基本统计
投资组合价值 $ 386,985,607
当前头寸 748
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PEGBX - PIMCO ESG 收益基金 C 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 748。 最新的投资组合价值计算为$386,985,607美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . PEGBX - PIMCO ESG Income Fund Class C的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606834) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626899) , FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 FIXED 5.5 (US:US3133KQTD87) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
34.91 10.9824 9.4004
34.23 10.7706 8.7639
4.77 1.4998 1.4998
1.24 0.3898 0.3898
1.21 0.3809 0.3809
0.70 0.2193 0.2193
0.61 0.1915 0.1915
0.34 0.1060 0.1060
0.30 0.0953 0.0953
0.30 0.0943 0.0943
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
-8.14 -2.5595 -4.3160
-6.39 -2.0118 -3.5391
19.18 6.0331 -0.6091
15.63 4.9166 -0.4261
-1.22 -0.3844 -0.3844
-1.01 -0.3173 -0.3173
3.51 1.1041 -0.3060
5.58 1.7565 -0.2772
4.88 1.5342 -0.2331
2.75 0.8650 -0.2111
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0606834 / 统一抵押贷款支持证券，待定 34.91 770.69 10.9824 9.4004
US01F0626899 / 统一抵押贷款支持证券，待定 34.23 573.06 10.7706 8.7639
US3133KQTD87 / FED HM LN PC POOL RA8648 FR 06/53 固定 5.5 19.18 -1.62 6.0331 -0.6091
FNMA POOL CB8752 FN 06/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUWN22) 15.63 -0.33 4.9166 -0.4261
US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 8.81 1.14 2.7730 -0.1967
TSY INFL IX N/B 07/34 1.875 / DBT (US91282CLE92) 7.06 0.16 2.2222 -0.1808
EW / 爱德华兹生命科学公司 5.58 23.91 1.7565 -0.2772
US TREASURY N/B 04/27 4.5 / DBT (US91282CKJ98) 5.27 0.10 1.6567 -0.1360
US TREASURY N/B 03/26 4.5 / DBT (US91282CKH33) 5.11 -0.14 1.6091 -0.1362
FED HM LN PC POOL RJ1927 FR 07/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GSD963) 5.11 -3.33 1.6073 -0.1935
FNMA POOL MB0297 FN 01/55 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3138MTKK20) 4.88 -5.98 1.5342 -0.2331
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 4.77 1.4998 1.4998
FNMA POOL CB8271 FN 04/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140QUFM32) 4.15 -3.26 1.3060 -0.1563
FNMA POOL CB8464 FN 05/54 FIXED 4 / ABS-MBS (US3140QUMN32) 3.86 -0.75 1.2145 -0.1109
FNMA POOL CB8465 FN 05/54 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3140QUMP89) 3.81 -1.75 1.1994 -0.1229
FED HM LN PC POOL RJ1504 FR 05/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3142GRU654) 3.51 -15.20 1.1041 -0.3060
FNMA POOL MB0298 FN 01/55 FIXED 6 / ABS-MBS (US3138MTKL03) 3.36 -5.67 1.0581 -0.1570
US91282CHP95 / 美国国债通胀指数债券 3.28 0.55 1.0331 -0.0797
ARBOUR CLO ARBR 6A AR 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) 3.06 8.77 0.9638 0.0041
US TREASURY N/B 11/54 4.5 / DBT (US912810UE63) 3.05 -3.30 0.9598 -0.1151
US91282CFL00 / 美国财政部 3.01 0.77 0.9485 -0.0712
FED HM LN PC POOL RA9796 FR 09/53 FIXED 4.5 / ABS-MBS (US3133KR3D49) 2.84 -0.42 0.8941 -0.0783
US21H0506806 / GNMA 2.75 0.81 0.8650 -0.2111
TRINITY SQUARE TRINI 2021 1A BR / ABS-MBS (XS2783078160) 2.47 6.19 0.7769 -0.0157
FNMA POOL CB7589 FN 11/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3140QTNF26) 2.39 -2.09 0.7511 -0.0800
FED HM LN PC POOL RJ0138 FR 12/53 FIXED 5.5 / ABS-MBS (US3142GQEL22) 2.37 -2.59 0.7457 -0.0835
FED HM LN PC POOL RJ1108 FR 03/54 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GRGS30) 2.27 -2.16 0.7129 -0.0766
FCT / 芬坎蒂尼公司 2.23 9.84 0.7029 0.0100
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 2.22 0.54 0.6993 -0.0540
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/28 6.72 / DBT (XS2761151112) 2.21 0.14 0.6947 -0.0567
US91282CBF77 / 美国国债通胀指数债券 2.06 1.28 0.6468 -0.0447
US36179YAS37 / 吉利美 II 池 5.50% 2.04 -3.55 0.6410 -0.0790
