基本统计
投资组合价值 $ 101,440,570
当前头寸 29
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Phil A. Younker 及合伙人有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 29。 最新的投资组合价值计算为$101,440,570美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Phil A. Younker & Associates, Ltd.的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF (US:GAL) , Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHO) , and iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (US:AOR) .

Phil A. Younker 及合伙人有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.06 6.40 6.3071 1.4217
0.21 4.71 4.6468 0.4940
0.05 2.42 2.3842 0.4836
0.92 22.02 21.7082 0.4283
0.12 7.24 7.1407 0.3934
0.19 9.09 8.9580 0.3717
0.14 3.33 3.2875 0.3437
0.00 0.56 0.5517 0.2729
0.03 1.00 0.9875 0.0971
0.04 1.06 1.0451 0.0787
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.85 19.76 19.4793 -2.3727
0.32 7.72 7.6079 -1.0528
0.02 2.21 2.1774 -0.5436
0.01 1.00 0.9864 -0.3399
0.18 4.77 4.7025 -0.2499
0.00 0.53 0.5221 -0.0514
0.00 0.00 -0.0087
0.02 0.96 0.9497 -0.0060
13F和基金备案

此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.92 -7.97 22.02 1.85 21.7082 0.4283
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.85 -11.30 19.76 -11.00 19.4793 -2.3727
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA 全球配置 ETF 0.19 -0.65 9.09 4.17 8.9580 0.3717
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.32 -12.43 7.72 -12.29 7.6079 -1.0528
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF 0.12 -1.19 7.24 5.68 7.1407 0.3934
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.06 28.88 6.40 28.89 6.3071 1.4217
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.18 0.03 4.77 -5.19 4.7025 -0.2499
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.21 -0.00 4.71 11.74 4.6468 0.4940
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.14 0.74 3.33 11.51 3.2875 0.3437
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 9.48 2.42 25.28 2.3842 0.4836
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.02 -20.10 2.21 -20.12 2.1774 -0.5436
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.04 0.00 1.06 8.05 1.0451 0.0787
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.03 0.00 1.00 10.73 0.9875 0.0971
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -35.28 1.00 -25.76 0.9864 -0.3399
MO / 奥驰亚集团公司 0.02 1.58 0.96 -0.72 0.9497 -0.0060
BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF 0.01 0.00 0.94 0.00 0.9287 0.0008
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.93 0.43 0.9162 0.0052
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.01 0.00 0.89 0.79 0.8805 0.0084
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.04 0.00 0.88 0.69 0.8686 0.0072
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.02 0.00 0.81 10.43 0.7940 0.0758
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.02 0.00 0.57 4.03 0.5602 0.0220
BA / 波音公司 0.00 60.81 0.56 97.53 0.5517 0.2729
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.29 0.53 -9.11 0.5221 -0.0514
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 0.00 0.50 16.71 0.4891 0.0704
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.01 5.50 0.35 10.06 0.3453 0.0314
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 0.00 0.31 1.31 0.3050 0.0047
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.24 1.27 0.2363 0.0034
GLD / SPDR黄金信托 0.00 -1.96 0.23 3.64 0.2257 0.0084
THM / 国际塔山矿业有限公司 0.01 0.00 0.01 33.33 0.0084 0.0022
REKR / Rekor 系统公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0087