基本统计
投资组合价值 $ 402,829,939
当前头寸 700
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PTUIX - PIMCO 总回报基金 IV 机构级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 700。 最新的投资组合价值计算为$402,829,939美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . PTUIX - PIMCO Total Return Fund IV Institutional Class的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 FIXED 3 (US:US3132DWEP41) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526800) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) .

PTUIX - PIMCO 总回报基金 IV 机构级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
38.00 12.0593 12.0593
8.23 2.6113 1.6301
8.40 2.6658 1.2765
2.70 0.8559 0.8559
2.06 0.6548 0.6548
1.96 0.6223 0.6223
1.82 0.5791 0.5791
1.18 0.3739 0.3739
0.80 0.2554 0.2554
0.80 0.2534 0.2534
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
12.21 3.8764 -13.6586
0.61 0.1923 -7.7385
6.70 2.1250 -3.5777
-2.94 -0.9332 -3.0582
5.26 1.6691 -1.5488
7.25 2.3016 -1.1478
2.97 0.9419 -0.9233
0.07 0.0228 -0.7421
8.73 2.7712 -0.6137
1.41 0.4465 -0.1905
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 38.00 12.0593 12.0593
US3132DWEP41 / FED HM LN PC POOL SD8242 FR 09/52 固定 3 14.23 -1.80 4.5152 -0.0339
US01F0526800 / 统一抵押贷款支持证券，待定 12.21 -75.24 3.8764 -13.6586
US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 8.73 -8.32 2.7712 -0.6137
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 8.40 89.85 2.6658 1.2765
US01F0506844 / UMBS 待定 8.23 249.79 2.6113 1.6301
US3132DWDZ32 / 房地美泳池 UMBS P#SD8220 3.00000000 7.48 -2.17 2.3746 -0.0270
US01F0406854 / UMBS 待定 7.25 -25.28 2.3016 -1.1478
EW / 爱德华兹生命科学公司 6.70 -58.27 2.1250 -3.5777
US912810ST60 / 国债 6.57 1.97 2.0836 0.0620
US01F0426811 / UMBS 待定 5.26 -41.91 1.6691 -1.5488
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 4.08 -2.37 1.2964 -0.0171
US TREASURY N/B 08/34 3.875 / DBT (US91282CLF67) 4.00 0.18 1.2709 0.0158
US3140MF2U60 / UMBS 3.75 -4.34 1.1904 -0.0406
US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 3.71 -2.24 1.1766 -0.0142
US21H0426799 / 吉利美 2.97 -64.82 0.9419 -0.9233
US21H0406734 / 吉利美 2.70 0.8559 0.8559
XS0300468385 / RESLOC 英国 PLC RLOC 2007 1X A3A REGS 2.67 4.70 0.8480 0.0465
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 2.66 0.72 0.8451 0.0150
US29364GAJ22 / 安特吉公司 2.66 0.57 0.8429 0.0139
US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 2.53 1.24 0.8042 0.0181
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 2.19 -2.11 0.6935 -0.0076
US21H0506723 / 吉利美 2.06 0.6548 0.6548
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 2.01 24.49 0.6374 0.1308
US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) 1.96 0.6223 0.6223
US3136ABP497 / 房利美 FNR 2013 6 SN 1.93 -1.58 0.6117 -0.0034
US3140H44J05 / FNMA 泳池 BJ3524 FN 11/47 固定 4 1.85 -6.44 0.5861 -0.0335
US3133BDDH53 / FED HM LN PC POOL QE3704 FR 05/52 固定 3 1.83 -1.08 0.5821 0.0002
US21H0606895 / 吉利美 1.82 0.5791 0.5791
US3132DWEG42 / UMBS 1.73 -2.14 0.5506 -0.0061
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 1.65 -2.02 0.5247 -0.0051
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 1.64 -3.24 0.5219 -0.0118
US07274NAL73 / 拜耳美国金融 Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a 债券 1.59 1.67 0.5032 0.0137
GB00BMV7TC88 / 英国金边 1.56 6.47 0.4962 0.0350
US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 1.55 -2.02 0.4928 -0.0048
XS0274267862 / 卢德盖特基金公司 1.52 -1.30 0.4809 -0.0012
XS1457527015 / SGSP 澳大利亚资产公司瓜尔胶法规 07/26 3.25 1.48 0.27 0.4700 0.0065
US38376R5H50 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2017 年 H14 FE 1.48 -8.81 0.4697 -0.0399
Q / 格查尔铜业公司 1.47 -17.57 0.4661 -0.0932
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 10/29 2.875 / DBT (EU000A3L1CN4) 1.44 9.82 0.4578 0.0454
US912810TH14 / 美国国库券/债券 1.41 -30.67 0.4465 -0.1905
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 1 A1A / ABS-O (US92348KCL52) 1.40 -0.14 0.4453 0.0041
US681936BH22 / 欧米茄医疗保健投资者公司 1.40 -0.14 0.4446 0.0041
US38377NMW10 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2010 145 LO 1.40 -6.04 0.4444 -0.0237
US610202BR34 / 莫农加希拉电力公司 1.38 0.80 0.4380 0.0082
CH0494734418 / 瑞士信贷集团 1.29 11.57 0.4103 0.0467
US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 1.28 -4.35 0.4051 -0.0140