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 2.03 0.90 0.6387 -0.0470
US3140QSSU64 / UMBS 1.94 -1.47 0.6114 -0.0608
US05490TAG76 / BBCCRE 信托 2015-GTP BBCCR 2015-GTP D 1.91 -8.06 0.5999 -0.1067
US04541GVM13 / 资产支持证券公司房屋净值贷款信托系列 AEG 2006-HE1 1.87 0.05 0.5880 -0.0483
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 2A A2 144A / ABS-O (US30336NAC56) 1.83 -15.26 0.5748 -0.1599
US36179YDK73 / 吉利美 II 池 1.80 -3.22 0.5672 -0.0676
US3140QSKW03 / FNMA 泳池 CB6608 FN 07/53 固定 4 1.80 -0.72 0.5651 -0.0515
US92343VGT52 / 威瑞森通讯公司 1.72 0.94 0.5426 -0.0395
US06051GLC14 / 美国银行 1.67 0.12 0.5240 -0.0428
CVC CORDATUS OPPORTUNITY LOAN COLFR 1A BR 144A / ABS-CBDO (XS3020835685) 1.65 9.12 0.5196 0.0038
US64352VNL17 / NCHET 2005-B M2 1.56 0.90 0.4916 -0.0361
US86360RAF01 / 结构性资产证券 CO SASC 2006 EQ1A M1 144A 1.55 -0.06 0.4862 -0.0409
FED HM LN PC POOL RJ0137 FR 12/53 FIXED 5 / ABS-MBS (US3142GQEK49) 1.55 -1.21 0.4861 -0.0471
US362334FV17 / 第一弗兰金抵押贷款信托 2006-FF4 1.54 -3.70 0.4834 -0.0604
US3140QSST91 / UMBS 1.52 -0.78 0.4791 -0.0438
US86358ESP24 / 赛欧2005-4 M5 1.50 0.81 0.4723 -0.0354
US90117PAN50 / 1211 Avenue of the Americas Trust，系列 2015-1211，D 级 1.49 -1.66 0.4672 -0.0475
PEP01000C5I0 / 特索雷里亚奖金 1.48 7.18 0.4652 -0.0051
US62955HAJ68 / 纽约商业抵押信托 纽约 2021 1290 D 144A 1.47 1.17 0.4637 -0.0325
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2018 14BA AR 144A / ABS-CBDO (US66860CAL72) 1.47 -10.24 0.4634 -0.0958
US902055AE21 / 自由街信托 LBTY 2016 225L C 144A 1.43 -1.59 0.4496 -0.0450
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 1.42 0.28 0.4475 -0.0359
NORINCHUKIN BANK SR UNSECURED 144A 10/29 5.094 / DBT (US656029AN58) 1.42 0.57 0.4471 -0.0344
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2025 1A A2 144A / ABS-O (US30340RAB24) 1.41 0.43 0.4421 -0.0348
US80281LAG05 / 桑坦德英国集团控股有限公司 1.37 0.73 0.4318 -0.0325
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) 1.36 -2.64 0.4290 -0.0484
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST TSET 2024 1A A2 144A / ABS-O (US88164AAB08) 1.36 -3.27 0.4277 -0.0513
HUNGARY HUNGARY / DBT (XS2753429047) 1.33 9.91 0.4190 0.0061
XS2549050206 / BRIDGEGATE 基金 PLC BRGTE 2023 1A D 144A 1.32 5.86 0.4152 -0.0096
XS2549050461 / BRIDGEGATE 基金 PLC BRGTE 2023 1A E 144A 1.32 5.96 0.4141 -0.0093
FCT / 芬坎蒂尼公司 1.31 11.75 0.4131 0.0128
US50085PAJ66 / KREST 商业抵押贷款 SECU KREST 2021 CHIP D 144A 1.31 -0.98 0.4117 -0.0386
37 CAPITAL CLO LTD PUTNM 2022 1A A1R 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) 1.30 0.15 0.4095 -0.0335
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 1.30 1.25 0.4081 -0.0283
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 1.24 0.3898 0.3898
US46647PCR55 / 摩根大通 REGD V/R 2.54500000 1.23 1.73 0.3879 -0.0249
US06051GKA66 / 美国银行 1.22 2.01 0.3840 -0.0237
US05492TBK51 / BBCMS 抵押信托 2020-C6 1.21 4.75 0.3814 -0.0130
SRG / 斯南公司 1.21 0.3809 0.3809
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FU PSTET 2023 2A BR 144A / ABS-CBDO (XS2878983985) 1.18 8.86 0.3712 0.0018
US3140FXNR94 / FNMA 泳池 BF0399 FN 08/59 固定 3.5 1.16 -1.28 0.3656 -0.0354
US86745AAA43 / SUNNOVA HELIOS VIII 发行人 LLC 2.79% 02/22/2049 144A 1.13 -7.02 0.3541 -0.0586
US694308KK29 / 太平洋天然气电力公司 1.10 -3.58 0.3474 -0.0430
US78486EAN85 / STWD 2021-LIH 抵押信托 1.10 0.92 0.3451 -0.0251
US12635WAE75 / COMM 2016-787S 抵押信托 1.08 0.47 0.3394 -0.0264
XS2100663579 / 数字荷兰 Finco BV 1.06 9.51 0.3333 0.0037
US05565AM341 / 法国巴黎银行 1.05 2.13 0.3317 -0.0202
FR0014006ND8 / 雅高酒店集团 2.375% 2028 年 11 月 29 日 REGS 1.05 10.35 0.3290 0.0061
PROLOGIS LP SR UNSECURED 02/33 4.2 / DBT (CA74340XCP48) 1.04 5.83 0.3257 -0.0077
US3140FXLN09 / FNMDI4 3.0 BF0332 01-01-59 1.03 -3.56 0.3243 -0.0397
US06738EBY05 / 巴克莱银行 1.02 0.49 0.3210 -0.0250
US86745XAA46 / SUNNOVA SOL V 发行人有限责任公司 SNVA 2023 1A A 144A 1.01 -0.98 0.3176 -0.0299
