基本统计
| 投资组合价值 | $ 48,612,892 |
| 当前头寸 | 535 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PPM 基金 - PPM 核心加固定收益基金 (Inst) 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 535。 最新的投资组合价值计算为$48,612,892美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PPM Funds - PPM Core Plus Fixed Income Fund (Inst)的最主要持仓是 WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , FN30 (US:US3138WG5Q31) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) . PPM Funds - PPM Core Plus Fixed Income Fund (Inst)的新头寸包括 WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , FN30 (US:US3138WG5Q31) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QS06) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 0.94 | 2.4825 | 2.4825 | |
| 0.67 | 1.7731 | 1.7731 | ||
| 0.92 | 0.92 | 2.4313 | 1.2398 | |
| 0.47 | 1.2299 | 1.2299 | ||
| 0.47 | 1.2299 | 1.2299 | ||
| 0.42 | 1.1040 | 1.1040 | ||
| 0.40 | 1.0465 | 1.0465 | ||
| 0.36 | 0.9505 | 0.9505 | ||
| 0.36 | 0.9505 | 0.9505 | ||
| 0.34 | 0.8839 | 0.8839 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 0.3693 | -0.5033 | ||
| 0.15 | 0.3940 | -0.3614 | ||
| 0.10 | 0.2642 | -0.2925 | ||
| 0.10 | 0.2642 | -0.2925 | ||
| 0.12 | 0.3051 | -0.2492 | ||
| 0.01 | 0.0182 | -0.2281 | ||
| 0.01 | 0.0182 | -0.2281 | ||
| 0.13 | 0.3479 | -0.2178 | ||
| 0.05 | 0.1443 | -0.1957 | ||
| 0.05 | 0.1333 | -0.1655 |
13F和基金备案
此表格于 2024-11-26 提交，报告期为 2024-09-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) | 0.94 | 0.94 | 2.4825 | 2.4825 | |||||
| US91282CEP23 / 与财政部 N/B REGD 2.87500000 | 0.93 | 4.95 | 2.4605 | -0.0081 | |||||
| GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls | 0.92 | 114.90 | 0.92 | 115.19 | 2.4313 | 1.2398 | |||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CLD10) | 0.67 | 1.7731 | 1.7731 | ||||||
| US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 | 0.47 | 4.69 | 1.2392 | -0.0061 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) | 0.47 | 1.2299 | 1.2299 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UD80) | 0.47 | 1.2299 | 1.2299 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKZ31) | 0.42 | 1.1040 | 1.1040 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKP58) | 0.40 | 1.0465 | 1.0465 | ||||||
| US3138WG5Q31 / FN30 | 0.37 | 0.54 | 0.9779 | -0.0446 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) | 0.36 | 0.9505 | 0.9505 | ||||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US912810UB25) | 0.36 | 0.9505 | 0.9505 | ||||||
| US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 | 0.34 | 5.35 | 0.8852 | -0.0002 | |||||
| Treasury, United States Department of / DBT (US91282CKQ32) | 0.34 | 0.8839 | 0.8839 | ||||||
| US912810QS06 / 美国国债 Bds 债券 | 0.32 | 6.64 | 0.8489 | 0.0115 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448984AD63) | 0.32 | 0.8402 | 0.8402 | ||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448984AD63) | 0.32 | 0.8402 | 0.8402 | ||||||
| US91282CGM73 / 美国国库券/债券 | 0.31 | 4.78 | 0.8112 | -0.0035 | |||||
| US254683CX14 / 发现卡执行票据信托 | 0.28 | 0.7435 | 0.7435 | ||||||
| US36179WBY30 / GNMA | 0.26 | 2.40 | 0.6764 | -0.0200 | |||||
| Morgan Stanley Bank, National Association / DBT (US61690U8C76) | 0.25 | 0.00 | 0.6603 | -0.0345 | |||||
| Morgan Stanley Bank, National Association / DBT (US61690U8C76) | 0.25 | 0.00 | 0.6603 | -0.0345 | |||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | -0.40 | 0.6579 | -0.0367 | |||||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 0.25 | 6.90 | 0.6562 | 0.0097 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.25 | 2.90 | 0.6557 | -0.0153 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.25 | 2.90 | 0.6557 | -0.0153 | |||||
| US06051GHM42 / 美国银行 | 0.23 | 3.57 | 0.6132 | -0.0099 | |||||
| US912810RQ31 / 美国国债 Bds 债券 | 0.23 | 7.55 | 0.6021 | 0.0113 | |||||
| US47214BAB45 / JBS 美国勒克斯公司 | 0.22 | 6.83 | 0.5801 | 0.0107 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.21 | 4.52 | 0.5509 | -0.0024 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.21 | 4.52 | 0.5509 | -0.0024 | |||||
| Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) | 0.21 | 5.05 | 0.5496 | -0.0013 | |||||
| Roche Holdings, Inc. / DBT (US771196CL45) | 0.21 | 5.05 | 0.5496 | -0.0013 | |||||
| US31418ES431 / 内科医学学士，30 年 | 0.21 | 1.98 | 0.5438 | -0.0197 | |||||
| US362548AD16 / 通用汽车金融汽车租赁信托2023-2 | 0.21 | 0.49 | 0.5423 | -0.0250 | |||||
| US24703GAC87 / 戴尔设备融资信托 | 0.20 | 101.00 | 0.5321 | 0.2543 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.20 | 0.5296 | 0.5296 | ||||||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 0.20 | 0.00 | 0.5294 | -0.0279 | |||||
| US63906EB929 / 国民西敏寺银行 | 0.20 | 0.00 | 0.5294 | -0.0279 | |||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.5280 | 0.5280 | ||||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) | 0.20 | 0.00 | 0.5276 | -0.0290 | |||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629TBS50) | 0.20 | 0.00 | 0.5276 | -0.0290 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAE52) | 0.20 | 1.56 | 0.5149 | -0.0191 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US24702GAE52) | 0.20 | 1.56 | 0.5149 | -0.0191 | |||||
| US3135G05Q27 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.19 | 4.86 | 0.5140 | -0.0013 | |||||
| US912810QT88 / 美国国债 Bds 债券 | 0.19 | 7.22 | 0.5101 | 0.0092 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 3.24 | 0.5043 | -0.0104 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 3.24 | 0.5043 | -0.0104 | |||||
