基本统计
投资组合价值 $ 131,099,248
当前头寸 385
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PRINCIPAL VARIABLE CONTACTS FUNDS INC - 短期收入账户 1 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 385。 最新的投资组合价值计算为$131,099,248美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Short-Term Income Account Class 1的最主要持仓是 Principal Government Money Market Fund - Class R-6 (US:US74257B6395) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , and CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) . PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - Short-Term Income Account Class 1的新头寸包括 U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJB81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEV90) , CF Hippolyta LLC (US:US12530MAE57) , and BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT (US:US05609VAA35) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.45 4.45 3.4068 2.0928
3.42 2.6194 1.8895
2.11 1.6132 1.6132
0.41 0.3123 0.3123
0.40 0.3095 0.3095
0.40 0.3069 0.3069
0.35 0.2706 0.2706
0.35 0.2700 0.2700
0.30 0.2311 0.2311
0.30 0.2303 0.2303
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.11 1.11 0.8485 -0.3270
0.39 0.2955 -0.2611
0.20 0.1556 -0.1591
0.25 0.1943 -0.1583
0.12 0.0946 -0.1421
0.51 0.3895 -0.1121
0.26 0.1982 -0.1045
0.25 0.1902 -0.1035
0.06 0.0493 -0.0999
0.03 0.0256 -0.0993
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US74257B6395 / 主要政府货币市场基金 - R-6 级 4.45 163.38 4.45 163.49 3.4068 2.0928
US91282CHM64 / 美国国债 3.42 237.31 2.6194 1.8895
US91282CJB81 / 美国国库券/债券 2.55 -0.23 1.9573 -0.0352
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 2.11 1.6132 1.6132
US91282CEV90 / 美国国库券/债券 1.62 23.21 1.2414 0.2183
US12530MAE57 / CF 希波吕忒有限责任公司 1.59 0.63 1.2161 -0.0112
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 1.11 -26.67 1.11 -26.64 0.8485 -0.3270
US05609VAA35 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.97 -2.62 0.7402 -0.0315
US17327CAM55 / 花旗集团 0.88 0.92 0.6761 -0.0044
US46657CAD48 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-8 0.81 -10.84 0.6182 -0.0857
Marathon CLO XIII Ltd / ABS-O (US56579ABJ88) 0.80 -8.03 0.6151 -0.0643
US65339KBS87 / NextEra能源资本控股公司 0.80 -0.25 0.6140 -0.0114
US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 0.79 0.90 0.6051 -0.0044
Sequoia Mortgage Trust 2024-4 / ABS-MBS (US81743BAD91) 0.78 -8.59 0.5961 -0.0657
US53218DAA63 / LIFE_22-BMR2 0.78 0.00 0.5939 -0.0095
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AX05) 0.76 0.13 0.5817 -0.0087
US26863LAA26 / ELP 商业抵押信托 2021-ELP 0.75 0.40 0.5734 -0.0073
US15135BAR24 / Centene公司 0.74 0.96 0.5661 -0.0037
US225401AF50 / 瑞士信贷集团 0.74 0.82 0.5659 -0.0044
Aon North America Inc / DBT (US03740MAB63) 0.72 0.56 0.5493 -0.0053
US404119BT57 / HCA公司 0.70 -0.28 0.5372 -0.0093
US92348KBG76 / 威瑞森主信托 0.70 0.14 0.5365 -0.0084
US65473PAK12 / 尼源公司 0.70 0.87 0.5340 -0.0039
US744573AP19 / 公共服务企业集团公司 0.70 1.02 0.5338 -0.0032
US46647PBT21 / 摩根大通和 CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0.69 0.88 0.5292 -0.0039
US46647PBW59 / 摩根大通公司 0.69 0.88 0.5254 -0.0037
US466330AA51 / 摩根大通商业抵押证券 COR JPMCC 2021-MHC A 0.66 -8.10 0.5044 -0.0537
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) 0.66 0.31 0.5030 -0.0066
LMT / 洛克希德·马丁公司 - 存托凭证（普通股） 0.66 0.61 0.5029 -0.0049
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0.65 0.78 0.4981 -0.0047
US349553AM97 / 富通公司/加拿大 0.64 0.63 0.4938 -0.0052
US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 0.62 0.49 0.4747 -0.0051
US78403DAR17 / SBA 大厦信托 0.62 1.48 0.4731 -0.0003
US92348KBS15 / 威瑞森主信托 0.61 0.00 0.4637 -0.0074
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.60 0.33 0.4602 -0.0055
