基本统计
投资组合价值 $ 304,099,166
当前头寸 159
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

计划集团金融有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 159。 最新的投资组合价值计算为$304,099,166美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Plan Group Financial, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) . Plan Group Financial, LLC的新头寸包括 SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) .

计划集团金融有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 5.52 1.8158 1.5654
0.01 4.84 1.5909 1.4945
0.12 3.76 1.2352 0.7174
0.05 2.06 0.6759 0.6759
0.03 2.02 0.6646 0.6646
0.04 1.99 0.6528 0.6528
0.01 2.86 0.9402 0.5578
0.03 1.59 0.5233 0.5233
0.03 2.65 0.8724 0.4675
0.09 2.60 0.8540 0.4488
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 18.34 6.0303 -1.1708
0.24 8.33 2.7380 -1.0430
0.27 7.87 2.5888 -0.9904
0.15 6.83 2.2448 -0.8074
0.10 4.11 1.3525 -0.7033
0.06 4.11 1.3513 -0.6887
0.10 4.11 1.3529 -0.6816
0.05 4.29 1.4099 -0.6717
0.04 4.06 1.3365 -0.6675
0.05 4.27 1.4035 -0.6590
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -17.74 18.34 -9.08 6.0303 -1.1708
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.10 -7.08 13.24 2.67 4.3526 -0.2502
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.22 -5.74 11.87 -5.16 3.9035 -0.5649
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.11 -14.88 9.92 -7.97 3.2610 -0.5861
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.09 -11.06 9.43 -7.05 3.1022 -0.5213
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.24 -28.98 8.33 -21.38 2.7380 -1.0430
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional 新兴核心股票市场 ETF 0.27 -29.77 7.87 -21.48 2.5888 -0.9904
RPG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0.15 -33.27 6.83 -20.15 2.2448 -0.8074
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.02 1.86 6.27 12.64 2.0605 0.0745
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 612.58 5.52 687.59 1.8158 1.5654
REZ / iShares Trust - iShares 住宅和多部门房地产 ETF 0.07 -5.79 5.44 -10.24 1.7898 -0.3750
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 1,422.57 4.84 1,691.48 1.5909 1.4945
XOM / 埃克森美孚公司 0.04 4.14 4.75 -5.60 1.5633 -0.2348
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer 美国大型现金牛成长领袖 ETF 0.12 33.68 4.29 52.44 1.4104 0.4059
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.05 -28.07 4.29 -26.47 1.4099 -0.6717
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.05 -27.73 4.27 -26.11 1.4035 -0.6590
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.10 -28.14 4.11 -27.80 1.3529 -0.6816
DFIP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 通胀保值证券 ETF 0.10 -28.06 4.11 -28.57 1.3525 -0.7033
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.06 -28.26 4.11 -28.08 1.3513 -0.6887
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.04 -28.20 4.06 -27.60 1.3365 -0.6675
EDIV / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场股息 ETF 0.10 40.30 3.95 49.83 1.2995 0.3578
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 15.99 3.94 22.36 1.2942 0.1460
LVHI / Legg Mason ETF 投资信托 - 富兰克林国际低波动性高股息指数 ETF 0.12 157.55 3.76 159.03 1.2352 0.7174
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.02 10.00 3.69 26.24 1.2135 0.1697
PDBC / 景顺最佳收益多元化商品策略No K-1 ETF 0.28 -14.19 3.59 -17.90 1.1811 -0.3809
GLD / SPDR黄金信托 0.01 -28.27 3.53 -24.12 1.1619 -0.5005
IAU / iShares 黄金信托 0.06 4.14 3.44 10.12 1.1308 0.0162
AAPL / 苹果公司。 0.02 19.85 3.40 10.71 1.1181 0.0215
AVGO / 博通公司 0.01 10.83 3.30 82.51 1.0846 0.4392
OUNZ / VanEck Marks 黄金 ETF 0.09 11.68 2.97 18.16 0.9779 0.0794
CVX / 雪佛龙公司 0.02 9.58 2.86 -6.20 0.9403 -0.1481
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.01 125.21 2.86 167.20 0.9402 0.5578
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.03 117.06 2.65 133.86 0.8724 0.4675
PFFD / Global X 基金 - Global X 美国优先 ETF 0.14 107.25 2.65 105.04 0.8699 0.4091
ANGL / VanEck ETF 信托 - VanEck Fallen Angel 高收益债券 ETF 0.09 125.55 2.60 128.92 0.8540 0.4488
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.06 123.39 2.57 125.97 0.8444 0.4386
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.04 123.00 2.56 127.02 0.8431 0.4399
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.06 -32.41 2.46 -28.24 0.8099 -0.4153
T / 美国电话电报公司 0.08 8.79 2.29 11.30 0.7516 0.0186
IBM / 国际商业机器公司 0.01 12.98 2.18 33.97 0.7174 0.1359
MSFT / 微软公司 0.00 0.78 2.13 33.54 0.6993 0.1308
