基本统计
| 投资组合价值 | $ 175,485,391 |
| 当前头寸 | 71 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
财富的力量 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 71。 最新的投资组合价值计算为$175,485,391美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Potentia Wealth的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Potentia Wealth的新头寸包括 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , American Express Company (US:AXP) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 54.60 | 31.1121 | 8.3089 | |
| 0.42 | 21.89 | 12.4716 | 3.1527 | |
| 0.06 | 8.71 | 4.9649 | 2.2277 | |
| 0.02 | 8.73 | 4.9733 | 1.9412 | |
| 0.01 | 4.75 | 2.7087 | 1.5560 | |
| 0.02 | 7.70 | 4.3851 | 1.1470 | |
| 0.06 | 11.97 | 6.8201 | 0.8568 | |
| 0.01 | 2.48 | 1.4122 | 0.6693 | |
| 0.03 | 5.18 | 2.9529 | 0.5400 | |
| 0.00 | 0.63 | 0.3585 | 0.3585 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.09 | 0.6229 | -0.8086 | |
| 0.01 | 4.19 | 2.3859 | -0.7095 | |
| 0.02 | 1.84 | 1.0471 | -0.2868 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1405 | ||
| 0.04 | 0.57 | 0.3223 | -0.0599 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.1803 | -0.0434 | |
| 0.01 | 0.11 | 0.0649 | -0.0216 | |
| 0.01 | 0.19 | 0.1106 | -0.0179 | |
| 0.01 | 0.23 | 0.1322 | -0.0175 | |
| 0.00 | 0.51 | 0.2879 | -0.0145 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.09 | 1.62 | 54.60 | 12.24 | 31.1121 | 8.3089 | |||
| SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF | 0.42 | 7.42 | 21.89 | 10.10 | 12.4716 | 3.1527 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.06 | 1.86 | 11.97 | -5.91 | 6.8201 | 0.8568 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 1.83 | 8.73 | 34.95 | 4.9733 | 1.9412 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.06 | 2.36 | 8.71 | 49.23 | 4.9649 | 2.2277 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.02 | -5.26 | 7.70 | 11.41 | 4.3851 | 1.1470 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.02 | -5.67 | 7.39 | -13.97 | 4.2126 | 0.1847 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.03 | -2.47 | 5.18 | 0.66 | 2.9529 | 0.5400 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | 50.96 | 4.75 | 93.37 | 2.7087 | 1.5560 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -42.62 | 4.19 | -36.59 | 2.3859 | -0.7095 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.01 | 0.00 | 2.48 | 56.44 | 1.4122 | 0.6693 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -0.87 | 1.86 | 14.32 | 1.0602 | 0.2972 | |||
| GBIL / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF | 0.02 | -35.40 | 1.84 | -35.43 | 1.0471 | -0.2868 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 0.03 | 1.75 | 14.01 | 0.9973 | 0.2776 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0.01 | -1.04 | 1.40 | 12.26 | 0.7988 | 0.2134 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.02 | 0.00 | 1.37 | 11.64 | 0.7813 | 0.2054 | |||
| FEX / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 大盘核心 AlphaDEX 基金 | 0.01 | -21.08 | 1.33 | -15.26 | 0.7563 | 0.0218 | |||
| IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.15 | 2.49 | 0.6564 | 0.1298 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.01 | 14.48 | 1.11 | 30.01 | 0.6321 | 0.2320 | |||
| SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF | 0.01 | -69.82 | 1.09 | -64.20 | 0.6229 | -0.8086 | |||
| FNX / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 中型核心 AlphaDEX 基金 | 0.01 | -20.96 | 0.95 | -16.71 | 0.5401 | 0.0067 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -0.67 | 0.93 | -6.27 | 0.5286 | 0.0648 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | -0.81 | 0.92 | 25.17 | 0.5245 | 0.1797 | |||
| UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 2.80 | 0.4816 | 0.0959 | |||
| GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.84 | 10.39 | 0.4782 | 0.1214 | |||
| FYX / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust 小盘核心 AlphaDEX 基金 | 0.01 | -19.26 | 0.81 | -12.89 | 0.4625 | 0.0261 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 1.40 | 0.4542 | 0.0854 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 22.60 | 0.4516 | 0.1485 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -2.00 | 0.75 | -9.76 | 0.4270 | 0.0378 | |||
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.01 | 0.00 | 0.69 | 0.29 | 0.3921 | 0.0703 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.78 | 0.63 | 6.60 | 0.3592 | 0.0821 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.63 | 0.3585 | 0.3585 | |||||