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 1.26 -3.14 0.4009 -0.0088
US860630AG72 / 斯蒂菲尔金融公司 1.25 0.56 0.3968 0.0062
US842400GU17 / 南加州爱迪生公司 1.23 0.57 0.3903 0.0063
US126673AW27 / CWABS INC 资产支持证书信托 2004-6 CWL 2004-6 1A1 1.22 -3.79 0.3873 -0.0110
US84858DAA63 / 精神航空通过信任 2015-1A 1.20 -6.13 0.3793 -0.0206
US21H0506806 / GNMA 1.18 0.3739 0.3739
US46647PCB04 / 摩根大通公司 1.17 0.77 0.3721 0.0066
SCGLY / 法国兴业银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 1.17 0.86 0.3708 0.0071
US35805BAC28 / 费森尤斯医疗保健 US FIN III 1.15 0.61 0.3663 0.0061
US14314DAA19 / 凯雷金融子公司有限责任公司 1.15 0.96 0.3654 0.0073
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 1.15 -3.69 0.3646 -0.0099
US45834QAA76 / INTEGRIS BPTIST MEDICAL SR 安全 08/50 3.875 1.14 -4.04 0.3621 -0.0110
US100743AL70 / 波士顿天然气公司 1.13 1.62 0.3587 0.0092
PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 1.08 25.06 0.3422 0.0714
US720198AE09 / 皮埃蒙特运营合伙有限责任公司 1.08 2.18 0.3419 0.0109
FED HM LN PC POOL SD8494 FR 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3132DWNK52) 1.07 -2.29 0.3394 -0.0044
US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 1.06 0.00 0.3371 0.0033
US654744AC50 / 日产汽车有限公司 1.06 -1.31 0.3354 -0.0006
US92922F4M79 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR13 信托 1.05 -4.54 0.3336 -0.0122
US649840CS20 / 纽约州电力 + 燃气 SR 无担保 144A 10/30 1.95 1.03 0.88 0.3268 0.0065
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 1.03 -2.56 0.3265 -0.0049
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H27 FA / ABS-MBS (US38383KHN54) 1.00 -0.50 0.3185 0.0019
US172967MB43 / 花旗集团 1.00 -0.10 0.3174 0.0029
US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 0.98 -2.30 0.3108 -0.0039
US29278GAM06 / 意大利国家电力公司金融国际公司 0.97 0.73 0.3081 0.0057
US842587DE49 / 南方公司 (The)，A 轮融资 0.97 1.47 0.3071 0.0078
US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 0.93 6.74 0.2966 0.0218
69511JD28 / 太平洋公司 0.93 0.98 0.2944 0.0058
US928563AK15 / 威睿公司 0.93 1.54 0.2937 0.0074
5831 / 静冈金融集团 0.92 1.77 0.2922 0.0081
US38141GVX95 / 高盛集团/中期浮动利率 2027 年 10 月 28 日债券 0.92 -0.33 0.2904 0.0021
US63906EB929 / 国民西敏寺银行 0.91 0.88 0.2902 0.0057
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.91 -0.22 0.2873 0.0023
US88880LAN38 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/31 固定 2.951 0.90 1.81 0.2863 0.0079
US89178BAA26 / TOWD 点抵押贷款信托 TPMT 2019 4 A1 144A 0.90 -4.25 0.2862 -0.0093
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 0.90 -2.19 0.2842 -0.0033
US61774AAD54 / 摩根士丹利直接贷款基金 0.89 0.45 0.2839 0.0042
US TREASURY N/B 05/44 4.625 / DBT (US912810UB25) 0.88 -2.33 0.2802 -0.0034
US29278GAP37 / 意大利国家电力公司金融国际公司 0.88 2.10 0.2785 0.0088
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 0.88 -0.11 0.2785 0.0028
US77586RAK68 / 罗马尼亚政府国际债券 0.87 0.46 0.2763 0.0043
US02378MAA99 / 美国航空 2019-1 A 级通过 TRUS 3.500000% 02/15/2032 0.86 0.59 0.2723 0.0046
US78403DAR17 / SBA 大厦信托 0.85 1.55 0.2702 0.0068
US38376RHD17 / 吉利美 2.8485 09/20/2065 0.85 -4.41 0.2683 -0.0095
US86562MCG33 / 三井住友金融集团 0.84 1.46 0.2652 0.0066
US06051GLC14 / 美国银行 0.83 0.12 0.2643 0.0032
US06051GLG28 / 美国银行 0.82 0.62 0.2595 0.0042
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.81 1.25 0.2583 0.0061
US90932JAA07 / 美国联合航空 2019 年 2 月 AA 级通行信托 0.81 -2.52 0.2583 -0.0039
NWE / 西北能源集团公司 0.81 0.74 0.2580 0.0049
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/28 5.05 / DBT (US928668CP53) 0.80 0.2554 0.2554
US91324PEU21 / 联合健康集团公司 0.80 0.38 0.2535 0.0038
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.80 0.2534 0.2534
US456837BB82 / 荷兰国际集团 0.80 0.51 0.2523 0.0039
US247361ZV38 / 达美航空 2020-1 AA 级通过信托 0.79 -3.30 0.2514 -0.0061
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 RPL1 A1 144A / ABS-MBS (US693989AA39) 0.79 -3.41 0.2514 -0.0063
US54627RAM25 / 路易斯安那州圣地方政府 ENVRNMNTL FACS 和 CMNTY DEV AUTH 0.79 0.89 0.2514 0.0050
US95000U2V48 / 富国银行及公司注册 V/R MTN 3.52600000 0.79 0.64 0.2504 0.0042
FREDDIE MAC FHR 5468 QF / ABS-MBS (US3137HHBP51) 0.79 -4.72 0.2502 -0.0096
US38375UXM79 / 政府国民抵押贷款协会 0.78 -16.83 0.2464 -0.0467
US649840CT03 / 纽约州电力与天然气公司 0.77 1.18 0.2451 0.0055
5831 / 静冈金融集团 0.77 0.2444 0.2444
DT MIDSTREAM INC COMPANY GUAR 144A 12/34 5.8 / DBT (US23345MAD92) 0.76 1.33 0.2426 0.0058
