基本统计
投资组合价值 $ 549,043,730
当前头寸 1,967
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PCSIX - PACE 战略固定收益投资 P 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 1,967。 最新的投资组合价值计算为$549,043,730美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PCSIX - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) . PCSIX - PACE Strategic Fixed Income Investments Class P的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAH43) .

PCSIX - PACE 战略固定收益投资 P 级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.32 1.2607 1.0607
6.88 1.6306 0.9178
2.40 0.5681 0.5681
2.40 0.5681 0.5681
9.74 9.74 2.3079 0.4991
2.04 0.4828 0.4828
2.04 0.4828 0.4828
2.02 0.4782 0.4782
1.87 0.4424 0.4424
1.64 0.3880 0.3880
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.57 0.1360 -1.4279
0.36 0.0855 -0.8441
0.01 0.0023 -0.7113
1.17 0.2783 -0.5700
7.18 1.7017 -0.3278
0.91 0.2156 -0.2141
-0.29 -0.0696 -0.2045
0.17 0.0404 -0.2017
0.14 0.0327 -0.1269
0.38 0.0906 -0.1187
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 9.74 27.47 9.74 27.48 2.3079 0.4991
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 9.61 7.25 9.61 7.24 2.2781 0.1559
US912810TN81 / 美国国库券/债券 8.46 7.33 2.0058 0.1389
US912810TH14 / 美国国库券/债券 7.18 -16.23 1.7017 -0.3278
US01F0526644 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.88 121.47 1.6306 0.9178
US912810SP49 / 美国国库券/债券 5.50 2.18 1.3026 0.0291
US91282CAH43 / 美国国库券/债券 5.49 2.33 1.3024 0.0309
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券，待定 5.32 510.56 1.2607 1.0607
US87089NAA81 / 瑞士再保险卢森堡公司 3.35 -0.42 0.7930 -0.0025
US78403DAZ33 / SBA 大厦信托 3.17 -0.13 0.7518 -0.0002
US22534QAE17 / 信用接受汽车贷款信托 2022 3 3.12 -0.99 0.7384 -0.0067
US929342AC78 / WMRK 商业抵押信托 3.09 -0.87 0.7329 -0.0057
US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 3.08 0.06 0.7302 0.0011
US01627AAC27 / ADC_22-1A 3.01 -0.26 0.7137 -0.0013
EFC.PRC / 艾灵顿金融公司 - 优先股 0.12 0.00 2.98 -1.88 0.7064 -0.0128
US30190AAC80 / F&G 年金与人寿公司 2.84 0.25 0.6721 0.0023
US68236JAA97 / 布莱恩特公园一号信托 2019-OBP 2.77 0.95 0.6563 0.0067
US05609XAC56 / BX 信托 2022-CLS 2.72 1.08 0.6443 0.0074
US67630KAA07 / OAKST 商业抵押信托，2023-NLP 系列，A 类 2.69 1.05 0.6386 0.0071
US62475WAA36 / MTN 商业抵押信托，2022-LPFL 系列，A 类 2.65 -0.15 0.6273 -0.0002
US316773DJ68 / 第五第三银行 2.53 0.48 0.5987 0.0032
US302635AM98 / FS KKR资本公司 2.50 -1.85 0.5927 -0.0105
Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) 2.46 0.90 0.5833 0.0057
US69145CAC82 / 牛津金融资助信托基金 2.40 -6.91 0.5688 -0.0414
W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 2.40 0.5681 0.5681
W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 2.40 0.5681 0.5681
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2.30 29.42 0.5456 0.1244
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 2.30 29.42 0.5456 0.1244
Antares CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03664TAN72) 2.29 -0.74 0.5425 -0.0034
Antares CLO Ltd. / ABS-CBDO (US03664TAN72) 2.29 -0.74 0.5425 -0.0034
US65345GAB77 / NEXTGEAR 平面图主业主信托 SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 5.74000000 2.27 -0.18 0.5389 -0.0005
US03881NAC11 / 乔木地产 SR 公司 2.25 -4.66 0.5337 -0.0254
System One Holdings LLC / LON (US67114AAD19) 2.21 -1.03 0.5233 -0.0048
System One Holdings LLC / LON (US67114AAD19) 2.21 -1.03 0.5233 -0.0048
US12665UAA25 / CVS 传递信托，2013 系列 2.15 2.97 0.5102 0.0153
US75968NAE13 / 复兴再保险控股有限公司 2.15 1.66 0.5092 0.0088
US05377RGY45 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC 2.15 0.42 0.5086 0.0026
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 2.09 0.00 0.4953 0.0004
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 2.09 0.00 0.4953 0.0004
US29360AAB61 / 恩斯塔金融有限责任公司 2.08 -0.53 0.4923 -0.0019
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 2.04 0.4828 0.4828
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 2.04 0.4828 0.4828
Rockpoint Gas Storage Partners LP / LON (000000000) 2.02 0.4782 0.4782
Republic Finance Issuance Trust / ABS-O (US76041RAA95) 1.95 0.52 0.4624 0.0029
Republic Finance Issuance Trust / ABS-O (US76041RAA95) 1.95 0.52 0.4624 0.0029
US87264NAB38 / Eastern Power, LLC，定期贷款 1.92 -1.64 0.4559 -0.0072
US018581AP34 / BREAD Financial HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 1.90 -2.47 0.4501 -0.0108
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.87 0.4424 0.4424
US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 1.84 0.16 0.4369 0.0010
US03217CAB28 / 艾迈斯欧司朗股份公司 1.82 2.07 0.4323 0.0093
US404280CH04 / 汇丰控股有限公司 1.81 2.21 0.4285 0.0097
US08860DAB91 / BHG 证券化信托 2022-C 1.81 -19.70 0.4281 -0.1047
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 1.80 23.29 0.4268 0.0809
US76134KAA25 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC 1.78 1.08 0.4210 0.0049
US610202BR34 / 莫农加希拉电力公司 1.77 0.97 0.4196 0.0045
US53944YAS28 / 劳埃德银行集团 1.76 0.92 0.4165 0.0041
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 1.75 1.86 0.4159 0.0081
US06406RAB33 / 纽约梅隆银行/ 1.74 1.16 0.4118 0.0051
US00216LAF04 / ASB银行有限公司 1.73 0.76 0.4090 0.0036
US95000U2U64 / 富国银行 1.72 1.78 0.4075 0.0074
US89788MAG78 / 信托金融公司 1.71 1.00 0.4056 0.0044
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.08 0.00 1.71 -1.61 0.4050 -0.0061
US21871XAP42 / 芯桥金融公司 1.71 -1.73 0.4050 -0.0066
US04342JAA51 / ASB银行有限公司 1.71 0.53 0.4048 0.0027
US14040HCS22 / 第一资本金融公司 1.71 0.41 0.4046 0.0022
US44644MAJ09 / 亨廷顿国家银行（THE） 1.70 1.19 0.4023 0.0050
US281020AS67 / 爱迪生国际 1.70 1.80 0.4021 0.0074
US04505AAA79 / 阿什泰德资本公司 1.69 0.00 0.3995 0.0003
US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR 无抵押 144A 02/27 6.375 1.65 0.24 0.3921 0.0013
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 1.64 0.3880 0.3880
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAA09) 1.64 0.3880 0.3880
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52590AAA25) 1.63 0.81 0.3852 0.0034
Lendmark Funding Trust / ABS-O (US52590AAA25) 1.63 0.81 0.3852 0.0034
US200339EX39 / 商业银行 1.60 -0.87 0.3787 -0.0029
US68269PAA57 / OneMain 金融发行信托 2022-3 1.59 -22.14 0.3759 -0.1066
US014916AA85 / 公司备注 1.57 0.32 0.3712 0.0013
LendingTree, Inc. / LON (US52602KAC27) 1.56 -0.83 0.3699 -0.0026
LendingTree, Inc. / LON (US52602KAC27) 1.56 -0.83 0.3699 -0.0026
UGI Energy Services LLC / LON (US90276DAE94) 1.51 -1.18 0.3584 -0.0038
UGI Energy Services LLC / LON (US90276DAE94) 1.51 -1.18 0.3584 -0.0038
US37959GAD97 / 全球大西洋金融公司 1.51 -0.72 0.3573 -0.0023
US91282CGW55 / 美国国债通胀指数债券 1.50 3.10 0.3546 0.0110
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 1.49 2.26 0.3540 0.0081