US46653DAE40 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-1440 1.00 -3.11 0.3137 -0.0372
FED HM LN PC POOL RJ0046 FR 10/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQBQ46) 0.99 -0.70 0.3127 -0.0284
US20048FAL22 / COMM 抵押信托 COMM 2021 2400 D 144A 0.99 1.44 0.3105 -0.0210
US78486DAG51 / 喜达屋商业抵押贷款 T STWD 2021 HTS D 144A 0.99 0.00 0.3099 -0.0260
US38239PAA57 / 古德曼美国金融五有限责任公司 0.98 0.82 0.3089 -0.0228
US90205FAG54 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信托 0.98 0.72 0.3086 -0.0232
US12635WAG24 / COMM 2016-787S 抵押信托 SER 2016-787S CL CV/R REGD 144A P/P 3.95960900 0.98 0.93 0.3081 -0.0228
US59020U3F07 / 美林抵押贷款投资 MLMI 2006 HE1 M2 0.98 -6.96 0.3074 -0.0503
US68249DAC39 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP 0.97 1.90 0.3038 -0.0190
FED HM LN PC POOL RA9795 FR 09/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3133KR3C65) 0.96 -0.93 0.3022 -0.0282
XS2463988795 / EQT 0.94 10.00 0.2943 0.0044
US26210YAJ55 / 删除 2021 文件 C 144A 0.91 1.56 0.2871 -0.0191
US46654EAJ01 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-NYAH 0.91 -0.44 0.2871 -0.0253
US05493LAL09 / 美银美林 BAMLL 2021 JACX D 144A 0.91 1.68 0.2855 -0.0186
US466330AL17 / 摩根大通商业抵押证券公司 0.90 0.33 0.2836 -0.0225
US3133BMDL64 / 房地美泳池 UMBS P#QF0107 5.50000000 0.90 -3.23 0.2832 -0.0340
US86746AAA34 / SNVA_23-A 0.90 -6.47 0.2823 -0.0447
US78442PGE07 / SLM公司 0.88 1.38 0.2777 -0.0188
US26210YAL02 / 删除抵押信托 2021 年 - 文件 删除 2021 年 - 文件 D 0.86 0.59 0.2693 -0.0209
US06738ECD58 / 巴克莱银行 0.85 -0.12 0.2672 -0.0224
US05547HAN17 / BBCMS 信托 2015-SRCH 0.84 1.81 0.2654 -0.0168
US3140QRAB92 / FNMA 30年 4.5% 12/01/2052#CB5401 0.84 -5.33 0.2628 -0.0380
XS1909057645 / 逻辑融资有限公司 0.83 10.29 0.2598 0.0048
US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 0.82 4.19 0.2582 -0.0103
XS2338570331 / EQT AB SR 无担保 REGS 05/31 0.875 0.82 10.28 0.2566 0.0047
GREENKO WIND PROJECTS MU COMPANY GUAR 144A 09/28 7.25 / DBT (US39531JAB08) 0.81 2.28 0.2539 -0.0153
US61692AAG76 / 我信任的摩根士丹利资本 0.80 -12.61 0.2530 -0.0606
US05971AAG67 / Banco BTG Pactual SA/开曼群岛 0.79 0.51 0.2486 -0.0194
XS2338564870 / 采埃孚金融有限公司 0.78 9.52 0.2461 0.0027
US23345LAJ89 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 0.78 2.24 0.2442 -0.0148
US912810RW09 / 美国国债通胀指数债券 0.77 -3.39 0.2425 -0.0292
US682691AB63 / OneMain金融公司 0.77 2.14 0.2407 -0.0145
XS2288824969 / 西非开发银行 0.76 7.18 0.2396 -0.0025
XS2306564019 / 工作空间集团有限公司 0.76 8.26 0.2393 -0.0002
US46115HBZ91 / 联合圣保罗银行 0.76 1.47 0.2392 -0.0163
XS2676395408 / 赛多利斯金融有限公司 0.76 9.57 0.2380 0.0028
FIRST HELP FINANCIAL LLC FHF 2024 1A A2 144A / ABS-O (US31568AAB26) 0.74 -14.96 0.2327 -0.0635
US02005NBP42 / 盟友金融公司 0.74 1.79 0.2322 -0.0149
US38237TAA97 / GoodLeap 可持续家居解决方案信托 0.73 -2.94 0.2285 -0.0265
US22160NAA72 / 科斯塔集团公司 0.72 1.69 0.2278 -0.0150
INT DISTRIBUTION SERV COMPANY GUAR REGS 09/30 7.375 / DBT (XS2677642717) 0.72 7.77 0.2271 -0.0010
FED HM LN PC POOL RJ0135 FR 11/53 FIXED 4 / ABS-MBS (US3142GQEH10) 0.71 -0.70 0.2242 -0.0204
UU / 联合公用事业集团 0.71 11.16 0.2226 0.0057
US49427RAR30 / 基罗伊房地产 2.65 11/33 0.71 1.00 0.2226 -0.0162
XS2080766475 / 标准工业公司/新泽西州 0.70 10.94 0.2204 0.0051
TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) 0.70 0.2193 0.2193
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.69 1.76 0.2186 -0.0139
US38237KAA88 / 4% 2049 年 4 月 20 日 0.69 2.83 0.2174 -0.0119
DE000A3MQS64 / 沃诺维亚公司 0.69 9.39 0.2164 0.0024
US55316TAC36 / MFT 2020-B6 抵押信托 0.68 -5.52 0.2153 -0.0317
US47216QAC78 / JDE 皮茨 BV 2.25% 2031 年 9 月 24 日 144A 0.68 1.79 0.2148 -0.0138
US05492TBH23 / BBCMS_20-C6 0.68 3.50 0.2141 -0.0100
US15189XBC11 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.67 -0.15 0.2102 -0.0176
US682357AA69 / 高级无抵押 0.67 1.83 0.2096 -0.0132