US90355RAC60 / UWM 2021-INV3 A3 11/51 0.76 -2.43 0.2419 -0.0035
US38376RXY79 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H18 FA 0.76 -15.80 0.2419 -0.0424
US3132DWJM64 / 房地美·普尔 0.76 -3.57 0.2399 -0.0064
US30212PAR64 / Expedia 集团公司 0.75 1.07 0.2396 0.0053
US76716XAB82 / 力拓石油金融信托 SR 担保 144A 01/27 9.75 0.73 -11.15 0.2328 -0.0266
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.73 9.92 0.2322 0.0233
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) 0.72 0.56 0.2285 0.0039
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.72 0.98 0.2282 0.0044
FSK / FS KKR 资本公司 0.72 0.00 0.2279 0.0024
US3140MVS900 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.72 -3.89 0.2277 -0.0066
FREDDIE MAC FHR 5499 FH / ABS-MBS (US3137HJWY95) 0.71 -9.07 0.2261 -0.0198
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.71 1.00 0.2251 0.0044
US38382YB857 / 政府国民抵押贷款协会 0.71 -0.42 0.2243 0.0014
US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 0.70 -0.14 0.2234 0.0023
US023765AA88 / 美国航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 0.70 -2.92 0.2219 -0.0043
US3133KRB291 / 房地美·普尔 0.70 -2.24 0.2217 -0.0025
US682413AA79 / ONE 2021-PARK 抵押信托 0.69 -0.43 0.2182 0.0014
5831 / 静冈金融集团 0.69 -2.70 0.2179 -0.0037
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.68 1.79 0.2162 0.0058
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 0.67 5.89 0.2112 0.0137
SAMMONS FINANCIAL GROUP SAMMONS FINANCIAL GROUP / DBT (US79588TAF75) 0.64 0.47 0.2043 0.0031
US46655LAE48 / 摩根大通抵押贷款信托 0.64 -1.38 0.2037 -0.0006
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.64 0.2035 0.2035
GB00BPCJD997 / 英国TSY金边债券 0.64 6.32 0.2030 0.0143
US44891ACR68 / 现代资本美国公司 0.63 0.64 0.2009 0.0031
US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 0.63 1.13 0.1998 0.0044
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.63 1.95 0.1991 0.0059
SOLVAY FINANCE (AMERICA) SOLVAY FINANCE (AMERICA) / DBT (US834423AE54) 0.62 1.14 0.1976 0.0043
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 0.62 1.30 0.1976 0.0045
BGC / BGC 集团公司 0.62 0.97 0.1974 0.0038
US3132DWJL81 / 房地美·普尔 0.62 -2.52 0.1967 -0.0027
US3133BFX471 / 房地美·普尔 0.62 -0.80 0.1965 0.0005
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.82 0.1962 0.0035
NFG / 国家燃气公司 0.62 0.82 0.1958 0.0039
H / 凯悦酒店集团 0.62 2.16 0.1956 0.0061
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.62 1.99 0.1955 0.0057
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.82 0.1954 0.0038
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.61 0.82 0.1951 0.0037
US341081GK75 / 佛罗里达电力与照明公司 0.61 0.49 0.1951 0.0030
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.61 0.99 0.1951 0.0040
US57629WDL19 / 万通互惠理财全球融资 II 0.61 0.16 0.1943 0.0025
BNP / 法国巴黎银行 0.61 0.83 0.1941 0.0037
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSU GSKY 2025 1A A3 144A / ABS-O (US39571NAC02) 0.61 1.50 0.1941 0.0047
30064K105 / 精确目标公司 0.61 1.16 0.1940 0.0041
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 0.61 1.16 0.1940 0.0043
BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.05 / DBT (US05565ECY95) 0.61 1.33 0.1940 0.0045
H / 凯悦酒店集团 0.61 0.66 0.1938 0.0035
US06051GLV94 / 美国银行 0.61 -0.16 0.1938 0.0017
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/30 5.35 / DBT (US928668CQ37) 0.61 2.01 0.1938 0.0058
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.61 0.83 0.1936 0.0036
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) 0.61 1.16 0.1935 0.0043
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） 0.61 1.00 0.1934 0.0040
EQUITABLE FINANCIAL LIFE SECURED 144A 03/30 5 / DBT (US29449WAT45) 0.61 1.16 0.1934 0.0041
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.61 10.55 0.1931 0.0204
BGC / BGC 集团公司 0.61 1.84 0.1931 0.0055
MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） 0.61 0.66 0.1931 0.0033
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.61 1.16 0.1930 0.0040
ALLIANT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 06/27 5.4 / DBT (US01882YAF34) 0.61 0.00 0.1928 0.0021
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/35 5.2 / DBT (US571676BA26) 0.61 0.66 0.1928 0.0034
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 03/30 5.15 / DBT (US44891ADQ76) 0.61 1.51 0.1928 0.0050
