基本统计
投资组合价值 $ 10,955,464,785
当前头寸 200
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮动资产净值投资组合 II 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 200。 最新的投资组合价值计算为$10,955,464,785美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II的最主要持仓是 Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) . PIMCO FUNDS - PIMCO Short-Term Floating NAV Portfolio II的新头寸包括 Oracle Corp (US:US68389XCC74) , DBS GROUP HOLDINGS LTD SR UNSECURED 144A 09/25 VAR (SG:US24023KAK43) , BAT International Finance PLC (GB:US05530QAN07) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PBA30) , and PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 (US:US694308JP35) .

PIMCO 基金 - PIMCO 短期浮动资产净值投资组合 II - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
700.00 6.5394 6.5394
700.00 6.5394 6.5394
600.00 5.6052 5.6052
600.00 5.6052 5.6052
600.00 5.6052 5.6052
526.00 4.9139 4.9139
501.52 4.6852 4.6852
500.00 4.6710 4.6710
495.00 4.6243 4.6243
400.00 3.7368 3.7368
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.90 0.0271 -0.1708
54.02 0.5047 -0.1394
34.51 0.3224 -0.0877
29.99 0.2802 -0.0770
28.96 0.2705 -0.0751
21.53 0.2011 -0.0554
21.21 0.1982 -0.0547
20.10 0.1878 -0.0494
19.02 0.1777 -0.0486
25.52 0.2384 -0.0477
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700.00 6.5394 6.5394
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 700.00 6.5394 6.5394
MILLENIUM REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 600.00 5.6052 5.6052
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 526.00 4.9139 4.9139
J P MORGAN TERM REPO / RA (000000000) 501.52 4.6852 4.6852
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 500.00 4.6710 4.6710
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 495.00 4.6243 4.6243
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400.00 3.7368 3.7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 400.00 3.7368 3.7368
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371.00 3.4659 3.4659
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 371.00 3.4659 3.4659
RVPO STATE STREET GLOBAL MARKE USD RVPO FICC SSGM / RA (000000000) 320.30 2.9922 2.9922
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 300.00 2.8026 2.8026
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 263.00 2.4569 2.4569
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 250.00 2.3355 2.3355
MORGAN STANLEY REPO 9W08 / RA (000000000) 250.00 2.3355 2.3355
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 200.00 1.8684 1.8684
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) 100.00 0.9342 0.9342
US68389XCC74 / 甲骨文公司 60.94 130.46 0.5693 0.2543
US24023KAK43 / 星展集团控股有限公司 SR 无抵押 144A 09/25 VAR 54.02 -0.09 0.5047 -0.1394
US05530QAN07 / 英美烟草国际金融有限公司 46.23 30.73 0.4319 0.0107
US46647PBA30 / 摩根大通公司 34.51 0.23 0.3224 -0.0877
US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 31.30 86.47 0.2924 0.0925
US29874QEN07 / 欧洲复兴开发银行 29.99 0.02 0.2802 -0.0770
COOPERATIEVE RABOBANK UA COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) 28.96 -0.19 0.2705 -0.0751
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 25.52 6.25 0.2384 -0.0477
PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 07/26 VAR / DBT (US743672AG20) 21.53 -0.02 0.2011 -0.0554
US06738ECF07 / 巴克莱银行 21.22 0.1982 0.1982
US06428CAD65 / 美国银行北美分行 21.21 -0.09 0.1982 -0.0547
US17327CAM55 / 花旗集团 20.10 0.93 0.1878 -0.0494
RTX / RTX Corporation - 存托凭证（普通股） 19.66 0.1837 0.1837
US06051GLE79 / 美国银行公司 19.25 3.68 0.1799 -0.0413
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 19.02 0.12 0.1777 -0.0486
ENTERPRISE FLEET FINANCING LLC EFF 2025 2 A1 144A / ABS-O (US29375TAA07) 18.78 0.1754 0.1754
L BANK BW FOERDERBANK L BANK BW FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) 17.11 -0.15 0.1598 -0.0443
US98956PAS11 / Zimmer Biomet 控股公司 16.97 0.38 0.1585 -0.0428
US172967NX53 / 花旗集团 15.91 44.27 0.1487 0.0173
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 08/25 ZCP / DBT (US40412BVN09) 14.99 0.1400 0.1400
VOLKSWAGEN GROUP OF AM / DBT (US92866BU298) 14.90 0.1392 0.1392
US845437BS08 / 西南电力公司 13.63 57.55 0.1273 0.0243
US606822BS23 / 三菱UFJ金融集团公司 12.88 0.81 0.1203 -0.0319
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3S83) 12.59 -0.32 0.1176 -0.0328
ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 08/26 VAR / DBT (US04685A4B40) 11.95 0.01 0.1116 -0.0307
US61747YEZ43 / 摩根士丹利 11.64 -0.05 0.1087 -0.0300
FEDERAL FARM CREDIT BANK BONDS 09/25 VAR / DBT (US3133EPWW13) 11.50 -0.03 0.1075 -0.0296
US37940XAE22 / 全球支付公司 11.33 0.1058 0.1058
US06738EBZ79 / 巴克莱银行 11.20 5.49 0.1047 -0.0218
US74460WAJ62 / VAR.RT。公司债券 11.00 -0.08 0.1028 -0.0284
BACR / 巴克莱银行 - 公司债券/票据 10.69 0.10 0.0999 -0.0274
US404119BS74 / Hca公司债券 10.41 42.69 0.0973 0.0104
US04517PBE16 / 亚洲开发银行 10.38 -0.17 0.0970 -0.0269
US78016EZP59 / 加拿大皇家银行 10.11 -0.04 0.0945 -0.0260
US962166CC62 / 惠好公司 10.07 11.10 0.0941 -0.0139
KOMMUNEKREDIT SR UNSECURED REGS 09/25 VAR / DBT (XS2386981620) 10.02 -0.19 0.0936 -0.0260
US38145GAM24 / 高盛集团公司/ 9.98 0.0932 0.0932
WELLS FARGO BANK NA WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 9.62 -0.09 0.0899 -0.0248
US55336VBR06 / 多普勒克斯LP 9.61 0.70 0.0898 -0.0239
US05252ADH14 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 9.41 -0.17 0.0879 -0.0244
HSBC26C / 汇丰控股有限公司 9.39 0.13 0.0877 -0.0240
US694308HP52 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无担保 03/26 2.95 9.38 107.48 0.0876 0.0338
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SECURED 144A 01/26 VAR / DBT (US64953BBK35) 9.02 -0.07 0.0842 -0.0232
D05 / 星展集团控股有限公司 9.00 -0.09 0.0841 -0.0232
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2025 B A1 144A / ABS-O (US00193GAA94) 8.78 0.0821 0.0821
CITIBANK NA SR UNSECURED 08/26 VAR / DBT (US17325FBH01) 8.22 -0.16 0.0768 -0.0213
US17329T1613 / 花旗环球金融控股公司收购百时美施贵宝公司 8.09 -0.01 0.0756 -0.0208
US639057AG33 / 国民西敏寺集团有限公司 7.78 -0.65 0.0726 -0.0206
US902613AU26 / 瑞银集团 7.62 -0.18 0.0712 -0.0198
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 7.60 0.0710 0.0710
C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） 7.48 0.0699 0.0699
GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 6.69 -0.18 0.0625 -0.0173
SUMITOMO MITSUI BKG CORP 12/25 VAR / DBT (US86565GLG37) 6.50 0.02 0.0607 -0.0167
US02209SBC61 / 奥驰亚集团公司 6.50 0.03 0.0607 -0.0167
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 6.49 11.76 0.0606 -0.0085
