基本统计
投资组合价值 $ 4,249,868,179
当前头寸 2,050
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PLRIX - PIMCO 机构长期总回报基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 2,050。 最新的投资组合价值计算为$4,249,868,179美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) . PLRIX - PIMCO Long Duration Total Return Fund Institutional的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , U.S. Treasury Bonds (US:US912810TA60) , Us Treasury Bond (US:US912810SF66) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
241.44 11.2323 6.6976
81.99 3.8143 1.2897
81.99 3.8143 1.2897
81.99 3.8143 1.2897
55.24 2.5698 1.2713
34.38 1.5995 1.1094
14.70 0.6837 0.6837
14.70 0.6837 0.6837
14.70 0.6837 0.6837
14.36 0.6680 0.6680
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-114.47 -5.3254 -5.3254
-114.47 -5.3254 -5.3254
-109.02 -5.0720 -5.0720
-109.02 -5.0720 -5.0720
-82.76 -3.8502 -3.8502
-82.76 -3.8502 -3.8502
-40.23 -1.8717 -1.8717
9.18 0.4272 -1.5075
4.81 0.2236 -1.0023
4.81 0.2236 -1.0023
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US912810SW99 / 美国国库券/债券 273.67 -1.98 12.7316 0.3293
US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 241.44 116.01 11.2323 6.6976
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 100.72 -2.21 4.6856 0.1101
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 100.72 -2.21 4.6856 0.1101
US TREASURY N/B 08/44 4.125 / DBT (US912810UD80) 100.72 -2.21 4.6856 0.1101
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) 81.99 44.27 3.8143 1.2897
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) 81.99 44.27 3.8143 1.2897
US TREASURY N/B 02/45 4.75 / DBT (US912810UJ50) 81.99 44.27 3.8143 1.2897
US912810TA60 / 美国国债 65.76 -2.05 3.0592 0.0768
US912810SF66 / 美国国债 65.62 -2.56 3.0530 0.0612
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 58.48 -1.84 2.7206 0.0739
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 55.24 88.98 2.5698 1.2713
US912810TK43 / 美国国债 51.51 -2.10 2.3965 0.0590
US9128337V62 / 美国财政部剥离债券 49.15 1.20 2.2864 0.1291
US91282CEZ05 / 美国国债通胀挂钩票据 46.05 0.91 2.1424 0.1152
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 45.73 -2.23 2.1274 0.0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 45.73 -2.23 2.1274 0.0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 45.73 -2.23 2.1274 0.0496
US TREASURY N/B 11/44 4.625 / DBT (US912810UF39) 45.73 -2.23 2.1274 0.0496
US91282CGK18 / 美国国债通胀挂钩票据 43.31 0.74 2.0149 0.1050
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 40.26 0.30 1.8729 0.0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 40.26 0.30 1.8729 0.0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 40.26 0.30 1.8729 0.0899
TSY INFL IX N/B 01/34 1.75 / DBT (US91282CJY84) 40.26 0.30 1.8729 0.0899
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 40.12 13.84 1.8664 0.3009
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 40.12 13.84 1.8664 0.3009
US21H0406817 / 吉利美 38.79 -20.61 1.8048 0.2606
US912810ST60 / 国债 35.40 -1.99 1.6469 0.0424
US01F0506844 / UMBS 待定 34.38 184.60 1.5995 1.1094
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 33.40 8.02 1.5538 0.1803
US912810SU34 / 美国国库券/债券 29.45 -3.12 1.3700 0.0197
US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 29.34 -36.67 1.3652 -0.6932
US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 24.87 1.14 1.1569 0.0646
US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 24.15 6.77 1.1234 0.1187
US912833Y388 / 条带 11/36 0.00000 22.53 0.37 1.0480 0.0510
US9128334Y39 / 美国财政部剥离债券 22.24 1.07 1.0346 0.0571
US912833X885 / 美国国库券优惠券 21.09 0.88 0.9812 0.0524
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 20.45 83.40 0.9512 0.4559
US912810QZ49 / 美国国债 Bds 债券 19.80 -2.02 0.9211 0.0234
US21H0426799 / 吉利美 19.43 0.69 0.9041 0.1211
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 19.23 -2.60 0.8946 0.0175
US101137AL15 / 波士顿科学公司 7.375% 优先票据 01/15/40 15.47 -0.01 0.7196 0.0324
5831 / 静冈金融集团 14.99 1.76 0.6975 0.0430
5831 / 静冈金融集团 14.99 1.76 0.6975 0.0430
5831 / 静冈金融集团 14.99 1.76 0.6975 0.0430
US05571AAS42 / BPCE SA 14.78 0.88 0.6878 0.0367
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 14.70 0.6837 0.6837
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 14.70 0.6837 0.6837
US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 14.70 0.6837 0.6837
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 14.36 0.6680 0.6680
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 14.36 0.6680 0.6680
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 14.36 0.6680 0.6680
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) 13.59 7.72 0.6322 0.0718
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) 13.59 7.72 0.6322 0.0718
RFRF USD SOFR/2.33000 10/25/23-30Y CME / DIR (EZF048P6G9L5) 13.59 7.72 0.6322 0.0718
US912810SL35 / 美国国库券/债券 12.94 -2.94 0.6022 0.0097
ES00000124H4 / 西班牙政府债券 12.33 10.73 0.5735 0.0789
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 11.37 -2.20 0.5291 0.0125
US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 11.29 -2.24 0.5251 0.0122
US912810RJ97 / 美国国债 Bds 债券 11.05 -2.26 0.5143 0.0118
5831 / 静冈金融集团 10.99 -2.74 0.5111 0.0093
5831 / 静冈金融集团 10.99 -2.74 0.5111 0.0093
5831 / 静冈金融集团 10.99 -2.74 0.5111 0.0093
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 10.93 -2.36 0.5085 0.0112
US30251BAE83 / FMR有限责任公司 10.73 -1.61 0.4993 0.0147
US42217KBB17 / 医疗保健房地产投资信托 Hcn 5.125 03/15/43 9.87 0.17 0.4593 0.0214
US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 9.59 0.4461 0.4461
US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 9.47 -2.34 0.4406 0.0098
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 9.20 0.4280 0.4280
US21H0406734 / 吉利美 9.18 -80.74 0.4272 -1.5075
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) 8.77 6.14 0.4079 0.0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) 8.77 6.14 0.4079 0.0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) 8.77 6.14 0.4079 0.0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) 8.77 6.14 0.4079 0.0409
OIS USD SOFR/1.75000 12/15/21-30Y CME / DIR (EZF57987L8X1) 8.77 6.14 0.4079 0.0409
US91086QAZ19 / 墨西哥政府国际债券 8.23 0.49 0.3830 0.0191
US912810TS78 / 美国国库券/债券 8.13 -2.15 0.3783 0.0091
US456837BH52 / 荷兰国际集团 8.10 -10.42 0.3770 -0.0248
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 8.04 1.36 0.3742 0.0523
US626207YF57 / 格鲁吉亚市政电力局 8.01 -2.70 0.3728 0.0070
XS2364199674 / 罗马尼亚政府国际债券 7.90 11.86 0.3676 0.0538
US05377RHM97 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC 7.64 0.14 0.3556 0.0165
US797440BW34 / 圣地亚哥天然气电力公司 7.32 -1.38 0.3404 0.0108
US912810TC27 / 美国国库券/债券 7.22 -2.10 0.3361 0.0083
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) 7.20 1.05 0.3352 0.0184
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) 7.20 1.05 0.3352 0.0184
INVITATION HOMES TRUST IHSFR 2024 SFR1 A 144A / ABS-MBS (US46188DAA63) 7.20 1.05 0.3352 0.0184
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7) 7.12 -12.71 0.3311 -0.0311
RFRF USD SF+26.161/1.4* 07/21/21-10Y LCH / DIR (EZZMCMLRYMY7) 7.12 -12.71 0.3311 -0.0311