CITADEL SECURITIES GLOBA SR SECURED 144A 06/30 5.5 / DBT (US17289RAA41) 0.61 0.1927 0.1927
US3138EP6V16 / 房利美泳池 0.61 -5.01 0.1927 -0.0081
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） 0.61 1.51 0.1924 0.0048
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/30 5.125 / DBT (US05369AAS06) 0.61 1.51 0.1923 0.0049
US01F0306781 / UMBS 待定 0.61 -97.55 0.1923 -7.7385
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/35 5.625 / DBT (US925650AK98) 0.61 1.34 0.1923 0.0048
US3132DWD674 / 房地美·普尔 0.61 -2.10 0.1922 -0.0018
ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 0.61 0.33 0.1922 0.0027
US74815HBZ47 / 加拿大魁北克省 0.61 -0.49 0.1922 0.0012
EFXD / Equifax Inc. - 存托凭证（普通股） 0.61 0.83 0.1921 0.0034
BRO / 布朗与布朗公司 0.61 0.1921 0.1921
MERCEDES BENZ FIN NA COMPANY GUAR 144A 03/28 4.75 / DBT (US58769JBE64) 0.61 0.83 0.1920 0.0035
CDW LLC/CDW FINANCE COMPANY GUAR 03/30 5.1 / DBT (US12513GBK40) 0.60 0.83 0.1919 0.0037
A3KMYN / 航空租赁公司 - 优先股 0.60 0.00 0.1917 0.0019
US61691EAY14 / 摩根士丹利资本 I 信托 MSC 2016 UB12 ASB 0.60 -18.29 0.1916 -0.0404
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) 0.60 0.84 0.1915 0.0036
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.60 0.33 0.1912 0.0028
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.60 1.01 0.1911 0.0039
SOUTH BOW USA INFRA HLDS COMPANY GUAR 144A 10/29 5.026 / DBT (US83007CAC64) 0.60 1.18 0.1911 0.0041
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.60 1.35 0.1911 0.0046
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 10/27 4.3 / DBT (US57629W3T56) 0.60 0.50 0.1910 0.0030
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.60 0.84 0.1910 0.0038
GOLDMAN SACHS BANK USA GOLDMAN SACHS BANK USA / DBT (US38151LAH33) 0.60 0.00 0.1910 0.0020
PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) 0.60 1.01 0.1910 0.0040
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.60 1.01 0.1908 0.0039
DAIMLER TRUCK FINAN NA COMPANY GUAR 144A 09/27 VAR / DBT (US233853AX89) 0.60 0.00 0.1907 0.0021
US14162VAB27 / 萨布拉医疗保健有限公司 0.60 0.17 0.1906 0.0023
HARBOUR ENERGY PLC SR UNSECURED 144A 04/35 6.327 / DBT (US411618AD32) 0.60 0.00 0.1895 0.0018
PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/42 5.231 / DBT (US71710TAH14) 0.60 -0.50 0.1893 0.0010
XS0308666493 / EUROSAIL PLC ESAIL 2007 3X A3A REGS 0.60 -6.00 0.1891 -0.0097
US38375UG536 / 政府国民抵押贷款协会 0.59 -10.30 0.1880 -0.0195
ABU DHABI DEVELOPMENT HO SR UNSECURED 144A 10/31 4.375 / DBT (US00402D2C80) 0.59 1.03 0.1879 0.0040
TAQA / 阿布扎比国家能源公司 PJSC 0.59 0.68 0.1876 0.0032
US38382Y3J05 / 政府国民抵押贷款协会 0.58 -0.52 0.1838 0.0008
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2024 7 A11 144A / ABS-MBS (US16159TAP66) 0.58 -11.23 0.1832 -0.0211
5831 / 静冈金融集团 0.57 0.1822 0.1822
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y LCH / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 0.57 13.07 0.1813 0.0227
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.56 1.63 0.1785 0.0048
US38376RVV58 / 政府国民抵押贷款协会 0.56 -20.06 0.1772 -0.0422
US08661UAB26 / 贝斯以色列莱希健康公司 0.56 -3.30 0.1766 -0.0040
US054989AA67 / 蝙蝠资本公司 6.343000% 08/02/2030 0.54 1.51 0.1711 0.0042
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.53 0.57 0.1694 0.0028
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.53 0.1691 0.1691
FANNIE MAE FNR 2025 4 FB / ABS-MBS (US3136BUU651) 0.53 -9.23 0.1687 -0.0152
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING TPMF 2024 GR6A A1 144A / ABS-MBS (XS2799791848) 0.53 -0.56 0.1687 0.0009
US138616AM99 / 坎托·菲茨杰拉德 LP 0.53 0.57 0.1685 0.0028
US05571AAR68 / BPCE SA 0.53 0.57 0.1681 0.0027
US29880YAJ82 / 欧洲航空PLC ESAIL 2007 3A A3C 144A 0.53 -5.87 0.1680 -0.0086
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) 0.53 0.95 0.1680 0.0032
US95000U3G61 / 富国银行 0.53 0.57 0.1677 0.0026
US3133BCZN01 / FED HM LN PC POOL QE3449 FR 06/52 固定 3 0.53 -0.75 0.1677 0.0007
US225401BE76 / 瑞银集团 0.53 0.57 0.1667 0.0026
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.53 0.57 0.1667 0.0026
US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.52 0.77 0.1655 0.0030
NUVEEN LLC NUVEEN LLC / DBT (US67080LAC90) 0.52 1.17 0.1654 0.0034
US571903BN26 / 万豪国际集团 0.52 0.78 0.1647 0.0031
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/28 5.467 / DBT (US74368CBV54) 0.52 0.58 0.1643 0.0027
