基本统计
投资组合价值 $ 226,662,054
当前头寸 84
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Plum Street Advisors, LLC 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$226,662,054美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Plum Street Advisors, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Plum Street Advisors, LLC的新头寸包括 Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , .

Plum Street Advisors, LLC - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.21 6.59 2.9088 1.5913
0.05 3.48 1.5372 0.6443
0.09 4.69 2.0707 0.5682
0.10 6.21 2.7386 0.4839
0.13 3.84 1.6954 0.3321
0.08 6.21 2.7382 0.1612
0.00 1.64 0.7220 0.1457
0.00 0.27 0.1212 0.1212
0.01 0.51 0.2249 0.0712
0.03 2.06 0.9091 0.0676
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.93 21.59 9.5240 -1.0641
0.12 7.62 3.3617 -0.5065
0.08 14.17 6.2505 -0.4476
0.71 21.18 9.3453 -0.3238
0.12 5.99 2.6407 -0.1718
0.04 1.95 0.8622 -0.1619
0.01 1.61 0.7081 -0.1360
0.06 13.35 5.8908 -0.1351
0.02 1.45 0.6398 -0.1173
0.01 8.70 3.8401 -0.1112
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.93 -2.13 21.59 -1.79 9.5240 -1.0641
SCHK / 嘉信策略信托 - 嘉信 1000 指数 ETF 0.71 -4.73 21.18 5.53 9.3453 -0.3238
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.08 -0.42 14.17 1.88 6.2505 -0.4476
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.06 -0.12 13.35 6.74 5.8908 -0.1351
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -3.93 8.70 6.12 3.8401 -0.1112
WORLD GOLD TR / SPDR GLD MINIS (98149E307) 0.13 8.47 0.0000
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.14 -1.38 8.15 10.61 3.5952 0.0465
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.04 1.53 7.84 6.29 3.4608 -0.0946
IAU / iShares 黄金信托 0.12 -10.29 7.62 -5.12 3.3617 -0.5065
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.21 115.32 6.59 141.06 2.9088 1.5913
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.10 15.71 6.21 32.63 2.7386 0.4839
ISHG / iShares Trust - iShares 1-3 年期国际国债 ETF 0.08 6.65 6.21 16.02 2.7382 0.1612
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.12 1.09 5.99 2.52 2.6407 -0.1718
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.09 49.37 4.69 50.46 2.0707 0.5682
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -2.91 4.23 7.30 1.8671 -0.0330
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.13 24.20 3.84 35.76 1.6954 0.3321
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.08 6.53 3.82 6.56 1.6855 -0.0416
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.16 -0.01 3.64 11.73 1.6057 0.0364
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 87.52 3.48 88.02 1.5372 0.6443
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.04 -2.04 3.46 2.36 1.5282 -0.1016
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.04 0.26 3.22 11.98 1.4224 0.0353
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.01 -3.74 3.10 6.56 1.3681 -0.0337
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.06 3.09 2.40 10.93 1.0572 0.0167
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.02 2.85 2.31 1.90 1.0189 -0.0727
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 0.00 2.31 10.55 1.0173 0.0129
NULV / Nushares ETF 信托 - Nuveen ESG 大盘价值 ETF 0.05 0.06 2.20 3.57 0.9727 -0.0526
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF 0.03 3.55 2.06 17.98 0.9091 0.0676
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.04 -6.97 1.95 -8.05 0.8622 -0.1619
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.04 10.41 1.87 10.54 0.8240 0.0102
VOTE / TCW ETF 信托 - TCW Transform 500 ETF 0.02 1.42 1.81 12.87 0.7972 0.0257
MSFT / 微软公司 0.00 3.23 1.64 36.79 0.7220 0.1457
AAPL / 苹果公司。 0.01 -0.84 1.61 -8.39 0.7081 -0.1360
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 0.00 1.60 2.56 0.7073 -0.0458
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.02 0.00 1.56 8.11 0.6878 -0.0068
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 4.03 1.53 12.48 0.6762 0.0201
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF 0.02 1.15 1.52 5.79 0.6690 -0.0214
