基本统计
| 投资组合价值 | $ 196,725,049 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
彭尼金融有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$196,725,049美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Penney Financial, LLC的最主要持仓是 Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Penney Financial, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF (US:SHYM) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (US:CWI) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 8.05 | 4.0929 | 4.0929 | |
| 0.17 | 7.90 | 4.0156 | 3.8185 | |
| 0.11 | 5.75 | 2.9249 | 2.9249 | |
| 0.07 | 5.73 | 2.9115 | 2.9115 | |
| 0.04 | 3.98 | 2.0254 | 1.3781 | |
| 0.10 | 2.48 | 1.2628 | 0.8505 | |
| 0.05 | 2.67 | 1.3591 | 0.4100 | |
| 0.03 | 0.61 | 0.3096 | 0.3096 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.1401 | 0.1401 | |
| 0.01 | 0.21 | 0.1086 | 0.1086 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 34.98 | 17.7826 | -3.6413 | |
| 0.06 | 7.57 | 3.8484 | -3.1917 | |
| 0.43 | 51.93 | 26.3954 | -2.0395 | |
| 0.30 | 7.85 | 3.9927 | -1.3830 | |
| 0.02 | 5.51 | 2.8020 | -1.3126 | |
| 0.31 | 17.56 | 8.9271 | -1.0448 | |
| 0.09 | 4.91 | 2.4946 | -0.7008 | |
| 0.06 | 3.58 | 1.8195 | -0.5553 | |
| 0.10 | 8.52 | 4.3308 | -0.4666 | |
| 0.02 | 2.47 | 1.2543 | -0.3459 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF | 0.43 | 8.77 | 51.93 | 19.94 | 26.3954 | -2.0395 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.12 | -3.02 | 34.98 | 7.24 | 17.7826 | -3.6413 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.31 | 3.13 | 17.56 | 15.66 | 8.9271 | -1.0448 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.10 | 5.70 | 8.52 | 16.63 | 4.3308 | -0.4666 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.08 | 8.05 | 4.0929 | 4.0929 | |||||
| JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF | 0.17 | 2,517.73 | 7.90 | 2,533.00 | 4.0156 | 3.8185 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.30 | 1.25 | 7.85 | -4.04 | 3.9927 | -1.3830 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.06 | -31.68 | 7.57 | -29.38 | 3.8484 | -3.1917 | |||
| EVTR / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯总回报债券 ETF | 0.11 | 5.75 | 2.9249 | 2.9249 | |||||
| VCRB / 先锋核心债券基金 | 0.07 | 5.73 | 2.9115 | 2.9115 | |||||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.02 | -17.67 | 5.51 | -12.01 | 2.8020 | -1.3126 | |||
| JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF | 0.09 | 1.38 | 4.91 | 0.86 | 2.4946 | -0.7008 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.04 | 303.11 | 3.98 | 304.47 | 2.0254 | 1.3781 | |||
| HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF | 0.06 | -5.60 | 3.58 | -1.02 | 1.8195 | -0.5553 | |||
| VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF | 0.05 | 87.24 | 2.67 | 84.98 | 1.3591 | 0.4100 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.04 | -7.83 | 2.60 | 2.56 | 1.3222 | -0.3438 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.10 | 257.56 | 2.48 | 296.17 | 1.2628 | 0.8505 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.02 | 0.57 | 2.47 | 1.27 | 1.2543 | -0.3459 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 1.30 | 1.63 | -6.48 | 0.8300 | -0.3161 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 10.57 | 0.5852 | -0.0990 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 32.57 | 0.4389 | 0.0109 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 10.68 | 0.4108 | -0.0686 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -14.46 | 0.3883 | -0.1978 | |||
| JQUA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通美国质量因子 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.72 | 6.38 | 0.3646 | -0.0784 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 5.24 | 0.3373 | -0.0768 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 3.62 | 0.63 | 19.66 | 0.3188 | -0.0259 | |||
| SHYM / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期高收益市政债券主动型 ETF | 0.03 | 0.61 | 0.3096 | 0.3096 | |||||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 5.97 | 0.52 | 17.23 | 0.2665 | -0.0275 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 8.20 | 0.2416 | -0.0470 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 17.59 | 0.2381 | -0.0235 | |||
| NSP / 因斯佩里蒂公司 | 0.01 | 0.00 | 0.42 | -32.64 | 0.2132 | -0.1956 | |||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 24.45 | 0.1734 | -0.0072 | |||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -4.84 | 0.1699 | -0.0611 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.00 | -6.47 | 0.31 | -5.79 | 0.1572 | -0.0588 | |||
| KMI / 金德摩根公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 3.00 | 0.1402 | -0.0356 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.28 | 0.1401 | 0.1401 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -6.79 | 0.1331 | -0.0513 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.17 | 0.1316 | -0.0284 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 10.65 | 0.1219 | -0.0204 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.33 | 0.1164 | -0.0320 | |||
| CWI / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI ACWI 美国除外 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1086 | 0.1086 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.20 | 0.1029 | 0.1029 | |||||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