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 11.25 2.08 8.72 0.6850 0.0006
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.05 2.06 0.6759 0.6759
WMT / 沃尔玛公司 0.02 0.03 2.04 11.43 0.6702 0.0171
SO / 南方公司 0.02 11.74 2.02 11.58 0.6657 0.0180
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.03 2.02 0.6646 0.6646
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.09 -8.14 1.99 -8.97 0.6543 -0.1261
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.04 1.99 0.6528 0.6528
VZ / 威瑞森通讯公司 0.05 12.05 1.97 6.88 0.6489 -0.0102
SGOL / abrdn 黄金 ETF 信托 - abrdn 实物黄金股 ETF 0.06 3.46 1.89 9.46 0.6202 0.0049
AEP / 美国电力公司 0.02 13.13 1.84 7.47 0.6057 -0.0064
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.02 8.15 1.84 8.31 0.6044 -0.0014
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.10 -36.73 1.82 -38.32 0.6000 -0.4558
DLR / 数字地产信托公司 0.01 15.97 1.79 41.09 0.5883 0.1356
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 138.43 1.78 181.83 0.5868 0.3608
DUK / 杜克能源公司 0.02 14.42 1.78 10.72 0.5846 0.0112
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.07 1.85 1.76 -0.73 0.5794 -0.0540
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 9.98 1.76 0.28 0.5789 -0.0477
NVDA / 英伟达公司 0.01 115.81 1.75 214.54 0.5764 0.3775
VICI / VICI 地产公司 0.05 15.66 1.72 15.64 0.5640 0.0343
PPL / PPL公司 0.05 14.69 1.69 7.66 0.5549 -0.0048
D / 多米尼恩能源公司 0.03 16.27 1.64 17.23 0.5394 0.0398
OHI / 欧米茄医疗保健投资者公司 0.04 16.36 1.63 11.93 0.5370 0.0164
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.03 1.59 0.5233 0.5233
PFE / 辉瑞公司 0.07 19.82 1.58 14.62 0.5185 0.0274
AMZN / 亚马逊公司 0.01 54.39 1.57 78.05 0.5177 0.2020
JPM / 摩根大通公司 0.01 9.58 1.56 29.51 0.5126 0.0829
CMA / 联信公司 0.03 19.36 1.54 20.63 0.5078 0.0505
FMHI / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 市政高收入 ETF 0.03 54.48 1.53 50.94 0.5029 0.1411
NLY / 安纳利资本管理公司 0.08 17.07 1.51 8.49 0.4960 -0.0004
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 -15.34 1.46 -3.18 0.4809 -0.0582
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -23.13 1.43 -15.45 0.4716 -0.1340
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.04 -12.04 1.39 -20.11 0.4572 -0.1641
RPV / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.01 -14.49 1.34 -13.16 0.4404 -0.1104
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.02 -9.69 1.31 -1.58 0.4296 -0.0441
OCSL / 橡树专业贷款公司 0.09 23.45 1.26 9.77 0.4139 0.0046
TSLX / 第六街专业贷款公司 0.05 32.13 1.22 40.53 0.4027 0.0917
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 22.38 1.08 66.98 0.3560 0.1245
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 99.40 1.06 64.03 0.3480 0.1177
FDUS / 信托投资公司 0.05 38.85 1.01 37.67 0.3306 0.0697
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.14 0.97 8.38 0.3190 -0.0006
AMAT / 应用材料公司 0.01 22.29 0.95 54.40 0.3118 0.0923
BSX / 波士顿科学公司 0.01 16.51 0.94 24.01 0.3076 0.0384
PDBA / 景顺农业商品策略No K-1 ETF 0.03 -14.29 0.93 -15.01 0.3073 -0.0852
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.01 0.92 0.3037 0.3037
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.01 6.13 0.89 11.38 0.2930 0.0071
TSLA / 特斯拉公司 0.00 219.38 0.85 293.09 0.2806 0.2028
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 23.58 0.82 48.29 0.2708 0.0725
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.01 0.80 0.2637 0.2637
MRK / 默克公司 0.01 39.53 0.80 23.04 0.2635 0.0310
EMR / 艾默生电气公司 0.01 26.62 0.79 53.98 0.2609 0.0770
GM / 通用汽车公司 0.02 25.22 0.77 31.01 0.2531 0.0434
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF 0.02 -2.84 0.74 1.93 0.2438 -0.0158
APO / 阿波罗全球管理公司 0.01 23.79 0.74 28.17 0.2425 0.0372
ALK / 阿拉斯加航空集团公司 0.01 27.48 0.73 28.10 0.2416 0.0369
EOG / EOG 资源公司 0.01 56.99 0.71 46.41 0.2347 0.0607
BOKF / 韩国银行金融公司 0.01 0.70 0.2304 0.2304
DKL / Delek Logistics Partners, LP - 有限合伙企业 0.02 -39.48 0.65 -40.00 0.2154 -0.1738
MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF 0.01 4.08 0.64 2.24 0.2102 -0.0131
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 0.02 28.78 0.62 18.36 0.2037 0.0168
ASO / 学院体育和户外活动有限公司 0.01 35.35 0.60 33.26 0.1963 0.0360
FTSM / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 增强型短期 ETF 0.01 0.00 0.59 0.00 0.1950 -0.0166
EIX / 爱迪生国际 0.01 34.38 0.59 17.76 0.1942 0.0150
HUM / 哈马那公司 0.00 37.99 0.57 27.46 0.1880 0.0279
FSK / FS KKR 资本公司 0.02 -16.65 0.51 -17.34 0.1678 -0.0529
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.00 0.51 0.1677 0.1677