| US36179XHX75 / 吉尼美 II 池 | 0.19 | 2.15 | 0.5024 | -0.0144 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 4.47 | 0.4949 | -0.0047 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.4769 | -0.0255 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.4769 | -0.0255 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.4765 | -0.0255 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.00 | 0.4765 | -0.0255 | |||||
| MVW 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US55389QAA58) | 0.17 | 0.4559 | 0.4559 | ||||||
| MVW 2024-2 LLC / ABS-CBDO (US55389QAA58) | 0.17 | 0.4559 | 0.4559 | ||||||
| US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 | 0.17 | 7.59 | 0.4494 | 0.0078 | |||||
| US3132DWJS35 / 房地美·普尔 | 0.17 | 0.00 | 0.4354 | -0.0243 | |||||
| US3140QRLM39 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.17 | 1.23 | 0.4352 | -0.0185 | |||||
| Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAF88) | 0.16 | 0.4331 | 0.4331 | ||||||
| US69351UBA07 / PPL电力公用事业公司 | 0.16 | 4.55 | 0.4272 | -0.0024 | |||||
| US161571HS67 / 大通发行信托 | 0.16 | 1.27 | 0.4207 | -0.0163 | |||||
| US64952WEY57 / 纽约人寿全球融资 | 0.16 | 3.27 | 0.4183 | -0.0093 | |||||
| US36179YAR53 / 吉利美 II 池 5.00% | 0.16 | 0.65 | 0.4139 | -0.0173 | |||||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 0.16 | 1.96 | 0.4120 | -0.0145 | |||||
| US281020AY36 / 爱迪生国际 | 0.16 | 4.00 | 0.4116 | -0.0066 | |||||
| US3140KVGN43 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.16 | 4.03 | 0.4097 | -0.0058 | |||||
| US3140FPDN66 / 房利美泳池 | 0.15 | 0.65 | 0.4083 | -0.0192 | |||||
| US38406JAA60 / 格雷斯信托 2020-GRCE | 0.15 | 5.56 | 0.4023 | 0.0019 | |||||
| US3133KPP360 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.15 | 1.33 | 0.4022 | -0.0145 | |||||
| Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAB6) | 0.15 | -0.66 | 0.3974 | -0.0220 | |||||
| Flutter Financing B.V. / LON (N3313EAB6) | 0.15 | -0.66 | 0.3974 | -0.0220 | |||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-CBDO (US78398DAC11) | 0.15 | 0.3962 | 0.3962 | ||||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-C / ABS-CBDO (US78398DAC11) | 0.15 | 0.3962 | 0.3962 | ||||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) | 0.15 | 0.67 | 0.3960 | -0.0205 | |||||
| Daimler Trucks Finance North America LLC / DBT (US233853AX89) | 0.15 | 0.67 | 0.3960 | -0.0205 | |||||
| US06406RBU05 / 纽约梅隆银行/THE | 0.15 | -45.02 | 0.3940 | -0.3614 | |||||
| US3140KUVQ26 / 房利美泳池 | 0.15 | 2.07 | 0.3916 | -0.0119 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38012QAD07) | 0.15 | 0.3875 | 0.3875 | ||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust 2024-3 / ABS-CBDO (US38012QAD07) | 0.15 | 0.3875 | 0.3875 | ||||||
| TAKP34 / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -26.26 | 0.3857 | -0.1653 | |||||
| TAKP34 / 武田药品工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -26.26 | 0.3857 | -0.1653 | |||||
| Ginnie Mae II / ABS-MBS (US36179Y5L43) | 0.15 | 0.3855 | 0.3855 | ||||||
| Ginnie Mae II / ABS-MBS (US36179Y5L43) | 0.15 | 0.3855 | 0.3855 | ||||||
| US78398AAD54 / SFS 汽车应收账款证券化信托，2023-1A 系列，A3 级 | 0.15 | 1.39 | 0.3852 | -0.0150 | |||||
| US3133AQXA03 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.14 | 3.62 | 0.3773 | -0.0066 | |||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.3728 | 0.3728 | ||||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.3728 | 0.3728 | ||||||
| US06738ECN31 / 巴克莱银行 9.625%/VAR PERP | 0.14 | 3.70 | 0.3713 | -0.0050 | |||||
| US31418DTN20 / 房利美泳池 | 0.14 | 0.72 | 0.3704 | -0.0183 | |||||
| US912828Z948 / 美国国库券/债券 | 0.14 | -55.41 | 0.3693 | -0.5033 | |||||
| US3140X8L544 / 房利美泳池 | 0.14 | 3.73 | 0.3677 | -0.0057 | |||||
| US44421GAA13 / 哈德逊城市广场 2019-30HY 抵押信托 | 0.14 | 3.76 | 0.3660 | -0.0043 | |||||
| US46655GAD79 / 摩根大通抵押贷款信托 2022-4 | 0.14 | 2.99 | 0.3647 | -0.0086 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.3632 | 0.3632 | ||||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） | 0.14 | 0.3632 | 0.3632 | ||||||
| US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.13 | 2.33 | 0.3499 | -0.0090 | |||||
| US91282CJA09 / 美国国库券/债券 | 0.13 | -35.47 | 0.3479 | -0.2178 | |||||
| US3140XAJW31 / 房利美泳池 | 0.13 | 2.36 | 0.3430 | -0.0103 | |||||
| US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# | 0.13 | 2.40 | 0.3395 | -0.0093 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.3392 | 0.3392 | ||||||
| US36179XLG96 / 吉利美 II 池 | 0.13 | 1.59 | 0.3385 | -0.0126 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.13 | 4.96 | 0.3363 | -0.0006 | |||||
| US3140KYCT97 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.13 | 3.28 | 0.3324 | -0.0075 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 0.13 | 5.93 | 0.3307 | 0.0027 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 0.13 | 5.93 | 0.3307 | 0.0027 | |||||
| US15089QAX25 / 公司备注 | 0.13 | 3.31 | 0.3299 | -0.0065 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 5.26 | 0.3180 | 0.0008 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 5.26 | 0.3180 | 0.0008 | |||||
| US958254AA26 / 西部天然气合作伙伴 5.375% 06/01/21 | 0.12 | 0.3149 | 0.3149 | ||||||
| US958254AA26 / 西部天然气合作伙伴 5.375% 06/01/21 | 0.12 | 0.3149 | 0.3149 | ||||||
| US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 0.12 | 2.61 | 0.3133 | -0.0061 | |||||
| US3132XSE223 / 房地美黄金池 | 0.12 | 2.61 | 0.3131 | -0.0070 | |||||
| US31418D6B37 / 房利美泳池 | 0.12 | 3.51 | 0.3131 | -0.0044 | |||||
| US05971KAQ22 / 桑坦德银行 | 0.12 | 5.41 | 0.3109 | 0.0022 | |||||
| Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) | 0.12 | 3.54 | 0.3108 | -0.0046 | |||||
| Global Atlantic Financial Company / DBT (US37959GAG29) | 0.12 | 3.54 | 0.3108 | -0.0046 | |||||
