基本统计
| 投资组合价值 | $ 4,063,322,483 |
| 当前头寸 | 719 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PIMCO 基金 - PIMCO 中等久期投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 719。 最新的投资组合价值计算为$4,063,322,483美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolio的最主要持仓是 UMBS TBA (US:US01F0406854) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) . PIMCO FUNDS - PIMCO Moderate Duration Portfolio的新头寸包括 UMBS TBA (US:US01F0406854) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , Ginnie Mae (US:US21H0306827) , FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG (XX:US01F0226831) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 425.50 | 11.8798 | 11.8798 | ||
| 257.81 | 7.1978 | 6.6963 | ||
| 59.39 | 1.6582 | 1.6582 | ||
| 46.51 | 1.2986 | 1.2986 | ||
| 75.18 | 2.0989 | 1.1482 | ||
| 31.05 | 0.8670 | 0.8670 | ||
| 21.33 | 0.5954 | 0.5954 | ||
| 11.55 | 0.3224 | 0.3224 | ||
| 8.84 | 0.2467 | 0.2467 | ||
| 8.71 | 0.2431 | 0.2431 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 20.34 | 0.5678 | -7.0832 | ||
| 2.16 | 0.0602 | -3.6836 | ||
| 2.71 | 0.0758 | -2.7137 | ||
| 61.38 | 1.7137 | -2.2923 | ||
| 184.19 | 5.1425 | -2.0220 | ||
| 97.47 | 2.7214 | -0.2401 | ||
| 71.43 | 1.9944 | -0.1797 | ||
| 71.84 | 2.0056 | -0.1433 | ||
| 133.30 | 3.7218 | -0.1375 | ||
| 62.57 | 1.7470 | -0.1345 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPO BANK AMERICA REPO / RA (000000000) | 425.50 | 11.8798 | 11.8798 | |||
| US01F0406854 / UMBS 待定 | 257.81 | 1,528.08 | 7.1978 | 6.6963 | ||
| US91282CJG78 / 美国国债 | 184.19 | -25.01 | 5.1425 | -2.0220 | ||
| US TREASURY N/B 07/31 4.125 / DBT (US91282CLD10) | 133.30 | 0.75 | 3.7218 | -0.1375 | ||
| US TREASURY N/B 07/29 4 / DBT (US91282CLC37) | 97.47 | -4.00 | 2.7214 | -0.2401 | ||
| US21H0306827 / 吉利美 | 75.18 | 86.24 | 2.0989 | 1.1482 | ||
| FNMA POOL CB2666 FN 01/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QM6C32) | 71.84 | -2.49 | 2.0056 | -0.1433 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8516 FR 03/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWN905) | 71.43 | -4.16 | 1.9944 | -0.1797 | ||
| FNMA POOL CB2429 FN 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3140QMVX96) | 62.57 | -3.00 | 1.7470 | -0.1345 | ||
| US01F0226831 / 联邦国民抵押贷款协会 30 年 待定 8 月 | 61.38 | -54.35 | 1.7137 | -2.2923 | ||
| US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 59.39 | 1.6582 | 1.6582 | |||
| US3132DWFF59 / 房地美·普尔 | 49.74 | -2.31 | 1.3888 | -0.0965 | ||
| TSY INFL IX N/B 01/35 2.125 / DBT (US91282CML27) | 46.51 | 1.2986 | 1.2986 | |||
| FREDDIE MAC FHR 5513 MF / ABS-MBS (US3137HKEX87) | 33.91 | -5.18 | 0.9467 | -0.0963 | ||
| US21H0306744 / 吉利美 | 31.05 | 0.8670 | 0.8670 | |||
| US3132DWFE84 / 联邦住房贷款抵押公司 | 30.64 | -2.25 | 0.8555 | -0.0588 | ||
| FNMA POOL MA5271 FN 02/54 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US31418E2D11) | 29.20 | -2.38 | 0.8152 | -0.0572 | ||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 28.69 | -0.11 | 0.8010 | -0.0368 | ||
| US31418ELW83 / 房利美泳池 | 27.76 | -2.06 | 0.7751 | -0.0517 | ||
| US31418EHJ29 / 房利美泳池 | 25.95 | -2.19 | 0.7244 | -0.0493 | ||
| US3140XLQ274 / FNMA 泳池 FS4972 FN 05/53 固定 VAR | 24.88 | -4.27 | 0.6948 | -0.0635 | ||
| FED HM LN PC POOL RA6486 FR 12/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KNF325) | 24.37 | -1.15 | 0.6803 | -0.0387 | ||
| US3140XGQ449 / FN FS1374 | 22.68 | -1.57 | 0.6333 | -0.0389 | ||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 22.23 | -0.86 | 0.6208 | -0.0334 | ||
| FED HM LN PC POOL SD6652 FR 11/54 FIXED 3.5 / ABS-MBS (US3132DUL960) | 21.33 | 0.5954 | 0.5954 | |||
| US3132DWG800 / 房地美·普尔 | 21.08 | -2.06 | 0.5886 | -0.0393 | ||
| US01F0306781 / UMBS 待定 | 20.34 | -91.98 | 0.5678 | -7.0832 | ||
| US3140X6KS99 / 房利美泳池 | 20.03 | -2.65 | 0.5594 | -0.0409 | ||
| US31418ED649 / 房利美泳池 | 19.73 | -1.87 | 0.5509 | -0.0356 | ||
| US62955HAA59 / 纽约商业抵押信托 2021-1290 SER 2021-1290 CL AV/R REGD 144A P/P 1.17500000 | 17.98 | 0.55 | 0.5019 | -0.0196 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8507 FR 02/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3132DWNY56) | 17.97 | -3.97 | 0.5016 | -0.0441 | ||
| US3132DWGG24 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# | 16.41 | -2.46 | 0.4581 | -0.0325 | ||
| US61747YEK73 / 摩根士丹利 | 15.63 | 0.65 | 0.4365 | -0.0166 | ||
| FNMA POOL MA5670 FN 04/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US31418FJQ19) | 15.43 | -1.57 | 0.4309 | -0.0265 | ||
| US3132DP3W62 / FED HM LN PC POOL SD2613 FR 01/53 固定 4.5 | 15.39 | -1.50 | 0.4297 | -0.0261 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) | 14.53 | -1.26 | 0.4056 | -0.0236 | ||
| US3132DQFD34 / FED HM LN PC POOL SD2864 FR 03/52 固定 3 | 14.08 | -3.42 | 0.3931 | -0.0321 | ||
| US60687YBQ17 / 瑞穗金融集团公司 | 13.37 | 1.50 | 0.3732 | -0.0110 | ||
| FED HM LN PC POOL SD3953 FR 02/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3132E0MA74) | 12.68 | -2.00 | 0.3539 | -0.0234 | ||
| US05522RDG02 / BA信用卡信托 | 12.66 | -0.03 | 0.3534 | -0.0159 | ||
| FED HM LN PC POOL QE8001 FR 08/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133BH3J35) | 12.63 | -1.50 | 0.3526 | -0.0214 | ||
| US46647PBX33 / 摩根大通公司 | 12.06 | 1.93 | 0.3367 | -0.0084 | ||
| US3140X6S774 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM3241 3.00000000 | 11.68 | -2.10 | 0.3261 | -0.0219 | ||
| FED HM LN PC POOL SD3478 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3132DQ2K16) | 11.61 | -1.59 | 0.3241 | -0.0200 | ||
| US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 11.55 | 0.3224 | 0.3224 | |||
| US09778PAA30 / Bon Secours Mercy 健康公司 | 11.54 | 1.08 | 0.3222 | -0.0108 | ||
| US880591DM19 / 田纳西河谷 Auth 7 1/8% 债券 2030 年 5 月 1 日 | 11.44 | 0.32 | 0.3195 | -0.0132 | ||
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2024 1A A 144A / ABS-O (US05377RHY36) | 11.31 | 0.52 | 0.3157 | -0.0124 | ||
| US06738ECE32 / 巴克莱银行 | 10.56 | 1.68 | 0.2948 | -0.0081 | ||
| US902613AE83 / 瑞银集团 | 10.38 | 1.86 | 0.2899 | -0.0074 | ||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG WFCM 2024 5C2 A3 / ABS-MBS (US95003UAD28) | 10.38 | 0.57 | 0.2897 | -0.0112 | ||
| FED HM LN PC POOL SD8488 FR 01/55 FIXED 4 / ABS-MBS (US3132DWND10) | 10.31 | -1.72 | 0.2879 | -0.0181 | ||
| US02582JJZ49 / 美国运通信用账户主信托 2023-1 | 10.05 | -0.04 | 0.2807 | -0.0127 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A3 / ABS-O (US65481CAD65) | 10.04 | -0.06 | 0.2803 | -0.0127 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0049 FR 10/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQBT84) | 10.04 | -2.02 | 0.2802 | -0.0186 | ||
| US95000U2L65 / 富国银行 + 公司 SR 无抵押 04/31 VAR | 9.95 | 1.24 | 0.2779 | -0.0089 | ||
| US3136BCVD95 / 房利美 FNR 2020 77 DP | 9.80 | -0.65 | 0.2735 | -0.0141 | ||
| US639057AC29 / 国民西敏寺集团有限公司 | 9.73 | 0.87 | 0.2718 | -0.0097 | ||
| US17305EGW93 / 花旗银行信用卡发行信托 SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 9.63 | -0.16 | 0.2689 | -0.0125 | ||
| CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) | 9.22 | 0.12 | 0.2576 | -0.0112 | ||
| EMPIRE DISTRICT BONDCO SR SECURED 01/35 4.943 / DBT (US291918AA87) | 9.20 | 0.31 | 0.2568 | -0.0107 | ||
| US650036AV86 / 纽约 ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/27 固定 1.496 | 9.03 | 0.88 | 0.2522 | -0.0090 | ||
| US88240TAA97 / 德克萨斯电力市场稳定基金 N LLC | 9.00 | 0.25 | 0.2512 | -0.0106 | ||
| US3133KNYX55 / FED HM LN PC POOL RA7026 FR 03/52 固定 3 | 8.92 | -0.73 | 0.2489 | -0.0131 | ||
| FNMA POOL BZ3619 FN 04/30 FIXED 4.6 / ABS-MBS (US3140NYAV35) | 8.84 | 0.2467 | 0.2467 | |||
| FLORIDA POWER + LIGHT CO FLORIDA POWER + LIGHT CO / DBT (US341081GT84) | 8.80 | 0.73 | 0.2457 | -0.0091 | ||
| FNMA POOL BZ3505 FN 04/30 FIXED 4.25 / ABS-MBS (US3140NX3P67) | 8.71 | 0.2431 | 0.2431 | |||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W5B21) | 8.54 | 0.48 | 0.2384 | -0.0095 | ||
| US06540AAB70 / 银行 银行 2019 BN20 ASB | 8.49 | -4.98 | 0.2370 | -0.0236 | ||
| US14041NGD75 / 第一资本多用途执行 TR 4.42% 05/15/2028 | 8.31 | 0.05 | 0.2320 | -0.0103 | ||
| YALE UNIVERSITY SR UNSECURED 04/32 4.701 / DBT (US98459LAD55) | 8.22 | 0.2295 | 0.2295 | |||
| US05377RHG20 / 伊索 23-6A 144A 5.81% 12-20-29/28 | 8.22 | 0.29 | 0.2294 | -0.0096 | ||
