基本统计
投资组合价值 $ 238,785,010
当前头寸 125
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

凤凰财富顾问 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 125。 最新的投资组合价值计算为$238,785,010美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Phoenix Wealth Advisors的最主要持仓是 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (US:ISCF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) . Phoenix Wealth Advisors的新头寸包括 PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (US:EMNT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (US:SPYD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , Barrick Mining Corporation (US:B) , and Innovator ETFs Trust - Innovator International Developed Power Buffer ETF - June (US:IJUN) .

凤凰财富顾问 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.19 10.61 4.4424 1.0422
0.01 2.60 1.0903 0.9132
0.02 9.70 4.0641 0.8156
0.02 1.62 0.6783 0.6783
0.03 1.45 0.6068 0.6068
0.06 2.23 0.9353 0.5648
0.27 10.42 4.3634 0.5607
0.11 4.51 1.8894 0.5455
0.01 3.65 1.5277 0.5038
0.01 4.30 1.8025 0.3188
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 5.28 2.2126 -1.4912
0.00 0.21 0.0886 -1.3576
0.01 0.48 0.2001 -0.8388
0.03 2.47 1.0333 -0.6993
0.03 6.40 2.6803 -0.4385
0.11 5.51 2.3061 -0.3221
0.01 4.39 1.8390 -0.2554
0.46 23.42 9.8074 -0.2282
0.05 7.04 2.9463 -0.1789
0.02 3.03 1.2698 -0.1781
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.46 1.58 23.42 1.68 9.8074 -0.2282
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.19 21.20 10.61 35.93 4.4424 1.0422
ISCF / iShares Trust - iShares International 小盘股因子 ETF 0.27 3.72 10.42 19.39 4.3634 0.5607
MSFT / 微软公司 0.02 -1.76 9.70 30.17 4.0641 0.8156
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.18 1.11 9.30 1.25 3.8949 -0.1075
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.37 5.61 8.49 5.59 3.5542 0.0518
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.19 -1.47 8.18 2.84 3.4249 -0.0404
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.05 -17.12 7.04 -1.91 2.9463 -0.1789
AAPL / 苹果公司。 0.03 -3.19 6.40 -10.58 2.6803 -0.4385
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.03 2.45 5.52 7.48 2.3114 0.0739
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.11 -10.92 5.51 -8.71 2.3061 -0.3221
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.11 -37.88 5.28 -37.84 2.2126 -1.4912
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.11 34.75 4.51 46.27 1.8894 0.5455
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.17 4.39 -8.64 1.8390 -0.2554
ETN / 伊顿公司 0.01 -3.75 4.30 26.40 1.8025 0.3188
JPM / 摩根大通公司 0.01 -6.43 4.11 10.58 1.7202 0.1016
WMT / 沃尔玛公司 0.04 -6.96 3.72 3.65 1.5567 -0.0063
AVGO / 博通公司 0.01 -5.70 3.65 55.26 1.5277 0.5038
JCI / 江森自控国际有限公司 0.03 -6.04 3.21 23.91 1.3457 0.2154
JNJ / 强生公司 0.02 -0.93 3.03 -8.73 1.2698 -0.1781
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.01 -7.19 2.89 -2.63 1.2117 -0.0831
HD / 家得宝公司 0.01 -4.30 2.88 -4.25 1.2071 -0.1048
CME / 芝商所集团公司 0.01 -8.86 2.87 -5.31 1.2025 -0.1190
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 -6.11 2.69 -9.84 1.1284 -0.1737
MPC / 马拉松石油公司 0.02 -7.53 2.63 5.45 1.1023 0.0144
VZ / 威瑞森通讯公司 0.06 -3.01 2.62 -7.49 1.0970 -0.1366
ABBV / 艾伯维公司 0.01 623.36 2.60 541.13 1.0903 0.9132
ADI / 模拟器件公司 0.01 -2.59 2.52 14.94 1.0574 0.1004
APD / 空气化工产品公司 0.01 -3.67 2.51 -7.87 1.0493 -0.1358
CB / 安达有限公司 0.01 -4.99 2.50 -8.88 1.0453 -0.1478
