基本统计
投资组合价值 $ 194,265,000
当前头寸 140
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

规划解决方案集团有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 140。 最新的投资组合价值计算为$194,265,000美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Planning Solutions Group Llc的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Planning Solutions Group Llc的新头寸包括 Sandy Spring Bancorp, Inc. (US:SASR) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Dicerna Pharmaceuticals Inc (US:DRNA) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 25.02 12.8767 12.8767
0.23 14.03 7.2205 7.2205
0.25 13.07 6.7290 6.7290
0.24 8.54 4.3966 4.3966
0.09 7.75 3.9915 3.9915
0.14 7.02 3.6126 3.6126
0.17 6.56 3.3758 3.3758
0.08 5.79 2.9800 2.9800
0.08 3.90 2.0101 2.0101
0.08 3.57 1.8362 1.8362
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 0.47 0.2409 -0.2508
0.00 0.00 -0.2507
0.00 0.20 0.1035 -0.2061
0.00 0.00 -0.1355
0.02 0.94 0.4849 -0.1251
0.00 0.86 0.4427 -0.1100
0.00 0.26 0.1313 -0.0846
0.00 0.55 0.2816 -0.0789
0.00 0.23 0.1205 -0.0547
0.01 0.48 0.2497 -0.0497
13F和基金备案

此表格于 2019-08-15 提交，报告期为 2019-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.08 1.57 25.02 5.21 12.8767 12.8767
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.23 -1.11 14.03 -0.09 7.2205 7.2205
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.25 4.20 13.07 3.66 6.7290 6.7290
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.24 -0.62 8.54 -0.54 4.3966 4.3966
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.09 1.37 7.75 3.41 3.9915 3.9915
VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF 0.14 10.10 7.02 11.97 3.6126 3.6126
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.17 -4.63 6.56 -2.24 3.3758 3.3758
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.08 -1.72 5.79 -0.84 2.9800 2.9800
AAPL / 苹果公司。 0.02 -0.89 4.10 3.28 2.1090 -0.0157
US0549371070 / BB&T 公司 0.08 1.70 3.90 7.40 2.0101 2.0101
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.08 -2.65 3.57 -2.67 1.8362 1.8362
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.17 -1.32 3.24 0.37 1.6668 1.6668
LGIH / LGI 住宅公司 0.04 0.00 3.11 18.54 1.5994 1.5994
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.04 4.03 3.04 5.57 1.5623 1.5623
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.09 -0.46 2.75 0.81 1.4161 1.4161
PEP / 百事公司 0.02 -0.56 2.70 6.39 1.3888 0.0306
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.04 -1.22 2.59 2.21 1.3327 1.3327
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 0.34 2.36 4.34 1.2138 0.0034
JNJ / 强生公司 0.02 0.41 2.33 0.00 1.2009 -0.0486
MSFT / 微软公司 0.02 -3.64 2.07 9.42 1.0640 0.0523
CL / 高露洁棕榄公司 0.03 0.00 2.04 4.57 1.0481 0.0053
XPDIX / PIMCO动态收益基金 0.06 11.11 1.93 11.32 0.9919 0.9919
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.27 1.92 3.45 0.9868 0.9868
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.10 1.83 6.41 0.9405 0.0209
FBT / First Trust 交易所交易基金 - First Trust NYSE Arca 生物技术指数基金 0.01 9.04 1.81 1.85 0.9338 0.9338
BAC / 美国银行公司 0.06 38.18 1.69 45.15 0.8705 0.8705
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.01 3.57 1.62 7.22 0.8329 0.8329
CSCO / 思科系统公司 0.03 -1.85 1.40 -0.50 0.7186 -0.0328
PG / 宝洁公司 0.01 0.83 1.33 6.24 0.6841 0.0141
PKW / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺回购成就 ETF 0.02 -1.95 1.29 2.94 0.6666 -0.0072
HPF / 约翰汉考克优先收益基金 II 0.05 -2.85 1.21 2.20 0.6218 0.6218
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 0.00 1.20 4.97 0.6193 0.6193
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.03 -0.62 1.16 3.02 0.5976 0.5976
NSC / 诺福克南方公司 0.01 0.00 1.10 6.66 0.5688 0.0139
V / 维萨公司 0.01 2.32 1.07 13.57 0.5513 0.0462