| US42806MBW82 / 赫兹 23-2 A 144A 5.57% 09-25-29/28 | 8.18 | 0.44 | 0.2283 | -0.0092 | ||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 8.17 | -0.04 | 0.2280 | -0.0103 | ||
| NRUC / 国家农村公用事业合作金融公司 - 公司债券/票据 | 8.13 | 0.20 | 0.2271 | -0.0097 | ||
| US14318XAC92 / CarMax 汽车所有者信托 2023 年 4 月 | 8.12 | -0.27 | 0.2266 | -0.0108 | ||
| US29003JAC80 / 埃尔姆伍德 CLO 15 有限公司 | 8.00 | 0.00 | 0.2234 | -0.0100 | ||
| US61772WAA53 / 摩根士丹利资本 I 信托 2021-230P | 7.99 | -0.95 | 0.2231 | -0.0122 | ||
| US78403DAP50 / SBA 塔信托 | 7.87 | 0.85 | 0.2197 | -0.0079 | ||
| FNMA POOL BL6406 FN 05/27 FIXED 1.63 / ABS-MBS (US3140HYDL99) | 7.84 | 0.94 | 0.2189 | -0.0077 | ||
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2025 V14 A4 / ABS-MBS (US08164BAD29) | 7.72 | 0.90 | 0.2155 | -0.0076 | ||
| US3133KJDA79 / 房地美·普尔 | 7.66 | -1.67 | 0.2138 | -0.0133 | ||
| US3140MNA483 / UMBS | 7.64 | -1.07 | 0.2134 | -0.0120 | ||
| US539439AQ24 / 劳埃德银行集团 | 7.64 | 0.79 | 0.2132 | -0.0078 | ||
| VERIZON MASTER TRUST VZMT 2024 7 A 144A / ABS-O (US92348KDJ97) | 7.53 | 0.76 | 0.2102 | -0.0078 | ||
| FED HM LN PC POOL RA7346 FR 06/52 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133KPET12) | 7.43 | -0.71 | 0.2075 | -0.0108 | ||
| US12597BAV18 / CSAIL 商业抵押贷款 TRUS CSAIL 2019 C17 ASB | 7.30 | -5.60 | 0.2038 | -0.0217 | ||
| US3140MMYJ12 / 房利美泳池 | 7.29 | -1.05 | 0.2035 | -0.0114 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C7 A3 / ABS-MBS (US09660WAU53) | 7.23 | 0.64 | 0.2018 | -0.0077 | ||
| US3128MJ3M09 / 房地美金池 FG G08803 | 7.22 | -2.04 | 0.2016 | -0.0134 | ||
| US86562MBP41 / 三井住友金融集团 | 7.11 | 1.35 | 0.1985 | -0.0061 | ||
| US06738EBV65 / 巴克莱银行 | 7.08 | 2.09 | 0.1978 | -0.0046 | ||
| US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR 无抵押 06/28 VAR | 7.08 | 0.53 | 0.1976 | -0.0078 | ||
| US3140QPR749 / 房利美 POOL UMBS P#CB4109 3.00000000 | 7.06 | -0.91 | 0.1970 | -0.0107 | ||
| US12528YAC75 / CF 2019 CF2 万智牌 TR 06/29 0 | 6.98 | -4.62 | 0.1950 | -0.0186 | ||
| PG+E RECOVERY FND LLC SR SECURED 06/35 4.838 / DBT (US71710TAG31) | 6.98 | -7.98 | 0.1949 | -0.0264 | ||
| US86944BAG86 / 萨特健康 | 6.96 | 1.77 | 0.1943 | -0.0052 | ||
| US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# | 6.86 | -2.11 | 0.1916 | -0.0129 | ||
| US64971XJD12 / 纽约市 NY 过渡期 NYCGEN 11/27 固定 2.98 | 6.83 | 0.63 | 0.1908 | -0.0073 | ||
| TRINITAS CLO LTD TRNTS 2020 14A A1R 144A / ABS-CBDO (US89641QAN07) | 6.80 | 0.12 | 0.1900 | -0.0083 | ||
| APIDOS CLO LTD APID 2012 11A AR4 144A / ABS-CBDO (US03763YBY14) | 6.80 | -0.04 | 0.1898 | -0.0086 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 2 A 144A / ABS-O (US379925AA81) | 6.75 | 0.63 | 0.1884 | -0.0072 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A4A66) | 6.73 | 0.12 | 0.1879 | -0.0082 | ||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 OCT40 2019 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) | 6.66 | -0.45 | 0.1860 | -0.0092 | ||
| FED HM LN PC POOL QF7428 FR 02/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3133BVHD02) | 6.60 | -0.97 | 0.1843 | -0.0101 | ||
| US03444RAB42 / 安德鲁·W·梅隆基金会/The | 6.58 | 1.29 | 0.1836 | -0.0058 | ||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZAT HALST 2025 B A3 144A / ABS-O (US44935DAD12) | 6.55 | 0.1828 | 0.1828 | |||
| US3132DWHE66 / UMBS | 6.49 | -2.11 | 0.1811 | -0.0122 | ||
| GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA GMREV 2024 1 A 144A / ABS-O (US36269KAA34) | 6.45 | 0.56 | 0.1800 | -0.0070 | ||
| US3132DPFG81 / 房地美·普尔 | 6.35 | -1.60 | 0.1774 | -0.0109 | ||
| US09659W2P81 / 法国巴黎银行 | 6.32 | 1.90 | 0.1764 | -0.0044 | ||
| US3138LHW915 / 房利美 POOL UMBS P#AN5171 3.29000000 | 6.32 | 0.48 | 0.1763 | -0.0070 | ||
| WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) | 6.30 | -0.21 | 0.1758 | -0.0082 | ||
| US40139LBH50 / 卫报人寿全球资助 | 6.28 | 0.45 | 0.1753 | -0.0070 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C5 A3 / ABS-MBS (US05593RAC60) | 6.26 | 1.02 | 0.1748 | -0.0060 | ||
| US3140QQKN48 / FNCL UMBS 4.5 CB4800 10-01-52 | 6.25 | -1.25 | 0.1746 | -0.0101 | ||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2024 2 A / ABS-MBS (US02582JKF65) | 6.25 | 0.64 | 0.1745 | -0.0067 | ||
| BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) | 6.22 | 0.32 | 0.1738 | -0.0072 | ||
| EAI / Entergy Arkansas, LLC - 公司债券/票据 | 6.18 | 0.1726 | 0.1726 | |||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 6.15 | -0.28 | 0.1718 | -0.0082 | ||
| US05377RGC25 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 6.12 | 0.29 | 0.1710 | -0.0071 | ||
| FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS Q034 APT2 / ABS-MBS (US3137HLY301) | 6.10 | 0.1703 | 0.1703 | |||
| FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 | 6.09 | 0.1699 | 0.1699 | |||
| US00138CAU27 / 芯桥全球融资 | 6.08 | -0.21 | 0.1697 | -0.0080 | ||
| NORTHWESTERN UNIVERSITY UNSECURED 12/35 4.94 / DBT (US668444AT96) | 6.04 | 0.97 | 0.1688 | -0.0059 | ||
| SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC SAFEHOLD GL HOLDINGS LLC / DBT (US785931AA40) | 6.04 | 1.14 | 0.1686 | -0.0056 | ||
| US225401AU28 / 瑞士信贷集团 | 5.99 | 1.96 | 0.1673 | -0.0041 | ||
| US3138LMSA22 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AN8612 3.29000000 | 5.96 | 0.76 | 0.1665 | -0.0061 | ||
| AIMCO AIMCO 2015 AA AR3 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) | 5.96 | 0.13 | 0.1664 | -0.0072 | ||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES 1ST REF MORT 12/34 5.3 / DBT (US871911AV54) | 5.93 | 300.00 | 0.1656 | 0.1224 | ||
| BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 | 5.90 | 0.1648 | 0.1648 | |||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US36143L2R50) | 5.86 | 0.79 | 0.1635 | -0.0060 | ||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US79587J2C65) | 5.82 | 0.1624 | 0.1624 | |||
| US06675FBB22 / 互惠信贷联邦银行 | 5.76 | 0.51 | 0.1609 | -0.0064 | ||
| US90278MAY30 / 瑞银商业抵押信托 | 5.73 | -5.00 | 0.1601 | -0.0160 | ||
| US232989AD58 / DLLMT 2023-1 有限责任公司 | 5.73 | -0.09 | 0.1600 | -0.0073 | ||
| PROLOGIS TARGETED US PROLOGIS TARGETED US / DBT (US74350LAB09) | 5.72 | 0.83 | 0.1598 | -0.0058 | ||
| US087598AA60 / 贝索 2021 3ML+113 2035 年 1 月 15 日 144A | 5.70 | 0.14 | 0.1592 | -0.0069 | ||
| US78432WAA18 / SFO 商业抵押信托 2021-555 | 5.68 | 1.00 | 0.1585 | -0.0055 | ||
| SWEPCO STORM RECOVERY FU SR SECURED 09/41 4.88 / DBT (US870696AA94) | 5.67 | -0.47 | 0.1583 | -0.0079 | ||
| US36268DAA00 / GMREV 23-2 A 144A 5.77% 08-11-36/11-13-28 | 5.66 | 0.27 | 0.1579 | -0.0066 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 06/28 4.7 / DBT (US46849CJP77) | 5.64 | 0.1574 | 0.1574 | |||
| US06541TAZ21 / 银行 银行 2020 BN29 ASB | 5.63 | 1.06 | 0.1572 | -0.0053 | ||
| DTE ELECTRIC CO GENL REF MOR 05/35 5.25 / DBT (US23338VAY20) | 5.60 | 0.1564 | 0.1564 | |||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) | 5.60 | 0.88 | 0.1563 | -0.0056 | ||
| US08162UAW09 / 基准 2018-B8 抵押信托 | 5.59 | 1.01 | 0.1560 | -0.0053 | ||
| US09659X2M33 / 法国巴黎银行 SR 无抵押 REGS 09/28 VAR | 5.57 | 1.31 | 0.1555 | -0.0048 | ||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II SECURED 144A 01/28 4.8 / DBT (US74256LFC81) | 5.57 | 0.34 | 0.1554 | -0.0064 | ||
| US03880RAA77 / Arbor Realty 抵押贷款义务有限公司 | 5.55 | -15.77 | 0.1549 | -0.0372 | ||
| US3132DWFB46 / 房地美·普尔 | 5.47 | -1.79 | 0.1528 | -0.0098 | ||
| US14044EAD04 / 第一资本优质汽车应收账款信托 2023-2 5.82% 06/15/2028 | 5.47 | -0.18 | 0.1527 | -0.0071 | ||
| US210518DV59 / CMS能源公司 | 5.41 | 0.82 | 0.1512 | -0.0055 | ||
| US08162YAG70 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2019 B14 ASB | 5.35 | -2.62 | 0.1493 | -0.0109 | ||
| US606822BU78 / 三菱UFJ金融集团公司 | 5.33 | 2.03 | 0.1488 | -0.0035 | ||
| US59217GER65 / 大都会人寿全球融资 I | 5.32 | 1.06 | 0.1485 | -0.0050 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2024 5C31 A3 / ABS-MBS (US07336YAC93) | 5.29 | 0.65 | 0.1477 | -0.0056 | ||
| US61691UBC27 / 摩根士丹利资本 I 信托 2019-L3 | 5.28 | -5.61 | 0.1475 | -0.0158 | ||
| STANFORD UNIVERSITY SR UNSECURED 03/35 4.679 / DBT (US85440KAE47) | 5.27 | 0.40 | 0.1472 | -0.0060 | ||
| US126395AA04 / 华润上华 2020-事实 华润上华 2020-事实 A | 5.27 | 0.30 | 0.1470 | -0.0061 | ||
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL SECURED 144A 06/30 4.95 / DBT (US29446Q2B87) | 5.26 | 0.1468 | 0.1468 | |||
| US76209PAC77 / RGA 全球资助 | 5.25 | 0.25 | 0.1465 | -0.0062 | ||
| FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO FLSGEN 07/34 FIXED 5.526 / DBT (US341271AH76) | 5.24 | 0.06 | 0.1463 | -0.0064 | ||
| US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 | 5.22 | -2.28 | 0.1458 | -0.0101 | ||
| VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) | 5.21 | -5.93 | 0.1454 | -0.0161 | ||
| US91412GU945 / 加州大学收入 | 5.20 | 0.35 | 0.1452 | -0.0060 | ||
| NEW YORK NY CITY TRANSITIONAL NYCGEN 05/37 FIXED OID 4.375 / DBT (US64972JLP11) | 5.20 | -0.50 | 0.1451 | -0.0072 | ||
| PACIFIC LIFE GF II SECURED 144A 08/29 4.5 / DBT (US6944PL3C15) | 5.18 | 0.86 | 0.1446 | -0.0052 | ||
| CABK / 南非储蓄银行 | 5.17 | 0.82 | 0.1444 | -0.0052 | ||
| WIND RIVER CLO LTD WINDR 2016 1KRA A1R3 144A / ABS-CBDO (US97314DAN84) | 5.16 | -0.44 | 0.1440 | -0.0071 | ||
| US379930AE07 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-4 | 5.13 | 0.06 | 0.1433 | -0.0063 | ||
| US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 | 5.09 | -0.20 | 0.1422 | -0.0066 | ||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 5.09 | 0.1421 | 0.1421 | |||
| VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/33 4.877 / DBT (US92808VAB80) | 5.09 | 0.57 | 0.1420 | -0.0055 | ||
| US172967MS77 / 花旗集团 | 5.08 | 1.84 | 0.1418 | -0.0037 | ||
| PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 05/34 5.35 / DBT (US744448CZ26) | 5.07 | 0.89 | 0.1417 | -0.0050 | ||
| US05377RGU23 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 5.07 | -0.04 | 0.1414 | -0.0064 | ||
| DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 5.04 | 0.90 | 0.1406 | -0.0050 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 52 FB / ABS-MBS (US3136BWUZ70) | 5.01 | 0.1399 | 0.1399 | |||
| US13077DMP41 / 加州圣大学收入 | 4.99 | 1.65 | 0.1393 | -0.0039 | ||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 4.90 | 20.80 | 0.1367 | 0.0185 | ||
| US3140XLSR00 / FNMA UMBS，30 年 | 4.87 | -0.91 | 0.1361 | -0.0074 | ||
| US3137HAMH63 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 | 4.87 | 0.45 | 0.1360 | -0.0054 | ||
| US404280CC17 / 汇丰控股有限公司 | 4.87 | 1.18 | 0.1360 | -0.0044 | ||
| US26833BAB99 / ECMC 集团学生贷款信托 ECMC 2020 3A A1B 144A | 4.84 | -1.81 | 0.1350 | -0.0086 | ||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A3 / ABS-O (US43813YAC66) | 4.73 | 0.11 | 0.1320 | -0.0057 | ||
| BMO MORTGAGE TRUST BMO 2024 5C8 A3 / ABS-MBS (US09661XAC20) | 4.67 | 0.82 | 0.1305 | -0.0047 | ||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 4.61 | 1.54 | 0.1287 | -0.0037 | ||
| ATHENE GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.38 / DBT (US04685A4G37) | 4.60 | 0.83 | 0.1285 | -0.0047 | ||
| US78486BAA26 / 喜达屋商业抵押贷款 T STWD 2021 FL2 A 144A | 4.59 | -27.32 | 0.1281 | -0.0560 | ||
| US88240TAB70 / 德克萨斯电力市场稳定基金 N LLC | 4.53 | -0.15 | 0.1265 | -0.0059 | ||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.52 | 0.85 | 0.1261 | -0.0045 | ||
| US88258MAA36 / 德克萨斯州天然气证券公司 FIN 公司收入 | 4.52 | -3.89 | 0.1261 | -0.0110 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2021 3A AR 144A / ABS-CBDO (US449249AS08) | 4.50 | 0.29 | 0.1257 | -0.0053 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2018 3A A1R2 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) | 4.50 | 0.09 | 0.1257 | -0.0055 | ||
| US95001VAU44 / 富国银行商业抵押信托 2019-C51 | 4.46 | 1.25 | 0.1244 | -0.0039 | ||
| US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 发行人有限公司 | 4.43 | -7.98 | 0.1236 | -0.0167 | ||
| US55953WAA80 / Magnetite XXXII Ltd.，2022-32A 系列，A 级 | 4.40 | 0.02 | 0.1230 | -0.0055 | ||
| US23346TAA97 / DTE 电力证券化融资 II LLC | 4.38 | -0.27 | 0.1224 | -0.0058 | ||
| US54627RAM25 / 路易斯安那州圣地方政府 ENVRNMNTL FACS 和 CMNTY DEV AUTH | 4.36 | 0.93 | 0.1216 | -0.0043 | ||
| ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) | 4.34 | -13.10 | 0.1211 | -0.0245 | ||
| RGA GLOBAL FUNDING SECURED 144A 05/29 5.448 / DBT (US76209PAE34) | 4.34 | 0.60 | 0.1211 | -0.0046 | ||
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SECURED 144A 08/31 4.65 / DBT (US74153WCV90) | 4.31 | 1.05 | 0.1204 | -0.0041 | ||
| US20268JAF03 / 共同精神健康 | 4.31 | 1.77 | 0.1202 | -0.0032 | ||
| US55361AAU88 / MSWF 商业抵押信托 2023-2 | 4.29 | 0.56 | 0.1198 | -0.0047 | ||
| US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 | 4.27 | 0.83 | 0.1192 | -0.0043 | ||
| US88880LAJ26 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/27 固定 2.02 | 4.21 | 1.03 | 0.1175 | -0.0040 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) | 4.20 | 0.57 | 0.1173 | -0.0046 | ||
| PARALLEL LTD PARL 2021 1A AR 144A / ABS-CBDO (US69916HAL42) | 4.19 | 0.14 | 0.1171 | -0.0051 | ||
| US92867WAD02 / 大众汽车贷款增强信任，系列 2023-1，A3 级 | 4.19 | -5.36 | 0.1169 | -0.0121 | ||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A 01/33 VAR / DBT (US74977RDU59) | 4.17 | 1.22 | 0.1163 | -0.0037 | ||
| US358266CH59 / 弗雷斯诺 CNTY CA PENSN OBLG FREGEN 08/30 ZEROCPNOID 0 | 4.12 | 1.25 | 0.1149 | -0.0036 | ||
| US12595EAD76 / COMM 2017-COR2 抵押信托 | 4.10 | 0.69 | 0.1144 | -0.0043 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5439 FK / ABS-MBS (US3137HF3S28) | 4.10 | -8.51 | 0.1144 | -0.0162 | ||
| US09659W2K94 / 法国巴黎银行 | 4.09 | 1.71 | 0.1143 | -0.0031 | ||
| US66815L2M02 / 西北互助全球基金 | 4.08 | 0.59 | 0.1139 | -0.0044 | ||
| US37310PAE16 / 乔治城大学 SR 无担保 04/30 2.247 | 4.07 | 2.57 | 0.1138 | -0.0021 | ||
| NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 05/30 4.7 / DBT (US637639AQ81) | 4.07 | 0.1136 | 0.1136 | |||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY 10/29 4.494 / DBT (US21688ABH41) | 4.05 | 1.30 | 0.1130 | -0.0036 | ||
| BANK OF AMERICA AUTO TRUST BAAT 2023 2A A4 144A / ABS-O (US06054YAD94) | 4.04 | -0.15 | 0.1127 | -0.0052 | ||
| US06540WBD48 / 银行2019-BNK19 | 4.03 | 1.10 | 0.1124 | -0.0037 | ||
| US456837AX12 / 荷兰国际集团 | 4.01 | -0.17 | 0.1120 | -0.0052 | ||
| US902613AS79 / 瑞银集团 | 4.01 | 0.20 | 0.1119 | -0.0048 | ||
| US12635RAX61 / CSAIL 2015-C4 商业抵押信托 | 4.01 | -28.01 | 0.1118 | -0.0504 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5511 FG / ABS-MBS (US3137HKKP89) | 4.00 | -9.07 | 0.1117 | -0.0166 | ||
| US78448TAK88 / SMBC 航空资本金融 DAC | 4.00 | 0.60 | 0.1117 | -0.0043 | ||
| US38382A5Y79 / 吉妮梅 REMIX | 4.00 | -2.27 | 0.1116 | -0.0077 | ||
| US007944AF80 / 复临安息日会卫生系统/西部 | 4.00 | 0.65 | 0.1116 | -0.0042 | ||
| US13077DMQ24 / 加州圣大学收入 | 3.99 | 1.71 | 0.1113 | -0.0030 | ||
| US80281LAG05 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 3.92 | 0.75 | 0.1095 | -0.0041 | ||
| US34535CAA45 / FORDR_23-2 | 3.92 | 0.59 | 0.1094 | -0.0042 | ||
| NLG GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.4 / DBT (US62915W2A05) | 3.91 | 1.08 | 0.1093 | -0.0036 | ||
| US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 3.90 | 0.83 | 0.1088 | -0.0039 | ||
| US3137F66L68 / 房地美 FHR 5042 CA | 3.81 | -8.54 | 0.1065 | -0.0152 | ||
| US08162DAC20 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2019 B13 ASB | 3.79 | 0.80 | 0.1059 | -0.0039 | ||
| US46652DAA37 / 摩根大通商业抵押证券公司 | 3.77 | -5.28 | 0.1051 | -0.0108 | ||
| US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 | 3.73 | -6.56 | 0.1043 | -0.0123 | ||
| US38122ND336 / 金圣烟草证券化 GLDGEN 06/32 固定 3.037 | 3.73 | 0.98 | 0.1040 | -0.0036 | ||
| US12595VAD91 / COMM 2018-COR3 抵押信托 | 3.72 | 0.57 | 0.1037 | -0.0040 | ||
| US26829GAA67 / ECMC 集团学生贷款信托 2018 年 2 月 | 3.69 | -1.76 | 0.1031 | -0.0066 | ||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC SECURED 08/34 4.85 / DBT (US74456QCS30) | 3.69 | 0.60 | 0.1031 | -0.0040 | ||
| US05377RHM97 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 3.66 | 0.14 | 0.1023 | -0.0044 | ||
| TRANS ALLEGHENY INTERSTA SR UNSECURED 144A 01/31 5 / DBT (US893045AF16) | 3.66 | 0.1023 | 0.1023 | |||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA COMPANY GUAR 09/29 4.625 / DBT (US00774MBL81) | 3.65 | 1.14 | 0.1020 | -0.0034 | ||
| US3140QNQX35 / FNMA 30 年 3% 03/01/2052#CB3169 | 3.65 | -2.51 | 0.1018 | -0.0073 | ||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 3.63 | 0.66 | 0.1015 | -0.0038 | ||
| US3132VLPD35 / 房地美黄金池 | 3.63 | -1.52 | 0.1013 | -0.0062 | ||
| US12594MBC10 / 通讯 16-COR1 A4 3.091% 10-10-49/08-10-26 | 3.63 | 1.60 | 0.1012 | -0.0029 | ||
| DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2021 95A AR 144A / ABS-CBDO (US262487AJ07) | 3.59 | -0.22 | 0.1003 | -0.0047 | ||