| US694308JQ18 / 太平洋燃气 + 电力 第一抵押贷款 07/40 4.5 | 0.12 | 9.35 | 0.3108 | 0.0111 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 0.12 | 3.54 | 0.3103 | -0.0038 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 0.12 | 3.54 | 0.3103 | -0.0038 | |||||
| US44891ACN54 / 现代资本美国公司 | 0.12 | 3.57 | 0.3062 | -0.0075 | |||||
| Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) | 0.12 | -42.21 | 0.3051 | -0.2492 | |||||
| US693475BT12 / PNC 金融服务集团公司/ | 0.11 | 1.79 | 0.3031 | -0.0097 | |||||
| US46647PDW32 / 摩根大通公司 | 0.11 | 2.70 | 0.3009 | -0.0100 | |||||
| US12564EAA01 / CIM Trust，2021-J2 系列，A1 级 | 0.11 | 3.67 | 0.3002 | -0.0045 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) | 0.11 | 4.72 | 0.2937 | -0.0011 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFE84) | 0.11 | 4.72 | 0.2937 | -0.0011 | |||||
| US3133B0YQ01 / 房地美·普尔 | 0.11 | 4.72 | 0.2931 | -0.0028 | |||||
| BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.91 | 0.2929 | -0.0153 | |||||
| US3140QKLF35 / 房利美泳池 | 0.11 | 3.77 | 0.2926 | -0.0023 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0.11 | -0.90 | 0.2925 | -0.0159 | |||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 0.11 | -0.90 | 0.2925 | -0.0159 | |||||
| GXO / GXO 物流公司 | 0.11 | 3.77 | 0.2922 | -0.0042 | |||||
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| US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.11 | 2.80 | 0.2914 | -0.0065 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.11 | 0.00 | 0.2905 | -0.0169 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.11 | 0.00 | 0.2905 | -0.0169 | |||||
| US3133AUTC27 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.11 | 2.83 | 0.2896 | -0.0068 | |||||
| FI4000223532 / 科贾莫公司 | 0.11 | 0.2893 | 0.2893 | ||||||
| US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.11 | 1.87 | 0.2887 | -0.0094 | |||||
| DLLAD 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346MAB28) | 0.11 | 0.00 | 0.2874 | -0.0127 | |||||
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| US637639AH82 / 国家证券结算公司 | 0.11 | 1.90 | 0.2848 | -0.0071 | |||||
| US3140QNTD44 / UMBS | 0.11 | 4.95 | 0.2807 | -0.0014 | |||||
| US362585AE19 / GMCAR 2022-2B | 0.11 | 1.94 | 0.2791 | -0.0094 | |||||
| US91282CJG78 / 美国国债 | 0.10 | 4.00 | 0.2758 | -0.0040 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 0.10 | 5.05 | 0.2755 | -0.0008 | |||||
| Ashtead Capital, Inc. / DBT (US045054AS24) | 0.10 | 5.05 | 0.2755 | -0.0008 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADE47) | 0.10 | 0.00 | 0.2746 | -0.0147 | |||||
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| US36179TCY91 / 吉利美 II 池 | 0.10 | 2.00 | 0.2699 | -0.0093 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 5.21 | 0.2688 | -0.0006 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 5.21 | 0.2688 | -0.0006 | |||||
| US3140QS3Q28 / 房利美泳池 | 0.10 | 1.00 | 0.2669 | -0.0128 | |||||
| US17305EGW93 / 花旗银行信用卡发行信托 SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 0.10 | 2.02 | 0.2667 | -0.0107 | |||||
| US345397YT41 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 0.10 | 3.06 | 0.2666 | -0.0070 | |||||
| STAB / 渣打银行 - 首选安全 | 0.10 | -50.00 | 0.2642 | -0.2925 | |||||
| STAB / 渣打银行 - 首选安全 | 0.10 | -50.00 | 0.2642 | -0.2925 | |||||
| US233853AN08 / 戴姆勒卡车金融北美有限公司 | 0.10 | 1.01 | 0.2639 | -0.0131 | |||||
| LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) | 0.10 | 0.2633 | 0.2633 | ||||||
| LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) | 0.10 | 0.2633 | 0.2633 | ||||||
| US694308KG17 / 太平洋天然气电力公司 | 0.10 | 5.32 | 0.2628 | 0.0012 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.2627 | 0.2627 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.2627 | 0.2627 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.10 | 6.45 | 0.2625 | 0.0026 | |||||
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| S1TT34 / 道富银行 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 3.13 | 0.2613 | -0.0073 | |||||
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| US3133A45H51 / 房地美·普尔 | 0.10 | 4.26 | 0.2599 | -0.0027 | |||||
| US67118AAA34 / OPG 信托 2021-PORT | 0.10 | 0.00 | 0.2583 | -0.0118 | |||||
| US31418EU999 / 房利美泳池 | 0.10 | 0.00 | 0.2557 | -0.0119 | |||||
| US61747YFJ91 / 摩根士丹利 | 0.10 | 5.49 | 0.2539 | -0.0009 | |||||
| US3133APVS55 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.10 | 2.15 | 0.2531 | -0.0068 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 0.10 | 3.26 | 0.2523 | -0.0039 | |||||
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| CSCO / 思科系统公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 5.56 | 0.2523 | -0.0002 | |||||
| US36179WJT62 / 吉利美 II 池 | 0.10 | 2.15 | 0.2519 | -0.0082 | |||||
| US98877DAC92 / 采埃孚北美资本公司 | 0.10 | 1.06 | 0.2511 | -0.0121 | |||||
| US247361ZX93 / 达美航空 | 0.10 | 1.06 | 0.2506 | -0.0120 | |||||
| AON North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0.09 | 5.62 | 0.2488 | -0.0002 | |||||
| AON North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) | 0.09 | 5.62 | 0.2488 | -0.0002 | |||||
| USU5615XAA82 / 曼哈顿西区 | 0.09 | 4.49 | 0.2470 | -0.0027 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.2434 | 0.2434 | ||||||
| US379929AD43 / 通用汽车金融汽车租赁信托2023年3月 | 0.09 | 1.11 | 0.2418 | -0.0108 | |||||
| US46647PAV85 / 摩根大通和 Var 29 债券 | 0.09 | 3.41 | 0.2418 | -0.0041 | |||||
| US00130HCB96 / AES 公司 3.3% 2025 年 7 月 15 日 144A | 0.09 | 1.11 | 0.2413 | -0.0105 | |||||
| US902674ZV55 / 瑞银集团/伦敦 | 0.09 | 1.11 | 0.2409 | -0.0100 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.00 | 0.2393 | -0.0131 | |||||
| CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 4.65 | 0.2389 | -0.0004 | |||||
| Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAC01) | 0.09 | 8.43 | 0.2389 | 0.0068 | |||||
| Apollo Global Management, Inc. / DBT (US03769MAC01) | 0.09 | 8.43 | 0.2389 | 0.0068 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.2381 | 0.2381 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.2381 | 0.2381 | ||||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) | 0.09 | 0.00 | 0.2375 | -0.0130 | |||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXS35) | 0.09 | 0.00 | 0.2375 | -0.0130 | |||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAA32) | 0.09 | 0.2365 | 0.2365 | ||||||
| Golub Capital Private Credit Fund / DBT (US38179RAA32) | 0.09 | 0.2365 | 0.2365 | ||||||
| US74456QCK04 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.09 | 5.95 | 0.2348 | -0.0003 | |||||
| US3133KKD482 / UMBS | 0.09 | 2.33 | 0.2347 | -0.0058 | |||||
| US76120HAC16 / 拉斯维加斯名胜世界有限责任公司 / RWLV Capital Inc | 0.09 | 0.00 | 0.2291 | -0.0112 | |||||
| Vistra Zero Operating Company, LLC / LON (92841DAB7) | 0.09 | -1.15 | 0.2291 | -0.0132 | |||||
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| US66815L2M02 / 西北互助全球基金 | 0.09 | 2.38 | 0.2288 | -0.0055 | |||||
| US023765AA88 / 美国航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 | 0.09 | 2.38 | 0.2284 | -0.0055 | |||||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 8.86 | 0.2281 | 0.0069 | |||||
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| H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 4.88 | 0.2276 | -0.0017 | |||||
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| US98164FAB85 / 世界全方位汽车应收账款信托 2023-C | 0.09 | -29.75 | 0.2264 | -0.1118 | |||||
| US44891ACF21 / 现代资本美国公司 | 0.09 | 0.00 | 0.2259 | -0.0105 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) | 0.09 | -4.49 | 0.2242 | -0.0232 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-2 / ABS-CBDO (US78397XAB01) | 0.09 | -4.49 | 0.2242 | -0.0232 | |||||
| US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 | 0.08 | 0.00 | 0.2239 | -0.0109 | |||||
| US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 | 0.08 | 5.00 | 0.2228 | -0.0014 | |||||
| U1HS34 / 全民健康服务公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.2227 | 0.2227 | ||||||
| US797440CD44 / 圣地亚哥天然气电力公司 | 0.08 | 9.09 | 0.2221 | 0.0068 | |||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.2220 | 0.2220 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 0.2220 | 0.2220 | ||||||
| US36179X5F92 / 吉利美 II 池 | 0.08 | 2.44 | 0.2216 | -0.0070 | |||||
| US3132DWF323 / 房地美·普尔 | 0.08 | 3.70 | 0.2216 | -0.0041 | |||||
| US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 | 0.08 | 3.75 | 0.2203 | -0.0042 | |||||
| US04010LBE20 / 阿瑞斯资本公司 | 0.08 | 2.47 | 0.2195 | -0.0063 | |||||
| US3140QLYW04 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.08 | 3.75 | 0.2194 | -0.0049 | |||||
| US362554AE73 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2021 年 4 月 | 0.08 | 2.53 | 0.2156 | -0.0063 | |||||
| Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) | 0.08 | -7.95 | 0.2151 | -0.0311 | |||||
| Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) | 0.08 | -7.95 | 0.2151 | -0.0311 | |||||
| Genesee & Wyoming Inc. (New) / LON (37156QAZ9) | 0.08 | 0.00 | 0.2147 | -0.0116 | |||||
| Genesee & Wyoming Inc. (New) / LON (37156QAZ9) | 0.08 | 0.00 | 0.2147 | -0.0116 | |||||
| US3140FVWP71 / FNMA 30年 4% 07/01/2047#BE9653 | 0.08 | 1.27 | 0.2135 | -0.0059 | |||||
| US44328UAB26 / HPEFS 设备信托 2023 年 2 月 | 0.08 | -20.00 | 0.2129 | -0.0655 | |||||
| US3132DQW858 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | 1.27 | 0.2120 | -0.0093 | |||||
| US36179SSP38 / 吉利美 II 池 | 0.08 | 1.27 | 0.2119 | -0.0076 | |||||
| US64952WDS98 / 纽约人寿全球融资 | 0.08 | 5.33 | 0.2100 | 0.0011 | |||||
| US91324PES74 / 联合健康集团公司 | 0.08 | 6.76 | 0.2098 | 0.0021 | |||||
| US539439AU36 / 劳埃德银行集团 | 0.08 | 0.00 | 0.2091 | -0.0106 | |||||
| US46647PBE51 / 摩根大通公司 | 0.08 | 4.00 | 0.2078 | -0.0011 | |||||
| US36179WDS44 / GNMA | 0.08 | 1.30 | 0.2070 | -0.0069 | |||||
| US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 | 0.08 | 2.63 | 0.2066 | -0.0058 | |||||
| US00928QAT85 / 空中城堡有限公司 | 0.08 | 1.30 | 0.2058 | -0.0087 | |||||
| US46647PCJ30 / 摩根大通和 CO 2.069/VAR 06/01/2029 | 0.08 | 4.05 | 0.2050 | -0.0026 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.08 | 5.48 | 0.2045 | -0.0002 | |||||
| US3133AXTV47 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | 2.70 | 0.2010 | -0.0063 | |||||
| US3133ARSC07 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.08 | 2.74 | 0.2000 | -0.0033 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe, LLC / DBT (US12189LBL45) | 0.08 | 7.14 | 0.1993 | 0.0045 | |||||
| US3140K4UB46 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.07 | 1.37 | 0.1976 | -0.0053 | |||||
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| US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC 2023 年定期贷款 B4 | 0.07 | 0.00 | 0.1872 | -0.0098 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.1870 | 0.1870 | ||||||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CU97) | 0.07 | 0.1869 | 0.1869 | ||||||
| Staples, Inc. / LON (855031AU4) | 0.07 | -1.41 | 0.1867 | -0.0112 | |||||
| Staples, Inc. / LON (855031AU4) | 0.07 | -1.41 | 0.1867 | -0.0112 | |||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 0.07 | 6.06 | 0.1861 | 0.0028 | |||||
| NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.1851 | 0.1851 | ||||||
| NEM / 纽蒙特公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.1851 | 0.1851 | ||||||
| US06417XAL55 / 新斯科舍银行/ | 0.07 | 0.00 | 0.1846 | -0.0093 | |||||
