基本统计
| 投资组合价值 | $ 249,293 |
| 当前头寸 | 89 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Peloton 财富策略师 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 89。 最新的投资组合价值计算为$249,293美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Peloton Wealth Strategists的最主要持仓是 iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (US:IBDT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Peloton Wealth Strategists的新头寸包括 Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Kinsale Capital Group, Inc. (US:KNSL) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.01 | 3.2584 | 0.6964 | |
| 0.04 | 0.00 | 1.5002 | 0.5313 | |
| 0.03 | 0.00 | 1.1148 | 0.4827 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3883 | 0.3883 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.7317 | 0.3638 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.3450 | 0.3450 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.9908 | 0.3095 | |
| 0.02 | 0.01 | 2.8986 | 0.3018 | |
| 0.04 | 0.01 | 3.5737 | 0.2973 | |
| 0.00 | 0.00 | 1.4096 | 0.2767 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.00 | 1.4493 | -0.8101 | |
| 0.01 | 0.01 | 2.0309 | -0.5733 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.0185 | -0.3284 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.3077 | -0.3167 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.6571 | -0.2881 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.2768 | -0.2152 | |
| 0.02 | 0.00 | 1.1103 | -0.2110 | |
| 0.01 | 0.00 | 1.2856 | -0.2092 | |
| 0.29 | 0.01 | 2.9175 | -0.1613 | |
| 0.03 | 0.00 | 0.7581 | -0.1590 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF | 0.36 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 3.7025 | -0.1274 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.04 | -1.43 | 0.01 | 14.29 | 3.5737 | 0.2973 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | -1.70 | 0.01 | 0.00 | 3.5111 | -0.1198 | |||
| IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF | 0.34 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 3.3041 | -0.1270 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 33.33 | 3.2584 | 0.6964 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF | 0.34 | 0.71 | 0.01 | 0.00 | 3.1950 | -0.0827 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | -4.90 | 0.01 | 0.00 | 3.0566 | 0.1175 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF | 0.30 | 0.84 | 0.01 | 0.00 | 2.9215 | -0.0925 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF | 0.29 | -1.37 | 0.01 | 0.00 | 2.9175 | -0.1613 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -1.58 | 0.01 | 16.67 | 2.8986 | 0.3018 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.02 | 4.50 | 0.01 | 0.00 | 2.6820 | 0.0497 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.04 | -4.07 | 0.01 | 0.00 | 2.5524 | 0.0372 | |||
| IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF | 0.29 | 5.67 | 0.01 | 20.00 | 2.5480 | 0.0650 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -0.28 | 0.01 | -16.67 | 2.0309 | -0.5733 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.01 | -4.75 | 0.00 | 0.00 | 1.9908 | 0.3095 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 33.33 | 1.8994 | 0.2766 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.02 | -5.04 | 0.00 | 33.33 | 1.8332 | 0.2384 | |||
| IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.6824 | -0.0470 | |||
| BAC.PRL / 美国银行公司 - 优先股 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 1.6410 | -0.0841 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 1.6106 | 0.0041 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 1.6025 | 0.1487 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.04 | 26.01 | 0.00 | 50.00 | 1.5002 | 0.5313 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4706 | 0.0066 | |||
| VRTX / 福泰制药公司 | 0.01 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 1.4553 | -0.1566 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 12.21 | 0.00 | -40.00 | 1.4493 | -0.8101 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 50.00 | 1.4096 | 0.2767 | |||
| FCX / 自由港麦克金公司 | 0.08 | 1.34 | 0.00 | 50.00 | 1.3193 | 0.1342 | |||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.06 | -0.61 | 0.00 | 50.00 | 1.3133 | 0.0818 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.3077 | -0.3167 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.2880 | 0.0674 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.2856 | -0.2092 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1.2644 | 0.0927 | |||
| C / 花旗集团 | 0.03 | 53.29 | 0.00 | 100.00 | 1.1148 | 0.4827 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.02 | -0.59 | 0.00 | -33.33 | 1.1103 | -0.2110 | |||
| MNST / 怪物饮料公司 | 0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 1.0979 | 0.0303 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.01 | 7.78 | 0.00 | 100.00 | 1.0233 | 0.1893 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | -11.05 | 0.00 | -33.33 | 1.0185 | -0.3284 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.03 | 34.72 | 0.00 | 100.00 | 1.0089 | 0.1833 | |||