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0.66 -11.08 0.2073 -0.0451
US76112BJH42 / 住宅资产抵押贷款 PRO RAMP 2005 RS1 MII2 0.66 -2.37 0.2071 -0.0226
US90117PAL94 / 1211 美洲大道信托 2015-1211 0.66 -0.61 0.2066 -0.0186
US65535HAY53 / 野村控股公司 0.65 1.08 0.2057 -0.0146
US404280DV88 / 汇丰控股有限公司 0.64 1.26 0.2021 -0.0142
XS2332589972 / 内克西公司 0.64 9.40 0.2016 0.0021
US00130HCG83 / 公司备注 0.63 2.28 0.1982 -0.0117
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.62 3.31 0.1965 -0.0093
US853254CS76 / 渣打银行 0.62 0.32 0.1962 -0.0157
US404280CY37 / 汇丰控股有限公司 0.62 1.81 0.1949 -0.0126
XS2689949555 / 罗马尼亚政府国际债券 0.61 9.45 0.1933 0.0020
MNSH / MNSN控股公司 0.00 0.00 0.61 8.29 0.1933 -0.0003
WEIR GROUP INC COMPANY GUAR 144A 05/30 5.35 / DBT (US94877DAA28) 0.61 0.1915 0.1915
XS2689949043 / 罗马尼亚政府国际债券 0.61 10.16 0.1910 0.0030
US25160PAJ66 / 德意志银行/纽约纽约 0.60 -0.17 0.1889 -0.0163
US3140QSDX68 / FNMA 泳池 CB6417 FN 05/53 固定 4.5 0.59 -1.00 0.1872 -0.0173
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0.57 0.53 0.1805 -0.0138
US44107TAY29 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) 0.57 1.62 0.1782 -0.0119
XS2407027031 / 通过奥特莱斯 1.75% 11/15/2028 REGS 0.56 10.39 0.1774 0.0034
US55354GAK67 / 摩根士丹利资本国际公司 0.56 1.44 0.1772 -0.0121
US23345LAL36 / DOLP 信托 2021 年-纽约市 0.56 2.18 0.1769 -0.0107
XS2363910436 / 墨西哥政府国际债券 0.56 12.50 0.1758 0.0065
US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.56 6.32 0.1747 -0.0032
US303250AF16 / 费尔艾萨克公司 0.56 2.40 0.1747 -0.0102
XS2351301499 / ACEF HOLDING SCA /EUR/ REGD REG S 0.75000000 0.55 11.24 0.1746 0.0046
FR0014007YA9 / CNP 保证 0.55 10.36 0.1746 0.0034
US44267DAF42 / 霍华德休斯公司 4.375% 02/01/2031 144A 0.55 3.75 0.1743 -0.0079
US TREASURY N/B 08/54 4.25 / DBT (US912810UC08) 0.55 -3.18 0.1724 -0.0206
US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 0.54 0.37 0.1710 -0.0137
RFR USD SOFR/3.00000 03/19/25-5Y CME / DIR (EZ9JNZJCQVZ3) 0.54 -26.89 0.1703 -0.0821
XS2254262285 / 特拉维斯帕金斯公司 0.54 7.14 0.1699 -0.0021
US48020QAB32 / 琼斯·朗·拉萨尔公司 0.54 0.94 0.1690 -0.0120
US853254CN89 / 渣打银行 0.54 0.00 0.1684 -0.0141
US3133BUWC70 / FHLG 30年 5% 02/01/2053#QF6943 0.53 -0.37 0.1679 -0.0144
US89400PAK93 / 跨城市金融有限公司 0.53 1.52 0.1677 -0.0114
US00135TAD63 / AIB集团有限公司 0.53 0.19 0.1665 -0.0134
US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.52 0.77 0.1649 -0.0121
CHOBANI LLC/FINANCE CORP CHOBANI LLC/FINANCE CORP / DBT (US17027NAC65) 0.52 1.36 0.1641 -0.0112
US058498AX40 / 波尔公司 0.52 3.38 0.1639 -0.0076
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.52 1.17 0.1638 -0.0114
FR0014005RZ4 / 法国农业信贷银行 0.52 12.31 0.1638 0.0057
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.52 2.18 0.1624 -0.0100
XS2390546849 / CTP NV 0.51 11.26 0.1619 0.0042
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 0.51 1.98 0.1619 -0.0101
US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 0.51 -3.75 0.1615 -0.0205
US31847RAH57 / 第一美国金融公司 0.51 1.19 0.1613 -0.0113
US36186CBY84 / 盟友金融公司 0.51 2.20 0.1613 -0.0097
US06279JAC36 / 爱尔兰银行集团有限公司 0.50 -0.40 0.1578 -0.0138
US055742AL44 / BSST 抵押信托 BSST 2022 1700 D 144A 0.50 -10.11 0.1567 -0.0323
US30227FAJ93 / 美国长住信托 0.49 -0.80 0.1555 -0.0142
US53944YAS28 / 劳埃德银行集团 0.49 0.61 0.1554 -0.0120
XS2484502823 / TDC 网络公司 0.49 10.09 0.1547 0.0025
RFR USD SOFR/2.75000 06/21/23-30Y CME / DIR (EZM2L9TGLT92) 0.49 0.83 0.1532 -0.0113
US09739DAD21 / 博伊西喀斯喀特公司 0.49 2.75 0.1532 -0.0081
US70339PAA75 / Pattern 能源运营有限合伙人/Pattern 能源运营公司 0.48 4.09 0.1525 -0.0062
US05583JAK88 / BPCE SA 0.48 0.84 0.1522 -0.0113
XS1953916290 / 乌兹别克斯坦共和国债券 0.48 10.53 0.1520 0.0028
US456837BC65 / 荷兰国际集团 0.48 1.69 0.1516 -0.0096
US82460CAR51 / 新韩银行 0.48 0.63 0.1508 -0.0116
XS2202900424 / 合作银行 UA 0.47 9.81 0.1480 0.0022
XS2230399441 / AIB集团有限公司 0.47 9.30 0.1480 0.0013
US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 0.47 -0.85 0.1471 -0.0135