| US15135BAW19 / Centene公司 | 0.07 | 4.55 | 0.1841 | -0.0010 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346HAC16) | 0.07 | 1.47 | 0.1833 | -0.0069 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-CBDO (US23346HAC16) | 0.07 | 1.47 | 0.1833 | -0.0069 | |||||
| US3140XL6N37 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.07 | 2.99 | 0.1831 | -0.0038 | |||||
| US3132DWET62 / FHLG 30年 5% 09/01/2052#SD8246 | 0.07 | 1.49 | 0.1811 | -0.0076 | |||||
| US3140M9X771 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.07 | 3.03 | 0.1811 | -0.0029 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.07 | 3.03 | 0.1809 | -0.0051 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.07 | 3.03 | 0.1809 | -0.0051 | |||||
| US95000U3D31 / 富国银行 | 0.07 | 4.62 | 0.1807 | -0.0004 | |||||
| US46115HCB15 / 联合圣保罗银行 | 0.07 | -19.28 | 0.1792 | -0.0532 | |||||
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| AON North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0.07 | 8.20 | 0.1760 | 0.0050 | |||||
| AON North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0.07 | 8.20 | 0.1760 | 0.0050 | |||||
| Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) | 0.07 | 4.76 | 0.1749 | -0.0027 | |||||
| Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) | 0.07 | 4.76 | 0.1749 | -0.0027 | |||||
| US46115HCF29 / 联合圣保罗银行 REGD 144A P/P 7.80000000 | 0.07 | -20.73 | 0.1740 | -0.0549 | |||||
| Cox Communications, Inc. / DBT (US224044CV70) | 0.07 | 0.1738 | 0.1738 | ||||||
| US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 | 0.07 | 1.56 | 0.1736 | -0.0062 | |||||
| US29273VAM28 / 能量转移LP | 0.07 | 3.17 | 0.1726 | -0.0032 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 3.23 | 0.1710 | -0.0027 | |||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 3.23 | 0.1710 | -0.0027 | |||||
| US984851AH89 / 雅苒国际公司 | 0.06 | 3.23 | 0.1705 | -0.0018 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.1695 | 0.1695 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.1695 | 0.1695 | ||||||
| US36179WBZ05 / GNMA II，30 年 | 0.06 | 1.61 | 0.1677 | -0.0060 | |||||
| US3140J7TS49 / 房利美泳池 | 0.06 | 1.64 | 0.1661 | -0.0040 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 5.08 | 0.1643 | -0.0006 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 5.08 | 0.1643 | -0.0006 | |||||
| US81748RAB33 / 红杉抵押贷款信托 2020-4 | 0.06 | 5.08 | 0.1639 | -0.0020 | |||||
| US566007AC41 / MARB BondCo PLC | 0.06 | 6.90 | 0.1637 | 0.0024 | |||||
| US89231FAB67 / 丰田汽车应收账款 2023-C 车主信托 | 0.06 | -27.38 | 0.1622 | -0.0725 | |||||
| US03065UAB52 / 美国信贷汽车应收账款信托 2023 年 2 月 | 0.06 | -21.79 | 0.1617 | -0.0553 | |||||
| US48128B5497 / 摩根大通和 CO 4.625% PERP PFD | 0.06 | 0.00 | 0.1612 | -0.0089 | |||||
| US78398AAB98 / SFS 汽车应收账款证券化信托 2023-1 | 0.06 | -29.89 | 0.1610 | -0.0834 | |||||
| US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A | 0.06 | 3.45 | 0.1605 | -0.0011 | |||||
| Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.1603 | 0.1603 | ||||||
| Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.1603 | 0.1603 | ||||||
| US24702EAB65 / 戴尔设备融资信托 2023-3 | 0.06 | -36.17 | 0.1600 | -0.1011 | |||||
| Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAB44) | 0.06 | 5.26 | 0.1598 | 0.0002 | |||||
| US3133GCVL36 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.06 | 0.00 | 0.1581 | -0.0072 | |||||
| US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.06 | 3.51 | 0.1580 | -0.0018 | |||||
| US40443DAB82 / HPEFS 设备信托 2023 年 1 月 | 0.06 | -39.18 | 0.1571 | -0.1124 | |||||
| US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 | 0.06 | -33.33 | 0.1547 | -0.0884 | |||||
| US31418EHP88 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.06 | 0.00 | 0.1538 | -0.0073 | |||||
| US3132DWGZ05 / 房地美·普尔 | 0.06 | 1.75 | 0.1534 | -0.0072 | |||||
| US3140XHEY94 / 房利美泳池 | 0.06 | 3.57 | 0.1532 | -0.0041 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC，高级担保第一留置权定期贷款 | 0.06 | -1.72 | 0.1525 | -0.0095 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 0.06 | 3.64 | 0.1523 | -0.0009 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 0.06 | 3.64 | 0.1523 | -0.0009 | |||||
| US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 | 0.06 | 1.79 | 0.1507 | -0.0073 | |||||
| US126650DZ02 / CVS健康公司 | 0.06 | -38.04 | 0.1504 | -0.1051 | |||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.06 | 0.1496 | 0.1496 | ||||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.06 | 0.1496 | 0.1496 | ||||||
| US36179XHZ24 / 吉利美 II 池 | 0.06 | 0.00 | 0.1493 | -0.0080 | |||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXU80) | 0.06 | 5.66 | 0.1486 | -0.0001 | |||||
| John Deere Capital Corporation / DBT (US24422EXU80) | 0.06 | 5.66 | 0.1486 | -0.0001 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) | 0.06 | 0.00 | 0.1484 | -0.0082 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) | 0.06 | 0.00 | 0.1484 | -0.0082 | |||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 7.69 | 0.1480 | 0.0032 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78435VAC63) | 0.06 | 1.85 | 0.1467 | -0.0049 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-CBDO (US78435VAC63) | 0.06 | 1.85 | 0.1467 | -0.0049 | |||||
| US98379KAA07 / XPO公司 | 0.06 | 1.85 | 0.1457 | -0.0050 | |||||
| Air Canada / LON (C0102MAS4) | 0.06 | 0.00 | 0.1456 | -0.0080 | |||||
| Air Canada / LON (C0102MAS4) | 0.06 | 0.00 | 0.1456 | -0.0080 | |||||
| US345397A605 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR 无抵押 06/25 5.125 | 0.05 | 0.00 | 0.1449 | -0.0066 | |||||
| US912810TG31 / 美国国债 | 0.05 | 5.88 | 0.1446 | 0.0021 | |||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAK72) | 0.05 | 0.1443 | 0.1443 | ||||||