US89114QCP19 / 多伦多道明银行/ 0.59 0.86 0.4511 -0.0031
US00130HCE36 / 公司备注 0.59 0.86 0.4511 -0.0032
US78016EZM29 / 加拿大皇家银行 0.59 0.86 0.4509 -0.0036
US845437BS08 / 西南电力公司 0.59 0.86 0.4508 -0.0031
US06368EDC30 / 蒙特利尔银行 0.59 0.86 0.4506 -0.0031
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US362955AB22) 0.59 -2.34 0.4486 -0.0183
US69376DAC65 / PSMC 2021-3 信托 0.57 -3.70 0.4394 -0.0238
US55819BAW00 / 麦迪逊公园基金 XVIII 有限公司 0.55 -15.21 0.4231 -0.0838
US19828AAB35 / 哥伦比亚管道控股有限公司 0.55 0.55 0.4189 -0.0038
US61772BAB99 / 摩根士丹利 0.54 0.75 0.4113 -0.0033
US29250NBW48 / 安桥公司 5.9% 2026 年 11 月 15 日 0.53 -0.19 0.4095 -0.0074
US01882YAE68 / 联合能源金融有限公司 0.52 1.16 0.4020 -0.0012
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0.52 1.36 0.4012 -0.0008
US842587DS35 / 南方公司（The） 0.52 0.97 0.3989 -0.0025
BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 0.52 0.59 0.3949 -0.0037
SOLV / 溶剂公司 0.51 0.78 0.3946 -0.0025
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBR21) 0.51 0.79 0.3927 -0.0035
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.59 0.3923 -0.0037
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.99 0.3922 -0.0024
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.59 0.3907 -0.0035
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.51 0.40 0.3900 -0.0045
US03027WAM47 / 美国塔信托#1 0.51 0.20 0.3896 -0.0058
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.59 0.3896 -0.0038
Lake Shore MM CLO II Ltd / ABS-O (US510760AL52) 0.51 -21.12 0.3895 -0.1121
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2R98) 0.51 0.20 0.3892 -0.0052
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.60 0.3892 -0.0033
US874054AK58 / Take-Two互动软件公司 0.51 0.60 0.3891 -0.0039
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.51 0.60 0.3888 -0.0036
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.51 1.00 0.3881 -0.0026
US78472UAA60 / SREIT 信托 2021-MFP 0.50 -4.38 0.3855 -0.0233
WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0.50 0.00 0.3843 -0.0059
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-O (US67402CBE57) 0.50 0.00 0.3842 -0.0059
Oaktree CLO 2024-25 Ltd / ABS-O (US67402PAA57) 0.50 0.20 0.3841 -0.0058
US38141GZU11 / 高盛集团公司/ 0.50 0.40 0.3837 -0.0046
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 0.50 0.40 0.3834 -0.0049
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.50 0.81 0.3825 -0.0033
MED Commercial Mortgage Trust 2024-MOB / ABS-MBS (US55287BAA17) 0.50 1.01 0.3817 -0.0027
US26441CBJ36 / 杜克能源公司 0.50 0.81 0.3801 -0.0027
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0.49 0.61 0.3789 -0.0037
US66815L2A63 / 西北互助全球基金 0.49 0.82 0.3759 -0.0026
US278642AX15 / eBay 公司 1.4% 2026 年 5 月 10 日 0.49 0.83 0.3734 -0.0029
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.49 -2.60 0.3734 -0.0159
ELFI Graduate Loan Program 2024-A LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0.49 -6.17 0.3733 -0.0315
US38141GZK39 / 高盛集团公司/ 0.49 0.62 0.3721 -0.0036
US06738EBU82 / 巴克莱银行 0.48 0.83 0.3716 -0.0026
US78403DAT72 / SBA 塔信托 0.48 1.05 0.3676 -0.0020
US34532JAA25 / 福特信贷车主信托 2020-REV2 0.47 0.86 0.3604 -0.0024
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.46 0.88 0.3521 -0.0029
US63942LAA08 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-B 0.46 -5.75 0.3520 -0.0277
69511JD28 / 太平洋公司 0.46 0.00 0.3516 -0.0053
US36270GAA94 / GS Mortgage SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 0.46 0.22 0.3504 -0.0050
PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFU49) 0.46 0.44 0.3491 -0.0042
US01166VAA70 / 阿拉斯加航空 2020-1 A 级传递信托 0.45 0.44 0.3475 -0.0040