US00084DAW02 / 荷兰银行 0.47 1.08 0.1467 -0.0104
US12513GBJ76 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.46 1.77 0.1449 -0.0092
AMERICAN HOMES 4 RENT AMERICAN HOMES 4 RENT / DBT (US02666TAG22) 0.46 1.56 0.1440 -0.0096
XS2407520936 / 图形包装国际有限责任公司 0.45 11.33 0.1423 0.0037
LJQQ3 / 洛哈斯克罗克罗公司 0.45 9.47 0.1419 0.0013
US65559CAD39 / 北欧银行 Abp 0.45 1.35 0.1417 -0.0099
US15135BAW19 / Centene公司 0.45 2.29 0.1407 -0.0085
FR0014002KP7 / VILMORIN ET COMP SR 无担保 REGS 03/28 1.375 0.45 13.23 0.1400 0.0060
US38141GYB49 / 高盛集团公司/ 0.44 1.83 0.1399 -0.0090
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 06/30 2.1 0.44 1.60 0.1398 -0.0093
US78432WAE30 / SFO_21-555 0.44 3.26 0.1397 -0.0071
US78432WAG87 / SFO_21-555 0.44 3.03 0.1391 -0.0074
ZAG000016320 / 南非共和国政府债券 0.44 3.76 0.1390 -0.0060
US606822CB88 / 三菱UFJ金融集团公司 0.44 1.63 0.1377 -0.0090
US61946QAA94 / Mosaic 太阳能贷款信托，2022-1A 系列，A 类 0.44 -4.40 0.1369 -0.0182
US63874RAC51 / Natixis 商业抵押证券信托 2019-NEMA 0.42 -5.47 0.1306 -0.0192
US62582PAA84 / 慕尼黑再保险公司 0.41 0.25 0.1289 -0.0103
US76088LAA61 / RPM_21-2A 0.41 -13.56 0.1286 -0.0323
ST MARYS CEMENT INC ST MARYS CEMENT INC / DBT (US78478EAC21) 0.41 1.76 0.1274 -0.0083
US344593AF57 / MIVIVIENDA SA 基金 0.40 0.50 0.1260 -0.0097
XS2024535036 / 马莎百货公司 0.40 6.95 0.1259 -0.0016
FNMA POOL BW7921 FN 08/52 FIXED 5 / ABS-MBS (US3140N0YT65) 0.40 -9.55 0.1254 -0.0246
US904678AS85 / 联合信贷银行 0.40 1.02 0.1252 -0.0088
US78486BAG95 / STWD 2021-FL2 有限公司 0.40 0.00 0.1251 -0.0104
US3133KQQZ27 / FED HM LN PC POOL RA8572 FR 06/53 固定 4.5 0.40 -0.50 0.1250 -0.0112
XS2240494711 / 洲际酒店集团 0.39 7.95 0.1242 -0.0004
US539439AQ24 / 劳埃德银行集团 0.39 0.77 0.1232 -0.0092
US44409MAD83 / 哈德逊太平洋地产有限责任公司 0.39 12.39 0.1228 0.0043
US3133KRBS22 / FED HM LN PC POOL RA9049 FR 05/53 固定 4 0.39 -0.77 0.1212 -0.0110
US04541GRR55 / 资产支持证券公司 H ABHE 2005 HE4 M7 0.38 0.53 0.1196 -0.0092
US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 0.38 1.61 0.1193 -0.0079
US3133KQQY51 / FED HM LN PC POOL RA8571 FR 06/53 固定 4 0.38 -4.07 0.1189 -0.0152
US22822VAN10 / 皇冠城堡国际公司 0.38 1.90 0.1181 -0.0075
US3140QQKU80 / FNMA 泳池 CB4806 FN 07/52 固定 3 0.38 -0.79 0.1181 -0.0109
USY5257YAJ65 / 联想集团有限公司 0.37 1.09 0.1173 -0.0083
US59132VAB45 / CV 金属公司 0.37 3.93 0.1164 -0.0049
US302635AK33 / FS KKR 资本公司 0.37 0.55 0.1154 -0.0086
US466330AJ60 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-MHC 0.37 0.27 0.1150 -0.0092
US92230AAE64 / VASA 信托 VASA 2021 VASA C 144A 0.36 1.97 0.1145 -0.0070
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 0.36 2.27 0.1135 -0.0068
AES ANDES SA AES ANDES SA / DBT (US00111VAA52) 0.36 0.28 0.1133 -0.0092
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 0.36 2.87 0.1131 -0.0060
US92343EAM49 / 威瑞信公司 0.36 1.70 0.1128 -0.0071
US05565ASK06 / 法国巴黎银行 0.36 3.19 0.1123 -0.0054
XS2203802462 / NE地产有限公司 0.36 9.54 0.1122 0.0014
US92230AAG13 / 瓦萨 2021 瓦萨 D 144A 0.36 2.90 0.1117 -0.0059
US38141GYJ74 / 高盛集团公司/ 0.35 2.05 0.1099 -0.0068
XS2356076625 / 天狼星房地产有限公司 1.125% 2026 年 6 月 22 日 REGS 0.35 9.49 0.1092 0.0012
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.34 0.1060 0.1060
US015271AW93 / 亚历山大房地产股票公司 2% 2032 年 5 月 18 日 0.33 1.84 0.1046 -0.0066
US3140QSDW85 / FNMA 泳池 CB6416 FN 05/53 固定 4 0.33 -1.21 0.1029 -0.0100
XS2388561677 / 塞尔维亚国际债券 0.33 12.03 0.1027 0.0034
US11271LAH50 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.32 1.94 0.0996 -0.0063
US902613AV09 / 瑞银集团 0.32 0.96 0.0994 -0.0070
US80281LAT26 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.31 0.32 0.0985 -0.0078
US05583JAM45 / BPCE SA 0.31 1.66 0.0968 -0.0064
US00130HCH66 / AES 公司/ 0.31 0.33 0.0965 -0.0076
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.31 1.67 0.0961 -0.0063
US63861CAE93 / 国星抵押控股公司 0.30 1.33 0.0959 -0.0064
