基本统计
投资组合价值 $ 150,220,630
当前头寸 124
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PIMGMVA - PIMCO 平衡配置投资组合管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 124。 最新的投资组合价值计算为$150,220,630美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative的最主要持仓是 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , and UMBS TBA (US:US01F0306781) . PIMGMVA - PIMCO Balanced Allocation Portfolio Administrative的新头寸包括 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , UMBS TBA (US:US01F0406854) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SY55) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
61.40 41.5672 41.5672
4.83 3.2731 2.6062
2.25 1.5234 1.5234
1.58 1.0729 1.0729
0.83 0.5598 0.5598
0.19 0.1277 0.1277
1.39 15.00 10.1551 0.0756
1.34 0.9063 0.0740
0.08 0.0543 0.0543
0.08 0.0522 0.0522
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
26.78 18.1312 -1.1541
1.19 0.8066 -0.1590
2.36 1.5975 -0.0763
-0.10 -0.0667 -0.0667
2.47 1.6724 -0.0594
1.40 0.9449 -0.0437
0.18 0.1197 -0.0360
1.38 0.9316 -0.0339
1.29 0.8736 -0.0307
0.86 0.5839 -0.0188
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 61.40 41.5672 41.5672
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 26.78 -4.61 18.1312 -1.1541
PONAX / Pimco 基金 - PIMCO A 类收入基金 1.39 1.56 15.00 2.22 10.1551 0.0756
US01F0406854 / UMBS 待定 4.83 328.93 3.2731 2.6062
US912810SY55 / 美国国库券/债券 2.47 -2.02 1.6724 -0.0594
FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) 2.36 -3.16 1.5975 -0.0763
US01F0306781 / UMBS 待定 2.25 1.5234 1.5234
US TREASURY N/B 09/29 3.5 / DBT (US91282CLN91) 1.98 0.81 1.3406 -0.0084
US91282CHK09 / 美国国库券/债券 1.82 0.50 1.2292 -0.0115
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 1.58 1.0729 1.0729
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 1.55 0.32 1.0510 -0.0121
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 1.40 -3.06 0.9449 -0.0437
US912810TC27 / 美国国库券/债券 1.38 -2.06 0.9316 -0.0339
US01F0426811 / UMBS 待定 1.34 1.36 0.9063 0.0740
US91282CBJ99 / 美国国库券/债券 1.30 1.25 0.8795 -0.0021
US31418ET421 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 1.29 -1.98 0.8736 -0.0307
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 1.19 -15.23 0.8066 -0.1590
US3140XLSR00 / FNMA UMBS，30 年 1.01 -0.88 0.6827 -0.0164
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.91 0.33 0.6149 -0.0068
US3140QM6B58 / FNMA 泳池 CB2665 FN 01/52 固定 3 0.86 -1.71 0.5839 -0.0188
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 0.83 0.5598 0.5598
US3140XDRB41 / 房利美泳池 0.78 -1.52 0.5275 -0.0164
US3133KMMG77 / 房地美·普尔 0.77 -1.15 0.5229 -0.0142
US3140XCLS56 / 房利美泳池 0.77 -1.41 0.5217 -0.0151
US3132DWFB46 / 房地美·普尔 0.77 -1.80 0.5184 -0.0172
FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) 0.76 -1.55 0.5163 -0.0160
US3140XBS685 / 房利美泳池 0.76 -1.17 0.5141 -0.0135
US912810TA60 / 美国国债 0.73 -2.01 0.4946 -0.0177
FNMA POOL MA5233 FN 12/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US31418EY793) 0.62 -1.27 0.4202 -0.0114
US12667LAE20 / 全国资产支持证书，2006-21 系列，2A4 级 0.42 -2.35 0.2813 -0.0111