US23636AAR23 / 丹麦银行 7.08 -3.48 0.3295 0.0035
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 7.01 0.81 0.3261 0.0172
US54251PAD96 / 长滩抵押贷款信托 2006 年 5 月 6.97 -0.77 0.3241 0.0122
US909319AA30 / 联合航空 2013 年 1 月 A 级传递信托 6.93 0.27 0.3224 0.0154
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 6.81 1.98 0.3168 0.0201
US38239KAA60 / 古德曼美国金融四有限责任公司 6.76 0.12 0.3147 0.0146
US29273RBL24 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 6.53 -0.24 0.3040 0.0130
US695114CT39 / 太平洋公司 6.37 -0.84 0.2961 0.0110
US780097BG51 / 国民西敏寺集团有限公司 6.36 -13.01 0.2961 -0.0289
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 6.29 1.80 0.2925 0.0181
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 6.29 1.80 0.2925 0.0181
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 6.29 1.80 0.2925 0.0181
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 6.29 1.80 0.2925 0.0181
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 6.29 1.80 0.2925 0.0181
US63861VAJ61 / 全国建房协会 6.26 -13.03 0.2910 -0.0285
US91087BAN01 / 墨西哥政府国际债券 6.21 1.52 0.2889 0.0172
US345397C924 / 福特汽车信贷有限公司 6.10 0.63 0.2838 0.0145
US80281LAS43 / 英国桑坦德银行集团控股有限公司 6.05 -0.43 0.2814 0.0115
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.2786 0.2786
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.2786 0.2786
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.2786 0.2786
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 5.99 0.2786 0.2786
US025932AL88 / 美国金融集团公司/俄亥俄州 5.98 -2.70 0.2784 0.0052
TELECOM SERBIA EUR TERM LOAN A / LON (BA0005336) 5.85 7.20 0.2722 0.0297
US63861CAE93 / 国星抵押控股公司 5.79 1.58 0.2695 0.0162
MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） 5.78 4.88 0.2691 0.0241
US14314CAA36 / 凯雷金融有限责任公司 5.71 -1.94 0.2658 0.0070
US29273RAF64 / 能源转移 6.625% 优先票据 10/15/36 5.61 0.36 0.2612 0.0127
US87166PAL58 / SYNIT 23-A2 A 5.74% 10-15-29/26 5.60 -0.18 0.2606 0.0113
US12668KAE38 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 5 2A4 5.55 -2.18 0.2584 0.0061
US68389XBY04 / 甲骨文公司 5.52 0.27 0.2569 0.0122
US880451AU37 / 田纳西州天然气管道公司债券 7.625% 04/01/37 5.49 -0.13 0.2553 0.0112
US902613AH15 / 瑞银集团 5.42 -14.34 0.2520 -0.0289
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) 5.42 6.57 0.2520 0.0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) 5.42 6.57 0.2520 0.0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) 5.42 6.57 0.2520 0.0262
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A AR 144A / ABS-CBDO (XS3020835339) 5.42 6.57 0.2520 0.0262
XS2363250833 / Gazprom PJSC 通过 Gaz Finance PLC 5.40 7.14 0.2512 0.0273
US38141GYB49 / 高盛集团公司/ 5.33 1.79 0.2482 0.0154
US01F0406854 / UMBS 待定 5.20 -191.35 0.2417 0.4725
US210385AC48 / 星座能源发电有限责任公司 5.18 2.11 0.2412 0.0157
US904678AY53 / 联合信贷银行 5.17 1.75 0.2403 0.0148
US912833Z526 / 条带 08/37 0.00000 5.11 0.22 0.2378 0.0112
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) 5.11 0.2377 0.2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) 5.11 0.2377 0.2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) 5.11 0.2377 0.2377
BMO MORTGAGE TRUST BMO 2025 5C11 A2 / ABS-MBS (US096941AB56) 5.11 0.2377 0.2377
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) 5.09 -2.15 0.2368 0.0057
CHILE ELECTRICITY LUX GOVT GUARANT 144A 10/35 5.58 / DBT (US16882LAA08) 5.09 -2.15 0.2368 0.0057
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US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7.5% 优先票据 7/1/38 4.74 0.40 0.2204 0.0108
US665772CQ04 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 4.73 0.49 0.2200 0.0110
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US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 4.65 -3.52 0.2166 0.0022
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US11135FBL40 / 博通公司 4.60 -20.21 0.2141 -0.0421
US71654QDP46 / 墨西哥石油公司 4.58 2.76 0.2129 0.0151
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US93363DAB38 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2006-AR9 信托 4.57 -0.57 0.2127 0.0084
US00206RLV23 / 美国电话电报公司 4.52 -0.53 0.2103 0.0084
US79467BDG77 / 销售税证券化公司 4.50 1.40 0.2092 0.0122
US91324PEX69 / 联合健康集团公司 4.46 -1.41 0.2075 0.0065
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US256141AB88 / 医生共同保险 REGD 144A P/P 4.50000000 4.45 2.41 0.2072 0.0140
US33939HAA77 / FLEX 中间控股有限责任公司 4.45 0.91 0.2069 0.0111
US11272BAA17 / 布鲁克菲尔德金融公司英国公司 4.42 0.91 0.2054 0.0111
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US08160JAE73 / 基准 2019-B9 抵押信托 4.38 1.01 0.2040 0.0112
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US64135DAA37 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd.，系列 2022-47A，A 类 4.30 0.23 0.2001 0.0095
US12803RAC88 / 储蓄银行 4.29 1.11 0.1994 0.0111
US26442UAQ76 / 杜克能源进步有限责任公司 4.24 1.39 0.1970 0.0115
FORD AUTO SECURITIZATION TRUST FASTR 2024 AA A2 144A / ABS-O (CA345214BJ84) 4.21 -0.96 0.1958 0.0070
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US880451AW92 / 田纳西州天然气管道公司票据 8.375% 06/15/32 4.18 0.31 0.1944 0.0093
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NATIONAL SECS CLEARING SR UNSECURED 144A 06/29 4.9 / DBT (US637639AM77) 4.10 0.79 0.1906 0.0100
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US05541VAF31 / BG能源资本有限公司 4.07 -0.49 0.1893 0.0077
US87162WAF77 / TD SYNNEX 公司 4.06 0.92 0.1890 0.0102
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% 优先票据 03/01/31 4.03 0.95 0.1876 0.0101
US12636GAA94 / COMM 2016-667M 抵押信托 4.00 6.10 0.1860 0.0186
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ILGOV / 财政部，Shachar - 公司债券/票据 3.93 11.46 0.1828 0.0262
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US404119CK30 / 公司备注 3.69 2.05 0.1717 0.0110
US76209PAC77 / RGA 全球资助 3.67 0.25 0.1709 0.0081
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US87264ABY01 / T-MOBILE 美国公司 3.60 -0.39 0.1677 0.0069
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ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3Q28) 3.60 -21.71 0.1674 -0.0368
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US03939AAA51 / 拱峰资本集团有限公司 3.58 0.31 0.1663 0.0080
US92857WBS89 / 沃达丰集团 3.57 0.91 0.1659 0.0089
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US87612GAD34 / 塔加资源公司 3.49 -1.30 0.1625 0.0053
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US22550L2M24 / 瑞士信贷银行/纽约纽约 3.45 0.17 0.1606 0.0075
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WOODSIDE FINANCE LTD WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AR40) 3.15 -0.22 0.1465 0.0063
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CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) 3.00 -0.07 0.1396 0.0062
CAPITAL STREET MASTER TRUST CAPST 2024 1 A 144A / ABS-O (US14051LAA08) 3.00 -0.07 0.1396 0.0062
US054561AM77 / AXA Equitable Holdings I SR 无抵押 04/48 5 3.00 -1.64 0.1394 0.0041
US638612AM35 / 全国金融服务公司 2.99 -1.25 0.1391 0.0046
US89054XAD75 / 黄玉太阳能农场有限责任公司 2.98 -3.28 0.1387 0.0018
5831 / 静冈金融集团 2.96 0.1379 0.1379
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5831 / 静冈金融集团 2.96 0.1379 0.1379