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 0.82 0.97 -4.34 0.4993 -0.0438
SFL / SFL有限公司 0.08 -3.16 0.96 -1.83 0.4962 0.4962
FSK / FS KKR 资本公司 0.16 -1.85 0.95 -3.37 0.4870 0.4870
PFE / 辉瑞公司 0.02 -18.98 0.94 -17.30 0.4849 -0.1251
FDL / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托晨星股息领先指数基金 0.03 -0.33 0.94 1.30 0.4813 0.4813
JPM / 摩根大通公司 0.01 1.15 0.94 11.84 0.4813 0.0335
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.02 5.05 0.91 9.67 0.4669 0.4669
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 5.53 0.89 9.65 0.4561 0.4561
MMM / 3M公司 0.00 0.00 0.86 -16.67 0.4427 -0.1100
MRK / 默克公司 0.01 11.29 0.84 12.06 0.4303 0.4303
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 6.27 0.82 2.74 0.4242 -0.0054
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 6.66 0.81 7.99 0.4175 0.4175
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.02 0.16 0.79 1.02 0.4082 0.4082
IBM / 国际商业机器公司 0.01 0.00 0.78 -2.14 0.4005 -0.0253
STI / Solidion 技术公司 0.01 101.72 0.78 114.09 0.3989 0.2051
PNW / 品尼高西资本公司 0.01 0.00 0.76 -1.55 0.3933 -0.0223
KO / 可口可乐公司 0.01 -0.24 0.73 8.35 0.3742 0.0149
SASR / 桑迪斯普林银行公司 0.02 0.72 0.3732 0.3732
/ 资本银行公司/董事总经理 0.06 0.00 0.72 5.86 0.3722 0.3722
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.03 -0.68 0.70 -2.23 0.3619 0.3619
META / 元平台公司 0.00 11.67 0.69 29.16 0.3557 0.0692
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.01 -2.63 0.68 0.44 0.3521 0.3521
ORCL / 甲骨文公司 0.01 1.95 0.68 8.13 0.3490 0.3490
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.02 -2.70 0.67 4.34 0.3464 0.3464
VFC / 威富公司 0.01 -1.43 0.67 -0.88 0.3459 -0.0172
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.66 -1.34 0.3418 -0.0187
NVG / Nuveen 无 AMT 市政信贷收入基金 0.04 0.00 0.66 5.09 0.3403 0.3403
MCD / 麦当劳公司 0.00 -1.43 0.65 7.86 0.3320 0.3320
CI / 信诺集团 0.00 -0.23 0.61 -2.40 0.3145 0.3145
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.59 1.03 0.3022 0.3022
T / 美国电话电报公司 0.02 -7.60 0.58 -1.20 0.2965 -0.0157
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 -1.76 0.55 -6.60 0.2841 -0.0324
GOOGL / 字母表公司 0.00 19.10 0.55 9.62 0.2816 0.0143
GOOG / 字母表公司 0.00 -11.69 0.55 -18.72 0.2816 -0.0789
INTC / 英特尔公司 0.01 1.98 0.52 -9.19 0.2697 -0.0393
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -6.77 0.52 -0.95 0.2692 -0.0136
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.00 -0.56 0.51 11.09 0.2630 0.0167
NKE / 耐克公司 0.01 0.00 0.50 -0.40 0.2579 -0.0115
CMS / CMS能源公司 0.01 0.00 0.50 4.18 0.2564 0.0003
AMRN / Amarin Corporation plc - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.49 -6.70 0.2507 -0.0289
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -2.37 0.48 -13.24 0.2497 -0.0497
CUZ / 考辛斯地产公司 0.01 0.47 0.2435 0.2435
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.00 0.00 0.47 -6.71 0.2435 -0.0281
ES / 永源能源 0.01 -52.31 0.47 -49.02 0.2409 -0.2508
D / 多米尼恩能源公司 0.01 -3.11 0.46 -2.34 0.2368 -0.0155
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -0.47 0.45 0.67 0.2322 -0.0078
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.45 11.91 0.2322 0.0163
ABT / 雅培实验室 0.01 79.00 0.45 88.28 0.2316 0.1036
PPG / PPG 工业公司 0.00 0.00 0.45 3.49 0.2291 -0.0012
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.01 0.00 0.42 2.44 0.2157 0.2157
NEE / 下一代能源公司 0.00 -2.60 0.38 3.23 0.1977 -0.0016
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -4.00 0.38 -1.54 0.1972 0.1972
GE / 通用电气公司 0.04 -0.60 0.38 4.37 0.1966 0.0006
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 0.27 0.38 2.44 0.1946 0.1946
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 5.21 0.38 10.56 0.1941 0.1941
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.37 13.11 0.1910 0.0153
