基本统计
| 投资组合价值 | $ 175,491,000 |
| 当前头寸 | 122 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
私人财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 122。 最新的投资组合价值计算为$175,491,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Private Wealth Advisors, Inc.的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Private Wealth Advisors, Inc.的新头寸包括 Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Southwest Airlines Co. (US:LUV) , and Infinity Pharmaceuticals Inc. (US:INFI) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.62 | 0.9236 | 0.9236 | |
| 0.01 | 1.26 | 0.7173 | 0.7173 | |
| 0.02 | 2.80 | 1.5955 | 0.6855 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.5481 | 0.5481 | |
| 0.02 | 1.43 | 0.8126 | 0.5169 | |
| 0.15 | 19.92 | 11.3493 | 0.4930 | |
| 0.01 | 0.77 | 0.4404 | 0.4404 | |
| 0.01 | 0.59 | 0.3373 | 0.3373 | |
| 0.03 | 3.87 | 2.2058 | 0.3164 | |
| 0.02 | 2.64 | 1.5044 | 0.3038 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 10.41 | 5.9342 | -0.7947 | |
| 0.03 | 4.69 | 2.6736 | -0.6399 | |
| 0.02 | 6.07 | 3.4583 | -0.5226 | |
| 0.08 | 3.61 | 2.0554 | -0.4495 | |
| 0.03 | 8.84 | 5.0362 | -0.4170 | |
| 0.01 | 2.49 | 1.4212 | -0.4017 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.5573 | -0.3896 | |
| 0.03 | 7.59 | 4.3239 | -0.3647 | |
| 0.01 | 0.72 | 0.4091 | -0.3062 | |
| 0.00 | 1.14 | 0.6485 | -0.2985 |
13F和基金备案
此表格于 2021-02-09 提交，报告期为 2020-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 苹果公司。 | 0.15 | 2.45 | 19.92 | 17.38 | 11.3493 | 0.4930 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -4.28 | 10.41 | -0.98 | 5.9342 | -0.7947 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | -7.24 | 9.12 | 10.93 | 5.1951 | -0.0635 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.03 | -8.17 | 8.84 | 3.70 | 5.0362 | -0.4170 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | -2.07 | 7.59 | 3.55 | 4.3239 | -0.3647 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.02 | -0.87 | 6.61 | 10.72 | 3.7660 | -0.0536 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.02 | -12.64 | 6.07 | -2.46 | 3.4583 | -0.5226 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.03 | -12.07 | 4.69 | -9.40 | 2.6736 | -0.6399 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.07 | 350.45 | 4.52 | 24.41 | 2.5762 | 0.2508 | |||
| VZ / 威瑞森通讯公司 | 0.07 | 3.97 | 3.99 | 2.67 | 2.2753 | -0.2129 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.03 | -3.30 | 3.87 | 31.09 | 2.2058 | 0.3164 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.08 | -18.90 | 3.61 | -7.87 | 2.0554 | -0.4495 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.04 | -9.83 | 3.41 | -0.03 | 1.9448 | -0.2398 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | -1.15 | 3.27 | 4.50 | 1.8656 | -0.1389 | |||
| T / 美国电话电报公司 | 0.11 | 17.00 | 3.24 | 18.00 | 1.8451 | 0.0895 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.02 | -8.57 | 3.20 | 33.53 | 1.8223 | 0.2900 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.02 | 75.98 | 2.80 | 96.91 | 1.5955 | 0.6855 | |||
| DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国大型股股息基金 | 0.02 | 27.00 | 2.64 | 40.72 | 1.5044 | 0.3038 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.09 | -9.92 | 2.56 | 10.30 | 1.4582 | -0.0264 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -10.46 | 2.49 | -12.46 | 1.4212 | -0.4017 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | 6.33 | 2.41 | 1.69 | 1.3733 | -0.1431 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 3.17 | 2.21 | 3.31 | 1.2622 | -0.1096 | |||
| EMCF / 埃克莱尔金融公司 | 0.07 | 0.00 | 2.05 | 21.95 | 1.1682 | 0.0926 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -3.26 | 2.04 | 4.62 | 1.1619 | -0.0851 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.03 | -2.35 | 1.74 | 8.48 | 0.9909 | -0.0347 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | 1.62 | 0.9236 | 0.9236 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -1.56 | 1.48 | -5.00 | 0.8445 | -0.1536 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 6.33 | 1.44 | 13.79 | 0.8228 | 0.0109 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF | 0.02 | 183.03 | 1.43 | 208.66 | 0.8126 | 0.5169 | |||
