基本统计
| 投资组合价值 | $ 593,944,597 |
| 当前头寸 | 19 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 19。 最新的投资组合价值计算为$593,944,597美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class的最主要持仓是 VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX F VANGUARD INST INDEX INST (US:US9220402096) , Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Institutional Plus (US:VDIPX) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional (US:VEMIX) , Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , and PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) . PVPNX - PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund Institutional Class的新头寸包括 PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 32.70 | 5.4974 | 0.3016 | ||
| 0.51 | 256.03 | 43.0470 | 0.1653 | |
| 0.28 | 0.0472 | 0.0472 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.79 | 108.76 | 18.2865 | -0.4320 | |
| 3.93 | 34.08 | 5.7291 | -0.2362 | |
| 2.01 | 21.62 | 3.6343 | -0.1503 | |
| 2.41 | 27.89 | 4.6886 | -0.1501 | |
| 1.43 | 19.91 | 3.3472 | -0.1407 | |
| 1.46 | 15.02 | 2.5247 | -0.1303 | |
| 0.60 | 5.97 | 1.0042 | -0.1189 | |
| 1.39 | 43.24 | 7.2706 | -0.0965 | |
| 1.62 | 9.94 | 1.6719 | -0.0773 | |
| -0.28 | -0.0465 | -0.0465 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US9220402096 / 先锋机构指数 F 先锋机构指数 先锋机构 | 0.51 | -1.21 | 256.03 | 9.26 | 43.0470 | 0.1653 | |||
| VDIPX / 先锋税务管理基金 - 先锋发达市场指数机构+ | 3.79 | -5.24 | 108.76 | 6.33 | 18.2865 | -0.4320 | |||
| VEMIX / 先锋国际股票指数基金 - 先锋新兴市场机构股票指数基金 | 1.39 | -1.66 | 43.24 | 7.41 | 7.2706 | -0.0965 | |||
| PTTRX / Pimco 基金 - PIMCO 机构总回报基金类 | 3.93 | 4.53 | 34.08 | 4.53 | 5.7291 | -0.2362 | |||
| US72201W1541 / PIMCO PRV 短期 FLT III 共同基金 | 32.70 | 15.15 | 5.4974 | 0.3016 | |||||
| US72200Q5053 / PIMCO 长期实际回报 FU PIMCO LNG TRM RL RTRN INST | 2.41 | 10.38 | 27.89 | 5.46 | 4.6886 | -0.1501 | |||
| PONAX / Pimco 基金 - PIMCO A 类收入基金 | 2.01 | 3.84 | 21.62 | 4.52 | 3.6343 | -0.1503 | |||
| US6933902057 / PIMCO 长期美国政府 PIMCO LNG TRM 美国 GVT BD INST | 1.43 | 7.15 | 19.91 | 4.45 | 3.3472 | -0.1407 | |||
| VSCIX / 先锋指数基金 - 先锋指数信托小型股指数基金机构类别 | 0.15 | 1.23 | 17.46 | 8.26 | 2.9360 | -0.0158 | |||
| PRRIX / Pimco 基金 - PIMCO 基金实际回报基金类机构 | 1.46 | 4.20 | 15.02 | 3.50 | 2.5247 | -0.1303 | |||
| US72201F5162 / PIMCO 新兴市场 本地 C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST | 1.62 | -2.58 | 9.94 | 4.03 | 1.6719 | -0.0773 | |||
| US6933908823 / PIMCO 国际债券基金 美元对冲 | 0.60 | -3.56 | 5.97 | -2.69 | 1.0042 | -0.1189 | |||
| PHIYX / Pimco 基金 - PIMCO 基金高收益基金类机构 | 0.19 | 1.57 | 1.52 | 3.20 | 0.2553 | -0.0139 | |||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797PW16) | 0.28 | 0.0472 | 0.0472 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY FEDL01+80 MYI / DE (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+48 JPM / DE (000000000) | -0.05 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+39 JPM / DE (000000000) | -0.07 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| FNRETR TRS EQUITY SOFR+58 MYI / DE (000000000) | -0.07 | -0.0119 | -0.0119 | ||||||
| COMM SWAP SOFR/BERYTR GST / DCO (000000000) | -0.28 | -0.0465 | -0.0465 |