P1SA34 / 公共存储 - 存托凭证（普通股） 0.45 0.00 0.3461 -0.0057
US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC，系列 2020-1，A1 级 0.44 0.23 0.3410 -0.0045
Bardot CLO Ltd / ABS-O (US06744NBQ97) 0.44 -0.67 0.3406 -0.0079
US03882LAC46 / Arbor 多户抵押证券信托 2022-MF4 0.44 -1.56 0.3387 -0.0104
US38869PAP99 / 图形包装国际有限责任公司 0.44 0.92 0.3359 -0.0023
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAA99) 0.44 -10.45 0.3357 -0.0444
US595112BV48 / 美光科技公司 0.43 24.14 0.3313 0.0599
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.43 0.47 0.3270 -0.0033
US81748WAD83 / 红杉抵押贷款信托 0.42 -3.46 0.3216 -0.0168
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-HE3 / ABS-O (US46658JAA43) 0.42 -12.55 0.3211 -0.0514
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.42 0.97 0.3191 -0.0021
OGE / OGE能源公司 0.41 1.22 0.3173 -0.0013
MVW 2024-2 LLC / ABS-O (US55389QAA58) 0.41 -7.22 0.3157 -0.0294
SWED A / 瑞典银行（公开） 0.41 1.23 0.3146 -0.0009
IMB / 帝国品牌有限公司 0.41 0.74 0.3142 -0.0020
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0.41 0.99 0.3135 -0.0025
US031162DP23 / 安进公司 0.41 0.25 0.3132 -0.0038
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.74 0.3127 -0.0027
US89231WAA18 / 丰田汽车贷款延期票据信托 2023 年 1 月 0.41 0.49 0.3127 -0.0036
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAD34) 0.41 0.3123 0.3123
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690DK726) 0.41 0.50 0.3113 -0.0038
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.41 0.25 0.3107 -0.0045
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.40 1.00 0.3101 -0.0016
BNP / 法国巴黎银行 0.40 0.3095 0.3095
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.40 -0.25 0.3088 -0.0057
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 0.40 0.50 0.3071 -0.0029
Empower CLO 2025-1 Ltd / ABS-O (US29249DAA90) 0.40 0.3069 0.3069
KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4 / ABS-MBS (US50077KAA60) 0.40 0.50 0.3058 -0.0037
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.40 1.02 0.3052 -0.0020
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.40 0.51 0.3050 -0.0030
US37331NAJ00 / 乔治亚太平洋有限责任公司 0.40 0.76 0.3045 -0.0026
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 1.28 0.3044 -0.0010
US06051GJK67 / 美国银行 0.40 0.77 0.3034 -0.0022
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0.40 1.02 0.3033 -0.0016
US00206RML32 / 美国电话电报公司 0.39 0.51 0.3004 -0.0025
US12513GBG38 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.39 1.04 0.2988 -0.0016
US78355HKS75 / 莱德系统公司 0.39 1.31 0.2974 -0.0015
US87267WAA27 / T 移动美国信托 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A 0.39 -46.08 0.2955 -0.2611
US210518DV59 / CMS能源公司 0.38 0.79 0.2934 -0.0023
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0.38 0.00 0.2927 -0.0046
US25211AAE91 / 德沃尔夫公园 CLO 有限公司 0.38 -14.41 0.2915 -0.0543
US744573AW69 / 公共服务企业集团公司 0.37 0.55 0.2807 -0.0027
US78449MAA45 / 中小企业私立教育贷款信托 2021-D SER 2021-D CL A1A REGD 144A P/P 1.34000000 0.36 -7.42 0.2778 -0.0274
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) 0.36 0.00 0.2770 -0.0043
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0.36 1.13 0.2749 -0.0013
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.36 1.13 0.2747 -0.0016
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.36 0.56 0.2743 -0.0023
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) 0.36 0.56 0.2742 -0.0026
Nissan Auto Receivables 2024-B Owner Trust / ABS-O (US65479WAB00) 0.36 -10.53 0.2737 -0.0375
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.36 0.85 0.2726 -0.0020
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) 0.35 0.28 0.2721 -0.0032