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/31 5.5 / DBT (US76209PAD50) 0.52 0.39 0.1638 0.0022
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US74977RDT86) 0.52 0.59 0.1637 0.0029
US98956PAX06 / Zimmer Biomet 控股公司 0.52 0.78 0.1636 0.0031
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.52 1.18 0.1635 0.0034
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 0.51 0.98 0.1634 0.0033
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.51 0.59 0.1632 0.0026
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2B56) 0.51 0.19 0.1632 0.0019
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.51 0.79 0.1631 0.0031
CONSUMERS 23 SECURE FUND SR SECURED 09/31 5.21 / DBT (US21071BAB18) 0.51 0.59 0.1630 0.0026
BNP / 法国巴黎银行 0.51 0.79 0.1630 0.0032
US46647PDU75 / 摩根大通公司 0.51 0.59 0.1630 0.0027
US63861VAJ61 / 全国建房协会 0.51 -0.19 0.1627 0.0014
LNG / 切尼尔能源公司 0.51 1.19 0.1626 0.0037
XS2716891440 / EPH 国际融资公司 0.51 9.66 0.1624 0.0159
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% 优先票据 12/15/20 0.51 0.99 0.1623 0.0032
US30161NBJ90 / 艾克龙公司 0.51 0.59 0.1622 0.0027
US46647PDW32 / 摩根大通公司 0.51 -0.20 0.1622 0.0014
US94980GBF72 / 富国银行住房股权资产支持证券 20 WFHET 2004-2 A33 0.51 -8.60 0.1621 -0.0132
ROCHE HOLDINGS INC ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CJ98) 0.51 0.39 0.1621 0.0025
US66815L2M02 / 西北互助全球基金 0.51 0.59 0.1619 0.0027
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.51 0.79 0.1619 0.0027
US023608AQ57 / 阿美伦公司 0.51 0.99 0.1616 0.0031
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.51 0.20 0.1616 0.0019
US61747YFA82 / 摩根士丹利 0.51 0.40 0.1615 0.0023
US44891ACM71 / 现代资本美国公司 0.51 -0.20 0.1612 0.0014
XS1319820897 / 南部天然气走廊股份公司 0.51 0.40 0.1610 0.0023
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3R01) 0.51 0.20 0.1607 0.0019
4020 / 沙特房地产公司 0.51 1.00 0.1603 0.0033
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.51 0.20 0.1603 0.0018
DAIMLER TRUCK FINAN NA DAIMLER TRUCK FINAN NA / DBT (US233853AV24) 0.50 0.20 0.1603 0.0022
US48125LRV61 / 摩根大通银行 北美 0.50 -0.20 0.1600 0.0012
T MOBILE US TRUST TMUST 2024 1A A 144A / ABS-O (US87267RAA32) 0.50 0.00 0.1600 0.0016
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.50 -0.40 0.1600 0.0008
US94988J6G76 / 北美富国银行 0.50 -0.40 0.1600 0.0013
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2024 A A4 / ABS-O (US345290AE02) 0.50 0.20 0.1598 0.0019
MORGAN STANLEY BANK NA MORGAN STANLEY BANK NA / DBT (US61690U7Z70) 0.50 0.00 0.1597 0.0014
US025816DL03 / 美国运通公司 0.50 -0.40 0.1596 0.0011
MERCEDES BENZ FIN NA MERCEDES BENZ FIN NA / DBT (US58769JAQ04) 0.50 0.20 0.1596 0.0020
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.50 0.00 0.1594 0.0015
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES LLC PEAC 2025 1A A2 144A / ABS-O (US69392HAB96) 0.50 0.20 0.1593 0.0018
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 0.50 0.00 0.1590 0.0016
ACA / 法国农业信贷银行 0.50 -0.40 0.1590 0.0013
I1LM34 / Illumina, Inc.-存托凭证（普通股） 0.50 0.20 0.1589 0.0020
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 0.50 1.83 0.1588 0.0045
US06051GKP36 / 美国银行 0.50 0.40 0.1587 0.0023
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.50 -0.60 0.1585 0.0009
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H28 F / ABS-MBS (US38383KLS95) 0.50 -0.80 0.1581 0.0002
US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 0.50 -2.93 0.1580 -0.0029
US589400AB62 / 水星通用公司 0.50 0.81 0.1575 0.0029
US3140QR5B58 / 房利美泳池 0.49 -1.40 0.1571 -0.0005
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/27 VAR / DBT (US65480CAJ45) 0.49 -1.00 0.1568 0.0000
US38382YQ301 / 政府国民抵押贷款协会 0.49 -0.80 0.1566 0.0005
US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 0.49 -4.84 0.1564 -0.0061
US097023DG73 / 波音公司 0.49 0.61 0.1562 0.0026
US06051GHQ55 / 美国银行 0.49 1.23 0.1562 0.0034
US22822VAK70 / 冠堡国际公司 0.49 1.03 0.1559 0.0031
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.49 0.83 0.1547 0.0029
US15135BAT89 / 公司债券 0.49 1.46 0.1544 0.0039
TOWD POINT MORTGAGE TRUST TPMT 2016 1 B2 144A / ABS-MBS (US89172EAL83) 0.49 0.83 0.1540 0.0029
US95000U2S19 / 富国银行 0.48 0.84 0.1529 0.0031
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 RCF2 A1 144A / ABS-MBS (US693987AA72) 0.48 -3.43 0.1519 -0.0037