KFW GOVT GUARANT REGS 10/26 VAR / DBT (XS2710913380) 6.06 0.0566 0.0566
US775109BE00 / 罗杰斯通讯公司 5.86 0.45 0.0547 -0.0147
US80281LAS43 / 英国桑坦德银行集团控股有限公司 5.55 0.0518 0.0518
US21688AAX00 / 合作银行 UA/NY 5.00 -0.14 0.0467 -0.0129
US65339KBS87 / NextEra能源资本控股公司 4.97 3.13 0.0464 -0.0110
US05252ADG31 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 4.90 -0.14 0.0458 -0.0127
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 4.70 73.69 0.0439 0.0117
US19767QAQ82 / 哥伦比亚/hca 7.58% 高级票据 09/15/25 4.69 -0.61 0.0438 -0.0124
US38141GXN95 / 高盛集团公司/ 4.55 0.0425 0.0425
US78016FZT47 / 加拿大皇家银行 4.30 0.0402 0.0402
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 4.21 249.67 0.0393 0.0250
XS2408621238 / 公共银行 4.18 -0.22 0.0390 -0.0108
US06368LWT96 / 蒙特利尔银行 4.01 -0.35 0.0375 -0.0105
USN4580HAC18 / 荷兰国际集团 4.00 0.83 0.0374 -0.0099
US62954WAJ45 / NTT 金融公司 4.00 0.08 0.0374 -0.0102
US2027A0KE81 / 澳大利亚联邦银行 3.81 -0.03 0.0356 -0.0098
US06675FAZ09 / 互惠信贷联邦银行 3.79 0.0354 0.0354
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 3.70 0.0345 0.0345
US744573AP19 / 公共服务企业集团公司 3.68 0.96 0.0344 -0.0090
US06368LWV43 / 蒙特利尔银行 3.61 -0.22 0.0337 -0.0094
US225401AT54 / 瑞士信贷集团 3.53 0.89 0.0330 -0.0087
US874054AJ85 / Take-Two互动软件公司 3.51 0.0328 0.0328
US89114TZD70 / 多伦多道明银行/ 3.50 0.0327 0.0327
US87264ABR59 / T-MOBILE 美国公司 2.25% 2026 年 2 月 15 日 3.45 0.0322 0.0322
US961214FM04 / 西太平洋银行 FRN SOFR+ 11/17/2025 3.30 -0.12 0.0309 -0.0085
US62954WAC91 / NTT 金融公司 3.21 0.0300 0.0300
HSBC26D / 汇丰控股有限公司 3.21 0.0300 0.0300
US25160PAJ66 / 德意志银行/纽约纽约 3.20 -0.28 0.0299 -0.0083
US345397XL24 / 福特汽车信贷有限公司 3.12 0.45 0.0292 -0.0079
HOLCIM FIN US LLC 07/25 ZCP / DBT (US43475FUG52) 3.09 0.0289 0.0289
US638602BP66 / 全国建房协会 3.05 0.16 0.0285 -0.0078
US87264ABU88 / T-Mobile 美国公司 2.96 43.45 0.0276 0.0031
US694308JL21 / 太平洋天然气和电力公司 3.45% 07/01/2025 2.94 0.41 0.0275 -0.0074
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 07/26 VAR / DBT (US22411VBB36) 2.91 0.03 0.0272 -0.0075
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2025 A A1 144A / ABS-O (US89239NAA37) 2.90 -82.55 0.0271 -0.1708
US65535HAR03 / 野村控股公司 2.77 57.35 0.0259 0.0049
PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US6944PL3B32) 2.76 0.0258 0.0258
US780097BA81 / 国民西敏寺集团有限公司 2.76 0.0258 0.0258
US7562E0EU66 / 利洁时财务服务有限公司 2.69 0.0251 0.0251
US64952WEE93 / 纽约人寿全球融资 2.56 0.0240 0.0240
US718172CY31 / 菲利普莫里斯国际公司 2.51 0.0234 0.0234
US6935A2K126 / PPL 电力公司 2.49 0.0233 0.0233
US24422EWU99 / 迪尔约翰资本公司 FRN SOFR+57 03/03/2026 2.40 -0.17 0.0225 -0.0062
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 10/25 VAR / DBT (US24422EXJ36) 2.28 -0.09 0.0213 -0.0059
CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 2.22 -0.05 0.0207 -0.0057
US24703TAD81 / 公司备注 2.12 0.0198 0.0198
CITIBANK NA CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 2.10 -0.28 0.0196 -0.0055
US928668BU57 / 美国大众汽车集团 2.00 -0.25 0.0187 -0.0052
US17325FAZ18 / 花旗银行北美分行 2.00 -0.10 0.0187 -0.0052
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/26 VAR / DBT (US928668CD24) 2.00 0.0187 0.0187
USF2893TAS53 / 法国电力公司 1.99 0.30 0.0186 -0.0051
US38141GYA65 / 高盛集团公司/ 1.96 0.0183 0.0183