| AMEREN MISSOURI SEC FU I SR SECURED 10/41 4.85 / DBT (US023940AA78) | 3.57 | -0.39 | 0.0998 | -0.0049 | ||
| US3137FYEX00 / 房地美 FHR 5092 | 3.57 | -2.56 | 0.0998 | -0.0072 | ||
| US42806MCE75 / 赫兹 23-4 A 144A 6.15% 03-25-30/03-26-29 | 3.55 | 0.71 | 0.0992 | -0.0037 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) | 3.55 | 0.77 | 0.0990 | -0.0037 | ||
| US694308KF34 / 太平洋天然气电力公司 | 3.54 | 0.17 | 0.0989 | -0.0043 | ||
| US3140QNW249 / FNMA 泳池 CB3364 FN 04/52 固定 3 | 3.51 | -2.20 | 0.0980 | -0.0067 | ||
| GREYSTONE COMMERCIAL REAL ESTA GSTNE 2025 FL4 A 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71) | 3.50 | 0.0978 | 0.0978 | |||
| OFSI FUND LTD OFSBS 2021 10A AR 144A / ABS-CBDO (US67115PAW59) | 3.50 | 0.17 | 0.0978 | -0.0042 | ||
| US14040HDC60 / 第一资本金融公司 | 3.50 | 1.45 | 0.0978 | -0.0029 | ||
| US06675FBA49 / 互惠信贷联邦银行 | 3.50 | -0.09 | 0.0978 | -0.0045 | ||
| US01026CAD39 / 阿拉巴马州经济结算局 | 3.49 | 0.69 | 0.0975 | -0.0037 | ||
| US78473JAA07 / SREIT 信托 2021-IND | 3.49 | 0.61 | 0.0974 | -0.0037 | ||
| RFR USD SOFR/3.00000 02/12/25-30Y LCH / DIR (EZ5QDLRMVJ80) | 3.46 | 15.75 | 0.0966 | 0.0094 | ||
| FED HM LN PC POOL SD3942 FR 01/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132E0LX86) | 3.46 | -1.40 | 0.0966 | -0.0057 | ||
| US90276UAU51 / 瑞银商业抵押信托 UBSCM 2017 C6 ASB | 3.43 | -11.83 | 0.0957 | -0.0177 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A4 / ABS-MBS (US07337AAC09) | 3.41 | 0.50 | 0.0952 | -0.0037 | ||
| VIRGINIA POWER FUEL SEC SR SECURED 05/29 5.088 / DBT (US92808VAA08) | 3.36 | -21.56 | 0.0939 | -0.0311 | ||
| FNMA POOL FS6035 FN 06/51 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMV520) | 3.36 | -1.35 | 0.0938 | -0.0055 | ||
| US31418CZJ60 / 房利美泳池 | 3.30 | -3.20 | 0.0921 | -0.0073 | ||
| US3140HMN264 / 联邦国民抵押贷款协会 | 3.30 | -2.48 | 0.0921 | -0.0066 | ||
| VOYA CLO LTD VOYA 2017 3A A1RR 144A / ABS-CBDO (US92915QBG73) | 3.29 | -0.36 | 0.0918 | -0.0045 | ||
| EXTRA SPACE STORAGE LP COMPANY GUAR 06/35 5.4 / DBT (US30225VAU17) | 3.27 | 1.11 | 0.0913 | -0.0030 | ||
| T MOBILE USA INC T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADM45) | 3.25 | 0.65 | 0.0907 | -0.0034 | ||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 3.24 | 0.75 | 0.0903 | -0.0034 | ||
| US88880LAH69 / 烟草结算 FIN 授权 WV 资产支持 | 3.22 | 0.78 | 0.0900 | -0.0033 | ||
| US636274AD47 / 国家电网公司 | 3.21 | 0.94 | 0.0896 | -0.0031 | ||
| JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2021 16A AR 144A / ABS-CBDO (US47048RAL96) | 3.19 | 0.03 | 0.0891 | -0.0040 | ||
| TVC / 田纳西河谷管理局 - 优先股 | 3.18 | 0.28 | 0.0889 | -0.0037 | ||
| US04002VAA98 / AREIT Trust，2022-CRE6 系列，A 类 | 3.17 | -0.28 | 0.0886 | -0.0042 | ||
| US21071BAA35 / 消费者 2023 证券化融资有限责任公司 | 3.16 | -0.57 | 0.0881 | -0.0045 | ||
| US3137HAMP89 / FHLMC 多户型结构化传递证书，KJ47 系列，A2 级 | 3.13 | 0.45 | 0.0875 | -0.0035 | ||
| FLORIDA POWER + LIGHT CO 1ST MORTGAGE 06/34 5.3 / DBT (US341081GU57) | 3.09 | 0.72 | 0.0864 | -0.0032 | ||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 3.09 | 0.49 | 0.0863 | -0.0034 | ||
| US67113DAW48 / OZLM XXIV 有限公司 | 3.08 | -23.53 | 0.0861 | -0.0315 | ||
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND BRIGHTHSE FIN GLBL FUND / DBT (US10921U2L15) | 3.08 | 0.89 | 0.0859 | -0.0031 | ||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SECURED 144A 01/30 4.95 / DBT (US57629TBV89) | 3.07 | 1.39 | 0.0856 | -0.0026 | ||
| SAN DIEGO G + E 1ST MORTGAGE 04/35 5.4 / DBT (US797440CG74) | 3.06 | 1.36 | 0.0856 | -0.0026 | ||
| US3137FQHG16 / 房地美 FHR 4936 AP | 3.06 | -4.43 | 0.0854 | -0.0080 | ||
| US70462GAB41 / 和平健康义务团体 | 3.06 | 0.69 | 0.0853 | -0.0032 | ||
| US232989AC75 / DLLMT_23-1A | 3.05 | -21.19 | 0.0852 | -0.0278 | ||
| FED HM LN PC POOL SD4115 FR 10/52 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3132E0SC76) | 3.05 | -1.55 | 0.0852 | -0.0052 | ||
| US92943AAA25 / WSTN_23-左 | 3.05 | -0.29 | 0.0850 | -0.0041 | ||
| FNMA POOL BR6304 FN 04/51 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3140L5AE69) | 3.04 | -2.57 | 0.0848 | -0.0061 | ||
| US743820AC66 / 普罗维登斯圣约瑟夫健康义务小组 | 3.04 | 0.23 | 0.0847 | -0.0036 | ||
| GIB.A / CGI公司 | 3.03 | 0.97 | 0.0846 | -0.0029 | ||
| US780097BA81 / 国民西敏寺集团有限公司 | 3.01 | -0.07 | 0.0840 | -0.0038 | ||
| US17108JAA16 / 基督健康 | 3.00 | 0.84 | 0.0838 | -0.0030 | ||
| SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU SMB 2025 A A1A 144A / ABS-O (US83207EAA47) | 3.00 | 0.0837 | 0.0837 | |||
| US05608RAA32 / BX信托 | 3.00 | 0.17 | 0.0837 | -0.0036 | ||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN / DBT (US57629W4T48) | 2.98 | 0.47 | 0.0833 | -0.0033 | ||
| US90931EAA29 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-1，A 级 | 2.97 | -0.27 | 0.0830 | -0.0040 | ||
| BANK BANK 2024 BNK48 A4 / ABS-MBS (US06541GAC15) | 2.97 | 1.06 | 0.0828 | -0.0028 | ||
| WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) | 2.94 | 0.0821 | 0.0821 | |||
| US023770AA81 / 美国航空债券 | 2.94 | -4.27 | 0.0821 | -0.0075 | ||
| US74368CBC73 / 保护性生命全球资助 | 2.94 | 0.79 | 0.0820 | -0.0030 | ||
| US694308HS91 / 太平洋高尔电子债券 | 2.93 | 0.55 | 0.0819 | -0.0032 | ||
| US62878U2A90 / NBN有限公司 | 2.93 | 0.65 | 0.0817 | -0.0031 | ||
| US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 | 2.91 | -0.65 | 0.0812 | -0.0042 | ||
| US036752AP88 / 圣歌公司 | 2.87 | 1.59 | 0.0803 | -0.0023 | ||
| US91412HFP38 / 加州大学加州收入 UNVHGR 05/27 固定 1.366 | 2.86 | 1.17 | 0.0799 | -0.0026 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 2A ARV 144A / ABS-CBDO (US03329LAS07) | 2.85 | 1.21 | 0.0795 | -0.0026 | ||
| US46590LAT98 / JPMDB 商业抵押证券信托 2016-C2 | 2.85 | 0.99 | 0.0795 | -0.0028 | ||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 2.84 | 0.0793 | 0.0793 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 2.84 | 1.03 | 0.0792 | -0.0027 | ||
| US88880LAK98 / 烟草结算 FIN AUTH WV TOBGEN 06/28 固定 2.351 | 2.83 | 1.25 | 0.0790 | -0.0025 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 43A AR 144A / ABS-CBDO (US64134AAJ16) | 2.80 | -0.11 | 0.0781 | -0.0036 | ||
| NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2021 45A AR 144A / ABS-CBDO (US64134MAJ53) | 2.79 | -0.21 | 0.0780 | -0.0036 | ||
| US68235PAN87 / 一燃气公司 | 2.77 | 0.33 | 0.0772 | -0.0032 | ||
| FLATIRON CLO LTD FLAT 2019 1A AR2 144A / ABS-CBDO (US33883JAW18) | 2.75 | -8.27 | 0.0768 | -0.0107 | ||
| US05608XAA00 / BXMT有限公司 BXMT 2020 FL3 A 144A | 2.75 | -2.59 | 0.0767 | -0.0056 | ||
| US48129RAZ82 / JPMDB 商业抵押贷款 SECU JPMDB 2019 COR6 ASB | 2.75 | -4.29 | 0.0767 | -0.0070 | ||
| CALIFORNIA ST CAS 09/35 FIXED 5.1 / DBT (US13063EHV11) | 2.74 | -0.11 | 0.0766 | -0.0035 | ||
| MARS INC SR UNSECURED 144A 03/32 5 / DBT (US571676AZ85) | 2.74 | 0.92 | 0.0764 | -0.0027 | ||
| US3128MJ6P03 / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.73 | -2.67 | 0.0763 | -0.0056 | ||
| US26828HAA59 / ECMC 集团学生贷款信托 2018 年 1 月 | 2.72 | -1.45 | 0.0759 | -0.0046 | ||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 2.71 | -96.92 | 0.0758 | -2.7137 | ||
| US95000U2S19 / 富国银行 | 2.70 | 0.97 | 0.0753 | -0.0026 | ||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) | 2.70 | 0.90 | 0.0753 | -0.0027 | ||
| FNMA POOL FS6048 FN 02/53 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XMWJ11) | 2.70 | -3.16 | 0.0753 | -0.0059 | ||
| US3140QMRX43 / 房利美 POOL UMBS P#CB2301 3.00000000 | 2.65 | -1.74 | 0.0740 | -0.0047 | ||
| US00217VAA89 / AREIT 2022-CRE7 有限责任公司 | 2.64 | -10.77 | 0.0738 | -0.0126 | ||
| US36264BAA89 / GPMT有限公司GPMT 2021 FL3 A 144A | 2.62 | -19.43 | 0.0732 | -0.0217 | ||
| US80281LAR69 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 2.61 | 0.73 | 0.0730 | -0.0027 | ||
| ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2015 6A AR3 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) | 2.61 | 0.15 | 0.0728 | -0.0031 | ||
| US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR 有限公司 | 2.60 | 0.23 | 0.0727 | -0.0031 | ||
| FNMA POOL FS5365 FN 02/50 FIXED VAR / ABS-MBS (US3140XL6B98) | 2.58 | -2.16 | 0.0720 | -0.0049 | ||
| US38376RTJ58 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H09 FB | 2.58 | -18.15 | 0.0720 | -0.0199 | ||
| US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Issuer Ltd | 2.57 | -8.71 | 0.0717 | -0.0103 | ||