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MX0SGO0000F0 / 墨西哥乌迪博诺 2.95 11.39 0.1374 0.0196
WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/31 VAR / DBT (US975660AB76) 2.94 0.20 0.1370 0.0064
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XS2586739729 / 荷兰帝国品牌金融有限公司 2.93 9.64 0.1365 0.0176
IL0011920878 / 以色列贴现银行有限公司 2.90 0.00 0.1351 0.0061
US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 2.90 4.69 0.1351 0.0119
HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ADD63) 2.87 1.60 0.1333 0.0080
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US65364UAE64 / 尼亚加拉莫霍克电力公司 2.85 -0.59 0.1325 0.0052
US023771R919 / 美国航空 2016-3 AA 级通过信任 2.83 -3.80 0.1318 0.0010
US748940AA13 / 住宅信用贷款，RALI 2006 QS7 A1 2.82 -2.86 0.1312 0.0023
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US92564RAL96 / VICI 地产 LP / VICI Note Co., Inc. 2.81 1.26 0.1306 0.0074
US20281PNE87 / CMWLTH FING AUTH PA 2.79 -1.14 0.1296 0.0045
US65473PAN50 / 尼源公司 2.79 -26.42 0.1296 -0.0386
US29365TAK07 / 德克萨斯州恩特吉公司 2.76 1.69 0.1286 0.0078
US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 2.75 -2.13 0.1281 0.0031
US68389XCB91 / 甲骨文公司 2.75 1.14 0.1279 0.0072
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US12505BAG59 / 世邦魏理仕服务公司 2.74 0.70 0.1274 0.0066
CAPE LOOKOUT RE LTD UNSECURED 144A 04/27 VAR / DBT (US13947LAF94) 2.74 -1.33 0.1274 0.0041
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BP CAPITAL MARKETS B.V. 09/31 3.36 / DBT (XS2902720171) 2.73 10.42 0.1272 0.0172
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US404119BY43 / HCA公司 2.73 1.34 0.1270 0.0073
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.72 1.38 0.1268 0.0074
US14019TAA43 / 资本农场信贷 ACA 2.70 0.00 2.71 0.04 0.1262 0.0057
US309601AE28 / 农民保险交易所 2.70 0.67 0.1257 0.0065
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 2.69 -1.36 0.1252 0.0040
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US462613AP51 / 公司备注 2.69 0.86 0.1251 0.0067
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 2.68 0.1248 0.1248
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US12513GBJ76 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 2.67 1.83 0.1243 0.0077
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US46115HBV87 / 联合圣保罗银行 2.66 -51.80 0.1237 -0.1213
US225401AT54 / 瑞士信贷集团 2.65 -26.38 0.1233 -0.0366
US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 2.63 -0.08 0.1223 0.0054
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.61 1.44 0.1214 0.0071
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 2.61 1.44 0.1214 0.0071
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URSA RE LTD UNSECURED 144A 12/26 VAR / DBT (US90323WAP59) 2.58 -0.77 0.1199 0.0045
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US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 2.57 -83.68 0.1197 -0.5808
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XS0765596357 / 摩根士丹利 2.57 3.42 0.1195 0.0092
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US733174AL01 / 流行公司 2.55 2.45 0.1187 0.0081
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 2.54 1.89 0.1182 0.0074
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 2.52 0.88 0.1173 0.0063
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US64828XAA19 / 新住宅抵押贷款信托 2020-RPL1 SER 2020-RPL1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.75000000 2.49 -4.16 0.1159 0.0005
US045054AR41 / 阿什泰德资本公司 2.49 2.14 0.1157 0.0075
US35640YAK38 / 自由抵押贷款公司 2.47 0.08 0.1151 0.0053
US36245YAW49 / GSAMP 信托 2007 年上半年 2.45 -1.92 0.1140 0.0030
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2020 3A A1R 144A / ABS-CBDO (US83615CAL00) 2.45 -10.40 0.1139 -0.0075
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USU5009LAZ32 / 卡夫亨氏食品公司 2.45 -10.44 0.1137 -0.0076
C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 2.43 0.79 0.1132 0.0060
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US45866FAQ72 / 洲际交易所公司 2.42 0.25 0.1128 0.0054
US86358EPD21 / 结构性资产投资 LO SAIL 2004 10 M2 2.41 0.84 0.1122 0.0059
US636180BR19 / 国家燃气公司 2.41 0.58 0.1121 0.0057
US32027NED93 / 第一个富兰克林 MTG 贷款资产 FFML 2003 FFH1 M1 2.41 -7.03 0.1121 -0.0030
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 03/27 4.95 / DBT (US928668CN06) 2.41 0.17 0.1120 0.0052
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CBAMR LTD CBAMR 2019 9A AR 144A / ABS-CBDO (US14987VAN91) 2.41 0.12 0.1120 0.0052
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W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） 2.40 1.14 0.1115 0.0062
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GATEWAY LEASE CTL A WHLN03785 / ABS-O (963SPPII4) 2.39 4.79 0.1110 0.0098
US28504KAA51 / 法国电力公司 2.37 0.25 0.1104 0.0053
US38381RCG20 / 政府国民抵押贷款 A GNR 2019 20 ZG 2.37 1.63 0.1104 0.0067
TEVA PHARM FNC NL II COMPANY GUAR 06/31 4.125 / DBT (XS3081797964) 2.37 0.1101 0.1101
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PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2024 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3040415286) 2.36 9.25 0.1099 0.0138
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 2.36 0.1097 0.1097
ARBOUR CLO ARBR 11A AR / ABS-CBDO (XS2814888132) 2.36 8.87 0.1097 0.0135
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US98162JAA43 / 全球广场信托 2017-WWP 2.35 2.81 0.1091 0.0078
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 2.34 -31.74 0.1090 -0.0435
US87264ACT07 / T-Mobile 美国公司 2.34 -1.14 0.1089 0.0037
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 2.34 0.86 0.1088 0.0058
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 2.34 0.86 0.1088 0.0058
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NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 2.33 0.1085 0.1085
US19075QAD43 / 联合银行、ACB 2.40 0.00 2.32 0.65 0.1079 0.0055
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US48020QAB32 / 琼斯·朗·拉萨尔公司 2.31 1.14 0.1074 0.0060
US845437BL54 / Southwestern Elec Pwr Co 高级票据-h 6.2% 03/15/40 2.30 -1.80 0.1068 0.0030
US65536PAC41 / 野村资产接受公司另类贷款信托系列 2006-AF1 2.29 -4.46 0.1066 0.0001
US797440BX17 / 圣地亚哥天然气电力公司 2.29 -1.29 0.1065 0.0035
BERRY GLOBAL INC SR SECURED 04/28 5.5 / DBT (US08576PAL58) 2.26 0.67 0.1051 0.0054
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EQT / EQT AB（公开） 2.25 0.1045 0.1045
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US83611XAB01 / SOUNDVIEW 房屋净值贷款 TRU SVHE 2006 EQ2 A2 2.19 -2.01 0.1021 0.0026
US57643LFN10 / MASTR 资产支持证券 MABS 2004 WMC3 M1 2.18 -2.63 0.1016 0.0020
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D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 2.14 -31.19 0.0997 -0.0387
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EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) 2.13 0.52 0.0990 0.0050
EAST LANE RE VII LTD UNSECURED 144A 03/26 VAR / DBT (US27332EAA91) 2.13 0.52 0.0990 0.0050
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US023771S255 / 美国航空 2016 年 3 月 A 级通行信托 1.91 -3.69 0.0888 0.0008
US066836AC15 / 南佛罗里达州浸信会健康义务小组 1.90 -5.13 0.0886 -0.0006