| FFIV / F5 公司 | 0.00 | -24.34 | 0.63 | -16.42 | 0.3571 | 0.0058 | |||
| LPLA / LPL金融控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 14.53 | 0.3372 | 0.0953 | |||
| SYF / 同步金融 | 0.01 | -24.74 | 0.59 | -5.02 | 0.3341 | 0.0444 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 43.50 | 0.3274 | 0.1398 | |||
| JPEM / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF | 0.01 | 3.65 | 0.57 | 10.83 | 0.3270 | 0.0844 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 14.29 | 0.57 | 26.27 | 0.3263 | 0.1138 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.04 | -14.51 | 0.57 | -30.67 | 0.3223 | -0.0599 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -6.60 | 0.3070 | 0.0368 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 4.76 | 0.3010 | 0.0645 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.19 | 0.2952 | 0.0525 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 18.10 | 0.2904 | 0.0883 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF | 0.00 | -23.61 | 0.51 | -21.58 | 0.2879 | -0.0145 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | -22.91 | 0.49 | -15.70 | 0.2819 | 0.0068 | |||
| IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 18.34 | 0.2689 | 0.0820 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 6.85 | 0.2673 | 0.0618 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 3.44 | 0.2574 | 0.0528 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.01 | -18.16 | 0.44 | -6.42 | 0.2494 | 0.0305 | |||
| QQEW / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NASDAQ-100 等加权指数基金 | 0.00 | -18.99 | 0.43 | -8.63 | 0.2476 | 0.0248 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -6.73 | 0.2376 | 0.0284 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.01 | 0.2232 | 0.0535 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -12.07 | 0.39 | -22.49 | 0.2201 | -0.0134 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.10 | 0.38 | 11.73 | 0.2172 | 0.0569 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.35 | 11.71 | 0.2013 | 0.0531 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -0.85 | 0.1987 | 0.0338 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF | 0.00 | 3.66 | 0.33 | 27.63 | 0.1873 | 0.0668 | |||
| RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -31.72 | 0.32 | -33.75 | 0.1803 | -0.0434 | |||
| CHRW / CH 罗宾逊环球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -6.27 | 0.1791 | 0.0219 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -4.28 | 0.1787 | 0.0252 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 6.86 | 0.1692 | 0.0393 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.98 | 0.1682 | 0.0361 | |||
| MPWR / 单片电力系统公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1334 | 0.1334 | |||||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.01 | -25.52 | 0.23 | -27.27 | 0.1322 | -0.0175 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.00 | -22.98 | 0.23 | -21.77 | 0.1314 | -0.0065 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.1229 | 0.1229 | |||||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 3.50 | 0.1181 | 0.0241 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1180 | 0.1180 | |||||
| F / 福特汽车公司 | 0.02 | -29.58 | 0.20 | -23.64 | 0.1124 | -0.0090 | |||
| KEY / 关键公司 | 0.01 | -35.00 | 0.19 | -29.20 | 0.1106 | -0.0179 | |||
| HE / 夏威夷电力工业公司 | 0.01 | -36.40 | 0.11 | -38.59 | 0.0649 | -0.0216 | |||
| ANET / Arista网络公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DTCR / Global X Funds - Global X 数据中心和数字基础设施 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CMCL / 喀里多尼亚矿业公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1405 | ||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PAAA / PGIM ETF 信托 - PGIM AAA CLO ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EVTV / 环境技术车辆公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHLD / Global X 基金 - Global X 国防科技 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RWJ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GSST / 高盛 ETF 信托 - 高盛超短期债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BXSL / Blackstone 担保贷款基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BUG / Global X 基金 - Global X 网络安全 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CWBC / 社区西银行股 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