| US38376RUH73 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H10 FA | 2.56 | -17.73 | 0.0715 | -0.0193 | ||
| FNMA POOL BZ3406 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYC15) | 2.54 | 0.60 | 0.0708 | -0.0027 | ||
| USU5009LAZ32 / 卡夫亨氏食品公司 | 2.53 | 0.52 | 0.0708 | -0.0028 | ||
| US06051GJL41 / 美国银行 | 2.53 | 1.89 | 0.0706 | -0.0018 | ||
| US78445QAE17 / SLM 私立教育贷款信托 2010-C | 2.52 | -3.92 | 0.0705 | -0.0062 | ||
| US46647PBE51 / 摩根大通公司 | 2.52 | 1.61 | 0.0703 | -0.0020 | ||
| US3140N0D854 / FNCL UMBS 4.0 BW7326 09-01-52 | 2.52 | -5.38 | 0.0703 | -0.0073 | ||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 2.51 | 0.0702 | 0.0702 | |||
| US02582JJX90 / 美国运通信用账户主信托，系列 2022-4，A 类 | 2.50 | -0.08 | 0.0699 | -0.0032 | ||
| US3140QKNN41 / 房利美泳池 | 2.50 | -2.38 | 0.0697 | -0.0049 | ||
| NWE / 西北能源集团公司 | 2.44 | 0.83 | 0.0681 | -0.0024 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 104 FA / ABS-MBS (US3136BUEQ99) | 2.43 | -4.25 | 0.0679 | -0.0062 | ||
| US3128MJ5Z93 / FED HM LN PC POOL G08863 FG 02/49 固定 4.5 | 2.41 | -3.14 | 0.0673 | -0.0053 | ||
| US36361UAL44 / 加拉汀 CLO VIII 2017-1 有限公司 | 2.40 | -1.23 | 0.0670 | -0.0039 | ||
| FREDDIE MAC FHR 5440 F / ABS-MBS (US3137HDY795) | 2.40 | -9.82 | 0.0670 | -0.0106 | ||
| US78448YAB74 / 中小企业私立教育贷款信托 | 2.39 | -3.79 | 0.0666 | -0.0057 | ||
| US38376RR404 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2017 H03 HA | 2.39 | -6.03 | 0.0666 | -0.0074 | ||
| FNMA POOL BZ3419 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYR83) | 2.37 | 0.64 | 0.0661 | -0.0025 | ||
| US26828VAA44 / ECMC 集团学生贷款信托 2017 年 2 月 | 2.37 | -1.50 | 0.0661 | -0.0040 | ||
| US76209PAB94 / RGA 全球资助 | 2.35 | 0.30 | 0.0655 | -0.0027 | ||
| CHESAPEAKE FUNDING II LLC CFII 2024 1A A1 144A / ABS-O (US165183DE19) | 2.34 | -11.69 | 0.0652 | -0.0119 | ||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 2.32 | 1.76 | 0.0647 | -0.0017 | ||
| US3136ATY731 / 房利美 FNR 2016 76 CF | 2.32 | -3.18 | 0.0647 | -0.0051 | ||
| US55285BAA35 / MF1 2022-FL10 LLC MF1 2022-FL10 A | 2.31 | -5.63 | 0.0646 | -0.0069 | ||
| US38376RCB06 / GNMA，2015-H14 系列，FA 级 | 2.31 | -13.47 | 0.0644 | -0.0134 | ||
| US13077DMR07 / 加州圣大学收入现金GR 11/30 固定 1.74 | 2.30 | 1.86 | 0.0642 | -0.0016 | ||
| US025816DN68 / 美国运通公司 | 2.29 | 0.79 | 0.0639 | -0.0023 | ||
| US38375UYN44 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.29 | -13.83 | 0.0638 | -0.0135 | ||
| FANNIE MAE FNR 2024 77 DF / ABS-MBS (US3136BTWY58) | 2.28 | 0.0637 | 0.0637 | |||
| US694308JW85 / 太平洋天然气电力公司 | 2.28 | 0.97 | 0.0637 | -0.0022 | ||
| US98164FAD42 / WOART 23-C A3 5.15% 11-15-28 | 2.27 | -5.97 | 0.0633 | -0.0070 | ||
| 69511JD28 / 太平洋公司 | 2.27 | 0.93 | 0.0633 | -0.0022 | ||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 2.25 | 1.08 | 0.0628 | -0.0021 | ||
| FNMA POOL BZ3405 FN 03/30 FIXED 4.32 / ABS-MBS (US3140NXYB32) | 2.24 | 0.63 | 0.0624 | -0.0024 | ||
| US62829D2A73 / 奥马哈互助公司全球融资 | 2.23 | 0.13 | 0.0624 | -0.0027 | ||
| US3137BTTH46 / 房地美 FHR 4637 WF | 2.23 | -4.94 | 0.0623 | -0.0062 | ||
| NISSAN AUTO LEASE TRUST NALT 2024 A A4 / ABS-O (US65481CAE49) | 2.21 | 0.00 | 0.0618 | -0.0028 | ||
| ELEVATION CLO LTD AWPT 2022 16A A1AR 144A / ABS-CBDO (US28623YAU73) | 2.20 | 0.73 | 0.0615 | -0.0023 | ||
| US12434FAA57 / BX 商业抵押信托 2021-CIP | 2.20 | -3.81 | 0.0614 | -0.0053 | ||
| SUTTER HEALTH UNSECURED 08/32 5.213 / DBT (US86944BAP85) | 2.16 | 0.0603 | 0.0603 | |||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 2.16 | -98.26 | 0.0602 | -3.6836 | ||
| US31418DKK71 / 房利美泳池 | 2.15 | -3.29 | 0.0600 | -0.0048 | ||
| US38376RN858 / 政府国民抵押贷款协会 | 2.14 | -9.72 | 0.0596 | -0.0094 | ||
| US07274EAK91 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.375% 11-21-30 | 2.13 | 1.48 | 0.0594 | -0.0018 | ||
| US00138CAV00 / 芯桥全球融资 | 2.09 | 0.43 | 0.0584 | -0.0024 | ||
| US31351DDT54 / 房地美脱衣舞 | 2.09 | -5.66 | 0.0582 | -0.0062 | ||
| US92331AAU88 / Venture XXVIII CLO 有限公司 | 2.08 | -41.97 | 0.0582 | -0.0466 | ||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 2.08 | 0.73 | 0.0580 | -0.0021 | ||
| US649840CU75 / 纽约州电力与天然气公司 | 2.07 | 0.53 | 0.0579 | -0.0023 | ||
| US44236PLT39 / 休斯顿 TX CMNTY CLG HOUHGR 02/29 固定 5 | 2.07 | 0.58 | 0.0578 | -0.0022 | ||
| US3133ATPE55 / 房地美·普尔 | 2.07 | -0.86 | 0.0577 | -0.0031 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 01/32 5.432 / DBT (US74368CCB81) | 2.07 | 0.63 | 0.0577 | -0.0022 | ||
| CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） | 2.06 | 0.88 | 0.0576 | -0.0021 | ||
| US04002BAA35 / AREIT_23-CRE8 | 2.06 | -0.67 | 0.0576 | -0.0030 | ||
| CNO GLOBAL FUNDING CNO GLOBAL FUNDING / DBT (US18977W2D15) | 2.05 | 0.15 | 0.0574 | -0.0025 | ||
| SRG / 斯南公司 | 2.04 | 0.0571 | 0.0571 | |||
| US02582JKB51 / AMXCA 23-2 A 4.80% 05-15-30/28 | 2.04 | 0.99 | 0.0571 | -0.0020 | ||
| US379930AD24 / 通用汽车金融消费汽车应收账款信托 2023-4 | 2.02 | -0.15 | 0.0565 | -0.0026 | ||
| US3137H0VQ85 / 房地美 FHR 5115 DA | 2.01 | -3.37 | 0.0561 | -0.0045 | ||
| MARATHON CLO LTD MCLO 2019 1A AAR2 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) | 2.01 | -7.97 | 0.0561 | -0.0076 | ||
| US539439AT62 / 劳埃德银行集团 | 2.01 | 0.75 | 0.0560 | -0.0021 | ||
| US977100HA74 / 威斯康星 ST GEN 基金年度 A WISGEN 05/28 固定 2.299 | 2.00 | 0.76 | 0.0558 | -0.0021 | ||
| BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） | 2.00 | 1.42 | 0.0558 | -0.0017 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 18A A1R 144A / ABS-CBDO (US04943EAQ44) | 2.00 | -0.10 | 0.0558 | -0.0025 | ||
| US80281LAM72 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 1.99 | 0.86 | 0.0556 | -0.0020 | ||
| US61691ABL61 / 摩根士丹利资本 I 信托 2015-UBS8 | 1.99 | 0.20 | 0.0555 | -0.0023 | ||
| US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 | 1.99 | 0.05 | 0.0555 | -0.0025 | ||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 1.97 | 1.44 | 0.0550 | -0.0016 | ||
| US91756TAR23 / 犹他州 ST MUNI PWR AGY PWR SPLY UTSPWR 07/28 固定 3.237 | 1.96 | 0.83 | 0.0546 | -0.0020 | ||
| US06051GHD43 / 美国银行 | 1.96 | 0.88 | 0.0546 | -0.0020 | ||
| US74533ANE46 / 普吉特海湾能源公司 | 1.94 | 0.67 | 0.0542 | -0.0020 | ||
| US606940AC86 / MMAF 设备融资有限责任公司 MMAF 2022 B A3 144A | 1.94 | -34.28 | 0.0541 | -0.0319 | ||
| US07335YAA47 / BDS 2021-FL10 有限公司 / BDS 2021-FL10 LLC 1ML+135 2036 年 12 月 18 日 144A | 1.93 | -18.07 | 0.0540 | -0.0149 | ||
| US07274EAL74 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 | 1.93 | 2.06 | 0.0539 | -0.0013 | ||
| US90276VAC37 / 瑞银商业抵押信托 2018-C8 | 1.92 | -8.01 | 0.0536 | -0.0073 | ||
| US38378U8L44 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.87 | -9.66 | 0.0522 | -0.0081 | ||
| US63940CAA27 / Navient 学生贷款信托 2017 年 5 月 | 1.87 | -2.30 | 0.0522 | -0.0036 | ||
| US982674NH26 / 怀恩多特 CNTY/堪萨斯城 KS WYAUTL 09/28 固定 1,861 | 1.86 | 0.59 | 0.0520 | -0.0020 | ||
| F+G GLOBAL FUNDING SECURED 144A 01/30 5.875 / DBT (US30321L2J09) | 1.85 | 1.09 | 0.0517 | -0.0017 | ||
| US023761AA74 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2017-1，AA 级 | 1.85 | 0.27 | 0.0515 | -0.0021 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL PROTECTIVE LIFE GLOBAL / DBT (US74368CBX11) | 1.82 | 0.06 | 0.0508 | -0.0022 | ||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) | 1.80 | 0.0503 | 0.0503 | |||
| S1YK34 / 史赛克公司-存托凭证（普通股） | 1.80 | 1.07 | 0.0502 | -0.0017 | ||
| US31847RAH57 / 第一美国金融公司 | 1.79 | 1.18 | 0.0501 | -0.0016 | ||
| US3132DWEK53 / 房地美·普尔 | 1.79 | -2.08 | 0.0500 | -0.0033 | ||
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2025 C32 A5 / ABS-MBS (US07337AAD81) | 1.79 | 0.45 | 0.0500 | -0.0020 | ||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.78 | 0.11 | 0.0496 | -0.0021 | ||
| CMS.PRB / 消费者能源公司 - 优先股 | 1.78 | 1.02 | 0.0496 | -0.0017 | ||
| US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 有限公司 | 1.76 | -4.09 | 0.0491 | -0.0044 | ||
| US60687YBL20 / 瑞穗金融集团公司 | 1.75 | 1.63 | 0.0489 | -0.0014 | ||
| US14889DAJ72 / 双体船 CLO 2014-1 Ltd | 1.75 | -38.60 | 0.0488 | -0.0342 | ||
| US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A | 1.75 | -17.40 | 0.0488 | -0.0129 | ||
| US3140X47J93 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FM1796 3.50000000 | 1.74 | -6.41 | 0.0485 | -0.0057 | ||
| US74923EAA64 / 拉德 CLO 5 有限公司 | 1.71 | -15.84 | 0.0478 | -0.0115 | ||