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 1.90 0.0885 0.0885
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US35729PJF80 / 弗里蒙特住房贷款信托 2005-1 1.89 -12.55 0.0879 -0.0081
US41162DAA72 / HarborView 抵押贷款信托 2006-12 1.89 -1.31 0.0877 0.0029
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US073871AA35 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2006 年 4 月 1.75 -2.35 0.0812 0.0018
US61753NAF78 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2007 NC2 A2D 1.74 -0.97 0.0811 0.0029
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37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) 1.59 0.13 0.0742 0.0034
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2023 2A AR 144A / ABS-CBDO (US883932AN54) 1.59 0.13 0.0742 0.0034
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AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) 1.58 0.64 0.0733 0.0037
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AS MILEAGE PLAN IP LTD SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) 1.58 0.64 0.0733 0.0037
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US11135FBQ37 / 博通公司 1.58 -12.74 0.0733 -0.0069
US12668ACG85 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 51 1A1 1.57 -12.14 0.0731 -0.0064
TSNF34 / 泰森食品公司 - 存托凭证（普通股） 1.57 1.03 0.0729 0.0040
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US031162DG24 / 安进公司 1.56 -0.70 0.0725 0.0028
NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) 1.55 -40.82 0.0722 -0.0443
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NEW YORK NY NYC 02/45 FIXED 6.291 / DBT (US64966SNH57) 1.55 0.0722 0.0722
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US29082HAA05 / 巴西航空工业公司荷兰财务有限公司 1.55 1.31 0.0720 0.0041
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US36143L2G95 / GA 全球资金信托 1.55 0.72 0.0719 0.0037
US TREASURY N/B 10/29 4.125 / DBT (US91282CLR06) 1.54 0.72 0.0717 0.0037
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US01882YAD85 / 联合能源金融有限责任公司 1.54 0.33 0.0717 0.0034
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLE WLAKE 2024 2A A2A 144A / ABS-O (US96042YAB92) 1.54 -32.01 0.0715 -0.0289
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D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 1.53 -39.60 0.0712 -0.0414
US694308JT56 / 太平洋天然气电力公司 1.53 0.86 0.0710 0.0038
US517834AF40 / 拉斯维加斯金沙集团 1.52 1.20 0.0709 0.0040
US912810QS06 / 美国国债 Bds 债券 1.52 -1.74 0.0709 0.0020
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.52 0.66 0.0706 0.0036
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US03027XBG43 / 美国铁塔公司 1.51 1.61 0.0704 0.0042
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 1.51 0.27 0.0704 0.0034
US30040WAU27 / 永源能源 1.50 1.28 0.0699 0.0040
US68389XBZ78 / 甲骨文公司 1.50 1.56 0.0697 0.0042
US842400FZ13 / 南加州爱迪生公司债券 4.65% 到期日 2043 年 10 月 1 日 1.50 -3.42 0.0697 0.0008
US904678AU32 / 联合信贷银行 1.49 0.61 0.0694 0.0035
US01166VAA70 / 阿拉斯加航空 2020-1 A 级传递信托 1.49 0.40 0.0694 0.0034
US50065RAL15 / 韩国住房金融公司 1.49 0.27 0.0693 0.0033
INDIGO CREDIT MANAGEMENT INDI 2A A 144A / ABS-CBDO (XS2916992865) 1.48 9.18 0.0686 0.0086
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US30326MAA36 / 里亚托广场 1.47 -2.07 0.0684 0.0017
US04010LBA08 / 阿瑞斯资本公司 1.46 1.04 0.0680 0.0037
US68402BAD82 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2007 3 2A3 1.46 0.07 0.0678 0.0031
US842400HN64 / 南加州爱迪生公司 1.45 -4.49 0.0673 -0.0000
DIAGEO INVESTMENT CORP COMPANY GUAR 08/30 5.125 / DBT (US25245BAC19) 1.44 0.0671 0.0671
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US667274AC84 / 诺斯韦尔医疗保健公司 1.43 -1.10 0.0667 0.0023
US13648TAH05 / 加拿大太平洋铁路公司 1.43 2.21 0.0667 0.0044
US55037AAB44 / 伦丁能源金融有限公司 1.43 1.42 0.0665 0.0039
US631005BJ39 / 纳拉甘西特电气公司 1.42 0.92 0.0661 0.0036
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 有限公司 1.42 0.21 0.0660 0.0031
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN SR UNSECURED 144A 01/30 5.75 / DBT (US05971AAL52) 1.40 0.94 0.0652 0.0035
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US36143L2H78 / GA 全球资金信托 1.40 0.94 0.0651 0.0035
JACKSON NATL LIFE GLOBAL SECURED 144A 10/29 4.6 / DBT (US46849LVB43) 1.40 0.94 0.0651 0.0035
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QUIKRETE HOLDINGS INC 2025 TERM LOAN B / LON (US74839XAL38) 1.40 0.72 0.0650 0.0034
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US196522AE66 / 科罗拉多州际天然气公司 6.85% 债务 2037 年 6 月 15 日 1.39 -0.36 0.0647 0.0027
US12532HAF10 / CGI公司 1.38 1.62 0.0644 0.0039
US33939HAB50 / Flex 中间控股有限责任公司 1.38 -0.14 0.0643 0.0029
US45660LMF30 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2005 AR12 1A1 1.38 -1.99 0.0641 0.0017
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 06/30 2.1 1.38 1.55 0.0641 0.0038
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.38 1.10 0.0640 0.0035
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.38 1.10 0.0640 0.0035
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US61750MAF23 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2006 HE7 A2D 1.37 -2.77 0.0638 0.0011
US22160NAA72 / 科斯塔集团公司 1.36 1.57 0.0632 0.0038
US38122NB769 / 金圣烟草证券化 GLDGEN 06/46 固定 3 1.35 -13.05 0.0629 -0.0062
US88732JAU25 / 时代华纳有线公司 6.75% 06/15/39 1.35 3.69 0.0627 0.0050
US842400HF31 / 南加州爱迪生公司 1.34 -3.47 0.0622 0.0007
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 1.34 3.89 0.0622 0.0050
US37959GAB32 / 全球大西洋金融公司 1.33 0.76 0.0620 0.0032
JACKSON NATL LIFE GLOBAL JACKSON NATL LIFE GLOBAL / DBT (US46849LVA69) 1.33 0.15 0.0617 0.0029
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US87264ACQ67 / T-Mobile 美国公司 1.32 1.85 0.0615 0.0039
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) 1.32 0.0613 0.0613
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BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 1.31 0.77 0.0612 0.0032
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US29364WBD92 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 1.30 0.31 0.0606 0.0029
US87241EAQ89 / TCW CLO 2019-1 AMR 有限公司 1.30 0.23 0.0606 0.0029
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) 1.30 0.15 0.0605 0.0028
OCEAN TRAILS CLO OCTR 2020 8A ARR / ABS-CBDO (US67514UAU51) 1.30 0.15 0.0605 0.0028
US64830KAA51 / 新住宅抵押贷款信托 2018 年 3 月 1.30 -3.85 0.0605 0.0004
US36143L2D64 / GA 全球资金信托 1.29 1.41 0.0602 0.0035
US12481QAC96 / CBAM 2018-5 有限公司 1.28 -24.48 0.0597 -0.0158
US07400HAA14 / 贝尔斯登抵押融资信托 2006-AR3 1.28 -0.08 0.0594 0.0027
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 1.28 -0.70 0.0593 0.0023
US29444UBT25 / 埃奎尼克斯公司 1.28 -1.16 0.0593 0.0020
US85205TAG58 / 精神航空系统公司 1.27 -0.47 0.0593 0.0024
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) 1.27 -2.69 0.0589 0.0011
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US87264ABN46 / T-MOBILE 美国公司 3.3% 2051 年 2 月 15 日 1.26 -0.55 0.0587 0.0023
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 1.26 0.0585 0.0585
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XS2364200357 / 罗马尼亚 1.24 12.10 0.0578 0.0086