SANTANDER UK GROUP HLDGS SANTANDER UK GROUP HLDGS / DBT (US80281LAU98) 0.47 0.85 0.1506 0.0028
US15135BAX91 / Centene公司 0.47 1.94 0.1504 0.0046
US46652WAA18 / JPMCC 21-410T A 144A 2.28704% 03-05-42/01-07-28 0.46 1.77 0.1466 0.0041
US46649XAA54 / 摩根大通商业抵押证券公司 0.46 -1.08 0.1459 0.0000
US3133BDVR34 / FED HM LN PC POOL QE4224 FR 06/52 固定 3 0.46 -2.15 0.1448 -0.0017
US44409MAB28 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 0.45 18.78 0.1427 0.0238
US17331KAD19 / 公民汽车应收账款信托 0.45 -22.36 0.1424 -0.0390
US16411QAN16 / 公司债券 0.45 1.82 0.1423 0.0041
US3140MKG890 / FNMA 泳池 BV5622 FN 06/52 固定 3 0.44 -2.44 0.1396 -0.0017
US797440BZ64 / 圣地亚哥天然气电力公司，VVV 系列 0.44 2.35 0.1382 0.0046
US30227FAC41 / 美国长住信托 ESA 2021 ESH A1 144A 0.43 -0.92 0.1363 0.0003
US02005NBU37 / 盟友金融公司 0.42 1.20 0.1341 0.0028
US3617LC4N55 / 吉利梅 I 泳池 0.42 -2.77 0.1336 -0.0025
USL269151217 / 钻探控股 LUX SA 0.02 0.00 0.42 -18.76 0.1336 -0.0288
JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2024 VIS1 A1 144A / ABS-MBS (US465970AA90) 0.42 -4.98 0.1333 -0.0054
XS0293438965 / 折线抵押贷款 2007-1 PLC 0.42 -10.90 0.1325 -0.0147
US38382YJ207 / 政府国民抵押贷款协会 0.41 -0.24 0.1300 0.0012
US126650DX53 / CVS 健康公司 0.41 1.49 0.1299 0.0030
US00130HCH66 / AES 公司/ 0.41 0.25 0.1298 0.0019
SRG / 斯南公司 0.41 0.1298 0.1298
US31398NRZ95 / 房利美 REMICS 0.41 -3.32 0.1297 -0.0031
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL SECURED 144A 04/30 5 / DBT (US62829D2F60) 0.41 1.50 0.1294 0.0033
PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 11/29 4.95 / DBT (US74256LFB09) 0.41 0.50 0.1292 0.0021
4020 / 沙特房地产公司 0.41 0.25 0.1291 0.0019
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.41 0.74 0.1291 0.0024
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.41 0.00 0.1290 0.0014
US17325FBC14 / 花旗银行 0.41 0.00 0.1290 0.0013
US06738ECM57 / 巴克莱银行 SR 无抵押 09/27 VAR 0.41 -0.49 0.1288 0.0010
HOLCIM FINANCE US LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 4.95 / DBT (US43475RAC07) 0.41 0.1287 0.1287
US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 0.40 0.00 0.1283 0.0012
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACT25) 0.40 0.00 0.1282 0.0016
NEW YORK MORTGAGE TRUST NYMT 2024 CP1 A1 144A / ABS-MBS (US67118PAA03) 0.40 -2.89 0.1280 -0.0025
US TREASURY N/B 11/34 4.25 / DBT (US91282CLW90) 0.40 0.00 0.1274 0.0014
US21688AAW27 / 合作银行 UA 0.40 -0.25 0.1270 0.0010
US38380UAY91 / 政府国民抵押贷款协会 0.40 -2.95 0.1255 -0.0025
CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2023 RPL3 A1 144A / ABS-MBS (US161927AC22) 0.40 -1.99 0.1255 -0.0014
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 HYB2 A1 144A / ABS-MBS (US67118RAA68) 0.39 -4.65 0.1240 -0.0046
PRP ADVISORS, LLC PRPM 2024 NQM1 A1 144A / ABS-MBS (US693977AA82) 0.38 -8.37 0.1217 -0.0098
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 06/34 4.3 / DBT (CA12593CAY71) 0.38 3.80 0.1216 0.0060
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 0.38 -3.30 0.1210 -0.0028
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.38 1.06 0.1208 0.0025
US404280CL16 / 汇丰控股有限公司 0.38 1.34 0.1204 0.0028
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.38 0.80 0.1203 0.0022
5831 / 静冈金融集团 0.37 -5.88 0.1170 -0.0059
US863579BA58 / 结构性可调利率抵押贷款信托 0.37 -12.59 0.1169 -0.0154
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS 2024 H2 A1 144A / ABS-MBS (US22757BAA26) 0.37 -9.14 0.1168 -0.0106
XS0290416527 / EUROHOME 英国抵押贷款 PLC EHMU 2007 1 A REGS 0.37 -16.02 0.1166 -0.0208
ONTARIO (PROVINCE OF) SR UNSECURED 12/34 3.8 / DBT (CA68333ZBG15) 0.37 0.1165 0.1165
MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) 0.36 0.28 0.1151 0.0016
US15135BAW19 / Centene公司 0.36 2.00 0.1135 0.0035
US912810TS78 / 美国国库券/债券 0.36 -2.19 0.1134 -0.0013
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 0.1119 0.1119
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.35 11.04 0.1117 0.0121
US06051GDM87 / 美国银行资助 2005-D 信托 0.35 -5.71 0.1102 -0.0054
US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 0.34 -3.66 0.1086 -0.0032
US38376RY269 / GNMA，2017-H07 系列，FG 级 0.34 -11.46 0.1082 -0.0125
US64831HAM51 / 新住宅抵押贷款信托 2023-NQM1 0.34 -7.69 0.1069 -0.0074
VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) 0.34 -21.50 0.1067 -0.0279