| YETI / 雪人控股公司 | 0.08 | -4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.9948 | -0.1410 | |||
| TFC / 信托金融公司 | 0.06 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.9812 | -0.0405 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 100.00 | 0.9439 | 0.1551 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9306 | -0.0041 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.9242 | 0.0581 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9013 | -0.1287 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.03 | -10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.8307 | -0.0137 | |||
| ZTS / 硕腾公司 | 0.01 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.8071 | -0.0532 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.02 | -2.09 | 0.00 | -50.00 | 0.7782 | -0.1243 | |||
| TREX / 特雷克斯公司 | 0.03 | -7.95 | 0.00 | -50.00 | 0.7581 | -0.1590 | |||
| NBIX / 神经分泌生物科学公司 | 0.01 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.7517 | 0.0586 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF | 0.01 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.7461 | 0.0137 | |||
| NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 108.44 | 0.00 | 0.7317 | 0.3638 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.01 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.7136 | 0.0540 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | -4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.7076 | -0.1230 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6964 | -0.0289 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -21.35 | 0.00 | -50.00 | 0.6571 | -0.2881 | |||
| IDXX / IDEXX 实验室有限公司 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.6547 | 0.2136 | |||
| HPE.PRC / 惠普企业公司 - 首选安全 | 0.03 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.6334 | 0.1079 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | 0.6286 | 0.0505 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6254 | -0.0711 | |||
| SNPS / 新思科技公司 | 0.00 | -13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.5632 | -0.0020 | |||
| IBDX / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2032 定期企业 ETF | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5323 | -0.0161 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5195 | 0.0141 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.01 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.4549 | -0.0233 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.4416 | -0.0328 | |||
| MANH / 曼哈顿联合公司 | 0.00 | 0.00 | 0.3883 | 0.3883 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.3755 | 0.1071 | ||||
| TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.3658 | -0.1120 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.3522 | -0.0315 | ||||
| KNSL / 金塞尔资本集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.3450 | 0.3450 | |||||
| SLB / 斯伦贝谢有限公司 | 0.02 | 198.06 | 0.00 | 0.3133 | 0.1778 | ||||
| FBTC / 富达明智起源比特币基金 | 0.01 | 11.62 | 0.00 | 0.3081 | 0.0878 | ||||
| ONON / 安控股公司 | 0.01 | -50.58 | 0.00 | -100.00 | 0.2768 | -0.2152 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF | 0.01 | -4.15 | 0.00 | 0.2407 | -0.0189 | ||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.2206 | -0.0214 | ||||
| IBMN / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期市政债券 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.2202 | -0.0089 | ||||
| ISRG / 直觉外科公司 | 0.00 | 0.00 | 0.2170 | 0.2170 | |||||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1950 | 0.0407 | ||||
| FANG / 响尾蛇能源公司 | 0.00 | -23.76 | 0.00 | 0.1857 | -0.1098 | ||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1829 | 0.0103 | ||||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1693 | -0.0167 | ||||
| IBMQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1324 | -0.0052 | ||||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.00 | -12.12 | 0.00 | 0.1272 | -0.0171 | ||||
| HNRG / 哈拉多能源公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1207 | 0.0233 | ||||
| IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1131 | -0.0043 | ||||
| IBMP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1019 | -0.0039 | ||||
| MBIN / 招商银行 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0895 | -0.0146 | ||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0842 | 0.0842 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.0802 | -0.0172 | ||||
| FDMT / 4D 分子治疗公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0373 | 0.0034 | ||||
| DVN / 德文能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TECH / 生物技术公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EG / 珠峰集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ELF / 精灵美容公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