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 XCBT 20250930 / DIR (000000000) 0.30 0.0953 0.0953
HOST HOTELS + RESORTS LP HOST HOTELS + RESORTS LP / DBT (US44107TBB17) 0.30 0.67 0.0950 -0.0073
US53523LAA89 / 林德布拉德探险有限责任公司 0.30 0.67 0.0950 -0.0070
XS2232115423 / 数字荷兰 Finco BV 0.30 12.31 0.0948 0.0032
SPA HOLDINGS 3 OY 2025 USD TERM LOAN B / LON (US78475BAB36) 0.30 0.0943 0.0943
US76089EAA10 / 研究驱动的 Pagaya 电机 A RPM 2022 1A A 144A 0.30 -12.20 0.0931 -0.0216
US168863DX33 / 智利共和国 0.29 0.69 0.0920 -0.0069
US41135UAB17 / 韩华生命保险有限公司 0.29 0.69 0.0919 -0.0073
US26442CBH60 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.29 2.11 0.0913 -0.0057
US866677AH07 / Sun 社区运营 LP 0.28 1.07 0.0895 -0.0065
US3140N8W535 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#BX4267 5.50000000 0.28 -5.65 0.0894 -0.0134
US81758VAA35 / 服务专家发行人 LLC，系列 2021-1A，A 类 0.28 -12.50 0.0882 -0.0211
US30227FAG54 / 美国长住信托 0.28 -0.71 0.0878 -0.0081
USG84393AC49 / 星能源地热瓦扬温杜有限公司 0.28 -7.00 0.0878 -0.0145
FED HM LN PC POOL SD8403 FR 02/54 FIXED 6.5 / ABS-MBS (US3132DWKQ59) 0.28 -9.84 0.0868 -0.0175
US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.28 3.38 0.0867 -0.0043
US98162JAJ51 / 全球广场信托 2017-WWP 0.27 4.60 0.0861 -0.0029
US040104MK45 / 白银证券有限公司ARSI 2004 W11 M5 0.27 1.11 0.0861 -0.0062
US29266MAE93 / 伊贝德罗拉国际有限公司 0.27 -1.10 0.0852 -0.0080
US168863DV76 / 智利政府国际债券 0.27 1.89 0.0848 -0.0055
XS2258827034 / 国民西敏寺集团有限公司 0.27 8.47 0.0847 -0.0001
US3140QTAW95 / 房利美泳池 0.27 -1.49 0.0837 -0.0081
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.27 2.32 0.0834 -0.0052
US452327AM11 / 照明公司 0.26 1.54 0.0830 -0.0053
RFR JPY MUTK/0.00000 06/16/21-7Y LCH / DIR (EZMRTQJG3ZR7) 0.26 -22.71 0.0827 -0.0330
XS2106589471 / CPI 地产集团 SA 0.26 9.21 0.0824 0.0009
RFRF USD SF+26.161/1.00 9/16/23-7Y* CME / DIR (EZ4FYS5F94M8) 0.26 -8.80 0.0816 -0.0155
XS2190956941 / 法律与通用集团有限公司 0.26 8.44 0.0811 0.0001
US22237JAG22 / 全国资产支持 CERTI CWL 2006 BC2 M2 0.25 -1.59 0.0777 -0.0080
XS2358483258 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.25 11.82 0.0776 0.0026
ES0840609020 / 储蓄银行 0.24 10.41 0.0770 0.0014
ZF NA CAPITAL COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) 0.24 1.27 0.0756 -0.0054
BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.24 0.0744 0.0744
RFR JPY MUTKCALM/0.00000 12/15/21-7Y LCH / DIR (EZ59X16GDVV9) 0.23 -12.73 0.0735 -0.0176
DE000DL19WL7 / 德意志银行 0.23 9.95 0.0733 0.0011
US364760AP35 / Gap 公司/ 0.23 3.11 0.0732 -0.0038
US45660LMF30 / INDYMAC INDX 抵押贷款 TRU INDX 2005 AR12 1A1 0.23 -2.14 0.0723 -0.0076
US54251WAD48 / 长滩抵押贷款信托 2006-9 0.23 -3.40 0.0716 -0.0087
US07387QAA85 / 贝尔斯登 ALT A 信托巴尔塔 2006 8 1A1 0.23 -1.30 0.0715 -0.0070
US432833AN19 / 希尔顿国内运营公司 3.625% 2032 年 2 月 15 日 144A 0.23 3.20 0.0713 -0.0034
RFR USD SOFR/3.50000 06/20/24-30Y CME / DIR (EZV8ZC6L7CY8) 0.22 14.87 0.0708 0.0043
US364760AQ18 / Gap 公司/ 0.22 4.19 0.0707 -0.0029
XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /欧元/ REGD REG S 1.75000000 0.22 10.95 0.0703 0.0017
US44409MAA45 / 哈德逊太平洋地产公司 瓜尔豆 11/27 3.95 0.22 8.37 0.0694 0.0000
US07403PAL67 / BSST 抵押信托 BSST 2021 1818 D 144A 0.22 -31.89 0.0694 -0.0408
US797440CA05 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.22 0.00 0.0694 -0.0056
US44107TBA34 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) 0.22 0.92 0.0690 -0.0050
XS2356030556 / CTP NV 0.22 11.22 0.0688 0.0018
US073879PA06 / 贝尔斯登资产支持 SECU BSABS 2004 HE11 M3 0.21 -3.60 0.0675 -0.0083
US45410LAA08 / 印度绿色电力控股公司 0.21 1.94 0.0663 -0.0041
XS2191362859 / 数字荷兰语 0.21 10.58 0.0659 0.0015
US00703QAE26 / 可调利率抵押贷款信托 2006 年 3 月 0.21 -1.43 0.0654 -0.0064
US57643LKP03 / MASTR 资产支持证券 MABS 2005 HE2 M4 0.21 0.49 0.0650 -0.0051
US152314NE66 / CENTEX 房屋净值 CXHE 2005 B M4 0.20 0.50 0.0639 -0.0049