| US69291QAA31 / PFP III PFP 2022 9 A 144A | 1.68 | -21.86 | 0.0469 | -0.0158 | ||
| US3137F7YY55 / 房地美 FHR 5051 MA | 1.65 | -5.33 | 0.0462 | -0.0048 | ||
| US3140MM4J44 / FNMA 30 年 4% 08/01/2052#BV8024 | 1.64 | -2.50 | 0.0457 | -0.0033 | ||
| US38375UVD98 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2015 H08 FD | 1.62 | -17.97 | 0.0453 | -0.0124 | ||
| US816851BQ16 / 森普拉能源公司 | 1.62 | 0.12 | 0.0451 | -0.0019 | ||
| US3140X5BM48 / FNMA POOL FM1843 FN 11/34 固定无功功率 | 1.59 | -3.52 | 0.0444 | -0.0037 | ||
| US3137F7TN55 / 房地美 FHR 5050 年 | 1.59 | -7.95 | 0.0443 | -0.0060 | ||
| US36143L2A26 / GA 全球资金信托 | 1.57 | 0.83 | 0.0439 | -0.0016 | ||
| US07336CAA18 / BDS 2022-FL12 有限责任公司 | 1.56 | -27.84 | 0.0437 | -0.0195 | ||
| US95000GAY08 / 富国银行商业抵押信托 2016-BNK1 | 1.56 | 0.91 | 0.0436 | -0.0015 | ||
| US48252AAA97 / KKR 集团财务有限公司 VI LLC | 1.55 | 0.65 | 0.0434 | -0.0017 | ||
| US3137H0VA34 / 房地美·雷米斯 | 1.53 | -2.73 | 0.0428 | -0.0032 | ||
| US46188BAA08 / Invitation Homes 运营合作伙伴 LP | 1.53 | 1.73 | 0.0428 | -0.0011 | ||
| SAMMONS FINANCIAL GLOBAL SECURED 144A 01/28 5.05 / DBT (US79587J2B82) | 1.52 | 0.26 | 0.0425 | -0.0018 | ||
| OHIO EDISON CO SR UNSECURED 144A 12/29 4.95 / DBT (US677347CJ38) | 1.52 | 0.0425 | 0.0425 | |||
| US63939KAC36 / Navient 私立教育贷款信托，2015-BA 系列，A3 级 | 1.52 | -11.64 | 0.0424 | -0.0077 | ||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED 144A 02/36 5.8528 / DBT (US39541EAD58) | 1.52 | -0.13 | 0.0424 | -0.0020 | ||
| US08163MAF41 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2021 B31 AAB | 1.51 | 1.27 | 0.0423 | -0.0013 | ||
| US3136AUH536 / 房利美 FNR 2016 100 WF | 1.50 | -2.78 | 0.0420 | -0.0031 | ||
| HSBC26C / 汇丰控股有限公司 | 1.50 | 0.13 | 0.0418 | -0.0018 | ||
| US3136AUTX94 / 房利美 FNR 2016 88 OF | 1.49 | -6.54 | 0.0415 | -0.0049 | ||
| US3137BNCR31 / FHLMC、REMIC、4559 系列、AF 级 | 1.48 | -7.41 | 0.0412 | -0.0053 | ||
| US89240HAD70 / 丰田租赁业主信托，2023-B 系列，A3 级 | 1.45 | -27.75 | 0.0406 | -0.0181 | ||
| US3138EQAD40 / FNMA POOL AL7203 FN 08/45 固定VAR | 1.44 | -0.55 | 0.0403 | -0.0020 | ||
| US12655TBJ79 / 商业抵押信托 | 1.44 | -5.14 | 0.0402 | -0.0041 | ||
| US06054AAW99 / 美国银行商业抵押信托 3.441% 09/15/2048 2015-UBS7 A3 | 1.44 | -55.33 | 0.0401 | -0.0538 | ||
| US3137HAST48 / FHMS K509 A2 | 1.43 | 0.42 | 0.0399 | -0.0016 | ||
| US404280CH04 / 汇丰控股有限公司 | 1.42 | 1.72 | 0.0396 | -0.0011 | ||
| US38375UXM79 / 政府国民抵押贷款协会 | 1.40 | -16.85 | 0.0391 | -0.0100 | ||
| NBN CO LTD NBN CO LTD / DBT (US62878U2J00) | 1.40 | 0.65 | 0.0390 | -0.0015 | ||
| US3137BTH385 / 房地美 FHR 4638 FA | 1.39 | -5.17 | 0.0389 | -0.0040 | ||
| US567830BU72 / 加利福尼亚州马林县 3 月 08 日固定 5.41 | 1.38 | -0.29 | 0.0387 | -0.0018 | ||
| US59447TXR93 / 密歇根州 ST FIN AUTH 收入错误 12/26 固定 2.596 | 1.38 | 0.66 | 0.0384 | -0.0015 | ||
| US03076CAN65 / 阿默普莱斯金融公司 | 1.36 | 0.74 | 0.0380 | -0.0014 | ||
| US90932JAA07 / 美国联合航空 2019 年 2 月 AA 级通行信托 | 1.36 | -2.52 | 0.0379 | -0.0027 | ||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | 1.35 | 0.0378 | 0.0378 | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL SECURED 144A 01/30 4.96 / DBT (US66815L2U28) | 1.33 | 0.68 | 0.0371 | -0.0014 | ||
| US50220PAC77 / 伦敦世嘉金融有限公司 | 1.32 | 1.23 | 0.0368 | -0.0012 | ||
| US90320WAG87 / 匹兹堡大学医学中心 | 1.31 | 1.40 | 0.0365 | -0.0011 | ||
| US3133KRLT94 / FRRA9338 | 1.31 | -21.04 | 0.0365 | -0.0118 | ||
| US63942AAB26 / Navient 私立教育贷款信托 2020-I | 1.30 | -5.25 | 0.0363 | -0.0037 | ||
| US3140XJYX57 / FNMA 30 年 4.5% 09/01/2052#FS3425 | 1.28 | -3.39 | 0.0359 | -0.0029 | ||
| US86944BAD55 / 萨特健康 | 1.28 | 1.34 | 0.0358 | -0.0011 | ||
| US3136AUKR18 / 房利美 REMICS | 1.27 | -4.09 | 0.0353 | -0.0031 | ||
| US95002EAZ07 / 富国银行商业抵押信托 2020-C55 SER 2020-C55 CL ASB REGD 2.65100000 | 1.26 | -2.86 | 0.0351 | -0.0027 | ||
| US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 | 1.24 | 0.24 | 0.0347 | -0.0015 | ||
| US06738EBR53 / 巴克莱银行 | 1.24 | 1.89 | 0.0347 | -0.0009 | ||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 1.23 | 1.74 | 0.0343 | -0.0009 | ||
| US02379KAA25 / 美国航空 2021-1 A 级传递信托 | 1.22 | 0.33 | 0.0342 | -0.0014 | ||
| FED HM LN PC POOL QE1102 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133BAGK17) | 1.22 | -2.24 | 0.0341 | -0.0023 | ||
| DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 1.21 | 1.26 | 0.0336 | -0.0011 | ||
| US3128MJ3H14 / 房地美黄金池 | 1.17 | -1.60 | 0.0326 | -0.0020 | ||
| US38376RRG38 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2016 H07 FE | 1.16 | -11.36 | 0.0323 | -0.0058 | ||
| US58003UAA60 / MF1 多户住房抵押贷款信托 | 1.15 | -35.58 | 0.0321 | -0.0199 | ||
| US902055AA09 / 225 自由街信托 2016-225L | 1.15 | 0.97 | 0.0320 | -0.0011 | ||
| US91412HGF47 / 加州大学收入 | 1.15 | 1.24 | 0.0320 | -0.0010 | ||
| US36179RNW50 / 吉利美 II 池 | 1.14 | -2.15 | 0.0318 | -0.0022 | ||
| US TREASURY N/B 01/32 4.375 / DBT (US91282CMK44) | 1.13 | 0.63 | 0.0314 | -0.0012 | ||
| US797440BZ64 / 圣地亚哥天然气电力公司，VVV 系列 | 1.12 | 2.29 | 0.0312 | -0.0007 | ||
| FED HM LN PC POOL RA9541 FR 07/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133KRS626) | 1.10 | -0.81 | 0.0307 | -0.0017 | ||
| US90276RBC16 / 瑞银商业抵押信托，2017-C4 系列，ASB 级 | 1.10 | -11.66 | 0.0307 | -0.0056 | ||
| US64129KBE64 / 纽伯格伯曼 CLO XV | 1.09 | -21.59 | 0.0305 | -0.0101 | ||
| US59447TXQ11 / 密歇根州 ST FIN AUTH 收入错误 12/25 固定 2.466 | 1.09 | 0.46 | 0.0305 | -0.0012 | ||
| US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 有限公司 | 1.08 | -36.20 | 0.0300 | -0.0192 | ||
| US3137H02A58 / 房地美 FHR 5104 UB | 1.07 | -2.28 | 0.0299 | -0.0021 | ||
| US38376RHB50 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2015 H22 FD | 1.06 | -13.35 | 0.0295 | -0.0061 | ||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL SECURED 144A 12/28 5.467 / DBT (US74368CBV54) | 1.04 | 0.68 | 0.0289 | -0.0011 | ||
| US63942TAA34 / NAVIENT 学生贷款信托 23-BA A1A 6.48% 03/15/2072 144A | 1.03 | -10.78 | 0.0287 | -0.0049 | ||
| US48252KAA79 / KKR CLO 21 有限公司 | 1.03 | -26.05 | 0.0286 | -0.0118 | ||
| US3128MJ4W71 / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.02 | -1.74 | 0.0284 | -0.0018 | ||
| US78436TAD81 / SBALT 2023-A A4 | 1.01 | -0.49 | 0.0283 | -0.0014 | ||
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2024 3 A4 / ABS-O (US43813YAD40) | 1.01 | 0.40 | 0.0281 | -0.0011 | ||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 1.01 | 0.30 | 0.0281 | -0.0012 | ||
| BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | 0.60 | 0.0280 | -0.0011 | ||
| ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2021 17A AR 144A / ABS-CBDO (US04942FAL31) | 1.00 | 0.40 | 0.0279 | -0.0011 | ||
| LCM LTD PARTNERSHIP LCM 36A A1R 144A / ABS-CBDO (US50190LAL27) | 1.00 | 0.10 | 0.0278 | -0.0012 | ||
| US92331LBC37 / 风险投资 CDO 有限公司 VENTR 2017 27A AR 144A | 0.97 | -42.33 | 0.0272 | -0.0221 | ||
| US80281LAQ86 / 桑坦德英国集团控股有限公司 | 0.97 | 0.83 | 0.0271 | -0.0010 | ||
| US3136AUPW57 / 房利美 REMIC | 0.95 | -8.71 | 0.0267 | -0.0038 | ||
| US61747YED31 / 摩根士丹利 | 0.95 | 1.71 | 0.0266 | -0.0007 | ||
| US13077DMN92 / 加州圣大学收入现金GR 11/27 固定 1.338 | 0.94 | 1.07 | 0.0263 | -0.0009 | ||
| FANNIE MAE FNR 2025 16 FA / ABS-MBS (US3136BU5D84) | 0.94 | -5.53 | 0.0262 | -0.0028 | ||
| MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2015 12A AR4 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) | 0.94 | -34.01 | 0.0262 | -0.0153 | ||
| US59333NT370 / 迈阿密戴德 CNTY FL SPL 义务 MIAGEN 10/28 固定 1,936 | 0.93 | 1.19 | 0.0261 | -0.0008 | ||
| US3132XV2R33 / FED HM LN PC POOL Q53483 FG 01/48 固定 3 | 0.93 | -0.75 | 0.0260 | -0.0014 | ||
| US3140QSSW21 / FNMA 30 年 5% 07/01/2053#CB6832 | 0.93 | -1.18 | 0.0258 | -0.0015 | ||
| US3133B5CB66 / FHLG 30年 2.5% 02/01/2052#QD7266 | 0.92 | -1.07 | 0.0258 | -0.0014 | ||
| EVERGY METRO EVERGY METRO / DBT (US30037DAD75) | 0.92 | 0.88 | 0.0257 | -0.0009 | ||
| US76913CBF59 / Riversside CNTY CA PENSN OBLG 县 of Riverside CA | 0.92 | 0.33 | 0.0257 | -0.0011 | ||
| US64971M4Q23 / 纽约市 纽约市过渡期 纽约市过渡期金融管理局 未来 | 0.92 | 0.33 | 0.0256 | -0.0011 | ||
| US3140QSDY42 / FNMA 泳池 CB6418 FN 05/53 固定 5 | 0.92 | -1.93 | 0.0256 | -0.0017 | ||
| US98164FAE25 / WOART 23-C A4 5.03% 11-15-29 | 0.91 | 0.00 | 0.0255 | -0.0011 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A3 144A / ABS-O (US78435VAC63) | 0.90 | -0.11 | 0.0252 | -0.0012 | ||
| US38122ND252 / 金州烟草证券化公司 | 0.90 | 1.13 | 0.0250 | -0.0008 | ||