| MO / 奥驰亚集团公司 | 0.03 | -3.95 | 1.35 | 1.89 | 0.7687 | -0.0784 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 22.20 | 1.27 | 61.27 | 0.7260 | 0.2205 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.01 | 1.26 | 0.7173 | 0.7173 | |||||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 13.64 | 0.6696 | 0.0079 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.04 | 16.40 | 1.16 | 46.46 | 0.6593 | 0.1538 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | -16.96 | 1.14 | -23.11 | 0.6485 | -0.2985 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.01 | 2.47 | 1.14 | 3.09 | 0.6468 | -0.0577 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.01 | -3.72 | 1.08 | 5.05 | 0.6160 | -0.0424 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -12.28 | 1.03 | -5.65 | 0.5898 | -0.1122 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.01 | -3.62 | 1.02 | 9.04 | 0.5841 | -0.0173 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | 2.59 | 1.00 | 25.60 | 0.5676 | 0.0602 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -6.47 | 0.99 | -2.37 | 0.5624 | -0.0844 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | -33.01 | 0.98 | -33.92 | 0.5573 | -0.3896 | |||
| DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 | 0.02 | 0.00 | 0.97 | 8.84 | 0.5544 | -0.0176 | |||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.01 | 0.96 | 0.5481 | 0.5481 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.01 | -3.53 | 0.95 | 20.18 | 0.5396 | 0.0355 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | -8.88 | 0.92 | 2.79 | 0.5242 | -0.0484 | |||
| IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 8.27 | 0.5220 | -0.0194 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 1.11 | 0.85 | 25.59 | 0.4866 | 0.0516 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.01 | 0.77 | 0.4404 | 0.4404 | |||||
| MAR / 万豪国际集团 | 0.01 | 8.53 | 0.76 | 54.71 | 0.4302 | 0.1180 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.01 | -33.26 | 0.72 | -35.78 | 0.4091 | -0.3062 | |||
| DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 | 0.00 | -12.50 | 0.72 | -3.63 | 0.4086 | -0.0675 | |||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | -13.28 | 0.69 | -3.90 | 0.3932 | -0.0662 | |||
| XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -15.33 | 0.65 | -3.69 | 0.3715 | -0.0617 | |||
| VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF | 0.01 | -11.75 | 0.63 | 4.13 | 0.3596 | -0.0282 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.06 | -9.47 | 0.60 | 56.96 | 0.3408 | 0.0970 | |||
| VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 短期收益 ETF | 0.01 | 0.59 | 0.3373 | 0.3373 | |||||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.00 | -4.59 | 0.57 | 18.37 | 0.3231 | 0.0166 | |||
| IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF | 0.00 | -12.15 | 0.56 | 0.00 | 0.3214 | -0.0395 | |||
| XLY / 精选行业 SPDR 信托 - 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -9.24 | 0.56 | -0.71 | 0.3168 | -0.0415 | |||
| DXCM / 德克斯康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -10.19 | 0.3163 | -0.0791 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.00 | 4.93 | 0.55 | 6.24 | 0.3106 | -0.0177 | |||
| C / 花旗集团 | 0.01 | -7.81 | 0.54 | 31.95 | 0.3083 | 0.0459 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.01 | 0.52 | 0.2940 | 0.2940 | |||||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -46.09 | 0.50 | -41.22 | 0.2843 | -0.2589 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | 16.08 | 0.47 | 19.40 | 0.2701 | 0.0161 | |||
| STLD / 钢铁动力公司 | 0.01 | -24.04 | 0.47 | -2.07 | 0.2690 | -0.0395 | |||
| GIS / 通用磨坊公司 | 0.01 | -8.54 | 0.47 | -12.83 | 0.2673 | -0.0770 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares 美国工业 ETF | 0.00 | 222.34 | 0.46 | 87.24 | 0.2593 | 0.1038 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -2.02 | 0.45 | 9.13 | 0.2587 | -0.0075 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | -1.85 | 0.45 | 6.44 | 0.2541 | -0.0139 | |||
| AEP / 美国电力公司 | 0.01 | 20.94 | 0.43 | 23.21 | 0.2450 | 0.0217 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | 0.43 | 0.42 | 0.71 | 0.2422 | -0.0278 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 39.05 | 0.42 | 10.21 | 0.2399 | -0.0045 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -27.03 | 0.41 | 20.12 | 0.2314 | 0.0151 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | -2.55 | 0.41 | 10.35 | 0.2308 | -0.0040 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.00 | 3.65 | 0.40 | 23.15 | 0.2274 | 0.0201 | |||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 1.79 | 0.2262 | -0.0233 | |||