US36255WAA36 / GS 抵押证券公司 II 0.33 -14.14 0.1062 -0.0161
US3138ENEW53 / 房利美泳池 0.33 -4.86 0.1057 -0.0044
US22550L2M24 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 0.32 0.00 0.1027 0.0013
IRS EUR 2.25000 09/17/25-30Y LCH / DIR (EZV4L1QCFM97) 0.32 18.75 0.1026 0.0171
US68389XCH61 / 甲骨文公司 0.32 0.95 0.1016 0.0019
US2620512044 / Drillco 控股卢森堡公司 0.02 0.00 0.32 -18.46 0.1010 -0.0218
US22535WAJ62 / 法国农业信贷银行 0.32 0.64 0.1001 0.0016
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US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 0.31 0.32 0.0989 0.0013
US39541EAC75 / 格林赛夫管道 Bidco Sarl 0.31 -0.64 0.0987 0.0003
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.31 0.0985 0.0985
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 1.31 0.0985 0.0023
US74977RDS04 / 合作荷兰合作银行 UA 0.31 0.33 0.0980 0.0016
US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 0.31 -2.84 0.0978 -0.0020
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.31 0.00 0.0974 0.0012
US00774MBD65 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.31 0.00 0.0974 0.0010
US912810QX90 / 美国国债 Bds 债券 0.31 -1.92 0.0972 -0.0009
US78016FZW75 / 加拿大皇家银行 0.31 0.66 0.0970 0.0017
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL MUTUAL OF OMAHA GLOBAL / DBT (US62829D2D13) 0.30 0.00 0.0968 0.0013
EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 0.30 1.00 0.0967 0.0020
US87264ADA07 / T-Mobile 美国公司 0.30 0.66 0.0965 0.0016
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.30 1.00 0.0961 0.0019
US462613AK64 / IPALCO企业公司 0.30 -0.66 0.0958 0.0005
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.30 0.00 0.0958 0.0012
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.30 -0.33 0.0955 0.0009
US17325FBA57 / 花旗银行北美分行 0.30 -0.33 0.0954 0.0006
US3140XHNG87 / 房利美泳池 0.30 -2.92 0.0951 -0.0019
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 01/36 6.25 / DBT (US49427RAS13) 0.30 0.67 0.0950 0.0015
ADNOC MURBAN RSC LTD ADNOC MURBAN RSC LTD / DBT (US00723L2A68) 0.30 1.36 0.0948 0.0023
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.30 1.02 0.0945 0.0020
US225401AP33 / 瑞士信贷集团 0.29 1.38 0.0933 0.0024
US92539DAA63 / Verus 证券化信托 2023-2 0.29 -9.03 0.0928 -0.0082
US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0.29 -3.97 0.0921 -0.0027
US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 0.29 0.71 0.0907 0.0017
US64032PAA03 / Nelnet 学生贷款信托，2023-AA 系列，AFL 级 0.28 -8.50 0.0892 -0.0071
US912810SW99 / 美国国库券/债券 0.28 0.0874 0.0874
US3140QSPN58 / 联邦国民抵押贷款协会 0.26 -2.24 0.0832 -0.0009
US3140QSMW84 / 联邦国民抵押贷款协会 0.26 -1.90 0.0821 -0.0006
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2024 A A1B 144A / ABS-O (US831943AB13) 0.26 -3.01 0.0821 -0.0016
STATE STREET BANK + TR SR UNSECURED 11/29 4.782 / DBT (US857449AE22) 0.26 1.19 0.0811 0.0018
US576433UM63 / MASTR 可调利率抵押信托，2004-13 系列，3A7 级 0.26 -1.92 0.0809 -0.0008
US529537AA08 / 列克星敦房地产信托 0.25 1.20 0.0804 0.0018
US45254NKD83 / Impac CMB 信托系列 2004-6 0.25 -22.12 0.0795 -0.0216
S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） 0.24 9.77 0.0752 0.0076
US3617L7K736 / 吉利梅 I 泳池 0.23 -11.63 0.0726 -0.0085
USL26915AA33 / 远海控股有限公司 0.22 -1.76 0.0711 -0.0004
US3137F5BX63 / 房地美·雷米斯 0.22 -3.46 0.0710 -0.0017
US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 0.22 -2.63 0.0708 -0.0011
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 0.22 0.0704 0.0704
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 3 A 144A / ABS-O (US69547XAA00) 0.22 -16.28 0.0686 -0.0127
US3129296L18 / 房地美黄金池 0.21 -0.93 0.0680 -0.0000
XS1110731806 / 地标抵押贷款证券 P LMS 3 A REGS 0.21 0.00 0.0678 0.0008
US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 0.21 1.44 0.0675 0.0017
US808513CJ29 / 嘉信理财公司 (The) 0.21 0.47 0.0674 0.0011
US29273VAS97 / 能量转移LP 0.21 0.96 0.0667 0.0011
US00928QAX97 / 空中城堡有限公司 0.21 0.00 0.0663 0.0008
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.49 0.0659 0.0012
US39541EAA10 / 格林赛夫管道 Bidco Sarl 0.21 0.49 0.0655 0.0009
CDX IG44 5Y ICE / DCR (EZPF6RHH0ZV8) 0.20 142.86 0.0648 0.0383
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.20 2.01 0.0646 0.0021
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0643 0.0009
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 0.50 0.0640 0.0009