| US90353DAW56 / 瑞银商业抵押信托 | 0.89 | -6.88 | 0.0250 | -0.0030 | ||
| US77587UAL61 / 罗马克克洛有限公司 RMRK 2017 1A A1R 144A | 0.87 | -36.96 | 0.0243 | -0.0160 | ||
| US3140XH4D62 / 房利美泳池 | 0.87 | -1.92 | 0.0243 | -0.0016 | ||
| US36262TAA16 / GPMT 2021-FL4 有限公司 | 0.87 | -2.37 | 0.0242 | -0.0017 | ||
| US126650BS86 / CVS 传递信任 传递 CE 144A 01/32 7.507 | 0.85 | -4.60 | 0.0238 | -0.0023 | ||
| US3137FUKP89 / 房地美·雷米斯 | 0.83 | -5.46 | 0.0232 | -0.0024 | ||
| US92916MAF86 / 沃亚克洛有限公司 沃亚 2017 1A A1R 144A | 0.82 | -24.75 | 0.0230 | -0.0089 | ||
| US95001NAW83 / 富国银行商业抵押信托 2018-C45 | 0.82 | -7.11 | 0.0230 | -0.0029 | ||
| P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.0229 | 0.0229 | |||
| US31418ED565 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2052#MA4623 | 0.81 | -1.57 | 0.0227 | -0.0014 | ||
| US90278PAY60 / 瑞银商业抵押信托 | 0.80 | -5.53 | 0.0224 | -0.0024 | ||
| US3133BT5Z95 / UMBS | 0.80 | -0.99 | 0.0224 | -0.0012 | ||
| US3133C5RV55 / FR QG5000 | 0.78 | -0.77 | 0.0217 | -0.0012 | ||
| US3132DWFL28 / 房地美·普尔 | 0.77 | -2.05 | 0.0214 | -0.0014 | ||
| US3140XBS685 / 房利美泳池 | 0.76 | -1.17 | 0.0212 | -0.0012 | ||
| ANCHORAGE CREDIT FUNDING LTD. ANCHF 2015 1A ARV 144A / ABS-CBDO (US033296AG97) | 0.76 | -0.79 | 0.0211 | -0.0011 | ||
| US3132DWDJ99 / 房地美·普尔 | 0.71 | -2.07 | 0.0198 | -0.0013 | ||
| US3137FUKQ62 / 房地美·雷米斯 | 0.71 | -6.70 | 0.0198 | -0.0024 | ||
| US3132DWFY49 / UMBS | 0.71 | -1.12 | 0.0198 | -0.0011 | ||
| US3140XLGV40 / 联合国FS4711 | 0.70 | -1.83 | 0.0195 | -0.0013 | ||
| US3132A5G331 / UMBS 池 | 0.70 | -2.11 | 0.0194 | -0.0013 | ||
| US90931LAA61 / 美国联合航空 2016 年 1 月 AA 级通过信托 | 0.69 | 0.58 | 0.0194 | -0.0007 | ||
| US3140MWPY61 / FN BW4938 | 0.68 | -0.73 | 0.0191 | -0.0010 | ||
| US61691NAE58 / 摩根士丹利资本 I 2017-HR2 | 0.68 | 0.89 | 0.0191 | -0.0007 | ||
| US80317LAJ26 / 萨拉纳克克洛六有限公司 | 0.64 | -14.25 | 0.0180 | -0.0039 | ||
| COLUMBIA UNIVERSITY UNSECURED 10/35 4.355 / DBT (US198643AD00) | 0.64 | 0.0180 | 0.0180 | |||
| US05369AAD37 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.60 | 0.34 | 0.0167 | -0.0007 | ||
| US768874SG56 / 河滨 CA ELEC 收入 | 0.59 | -1.17 | 0.0165 | -0.0009 | ||
| US3128MJXX32 / 房地美黄金池 | 0.58 | -1.69 | 0.0162 | -0.0010 | ||
| US88283LHT61 / 德克萨斯州（州）交通委员会国家公路基金，2010 B 系列，RB | 0.58 | -49.16 | 0.0161 | -0.0170 | ||
| US3140MVS827 / FNCL UMBS 2.5 BW4142 07-01-52 | 0.58 | -1.20 | 0.0161 | -0.0009 | ||
| FED HM LN PC POOL RA8828 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133KQYZ35) | 0.56 | -1.05 | 0.0158 | -0.0009 | ||
| US31418CYL26 / 联邦国民抵押贷款协会 | 0.55 | -2.30 | 0.0154 | -0.0011 | ||
| US982674NJ81 / 怀安多特 CNTY/堪萨斯城 KS WYAUTL 09/29 固定 1,961 | 0.55 | 0.55 | 0.0153 | -0.0006 | ||
| US11271LAE20 / 布鲁克菲尔德金融公司 | 0.54 | 0.74 | 0.0152 | -0.0005 | ||
| US3133BJPF30 / UMBS | 0.54 | -1.10 | 0.0151 | -0.0009 | ||
| US11042CAA80 / 英国航空 2021-1 A 级通行信托 | 0.53 | -1.50 | 0.0147 | -0.0009 | ||
| US3140MA2S24 / FNCL UMBS 2.5 BU8884 03-01-52 | 0.52 | -2.44 | 0.0145 | -0.0010 | ||
| US90931MAA45 / 联合航空 2016 年 1 月 A 级传递信托 | 0.52 | 0.58 | 0.0145 | -0.0006 | ||
| FED HM LN PC POOL QE1488 FR 04/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133BAUM17) | 0.52 | -1.15 | 0.0145 | -0.0008 | ||
| US14315LAA26 / 凯雷全球市场策略 CLO 2014-3-R Ltd | 0.51 | -40.16 | 0.0144 | -0.0107 | ||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZ SFAST 2024 1A A4 144A / ABS-O (US78435VAD47) | 0.51 | 0.40 | 0.0142 | -0.0006 | ||
| US08161CAF86 / 基准抵押贷款信托 BMARK 2018 B2 ASB | 0.50 | -10.97 | 0.0138 | -0.0024 | ||
| TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) | 0.49 | -3.19 | 0.0136 | -0.0011 | ||
| US3140XLVT29 / 房利美泳池 | 0.48 | -2.23 | 0.0135 | -0.0009 | ||
| US05609CAA53 / BX 商业抵押信托 2021-21M | 0.48 | -55.56 | 0.0133 | -0.0180 | ||
| US61690FAM59 / 摩根士丹利美银美林信托 2015-C22 | 0.47 | -60.20 | 0.0130 | -0.0211 | ||
| US31418D4Y57 / FNMA，30 年 | 0.46 | -2.56 | 0.0128 | -0.0009 | ||
| US3140MJ4S15 / FNCL UMBS 2.5 BV5332 04-01-52 | 0.46 | -1.93 | 0.0128 | -0.0008 | ||
| US70410DAC20 / PAWNEEE 设备应收账款系列 2022 1 LLC | 0.45 | -44.99 | 0.0126 | -0.0113 | ||
| US3132XTQZ46 / FED HM LN PC POOL Q51371 FG 10/47 固定 3 | 0.45 | -2.83 | 0.0125 | -0.0009 | ||
| FED HM LN PC POOL QE9261 FR 09/52 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133BKJE02) | 0.45 | -0.67 | 0.0125 | -0.0007 | ||
| US3140MEBV70 / FNMA 30 年 4% 09/01/2052#BV0951 | 0.45 | -0.67 | 0.0124 | -0.0006 | ||
| US78449VAC00 / 中小企业私人教育贷款信托 2020-PT-A | 0.44 | -7.22 | 0.0122 | -0.0015 | ||
| US3140QPSK44 / 房利美 POOL UMBS P#CB4121 4.00000000 | 0.42 | -2.57 | 0.0117 | -0.0008 | ||
| SUTTER HEALTH UNSECURED 08/35 5.537 / DBT (US86944BAQ68) | 0.41 | 0.0115 | 0.0115 | |||
| US3133B7XK92 / 房地美泳池 FR QD9682 | 0.41 | -15.56 | 0.0114 | -0.0027 | ||
| US3132Y3EW08 / FED HM LN PC POOL Q59148 FG 10/48 固定 4.5 | 0.41 | -0.98 | 0.0113 | -0.0006 | ||
| US3140QP2M86 / 房利美泳池 | 0.40 | -0.74 | 0.0113 | -0.0006 | ||
| US3140MHH779 / UMBS | 0.40 | -0.98 | 0.0113 | -0.0006 | ||
| US46644YAU47 / JPMBB 商业抵押证券信托 2015-C31 | 0.38 | -67.25 | 0.0105 | -0.0230 | ||
| US38376RQ331 / GNMA_17-H03 | 0.35 | -8.64 | 0.0098 | -0.0014 | ||
| FED HM LN PC POOL QD4256 FR 01/52 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133B1WR84) | 0.34 | -1.16 | 0.0095 | -0.0005 | ||
| US3136ARPM47 / 房利美 FNR 2016 11 CF | 0.34 | -3.46 | 0.0094 | -0.0007 | ||
| US3132L9F597 / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.33 | -0.90 | 0.0093 | -0.0005 | ||
| US3140MWMV59 / 联合国 BW4871 | 0.32 | -0.94 | 0.0088 | -0.0005 | ||
| US31418EKS80 / FNMA 30年 4% 11/01/2052#MA4804 | 0.32 | -1.86 | 0.0088 | -0.0006 | ||
| US3140XGY450 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.31 | -1.59 | 0.0086 | -0.0005 | ||
| US3133BNAY95 / 房地美·普尔 | 0.30 | -0.98 | 0.0085 | -0.0005 | ||
| ACDVF4 / 加拿大航空 2015 年 2 月 AA 级通行信托 | 0.30 | -4.43 | 0.0085 | -0.0008 | ||
| FED HM LN PC POOL QC0373 FR 04/51 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133AJMW09) | 0.30 | -0.67 | 0.0083 | -0.0005 | ||
| US3136AQKY56 / 房利美 FNR 2015 79 FE | 0.30 | -3.91 | 0.0083 | -0.0007 | ||
| US31418EE225 / 房利美泳池 | 0.29 | -2.37 | 0.0081 | -0.0006 | ||
| US3138WPG249 / 房利美泳池 | 0.28 | -3.09 | 0.0079 | -0.0006 | ||
| US3138WAPY77 / FNMA 泳池 AS1338 FN 12/43 固定 5 | 0.28 | -1.40 | 0.0079 | -0.0005 | ||
| US63941BAC90 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-A | 0.27 | -21.26 | 0.0077 | -0.0025 | ||
| US61255QAJ58 / 蒙特利 PK 作为强制性养老金 | 0.27 | 1.51 | 0.0075 | -0.0002 | ||
| US3132Y0NH90 / 房地美黄金池 | 0.27 | -1.11 | 0.0075 | -0.0004 | ||
| US48251JAL70 / KKR CLO 18 有限公司 | 0.27 | -32.66 | 0.0075 | -0.0041 | ||
| US3140QNHF20 / 房利美泳池 | 0.26 | -4.38 | 0.0073 | -0.0007 | ||
| US3132XWFR77 / FED HM LN PC POOL Q53775 FG 01/48 固定 3 | 0.26 | -0.78 | 0.0071 | -0.0004 | ||
| US38375B4Y56 / GNMA，2013-H16 系列，FA 级 | 0.25 | -13.38 | 0.0069 | -0.0014 | ||
| US3132DWF810 / FNCL UMBS 2.5 SD8291 11-01-52 | 0.24 | -5.60 | 0.0066 | -0.0007 | ||
| US61255QAG10 / 蒙特利 PK CA PENSN OBLIG MTPGEN 06/28 固定 1.63 | 0.23 | 1.30 | 0.0065 | -0.0002 | ||
| US61767FAY79 / 摩根士丹利资本 I 信托 2016-UB11 MSC 2016-UB11 ASB | 0.23 | -25.32 | 0.0064 | -0.0025 | ||
| US46643GAE08 / JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C24 | 0.23 | -4.24 | 0.0063 | -0.0006 | ||
| US38376RMX16 / GNMA_15-H31 | 0.22 | 0.46 | 0.0061 | -0.0003 | ||
| US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 | 0.22 | -2.26 | 0.0061 | -0.0004 | ||
| US3133AJN906 / 房地美·普尔 | 0.22 | -1.37 | 0.0060 | -0.0004 | ||
| FED HM LN PC POOL RJ0147 FR 09/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3142GQEV04) | 0.21 | -0.95 | 0.0059 | -0.0003 | ||
| US31398NKX11 / 房利美 FNR 2010 107 KF | 0.21 | -5.50 | 0.0058 | -0.0006 | ||
| US3133BH4K98 / 房地美·普尔 | 0.20 | -0.98 | 0.0057 | -0.0003 | ||
| US3140XCUS55 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.20 | -1.97 | 0.0056 | -0.0004 | ||
| US3138EQM581 / 房利美泳池 | 0.20 | -2.97 | 0.0055 | -0.0004 | ||
| US3138W94X50 / 房利美泳池 | 0.19 | -0.52 | 0.0054 | -0.0003 | ||
| US3128MJ2B52 / 房地美黄金池 | 0.17 | -1.70 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US3140X8C964 / 房利美泳池 | 0.17 | -2.26 | 0.0049 | -0.0003 | ||
| US3136AQWE64 / 房利美 REMICS | 0.17 | -4.47 | 0.0048 | -0.0004 | ||
| US3137A9HT60 / 房地美·雷米斯 | 0.17 | -2.86 | 0.0048 | -0.0004 | ||