| US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 | 0.05 | -55.74 | 0.1443 | -0.1957 | |||||
| US857477CG64 / 道富银行 | 0.05 | 0.1439 | 0.1439 | ||||||
| BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAC56) | 0.05 | 6.00 | 0.1422 | 0.0027 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.1420 | -0.0057 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.00 | 0.1420 | -0.0057 | |||||
| US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 | 0.05 | 1.92 | 0.1413 | -0.0056 | |||||
| US30321L2C55 / F&G 全球资助 | 0.05 | 3.92 | 0.1406 | -0.0021 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -45.92 | 0.1400 | -0.1346 | |||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -45.92 | 0.1400 | -0.1346 | |||||
| US44935FAF18 / 现代汽车应收账款信托 2021-C | 0.05 | 4.08 | 0.1349 | -0.0039 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.1339 | 0.1339 | ||||||
| US90266UAJ25 / UFC Holdings, LLC 2021 年定期贷款 B | 0.05 | 0.00 | 0.1336 | -0.0077 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -53.27 | 0.1333 | -0.1655 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -53.27 | 0.1333 | -0.1655 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.05 | 0.1333 | 0.1333 | ||||||
| Adient US LLC / LON (00687MAH4) | 0.05 | 0.00 | 0.1320 | -0.0081 | |||||
| Adient US LLC / LON (00687MAH4) | 0.05 | 0.00 | 0.1320 | -0.0081 | |||||
| US06051GJB68 / 美国银行 | 0.05 | 4.26 | 0.1316 | -0.0003 | |||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.1313 | 0.1313 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.1313 | 0.1313 | ||||||
| US3140JAFK94 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.05 | 2.08 | 0.1309 | -0.0047 | |||||
| US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 | 0.05 | 2.08 | 0.1303 | -0.0053 | |||||
| XAL2324EAF87 / DELOS 飞机租赁 DAC | 0.05 | 0.00 | 0.1302 | -0.0070 | |||||
| US3140QQQM01 / 房利美泳池 | 0.05 | 4.26 | 0.1293 | -0.0023 | |||||
| BLDR / 建筑商 FirstSource, Inc. | 0.05 | 4.44 | 0.1260 | -0.0005 | |||||
| SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) | 0.05 | -6.00 | 0.1259 | -0.0157 | |||||
| SS&C Technologies Inc. / LON (78466DBJ2) | 0.05 | -6.00 | 0.1259 | -0.0157 | |||||
| US15089QAW42 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 | 0.05 | 2.17 | 0.1254 | -0.0030 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.17 | 0.1246 | -0.0038 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.17 | 0.1246 | -0.0038 | |||||
| US3140HJHS30 / 房利美泳池 | 0.05 | 4.44 | 0.1246 | -0.0031 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.05 | 2.17 | 0.1244 | -0.0059 | |||||
| US3132D6CV02 / 房地美·普尔 | 0.05 | -2.13 | 0.1237 | -0.0074 | |||||
| US01F0326A74 / 房利美 3.50% 10/01/2048 FHLMC | 0.05 | -64.62 | 0.1228 | -0.1483 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||
| US3140XKW712 / 房利美泳池 | 0.05 | 4.65 | 0.1197 | -0.0020 | |||||
| US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 | 0.05 | 4.65 | 0.1195 | -0.0005 | |||||
| MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.1176 | -0.0048 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.04 | 2.33 | 0.1173 | -0.0033 | |||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.04 | 2.33 | 0.1173 | -0.0033 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) | 0.04 | 2.33 | 0.1167 | -0.0029 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) | 0.04 | 2.33 | 0.1167 | -0.0029 | |||||
| US3140M7SF98 / 联邦全国抵押贷款协会 | 0.04 | 4.76 | 0.1164 | -0.0027 | |||||
| US6935A2K126 / PPL 电力公司 | 0.04 | 4.88 | 0.1160 | -0.0001 | |||||
| US6935A2K126 / PPL 电力公司 | 0.04 | 4.88 | 0.1160 | -0.0001 | |||||
| US01166VAA70 / 阿拉斯加航空 2020-1 A 级传递信托 | 0.04 | -4.44 | 0.1156 | -0.0107 | |||||
| US3132DWDC47 / 房地美·普尔 | 0.04 | 4.88 | 0.1141 | -0.0016 | |||||
| US29336XAB73 / T/L ENLINK MIDSTREAM LLC REGD ZCP 定期贷款 3.18363000 | 0.04 | 0.1140 | 0.1140 | ||||||
| US29336XAB73 / T/L ENLINK MIDSTREAM LLC REGD ZCP 定期贷款 3.18363000 | 0.04 | 0.1140 | 0.1140 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0.04 | 2.38 | 0.1137 | -0.0047 | |||||
| US91282CFF32 / 美国国库券/债券 | 0.04 | 5.00 | 0.1134 | -0.0003 | |||||
| US31418EU734 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA5105 4.50000000 | 0.04 | 2.44 | 0.1117 | -0.0028 | |||||
| US31418EKK54 / FNMA 15 年 4% 01/11/2037#MA4797 | 0.04 | 0.00 | 0.1117 | -0.0056 | |||||
| US92564RAD70 / VICI 地产 / 注 3.75% 02/15/2027 144A | 0.04 | 2.50 | 0.1106 | -0.0030 | |||||
| US2350368N38 / 德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场收入 | 0.04 | 5.13 | 0.1096 | 0.0005 | |||||
| US3140M83M96 / 联邦全国抵押贷款协会 | 0.04 | 5.13 | 0.1093 | -0.0016 | |||||
| Charter Communications Operating, LLC / DBT (US161175CQ56) | 0.04 | 2.50 | 0.1092 | -0.0023 | |||||
| US29336TAD28 / EnLink 中游有限责任公司 | 0.04 | 5.26 | 0.1080 | -0.0001 | |||||
| US350930AA10 / 铸造合资控股有限责任公司 | 0.04 | 0.1075 | 0.1075 | ||||||
| US87612BBQ41 / 公司债券 | 0.04 | 2.56 | 0.1073 | -0.0029 | |||||
| US36179VFP04 / 吉利美 II 池 | 0.04 | 2.56 | 0.1062 | -0.0036 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 5.41 | 0.1047 | -0.0007 | |||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.04 | 0.1045 | 0.1045 | ||||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.04 | 0.1045 | 0.1045 | ||||||
| US335934AT24 / 第一量子矿业有限公司 | 0.04 | 2.63 | 0.1042 | -0.0041 | |||||
| U1HS34 / 全民健康服务公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.1034 | 0.1034 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.1027 | 0.1027 | ||||||
| US3132DWER07 / FHLG 30年 4% 09/01/2052#SD8244 | 0.04 | 2.70 | 0.1023 | -0.0021 | |||||