UNP / 联合太平洋公司 0.01 -4.20 2.50 -6.69 1.0449 -0.1203
VOTE / TCW ETF 信托 - TCW Transform 500 ETF 0.03 -44.22 2.47 -37.95 1.0333 -0.6993
FIS / 富达国家信息服务公司 0.03 -5.37 2.38 3.17 0.9957 -0.0086
MDT / 美敦力公司 0.03 -3.78 2.38 -6.68 0.9949 -0.1142
CMCSA / 康卡斯特公司 0.06 171.57 2.23 162.71 0.9353 0.5648
CMI / 康明斯公司 0.01 -2.56 2.12 1.82 0.8887 -0.0196
VTWV / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 2000 价值 ETF 0.01 -12.96 2.06 -9.01 0.8632 -0.1241
PEG / 公共服务企业集团公司 0.02 -0.65 1.85 1.64 0.7765 -0.0186
FAST / 紧固件公司 0.04 99.10 1.70 7.85 0.7134 0.0250
NEE / 下一代能源公司 0.02 -1.50 1.69 -3.53 0.7095 -0.0558
EMNT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动 ESG 交易所交易基金 0.02 1.62 0.6783 0.6783
ARKW / ARK ETF 信托 - ARK 下一代互联网 ETF 0.01 -1.01 1.62 54.34 0.6781 0.2210
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.01 -0.07 1.48 -0.20 0.6211 -0.0261
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.03 1.45 0.6068 0.6068
GAMR / Amplify ETF Trust - Amplify 视频游戏领导者 ETF 0.02 -1.03 1.34 27.07 0.5604 0.1014
BBY / 百思买公司 0.02 -0.55 1.31 -9.29 0.5480 -0.0807
COST / 好市多批发公司 0.00 -0.40 1.22 4.27 0.5112 0.0010
FINX / Global X 基金 - Global X 金融科技 ETF 0.04 -1.13 1.21 22.83 0.5047 0.0769
BUG / Global X 基金 - Global X 网络安全 ETF 0.03 -0.97 1.15 13.58 0.4801 0.0404
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 -0.76 1.13 44.62 0.4726 0.1327
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -1.20 1.02 8.67 0.4254 0.0180
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘成长 ETF 0.02 -23.35 1.01 -15.33 0.4211 -0.0965
PG / 宝洁公司 0.01 0.02 0.99 -6.43 0.4142 -0.0468
DTCR / Global X Funds - Global X 数据中心和数字基础设施 ETF 0.05 -1.36 0.99 13.04 0.4139 0.0331
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.11 0.97 56.68 0.4077 0.1367
TBLU / 管理投资组合系列 - Tortoise 全球水务 ESG 基金 0.02 -1.28 0.97 10.39 0.4051 0.0232
ARTY / iShares Trust - iShares 未来人工智能与科技 ETF 0.02 -1.26 0.96 28.72 0.4017 0.0770
CGW / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 全球水指数 ETF 0.02 -1.29 0.95 10.85 0.3979 0.0242
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.01 0.92 12.56 0.3865 0.0288
PEP / 百事公司 0.01 -8.14 0.88 -19.10 0.3690 -0.1056
BOTZ / Global X 基金 - Global X 机器人与人工智能 ETF 0.03 -1.20 0.87 13.37 0.3624 0.0297
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -0.33 0.83 -3.93 0.3480 -0.0290
AMGN / 安进公司 0.00 0.07 0.79 -10.31 0.3318 -0.0532
SBIO / ALPS ETF 信托 - ALPS 医疗突破 ETF 0.03 -1.18 0.79 4.25 0.3288 0.0005
NFG / 国家燃气公司 0.01 -0.03 0.74 6.90 0.3119 0.0084
IAU / iShares 黄金信托 0.01 -0.06 0.69 5.71 0.2869 0.0045
AXP / 美国运通公司 0.00 -1.57 0.68 16.84 0.2848 0.0309
TXN / 德州仪器公司 0.00 0.00 0.67 15.44 0.2822 0.0281
GRMN / 佳明有限公司 0.00 -0.31 0.67 -4.15 0.2805 -0.0241
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.00 0.66 18.59 0.2755 0.0337
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -8.95 0.63 5.04 0.2618 0.0024
GOOGL / 字母表公司 0.00 -4.93 0.59 8.39 0.2489 0.0099
COR / 森科拉公司 0.00 0.20 0.59 8.07 0.2469 0.0091
D / 多米尼恩能源公司 0.01 0.03 0.57 0.88 0.2401 -0.0077
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.82 0.56 2.75 0.2349 -0.0028
WINN / Harbor ETF 信托 - Harbor Long Term Growers ETF 0.02 16.21 0.54 38.27 0.2272 0.0561
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -0.09 0.54 27.36 0.2265 0.0417
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.53 6.40 0.2228 0.0047