US912810SW99 / 美国国库券/债券 0.41 -2.14 0.2795 -0.0098
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR 0.39 0.51 0.2671 -0.0025
US3140XD5R31 / UMBS 0.39 -1.53 0.2619 -0.0077
US3133KYXC82 / 内科医学学士，20 年 0.33 -1.77 0.2260 -0.0072
CASSA DEPOSITI E PRESTIT SR UNSECURED 144A 04/29 5.875 / DBT (US147918AC06) 0.31 0.96 0.2126 -0.0016
US025816DB21 / 美国运通公司 0.31 0.32 0.2106 -0.0029
US46625HRY89 / 摩根大通公司 0.30 0.34 0.2014 -0.0020
US654744AC50 / 日产汽车有限公司 0.29 -1.03 0.1951 -0.0054
US86360WAA09 / 结构性资产投资 LO SAI 2006 4 A1 0.29 -2.05 0.1949 -0.0069
US91282CAY75 / UST 票据 0.625% 11/30/2027 0.28 1.09 0.1888 -0.0004
US529537AA08 / 列克星敦房地产信托 0.25 1.20 0.1716 -0.0004
US11043XAA19 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，AA 级 0.21 -1.88 0.1416 -0.0054
US09261BAJ98 / 黑石控股金融有限公司 0.21 0.00 0.1400 -0.0021
US06738EBD67 / 巴克莱银行 0.20 1.00 0.1368 -0.0010
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.1362 -0.0023
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.20 1.01 0.1356 -0.0006
US95000U2D40 / 富国银行 0.20 1.02 0.1349 -0.0006
US606822AJ33 / 三菱UFJ金融集团公司 0.20 0.51 0.1330 -0.0011
US06051GJQ38 / 美国银行 0.20 1.03 0.1328 -0.0008
US21871XAF69 / 公司备注 0.20 1.55 0.1327 -0.0002
US639057AC29 / 国民西敏寺集团有限公司 0.19 0.52 0.1318 -0.0008
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0.19 0.1277 0.1277
US251526CK32 / 德意志银行纽约 BNCH 3.035/VAR 05/28/2032 0.18 2.29 0.1215 0.0012
PFP III PFP 2024 11 A 144A / ABS-MBS (US69291WAA09) 0.18 -10.20 0.1198 -0.0150
US92558NAJ19 / 充满活力的 CLO XI 有限公司 0.18 -22.12 0.1197 -0.0360
US52524YAC75 / 雷曼 XS 信托系列 2007-12N 0.17 -2.29 0.1158 -0.0050
US542514LL69 / 长滩抵押贷款信托 LBMLT 2005 WL1 M4 0.15 -3.21 0.1028 -0.0044
US912810TF57 / 国债 0.15 -2.03 0.0985 -0.0035
US35729TAD46 / 弗里蒙特住房贷款信托 FHLT 2006 C 2A2 0.14 -0.72 0.0931 -0.0022
US02378MAA99 / 美国航空 2019-1 A 级通过 TRUS 3.500000% 02/15/2032 0.13 0.00 0.0893 -0.0007
US3132XSBA76 / FED HM LN PC POOL Q50032 FG 08/47 固定 4 0.12 -0.86 0.0783 -0.0020
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.00 0.0692 -0.0009
US61750SAA06 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2006 HE8 A1 0.10 -1.94 0.0688 -0.0024
US11271LAD47 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.10 0.00 0.0684 -0.0006
US682680AU71 / 奥欧克公司 0.10 1.01 0.0679 -0.0006
US254709AP32 / 探索金融服务 0.10 0.00 0.0677 -0.0009
US709599BE30 / 潘世奇卡车租赁有限公司 / PTL Finance Corp. 0.10 0.00 0.0675 -0.0010
US31418EHF07 / 房利美泳池 0.10 -1.98 0.0675 -0.0023
US86765BAT61 / Sunoco物流合作伙伴债券 0.10 0.00 0.0673 -0.0008
RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) 0.10 16.47 0.0673 0.0083
US95000U2F97 / 富国银行 0.10 0.00 0.0669 -0.0007
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 1.03 0.0669 -0.0000
US14314DAA19 / 凯雷金融子公司有限责任公司 0.10 0.00 0.0649 -0.0003
US78572XAG60 / Sabra Health Care LP / Sabra Capital Corp. 0.10 1.06 0.0645 -0.0001
US756109BK93 / 房地产收入公司 REGD 3.10000000 0.09 1.08 0.0642 0.0002
US169905AF36 / 精品国际酒店集团 0.09 0.00 0.0640 -0.0007
US91282CAU53 / 美国国库券/债券 0.09 1.10 0.0629 -0.0001
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 0.09 1.10 0.0629 -0.0001