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.46 0.1521 0.1521
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.00 18.78 0.46 37.91 0.1520 0.0321
AMGN / 安进公司 0.00 15.89 0.44 3.82 0.1433 -0.0065
PRU / 保德信金融公司 0.00 108.24 0.42 100.47 0.1393 0.0638
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 31.25 0.42 58.49 0.1384 0.0437
MSTR / 战略公司 0.00 0.42 0.1368 0.1368
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 13.67 0.42 17.90 0.1367 0.0108
META / 元平台公司 0.00 0.41 0.1354 0.1354
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守配置 ETF 0.01 0.40 0.40 4.15 0.1325 -0.0055
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.00 -42.37 0.40 -32.15 0.1321 -0.0793
NZF / 努文市信贷收入基金 0.03 0.40 0.1308 0.1308
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.01 34.86 0.39 34.47 0.1296 0.0247
OGE / OGE能源公司 0.01 -4.16 0.39 -7.35 0.1286 -0.0223
VST / 瑞致达公司 0.00 0.00 0.39 65.24 0.1268 0.0434
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 0.00 0.36 -8.10 0.1194 -0.0218
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.01 -23.58 0.34 -26.87 0.1130 -0.0545
BA / 波音公司 0.00 10.92 0.34 36.25 0.1127 0.0229
CVS / CVS 健康公司 0.00 -11.34 0.33 -9.73 0.1099 -0.0223
PG / 宝洁公司 0.00 -7.43 0.33 -13.35 0.1090 -0.0277
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 -49.97 0.33 -52.69 0.1075 -0.1386
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.32 -3.96 0.1037 -0.0135
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 -2.64 0.31 7.77 0.1004 -0.0009
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.01 0.29 0.0952 0.0952
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.29 0.0951 0.0951
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.02 33.33 0.29 30.59 0.0943 0.0158
MAIN / 主街资本公司 0.00 0.21 0.28 4.85 0.0925 -0.0034
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.28 0.0918 0.0918
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 有限合伙 0.01 0.27 0.0904 0.0904
ABBV / 艾伯维公司 0.00 12.62 0.27 0.00 0.0899 -0.0079
QCOM / 高通公司 0.00 0.26 0.0852 0.0852
TGT / 目标公司 0.00 -9.62 0.25 -14.38 0.0823 -0.0223
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.24 0.0778 0.0778
WSM / 威廉姆斯-索诺玛公司 0.00 1.64 0.23 4.98 0.0764 -0.0026
NXP / Nuveen Select 免税收入投资组合 0.02 0.23 0.0764 0.0764
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 6.45 0.23 5.50 0.0758 -0.0022
FTLS / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 多头/空头股票 ETF 0.00 0.00 0.23 3.60 0.0757 -0.0038
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -4.23 0.23 -2.14 0.0756 -0.0080
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -0.23 0.23 3.17 0.0752 -0.0040
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.23 0.0742 0.0742
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.22 0.0727 0.0727
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.00 0.00 0.22 0.00 0.0725 -0.0061
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.00 -34.90 0.22 -46.65 0.0710 -0.0730
NVG / Nuveen 无 AMT 市政信贷收入基金 0.02 0.21 0.0700 0.0700
NMZ / 努文市高收入机会基金 0.02 0.21 0.0697 0.0697
VXF / 先锋指数基金 - 先锋扩展市场 ETF 0.00 0.21 0.0685 0.0685
SEAT / 生动座椅公司 0.10 73.87 0.17 -0.57 0.0571 -0.0053
F / 福特汽车公司 0.02 -0.23 0.17 7.79 0.0547 -0.0003
NAD / 努文优质市政收入基金 0.01 0.15 0.0498 0.0498
KRP / 金贝尔皇家合伙人有限合伙人 - 有限合伙 0.01 -71.01 0.14 -71.22 0.0459 -0.1265
NAZ / 亚利桑那州努文优质市政收入基金 0.01 0.14 0.0458 0.0458
NEA / Nuveen 无 AMT 优质市政收入基金 0.01 0.13 0.0441 0.0441
NUV / 努文市政价值基金有限公司 0.01 0.11 0.0371 0.0371
SLQT / 选择报价公司 0.02 0.00 0.05 -29.23 0.0153 -0.0080
HACK / Amplify ETF 信托 - Amplify 网络安全 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KNDI / 康迪科技集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PAYC / Paycom 软件公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DVN / 德文能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSX / 菲利普斯 66 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UMI / USCF ETF 信托 - USCF 中游能源收入基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHN / 中国基金公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BAC / 美国银行公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IPKW / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MPLX / MPLX LP - 有限合伙企业 0.00 -100.00 0.00 0.0000
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LLY / 礼来公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLNG / 弗莱克斯液化天然气有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000