US59024FAB04 / 美林另类票据 MANA 2007 A2 A2A 0.20 -0.50 0.0626 -0.0054
USY7279WAA90 / 更新电力私人有限公司 0.20 1.02 0.0625 -0.0046
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 0.20 2.59 0.0623 -0.0037
US05971BAG41 / Banco BTG Pactual SA/开曼群岛 0.20 0.51 0.0621 -0.0049
US03027XBD12 / 美国铁塔公司 0.20 0.00 0.0620 -0.0049
US70932MAC10 / PennyMac 金融服务公司 0.20 3.16 0.0617 -0.0030
US82460EAN04 / 新韩银行 0.19 0.52 0.0613 -0.0046
US68249DAA72 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP 0.19 1.57 0.0612 -0.0042
US18976GAK22 / 花旗抵押贷款另类贷款信托系列 2007-A6 0.19 -2.05 0.0604 -0.0063
US004424AD96 / 安达证券 ACE 2007 WM1 A2C 0.19 -1.04 0.0603 -0.0056
US29445FCU03 / EMLT 2005-1 M7 0.19 2.15 0.0599 -0.0036
US432833AL52 / 希尔顿国内运营有限公司 4% 05/01/2031 144A 0.19 3.87 0.0592 -0.0026
XS2122174415 / ING GROEP NV JR Subordina REGS 12/99 VAR 0.19 2.19 0.0591 -0.0035
US456837AY94 / 荷兰国际集团 0.19 1.64 0.0586 -0.0040
US44107TAZ93 / 霍斯特酒店及度假村 (LP) 0.19 1.09 0.0585 -0.0040
US05973KAB35 / 北方商业银行/大开曼岛 0.19 3.35 0.0584 -0.0026
US12666VAD38 / 全国资产支持 CERTI CWL 2006 17 2A3 0.18 0.55 0.0581 -0.0046
US853254CH12 / 渣打银行 0.18 2.84 0.0572 -0.0030
XS2331735253 / 罗马尼亚政府国际债券 0.18 11.80 0.0569 0.0020
US456837AW39 / 荷兰国际集团 0.18 1.70 0.0566 -0.0035
US902613AD01 / 瑞银集团 0.18 3.51 0.0558 -0.0028
US853254CC25 / 渣打银行 0.18 1.73 0.0555 -0.0035
RFR USD SOFR/2.00000 12/21/22-7Y CME / DIR (EZ6F4DRHB0B3) 0.17 -9.37 0.0550 -0.0106
US595112BS19 / 美光科技公司 0.17 2.35 0.0548 -0.0035
US760985B346 / 住宅资产抵押贷款 PRO RAMP 2003 RS9 MII1 0.17 -1.16 0.0540 -0.0053
US31418ER771 / UMBS 0.17 -2.86 0.0538 -0.0059
US36251PBD50 / GS 抵押证券信托 2016-GS3 0.17 4.35 0.0530 -0.0022
US456837AZ69 / 荷兰国际集团 0.17 0.00 0.0528 -0.0043
US761118UK24 / RALI 系列 2006-QS2 信任 0.16 -2.40 0.0515 -0.0057
US49427RAQ56 / 基尔罗伊房地产公司 0.16 1.90 0.0507 -0.0034
FNMA POOL DA3487 FN 10/53 FIXED 6 / ABS-MBS (US3140A32V42) 0.16 -1.25 0.0498 -0.0050
US15118JAA34 / Cellnex 金融公司 0.16 0.64 0.0497 -0.0037
US18452NAB01 / 毛里求斯清洁可再生能源私人有限公司 0.16 0.65 0.0492 -0.0038
IRS EUR 2.25000 09/17/25-10Y LCH / DIR (EZNLCZXFPVL3) 0.15 -4.37 0.0482 -0.0064
IRS AUD 4.50000 06/18/25-10Y LCH / DIR (EZ3K0DGVSD24) 0.15 0.0470 0.0470
US3140FXC599 / FN40 0.15 -0.68 0.0460 -0.0044
RFR USD SOFR/3.00000 06/21/23-10Y CME / DIR (EZVCRM3XZB08) 0.14 -38.10 0.0452 -0.0337
US74922UAK97 / RALI Trust，2007-QS8 系列，A10 级 0.14 -1.38 0.0451 -0.0044
US83416WAA18 / 太阳能之星基金有限责任公司 0.14 0.00 0.0445 -0.0038
XS2258453369 / MARKS and SPENCER GROUP PLC 3.75% 2026 年 5 月 19 日 REGS 0.14 6.25 0.0429 -0.0007
US46653DAG97 / 摩根大通商业 MOR JPMCC 2021 1440 D 144A 0.14 -4.26 0.0427 -0.0055
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.14 -15.62 0.0426 -0.0120
US55316TAA79 / MFT 2020-B6 抵押信托 0.13 -5.07 0.0414 -0.0058
US3132DV3V53 / 房地美泳池 FR SD8012 0.13 -1.52 0.0410 -0.0041
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.13 0.0407 0.0407
US61692AAL61 / 摩根士丹利资本 I 信托，2019 年系列-NUGS，D 类 0.13 3.25 0.0402 -0.0018
US10112RBE36 / 波士顿地产有限公司 0.13 2.44 0.0398 -0.0023
US04012MAM10 / 白银证券有限公司ARSI 2006 M1 A1 0.13 -1.57 0.0396 -0.0037
XS2189763878 / 固安捷公司 0.12 8.77 0.0391 -0.0001
US84751PEU93 / 特殊承保 + RESID SURF 2005 BC1 M4 0.12 -6.87 0.0386 -0.0061
US026935AA45 / 美国住房抵押贷款资产 AHMA 2007 3 11A1 0.12 -0.83 0.0375 -0.0035
XS2397447025 / BCP V 模块化服务金融 II PLC 0.12 10.48 0.0365 0.0007
RFR USD SOFR/3.50000 05/22/23-10Y LCH / DIR (EZ069KYQYQX5) 0.12 -77.93 0.0363 -0.1413
US30327CAA45 / FHF 信托 2022-1 FHF 2022-1A A 0.11 -28.30 0.0361 -0.0183
RFRF USD SF+26.161/0.7* 9/16/23-8Y* CME / DIR (EZCQ8PB28P30) 0.11 -8.13 0.0358 -0.0064
US76113WAE30 / 住宅资产证券化 RAST 2007 A3 2A1 0.11 -5.31 0.0337 -0.0049
US12668ACZ66 / 公司首席营销官 0.11 0.95 0.0334 -0.0025
IRS AUD 4.50000 03/20/24-10Y LCH / DIR (EZJLKSMVQPQ8) 0.10 110.20 0.0326 0.0156
ZCS BRL 13.3537 05/12/25-01/02/29 CME / DIR (EZSPJ72GL6V3) 0.10 0.0324 0.0324