US61747YEY77 / 摩根士丹利 1.48 0.82 0.3503 0.0031
US49327M3F97 / 全国钥匙银行协会 1.47 0.20 0.3493 0.0011
US62909JAB61 / NFAS2有限责任公司 1.47 0.20 0.3483 0.0011
Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) 1.44 -1.37 0.3406 -0.0046
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 1.44 12.71 0.3406 0.0386
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12326TAA60) 1.44 -1.78 0.3402 -0.0058
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12326TAA60) 1.44 -1.78 0.3402 -0.0058
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAX89) 1.43 0.42 0.3400 0.0018
Capital Automotive REIT / ABS-O (US12510HAX89) 1.43 0.42 0.3400 0.0018
BAHA Trust / ABS-MBS (US05493XAE04) 1.43 -1.52 0.3392 -0.0048
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAA54) 1.43 0.07 0.3392 0.0007
OnDeck Asset Securitization Trust IV LLC / ABS-O (US67118NAA54) 1.43 0.07 0.3392 0.0007
MIP V Waste Holdings LLC / LON (US55316XAD21) 1.43 -0.56 0.3389 -0.0016
US04916WAA27 / 大西洋可持续基础设施有限公司 1.42 0.28 0.3367 0.0013
US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC 定期贷款 B 1.41 -1.19 0.3354 -0.0037
US643821AA93 / 新经济资产第一阶段发起人有限责任公司，系列 2021-1，A1 类 1.41 1.51 0.3339 0.0054
US06407EAG08 / 新西兰银行 1.41 1.08 0.3338 0.0039
US639057AG33 / 国民西敏寺集团有限公司 1.39 -0.57 0.3292 -0.0015
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 1.39 -0.14 0.3289 -0.0001
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 1.39 -0.14 0.3289 -0.0001
US92212KAE64 / Vantage 数据中心发行人有限责任公司 1.38 -0.50 0.3276 -0.0015
US595620AT22 / 中美能源公司 1.37 2.54 0.3252 0.0084
Midcontinent Communications / LON (US59565TAM18) 1.37 -1.16 0.3242 -0.0034
Midcontinent Communications / LON (US59565TAM18) 1.37 -1.16 0.3242 -0.0034
Iridium Satellite LLC / LON (US46269KAT16) 1.37 -0.66 0.3236 -0.0018
Iridium Satellite LLC / LON (US46269KAT16) 1.37 -0.66 0.3236 -0.0018
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 1.34 -1.32 0.3186 -0.0041
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 1.34 -1.32 0.3186 -0.0041
Priority Holdings LLC / LON (US74275TAF66) 1.34 -1.83 0.3181 -0.0055
Priority Holdings LLC / LON (US74275TAF66) 1.34 -1.83 0.3181 -0.0055
US1248EPCT83 / CCO 控股有限责任公司 1.34 0.60 0.3174 0.0022
US02005NBU37 / 盟友金融公司 1.33 -0.74 0.3161 -0.0020
BCP Renaissance Parent LLC / LON (US05549PAG63) 1.30 -2.92 0.3071 -0.0090
US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 1.28 0.31 0.3036 0.0014
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.28 0.3027 0.3027
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 1.28 0.3027 0.3027
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 1.28 0.3025 0.3025
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) 1.28 0.3025 0.3025
Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 1.26 4.30 0.2993 0.0128
US8964425065 / 三一资本公司 0.05 0.00 1.26 0.72 0.2991 0.0023
US8964425065 / 三一资本公司 0.05 0.00 1.26 0.72 0.2991 0.0023
United Airlines, Inc. / LON (US90932RAP91) 1.26 -0.86 0.2991 -0.0023
United Airlines, Inc. / LON (US90932RAP91) 1.26 -0.86 0.2991 -0.0023
US23802WAL54 / COLO_23-1 1.26 -0.87 0.2979 -0.0023
US86190BAA26 / 商店主资金 2.12% 06/20/2051 144A 1.24 3.24 0.2943 0.0096
Central Parent, Inc. / LON (US15477BAE74) 1.23 -13.14 0.2918 -0.0436
Central Parent, Inc. / LON (US15477BAE74) 1.23 -13.14 0.2918 -0.0436
US37254YAB65 / GEON 性能解决方案有限责任公司 1.23 0.2907 0.2907
IQVIA, Inc. / LON (US44969CBP41) 1.22 0.2898 0.2898
IQVIA, Inc. / LON (US44969CBP41) 1.22 0.2898 0.2898
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.22 -0.97 0.2897 -0.0027
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 1.22 -0.97 0.2897 -0.0027
Stonepeak Nile Parent LLC / LON (US86184XAB01) 1.22 0.2896 0.2896
SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 1.22 -0.49 0.2888 -0.0013
US79467BDH50 / 销售税证券化公司 1.22 2.10 0.2887 0.0061
US912828XL95 / 美国国债通胀指数债券 1.21 1.00 0.2867 0.0032
CICB / CION 投资公司 - 首选证券 0.05 0.00 1.19 -0.83 0.2827 -0.0020
US649840CT03 / 纽约州电力与天然气公司 1.19 2.86 0.2812 0.0081
US228925AG84 / Crso信托品牌 1.18 0.17 0.2795 0.0007
US01F0506687 / 房利美或房地美 1.17 -68.24 0.2783 -0.5700
US12510HAT77 / CARS-DB7 LP，2023-1A 系列，A2 级 1.17 -0.34 0.2780 -0.0005
CTEV / 科莱瑞特公司 1.17 0.2776 0.2776
US17331LAC19 / 花旗集团 COML MTG TR 2023-PRM3 VAR 07/10/2028 144A 1.15 0.26 0.2737 0.0011
US80282KBC99 / 桑坦德控股美国公司 1.15 0.70 0.2730 0.0022
US810064AA37 / SCOTT_23-SFS 1.15 0.35 0.2727 0.0012
US80282KBE55 / 桑坦德控股美国公司 1.14 -0.26 0.2710 -0.0004
Propulsion BC Finco SARL / LON (000000000) 1.12 0.2655 0.2655
US59217GFD60 / 大都会人寿全球融资 I 1.11 1.83 0.2637 0.0050
US141781BZ62 / 嘉吉公司 1.10 1.48 0.2601 0.0041
US86038AAA07 / 斯图尔特信息服务公司 3.600000% 11/15/2031 1.09 2.25 0.2584 0.0059
Southern California Gas Co. / DBT (US842434DB54) 1.09 1.49 0.2581 0.0042
Jazz Financing Lux SARL / LON (XAG5080AAJ16) 1.09 -1.00 0.2579 -0.0025
US12565KAG22 / CLI 资助 VIII LLC 1.08 -2.79 0.2563 -0.0072
US693475BC86 / PNC 金融服务集团公司/ 1.08 275.00 0.2561 0.1878
Edgeconnex Data Centers Issuer LLC / ABS-O (US28000XAB47) 1.08 0.56 0.2552 0.0017
US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 1.07 2.11 0.2527 0.0055
SiriusPoint Ltd. / DBT (US82969BAA08) 1.06 0.76 0.2519 0.0021
OLN / 奥林公司 1.06 0.2508 0.2508
OLN / 奥林公司 1.06 0.2508 0.2508
US31410FSB21 / 房利美泳池 1.05 -2.42 0.2488 -0.0057
US55617LAQ59 / 梅西百货零售控股有限责任公司 1.05 -3.23 0.2488 -0.0079
US26442UAL89 / 杜克能源进步有限责任公司 1.03 2.99 0.2448 0.0075
US200339DX48 / 联信银行 1.01 0.00 0.2406 0.0002
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 1.01 0.2405 0.2405
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 1.01 0.2405 0.2405
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1.01 0.2401 0.2401
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 1.01 0.2401 0.2401
US006346AW02 / 亚当斯户外广告公司 1.01 0.50 0.2395 0.0013
US62582PAA84 / 慕尼黑再保险公司 1.01 -0.49 0.2395 -0.0009
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 1.01 0.30 0.2384 0.0010
US69121KAG94 / 猫头鹰石资本公司 1.00 -0.30 0.2378 -0.0006
Starwood Property Trust, Inc. / LON (US85570DAK81) 0.99 -0.60 0.2357 -0.0013
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US66815L2K46 / 西北互助全球基金 0.99 1.12 0.2345 0.0028
US69120VAP67 / 蓝猫头鹰信贷收入公司 0.98 -1.20 0.2334 -0.0026
US85236KAF93 / Stack基础设施发行人有限责任公司 0.95 -0.63 0.2257 -0.0014
US539439AW91 / 劳埃德银行集团 0.92 0.77 0.2182 0.0019
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB（出版） 0.91 1.67 0.2163 0.0039
/ Enstar Group Limited 票据 M/w Clbl 债券 0.91 -49.89 0.2156 -0.2141
US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 0.90 87.50 0.2135 0.1300
US24023AAC45 / 直流 23-直流 B 144A 6.8043% 09-10-40/09-11-28 0.89 -0.22 0.2104 -0.0002
