基本统计
投资组合价值 $ 120,795,090
当前头寸 62
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

波斯顾问有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 62。 最新的投资组合价值计算为$120,795,090美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Persium Advisors, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Persium Advisors, LLC的新头寸包括 BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BHP) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) , REV Group, Inc. (US:REVG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) .

波斯顾问有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.78 22.66 18.7560 1.4295
0.01 0.66 0.5483 0.5483
0.00 0.53 0.4371 0.4371
0.00 0.35 0.2937 0.2937
0.01 0.33 0.2770 0.2770
0.00 0.24 0.2017 0.2017
0.00 0.22 0.1850 0.1850
0.00 0.75 0.6225 0.1803
0.00 0.21 0.1708 0.1708
0.00 0.21 0.1701 0.1701
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.79 21.75 18.0021 -0.8935
0.12 10.24 8.4763 -0.6008
1.30 28.81 23.8467 -0.4515
0.01 2.33 1.9325 -0.2804
0.01 1.03 0.8534 -0.2231
0.04 1.03 0.8517 -0.1436
0.01 0.69 0.5702 -0.1132
0.02 0.78 0.6427 -0.1029
0.01 1.35 1.1154 -0.1024
0.00 0.59 0.4873 -0.0976
13F和基金备案

此表格于 2025-07-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 1.30 0.59 28.81 12.39 23.8467 -0.4515
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.78 6.27 22.66 23.97 18.7560 1.4295
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.79 4.81 21.75 9.10 18.0021 -0.8935
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.12 10.31 10.24 6.94 8.4763 -0.6008
HD / 家得宝公司 0.01 -0.03 2.33 0.00 1.9325 -0.2804
AAPL / 苹果公司。 0.01 13.56 1.35 4.91 1.1154 -0.1024
MSFT / 微软公司 0.00 -1.36 1.15 30.69 0.9557 0.1183
COP / 康菲石油公司 0.01 6.24 1.03 -9.25 0.8534 -0.2231
T / 美国电话电报公司 0.04 -4.24 1.03 -2.00 0.8517 -0.1436
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.56 1.00 22.29 0.8318 0.0535
AMZN / 亚马逊公司 0.00 21.32 0.99 40.03 0.8197 0.1487
DELL / 戴尔科技公司 0.01 2.77 0.92 38.32 0.7654 0.1313
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -1.87 0.91 16.43 0.7567 0.0118
ABT / 雅培实验室 0.01 3.81 0.81 6.46 0.6695 -0.0508
CSCO / 思科系统公司 0.01 2.83 0.81 15.62 0.6683 0.0063
META / 元平台公司 0.00 5.72 0.80 35.35 0.6660 0.1027
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.78 17.57 0.6488 0.0169
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 3.48 0.78 -1.27 0.6427 -0.1029
AVGO / 博通公司 0.00 -2.08 0.75 61.16 0.6225 0.1803
DUK / 杜克能源公司 0.01 4.91 0.75 1.49 0.6224 -0.0799
WMT / 沃尔玛公司 0.01 1.91 0.74 13.60 0.6086 -0.0054
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 4.06 0.73 14.47 0.6032 -0.0004
TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） 0.01 31.88 0.72 25.00 0.5968 0.0507
RTX / RTX公司 0.00 1.56 0.72 11.98 0.5966 -0.0136
MET / 大都会人寿保险公司 0.01 5.50 0.71 5.63 0.5909 -0.0494
MDT / 美敦力公司 0.01 4.51 0.69 1.32 0.5734 -0.0743
HMC / 本田技研工业株式会社 - 存托凭证（普通股） 0.02 7.51 0.69 14.24 0.5719 -0.0014
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 5.41 0.69 -4.44 0.5702 -0.1132
LRCX / 泛林研究公司 0.01 9.24 0.68 46.45 0.5641 0.1224
BKNG / 预订控股公司 0.00 3.54 0.68 30.19 0.5607 0.0672
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.66 0.5483 0.5483
AMAT / 应用材料公司 0.00 2.57 0.66 29.33 0.5445 0.0626
PFE / 辉瑞公司 0.03 38.85 0.66 33.00 0.5443 0.0750
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 6.78 0.65 28.24 0.5414 0.0572
CMCSA / 康卡斯特公司 0.02 11.37 0.65 7.60 0.5397 -0.0341
GD / 通用动力公司 0.00 3.02 0.64 10.24 0.5264 -0.0204
CVS / CVS 健康公司 0.01 9.54 0.62 11.49 0.5145 -0.0138
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.01 -1.07 0.62 10.41 0.5095 -0.0188
V / 维萨公司 0.00 3.70 0.61 5.02 0.5029 -0.0453
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 5.71 0.60 -3.53 0.4987 -0.0936
GOOGL / 字母表公司 0.00 15.16 0.60 31.28 0.4941 0.0630
UNH / 联合健康集团公司 0.00 60.19 0.59 -4.55 0.4873 -0.0976
MCD / 麦当劳公司 0.00 5.47 0.57 -1.37 0.4755 -0.0765
CRM / Salesforce 公司 0.00 6.20 0.57 7.82 0.4682 -0.0287
SYY / 西斯科公司 0.01 4.70 0.56 5.66 0.4638 -0.0388
LOW / 劳氏公司 0.00 0.53 0.4371 0.4371
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.35 0.2937 0.2937
PSX / 菲利普斯 66 0.00 0.00 0.35 -3.35 0.2866 -0.0531
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.35 12.38 0.2859 -0.0060
URA / Global X 基金 - Global X 铀 ETF 0.01 0.33 0.2770 0.2770
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.00 0.00 0.33 0.30 0.2742 -0.0390
GOOG / 字母表公司 0.00 27.76 0.30 44.98 0.2514 0.0529
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.26 18.39 0.2193 0.0076
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.25 3.28 0.2088 -0.0231
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.00 -20.29 0.25 -17.73 0.2040 -0.0799
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.24 0.2017 0.2017
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.22 10.89 0.1857 -0.0066
REVG / REV 集团有限公司 0.00 0.22 0.1850 0.1850
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.22 2.80 0.1822 -0.0213
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.21 0.1708 0.1708
MA / 万事达卡公司 0.00 0.21 0.1701 0.1701
STLA / 斯特兰提斯公司 0.02 0.00 0.20 -10.67 0.1670 -0.0468
NKE / 耐克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RIO / 力拓集团 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / 可口可乐公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000