DRNA / 迪塞纳制药公司 0.02 0.37 0.1899 0.1899
LLY / 礼来公司 0.00 1.70 0.36 -13.14 0.1838 -0.0364
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场最小波动因子 ETF 0.01 12.46 0.35 11.64 0.1827 0.1827
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 2.87 0.34 29.21 0.1776 0.0346
BMTC / 布林莫尔银行 0.01 0.00 0.34 3.31 0.1766 0.1766
BA / 波音公司 0.00 -11.64 0.34 -15.63 0.1750 -0.0408
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 0.00 0.33 -17.57 0.1714 -0.0450
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF 0.01 16.32 0.33 16.49 0.1673 0.1673
VER / 维莱特公司 0.04 -25.51 0.32 -19.85 0.1663 0.1663
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 0.32 5.65 0.1637 0.1637
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.31 2.98 0.1601 0.1601
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.01 32.41 0.31 33.04 0.1575 0.1575
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 35.80 0.30 49.51 0.1570 0.0477
BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 0.00 0.00 0.30 5.26 0.1544 0.1544
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.29 10.81 0.1477 0.0090
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.28 8.43 0.1457 0.0059
PNM / PNM 资源公司 0.01 0.00 0.28 7.22 0.1452 0.1452
RY / 加拿大皇家银行 0.00 0.00 0.28 4.85 0.1446 0.1446
LPT / 自由财产信托 0.01 -3.54 0.27 -0.37 0.1400 -0.0062
APLE / 苹果酒店房地产投资信托公司 0.02 0.00 0.27 -2.93 0.1364 -0.0098
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 15.17 0.27 15.22 0.1364 0.1364
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -6.54 0.26 -15.58 0.1338 -0.0311
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -37.01 0.26 -36.72 0.1313 -0.0846
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -1.27 0.25 4.53 0.1307 0.0006
RTN / 雷神公司 0.00 6.58 0.25 2.03 0.1292 -0.0026
WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 0.00 0.00 0.25 5.53 0.1277 0.1277
HD / 家得宝公司 0.00 -1.33 0.25 6.96 0.1266 0.0034
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.01 14.61 0.24 9.38 0.1261 0.1261
UAA / 安德玛公司 0.01 -2.09 0.24 17.33 0.1220 0.1220
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 0.24 0.1220 0.1220
TRV / 旅行者公司 0.00 -34.51 0.23 -28.44 0.1205 -0.0547
RTX / RTX公司 0.00 0.00 0.23 0.88 0.1179 -0.0037
MDT / 美敦力公司 0.00 0.00 0.23 7.01 0.1179 0.0033
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 0.00 0.23 6.05 0.1174 0.0022
MKC / 麦考密克公司 0.00 0.00 0.23 2.70 0.1174 -0.0015
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.01 0.23 0.1169 0.1169
EL / 雅诗兰黛公司 0.00 0.00 0.23 10.73 0.1169 0.0071
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.23 10.19 0.1169 0.0065
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.00 0.00 0.22 8.25 0.1148 0.1148
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.1143 0.1143
ALL / 好事达公司 0.00 0.21 0.1107 0.1107
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.04 0.21 5.47 0.1091 0.1091
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.21 0.1066 0.1066
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.01 0.00 0.20 -0.98 0.1045 0.1045
DOW / 陶氏公司 0.00 -75.24 0.20 -65.22 0.1035 -0.2061
PCI / PGIM ETF 信托 - PGIM 公司债券 5-10 年期 ETF 0.01 0.20 0.1030 0.1030
NLY / 安纳利资本管理公司 0.02 -6.40 0.17 -14.36 0.0860 -0.0185
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.01 0.12 0.0597 0.0597
FBIO / 堡垒生物科技公司 0.05 0.00 0.07 -15.85 0.0355 -0.0084
NVAX / 诺瓦瓦克斯公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0043
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1355
HYT / 贝莱德企业高收益基金公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000
TIER / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 国际股票研究 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2507