基本统计
投资组合价值 $ 217,681,655
当前头寸 122
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

佩斯费里财富顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 122。 最新的投资组合价值计算为$217,681,655美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Paces Ferry Wealth Advisors, Llc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF (US:OSEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Aflac Incorporated (US:AFL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Paces Ferry Wealth Advisors, Llc的新头寸包括 Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , .

佩斯费里财富顾问有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 12.07 5.5444 1.3344
0.65 18.84 8.6551 1.2911
0.01 4.15 1.9047 0.3232
0.53 15.57 7.1540 0.3224
0.00 1.73 0.7942 0.2290
0.01 2.81 1.2923 0.2235
0.00 1.33 0.6109 0.1886
0.01 4.60 2.1123 0.1671
0.00 3.10 1.4226 0.1639
0.01 1.39 0.6389 0.1632
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 11.12 5.1101 -1.0768
0.13 13.32 6.1168 -0.8695
0.22 11.29 5.1865 -0.2772
0.01 2.38 1.0955 -0.1755
0.00 2.55 1.1694 -0.1482
0.14 6.93 3.1837 -0.1410
0.00 1.58 0.7250 -0.1408
0.01 4.38 2.0122 -0.1354
0.00 0.96 0.4414 -0.1312
0.00 1.76 0.8074 -0.1233
13F和基金备案