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0637 0.0007
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0636 0.0007
GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 08/42 6.1027 / DBT (US39541EAE32) 0.20 0.00 0.0636 0.0005
US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 0.20 1.55 0.0628 0.0017
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.20 2.07 0.0628 0.0020
US00774MAB19 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.20 1.03 0.0625 0.0012
US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 0.20 -15.52 0.0624 -0.0107
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 0.20 0.0624 0.0624
US281020AM97 / 爱迪生国际 0.19 0.52 0.0613 0.0009
US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 0.19 -3.52 0.0612 -0.0014
US65480CAC91 / 日产汽车验收 SR 无安全 144A 09/26 1.85 0.19 0.53 0.0606 0.0009
US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 0.19 -3.65 0.0588 -0.0016
US00130HCG83 / 公司备注 0.17 1.75 0.0555 0.0018
US3132DPYV48 / 房地美·普尔 0.17 -1.73 0.0541 -0.0004
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.17 0.0536 0.0536
US90932LAA52 / 联合航空、邦德 0.16 -4.09 0.0522 -0.0016
BRITISH COLUMBIA PROV OF UNSECURED 06/34 4.15 / DBT (CA110709AK82) 0.15 4.14 0.0481 0.0025
US43739EAP25 / HOMEBANC 抵押信托 HMBT 2005 1 A1 0.15 -2.03 0.0461 -0.0005
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 0.13 1.59 0.0408 0.0012
ELIS SA SNR SE ICE / DCR (EZT1YKJB7C84) 0.13 9.40 0.0407 0.0037
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.13 0.0403 0.0403
US912810SL35 / 美国国库券/债券 0.12 -3.31 0.0373 -0.0007
US36242DUL53 / 金沙江抵押贷款信托 2005-AR1 0.11 -0.87 0.0363 0.0001
HUNTINGTON AUTO TRUST HUNT 2024 1A A2 144A / ABS-O (US446144AC16) 0.11 -48.79 0.0339 -0.0313
RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) 0.10 0.98 0.0328 0.0005
US22822VBD29 / 皇冠城堡公司 0.10 0.98 0.0328 0.0007
US853254CW88 / 渣打银行 PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0.10 0.00 0.0328 0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0324 0.0006
AVIATION CAPITAL GROUP AVIATION CAPITAL GROUP / DBT (US05369AAQ40) 0.10 1.00 0.0323 0.0007
US00138CAU27 / 芯桥全球融资 0.10 0.00 0.0321 0.0003
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.10 1.00 0.0321 0.0005
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.10 -0.99 0.0320 0.0003
US06051GHT94 / 美国银行 0.10 1.02 0.0315 0.0004
US46647PAR73 / 摩根大通公司 0.10 1.02 0.0315 0.0006
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR 0.10 0.00 0.0313 0.0005
US124857AR43 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.10 1.04 0.0309 0.0005
US87264ACA16 / T-MOBILE 美国公司 2.05% 2028 年 2 月 15 日 0.09 1.08 0.0300 0.0007
US65535HAY53 / 野村控股公司 0.09 1.09 0.0296 0.0006
US44891ABT34 / 现代资本美国公司 0.09 0.0296 0.0296
XS0107289323 / 泰晤士水务公司 0.09 -4.17 0.0293 -0.0011
US3133CCNP77 / FED HM LN PC POOL QH0398 FR 09/53 固定 5 0.09 -2.22 0.0280 -0.0004
FED HM LN PC POOL QI7562 FR 06/54 FIXED 6 / ABS-MBS (US3133WEMK36) 0.09 -4.35 0.0279 -0.0012
US38376RAT32 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2015 H10 FM 0.09 -14.71 0.0277 -0.0046
US912810TK43 / 美国国债 0.08 -2.35 0.0266 -0.0003
IRS AUD 4.50000 09/18/24-10Y LCH / DIR (EZLG541MMLX8) 0.08 116.22 0.0256 0.0138
US38376R5D47 / GNMA，2017-H14 系列，FD 级 0.08 -20.79 0.0255 -0.0063
RFR USD SOFR/3.50000 12/18/24-30Y LCH / DIR (EZ4089K4KC85) 0.08 40.00 0.0246 0.0072
US3138M0FJ41 / FNMA 泳池 AO8268 FN 07/42 固定 4.5 0.08 0.00 0.0242 0.0001
US912810SF66 / 美国国债 0.07 -2.67 0.0234 -0.0004
US842400GK35 / 南加州爱迪生公司 0.07 0.0231 0.0231
US3128M6SU38 / 房地美黄金池 0.07 -2.74 0.0228 -0.0004
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.07 -96.85 0.0228 -0.7421
FORD MOTOR COMPANY SNR S* ICE / DCR (EZD9TZS41F90) 0.07 -5.63 0.0215 -0.0009
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0.07 0.0207 0.0207
US3617AT2J19 / GNMA 泳池 BB3477 GN 09/47 固定 5 0.06 0.00 0.0205 0.0001
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BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.06 0.0192 0.0192
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US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.05 0.0170 0.0170
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EW / 爱德华兹生命科学公司 -2.94 -143.91 -0.9332 -3.0582