基本统计
投资组合价值 $ 445,590,310
当前头寸 63
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PIMCO 基金 - PIMCO 实际回报投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 63。 最新的投资组合价值计算为$445,590,310美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio的最主要持仓是 United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) . PIMCO FUNDS - PIMCO Real Return Portfolio的新头寸包括 United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828S505) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CEZ05) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CBF77) .

PIMCO 基金 - PIMCO 实际回报投资组合 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
35.91 8.0312 2.0920
10.32 2.3084 1.1563
37.55 8.3966 0.3190
34.93 7.8116 0.3110
30.65 6.8552 0.3082
32.70 7.3130 0.2878
30.80 6.8886 0.2834
25.79 5.7667 0.2586
29.61 6.6207 0.2524
29.76 6.6550 0.2510
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-260.52 -58.2604 -58.2604
-79.96 -17.8812 -17.8812
7.86 1.7583 -6.2837
3.43 0.7671 -3.3317
-4.30 -0.9605 -0.9605
27.74 6.2046 -0.4764
-2.07 -0.4624 -0.4624
28.93 6.4693 -0.4078
6.21 1.3893 -0.2993
11.27 2.5193 -0.2405
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US912828S505 / 美国国债通胀指数债券 37.55 0.58 8.3966 0.3190
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 35.91 30.85 8.0312 2.0920
US9128282L36 / 美国国债通胀指数债券 34.93 0.78 7.8116 0.3110
TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 / DBT (US91282CKL45) 32.70 0.72 7.3130 0.2878
US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 31.58 -5.39 7.0615 -0.1604
US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 30.80 0.91 6.8886 0.2834
US91282CBF77 / 美国国债通胀指数债券 30.65 1.32 6.8552 0.3082
US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 29.76 0.55 6.6550 0.2510
US91282CFR79 / 美国国债通胀指数债券 29.61 0.60 6.6207 0.2524
US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 28.93 -8.97 6.4693 -0.4078
US912828ZZ63 / 美国国债通胀指数债券 27.74 -10.14 6.2046 -0.4764
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 27.54 0.17 6.1578 0.2092
US91282CJH51 / 美国财政部 I/L 2.375% 10-15-28 27.38 0.55 6.1231 0.2308
US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 26.26 0.78 5.8732 0.2338
US912828Z377 / 美国国债通胀指数债券 25.79 1.30 5.7667 0.2586
US9128285W63 / 美国国债通胀指数债券 23.89 1.01 5.3431 0.2243
US912828V491 / 美国国债通胀指数债券 23.84 0.65 5.3313 0.2058
US912828Y388 / 美国国债通胀指数债券 23.61 0.95 5.2798 0.2188
US9128283R96 / 美国国债通胀指数债券 23.36 0.91 5.2237 0.2146
US91282CDC29 / 美国国库通胀指数债券 0.12500000 18.08 0.63 4.0434 0.1554
US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 17.46 1.14 3.9045 0.1690
US91282CEJ62 / 美国国债通胀指数债券 17.24 0.72 3.8560 0.1515
US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 16.98 1.25 3.7982 0.1684
US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 12.28 -2.86 2.7469 0.0110
US912810RF75 / 美国国债通胀指数债券 11.27 -11.67 2.5193 -0.2405
US912810PS15 / 美国国债通胀指数债券 11.16 0.13 2.4958 0.0838
TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) 10.65 0.03 2.3808 0.0776
TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 / DBT (US91282CLV18) 10.32 93.88 2.3084 1.1563
TSY INFL IX N/B 02/54 2.125 / DBT (US912810TY47) 9.96 -3.69 2.2265 -0.0102
US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 9.41 -3.01 2.1054 0.0051
US912810PV44 / 美国国债通胀指数债券 9.38 0.62 2.0980 0.0804
US912810QV35 / 美国国债通胀指数债券 8.63 -13.46 1.9294 -0.2280
US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 7.86 -78.85 1.7583 -6.2837
US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 7.27 -13.99 1.6262 -0.2032
US912810RA88 / 美国国债通胀指数债券 7.06 -2.41 1.5783 0.0133
US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 6.87 -3.33 1.5365 -0.0015
US912810SB52 / 美国国债通胀指数债券 6.66 -3.36 1.4905 -0.0018
US912810QP66 / 美国国债通胀指数债券 6.21 -20.39 1.3893 -0.2993
US912810FD55 / 美国国债 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 5.82 0.19 1.3019 0.0446
US912810SM18 / 美国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 5.06 -3.93 1.1324 -0.0082
US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 4.91 -3.71 1.0973 -0.0054
US912810TE82 / 美国国债通胀指数债券 4.13 -4.80 0.9228 -0.0152
US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 4.05 -4.37 0.9059 -0.0106
US912810FH69 / 美国国债 3 7/8% 30 年期票据 04/15/2029 3.85 0.34 0.8610 0.0307
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 3.43 -81.89 0.7671 -3.3317
US912810QF84 / 美国国债通胀指数债券 2.20 -1.35 0.4918 0.0093
TSY INFL IX N/B 02/55 2.375 / DBT (US912810UH94) 2.07 -3.55 0.4619 -0.0014
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.25 0.0554 0.0554
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.18 0.0402 0.0402
US59020UWU59 / MLCC 抵押投资者公司 MLCC 2005 B A1 0.12 -4.10 0.0264 -0.0001
US16678RAS67 / Chevy Chase Funding LLC 抵押贷款支持证书系列 2004-1 0.02 0.00 0.0050 0.0000
INF SWAP US IT 3.3 06/04/2025-1Y LCH / DIR (EZ4T3WJXC5V3) 0.00 0.0011 0.0011
BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.00 0.0004 0.0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) -0.00 -0.0008 -0.0008
INF SWAP US IT 2.38 10/15/24-1Y LCH / DIR (000000000) -0.00 -0.0009 -0.0009
INF SWAP US IT 2.70 01/14/25-1Y LCH / DIR (000000000) -0.02 -0.0036 -0.0036
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) -0.03 -0.0070 -0.0070
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) -0.19 -0.0420 -0.0420
REVERSE REPO BANK OF AMERICA REVERSE REPO / RA (000000000) -2.07 -0.4624 -0.4624
REVERSE REPO JPM CHASE / RA (000000000) -4.30 -0.9605 -0.9605
REVERSE REPO THE BANK OF NOVA REVERSE REPO / RA (000000000) -79.96 -17.8812 -17.8812
REVERSE REPO BANK OF MONTREAL REVERSE REPO / RA (000000000) -260.52 -58.2604 -58.2604