此表格于 2025-08-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.65 9.14 18.84 27.31 8.6551 1.2911
OSEA / Harbour ETF 信托 - Harbour 国际复合基金 ETF 0.53 2.84 15.57 13.43 7.1540 0.3224
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.51 12.76 13.41 6.87 6.1617 -0.0839
AFL / 阿弗拉克公司 0.13 -0.01 13.32 -5.16 6.1168 -0.8695
NVDA / 英伟达公司 0.08 -2.14 12.07 42.66 5.5444 1.3344
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.22 2.73 11.29 2.83 5.1865 -0.2772
AAPL / 苹果公司。 0.05 -3.13 11.12 -10.54 5.1101 -1.0768
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.14 3.79 6.93 3.73 3.1837 -0.1410
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 0.22 0.19 6.01 4.29 2.7618 -0.1067
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -1.33 5.26 13.77 2.4185 0.1159
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.03 9.81 5.22 15.21 2.3976 0.1432
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.01 0.04 4.60 17.66 2.1123 0.1671
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -8.14 4.38 1.51 2.0122 -0.1354
MSFT / 微软公司 0.01 -1.54 4.15 30.46 1.9047 0.3232
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 -0.02 3.83 2.30 1.7577 -0.1036
JPM / 摩根大通公司 0.01 -5.76 3.22 11.38 1.4789 0.0406
META / 元平台公司 0.00 -4.40 3.10 22.42 1.4226 0.1639
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.12 -3.42 2.92 4.28 1.3436 -0.0520
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.01 19.07 2.81 31.02 1.2923 0.2235
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.03 8.60 2.78 5.27 1.2757 -0.0368
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.22 2.75 10.70 1.2651 0.0272
ROP / 罗珀技术公司 0.00 0.00 2.55 -3.85 1.1694 -0.1482
V / 维萨公司 0.01 -7.83 2.38 -6.66 1.0955 -0.1755
GOOG / 字母表公司 0.01 -1.13 2.32 12.28 1.0673 0.0374
GOOGL / 字母表公司 0.01 -3.48 1.97 10.01 0.9039 0.0137
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.08 -0.17 1.90 10.52 0.8738 0.0172
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -1.00 1.88 8.67 0.8642 0.0024
HD / 家得宝公司 0.00 -6.06 1.76 -6.04 0.8074 -0.1233
NFLX / Netflix公司 0.00 5.99 1.73 52.25 0.7942 0.2290
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.02 -6.21 1.69 5.10 0.7768 -0.0243
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -0.55 1.58 -9.26 0.7250 -0.1408
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 -7.81 1.49 -0.27 0.6824 -0.0589
VEEV / Veeva 系统公司 0.01 -16.36 1.45 4.02 0.6664 -0.0278
TTD / 贸易台有限公司 0.02 0.03 1.43 31.58 0.6568 0.1161
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -6.96 1.39 45.55 0.6389 0.1632
AVGO / 博通公司 0.00 -4.81 1.33 56.72 0.6109 0.1886
JNJ / 强生公司 0.01 -1.50 1.22 -9.25 0.5591 -0.1084
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.01 0.00 1.11 4.44 0.5084 -0.0186
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -0.38 1.07 22.15 0.4918 0.0555
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 1.06 4.75 0.4863 -0.0167
CRM / Salesforce 公司 0.00 -17.82 0.96 -16.52 0.4414 -0.1312
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.01 0.39 0.94 3.76 0.4310 -0.0189
NOW / 现在服务公司 0.00 -0.33 0.93 28.73 0.4284 0.0678
FTNT / 飞塔公司 0.01 -0.02 0.90 9.76 0.4137 0.0056
CXM / 洒水公司 0.11 0.00 0.89 1.36 0.4098 -0.0283
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.01 0.12 0.82 8.36 0.3753 -0.0003
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 0.65 0.80 28.53 0.3686 0.0578
SPEU / SPDR 指数股票基金 - SPDR 欧洲投资组合 ETF 0.02 -3.53 0.80 6.24 0.3677 -0.0073
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.04 0.79 10.70 0.3613 0.0080
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.01 -1.95 0.70 -0.57 0.3201 -0.0284
WDAY / 工作日公司 0.00 -0.36 0.61 2.37 0.2783 -0.0161
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.59 8.21 0.2726 -0.0003
BA / 波音公司 0.00 -3.70 0.58 18.46 0.2684 0.0227
GS / 高盛集团公司 0.00 0.37 0.58 29.98 0.2672 0.0444
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.01 0.00 0.58 7.81 0.2669 -0.0010
VRTX / 福泰制药公司 0.00 -4.51 0.57 -12.37 0.2640 -0.0621
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 -2.99 0.56 11.42 0.2555 0.0069
MNST / 怪物饮料公司 0.01 -4.95 0.55 1.67 0.2522 -0.0163
MA / 万事达卡公司 0.00 2.48 0.51 4.94 0.2346 -0.0073
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.03 0.50 23.46 0.2301 0.0281
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -2.69 0.48 -11.86 0.2221 -0.0507
QCOM / 高通公司 0.00 -5.34 0.48 -1.86 0.2191 -0.0227
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 0.23 0.47 3.78 0.2145 -0.0095
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 37.75 0.46 62.24 0.2136 0.0708
ADSK / 欧特克公司 0.00 -6.96 0.46 10.07 0.2110 0.0032
MS / 摩根士丹利 0.00 -2.47 0.46 17.57 0.2095 0.0168
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 0.08 0.45 25.56 0.2057 0.0285
BAC / 美国银行公司 0.01 -2.43 0.44 10.61 0.2016 0.0042
HUBS / HubSpot 公司 0.00 0.13 0.43 -2.49 0.1982 -0.0219
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.46 0.42 -7.88 0.1936 -0.0339
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -5.01 0.42 -15.82 0.1907 -0.0548
CB / 安达有限公司 0.00 -2.79 0.40 -6.93 0.1855 -0.0300
DE / 迪尔公司 0.00 10.63 0.39 19.88 0.1776 0.0172
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -4.79 0.37 3.32 0.1714 -0.0082
SBUX / 星巴克公司 0.00 -4.11 0.37 -10.49 0.1688 -0.0354
RTX / RTX公司 0.00 -2.56 0.37 7.33 0.1685 -0.0015
COP / 康菲石油公司 0.00 29.29 0.37 10.61 0.1678 0.0033
ABT / 雅培实验室 0.00 -4.44 0.36 -2.16 0.1666 -0.0176
CSCO / 思科系统公司 0.01 -14.65 0.36 -4.26 0.1658 -0.0214
SO / 南方公司 0.00 -2.66 0.36 -2.74 0.1633 -0.0187
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 12.38 0.35 25.18 0.1625 0.0217
T / 美国电话电报公司 0.01 -1.57 0.34 0.58 0.1584 -0.0119
LOW / 劳氏公司 0.00 0.47 0.33 -4.30 0.1535 -0.0204
FLJP / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时日本 ETF 0.01 -1.89 0.33 7.17 0.1515 -0.0015
LLY / 礼来公司 0.00 -1.64 0.33 -7.10 0.1504 -0.0250
CINF / 辛辛那提金融公司 0.00 0.00 0.32 0.63 0.1483 -0.0111
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 -1.81 0.32 -5.03 0.1478 -0.0208
SHOP / Shopify 公司 0.00 -1.67 0.32 18.59 0.1469 0.0129
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 -15.93 0.31 -17.38 0.1423 -0.0441
PG / 宝洁公司 0.00 0.47 0.31 -6.13 0.1410 -0.0216
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 -8.45 0.30 20.63 0.1399 0.0144
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 1.54 0.30 38.60 0.1373 0.0300
REGN / 再生元制药公司 0.00 5.38 0.29 -12.77 0.1322 -0.0320
MRK / 默克公司 0.00 10.24 0.28 -2.77 0.1292 -0.0148
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -0.71 0.28 -5.48 0.1270 -0.0183
GD / 通用动力公司 0.00 -2.11 0.27 4.65 0.1245 -0.0043
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -22.61 0.27 -34.00 0.1227 -0.0779
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 0.48 0.26 -1.89 0.1193 -0.0124
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -3.94 0.26 13.33 0.1173 0.0049
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.25 0.1155 0.1155
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.00 -4.67 0.25 -5.32 0.1146 -0.0164
AIG / 美国国际集团公司 0.00 -9.68 0.25 -11.07 0.1145 -0.0250
ICE / 洲际交易所有限公司 0.00 0.15 0.24 6.67 0.1104 -0.0019
FDS / FactSet 研究系统公司 0.00 -5.43 0.23 -6.80 0.1073 -0.0176
EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. 0.00 -3.24 0.23 -8.33 0.1065 -0.0190
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.23 10.58 0.1061 0.0021
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.23 0.1048 0.1048
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.00 -9.66 0.23 -1.72 0.1048 -0.0111
TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 0.00 0.00 0.23 12.87 0.1048 0.0039
TRV / 旅行者公司 0.00 -2.67 0.22 -1.32 0.1031 -0.0103
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 -2.71 0.22 -0.46 0.1005 -0.0087
NEE / 下一代能源公司 0.00 -7.69 0.22 -9.58 0.1000 -0.0198
TXN / 德州仪器公司 0.00 -10.50 0.22 3.37 0.0992 -0.0048
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.21 0.0981 0.0981
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 -5.03 0.21 -10.55 0.0977 -0.0206
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -6.15 0.21 -29.01 0.0960 -0.0500
SEIC / SEI投资公司 0.00 0.21 0.0949 0.0949
NET / 云耀公司 0.00 0.20 0.0925 0.0925
HE / 夏威夷电力工业公司 0.01 -23.29 0.14 -25.67 0.0641 -0.0291
NIO / NIO Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.07 -9.21 0.0318 -0.0065
GERN / 杰隆公司 0.02 0.00 0.03 -10.81 0.0152 -0.0034
FSP / 富兰克林街地产公司 0.01 0.00 0.02 -9.09 0.0095 -0.0017
KVUE / 肯维公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PFE / 辉瑞公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PEP / 百事公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000