基本统计
| 投资组合价值 | $ 689,484,132 |
| 当前头寸 | 22 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PBRNX - PIMCO REALPATH 混合收益基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 22。 最新的投资组合价值计算为$689,484,132美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class的最主要持仓是 VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , PIMCO LONG TERM REAL RETURN FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST (US:US72200Q5053) , and Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Class (US:VTMNX) . PBRNX - PIMCO REALPATH Blend Income Fund Institutional Class的新头寸包括 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 34.11 | 4.9294 | 0.8930 | ||
| 0.31 | 157.68 | 22.7888 | 0.5191 | |
| 0.45 | 0.0652 | 0.0652 | ||
| 0.05 | 5.74 | 0.8290 | 0.0615 | |
| 0.68 | 21.11 | 3.0517 | 0.0515 | |
| 0.32 | 0.0466 | 0.0466 | ||
| 0.07 | 0.0107 | 0.0107 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 123.44 | 17.8403 | -0.5526 | |
| 7.20 | 77.54 | 11.2063 | -0.3543 | |
| 4.02 | 41.41 | 5.9853 | -0.2591 | |
| 5.49 | 63.66 | 9.2005 | -0.2554 | |
| 4.05 | 56.24 | 8.1276 | -0.1982 | |
| 3.22 | 59.17 | 8.5512 | -0.1207 | |
| -0.46 | -0.0660 | -0.0660 | ||
| 3.77 | 23.16 | 3.3479 | -0.0606 | |
| 1.98 | 19.70 | 2.8467 | -0.0426 | |
| 0.79 | 6.41 | 0.9259 | -0.0201 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / 先锋机构指数 F 先锋机构指数 先锋机构 | 0.31 | -7.57 | 157.68 | 2.22 | 22.7888 | 0.5191 | |||
| PTTRX / Pimco 基金 - PIMCO 机构总回报基金类 | 14.22 | -3.11 | 123.44 | -3.11 | 17.8403 | -0.5526 | |||
| PONAX / Pimco 基金 - PIMCO A 类收入基金 | 7.20 | -3.80 | 77.54 | -3.16 | 11.2063 | -0.3543 | |||
| US72200Q5053 / PIMCO 长期实际回报 FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 5.49 | 1.73 | 63.66 | -2.80 | 9.2005 | -0.2554 | |||
| VTMNX / 先锋税务管理基金 - 先锋发达市场指数基金机构类别 | 3.22 | -12.18 | 59.17 | -1.50 | 8.5512 | -0.1207 | |||
| US6933902057 / PIMCO 长期美国政府 PIMCO LNG TRM 美国 GVT BD INST | 4.05 | 0.04 | 56.24 | -2.48 | 8.1276 | -0.1982 | |||
| PRRIX / Pimco 基金 - PIMCO 基金实际回报基金类机构 | 4.02 | -3.60 | 41.41 | -4.25 | 5.9853 | -0.2591 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 | 34.11 | 22.00 | 4.9294 | 0.8930 | |||||
| US72201F5162 / PIMCO 新兴市场 本地 C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 3.77 | -8.11 | 23.16 | -1.88 | 3.3479 | -0.0606 | |||
| VEMIX / 先锋国际股票指数基金 - 先锋新兴市场机构股票指数基金 | 0.68 | -6.97 | 21.11 | 1.61 | 3.0517 | 0.0515 | |||
| US6933908823 / PIMCO 国际债券基金 美元对冲 | 1.98 | -2.47 | 19.70 | -1.58 | 2.8467 | -0.0426 | |||
| PHIYX / Pimco 基金 - PIMCO 基金高收益基金类机构 | 0.79 | -3.79 | 6.41 | -2.23 | 0.9259 | -0.0201 | |||
| VSCIX / 先锋指数基金 - 先锋指数信托小型股指数基金机构类别 | 0.05 | 0.90 | 5.74 | 7.90 | 0.8290 | 0.0615 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.45 | 0.0652 | 0.0652 | ||||||
| TREASURY BILL 10/25 0.00000 / DBT (US912797RD17) | 0.32 | 0.0466 | 0.0466 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 4825 PUT / DE (000000000) | 0.07 | 0.0107 | 0.0107 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0.02 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| S+P 500 INDEX SEP25 3825 PUT / DE (000000000) | -0.03 | -0.0036 | -0.0036 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0.04 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0.04 | -0.0058 | -0.0058 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+60 MYI / DE (000000000) | -0.13 | -0.0193 | -0.0193 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0.46 | -0.0660 | -0.0660 |