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.52 0.97 0.2191 -0.0069
MU / 美光科技公司 0.00 -11.89 0.52 24.94 0.2185 0.0366
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 0.42 0.52 -5.28 0.2180 -0.0216
ECL / 艺康公司 0.00 0.05 0.50 6.14 0.2102 0.0045
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.00 0.50 19.86 0.2100 0.0278
MRK / 默克公司 0.01 -77.27 0.48 -79.99 0.2001 -0.8388
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.46 10.74 0.1947 0.0120
LLY / 礼来公司 0.00 0.00 0.43 -5.69 0.1809 -0.0185
JIRE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF 0.01 0.42 0.1777 0.1777
SNA / 实耐宝公司 0.00 1.04 0.42 -6.84 0.1771 -0.0204
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -1.53 0.41 20.65 0.1716 0.0237
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 -2.63 0.40 -0.98 0.1691 -0.0084
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12 月 0.01 0.00 0.38 6.41 0.1602 0.0036
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 -0.33 0.38 19.43 0.1572 0.0203
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 0.00 0.37 7.94 0.1541 0.0058
ADM / 阿彻-丹尼尔斯-米德兰公司 0.01 0.62 0.35 10.73 0.1473 0.0087
MCD / 麦当劳公司 0.00 3.21 0.34 -3.43 0.1418 -0.0110
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.34 1.51 0.1413 -0.0038
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.00 0.34 15.02 0.1412 0.0132
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 -0.96 0.34 12.79 0.1407 0.0109
B / 巴里克矿业公司 0.02 0.31 0.1314 0.1314
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.00 0.31 13.87 0.1307 0.0109
IJUN / 创新者 ETF 信托 - 创新者国际开发电力缓冲 ETF - 六月 0.01 0.30 0.1274 0.1274
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.30 18.25 0.1250 0.0150
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.04 0.30 -9.42 0.1250 -0.0184
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.30 2.78 0.1240 -0.0018
FLMI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林动态市政债券 ETF 0.01 0.29 0.1219 0.1219
ADSK / 欧特克公司 0.00 0.00 0.28 18.33 0.1191 0.0143
RY / 加拿大皇家银行 0.00 -2.08 0.28 13.93 0.1168 0.0105
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 0.00 0.28 -9.48 0.1162 -0.0172
EBAY / 易趣公司 0.00 -1.43 0.26 8.47 0.1072 0.0043
EXC / 艾克赛隆公司 0.01 0.90 0.25 -4.98 0.1040 -0.0098
SYY / 西斯科公司 0.00 0.77 0.25 1.65 0.1038 -0.0024
NUE / 纽柯公司 0.00 0.00 0.25 7.46 0.1028 0.0034
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.25 2.51 0.1028 -0.0015
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.06 0.24 -14.49 0.1016 -0.0219
AEP / 美国电力公司 0.00 0.00 0.24 -5.16 0.1005 -0.0096
CHRW / CH 罗宾逊环球公司 0.00 0.87 0.23 -5.28 0.0977 -0.0099
GIS / 通用磨坊公司 0.00 2.60 0.23 -11.20 0.0967 -0.0165
EVRG / 埃弗吉公司 0.00 0.85 0.23 0.88 0.0961 -0.0031
GNTX / 镜泰公司 0.01 -0.46 0.23 -5.86 0.0943 -0.0101
TROW / T. Rowe Price 集团公司 0.00 0.14 0.21 4.95 0.0890 0.0010
HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF 0.00 -93.41 0.21 -93.64 0.0886 -1.3576
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.20 0.0846 0.0846
OIA / 景顺市政收入机会信托 0.01 0.00 0.06 -4.48 0.0271 -0.0024
KYTX / Kyverna 治疗公司 0.01 0.03 0.0135 0.0135
ALLO / Allogene 治疗公司 0.02 0.00 0.02 -23.33 0.0099 -0.0034
FTV / 福蒂公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DUK / 杜克能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AKAM / 阿卡迈技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOLD / 巴里克矿业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000