US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 1.24 -41.99 0.0577 -0.0373
US694308KJ55 / 太平洋天然气和电力公司 1.24 0.00 0.0575 0.0026
US225401BC11 / 瑞银集团 1.23 0.00 0.0573 0.0026
US12668BLG67 / 全国替代贷款 T CWALT 2006 2CB A7 1.23 -4.43 0.0572 0.0000
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) 1.22 -45.46 0.0568 -0.0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) 1.22 -45.46 0.0568 -0.0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) 1.22 -45.46 0.0568 -0.0426
ATHENE GLOBAL FUNDING ATHENE GLOBAL FUNDING / DBT (US04685A3T66) 1.22 -45.46 0.0568 -0.0426
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US55336VAN01 / 多普勒克斯LP 1.22 -0.81 0.0567 0.0021
MARS INC SR UNSECURED 144A 03/30 4.8 / DBT (US571676AY11) 1.22 0.75 0.0566 0.0030
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US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 1.22 6.11 0.0566 0.0057
DAI ICHI LIFE INSURANCE SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US23381LAA26) 1.21 0.58 0.0565 0.0029
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2019 15A A1R 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) 1.21 -13.05 0.0561 -0.0055
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US842434CT71 / 南加州天然气公司 1.20 -1.07 0.0560 0.0020
JAMESTOWN CLO LTD JTWN 2022 18A AR 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) 1.20 0.08 0.0559 0.0026
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US677050AN64 / 奥格尔索普电力公司 1.20 -78.12 0.0559 -0.1880
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) 1.20 0.17 0.0559 0.0026
MEIJI YASUDA LIFE INSURA SUBORDINATED 144A 06/55 VAR / DBT (US585270AE15) 1.20 0.17 0.0559 0.0026
US05369AAD37 / 航空资本集团有限责任公司 1.20 0.25 0.0558 0.0026
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) 1.20 0.0558 0.0558
MILLER HOMES GROUP FIN SR SECURED 144A 10/30 VAR / DBT (XS3047272334) 1.20 0.0558 0.0558
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US133434AD26 / 卡梅伦液化天然气有限责任公司 1.20 2.40 0.0557 0.0038
US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 1.19 0.34 0.0553 0.0027
US871911AT09 / 系统资源 第一抵押贷款 12/25 2.14 1.19 0.68 0.0552 0.0028
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.18 0.42 0.0551 0.0027
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CARVAL CLO LTD CARVL 2018 1A AR 144A / ABS-CBDO (US146865AJ95) 1.16 -3.89 0.0541 0.0004
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US55336VBT61 / 多普勒克斯LP 1.16 -1.44 0.0540 0.0017
US80007RAS40 / 金沙中国有限公司 1.15 1.77 0.0534 0.0033
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US02377AAA60 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2014-1，A 级 1.13 -4.40 0.0526 0.0001
SYY / Sysco Corporation - 存托凭证（普通股） 1.12 0.99 0.0521 0.0028
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SPACE COAST CREDIT UNION SCCU 2024 1A A2 144A / ABS-O (US78436RAC43) 1.12 -31.75 0.0521 -0.0208
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US10924BAA52 / BRIGHTHOUSE HLDGS LLC JR SUBORDINA 144A VAR 1.10 0.00 0.99 -0.80 0.0459 0.0017
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US00774MAE57 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.98 -49.69 0.0457 -0.0411
US674599DJ13 / 西方石油公司 0.98 -1.11 0.0456 0.0016
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US41162DAF69 / HarborView 抵押贷款信托 2006-12 0.92 -3.86 0.0429 0.0003
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US76116EGP97 / 决议 Fnd Ser A 2030 Bonds Int Comp 01/15/29 0.87 1.40 0.0405 0.0024
US26828HAA59 / ECMC 集团学生贷款信托 2018 年 1 月 0.87 -1.48 0.0404 0.0013
US29379VAY92 / 企业产品运营 4.45% 02/15/2043 0.87 0.00 0.0403 0.0018
US647370HY45 / 新墨西哥 ST HOSP 设备 L NMSMED 08/46 固定 4.406 0.86 -2.04 0.0402 0.0010
US454889AM82 / 印第安纳州密歇根 Pwr Co 高级票据-h 6.05% 03/15/37 0.86 2.13 0.0402 0.0026
US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 0.86 1.54 0.0399 0.0024
US74365PAJ75 / 普罗苏斯公司 0.85 -0.82 0.0395 0.0015
US61753NAD21 / 摩根士丹利资本公司 MSAC 2007 NC2 A2B 0.85 -0.93 0.0395 0.0014
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.83 0.0388 0.0388
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.83 0.0388 0.0388
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.83 0.0388 0.0388
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.82 0.0380 0.0380
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.82 0.0380 0.0380
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.82 0.0380 0.0380
US912834LB28 / 美国国库券优惠券 0.82 -1.81 0.0380 0.0010
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.82 1.24 0.0380 0.0022
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.82 1.24 0.0380 0.0022
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BRO / 布朗与布朗公司 0.82 0.0380 0.0380
BRO / 布朗与布朗公司 0.82 0.0380 0.0380
BRO / 布朗与布朗公司 0.82 0.0380 0.0380
BRO / 布朗与布朗公司 0.82 0.0380 0.0380
DELL INT LLC / EMC CORP COMPANY GUAR 04/30 5 / DBT (US24703TAM80) 0.81 1.12 0.0378 0.0021
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EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 0.81 1.12 0.0378 0.0021
EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 0.81 1.12 0.0378 0.0021
EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 0.81 1.12 0.0378 0.0021
MRX / Marex 集团 0.81 0.0377 0.0377
MRX / Marex 集团 0.81 0.0377 0.0377
MRX / Marex 集团 0.81 0.0377 0.0377
US912834LR79 / 美国国库券优惠券 0.81 -2.06 0.0377 0.0010
US17858PAB76 / 希望之城 0.81 -2.90 0.0375 0.0006
US902613AP31 / 瑞银集团 0.80 0.50 0.0374 0.0019
US404119CL13 / HCA公司 0.80 1.01 0.0374 0.0020
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0.80 98.02 0.0373 0.0193
IRS AUD 4.75000 12/20/28-5Y LCH / DIR (EZCW9TP7R7M9) 0.80 98.02 0.0373 0.0193
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US3622MAAA93 / GSAMP 信托 GSAMP 2007 FM1 A1 0.80 -0.74 0.0373 0.0014
US751155AJ18 / 住宅认证贷款公司 0.80 -1.73 0.0371 0.0010
US61774AAD54 / 摩根士丹利直接贷款基金 0.80 0.51 0.0370 0.0018
US195325EM30 / 哥伦比亚政府国际债券 0.79 -0.25 0.0370 0.0016
US517834AE74 / 拉斯维加斯金沙集团 0.79 0.51 0.0367 0.0019
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.78 0.64 0.0365 0.0019
US70462GAC24 / PEACEHEALTH 义务 GR SR 无担保 11/50 3.218 0.78 -5.68 0.0364 -0.0004
US28504DAD57 / 法国电力公司 0.78 -67.10 0.0363 -0.0689
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0.77 -14.68 0.0360 -0.0043
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGI CGMS 2015 4A A1RR 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0.77 -14.68 0.0360 -0.0043
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AG TRUST AG 2024 NLP A 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) 0.76 0.13 0.0355 0.0016
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US912810QY73 / 美国国债 Bds 债券 0.76 -2.06 0.0355 0.0009
US68389XAW56 / 甲骨文公司 0.76 0.40 0.0354 0.0017
US097023CP81 / 波音公司 0.76 2.28 0.0354 0.0024
US92857WBZ23 / 沃达丰集团 0.75 -0.66 0.0349 0.0014
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 0.75 0.00 0.0349 0.0016
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 0.75 0.00 0.0349 0.0016
SANDSTONE PEAK LTD. SAND 2021 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US800130AN66) 0.75 0.00 0.0349 0.0016