| US3137A9HU34 / 房地美 FHR 3843 FG | 0.17 | -2.86 | 0.0048 | -0.0004 | ||
| US3140QCQ905 / 房利美泳池 | 0.14 | -2.05 | 0.0040 | -0.0002 | ||
| US3137BEH494 / 房地美·雷米斯 | 0.14 | -3.57 | 0.0038 | -0.0003 | ||
| US3140KEYF91 / 房利美泳池 | 0.14 | -3.57 | 0.0038 | -0.0003 | ||
| US3136AT6Z24 / 房利美 REMICS | 0.13 | -4.96 | 0.0038 | -0.0004 | ||
| US3136AUAW13 / 房利美 FNR 2016 82 FM | 0.13 | -6.47 | 0.0036 | -0.0004 | ||
| US3138EN6K06 / 房利美泳池 | 0.13 | -2.31 | 0.0036 | -0.0003 | ||
| US31398RXN06 / FNMA、REMIC、系列 2010-58、FY 级 | 0.12 | -2.40 | 0.0034 | -0.0002 | ||
| US3140QRUK71 / FN CB5985 | 0.12 | -1.64 | 0.0034 | -0.0002 | ||
| US3138EP2Y90 / 房利美泳池 | 0.12 | -4.00 | 0.0034 | -0.0003 | ||
| US3138ENQF92 / 房利美泳池 | 0.12 | -2.48 | 0.0033 | -0.0002 | ||
| US38376RHR03 / GNMA，2015-H27 系列，FA 级 | 0.11 | -19.72 | 0.0032 | -0.0010 | ||
| US3140X7TX76 / 房利美泳池 | 0.11 | -1.74 | 0.0032 | -0.0002 | ||
| US31396V5C86 / 房利美 REMICS SER 2007-50 CL FN V/R 1.94800000 | 0.11 | -4.42 | 0.0030 | -0.0003 | ||
| RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-4Y* CME / DIR (EZ2F419XN3M4) | 0.11 | -49.52 | 0.0029 | -0.0031 | ||
| US3138Y63F99 / 房利美泳池 | 0.10 | -4.59 | 0.0029 | -0.0003 | ||
| US31410KJE55 / 房利美泳池 | 0.10 | -3.74 | 0.0029 | -0.0002 | ||
| US917542QV70 / 犹他州圣 | 0.10 | 0.00 | 0.0027 | -0.0001 | ||
| FED HM LN PC POOL QB1701 FR 08/50 FIXED 3 / ABS-MBS (US3133A73J62) | 0.10 | -2.02 | 0.0027 | -0.0002 | ||
| US46646RAK95 / JPMDB 商业抵押证券信托 2016-C4 | 0.09 | -13.21 | 0.0026 | -0.0005 | ||
| US3140KPDZ32 / 房利美泳池 | 0.09 | -2.20 | 0.0025 | -0.0002 | ||
| US31418EVM91 / 房利美泳池 | 0.09 | -15.38 | 0.0025 | -0.0006 | ||
| US31418RRF00 / FNMA 30年 5.0% 05/01/2040#AD4085 | 0.08 | -1.22 | 0.0023 | -0.0001 | ||
| US31418U4W12 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.67 | 0.0021 | -0.0001 | ||
| US3128MJ5B26 / 房地美金池 FG G08841 | 0.07 | -1.35 | 0.0020 | -0.0001 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) | 0.07 | 7.46 | 0.0020 | 0.0001 | ||
| US38376RSG29 / 政府全国抵押贷款协会 SER 2016-H06 CL FD V/R 2.91725000 | 0.07 | -20.22 | 0.0020 | -0.0006 | ||
| US3128MJUR90 / 房地美黄金池 | 0.07 | -2.90 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31416TYN35 / FNMA 30年 5.0% 01/07/2039#AA9716 | 0.07 | 0.00 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US31405MA645 / 房利美泳池 FN 793029 | 0.07 | -2.90 | 0.0019 | -0.0001 | ||
| US3136ASK880 / 房利美 FNR 2016 40 OF | 0.07 | -5.80 | 0.0018 | -0.0002 | ||
| US31419AE452 / 房利美泳池 | 0.07 | -2.99 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3138LNGZ83 / 房利美 POOL UMBS P#AN9215 3.43000000 | 0.06 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | ||
| US3138WAA236 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 | 0.06 | -11.27 | 0.0018 | -0.0003 | ||
| US38375UBF66 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.06 | -13.89 | 0.0017 | -0.0004 | ||
| US3138E26J95 / FNMA 泳池 AJ9872 FN 01/42 固定 5 | 0.06 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | ||
| US3132DQJG29 / FR SD2963 | 0.06 | -1.75 | 0.0016 | -0.0001 | ||
| US3138WAXY85 / 房利美泳池 | 0.05 | -1.85 | 0.0015 | -0.0001 | ||
| US3138WCBK85 / FNMA 泳池 AS2741 FN 06/44 固定 5 | 0.05 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US3140QPSG32 / 房利美泳池 | 0.05 | -2.17 | 0.0013 | -0.0001 | ||
| US31415ARP83 / FNMA 泳池 981194 FN 04/38 固定 5.5 | 0.04 | -2.27 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US3128MJXR63 / 房地美黄金池 | 0.04 | -2.33 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US3137AA3B72 / 房地美 FHR 3838 PF | 0.04 | 0.00 | 0.0012 | -0.0001 | ||
| US3132DQYN05 / UMBS | 0.04 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | ||
| US3133BSDF66 / 房地美·普尔 | 0.04 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US3137A0MZ56 / 房地美 FHR 3688 NF | 0.04 | -2.70 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US3138WCBJ13 / FNMA 泳池 AS2740 FN 06/44 固定 5 | 0.03 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | ||
| US31418W5L02 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| EZRRBYCX3652 / 波音公司/SNR S* ICE | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US31407Y6T10 / FNMA 泳池 845182 FN 11/35 固定 5.5 | 0.03 | -3.03 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US12591QAR39 / 商业抵押信托，2014 系列-UBS4，A5 级 | 0.03 | -37.50 | 0.0009 | -0.0006 | ||
| US31418MML36 / FNMA 泳池 AD0362 FN 10/39 固定 VAR | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3140MF2S15 / FNCL UMBS 2.5 BV2584 07-01-52 | 0.03 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | ||
| US3128MJ2R05 / 房地美黄金池 | 0.03 | -3.23 | 0.0009 | -0.0001 | ||
| US31414QPG63 / FNMA 泳池 973023 FN 03/38 固定 5 | 0.03 | -3.33 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US3140KHPF24 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31410G2B80 / FNMA 泳池 889170 FN 02/38 固定 VAR | 0.03 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | ||
| US31410LNY47 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.70 | 0.0007 | -0.0001 | ||
| US3140L8MQ01 / 房利美泳池 | 0.03 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US31416JYL96 / FNMA 泳池 AA1614 FN 01/39 固定 5.5 | 0.03 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| US3138EGRE67 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#AL0484 5.50000000 | 0.02 | -4.00 | 0.0007 | -0.0000 | ||
| FED HM LN PC POOL QH3374 FR 10/53 FIXED 2.5 / ABS-MBS (US3133CFXB03) | 0.02 | -4.35 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3133KQT972 / UMBS | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US31412S3D54 / FNMA 泳池 933796 FN 05/38 固定 5.5 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3140QHNG60 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.55 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US31418EAN04 / 联合国 MA4512 | 0.02 | -4.55 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US3140MF4U43 / 房利美泳池 | 0.02 | 0.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| EZBLK0RXQ2F2 / AT&T INC SNR S* ICE | 0.02 | -42.86 | 0.0006 | -0.0005 | ||
| US31407U2C03 / 房利美泳池 | 0.02 | -4.76 | 0.0006 | -0.0001 | ||
| US31418P7G43 / FNMA 泳池 AD2694 FN 05/40 固定 5 | 0.02 | -5.00 | 0.0006 | -0.0000 | ||
| US95000FAU03 / 富国银行商业抵押信托 2016-C35 | 0.02 | -43.75 | 0.0005 | -0.0004 | ||
| US31394CTW28 / 房利美 FNR 2005 21 FM | 0.02 | -5.26 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3138EH6E71 / 房利美泳池 | 0.02 | -5.26 | 0.0005 | -0.0000 | ||
| US3133BBKZ13 / FHLG 30年 2.5% 05/01/2052# | 0.02 | -20.00 | 0.0005 | -0.0001 | ||
| US31371NYW90 / 房利美泳池 | 0.01 | -6.67 | 0.0004 | -0.0001 | ||
| US3138EBFR12 / FNMA 泳池 AK6475 FN 02/42 固定 5 | 0.01 | -7.14 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3128MJYY06 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US3138A7YK84 / FNMA 泳池 AH6113 FN 03/41 固定 5.5 | 0.01 | 0.00 | 0.0004 | -0.0000 | ||
| US12657VAA08 / CSWF 2021-SOP2 | 0.01 | -85.71 | 0.0004 | -0.0021 | ||
| US3132XUR312 / FED HM LN PC POOL Q52305 FG 11/47 固定 3 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | |||
| US38375UBR05 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2013 H24 FB | 0.01 | -27.27 | 0.0002 | -0.0001 | ||
| US38376RRJ76 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31371NQJ71 / 房利美泳池 | 0.01 | -14.29 | 0.0002 | -0.0000 | ||
| US31371M5Q66 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#256555 5.50000000 | 0.01 | -16.67 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US31396AJG04 / 房地美 FHR 3034 FL | 0.01 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZHQ4Q1W91G8) | 0.00 | -25.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||
| US3138LMVK66 / 房利美 POOL UMBS P#AN8717 3.02000000 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US38376RKZ81 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US38376RXJ03 / GNMA，2016-H17 系列，FM 级 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US31371MMM63 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) | -0.10 | -0.0027 | -0.0027 | |||
| RFR USD SOFR/3.62000 02/14/25-5Y LCH / DIR (EZMDBB3P1KY1) | -0.44 | -371.17 | -0.0124 | -0.0171 | ||
| RFR USD SOFR/4.01150 02/14/25-10Y LCH / DIR (EZSQMTV543V9) | -1.04 | 31.82 | -0.0292 | -0.0060 | ||
| RFR USD SOFR/3.80000 09/05/23-5Y LCH / DIR (EZ5N3TF4YV54) | -1.10 | -9,241.67 | -0.0306 | -0.0310 | ||
| RFR USD SOFR/3.75000 09/02/25-7Y* LCH / DIR (000000000) | -2.14 | -0.0598 | -0.0598 |