CLIP / Global X 基金 - Global X 1-3 个月国库券 ETF 0.01 -2.19 1.45 -2.22 0.6417 -0.0747
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.02 -8.38 1.45 -7.70 0.6398 -0.1173
BGRN / iShares Trust - iShares 美元绿色债券 ETF 0.03 -4.78 1.41 -4.15 0.6219 -0.0866
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.02 -0.53 1.39 0.43 0.6121 -0.0531
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 年期美元公司债券 ETF 0.05 -3.68 1.36 -3.00 0.5996 -0.0752
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.68 1.10 12.36 0.4855 0.0138
CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF 0.00 -2.83 1.06 7.65 0.4658 -0.0066
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 0.00 1.00 10.98 0.4418 0.0072
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 0.97 -5.65 0.4275 -0.0670
SHV / iShares Trust - iShares 短期国债 ETF 0.01 -3.58 0.92 -3.68 0.4045 -0.0537
COST / 好市多批发公司 0.00 1.37 0.88 6.17 0.3870 -0.0112
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.03 -8.94 0.87 -9.67 0.3836 -0.0800
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.02 0.00 0.81 9.27 0.3589 0.0003
GOOGL / 字母表公司 0.00 7.59 0.80 22.55 0.3528 0.0386
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.01 13.85 0.80 14.63 0.3528 0.0168
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 0.00 0.77 8.43 0.3408 -0.0023
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -0.71 0.74 14.57 0.3262 0.0151
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.66 0.73 22.65 0.3226 0.0351
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.73 -8.77 0.3215 -0.0631
EMXF / iShares Trust - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF 0.02 -0.18 0.70 11.96 0.3098 0.0076
NFLX / Netflix公司 0.00 -4.04 0.70 37.87 0.3084 0.0640
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 -0.53 0.56 3.90 0.2467 -0.0125
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 0.21 0.54 12.40 0.2403 0.0067
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 2.59 0.53 14.16 0.2349 0.0101
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.01 0.00 0.53 10.88 0.2339 0.0034
CVIE / 摩根士丹利 ETF 信托 - 卡尔弗特国际责任指数 ETF 0.01 42.14 0.51 60.06 0.2249 0.0712
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.27 0.46 -18.36 0.2023 -0.0681
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.01 0.00 0.45 11.97 0.1981 0.0047
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -0.37 0.44 4.06 0.1927 -0.0094
MCK / 麦克森公司 0.00 0.00 0.43 8.88 0.1894 -0.0005
SDG / iShares Trust - iShares MSCI 全球可持续发展目标 ETF 0.01 -7.48 0.39 -2.98 0.1727 -0.0218
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD / CAP STRENGTH ETF (33733E108) 0.00 0.38 0.0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.38 9.30 0.1662 0.0003
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.37 -8.78 0.1652 -0.0326
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 0.00 0.37 6.30 0.1639 -0.0045
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -17.51 0.36 -17.17 0.1576 -0.0504
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.01 -1.52 0.34 9.29 0.1505 -0.0003
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.33 5.38 0.1473 -0.0051
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.33 21.93 0.1451 0.0156
IAUM / iShares Gold Trust 微型 0.01 -13.96 0.32 -8.76 0.1426 -0.0284
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 3.39 0.30 22.36 0.1331 0.0146
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.27 0.1212 0.1212
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 1.59 0.27 11.81 0.1173 0.0031
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 0.00 0.26 27.72 0.1141 0.0165
NVDA / 英伟达公司 0.00 -23.86 0.25 10.96 0.1119 0.0018
INVESCO QQQ TR / UNIT SER 1 (04609E107) 0.00 0.25 0.0000
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.00 -13.21 0.25 4.22 0.1093 -0.0053
VUSB / 先锋债券指数基金 - 先锋超短期债券 ETF 0.00 1.22 0.21 0.94 0.0949 -0.0075
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -100.00 0.00 0.0000