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFN83) 0.35 0.2706 0.2706
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.35 0.2700 0.2700
US46647PAX42 / 摩根大通公司 0.35 0.86 0.2687 -0.0019
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAB45) 0.35 -0.29 0.2682 -0.0044
BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAA97) 0.35 0.87 0.2673 -0.0017
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 / ABS-O (US46593PAA84) 0.34 -10.18 0.2639 -0.0350
US05609QAA40 / BX 商业抵押信托 2021-ACNT 0.34 0.29 0.2627 -0.0035
Sequoia Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US81749GAK67) 0.34 -19.00 0.2615 -0.0665
US89788MAD48 / 信托金融公司 0.34 0.89 0.2607 -0.0019
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.33 0.92 0.2516 -0.0018
US89788MAQ50 / 信托金融公司 0.32 0.31 0.2487 -0.0028
US64035DAB29 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 0.32 -6.43 0.2459 -0.0204
US38141GXN95 / 高盛集团公司/ 0.32 0.00 0.2455 -0.0040
US46657FAA30 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE2 0.32 -16.36 0.2436 -0.0516
US46590XAZ96 / JBS 美国 LUX SA/JBS FOOD CO/JBS 美国 0.32 0.96 0.2424 -0.0014
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 / ABS-MBS (US161929AH74) 0.31 -12.15 0.2390 -0.0366
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.65 0.2388 -0.0020
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.31 0.65 0.2387 -0.0022
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.31 0.33 0.2365 -0.0025
P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.98 0.2363 -0.0017
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.99 0.2354 -0.0020
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.00 0.2349 -0.0038
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2U28) 0.31 0.66 0.2348 -0.0021
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.31 0.33 0.2346 -0.0036
V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） 0.31 0.99 0.2344 -0.0012
US13607LWT69 / 加拿大帝国商业银行 0.31 -0.33 0.2344 -0.0038
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 205.00 0.2342 0.1560
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.30 0.66 0.2336 -0.0019
US67647VAD10 / 海景抵押信托 2021 年 3 月 0.30 -1.30 0.2333 -0.0073
US682680BH51 / 奥欧克公司 0.30 0.33 0.2331 -0.0036
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0.30 0.66 0.2329 -0.0019
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDM27) 0.30 0.33 0.2327 -0.0024
US05609RAA23 / 博信信托 0.30 0.33 0.2319 -0.0026
US969457CH11 / 威廉姆斯公司/The 0.30 -0.33 0.2312 -0.0040
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0.30 -7.67 0.2312 -0.0230
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.2311 0.2311
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.33 0.2306 -0.0027
New Mountain CLO 6 Ltd / ABS-O (US647908AA09) 0.30 0.00 0.2305 -0.0036
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.30 0.67 0.2304 -0.0018
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.30 1.01 0.2303 -0.0013
AAPL / 苹果公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.2303 0.2303
DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) 0.30 0.00 0.2303 -0.0036
BX Trust 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0.30 0.2303 0.2303
BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) 0.30 0.33 0.2302 -0.0031
ARES Trust 2025-IND3 / ABS-MBS (US039955AA76) 0.30 0.2302 0.2302
37 Capital CLO II / ABS-O (US88429PAU66) 0.30 0.33 0.2302 -0.0031
LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAA63) 0.30 0.33 0.2301 -0.0030
Cerberus Loan Funding XXIV LP / ABS-O (US15672RAN52) 0.30 0.2298 0.2298
Maranon Loan Funding 2021-3 Ltd / ABS-O (US56577NAS36) 0.30 -0.99 0.2298 -0.0054