| IXJ / iShares Trust - iShares 全球医疗保健 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 6.20 | 0.2245 | -0.0129 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.01 | -18.99 | 0.39 | 0.00 | 0.2222 | -0.0273 | |||
| PPG / PPG 工业公司 | 0.00 | -2.42 | 0.39 | 15.43 | 0.2217 | 0.0060 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -23.67 | 0.37 | -14.25 | 0.2125 | -0.0658 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | -8.11 | 0.37 | 3.95 | 0.2097 | -0.0168 | |||
| FNB / FNB公司 | 0.04 | 0.00 | 0.36 | 40.15 | 0.2068 | 0.0411 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.01 | -21.15 | 0.35 | -14.63 | 0.1994 | -0.0629 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -33.11 | 0.35 | -26.27 | 0.1983 | -0.1037 | |||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -11.85 | 0.34 | 1.79 | 0.1949 | -0.0201 | |||
| D / 多米尼恩能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | -4.71 | 0.1846 | -0.0329 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.10 | 0.32 | 22.61 | 0.1823 | 0.0154 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.01 | 0.32 | 0.1806 | 0.1806 | |||||
| TWTR / 推特公司 | 0.01 | -9.41 | 0.31 | 10.21 | 0.1784 | -0.0033 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 11.27 | 0.1744 | -0.0016 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 17.37 | 0.1732 | 0.0075 | |||
| HFRO / 高地基金 I - 高地机会和收入基金 | 0.03 | 0.00 | 0.30 | 19.92 | 0.1715 | 0.0109 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 8.17 | 0.1584 | -0.0060 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | -9.22 | 0.27 | -2.15 | 0.1556 | -0.0229 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.01 | -0.65 | 0.27 | 27.10 | 0.1550 | 0.0181 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -13.10 | 0.27 | 0.00 | 0.1516 | -0.0186 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -3.89 | 0.27 | 1.53 | 0.1510 | -0.0160 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.00 | -12.86 | 0.26 | -1.86 | 0.1504 | 0.1504 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.26 | 0.1493 | 0.1493 | |||||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1419 | 0.1419 | |||||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | 0.24 | 0.1379 | 0.1379 | |||||
| BA / 波音公司 | 0.00 | -13.59 | 0.23 | 11.82 | 0.1294 | -0.0005 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.00 | -1.11 | 0.23 | 11.82 | 0.1294 | 0.1294 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.01 | 0.22 | 0.1265 | 0.1265 | |||||
| EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国中型股基金 | 0.01 | 0.22 | 0.1248 | 0.1248 | |||||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -49.32 | 0.22 | -33.33 | 0.1242 | -0.0850 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1185 | 0.1185 | |||||
| LUV / 西南航空公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1174 | 0.1174 | |||||
| EES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股基金 | 0.01 | 0.20 | 0.1151 | 0.1151 | |||||
| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 38.14 | 0.0929 | 0.0174 | |||
| ASRV / AmeriServ 金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 10.53 | 0.0239 | -0.0004 | |||
| TMDI / 泰坦医疗公司 | 0.02 | 81.82 | 0.03 | 325.00 | 0.0194 | 0.0143 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -38.78 | 0.0171 | -0.0143 | ||
| INFI / 无限制药公司 | 0.01 | 0.03 | 0.0142 | 0.0142 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | Put | 0.00 | 100.00 | 0.01 | -50.00 | 0.0063 | -0.0078 | ||
| AAPL / 苹果公司。 | Put | 0.05 | 22.83 | 0.01 | -95.98 | 0.0051 | -0.1382 | ||
| DIS / 华特迪士尼公司 | Put | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -85.71 | 0.0046 | -0.0313 | ||
| GOOGL / 字母表公司 | Put | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -85.00 | 0.0017 | -0.0111 | ||
| PYPL / 贝宝控股公司 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | 0.0011 | -0.0053 | ||
| HD / 家得宝公司 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||
| 904784709 / 联合利华公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1363 | ||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1446 | ||||
| AMRN / Amarin Corporation plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1318 | ||||
| NFLX / Netflix公司 | Put | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| WBA / 沃尔格林博姿联盟公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1344 | ||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