RFRF USD SF+26.161/1.4* 8/10/23-8Y* CME / DIR (EZW94C323SY4) 0.10 -8.26 0.0317 -0.0058
US3137F84T76 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.10 -3.85 0.0316 -0.0040
RFRF USD SF+26.161/1.7* 8/12/23-28Y CME / DIR (EZ2SGLW6Z1J6) 0.10 2.06 0.0314 -0.0018
RFR JPY MUTK/0.5000 03/15/22-20Y LCH / DIR (EZ9237QN5977) 0.10 8.79 0.0313 -0.0001
US52523MAD20 / 雷曼 XS 信托 LXS 2006 15 A4 0.10 -2.94 0.0312 -0.0036
XS2288825263 / 西非开发银行 0.10 6.52 0.0311 -0.0003
US53948QAA40 / Loanpal 太阳能贷款 2021-2 有限公司 0.10 0.00 0.0311 -0.0024
US962166BX19 / 惠好公司 0.10 1.03 0.0309 -0.0022
XS2290544068 / CPI 地产集团 SA 0.10 15.29 0.0309 0.0018
US38144GAG64 / 高盛集团公司/ 0.10 0.00 0.10 1.03 0.0308 -0.0023
US74922EAR09 / 住宅认证贷款公司 0.10 -1.02 0.0306 -0.0031
US75884RBA05 / 摄政中心 LP 0.10 2.13 0.0304 -0.0019
RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-10Y LCH / DIR (EZSRZZKW9XN0) 0.10 -20.17 0.0300 -0.0106
US10112RBB96 / 波士顿地产有限公司 0.09 1.08 0.0298 -0.0020
RFR USD SOFR/1.60000 01/16/24-2Y LCH / DIR (EZVZ63QZPFX3) 0.09 6.90 0.0293 -0.0005
URUGUA / 乌拉圭政府国际债券 0.09 -1.12 0.0280 -0.0026
US90265EAS90 / UDR公司 0.08 1.20 0.0265 -0.0018
US92857WBX74 / 沃达丰集团 0.08 0.00 0.0263 -0.0022
317U0VAA1 PIMCO FPPSWAPTION 2.11 PUT USD / DIR (000000000) 0.08 0.0262 0.0262
BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) 0.08 0.0260 0.0260
US3140QQDV47 / FNMA 泳池 CB4615 FN 07/52 固定 4.5 0.08 -1.23 0.0255 -0.0022
US76110WB545 / 住宅资产证券 C RASC 2004 KS7 A2B3 0.08 -3.66 0.0251 -0.0031
317U0U5A9 PIMCO FPPSWAPTION 2.4 PUT USD / DIR (000000000) 0.08 0.0246 0.0246
US55317BAA52 / MOFT 2020 ABC A 144A 0.08 0.00 0.0242 -0.0021
US00703QAH56 / 可调整利率抵押贷款信托手臂 2006 3 4A33 0.08 -2.56 0.0241 -0.0025
US46653DAC83 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-1440 0.07 -4.00 0.0229 -0.0029
US98162JAA43 / 全球广场信托 2017-WWP 0.07 2.90 0.0224 -0.0012
US86358BAA08 / 结构性资产证券公司抵押贷款信托 0.07 -5.41 0.0221 -0.0033
US949797AA29 / 富国银行抵押贷款支持证券 2007-15 信托 0.07 -4.11 0.0220 -0.0030
RFR JPY MUTK/0.4000 06/15/22-10Y LCH / DIR (EZZVGD908KD7) 0.07 -14.10 0.0213 -0.0055
RFR USD SOFR/2.62000 07/24/24-1Y LCH / DIR (EZJVC51J59T5) 0.07 3.08 0.0213 -0.0012
BOUGHT BRL SOLD USD 20251002 / DFE (000000000) 0.07 0.0208 0.0208
US845743BU60 / 西南公共服务公司 0.06 -1.54 0.0204 -0.0019
US76113WAF05 / 住宅资产证券化 RAST 2007 A3 2A2 0.06 0.00 0.0204 -0.0016
US91680UAA79 / 新贵传递信托系列 0.06 -43.27 0.0187 -0.0168
US12669FFS74 / 重新履行贷款 REMIC Trust 2003-R4 0.06 0.00 0.0186 -0.0018
US25150UAA60 / 德意志 Alt-A 证券抵押贷款信托系列 0.06 -1.72 0.0181 -0.0018
US152314LQ15 / Centex 房屋净值贷款信托 2004-D 0.06 -1.75 0.0179 -0.0018
US23242GAE44 / 另类贷款信托 2006-OA16 0.06 -1.79 0.0175 -0.0016
US45667SAA50 / IndyMac INDX 抵押贷款信托，2006-AR35 系列，2A1A 级 0.05 -1.89 0.0165 -0.0017
RFR USD SOFR/2.30000 01/17/24-2Y LCH / DIR (EZ7DPVG1XS64) 0.05 8.89 0.0156 0.0000
US61749LAA98 / 摩根士丹利抵押贷款 T MSM 2006 8AR 1A1 0.05 0.00 0.0155 -0.0014
RFR JPY MUTK/0.00000 12/15/21-5Y LCH / DIR (EZVQZ5C0YDK4) 0.05 -15.79 0.0154 -0.0043
IRS NZD 4.75000 06/19/24-5Y LCH / DIR (EZ6L5S4WS5D4) 0.05 -9.62 0.0150 -0.0028
US362375AE70 / GSAA 房屋净值信托 2006-10 0.05 -2.08 0.0150 -0.0017
US41161QAM33 / 港景抵押贷款信托 HVMLT 2006 3 1A1A 0.05 2.22 0.0146 -0.0009
US161630BK37 / 大通 2007 A1 11A4 0.05 -2.13 0.0145 -0.0018
US161630BD93 / 大通抵押金融公司大通 2007 A1 11M1 0.04 -2.33 0.0134 -0.0016
RFRF USD SF+26.161/1.9* 9/23/23-28Y* CME / DIR (EZHGY1W132L4) 0.04 5.71 0.0116 -0.0003
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US ULTRA BOND CBT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0.03 0.0101 0.0101
US125438AB79 / CHL 抵押贷款传递信托 2007-HYB2 0.03 -3.23 0.0097 -0.0009
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3 MONTH SOFR FUT DEC25 XCME 20260317 / DIR (000000000) 0.02 0.0059 0.0059
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