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 0.86 1.77 0.2044 0.0039
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US446150BB90 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 0.82 0.49 0.1955 0.0011
US04686JAF84 / 雅典娜控股有限公司 0.82 -27.25 0.1937 -0.0724
US89788MAK80 / 信托金融公司 0.81 0.37 0.1908 0.0009
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. / DBT (US053773BJ51) 0.80 -3.37 0.1904 -0.0065
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Tidal Waste & Recycling Holdings LLC / LON (US88636PAK75) 0.80 -0.62 0.1891 -0.0011
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SHC / 索特拉健康公司 0.79 -0.88 0.1878 -0.0014
SHC / 索特拉健康公司 0.79 -0.88 0.1878 -0.0014
XS1944390597 / 大众银行有限公司 0.79 9.85 0.1878 0.0170
US842400HT35 / 南加州爱迪生公司 0.79 1.15 0.1871 0.0024
US857477BY89 / 道富银行 0.77 0.79 0.1819 0.0016
ESGRF / Enstar Group Limited-优先股 0.76 0.1794 0.1794
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 0.74 -15.06 0.1753 -0.0244
US10948WAA18 / Brightsphere投资集团公司 0.74 -0.81 0.1751 -0.0012
US912810TP30 / 美国财政部 I/L 1.5% 02-15-53 0.72 68.37 0.1718 0.0699
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0.72 44.98 0.1712 0.0531
US97064YAA29 / Willis Engine 结构信托 VII 0.70 -1.42 0.1649 -0.0021
US91282CFC01 / 美国国债 0.67 3.07 0.1591 0.0047
A-AG U.S. GSI Bidco, Inc. / LON (US00033RAB78) 0.67 -1.47 0.1584 -0.0022
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Future / DIR (000000000) 0.66 0.1560 0.1560
US26943PAB58 / Eagle Broadband Investments LLC 定期贷款 0.66 0.1553 0.1553
US91282CCM10 / 美国国债通胀指数债券 0.66 3.80 0.1553 0.0058
Gloves Buyer, Inc. / LON (000000000) 0.64 0.1525 0.1525
Gloves Buyer, Inc. / LON (000000000) 0.64 0.1525 0.1525
US404280DV88 / 汇丰控股有限公司 0.63 1.28 0.1504 0.0020
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.63 7.20 0.1483 0.0101
US021468AA17 / 另类贷款信托，2006-14CB 系列，A1 级 0.61 0.33 0.1455 0.0007
Global Atlantic Fin Co. / DBT (US37959GAG29) 0.61 -2.87 0.1444 -0.0042
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US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.61 0.1442 0.1442
US30247DAE13 / 第一富兰克林抵押贷款信托 2006-FF13 SER 2006-FF13 CL A2D V/R REGD 1.94800000 0.60 -1.31 0.1430 -0.0018
Collateral Position / STIV (000000000) 0.59 0.59 0.1408 0.1408
US403950AA61 / HGI CRE CLO 2021-FL3 有限公司 0.58 -0.85 0.1375 -0.0011
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 0.57 -91.59 0.1360 -1.4279
US80556UAF03 / 撒克逊资产证券信托 2006 年 1 月 0.57 -2.73 0.1352 -0.0037
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0.57 0.71 0.1350 0.0010
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TCPC / 贝莱德 TCP 资本公司 0.57 -3.74 0.1342 -0.0051
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XS0767581407 / 劳埃德银行 0.56 6.21 0.1339 0.0081
US62890MAB00 / NMEF 资助 2022-B LLC 0.56 -31.75 0.1327 -0.0614
US893647BS53 / 传迪格姆公司 0.55 0.74 0.1294 0.0009
US912810TG31 / 美国国债 0.53 1.91 0.1266 0.0025
DaVinciRe Holdings Ltd. / DBT (US23879AAA51) 0.53 0.1264 0.1264
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US38380V2S96 / 政府国民抵押贷款协会 0.53 -2.92 0.1263 -0.0036
US31396RDY09 / 房地美·雷米斯 0.53 -1.50 0.1248 -0.0017
US31393DLT62 / 房利美 REMICS 0.51 -1.91 0.1216 -0.0024
US691205AG35 / 猫头鹰石科技金融公司 0.50 -0.99 0.1188 -0.0012
US16162WNL99 / 大通抵押融资信托系列 2005-S3 0.50 -0.99 0.1184 -0.0009
Collateral Position / STIV (000000000) 0.49 0.49 0.1173 0.1173
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US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 0.49 0.20 0.1168 0.0005
US3132DWEK53 / 房地美·普尔 0.49 -0.20 0.1157 -0.0002
US55284JAA79 / MF1 2022-FL8 有限公司 0.48 -12.00 0.1149 -0.0154
US912810SL35 / 美国国库券/债券 0.48 131.71 0.1126 0.0653
US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 0.47 -1.05 0.1121 -0.0010
Hilcorp Energy I LP / LON (US431319AH53) 0.47 0.1106 0.1106
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American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) 0.47 1.75 0.1102 0.0020
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European Union / DBT (EU000A3L1CN4) 0.46 9.98 0.1100 0.0102
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US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.46 127.72 0.1090 0.0626
US48275EAA47 / KREF 2022-FL3 有限公司 0.46 -21.00 0.1090 -0.0288
US35564KRN18 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.46 -0.87 0.1079 -0.0010
US05553BAA35 / 贝内里亚·考恩和普利策抵押融资公司 0.45 -2.79 0.1074 -0.0031
US3133KN6U28 / 房地美·普尔 0.45 0.68 0.1061 0.0009
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.45 0.90 0.1058 0.0010
US3140NLVQ99 / FNCL UMBS 5.0 BY4222 06-01-53 0.44 0.23 0.1052 0.0004
US31395TUG74 / 房地美·雷米斯 0.44 -0.68 0.1040 -0.0007
US842587DF14 / 南方公司/ 0.43 0.00 0.1016 0.0001
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 0.42 1.92 0.1005 0.0020
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US35564KQC61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA1 0.42 -0.94 0.1002 -0.0008
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.42 -1.18 0.0998 -0.0010
US902973BC96 / 美国合众银行 0.42 -1.43 0.0985 -0.0014
US3133BBGJ27 / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 -0.72 0.0985 -0.0005
US21H0326544 / 吉利美 0.41 -43.66 0.0980 -0.0257
Future / DIR (000000000) 0.41 0.0978 0.0978
US3132DWJ465 / FHLG 30年 5.5% 01/12/2053#SD8383 0.41 -0.48 0.0975 -0.0006
US31418ET751 / 房利美泳池 0.41 -1.68 0.0970 -0.0016
US07274EAH62 / 拜耳美国财务有限责任公司 0.41 0.00 0.0965 -0.0000
US35564KTJ87 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA1 0.41 -1.94 0.0962 -0.0016
US3140XJ6F56 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.40 0.50 0.0957 0.0007
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.40 -1.71 0.0956 -0.0016
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US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 0.40 0.00 0.0943 0.0000
US3140QNB508 / 房利美泳池 0.40 -0.25 0.0940 -0.0001
US3132DWHU09 / FNCL UMBS 6.0 SD8343 07-01-53 0.40 -1.50 0.0937 -0.0014
US912810RJ97 / 美国国债 Bds 债券 0.39 2.11 0.0922 0.0020
US31395LRL70 / 房地美·雷米斯 0.38 -1.03 0.0912 -0.0007
US21H0426534 / 吉利美 0.38 0.0907 0.0907
US01F0426571 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.38 -58.11 0.0906 -0.1187
XAL2000DAC82 / Connect Finco Sarl 定期贷款 B 0.38 0.53 0.0900 0.0005
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US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 0.38 1.89 0.0895 0.0019
US362439AA94 / GSAMP 信托 2006-HE4 0.37 -8.13 0.0886 -0.0077
US21H0406577 / 吉利美 0.37 0.0882 0.0882
US629377CU45 / NRG能源公司 0.37 -1.08 0.0870 -0.0010