| US58547DAD12 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 | 0.04 | 5.71 | 0.0990 | -0.0009 | |||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) | 0.04 | -37.93 | 0.0973 | -0.0647 | |||||
| Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BE31) | 0.04 | -37.93 | 0.0973 | -0.0647 | |||||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.04 | -54.43 | 0.0973 | -0.1231 | |||||
| XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 | 0.04 | -54.43 | 0.0973 | -0.1231 | |||||
| US09261HAK32 / 黑石私人信贷基金 | 0.04 | 2.86 | 0.0955 | -0.0019 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 9.09 | 0.0952 | 0.0026 | |||||
| Franklin BSP Capital Corporation / DBT (US35250VAA26) | 0.04 | -35.19 | 0.0946 | -0.0578 | |||||
| US87612BBS07 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 | 0.04 | 2.94 | 0.0937 | -0.0017 | |||||
| US723787AQ06 / 先锋自然资源公司 | 0.04 | 6.06 | 0.0924 | -0.0006 | |||||
| US694308HW04 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无安全保障 12/27 3.3 | 0.03 | 3.03 | 0.0916 | -0.0015 | |||||
| US694308JT56 / 太平洋天然气电力公司 | 0.03 | 6.25 | 0.0913 | 0.0005 | |||||
| US3132ACM806 / 房地美·普尔 | 0.03 | 0.00 | 0.0909 | -0.0036 | |||||
| Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) | 0.03 | -46.77 | 0.0892 | -0.0834 | |||||
| Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) | 0.03 | -46.77 | 0.0892 | -0.0834 | |||||
| US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 | 0.03 | 3.13 | 0.0892 | 0.0001 | |||||
| US23291YAC93 / DLLAA 2021-1 LLC DLLAA 2021-1A A3 | 0.03 | -35.29 | 0.0886 | -0.0558 | |||||
| US3133A7PW33 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.03 | 3.13 | 0.0876 | -0.0036 | |||||
| US31418CR890 / 房利美泳池 | 0.03 | 3.13 | 0.0874 | -0.0024 | |||||
| US3140KRCZ07 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.03 | 3.13 | 0.0872 | -0.0023 | |||||
| US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 | 0.03 | 6.67 | 0.0868 | 0.0017 | |||||
| US876030AF42 / 挂毯公司 | 0.03 | 3.23 | 0.0859 | -0.0018 | |||||
| US3140GSPP17 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.03 | -3.03 | 0.0856 | -0.0070 | |||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.03 | 0.0823 | 0.0823 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.03 | 0.0823 | 0.0823 | ||||||
| US3133KHW694 / FHLG 30年 3.5% 04/01/2050#RA2469 | 0.03 | 3.33 | 0.0822 | -0.0027 | |||||
| US416518AD08 / 哈特福德金融服务集团公司/ | 0.03 | 10.71 | 0.0822 | 0.0018 | |||||
| US3140HJ5U10 / 房利美泳池 | 0.03 | 6.90 | 0.0820 | -0.0011 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) | 0.03 | 0.00 | 0.0815 | -0.0030 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAD01) | 0.03 | 0.00 | 0.0815 | -0.0030 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0.03 | 0.00 | 0.0811 | -0.0038 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) | 0.03 | 0.00 | 0.0811 | -0.0038 | |||||
| US43285HAA68 / 希尔顿分时度假俱乐部信托 2020-A | 0.03 | -6.25 | 0.0795 | -0.0103 | |||||
| US143658BQ44 / 嘉年华公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0789 | -0.0018 | |||||
| US3140K0W618 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BO5168 3.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0778 | -0.0034 | |||||
| US95002TAA25 / 富国银行抵押贷款支持证券 2020-3 信托 | 0.03 | 7.41 | 0.0768 | -0.0008 | |||||
| US3140MMZZ45 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0761 | -0.0040 | |||||
| US12511EAC03 / CCG 应收账款信托 2021 年 2 月 | 0.03 | -31.71 | 0.0753 | -0.0400 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 3.70 | 0.0746 | -0.0005 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 3.70 | 0.0746 | -0.0005 | |||||
| US3132XUU373 / 房地美黄金池 | 0.03 | 0.00 | 0.0745 | -0.0036 | |||||
| Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) | 0.03 | -54.84 | 0.0741 | -0.0985 | |||||
| Cimpress Public Limited Company / LON (N2014AAG7) | 0.03 | -54.84 | 0.0741 | -0.0985 | |||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.03 | 0.0739 | 0.0739 | ||||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.03 | 0.0739 | 0.0739 | ||||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.03 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| SON / 索诺科产品公司 | 0.03 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| US797440BZ64 / 圣地亚哥天然气电力公司，VVV 系列 | 0.03 | 3.85 | 0.0730 | 0.0001 | |||||
| US36179UKW17 / 吉利美 II 池 | 0.03 | 0.00 | 0.0720 | -0.0033 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0.03 | 4.00 | 0.0698 | -0.0007 | |||||
| US3140N5MT80 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.03 | 4.00 | 0.0693 | -0.0026 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 美元第一留置权定期贷款 B | 0.03 | 0.00 | 0.0692 | -0.0038 | |||||
| US31418DFS62 / FNCL UMBS 4.0 MA3776 09-01-49 | 0.03 | 4.00 | 0.0690 | -0.0029 | |||||
| US023135CB05 / 亚马逊网站公司 3.1% 2051 年 5 月 12 日 | 0.03 | 13.04 | 0.0688 | 0.0021 | |||||
| US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 | 0.03 | 0.00 | 0.0675 | -0.0033 | |||||
| US20030NEF42 / 康卡斯特公司 | 0.03 | 8.70 | 0.0674 | 0.0009 | |||||
| US36179UMM17 / 吉利美 II 池 | 0.03 | 0.00 | 0.0671 | -0.0030 | |||||
| US36179VKL35 / 吉利美 II 池 | 0.03 | 4.17 | 0.0667 | -0.0024 | |||||
| US3140QNZL95 / 房利美泳池 | 0.03 | 4.17 | 0.0663 | -0.0031 | |||||
| US43284HAA77 / 希尔顿分时度假俱乐部信托，2019 年 AA 系列，A 级 | 0.03 | -7.41 | 0.0661 | -0.0092 | |||||
| US031162BK53 / 安进公司 | 0.03 | 8.70 | 0.0661 | 0.0014 | |||||
| US01F0404A20 / UMBS 待定 | 0.02 | 0.0655 | 0.0655 | ||||||
| US3140QMZG28 / 房利美泳池 | 0.02 | 4.35 | 0.0645 | -0.0012 | |||||
| US22550L2L41 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 | 0.02 | 0.00 | 0.0638 | -0.0035 | |||||
| US74456QCJ31 / 公共服务电力和燃气公司 | 0.02 | 4.55 | 0.0630 | 0.0001 | |||||