01626P148 / 营养食品公司 Couche-Tard 1.90 0.0177 0.0177
US842400GN73 / 南加州爱迪生公司 1.80 0.22 0.0168 -0.0046
US60871RAG56 / 莫尔森库尔斯啤酒公司 1.68 0.0156 0.0156
US573874AC88 / Marvell 科技公司 1.66 0.73 0.0155 -0.0041
US07274NAJ28 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 1.65 0.18 0.0154 -0.0042
US92939UAK25 / WEC能源集团公司 1.60 0.0150 0.0150
US00138CAN83 / AIG 全球融资 1.59 0.89 0.0148 -0.0039
US86562MCU27 / 三井住友金融集团 1.51 0.0141 0.0141
US05565ECD58 / 宝马美国资本有限责任公司 1.50 -0.13 0.0140 -0.0039
US22822VAB71 / 冠堡国际公司 1.50 0.0140 0.0140
US24422EXA27 / 约翰迪尔资本公司 1.49 -0.07 0.0140 -0.0039
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 1.40 -0.07 0.0131 -0.0036
HCA INC DISC COML PAPER 4/A2 Y 07/25 ZCP / DBT (US40412BUP65) 1.40 0.0130 0.0130
US25179MAV54 / 德文能源公司债券 1.38 0.0129 0.0129
ANZ / 澳新银行集团控股有限公司 1.27 0.0118 0.0118
USU5876JAH87 / 梅赛德斯奔驰 FIN 公司 GUAR REGS 08/25 VAR 1.25 -0.08 0.0117 -0.0032
US025816CL12 / 美国运通公司 REGD V/R 0.70000300 1.20 0.0112 0.0112
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 1.19 0.0111 0.0111
US02665WES61 / 美国本田金融公司 1.12 0.0105 0.0105
US26138EAS81 / Keurig 胡椒博士有限公司 1.11 0.18 0.0103 -0.0028
NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 1.08 0.00 0.0101 -0.0028
US23341CAC73 / DNB 银行 ASA 1.00 -0.20 0.0094 -0.0026
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HARLEY DAVIDSON FND CP / DBT (US41282JUM16) 1.00 0.0093 0.0093
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CBAPJ / 澳大利亚联邦银行 - 首选证券 0.50 0.00 0.0047 -0.0013
DEUTSCHE BANK REPO REPO / RA (000000000) 0.50 0.0047 0.0047
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01626P148 / 营养食品公司 Couche-Tard 0.50 0.0047 0.0047
NAB / 澳大利亚国民银行有限公司 0.45 0.0042 0.0042
US46849LUX71 / 杰克逊国民人寿全球基金 0.40 0.0038 0.0038
US75513ECQ26 / 雷神技术公司 0.40 0.0037 0.0037
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） 0.40 -0.50 0.0037 -0.0010
MUFG BK LTD 12/25 VAR / DBT (US55381BFG86) 0.40 0.25 0.0037 -0.0010
US928668AT93 / 大众汽车集团美洲公司 瓜尔胶 144A 11/25 4.625 0.40 0.00 0.0037 -0.0010
US25746UCE73 / 多米尼恩能源公司 0.40 0.0037 0.0037
US63859WAE93 / 全国建房协会 0.40 0.0037 0.0037
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST LADAR 2025 1A A1 144A / ABS-O (US505712AA70) 0.38 -89.89 0.0035 -0.0410
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.00 0.0028 -0.0008
US205887CB65 / 康尼格拉品牌公司 0.30 0.00 0.0028 -0.0008
US928668BL58 / 大众汽车集团 AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A 0.30 0.68 0.0028 -0.0007
US03027XAJ90 / 美国塔联合债券 0.26 0.00 0.0025 -0.0007
BANQUE FED CRED MUTUEL BANQUE FED CRED MUTUEL / DBT (US06675DCH35) 0.23 0.0021 0.0021
ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/26 5.62 / DBT (US04685A3V13) 0.20 0.0019 0.0019
US713448FP87 / 百事公司 0.20 0.00 0.0019 -0.0005
US44891ACK16 / 现代资本美国公司 0.20 0.0019 0.0019
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR REGS 11/25 1.25 / DBT (USU9273ADE20) 0.20 1.03 0.0018 -0.0005
US58769JAH05 / 梅赛德斯-奔驰金融北美有限公司 0.17 0.0016 0.0016
US30212PAM77 / EXPEDIA INC 公司 瓜尔豆 02/26 5 0.17 0.00 0.0016 -0.0004
GLENCORE FUNDING LLC COMPANY GUAR REGS 09/25 1.625 / DBT (USU37818AW82) 0.14 0.0013 0.0013
US40139LBC63 / 卫报人寿全球资助 0.10 1.03 0.0009 -0.0002
US453140AF21 / 帝国品牌金融有限公司 0.01 0.00 0.0001 -0.0000