US912810TF57 / 国债 0.37 -14.69 0.0869 -0.0147
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.36 154.93 0.0859 0.0522
US912810TS78 / 美国国库券/债券 0.36 2.27 0.0856 0.0020
US01F0326664 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.36 -91.11 0.0855 -0.8441
US20755DAF33 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R08 0.36 -1.91 0.0854 -0.0015
US38376RFJ05 / 政府国民抵押贷款协会 0.36 -15.13 0.0852 -0.0150
R2035 / 南非 - 公司债券/票据 0.36 0.0845 0.0845
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.35 11.54 0.0827 0.0088
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 0.35 80.21 0.0822 0.0366
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GB00BMV7TC88 / 英国金边 0.34 17.87 0.0815 0.0124
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US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings 联合发行人 0.33 4.40 0.0788 0.0034
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. / DBT (US03690AAK25) 0.33 2.18 0.0778 0.0016
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 0.33 -0.91 0.0777 -0.0006
XS2636324274 / 英国电信公司 0.33 7.24 0.0775 0.0054
Future / DIR (000000000) 0.33 0.0771 0.0771
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AC65) 0.33 277.91 0.0771 0.0567
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US90385KAJ07 / 银行贷款票据 0.32 24.62 0.0768 0.0152
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US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Issuer Ltd 0.32 0.00 0.0761 -0.0000
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US83368RBS04 / 法国兴业银行 0.32 1.28 0.0750 0.0010
US91282CDX65 / 美国国债通胀指数债券 0.31 3.67 0.0739 0.0027
D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） 0.30 1.33 0.0721 0.0008
US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 0.30 5.26 0.0713 0.0037
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US3132DQFK76 / 房地美·普尔 0.30 -0.33 0.0710 -0.0000
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GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 0.30 2.05 0.0709 0.0014
US912810RL44 / 美国国债通胀指数债券 0.30 0.34 0.0708 0.0004
US054561AJ49 / AXA Equitable Holdings I SR 无抵押 04/28 4.35 0.30 1.02 0.0707 0.0008
US912810SF66 / 美国国债 0.30 2.06 0.0706 0.0014
US65364UAL08 / 尼亚加拉莫霍克电力公司 0.30 2.06 0.0706 0.0015
US55336VAN01 / 多普勒克斯LP 0.30 -4.53 0.0701 -0.0032
US65339KAT79 / NextEra 能源资本控股公司 0.30 1.03 0.0700 0.0006
US097023DA04 / 波音公司 0.29 0.34 0.0699 0.0003
Honda Auto Receivables Owner Trust / ABS-O (US43814VAB36) 0.29 0.0698 0.0698
US21H0506640 / 吉利美 0.29 0.0697 0.0697
US471048BM91 / 日本国际协力银行 0.29 1.74 0.0697 0.0013
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 0.29 -35.75 0.0695 -0.0385
US31393LFK44 / FHLMC 结构化直通 FSPC T 54 2A 0.29 0.34 0.0695 0.0002
US47109LAB09 / 日本国际协力机构 0.29 1.39 0.0694 0.0011
US31418EW482 / 房利美泳池 0.29 -2.01 0.0693 -0.0015
US31418EV989 / 房利美泳池 0.29 -2.02 0.0691 -0.0012
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 164.55 0.0690 0.0429
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 164.55 0.0690 0.0429
US92538MAA71 / Verus 证券化信托 0.29 -2.36 0.0689 -0.0015
ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 0.29 -27.57 0.0687 -0.0260
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.28 -0.70 0.0674 -0.0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.28 -0.70 0.0674 -0.0004
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 0.28 24.56 0.0674 0.0131
US12669FFS74 / 重新履行贷款 REMIC Trust 2003-R4 0.28 -2.74 0.0673 -0.0019
US35137LAK17 / FOX CORP SR 无抵押 01/49 5.576 0.28 -1.74 0.0670 -0.0012
US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 0.28 -0.36 0.0664 -0.0003
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0.28 1.83 0.0659 0.0011
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 0.28 1.83 0.0659 0.0011
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.28 8.20 0.0657 0.0049
XS2264968665 / 科特迪瓦政府国际债券 0.28 8.20 0.0657 0.0049
US3132DWJM64 / 房地美·普尔 0.27 -1.79 0.0650 -0.0012
US62951MAY66 / NAAC 再履行贷款 REMIC 信托证书系列 2004-R3 0.27 -1.44 0.0648 -0.0009
US25746UDR77 / 多米尼恩能源公司 0.27 1.11 0.0648 0.0007
Collateral Position / STIV (000000000) 0.27 0.27 0.0647 0.0647
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36271KAC53) 0.27 0.0647 0.0647
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36271KAC53) 0.27 0.0647 0.0647
US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 0.27 3.03 0.0646 0.0020
US30326MAA36 / 里亚托广场 0.27 -24.30 0.0643 -0.0205
US636180BR19 / 国家燃气公司 0.27 2.32 0.0630 0.0015
US05571AAR68 / BPCE SA 0.26 1.54 0.0626 0.0008
US78432YAA73 / SGR 住宅抵押信托 0.26 -27.86 0.0615 -0.0236
US92925CDS89 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2006-AR2 信托 0.26 -1.15 0.0612 -0.0009
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.26 -31.83 0.0611 -0.0239
US63861VAJ61 / 全国建房协会 0.26 0.00 0.0609 0.0002
US11135FBV22 / 博通公司 0.26 1.19 0.0608 0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.26 -2.29 0.0608 -0.0014
US75886FAE79 / 再生元制药公司 0.26 2.40 0.0608 0.0014
US912810RR14 / 美国国债通胀指数债券 0.26 0.39 0.0608 0.0002
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) 0.25 0.40 0.0604 0.0004
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0.25 0.0603 0.0603
INTOWN Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0.25 0.0603 0.0603
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2D13) 0.25 0.79 0.0602 0.0005
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2D13) 0.25 0.79 0.0602 0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.25 -2.69 0.0601 -0.0015
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.25 -2.69 0.0601 -0.0015
US15135BAZ40 / 高级无抵押全球票据 0.25 2.02 0.0601 0.0013
Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2B15) 0.25 0.80 0.0599 0.0006
Standard Chartered Bank / DBT (US85325X2B15) 0.25 0.80 0.0599 0.0006
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0.25 7.73 0.0596 0.0042
Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) 0.25 7.73 0.0596 0.0042
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 0.25 -0.40 0.0594 -0.0002
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U7Z70) 0.25 -0.40 0.0594 -0.0002
US06051GKP36 / 美国银行 0.25 0.81 0.0592 0.0005
FR001400EFQ6 / 法国电力公司 0.25 8.73 0.0591 0.0049
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAH33) 0.25 -0.40 0.0591 -0.0002
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.25 0.40 0.0589 0.0002
US36268NAA81 / GTCR W-2 合并子公司 LLC 0.25 0.41 0.0588 0.0005
Castlelake Aircraft Structured Trust / ABS-O (US14856VAB36) 0.25 0.0586 0.0586