| US55617LAQ59 / 梅西百货零售控股有限责任公司 | 0.02 | 4.55 | 0.0620 | -0.0018 | |||||
| US89383JAA60 / 越洋波塞冬有限公司 | 0.02 | -11.54 | 0.0617 | -0.0113 | |||||
| Concentra Health Services Inc / LON (20602RAC4) | 0.02 | 0.0605 | 0.0605 | ||||||
| Concentra Health Services Inc / LON (20602RAC4) | 0.02 | 0.0605 | 0.0605 | ||||||
| US31418CV272 / 房利美 3.50% 04/01/2048 FNL FNCL | 0.02 | 0.00 | 0.0603 | -0.0018 | |||||
| US3132XTKV95 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 4.76 | 0.0596 | -0.0007 | |||||
| US3140XCNV67 / FNMA 15 年 2.5% 04/01/2036# | 0.02 | 0.00 | 0.0593 | -0.0046 | |||||
| US3140GSPD86 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | 4.76 | 0.0592 | -0.0014 | |||||
| US24702HAC79 / 戴尔设备融资信托 2023 年 1 月 | 0.02 | -65.62 | 0.0591 | -0.1200 | |||||
| US3138WJQ274 / 房利美泳池 | 0.02 | 4.76 | 0.0584 | -0.0017 | |||||
| US06051GHV41 / 美国银行 | 0.02 | 5.00 | 0.0574 | -0.0006 | |||||
| US20030NDH17 / 康卡斯特公司 | 0.02 | 5.00 | 0.0571 | 0.0008 | |||||
| US210795QB94 / 美国大陆航空 2012 年 2 月 A 级通行信托 | 0.02 | 0.00 | 0.0566 | -0.0027 | |||||
| US6174468P76 / 摩根士丹利 | 0.02 | 5.00 | 0.0557 | -0.0004 | |||||
| US912810TC27 / 美国国库券/债券 | 0.02 | 5.26 | 0.0543 | 0.0009 | |||||
| US3138WJA401 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0524 | -0.0015 | |||||
| Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AJ72) | 0.02 | 0.00 | 0.0521 | -0.0016 | |||||
| US3140Q7HV27 / 房利美泳池 | 0.02 | 5.56 | 0.0514 | -0.0010 | |||||
| US26885BAB62 / EQM 中游合作伙伴有限合伙人 | 0.02 | 0.00 | 0.0489 | -0.0016 | |||||
| US26885BAB62 / EQM 中游合作伙伴有限合伙人 | 0.02 | 0.00 | 0.0489 | -0.0016 | |||||
| US548661DZ79 / 劳氏公司 | 0.02 | 6.25 | 0.0467 | 0.0015 | |||||
| Freedom Mortgage Corporation / DBT (US35641AAA60) | 0.02 | 0.00 | 0.0466 | -0.0006 | |||||
| US3128MJY619 / 房地美黄金池 | 0.02 | 6.25 | 0.0450 | -0.0014 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) | 0.02 | 0.00 | 0.0439 | -0.0013 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) | 0.02 | 0.00 | 0.0439 | -0.0013 | |||||
| US31418ESB73 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.02 | -6.25 | 0.0421 | -0.0028 | |||||
| US3140JGLW39 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0421 | -0.0022 | |||||
| US3132D6AQ35 / 房地美·普尔 | 0.02 | 0.00 | 0.0410 | -0.0018 | |||||
| US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.02 | 0.00 | 0.0407 | -0.0010 | |||||
| US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 | 0.02 | 7.14 | 0.0406 | -0.0005 | |||||
| US36179UH540 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 0.00 | 0.0389 | -0.0018 | |||||
| US36179VDP22 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 7.69 | 0.0372 | -0.0013 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.01 | -13.33 | 0.0368 | -0.0050 | |||||
| US3131Y1GX25 / 房地美泳池 UMBS P#ZM6514 4.00000000 | 0.01 | 0.00 | 0.0367 | -0.0015 | |||||
| US3132XYXM45 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.01 | 8.33 | 0.0350 | -0.0004 | |||||
| US3140Q83V59 / 房利美泳池 | 0.01 | 8.33 | 0.0344 | -0.0016 | |||||
| US345397A860 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0334 | -0.0009 | |||||
| Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AK46) | 0.01 | 0.00 | 0.0332 | -0.0010 | |||||
| US36179SNU77 / 吉利美 II 池 | 0.01 | 9.09 | 0.0319 | -0.0013 | |||||
| US3132L7F955 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0307 | -0.0009 | |||||
| US55617LAR33 / 梅西百货零售控股有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0307 | -0.0011 | |||||
| US3140K4SS09 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 10.00 | 0.0294 | -0.0005 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC，第一留置权定期贷款 | 0.01 | -9.09 | 0.0289 | -0.0017 | |||||
| US29273VAN01 / 能量转移LP | 0.01 | 11.11 | 0.0264 | -0.0011 | |||||
| US3132XTMS49 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0258 | -0.0004 | |||||
| US3128MJ4B35 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0247 | -0.0008 | |||||
| US16411QAN16 / 公司债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0236 | -0.0001 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.01 | 14.29 | 0.0221 | 0.0002 | |||||
| US034863AW07 / 英美资本公司 | 0.01 | 14.29 | 0.0221 | 0.0002 | |||||
| US3132Y33P74 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0209 | -0.0010 | |||||
| Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) | 0.01 | -93.18 | 0.0182 | -0.2281 | |||||
| Jane Street Group, LLC / LON (47077DAH3) | 0.01 | -93.18 | 0.0182 | -0.2281 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0164 | 0.0164 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.01 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| US31418CKW37 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0141 | -0.0006 | |||||
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) | 0.00 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / LON (C6901LAM9) | 0.00 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| US3140Q7LE55 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0110 | -0.0004 | |||||
| US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0109 | -0.0028 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US3138ERYP96 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0084 | -0.0002 | |||||
| US36179UKY72 / 吉利美 II 池 | 0.00 | 0.00 | 0.0066 | -0.0003 | |||||
| US3138WK4Q59 / 房利美泳池 FN AS9830 | 0.00 | 0.00 | 0.0051 | -0.0002 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| US50117TAC53 / 久保田信用所有者信托 2021 年 1 月 | 0.00 | -100.00 | 0.0017 | -0.0420 | |||||
| US32057JAA16 / 第一投资者车主信托 2021 年 2 月 | 0.00 | -100.00 | 0.0009 | -0.0155 | |||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0028 | -0.0028 |