US373334KN09 / 佐治亚电力公司 0.75 0.40 0.0347 0.0017
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.74 1.51 0.0345 0.0020
US126670KJ66 / 全国资产支持 CERTI CWL 2005 AB4 1A 0.74 -4.64 0.0345 -0.0000
US25714PEF18 / 多米尼加共和国国际债券 0.74 1.65 0.0345 0.0021
US649840CV58 / 纽约州电力与天然气公司 0.74 0.68 0.0342 0.0018
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.73 1.80 0.0342 0.0021
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.73 1.80 0.0342 0.0021
US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 0.73 0.83 0.0341 0.0018
BKH / 布莱克山公司 0.73 0.14 0.0340 0.0016
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USP3143NBK92 / 智利国家铜业公司 0.73 0.97 0.0339 0.0018
US842400GT44 / 南加州爱迪生第一抵押贷款 02/50 3.65 0.73 -4.72 0.0339 -0.0001
US161175BX17 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.73 4.17 0.0338 0.0028
US12667G2G75 / 另类贷款信托 2005-43 0.72 -2.95 0.0337 0.0005
BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 0.72 0.0334 0.0334
BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 0.72 0.0334 0.0334
BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 0.72 0.0334 0.0334
US718172AU37 / 菲利普莫里斯国际公司 3.875% 2042 年 8 月 21 日 0.72 1.42 0.0333 0.0019
US694308HD23 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无安全保障 06/43 4.6 0.71 -3.77 0.0332 0.0002
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.71 0.0332 0.0332
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.71 0.0332 0.0332
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.71 0.0332 0.0332
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US55336VAM28 / 多普勒克斯LP 0.71 0.71 0.0332 0.0017
PFIZER NETHERLANDS INTL COMPANY GUAR 05/29 2.875 / DBT (XS3019313363) 0.71 0.0331 0.0331
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US694308HY69 / 太平洋天然气电力公司 0.71 -3.42 0.0329 0.0004
GLP CAPITAL LP / FIN II GLP CAPITAL LP / FIN II / DBT (US361841AU37) 0.70 -0.71 0.0328 0.0013
US842400GU17 / 南加州爱迪生公司 0.70 0.57 0.0327 0.0016
US08576PAH47 / 贝瑞全球公司 0.70 0.72 0.0327 0.0017
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) 0.70 0.0326 0.0326
PANTHEON SNR DBT SCNDRS IIIUSD TERM LOAN / LON (BA000HYC6) 0.70 0.0326 0.0326
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86) 0.70 0.87 0.0325 0.0017
VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/54 6.125 / DBT (US925650AG86) 0.70 0.87 0.0325 0.0017
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PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.70 0.0324 0.0324
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.70 0.0324 0.0324
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.70 0.0324 0.0324
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.70 0.0324 0.0324
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US87612KAC62 / 塔加资源公司 0.70 -1.97 0.0324 0.0009
US195325BK01 / 哥伦比亚政府国际债券 0.69 0.44 0.0321 0.0015
US674599DF90 / 西方石油公司 0.69 -0.72 0.0319 0.0013
HCA INC HCA INC / DBT (US404119CV94) 0.68 1.19 0.0318 0.0018
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US80413TBE82 / 沙特政府国际债券 0.68 -0.73 0.0318 0.0012
US465968AC92 / JPMCC 商业抵押证券信托 2017-JP7 0.68 -0.87 0.0317 0.0012
US571748BH49 / 达信麦克伦南公司 0.68 0.15 0.0315 0.0015
US682680BN20 / 奥欧克公司 0.68 -0.59 0.0315 0.0012
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0.67 -6.78 0.0314 -0.0007
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0.67 -6.78 0.0314 -0.0007
TIAA CLO LTD TIA 2018 1A A1AR 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 0.67 -6.78 0.0314 -0.0007
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US677415CU30 / 俄亥俄电力公司，R 系列 0.67 -61.33 0.0313 -0.0459
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 0.67 -6.02 0.0313 -0.0005
VERDELITE STATIC CLO LTD BVSTAT 2024 1A A 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 0.67 -6.02 0.0313 -0.0005
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.47 0.0312 0.0010
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.47 0.0312 0.0010
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.47 0.0312 0.0010
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.47 0.0312 0.0010
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.47 0.0312 0.0010
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.67 -1.62 0.0312 0.0009
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) 0.67 -13.81 0.0311 -0.0033
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 12BA AR 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) 0.67 -13.81 0.0311 -0.0033
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -2.20 0.0311 0.0008
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 -2.20 0.0311 0.0008
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII 有限公司 0.67 -24.03 0.0310 -0.0080
US3136AUNB39 / 房利美 FNR 2016 90 DZ 0.66 -1.21 0.0305 0.0010
US06738ECL74 / 巴克莱银行 0.66 1.87 0.0305 0.0019
US59020UPS86 / 基于信用的资产服务 CBASS 2004 CB8 M2 0.65 0.62 0.0303 0.0016
ICG US CLO LTD ICG 2015 2RA A1R 144A / ABS-CBDO (US44933WAL37) 0.65 -13.10 0.0303 -0.0030
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0.64 -10.24 0.0298 -0.0019
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0.64 -10.24 0.0298 -0.0019
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0.64 -10.24 0.0298 -0.0019
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.64 0.31 0.0298 0.0014
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.64 0.31 0.0298 0.0014
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.64 0.31 0.0298 0.0014
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.64 0.31 0.0298 0.0014
US3622MGAA63 / GSAMP 信托 0.63 3.93 0.0295 0.0024
MX0SGO0000M6 / 墨西哥乌迪博诺 0.63 12.10 0.0293 0.0043
US57643LRK43 / MASTR 资产支持证券 MABS 2006 WMC1 A3 0.63 -0.16 0.0292 0.0012
US39541EAC75 / 格林赛夫管道 Bidco Sarl 0.62 -0.80 0.0289 0.0011
US00909DAA19 / 加拿大航空 2020-2 A 级通行信托 0.62 -9.09 0.0288 -0.0015
US52522GAC87 / 雷曼 XS 信托系列 0.61 -4.23 0.0285 0.0001
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.61 1.33 0.0285 0.0016
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.61 1.33 0.0285 0.0016
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.61 1.33 0.0283 0.0016
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.61 1.33 0.0283 0.0016
US29717PAQ00 / 埃塞克斯投资组合有限合伙人 0.61 1.33 0.0283 0.0016
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2021 21A AR 144A / ABS-CBDO (US03331KAJ88) 0.60 0.67 0.0279 0.0014
WELF 2021 1A A1R TSFR3M 04/34 5.49348 / ABS-MBS (000000000) 0.60 0.0279 0.0279
US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 0.60 0.84 0.0279 0.0015
US004421FG34 / 宏达证券 ACE 2004 IN1 M1 0.60 1.18 0.0278 0.0015
US80007RAK14 / 金沙中国有限公司 0.60 0.67 0.0278 0.0014
US26884UAD19 / 乙丙橡胶性能 0.60 0.84 0.0278 0.0015
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 0.60 0.34 0.0278 0.0013
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 0.60 0.34 0.0278 0.0013
US90385KAJ07 / 银行贷款票据 0.60 0.34 0.0278 0.0013
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.60 1.02 0.0277 0.0015
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.60 1.02 0.0277 0.0015
US29365TAN46 / 德克萨斯州恩特吉公司 0.59 -1.50 0.0276 0.0008