US87264ACT07 / T-Mobile 美国公司 0.25 -0.41 0.0582 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.24 0.0580 0.0580
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.24 0.0579 0.0579
XS2716891440 / EPH 国际融资公司 0.24 9.95 0.0576 0.0053
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 0.0574 0.0574
US3140N1WN96 / FNMA 30 岁 UMBS 0.24 -1.63 0.0573 -0.0007
US86360KAA60 / 结构性资产抵押投资 II 信托 2006-AR3 0.24 -1.23 0.0571 -0.0007
US3140XHJC20 / 内科医学学士，30 年 0.24 -0.83 0.0571 -0.0002
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -2.83 0.0570 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -2.83 0.0570 -0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0567 -0.0023
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.24 -4.02 0.0567 -0.0023
XS2728560959 / JDE 皮特氏 NV 0.24 8.26 0.0561 0.0044
US95000U3H45 / 富国银行 0.24 0.85 0.0561 0.0005
XS2551903425 / 霍尼韦尔国际公司 0.23 7.34 0.0556 0.0038
U.S. Bank NA / ABS-MBS (US90357PBE34) 0.23 0.0551 0.0551
US92857WBS89 / 沃达丰集团 0.23 -1.70 0.0548 -0.0010
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38385CCE66) 0.23 0.0547 0.0547
Government National Mortgage Association REMICS / ABS-MBS (US38385CCE66) 0.23 0.0547 0.0547
XS2397781944 / 伊利亚特控股SASU 0.23 8.49 0.0546 0.0043
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0.23 -0.87 0.0543 -0.0005
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) 0.23 -0.87 0.0543 -0.0005
XS2406607171 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.23 8.06 0.0542 0.0042
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 0.23 0.00 0.0542 0.0000
US031162DU18 / 安进公司 0.23 -1.30 0.0541 -0.0007
US21H0606556 / 吉利美 0.23 0.0539 0.0539
US28368EAE68 / 埃尔帕索 7.75% 优先票据 1/15/32 0.23 -0.44 0.0538 -0.0000
XS2240463674 / 洛尔卡电信 Bondco SA 0.23 9.18 0.0537 0.0045
XS2199597456 / TK 电梯 Midco 有限公司 0.23 8.70 0.0536 0.0045
US00654GAA13 / 阿达尼电力孟买有限公司 0.23 3.69 0.0535 0.0020
XS2193661324 / 英国石油资本市场公司 0.23 9.22 0.0535 0.0045
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.22 -3.46 0.0531 -0.0017
US67115DAA00 / 昂斯洛湾抵押贷款信托 0.22 -0.45 0.0527 -0.0003
US59833DAB64 / 中西部博彩借款人有限责任公司 0.22 3.27 0.0526 0.0018
US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 0.22 1.38 0.0525 0.0007
Volofin Finance DAC / ABS-O (US92873RAA95) 0.22 -8.75 0.0519 -0.0049
ROCK Trust / ABS-MBS (US74970WAG50) 0.22 0.93 0.0517 0.0004
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205PAA03) 0.22 0.00 0.0516 0.0001
LHOME Mortgage Trust / ABS-MBS (US50205PAA03) 0.22 0.00 0.0516 0.0001
US35564KUE71 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA1 0.22 -1.82 0.0513 -0.0008
US3133KPUH99 / 房地美·普尔 0.22 -0.46 0.0512 -0.0001
US054989AA67 / 蝙蝠资本公司 6.343000% 08/02/2030 0.21 0.95 0.0507 0.0006
Kubota Credit Owner Trust / ABS-O (US50117FAB76) 0.21 0.0504 0.0504
US3140N9TX42 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.21 -1.40 0.0504 -0.0007
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.21 0.95 0.0504 0.0005
US26442TAF49 / 杜克大学 2.682000% 10/01/2044 0.21 -0.47 0.0504 -0.0002
US3133KQEU67 / 房地美·普尔 0.21 -0.94 0.0502 -0.0003
US004375AW19 / 认可抵押贷款信托 2004-2 0.21 -8.66 0.0502 -0.0045
US477143AJ07 / 捷蓝航空 2019-1 A 级 0.21 0.96 0.0502 0.0007
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703TAP12) 0.21 0.0500 0.0500
Dell International LLC/EMC Corp. / DBT (US24703TAP12) 0.21 0.0500 0.0500
Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NCA90) 0.21 -0.94 0.0498 -0.0006
Federal Home Loan Mortgage Corp. STACR REMICS Trust / ABS-MBS (US35564NCA90) 0.21 -0.94 0.0498 -0.0006
US210385AD21 / 星座能源发电有限责任公司 0.21 1.45 0.0498 0.0006
US76209PAC77 / RGA 全球资助 0.21 1.94 0.0498 0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -5.43 0.0497 -0.0027
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -5.43 0.0497 -0.0027
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAB36) 0.21 0.0496 0.0496
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36271VAB36) 0.21 0.0496 0.0496
US29273VAS97 / 能量转移LP 0.21 0.97 0.0496 0.0005
US3140QRVZ32 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.21 -0.95 0.0496 -0.0006
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0.21 -0.48 0.0496 -0.0003
Newmark Group, Inc. / DBT (US65158NAD49) 0.21 -0.48 0.0496 -0.0003
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.21 -2.80 0.0495 -0.0012
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 0.21 37.75 0.0495 0.0136
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.21 0.00 0.0494 0.0001
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.21 0.00 0.0494 0.0001
US639057AH16 / 西北航空集团有限公司 0.21 1.46 0.0494 0.0007
US06051GLS65 / 美国银行 0.21 1.46 0.0494 0.0007
City of New York / DBT (US64966SNH57) 0.21 0.0492 0.0492
City of New York / DBT (US64966SNH57) 0.21 0.0492 0.0492
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0.21 0.0492 0.0492
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 0.21 0.0492 0.0492
US31418EPC83 / FNMA 30 年 5% 02/01/2053#MA4918 0.21 -0.48 0.0491 -0.0003
US05369AAN19 / 航空资本集团有限责任公司 0.21 0.00 0.0491 0.0001
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.21 0.00 0.0490 0.0002
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AD58) 0.21 1.48 0.0490 0.0007
US571903BN26 / 万豪国际集团 0.21 0.98 0.0490 0.0005
DANSKE / 丹麦银行 0.21 1.48 0.0489 0.0006
DANSKE / 丹麦银行 0.21 1.48 0.0489 0.0006
CABK / 南非储蓄银行 0.21 1.48 0.0489 0.0008
US682680BJ18 / 奥欧克公司 0.21 0.98 0.0489 0.0005
US15189XBD93 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.21 1.98 0.0489 0.0008
US95000U3E14 / 富国银行 0.21 0.99 0.0488 0.0005
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.00 0.0487 -0.0000
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.21 0.00 0.0487 -0.0000
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0.21 1.99 0.0487 0.0009
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBY93) 0.21 1.99 0.0487 0.0009
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 1.49 0.0487 0.0007
S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 1.49 0.0487 0.0007
US61747YFF79 / 摩根士丹利 0.21 0.99 0.0487 0.0006
US3140N3AD19 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.21 -2.84 0.0486 -0.0014
CBRE Services, Inc. / DBT (US12505BAH33) 0.21 0.99 0.0486 0.0005
US98956PAX06 / Zimmer Biomet 控股公司 0.21 0.99 0.0486 0.0005
US3140QRHN67 / 房利美泳池 0.21 0.00 0.0486 -0.0000
US53944YAV56 / 劳埃德银行集团 0.21 -1.91 0.0486 -0.0010
US46647PDW32 / 摩根大通公司 0.21 0.49 0.0486 0.0002
US35564KLU15 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 0.20 -0.97 0.0486 -0.0004
US46647PDU75 / 摩根大通公司 0.20 0.99 0.0486 0.0006