US3140E0E358 / 房利美泳池 0.09 -1.10 0.0614 -0.0016
US61764BAA17 / 摩根士丹利资本 I 信托 3.912% 09/09/2032 144A 2014-150E A 0.09 -1.12 0.0601 -0.0017
US46626LFN55 / 摩根抵押收购公司 2006-FRE1 SER 2006-FRE1 CL M1 V/R REGD 2.09800000 0.09 -16.35 0.0593 -0.0123
US11135EAA29 / 布罗德斯通网络租赁有限责任公司 0.09 1.19 0.0576 -0.0006
US11135FBQ37 / 博通公司 0.08 0.00 0.0561 -0.0003
FNMA POOL CB8026 FN 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3140QT4L04) 0.08 -6.82 0.0556 -0.0049
US12670FAA84 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 9 1A 0.08 -1.22 0.0555 -0.0013
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.08 0.0543 0.0543
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.08 0.0522 0.0522
US12559QAF90 / CIT 抵押贷款信托 2007 年 1 月 0.07 -5.26 0.0489 -0.0039
US68389FHU12 / 选择一抵押贷款信托 2003-2 0.07 -9.21 0.0471 -0.0055
US31418EJZ43 / 房利美泳池 0.07 -1.47 0.0458 -0.0012
US05990TAB35 / 美国银行融资公司 BAFC 2015 R2 1A2 144A 0.07 -2.94 0.0447 -0.0022
US06541KAY47 / 银行 银行 2018 BN12 ASB 0.06 -8.06 0.0392 -0.0040
ACDVF4 / 加拿大航空 2015 年 2 月 AA 级通行信托 0.06 -3.51 0.0373 -0.0023
US3138ENEW53 / 房利美泳池 0.05 -5.66 0.0343 -0.0024
952NPKII9 / 瑞士信贷集团 COCO JR SUB 144A 0.05 0.00 0.0325 -0.0005
US362341KE87 / GSAMP Trust，2005-HE4 系列，M-3 级 0.05 -23.33 0.0315 -0.0102
US3132XTB805 / 房地美金池 FG Q50962 0.04 -2.38 0.0282 -0.0013
US3136AT6Z24 / 房利美 REMICS 0.04 -4.65 0.0281 -0.0018
US3136AUAW13 / 房利美 FNR 2016 82 FM 0.04 -4.76 0.0272 -0.0023
US26828HAA59 / ECMC 集团学生贷款信托 2018 年 1 月 0.04 -2.63 0.0256 -0.0008
US3136ATUP78 / 房利美 FNR 2016 64 KF 0.03 -6.45 0.0201 -0.0015
US31410LTW27 / 房利美泳池 0.03 -3.33 0.0200 -0.0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.03 0.0193 0.0193
US3136ASK880 / 房利美 FNR 2016 40 OF 0.03 -3.45 0.0191 -0.0013
US17313FAR38 / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2007 AR8 2A1A 0.03 0.00 0.0183 -0.0004
US3133KYYA18 / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0161 -0.0002
US251513AZ08 / 德国 Alt-B 证券抵押贷款信托系列 2006-AB4 0.02 0.00 0.0143 -0.0007
US69702HAA68 / 帕默广场贷款融资有限公司 0.02 -60.00 0.0127 -0.0183
US31418EMN75 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.02 0.00 0.0116 -0.0004
XS0262719320 / GRIFONAS FINANCE PLC GRIF 1 A REGS 0.01 8.33 0.0094 0.0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.01 0.0064 0.0064
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0004 0.0004
BOUGHT TRY SOLD USD 20250709 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
SOLD TRY BOUGHT USD 20250728 / DFE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) -0.00 -0.0001 -0.0001
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.00 -0.0010 -0.0010
RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) -0.01 -400.00 -0.0087 -0.0119
RFR USD SOFR/3.90000 09/02/25-9Y* LCH / DIR (000000000) -0.02 -0.0149 -0.0149
RFR USD SOFR/3.62000 09/02/25-4Y* LCH / DIR (EZNQ4Z4QT3L7) -0.02 -0.0154 -0.0154
RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) -0.03 31.82 -0.0197 -0.0045
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0.10 -0.0667 -0.0667