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) 0.59 0.0274 0.0274
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) 0.59 0.0274 0.0274
CREDICORP CAPITAL SOCIED LOCAL GOVT G 144A 03/45 9.7 / DBT (US224939AB41) 0.59 0.0274 0.0274
US31394FEU57 / FANNIE MAE FNR 2005 74 ZO 0.59 2.08 0.0274 0.0018
US74365PAG37 / 普罗苏斯公司 0.59 1.03 0.0273 0.0015
US010392FP84 / 阿拉巴马电力公司 0.59 0.00 0.0273 0.0012
US68389FHC14 / 选择一抵押贷款信托 OOMLT 2005 2 M2 0.58 -3.17 0.0270 0.0004
US31395V3Y35 / 房地美 FHR 2990 新西兰 0.58 1.94 0.0269 0.0017
US59020UMF92 / 美林抵押贷款投资 MLMI 2004 WMC5 M1 0.58 -2.37 0.0268 0.0006
US61748JAB35 / 摩根士丹利抵押贷款信托 0.58 -7.54 0.0268 -0.0009
US898339AA49 / 信任 Fibra Uno 0.57 1.42 0.0265 0.0016
US161175BM51 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.57 4.44 0.0263 0.0023
US912810SK51 / 美国国库券/债券 0.56 -2.76 0.0262 0.0005
US81375WKD73 / 证券化资产支持的 RECEI SABR 2006 WM1 A2C 0.56 -1.76 0.0260 0.0007
US693304BC00 / PECO能源公司 0.56 1.09 0.0260 0.0014
US928563AK15 / 威睿公司 0.56 1.46 0.0258 0.0015
FORTRESS CREDIT BSL LIMITED FCBSL 2019 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US34956NAL64) 0.56 -27.17 0.0258 -0.0080
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US11271LAJ17 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.55 -0.89 0.0258 0.0009
US912834LK27 / 美国国库券优惠券 0.54 -1.82 0.0251 0.0007
US59562VAM90 / 中美能源控股 6.125% 04/01/36 0.54 1.13 0.0250 0.0014
US404119BZ18 / HCA公司 0.53 0.95 0.0248 0.0013
US96041AAC09 / 西湖汽车应收账款信托 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 0.53 -62.06 0.0247 -0.0374
US83088MAL63 / Skyworks 解决方案公司 0.53 1.93 0.0246 0.0016
US31331VEG77 / 联邦农业信贷银行 0.52 0.19 0.0243 0.0011
US30767EAC30 / TV/R /PERP/ 农场信贷 BK 0.50 0.00 0.52 -0.76 0.0242 0.0009
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US29364WBE75 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.52 2.57 0.0242 0.0017
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.52 0.0241 0.0241
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US86359DAY31 / 结构性资产证券 CO SASC 2005 GEL2 M2 0.51 -5.00 0.0239 -0.0001
MARVELL TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 07/35 5.45 / DBT (US573874AS31) 0.50 0.0234 0.0234
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US362440AD15 / GSAMP 信托 2007-HE2 0.50 -8.39 0.0234 -0.0010
MARS INC SR UNSECURED 144A 05/45 5.65 / DBT (US571676BB09) 0.50 0.00 0.0233 0.0011
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US00908PAA57 / 加拿大航空 2017 年 1 月 AA 级通行信托 0.50 -0.20 0.0233 0.0010
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) 0.50 -1.39 0.0232 0.0007
KIZUNA RE III PTE LTD UNSECURED 144A 04/29 VAR / DBT (US49835JAB26) 0.50 -1.39 0.0232 0.0007
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TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 0.49 -3.19 0.0226 0.0003
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ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.48 -0.62 0.0225 0.0009
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US88732JAY47 / 时代华纳有线公司 5.875% 2040 年 11 月 15 日 0.48 4.80 0.0223 0.0020
US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.48 1.27 0.0222 0.0013
US93363DAA54 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2006-AR9 信托 0.48 -2.85 0.0222 0.0003
US05453GAC96 / 艾仕得涂料系统有限责任公司 3.375% 02/15/2029 144A 0.47 3.50 0.0220 0.0017
RFR USD SOFR/3.30000 12/02/24-7Y* CME / DIR (EZKHRJGZF457) 0.47 -61.31 0.0217 -0.0319
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US92914RAY80 / Voya CLO 2014-4 有限公司 0.46 -11.63 0.0212 -0.0017
US759831DG21 / RENO NV 资本投入收入 REGEN 06/34 ZEROCPNOID 0 0.45 2.03 0.0211 0.0013
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) 0.45 0.0209 0.0209
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US93364AAC62 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2007-OA3 信托 0.44 -0.89 0.0207 0.0007
US654740BS71 / 日产汽车验收公司 0.44 1.39 0.0204 0.0012
US9497EYAC35 / 富国银行家庭股权信托 WFHET 2007 2 A3 0.44 -5.23 0.0203 -0.0002
DATABRICKS INC DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (BA000D1C1) 0.43 0.23 0.0202 0.0010
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US17312EAE68 / 花旗集团抵押贷款信托公司 0.43 -0.46 0.0200 0.0008
US494550BD78 / 金德摩根能源合作伙伴优先票据 6.5% 09/01/39 0.43 0.71 0.0199 0.0011
US404119BV04 / HCA公司 0.42 0.97 0.0195 0.0010
US75115AAC53 / RALI 系列 2006-QS8 信任 0.42 -3.46 0.0195 0.0002
US209111FZ15 / 纽约联合爱迪生公司 0.41 -0.24 0.0193 0.0009
US90932EAA10 / 美国联合航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 0.41 -2.83 0.0192 0.0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.41 1.98 0.0192 0.0012
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.41 1.98 0.0192 0.0012
US649840CS20 / 纽约州电力 + 燃气 SR 无担保 144A 10/30 1.95 0.41 0.74 0.0192 0.0010
US63633DAF15 / 国家健康投资者公司 0.41 2.51 0.0190 0.0013
US90932JAA07 / 美国联合航空 2019 年 2 月 AA 级通行信托 0.41 -2.64 0.0189 0.0004
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.40 0.51 0.0185 0.0009
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.40 0.51 0.0185 0.0009
US007036MT06 / 可调利率抵押信托 2005 年 7 月 0.39 -9.47 0.0183 -0.0010
XS2286303495 / DAE 资助有限责任公司 0.39 1.05 0.0179 0.0010
AT&T INC SNR S* ICE / DCR (EZVHX8BNGL14) 0.38 8.78 0.0179 0.0022
US694308HL49 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无安全保障 03/45 4.3 0.38 -3.58 0.0176 0.0002
US842400FT52 / 南加州爱迪生公司 3.9% 2041 年 12 月 1 日 0.38 -1.31 0.0176 0.0006
US12668AWH49 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 58 A1 0.37 -4.85 0.0174 -0.0000
US87165BAR42 / 同步金融 0.37 2.75 0.0174 0.0012
RFR USD SOFR/3.95000 09/13/23-10Y LCH / DIR (EZ5HZCP83CF3) 0.37 66.07 0.0173 0.0074
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US46630GAV77 / 摩根大通抵押贷款信托，2007-A1 系列，5A5 级 0.37 -4.13 0.0173 0.0000
US3136AUML20 / 房利美 FNR 2016 90 Z 0.37 0.82 0.0172 0.0009
US12559QAF90 / CIT 抵押贷款信托 2007 年 1 月 0.36 -5.99 0.0168 -0.0003
US02147DAB73 / 另类贷款信托 2006-OA11 0.36 -2.19 0.0167 0.0004
US02660KAA07 / 美国住房抵押贷款资产信托 2006 年 5 月 0.36 -2.73 0.0166 0.0003
US31394BLK88 / 房利美 FNR 2004 94 ZA 0.36 2.30 0.0166 0.0011
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0.35 0.0164 0.0164
EURO-BUND FUTURE SEP25 XEUR 20250908 / DIR (DE000F1NGF53) 0.35 0.0164 0.0164
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US90932DAA37 / 联合航空 2016 年 2 月 A 级传递信托 0.35 -2.79 0.0162 0.0003
US72014TAD19 / 皮埃蒙特医疗保健公司 2.719% 01/01/2042 0.35 -1.42 0.0162 0.0005
US12668PAA03 / 另类贷款信托 2006-OA17 0.35 -1.99 0.0161 0.0004
US629377CP59 / NRG能源公司 0.34 -63.78 0.0160 -0.0261
US912834LX48 / 美国国库券优惠券 0.34 -2.01 0.0159 0.0004
BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.34 0.0158 0.0158
US30225VAG23 / 额外空间存储 LP 0.34 1.50 0.0158 0.0009
US073881AA25 / 贝尔斯登 ARM 信托 2007 年 3 月 0.34 -3.74 0.0156 0.0001
US084659BF75 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.33 0.00 0.0156 0.0007
US00206RLJ94 / 美国电话电报公司 0.33 -0.60 0.0155 0.0006
US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 0.33 -0.30 0.0155 0.0007
US50076QAN60 / 卡夫亨氏食品公司 0.33 -0.60 0.0154 0.0006
US26442CAN48 / 杜克能源卡罗来纳州 4.0% 09/30/2042 0.33 0.91 0.0154 0.0008