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.20 1.49 0.0485 0.0008
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0.20 0.99 0.0485 0.0006
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0.20 0.99 0.0485 0.0006
US77578JAC27 / 劳斯莱斯公司 0.20 0.99 0.0485 0.0004
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.0485 0.0006
MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.0485 0.0006
US456837AY94 / 荷兰国际集团 0.20 -2.39 0.0485 -0.0010
US3133BMYP40 / 房地美·普尔 0.20 0.99 0.0485 0.0005
BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 2.00 0.0485 0.0009
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.20 1.49 0.0485 0.0008
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.20 1.49 0.0485 0.0008
US3137FRV571 / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 -5.99 0.0484 -0.0031
US06738EBX22 / 巴克莱银行 0.20 -1.92 0.0484 -0.0009
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.20 1.49 0.0484 0.0007
State Board of Administration Finance Corp. / DBT (US341271AH76) 0.20 1.49 0.0484 0.0006
State Board of Administration Finance Corp. / DBT (US341271AH76) 0.20 1.49 0.0484 0.0006
XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0484 -0.0000
XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0484 -0.0000
US3132DWGG24 / FHLG 30年 5% 02/01/2053# 0.20 -0.49 0.0484 -0.0003
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0.20 0.00 0.0483 0.0002
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0.20 0.00 0.0483 0.0002
69511JD28 / 太平洋公司 0.20 1.00 0.0483 0.0007
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 1.50 0.0483 0.0008
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 1.50 0.0483 0.0008
BNP / 法国巴黎银行 0.20 1.00 0.0483 0.0006
BNP / 法国巴黎银行 0.20 1.00 0.0483 0.0006
US025537AW19 / 美国电力公司 0.20 1.00 0.0483 0.0006
NWE / 西北能源集团公司 0.20 0.0482 0.0482
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Pagaya AI Debt Trust / ABS-O (US69547XAA00) 0.20 -15.06 0.0482 -0.0084
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US38141GVX95 / 高盛集团/中期浮动利率 2027 年 10 月 28 日债券 0.20 -0.98 0.0482 -0.0005
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.20 2.01 0.0482 0.0010
US29336TAA88 / Enlink 中游有限责任公司 0.20 1.50 0.0482 0.0006
US61747YFA82 / 摩根士丹利 0.20 1.00 0.0482 0.0005
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 0.0482 0.0482
DGZ / DB黄金空头ETN 0.20 0.50 0.0481 0.0002
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US35564KYP82 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.20 -1.46 0.0481 -0.0007
GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 0.20 1.00 0.0481 0.0004
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XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 0.20 1.51 0.0481 0.0009
US023608AQ57 / 阿美伦公司 0.20 1.51 0.0481 0.0007
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.20 0.00 0.0481 0.0002
30064K105 / 精确目标公司 0.20 1.00 0.0480 0.0004
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US29278NAG88 / 能源转移运营有限合伙人 0.20 1.00 0.0480 0.0004
Mars, Inc. / DBT (US571676AY11) 0.20 0.0480 0.0480
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.20 2.54 0.0480 0.0012
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BMW U.S. Capital LLC / DBT (US05565ECY95) 0.20 0.0480 0.0480
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0479 -0.0001
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US404280DH94 / 汇丰控股有限公司 0.20 2.02 0.0479 0.0008
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 0.00 0.0479 0.0000
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.20 0.0479 0.0479
US80281LAS43 / 英国桑坦德银行集团控股有限公司 0.20 -50.12 0.0479 -0.0482
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0.20 0.50 0.0479 0.0004
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US025816DL03 / 美国运通公司 0.20 -0.50 0.0478 -0.0001
Athene Global Funding / DBT (US04685A3S83) 0.20 0.00 0.0478 -0.0000
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A2RW34 / Arrow Electronics, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 1.01 0.0478 0.0005
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US3132DWE748 / 房地美·普尔 0.20 -0.50 0.0478 -0.0003
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.20 0.0478 0.0478
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D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 59.52 0.0478 0.0179
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US456837BJ19 / 荷兰国际集团 0.20 -0.50 0.0478 -0.0002
US00084DBC39 / 荷兰银行 0.20 -0.50 0.0477 -0.0001
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US02007G4F75) 0.20 -10.67 0.0477 -0.0057
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) 0.20 0.00 0.0477 0.0001
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Greensaif Pipelines Bidco SARL / DBT (US39541EAD58) 0.20 1.52 0.0477 0.0007
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US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 0.20 0.00 0.0477 0.0001
US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 0.20 0.00 0.0477 0.0001
W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.52 0.0477 0.0008
W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.52 0.0477 0.0008
ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 2.55 0.0477 0.0011
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US57629TBQ94 / 万通互惠理财全球融资 II 0.20 0.00 0.0477 -0.0001
XS1859337682 / ALTICE 法国 SA SR 安全 144A 02/27 5.875 0.20 16.86 0.0477 0.0069
US682680BD48 / 奥欧克公司 0.20 -0.50 0.0476 -0.0002
US06738EBD67 / 巴克莱银行 0.20 0.50 0.0476 0.0004
Trafigura Securitisation Finance PLC / ABS-O (US892725AZ52) 0.20 0.50 0.0476 0.0003
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBE64) 0.20 0.0476 0.0476
US06051GLE79 / 美国银行公司 0.20 0.00 0.0476 0.0001
EFXD / Equifax Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 1.01 0.0476 0.0007
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DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0.20 0.50 0.0476 0.0003
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NMR / 野村控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 -0.50 0.0475 -0.0003
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Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0.20 -1.96 0.0474 -0.0010
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0.20 -1.96 0.0474 -0.0010
US373334KU42 / 佐治亚电力公司 0.20 0.00 0.0474 -0.0000
XS2076169668 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 0.20 0.50 0.0474 0.0001
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation-存托凭证（普通股） 0.20 -0.50 0.0474 -0.0002
