基本统计
| 投资组合价值 | $ 545,041,670 |
| 当前头寸 | 73 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
太平洋资本财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 73。 最新的投资组合价值计算为$545,041,670美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Pacific Capital Wealth Advisors, Inc的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) . Pacific Capital Wealth Advisors, Inc的新头寸包括 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 180.02 | 33.0285 | 5.7237 | |
| 0.20 | 15.32 | 2.8105 | 0.6885 | |
| 0.07 | 36.34 | 6.6675 | 0.6842 | |
| 0.03 | 11.51 | 2.1117 | 0.6803 | |
| 0.09 | 2.69 | 0.4940 | 0.4940 | |
| 0.05 | 15.90 | 2.9179 | 0.3999 | |
| 0.64 | 17.28 | 3.1700 | 0.2733 | |
| 0.01 | 1.05 | 0.1934 | 0.1934 | |
| 0.22 | 6.72 | 1.2333 | 0.1891 | |
| 0.02 | 6.57 | 1.2047 | 0.1846 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 12.53 | 2.2987 | -2.0014 | |
| 0.87 | 63.18 | 11.5909 | -1.2533 | |
| 0.28 | 23.18 | 4.2521 | -1.0256 | |
| 0.15 | 3.76 | 0.6894 | -0.6616 | |
| 0.02 | 5.09 | 0.9347 | -0.5326 | |
| 0.06 | 1.69 | 0.3103 | -0.5185 | |
| 0.02 | 1.58 | 0.2903 | -0.4382 | |
| 0.22 | 19.97 | 3.6644 | -0.4325 | |
| 0.02 | 2.14 | 0.3926 | -0.4066 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.0520 | -0.3820 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-09 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.29 | 2.73 | 180.02 | 13.99 | 33.0285 | 5.7237 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.87 | -14.25 | 63.18 | -14.96 | 11.5909 | -1.2533 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.48 | -16.49 | 39.58 | -8.77 | 7.2624 | -0.2395 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.07 | -10.80 | 36.34 | 5.01 | 6.6675 | 0.6842 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.19 | -14.39 | 25.77 | -10.55 | 4.7282 | -0.2532 | |||
| VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.28 | -24.47 | 23.18 | -24.08 | 4.2521 | -1.0256 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.22 | -14.50 | 19.97 | -15.72 | 3.6644 | -0.4325 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.64 | 6.55 | 17.28 | 3.13 | 3.1700 | 0.2733 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.05 | -1.79 | 15.90 | 9.20 | 2.9179 | 0.3999 | |||
| BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF | 0.20 | 24.89 | 15.32 | 24.81 | 2.8105 | 0.6885 | |||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.14 | -49.50 | 12.53 | -49.63 | 2.2987 | -2.0014 | |||
| MSTR / 战略公司 | 0.03 | 1.28 | 11.51 | 39.01 | 2.1117 | 0.6803 | |||
| SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF | 0.22 | 11.59 | 6.72 | 11.31 | 1.2333 | 0.1891 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.02 | 0.00 | 6.57 | 11.29 | 1.2047 | 0.1846 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.09 | -6.90 | 5.97 | -0.63 | 1.0950 | 0.0564 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -36.49 | 5.09 | -39.97 | 0.9347 | -0.5326 | |||
| ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF | 0.05 | 0.00 | 4.39 | 18.06 | 0.8060 | 0.1625 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.18 | -30.29 | 4.03 | -22.78 | 0.7401 | -0.1631 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.15 | -56.82 | 3.76 | -51.92 | 0.6894 | -0.6616 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.09 | 2.69 | 0.4940 | 0.4940 | |||||
| SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF | 0.12 | -4.95 | 2.50 | -6.51 | 0.4586 | -0.0036 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.41 | 6.08 | 0.4416 | 0.0492 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -41.80 | 2.39 | -35.89 | 0.4380 | -0.2058 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -28.28 | 2.25 | -4.91 | 0.4124 | 0.0037 | |||
| CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF | 0.05 | -0.59 | 2.19 | 8.26 | 0.4019 | 0.0521 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.02 | -53.33 | 2.14 | -53.72 | 0.3926 | -0.4066 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 5.63 | 1.95 | 17.35 | 0.3574 | 0.0703 | |||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.06 | -64.17 | 1.69 | -64.72 | 0.3103 | -0.5185 | |||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | -62.65 | 1.58 | -62.45 | 0.2903 | -0.4382 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 0.00 | 1.49 | 17.99 | 0.2733 | 0.0549 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.00 | -54.64 | 1.42 | -46.58 | 0.2608 | -0.1991 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | -5.38 | 1.34 | 11.11 | 0.2459 | 0.0374 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -26.34 | 1.28 | -22.74 | 0.2357 | -0.0517 | |||
| FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.03 | -8.49 | 1.14 | 0.88 | 0.2096 | 0.0138 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -2.45 | 1.08 | -0.74 | 0.1977 | 0.0100 | |||
| GDDY / 戈达迪公司 | 0.01 | 1.05 | 0.1934 | 0.1934 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -4.10 | 1.01 | 19.60 | 0.1848 | 0.0391 | |||
| RUN / 森润公司 | 0.09 | 0.00 | 1.01 | 89.62 | 0.1845 | 0.0928 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -3.80 | 0.99 | 40.48 | 0.1815 | 0.0597 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -25.06 | 0.90 | -14.95 | 0.1649 | -0.0179 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.03 | -40.85 | 0.83 | -37.75 | 0.1525 | -0.0784 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.01 | -18.93 | 0.81 | -9.81 | 0.1486 | -0.0066 | |||
| SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF | 0.03 | 19.37 | 0.81 | 18.88 | 0.1480 | 0.0307 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.03 | -53.58 | 0.68 | -48.30 | 0.1253 | -0.1032 | |||
| TTWO / Take-Two 互动软件公司 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 17.00 | 0.1087 | 0.0212 | |||
| CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF | 0.01 | -57.18 | 0.57 | -57.73 | 0.1040 | -0.1276 | |||
| SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF | 0.02 | -31.95 | 0.56 | -31.70 | 0.1025 | -0.0388 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | -1.66 | 0.53 | 11.37 | 0.0971 | 0.0149 | |||
| KNX / 奈特·斯威夫特运输控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 6.09 | 0.0961 | 0.0108 | |||
| AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 平衡配置 ETF | 0.01 | -50.67 | 0.49 | -47.81 | 0.0899 | -0.0722 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | -6.40 | 0.0832 | -0.0006 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | -6.25 | 0.44 | 29.45 | 0.0816 | 0.0223 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.01 | -55.99 | 0.41 | -56.12 | 0.0756 | -0.0869 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.00 | -12.64 | 0.40 | -5.45 | 0.0733 | 0.0003 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | -15.24 | 0.36 | 1.68 | 0.0669 | 0.0049 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | -1.48 | 0.34 | -8.70 | 0.0617 | -0.0020 | |||
| AWK / 美国水务公司 | 0.00 | -24.81 | 0.33 | -28.66 | 0.0608 | -0.0195 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.99 | 0.0598 | 0.0103 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.01 | 0.0549 | 0.0036 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -7.21 | 0.29 | 6.16 | 0.0538 | 0.0060 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.00 | -11.65 | 0.29 | -13.06 | 0.0538 | -0.0046 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -1.49 | 0.29 | 16.00 | 0.0533 | 0.0099 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | -1.19 | 0.29 | 9.02 | 0.0533 | 0.0072 | |||
| RWO / SPDR 指数股票基金 - SPDR 道琼斯全球房地产 ETF | 0.01 | -36.60 | 0.29 | -35.84 | 0.0533 | -0.0250 | |||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -1.03 | 0.0528 | 0.0026 | |||
| PPA / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺航空航天与国防 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 21.89 | 0.0522 | 0.0119 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.00 | -88.73 | 0.28 | -88.72 | 0.0520 | -0.3820 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -8.15 | 0.28 | -5.08 | 0.0514 | 0.0003 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.00 | -30.60 | 0.28 | -36.24 | 0.0511 | -0.0243 | |||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 2.59 | 0.0510 | 0.0042 | |||
| PACS / PACS 集团有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.26 | 10.82 | 0.0471 | 0.0071 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -1.55 | 0.22 | -7.47 | 0.0409 | -0.0008 | |||
| NGL / NGL Energy Partners LP - 有限合伙企业 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -6.25 | 0.0084 | -0.0001 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| STRV / EA 系列信托 - Strive 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AGNC / AGNC 投资公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VDMPX / 先锋发达市场指数基金 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