US12434DAA00 / BX信托 0.30 0.67 0.2293 -0.0023
US81748VAD01 / 红杉抵押贷款信托 2021-3 0.30 -2.93 0.2285 -0.0113
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.30 1.02 0.2281 -0.0012
US776743AM84 / 罗珀科技公司 0.30 0.68 0.2281 -0.0018
US0641598K52 / 新斯科舍银行/ 0.30 1.02 0.2272 -0.0012
US40139LBC63 / 卫报人寿全球资助 0.30 1.03 0.2263 -0.0017
US55400WAA71 / MVWOT 2023-2A A 6.18% 2040 年 11 月 20 日 144A 0.29 -12.28 0.2251 -0.0355
US61747YEK73 / 摩根士丹利 0.29 0.69 0.2232 -0.0021
US22822RBH21 / 皇冠城堡塔有限责任公司 0.28 0.35 0.2183 -0.0022
US78449CAA62 / SMB 私立教育贷款 TRU SMB 2022 C A1A 144A 0.28 -4.79 0.2131 -0.0149
US85208NAE04 / Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III LLC 0.28 -8.00 0.2122 -0.0219
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES2 / ABS-O (US46595TAC45) 0.28 -8.00 0.2119 -0.0219
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US38014AAB70) 0.27 -23.43 0.2058 -0.0667
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-CES1 / ABS-MBS (US46658XAC92) 0.27 -8.22 0.2055 -0.0220
US960413AT94 / 西湖化学公司 0.27 0.38 0.2033 -0.0024
US03027WAK80 / 有资产支持 144A 03/48 3.652 0.26 0.77 0.2021 -0.0012
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 0.26 0.39 0.1990 -0.0024
US78450MAA09 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-E 0.26 -5.82 0.1989 -0.0157
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US38013KAB61) 0.26 -33.51 0.1982 -0.1045
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.26 0.79 0.1966 -0.0014
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.1964 0.1964
US55293DAA90 / 2020 年优异奖 0.25 -44.03 0.1943 -0.1583
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.25 0.40 0.1942 -0.0023
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.40 0.1941 -0.0024
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.25 0.1940 0.1940
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAA69) 0.25 -19.23 0.1934 -0.0495
Citibank NA / DBT (US17325FBL13) 0.25 0.00 0.1928 -0.0028
US Bank NA/Cincinnati OH / DBT (US90331HPS66) 0.25 0.1926 0.1926
Magnetite XLVII Ltd / ABS-O (US559916AA97) 0.25 0.1925 0.1925
Signal Peak CLO 11 Ltd / ABS-O (US82666XAA81) 0.25 0.1922 0.1922
US61747YEZ43 / 摩根士丹利 0.25 0.00 0.1922 -0.0031
720 East CLO V Ltd / ABS-O (US81789MAA62) 0.25 0.00 0.1921 -0.0032
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDJ97) 0.25 0.81 0.1920 -0.0016
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDE01) 0.25 0.81 0.1918 -0.0019
AB BSL CLO 4 Ltd / ABS-O (US00037VAJ70) 0.25 0.00 0.1918 -0.0028
W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.1917 0.1917
BofA Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US05594BAB27) 0.25 0.1917 0.1917
PNC Bank NA / DBT (US69353RFY99) 0.25 0.1917 0.1917
New Mountain CLO 7 Ltd / ABS-O (US64754YAA73) 0.25 0.81 0.1917 -0.0020
US292480AK65 / 启用中游合作伙伴 LP 0.25 0.00 0.1916 -0.0024
US22822VAS07 / 皇冠城堡国际公司 1.35% 07/15/2025 0.25 0.81 0.1914 -0.0015
1988 CLO 2 Ltd / ABS-O (US653947AJ01) 0.25 0.00 0.1913 -0.0034
P1SA34 / 公共存储 - 存托凭证（普通股） 0.25 0.1911 0.1911
GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCH95) 0.25 -29.66 0.1910 -0.0847
US378272AX69 / 嘉能可基金有限责任公司 0.25 0.81 0.1906 -0.0014
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BD12) 0.25 0.40 0.1904 -0.0021
World Omni Select Auto Trust 2024-A / ABS-O (US98164LAB53) 0.25 -34.22 0.1902 -0.1035
US78443CCL63 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2006-A 0.25 -4.30 0.1883 -0.0117
US98388MAB37 / XCEL 能源公司 REGD 1.75000000 0.24 1.27 0.1834 -0.0009
Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 / ABS-MBS (US16160MAD56) 0.24 -5.22 0.1811 -0.0131
US465986AK33 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-10 0.23 -16.49 0.1786 -0.0391