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US125523AH38 / 信诺公司 0.20 1.53 0.0473 0.0008
Goldman Sachs Bank USA / DBT (US38151LAE02) 0.20 -0.50 0.0473 -0.0002
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US31418EPD66 / 房利美泳池 0.20 -1.97 0.0473 -0.0009
US00774MAL90 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.20 0.00 0.0472 0.0000
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 -1.49 0.0471 -0.0007
SANTAN / 桑坦德银行 0.20 1.54 0.0471 0.0007
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.20 4.76 0.0471 0.0023
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.20 4.76 0.0471 0.0023
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.20 0.51 0.0470 0.0003
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.20 0.51 0.0470 0.0003
US654744AB77 / 日产汽车有限公司 0.20 0.51 0.0469 0.0002
US80413TBD00 / 沙特政府国际债券 0.20 2.59 0.0469 0.0011
US06051GGF00 / 美国银行 0.20 0.51 0.0469 0.0003
US345397B280 / 福特港铁 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 0.20 0.00 0.0468 0.0001
System Energy Resources, Inc. / DBT (US871911AV54) 0.20 0.0468 0.0468
US45262BAB99 / 帝国品牌 FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 0.20 0.51 0.0468 0.0003
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 1.55 0.0468 0.0008
US12669UCN81 / 再履行贷款 REMIC Trust 2006-R1 0.20 -4.83 0.0467 -0.0025
US95000U2F97 / 富国银行 0.20 1.03 0.0467 0.0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0.20 1.55 0.0467 0.0008
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ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 2.07 0.0467 0.0008
US212015AT84 / 大陆资源公司/OK 0.20 -2.00 0.0467 -0.0008
US456837AR44 / 荷兰国际集团 0.20 -1.51 0.0466 -0.0005
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC / DBT (US00402D2C80) 0.20 2.62 0.0466 0.0012
US845437BR25 / 西南电力公司 0.20 1.03 0.0466 0.0005
US20753YCK64 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R04 系列，1M2 级 0.20 -1.01 0.0465 -0.0005
US3132DQM784 / 房地美·普尔 0.20 -3.94 0.0464 -0.0016
US89788MAM47 / 信托金融公司 0.20 0.52 0.0464 0.0003
BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.20 -2.01 0.0464 -0.0010
US46647PAM86 / 摩根大通公司 0.20 1.56 0.0463 0.0006
US871829BN62 / SYSCO 公司 瓜尔胶 04/50 6.6 0.20 -2.50 0.0462 -0.0012
BMW Vehicle Owner Trust / ABS-O (US096924AB16) 0.20 0.0462 0.0462
US404119CH01 / HCA公司 0.19 1.04 0.0462 0.0005
US46647PCW41 / 摩根大通公司 0.19 1.04 0.0462 0.0005
US63861VAF40 / 全国建房协会 0.19 1.04 0.0461 0.0007
US30161NBB64 / 艾克赛隆公司 0.19 1.04 0.0461 0.0006
US91159HJL50 / 美国合众银行 0.19 1.57 0.0460 0.0006
US780097BP50 / 国民西敏寺集团有限公司 0.19 1.57 0.0460 0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.19 1.05 0.0460 0.0005
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US05351WAB90 / 埃凡格德公司 0.19 1.58 0.0459 0.0009
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.19 -3.50 0.0459 -0.0015
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.19 -3.50 0.0459 -0.0015
US55336VBV18 / 多普勒克斯LP 0.19 0.00 0.0458 0.0001
US46115HBL06 / 联合圣保罗银行 0.19 1.59 0.0457 0.0009
US912810TU25 / 美国国库券/债券 0.19 -32.16 0.0457 -0.0213
US31418ES688 / FNCL UMBS 6.0 MA5040 06-01-53 0.19 -2.54 0.0456 -0.0011
US233853AF73 / 戴姆勒卡车金融北美有限公司 0.19 1.05 0.0456 0.0005
US14314DAA19 / 凯雷金融子公司有限责任公司 0.19 2.14 0.0455 0.0010
US46647PCP99 / 摩根大通公司 0.19 1.06 0.0455 0.0006
US842587DE49 / 南方公司 (The)，A 轮融资 0.19 2.14 0.0455 0.0010
US573874AQ74 / Marvell 科技公司 0.19 0.53 0.0454 0.0002
Navient Private Education Refi Loan Trust / ABS-O (US63943CAA99) 0.19 -7.28 0.0454 -0.0036
Navient Private Education Refi Loan Trust / ABS-O (US63943CAA99) 0.19 -7.28 0.0454 -0.0036
US097023CA13 / 波音公司 0.19 1.60 0.0453 0.0007
US65473PAJ49 / 尼源公司 0.19 1.60 0.0452 0.0009
US462613AP51 / 公司备注 0.19 0.53 0.0452 0.0003
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0.19 0.0450 0.0450
Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) 0.19 0.0450 0.0450
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 0.19 2.15 0.0450 0.0009
US3140NCT252 / 房利美泳池 0.19 -1.56 0.0450 -0.0007
BX Trust / ABS-MBS (US05593VAL71) 0.19 0.0450 0.0450
US60687YBX67 / 瑞穗金融集团公司 0.19 1.61 0.0449 0.0009
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 0.19 -0.53 0.0449 -0.0001
US05565AB286 / 法国巴黎银行 0.19 -1.05 0.0448 -0.0002
US05971KAH23 / 桑坦德银行 0.19 0.0447 0.0447
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.0446 0.0446
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JLP11) 0.19 1.62 0.0446 0.0006
New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JLP11) 0.19 1.62 0.0446 0.0006
US845011AE58 / 西南天然气公司 0.19 1.63 0.0444 0.0006
US3132DWGZ05 / 房地美·普尔 0.19 -1.06 0.0443 -0.0005
US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust，2022-DNA6 系列，M1B 级 0.19 -1.06 0.0442 -0.0006
US95000U2G70 / 富国银行 0.19 0.0439 0.0439
US89180YAA82 / Towd Point 抵押贷款信托 2022 年 4 月 0.19 -2.12 0.0439 -0.0010
NSANY / 日产汽车有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.18 -1.08 0.0438 -0.0003
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.18 0.0438 0.0438
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.18 0.0438 0.0438
US86562MCG33 / 三井住友金融集团 0.18 2.22 0.0437 0.0010
US446413AZ96 / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.18 1.10 0.0436 0.0007
US654740BT54 / 日产汽车验收公司 0.18 0.55 0.0432 0.0001
US912834KP23 / 美国国库券优惠券 0.18 3.43 0.0431 0.0015
US31418EMT46 / 房利美泳池 0.18 -1.09 0.0430 -0.0005
US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.18 2.26 0.0430 0.0010
US20754LAF67 / 房利美康涅狄格大街证券 0.18 -1.63 0.0430 -0.0006
US02005NBP42 / 盟友金融公司 0.18 0.56 0.0430 0.0003
US93363DAA54 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2006-AR9 信托 0.18 -2.17 0.0429 -0.0007
US35137LAN55 / 福克斯公司 0.18 0.56 0.0429 0.0004
US06051GJB68 / 美国银行 0.18 1.69 0.0428 0.0009
US3140QSKM21 / FN CB6599 0.18 -0.55 0.0427 -0.0002
US3132DWJL81 / 房地美·普尔 0.18 -33.46 0.0427 -0.0211
US68389XCE31 / 甲骨文公司 0.18 1.70 0.0427 0.0009
US023765AA88 / 美国航空 2016 年 2 月 AA 级通过信托 0.18 0.56 0.0425 0.0002
US162765AT83 / CHEC贷款信托2004年2月 0.18 -2.19 0.0425 -0.0011
US092113AT65 / BLACK HILLS CORP SR 无抵押 06/30 2.5 0.18 1.71 0.0423 0.0008
US29157TAD81 / 埃默里大学 0.18 1.71 0.0423 0.0007
US037735CZ84 / 阿巴拉契亚电力公司 0.18 1.72 0.0421 0.0008
US87264ACB98 / T-Mobile 美国公司 0.18 2.31 0.0421 0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.18 -2.21 0.0421 -0.0010
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.18 -2.21 0.0421 -0.0010
US22160NAA72 / 科斯塔集团公司 0.18 1.14 0.0420 0.0004
US59170JAA60 / MetroNet 基础设施发行人有限责任公司 0.18 0.57 0.0420 0.0001
US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.18 2.33 0.0418 0.0009
US3133KRB291 / 房地美·普尔 0.18 0.00 0.0418 -0.0001
