 | -0.0102 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -22.87 | 0.49 | -28.72 | 0.0991 | -0.0509 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.30 | 0.49 | -2.96 | 0.0989 | -0.0111 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -1.03 | 0.47 | -6.88 | 0.0953 | -0.0149 | |||
| DELL / 戴尔科技公司 | 0.00 | 0.46 | 0.0923 | 0.0923 | |||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.00 | 0.47 | 0.46 | -4.79 | 0.0917 | -0.0123 | |||
| FSLR / 第一太阳能公司 | 0.00 | 0.45 | 0.0905 | 0.0905 | |||||
| MMU / 西部资产管理市政基金公司 | 0.04 | 1.64 | 0.44 | 0.68 | 0.0889 | -0.0064 | |||
| LCNB / LCNB公司 | 0.03 | 0.46 | 0.44 | -12.42 | 0.0878 | -0.0203 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 0.42 | 0.0841 | 0.0841 | |||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.00 | 0.24 | 0.37 | -2.37 | 0.0743 | -0.0078 | |||
| GXC / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P China ETF | 0.01 | 0.62 | 0.36 | 4.61 | 0.0730 | -0.0022 | |||
| JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF | 0.01 | 18.18 | 0.36 | 20.81 | 0.0724 | 0.0078 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.95 | 0.35 | -8.66 | 0.0699 | -0.0126 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -8.11 | 0.34 | -5.77 | 0.0690 | -0.0099 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -0.56 | 0.34 | -4.20 | 0.0688 | -0.0085 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.01 | 1.28 | 0.34 | 1.21 | 0.0673 | -0.0044 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.33 | 0.0662 | 0.0662 | |||||
| ECC / 鹰点信贷公司 | 0.03 | 44.68 | 0.31 | 43.87 | 0.0613 | 0.0153 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 14.97 | 0.30 | 9.35 | 0.0611 | 0.0008 | |||
| WEN / 温迪公司 | 0.02 | 0.01 | 0.30 | -9.82 | 0.0608 | -0.0121 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.30 | 0.0603 | 0.0603 | |||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 3.24 | 0.0576 | -0.0028 | |||
| NUMG / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 中盘增长 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -6.32 | 0.0538 | -0.0079 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.27 | 0.0533 | 0.0533 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 0.97 | 0.26 | 0.00 | 0.0530 | -0.0042 | |||
| LIT / Global X 基金 - Global X 锂和电池科技 ETF | 0.01 | 13.00 | 0.25 | -3.52 | 0.0497 | -0.0057 | |||
| SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF | 0.01 | 0.31 | 0.24 | -0.83 | 0.0478 | -0.0042 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.01 | 1.27 | 0.23 | 0.43 | 0.0469 | -0.0034 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -8.79 | 0.0438 | -0.0081 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -3.77 | 0.0410 | -0.0049 | |||
| VTNR / 顶点能源公司 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | -33.33 | 0.0085 | -0.0051 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IVT / InvenTrust 地产公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CYBN / 赛宾公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