US63942GAA13 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-F 0.23 -4.15 0.1774 -0.0105
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US96043CAB63) 0.23 -31.34 0.1769 -0.0843
US46592EAF34 / 摩根大通抵押贷款信托 2021 年 1 月 0.22 -4.31 0.1709 -0.0098
Chase Auto Owner Trust 2024-5 / ABS-O (US16144QAB14) 0.22 -28.94 0.1696 -0.0732
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US617944AF03) 0.22 -12.85 0.1668 -0.0274
US63942EAA64 / Navient 私立教育再融资贷款信托，2021-EA 系列，A 类 0.21 -4.48 0.1636 -0.0102
Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAB28) 0.21 -18.04 0.1608 -0.0383
US20268AAA07 / Commonbond 学生贷款信托 2021-B-GS 0.21 -4.61 0.1592 -0.0106
DGZ / DB黄金空头ETN 0.21 0.98 0.1588 -0.0011
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc.-存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.1578 -0.0018
US570535AR54 / 马克尔公司 0.21 0.99 0.1573 -0.0015
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) 0.21 0.99 0.1572 -0.0008
GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.1564 -0.0008
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.1564 -0.0009
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.20 0.1563 0.1563
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.20 1.00 0.1562 -0.0007
US78448YAJ01 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.20 -4.69 0.1562 -0.0096
US125523CP36 / 信诺公司 0.20 1.00 0.1560 -0.0009
I1RP34 / 特灵科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.1558 -0.0020
US09659W2V59 / 法国巴黎银行 0.20 -49.75 0.1556 -0.1591
US69335PEY79 / PFS 融资公司 SER 2023-C CL A REGD 144A P/P 5.52000000 0.20 -0.49 0.1555 -0.0027
US78449YAA82 / 中小企业私立教育贷款信托 2021-B 1.31% 07/17/2051 144A 0.20 -6.91 0.1553 -0.0144
Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) 0.20 0.00 0.1553 -0.0024
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFK45) 0.20 1.00 0.1550 -0.0013
US64034YAB74 / Nelnet 学生贷款信托 2021-D 0.20 -6.91 0.1549 -0.0144
US465985AA77 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE3 0.20 -14.04 0.1549 -0.0286
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.1547 0.1547
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 0.20 0.50 0.1545 -0.0018
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.1544 -0.0022
O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.1541 0.1541
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0.20 0.1541 0.1541
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.1538 -0.0023
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.20 0.50 0.1537 -0.0018
GSAT Trust 2025-BMF / ABS-MBS (N/A) 0.20 0.1533 0.1533
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.1533 0.1533
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAA36) 0.20 0.00 0.1530 -0.0024
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AA20) 0.20 1.53 0.1527 -0.0002
US120568BB55 / 邦吉有限公司财务公司 0.20 1.02 0.1526 -0.0012
US166756AE66 / 雪佛龙美国公司 0.20 1.02 0.1526 -0.0010
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0.19 0.1486 0.1486
US233331BC02 / DTE能源公司 0.19 1.06 0.1471 -0.0006
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 0.19 0.00 0.1439 -0.0018
US638961AA02 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2023-A 0.18 -4.23 0.1390 -0.0087
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.18 1.12 0.1381 -0.0009
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.18 1.13 0.1376 -0.0009
CCG Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US12515PAB31) 0.18 -10.10 0.1371 -0.0173
Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-B / ABS-O (US12630SAA96) 0.18 0.1359 0.1359