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LIM SNR SE ICE / DCR (EZTNC84QFMY3) 0.33 8.22 0.0154 0.0018
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TSTAT 2022 1 LTD TSTAT 2022 1A A1RR 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) 0.33 -42.43 0.0152 -0.0100
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T-MOBILE USA INC SNR S* ICE / DCR (EZC460W3V7D6) 0.33 -6.32 0.0152 -0.0003
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TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797PQ48) 0.32 0.0150 0.0150
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US39530MAA62 / Greenko Power II 有限公司 0.31 -2.85 0.0143 0.0002
US72014TAE91 / 皮埃蒙特医疗保健公司 0.31 -1.29 0.0143 0.0004
US928563AL97 / 威睿公司 0.30 2.02 0.0141 0.0009
US95000U2Q52 / 富国银行 0.30 1.34 0.0141 0.0008
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) 0.30 7.86 0.0141 0.0016
QUERCUS RE DESIGNATED ACTIVITY 07/27 1 / DBT (XS2865536135) 0.30 7.86 0.0141 0.0016
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58) 0.30 0.0141 0.0141
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 08/30 5.5 / DBT (US505742AS58) 0.30 0.0141 0.0141
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.30 -3.56 0.0139 0.0002
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0.30 8.39 0.0138 0.0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0.30 8.39 0.0138 0.0016
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WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0.30 8.39 0.0138 0.0016
WINDMILL III RE DAC UNSECURED 144A 07/28 VAR / DBT (XS2845137541) 0.30 8.39 0.0138 0.0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) 0.29 8.49 0.0137 0.0016
ORANGE CAPITAL RE DAC SR UNSECURED 144A 01/29 VAR / DBT (XS2931270180) 0.29 8.49 0.0137 0.0016
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US00774MAZ86 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.29 1.03 0.0137 0.0008
US12668JAA43 / 全国资产支持 CERTI CWL 2007 QH2 A1 144A 0.29 -0.68 0.0136 0.0005
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.29 -2.68 0.0135 0.0003
OZLM LTD OZLM 2017 17A A1RR 144A / ABS-CBDO (US67111NAQ79) 0.29 -65.88 0.0134 -0.0241
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US03027XBA72 / 公司债券 0.28 1.09 0.0130 0.0007
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US84858XAA28 / 精神航空通过信任 2017-1A 0.27 -2.52 0.0126 0.0003
US59020UJC09 / 基于信用的资产服务 CBASS 2004 CB6 M1 0.27 -4.59 0.0126 -0.0000
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US38122NB504 / 金圣烟草证券化公司 加州烟草结算 0.26 0.00 0.0121 0.0005
US11044MAA45 / 英国航空 2020-1 A 级通行信托 0.26 -2.29 0.0119 0.0003
US47216QAC78 / JDE 皮茨 BV 2.25% 2031 年 9 月 24 日 144A 0.26 1.99 0.0119 0.0007
TORREY PINES RE LTD TORREY PINES RE LTD / DBT (US89141WAK80) 0.26 -1.54 0.0119 0.0003
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US456612AC42 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2006 AR6 2A1A 0.25 -0.79 0.0117 0.0004
US3623413V99 / GSMPS 抵押贷款信托 GSMPS 2006 RP1 1AF2 144A 0.25 -3.09 0.0117 0.0002
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US92926WAA53 / WAMU 抵押贷款通过证书系列 200 WAMU 2007-OA1 A1A 0.24 1.27 0.0112 0.0006
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US92922FYJ10 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2004 RP1 1F 144A 0.23 -2.90 0.0109 0.0002
US92922F4M79 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR13 信托 0.23 -4.51 0.0109 -0.0000
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US83613DAA46 / SOUNDVIEW 房屋净值贷款 TRU SVHE 2007 OPT2 1A1 0.22 -1.78 0.0103 0.0003
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US341099CH09 / 佛罗里达电力 6.35% 第一名 2037 年 9 月 15 日 0.22 0.00 0.0102 0.0005
US09261XAG79 / Blackstone 担保贷款基金 0.21 1.90 0.0100 0.0006
US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd 0.21 -60.23 0.0098 -0.0137
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US912834KH07 / 美国国库券优惠券 0.21 -1.43 0.0097 0.0003
US93934FQP08 / 华盛顿互助抵押贷款 PAS WMALT 2006 AR3 A1A 0.20 -1.92 0.0095 0.0003
US576433G423 / MASTR 可调利率抵押贷款信托 2006-OA1 0.20 0.99 0.0095 0.0005
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US31397T2X94 / 房地美 FHR 3440 EM 0.19 -3.50 0.0090 0.0001
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US573874AF10 / Marvell 科技公司 0.19 1.60 0.0088 0.0005
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US31398TXC07 / 房利美 FNR 2010 90 FA 0.18 -5.85 0.0082 -0.0002
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US31394V5C08 / 房利美 FNR 2006 16 ZB 0.16 1.30 0.0073 0.0004
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US36245TAD72 / GSAMP 信托 GSAMP 2006 FM3 A2C 0.08 -1.22 0.0038 0.0001
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US86360KAE82 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2006-AR3 0.08 -2.44 0.0038 0.0001
US1248MEAE93 / 基于信用的资产服务 A CBASS 2007 CB4 A2B 0.08 -14.89 0.0037 -0.0004
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.08 2.56 0.0037 0.0002
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US31406RHN89 / FNMA 泳池 817537 FN 10/35 浮动 VAR 0.08 -2.53 0.0036 0.0001
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US912834KV90 / 美国国库券优惠券 0.08 -1.30 0.0035 0.0001
US058927AA22 / 美国银行资助 2006-A 信托 0.08 -1.32 0.0035 0.0001
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US695114CD86 / 太平洋公司 0.06 1.67 0.0028 0.0001
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US073868AV35 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2006 年 6 月 0.06 0.00 0.0027 0.0001
US76113MAB19 / 住宅资产证券化信托，2006-R1 系列，A2 类 0.05 0.00 0.0024 0.0001
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US491674BM82 / 肯塔基州公用事业公司 0.05 0.00 0.0022 0.0001
US02152AAY55 / 另类贷款信托 2007-16CB SER 2007-16CB CL 5A1 REGD 6.25000000 0.05 -4.26 0.0021 0.0000
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US02660UAK60 / 美国家庭抵押资产信托 2006 年 3 月 0.04 0.00 0.0021 0.0001
US761118WP92 / 住宅信用贷款，RALI 2006 年第 3 季度 A1 0.04 0.00 0.0021 0.0001
US11043XAB91 / 英国航空通过信托，系列 2019-1，A 级 0.04 -6.67 0.0020 -0.0000
US23332UEM27 / DSLA 抵押贷款信托，2005-AR4 系列，2A1A 级 0.04 0.00 0.0019 0.0001
US59020UGT60 / MLCC MORTGAGE INVESTORS, INC. - 2004 年系列 0.04 -4.76 0.0019 0.0000
US00115AAM18 / AP 传输有限公司 04/50 3.65 0.04 0.00 0.0017 0.0001
US29366MAB46 / Entergy 阿肯色州有限责任公司 0.04 0.00 0.0016 0.0001
US83162CRL99 / 美国小企业管理局 0.03 -20.93 0.0016 -0.0003
US11271RAB50 / 布鲁克菲尔德金融有限责任公司 0.03 0.00 0.0016 0.0001
US93363QAC24 / WAMU 抵押贷款通过 CER WAMU 2006 AR15 2A 0.03 3.13 0.0015 0.0001
US12668BBN29 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 81 A1 0.03 -5.88 0.0015 0.0000
US12669GZQ71 / CHL 抵押贷款传递信托 2005-9 SER 2005-9 CL 1A3 V/R REGD 2.16800000 0.03 -3.03 0.0015 0.0000
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US313920EU04 / 房利美 FNR 2001 28 Z 0.03 -10.71 0.0012 -0.0001
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US576433UM63 / MASTR 可调利率抵押信托，2004-13 系列，3A7 级 0.02 0.00 0.0011 0.0000
US31402LPB26 / 房利美 2.757% 06/01/2043 远方 FNARM 0.02 -4.17 0.0011 0.0000
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