CPS Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US12627SAA42) 0.17 -36.40 0.1329 -0.0791
US68267EAA29 / OneMain 直接汽车应收账款信托 2019 年 1 月 0.17 -40.83 0.1315 -0.0938
US95002VAA70 / 富国银行抵押贷款支持证券 2020-4 信托 0.17 -1.72 0.1313 -0.0045
US65339KCM09 / NextEra能源资本控股公司 0.17 0.60 0.1297 -0.0015
US20267WAA36 / Commonbond 学生贷款信托 2020-A-GS 0.17 -2.33 0.1289 -0.0054
US13607LWV16 / 加拿大帝国商业银行 0.17 0.60 0.1287 -0.0013
US68269DAA28 / OneMain 直接汽车应收账款信托 2022 年 1 月 0.17 -28.63 0.1286 -0.0541
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.17 1.22 0.1276 -0.0008
US20268WAA27 / Commonbond 学生贷款信托 2021-A-GS 0.16 -0.61 0.1254 -0.0025
CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) 0.16 -23.08 0.1231 -0.0390
US404119BW86 / HCA 公司 5.875% 02/01/2029 0.16 0.65 0.1193 -0.0010
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.15 1.32 0.1181 -0.0009
US65473PAN50 / 尼源公司 0.15 0.66 0.1177 -0.0011
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.15 1.32 0.1173 -0.0008
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAM80) 0.15 1.33 0.1168 -0.0005
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.15 0.66 0.1166 -0.0009
US19828AAA51 / 哥伦比亚管道控股有限公司 0.15 -0.66 0.1164 -0.0021
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.15 0.1156 0.1156
US92916GBE35 / Voya 2012-4 有限公司 0.15 -14.77 0.1154 -0.0223
Toyota Auto Receivables 2024-D Owner Trust / ABS-O (US89239TAB89) 0.15 -24.62 0.1152 -0.0404
US01882YAC03 / 联合能源金融有限责任公司 0.15 0.00 0.1114 -0.0015
US63942MAA80 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2022-A 0.14 -2.78 0.1076 -0.0049
US48251JAL70 / KKR CLO 18 有限公司 0.14 -32.69 0.1075 -0.0547
Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-O (US24702GAC96) 0.14 -35.68 0.1057 -0.0603
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.13 0.00 0.0979 -0.0014
Wisconsin Public Service Corp / DBT (US976843BQ43) 0.13 0.80 0.0970 -0.0005
US55316VAA26 / MHC 商业抵押信托 2021-MHC 0.12 -59.41 0.0946 -0.1421
US78403DAP50 / SBA 塔信托 0.12 0.83 0.0942 -0.0007
Sequoia Mortgage Trust 2024-2 / ABS-MBS (US81749HAJ77) 0.12 -20.13 0.0915 -0.0246
CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) 0.12 -31.14 0.0889 -0.0419
US87513LVL16 / 坦帕电力公司 0.11 0.90 0.0861 -0.0004
US61771QBE08 / 摩根士丹利住宅抵押贷款信托 2014 年 1 月 0.11 -4.27 0.0859 -0.0054
US81748RAE71 / 红杉抵押贷款信托 2020-4 0.11 -3.48 0.0853 -0.0042
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0786 -0.0005
US64035GAB59 / NELNET 学生 LN TR 2021-C 1.32% 04/20/2062 144A 0.10 -6.42 0.0782 -0.0069
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0.10 1.00 0.0781 -0.0002
P1EG34 / 公共服务企业集团股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.00 0.0780 -0.0003
W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0777 0.0777
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAL08) 0.10 1.00 0.0775 -0.0007
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 0.10 1.00 0.0775 -0.0006
FFTD34 / Fifth Third Bancorp-存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.0775 -0.0002
BRO / 布朗与布朗公司 0.10 0.0773 0.0773
Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) 0.10 0.0770 0.0770
W1EL34 / Welltower Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0770 0.0770
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) 0.10 0.0770 0.0770
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-P1 / ABS-O (US96043LAB62) 0.10 0.0768 0.0768
US28166LAA26 / EDvestinU 私人教育贷款第 3 期有限责任公司 0.10 -6.80 0.0740 -0.0063
US78443CCY84 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2006-B 0.10 -5.00 0.0736 -0.0047
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) 0.10 -40.62 0.0734 -0.0511
US20268CAA62 / Commonbond 学生贷款信托 2019-A-GS 0.09 -3.30 0.0680 -0.0036
US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.09 -32.82 0.0675 -0.0352
BMW Vehicle Owner Trust 2024-A / ABS-O (US096919AB13) 0.08 -36.84 0.0651 -0.0392
US36262AAF12 / GS 抵押贷款支持证券公司信托 2021-PJ3 0.08 -3.49 0.0638 -0.0038
US69701CAA80 / Palmer Square 贷款融资 2022-1 有限公司 0.08 -36.43 0.0630 -0.0375
US63941UAA16 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-G 0.08 -7.95 0.0628 -0.0059
US63942JAA51 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-c 0.08 -4.76 0.0614 -0.0045
CNH Equipment Trust 2024-B / ABS-O (US18978JAB44) 0.08 -43.88 0.0601 -0.0482
US500945AB61 / 久保田信用所有者信托 2023-2 0.08 -57.78 0.0584 -0.0824
US63941XAA54 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-F 0.07 -7.69 0.0553 -0.0056
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) 0.07 -37.17 0.0552 -0.0331
US95003BAC63 / 富国银行抵押贷款支持证券 2020 年 5 月信托 0.07 -2.78 0.0544 -0.0020
US63941HAA05 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-D 0.07 -6.67 0.0540 -0.0050
US87230AAW62 / TCI-Flatiron CLO Ltd.，2016-1A 系列，AR3 级 0.07 -51.08 0.0526 -0.0556
US161175AY09 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.07 0.00 0.0521 -0.0008
US22966RAC07 / 立方智能LP 0.06 0.00 0.0497 -0.0007
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAB33) 0.06 -66.49 0.0493 -0.0999
US46656UAA16 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE1 0.06 -11.76 0.0465 -0.0070
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.06 -6.35 0.0457 -0.0039
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) 0.06 -55.30 0.0454 -0.0575
Futures / DIR (N/A) 0.06 0.0447 0.0447
US95003AAC80 / 富国银行抵押贷款支持证券 2021-1 信托 0.05 -3.85 0.0390 -0.0017
US20267XAA19 / Commonbond学生贷款信托 0.05 -5.88 0.0369 -0.0031
US63935BAA17 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-H 0.05 -9.62 0.0364 -0.0041
US20268MAA45 / COMMONBOND 学生贷款信托 2018-BGS CBSLT 2018-BGS A1 0.04 -6.52 0.0334 -0.0027
US63941JAA60 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-G 0.04 -9.09 0.0313 -0.0035
US379930AB67 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-4 0.03 -79.37 0.0256 -0.0993
CPS Auto Receivables Trust 2024-A / ABS-O (US22411CAA80) 0.03 -64.44 0.0248 -0.0460
US00175MBN92 / AMMC CLO 15 有限公司 0.03 -82.76 0.0198 -0.0935
US69337LAG77 / PHH 抵押信托系列 2008-CIM1 0.02 0.00 0.0187 -0.0005
US23292HAB78 / DLLAA 2023-1 有限责任公司 0.02 -68.00 0.0185 -0.0406
US55389TAA97 / MVW 2021-1W 有限责任公司 0.02 -9.52 0.0149 -0.0016
US78443CBH60 / SLM 私人信贷学生贷款信托 2004-A 0.01 -12.50 0.0109 -0.0021
US466247ER01 / 摩根大通抵押贷款信托，2004-S1 系列，1A7 级 0.01 0.00 0.0071 -0.0001
US12669EG676 / CHL 抵押贷款传递信托 2003-46 0.01 0.00 0.0056 -0.0001
US63941BAB18 / NAVIENT 私立教育再融资贷款信托 2019-A NAVSL 2019-A A2A 0.01 -25.00 0.0052 -0.0015
US31401G5B60 / 房利美 3.659% 04/01/2033 FNMA ARM 0.01 0.00 0.0043 -0.0002
US31402DLW82 / 房利美 3.744% 02/01/2037 FNMA ARM 0.00 0.00 0.0036 -0.0002
US95002TAC80 / 富国银行抵押贷款支持证券 2020-3 信托 0.00 -40.00 0.0030 -0.0015
US3128Q2G807 / 房地美非金池 0.00 -33.33 0.0022 -0.0004
US31405DLY12 / 房利美 3.903% 07/01/2034 FNMA ARM 0.00 0.00 0.0020 -0.0001
US466247CV31 / 摩根大通抵押贷款信托 2004-A3 0.00 0.00 0.0019 -0.0001
US31391TU558 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0013 -0.0001
US31404XEH35 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0010 -0.0000
US31371L5V79 / 房利美泳池 0.00 0.00 0.0008 -0.0005
US51889RAA77 / LAUREL ROAD PRIME 学生贷款信托 2019-A SER 2019-A CL A1FX REGD 144A P/P 2.34000000 0.00 -100.00 0.0005 -0.0007
US31391KNS23 / 房利美泳池 0.00 0.0003 -0.0000
US31402RD553 / 房利美 4.045% 02/01/2035 FNMA ARM 0.00 0.0002 -0.0000
US2254W0HF55 / 瑞士信贷第一波士顿抵押证券公司 0.00 0.0002 -0.0000
US31374F5S47 / 房利美泳池 0.00 0.0000 -0.0000