US620076BT59 / 摩托罗拉解决方案公司 0.18 2.33 0.0418 0.0009
CTEV / 科莱瑞特公司 0.18 0.0418 0.0418
US161636AE55 / 大通抵押融资信托系列 2007-S6 0.18 -0.57 0.0417 -0.0001
US16411QAN16 / 公司债券 0.18 1.16 0.0416 0.0005
C1MS34 / CMS Energy Corporation - 存托凭证（普通股） 0.18 0.0416 0.0416
C1MS34 / CMS Energy Corporation - 存托凭证（普通股） 0.18 0.0416 0.0416
US74113XAF33 / Prestige 汽车应收账款信托 2021 年 1 月 0.17 0.58 0.0414 0.0003
US38380UAY91 / 政府国民抵押贷款协会 0.17 -2.25 0.0414 -0.0009
US459506AQ49 / 公司债券 0.17 2.35 0.0413 0.0009
US55261FAN42 / M&T银行公司 0.17 -3.35 0.0412 -0.0012
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0.17 -0.58 0.0409 -0.0001
Sotheby's Artfi Master Trust / ABS-O (US83589CAA62) 0.17 -0.58 0.0409 -0.0001
US25259KAA88 / 奥林巴斯水美国控股公司 0.17 -1.72 0.0407 -0.0006
US00130HCG83 / 公司备注 0.17 2.40 0.0406 0.0009
US25746UDL08 / 多米尼恩能源公司 0.17 2.40 0.0406 0.0010
US92538MAC38 / Verus 证券化信托 0.17 -2.86 0.0405 -0.0010
US88651CAA80 / TierPoint 发行人 LLC，2023-1A 系列，A2 类 0.17 -83.37 0.0404 -0.2017
US80413TBE82 / 沙特政府国际债券 0.17 -0.59 0.0402 -0.0002
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US02007GZ718) 0.17 -11.52 0.0401 -0.0052
US3140XLPT92 / 房利美泳池 0.17 -1.75 0.0398 -0.0008
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.17 -1.18 0.0398 -0.0003
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes / ABS-O (US44644NAA72) 0.17 -12.57 0.0397 -0.0056
US3140QR5B58 / 房利美泳池 0.17 0.61 0.0396 0.0004
US715638BY77 / 秘鲁共和国 SR 无担保 144A 08/32 6.15 0.17 23.88 0.0395 0.0077
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89182JAA97) 0.17 -8.29 0.0395 -0.0035
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89182JAA97) 0.17 -8.29 0.0395 -0.0035
US02377BAB27 / 美国航空 2015-2 AA 级通过信任 0.17 -4.05 0.0395 -0.0015
US87264AAZ84 / T-MOBILE 美国公司 4.5% 2050 年 4 月 15 日 0.17 -1.19 0.0394 -0.0004
US466247YH09 / 摩根大通抵押贷款信托 2005-A8 0.17 -11.23 0.0394 -0.0051
US639057AD02 / 国民西敏寺集团有限公司 0.17 -4.07 0.0393 -0.0015
US31394TUG83 / 房地美·雷米斯 0.17 -1.79 0.0392 -0.0007
Future / DIR (000000000) 0.17 0.0392 0.0392
US63942EAA64 / Navient 私立教育再融资贷款信托，2021-EA 系列，A 类 0.17 -5.17 0.0392 -0.0021
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.16 -1.20 0.0391 -0.0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.16 -1.20 0.0391 -0.0003
US3132DWH303 / 房地美·普尔 0.16 -1.80 0.0390 -0.0006
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159NAK00) 0.16 -5.81 0.0385 -0.0024
US456837AZ69 / 荷兰国际集团 0.16 -3.01 0.0383 -0.0011
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0.16 0.63 0.0382 0.0001
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAC78) 0.16 0.63 0.0382 0.0001
US07386HB835 / 贝尔斯登另类信托 0.16 -4.17 0.0382 -0.0016
US064058AL44 / 纽约梅隆银行/ 0.16 -1.23 0.0381 -0.0003
US92676XAF42 / 维京游轮有限公司 0.16 50.94 0.0381 0.0130
US38382GDD16 / 吉利美 REMIC 信托 2020-095 0.16 1.92 0.0379 0.0007
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.16 137.31 0.0378 0.0219
S1RE34 / Sempra - 存托凭证（普通股） 0.16 137.31 0.0378 0.0219
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.16 -1.85 0.0377 -0.0007
US38382UP707 / 政府国民抵押贷款协会 0.16 0.00 0.0374 0.0001
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.16 -0.63 0.0374 -0.0002
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.16 -0.63 0.0374 -0.0002
USU0952JAF04 / BPR 信托 2022 OANA 0.16 -1.90 0.0368 -0.0007
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0.16 0.65 0.0368 0.0001
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0368 0.0368
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0368 0.0368
US68389XCA19 / 甲骨文公司 0.16 -1.90 0.0368 -0.0007
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 0.15 -13.97 0.0366 -0.0059
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82653BAC72) 0.15 -13.97 0.0366 -0.0059
US556227AA48 / 十一麦迪逊信托 2015-11MD 抵押信托 0.15 0.66 0.0363 0.0003
US38382TV848 / 政府国民抵押贷款协会 0.15 -0.65 0.0362 -0.0001
US38122ND583 / 金州烟草证券化公司 0.15 2.72 0.0360 0.0010
US63938CAM01 / 纳维特公司 0.15 -1.31 0.0359 -0.0004
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159HAK32) 0.15 -7.45 0.0355 -0.0029
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US16159HAK32) 0.15 -7.45 0.0355 -0.0029
US20755AAC62 / 房利美康涅狄格大街证券 0.15 -1.97 0.0355 -0.0006
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) 0.15 13.08 0.0349 0.0041
US92922F4M79 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2005-AR13 信托 0.15 -3.97 0.0345 -0.0014
US3132DWGY30 / 房地美·普尔 0.15 -62.04 0.0345 -0.0562
US455780BM70 / 印度尼西亚政府国际债券 0.15 -0.68 0.0344 -0.0004
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 0.15 0.69 0.0344 0.0002
Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAM66) 0.15 0.69 0.0344 0.0002
US02149CAJ09 / 另类贷款信托 2006-41CB 0.14 -1.38 0.0340 -0.0005
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612EAE86) 0.14 -1.39 0.0339 -0.0002
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612EAE86) 0.14 -1.39 0.0339 -0.0002
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAE07) 0.14 1.43 0.0337 0.0003
US35910EAA29 / 前沿发行人有限责任公司 0.14 0.00 0.0335 -0.0001
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.14 -2.10 0.0334 -0.0005
ONNI Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (US682939AE39) 0.14 1.45 0.0333 0.0004
ONNI Commerical Mortgage Trust / ABS-MBS (US682939AE39) 0.14 1.45 0.0333 0.0004
US207932AB01 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R01 0.14 -1.42 0.0330 -0.0006
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743BAK35) 0.14 -12.03 0.0330 -0.0046
Sequoia Mortgage Trust / ABS-MBS (US81743BAK35) 0.14 -12.03 0.0330 -0.0046
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612GAG82) 0.14 -5.44 0.0330 -0.0019
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612GAG82) 0.14 -5.44 0.0330 -0.0019
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.14 0.0329 0.0329
US83401CAC82 / SOFI_19-C 0.14 1.47 0.0328 0.0005
US912834KH07 / 美国国库券优惠券 0.14 3.76 0.0328 0.0012
US3132DWHT36 / 联邦住房贷款抵押公司 0.14 -79.53 0.0327 -0.1269
US95000KBG94 / 富国银行商业抵押信托 2016-NXS6 0.14 0.74 0.0327 0.0004
US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.14 -1.45 0.0324 -0.0004
30064K105 / 精确目标公司 0.14 -5.56 0.0323 -0.0019
US63942KAA25 / 纳维特学生贷款信托 0.14 -3.55 0.0323 -0.0012
A1EP34 / 美国电力公司-存托凭证（普通股） 0.14 -1.45 0.0323 -0.0005
A1EP34 / 美国电力公司-存托凭证（普通股） 0.14 -1.45 0.0323 -0.0005
BAMLL Trust / ABS-MBS (US05493WAC64) 0.14 -1.46 0.0322 -0.0003
BAMLL Trust / ABS-MBS (US05493WAC64) 0.14 -1.46 0.0322 -0.0003
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 0.14 6.30 0.0321 0.0021
Vattenfall AB / DBT (XS2619829869) 0.14 6.30 0.0321 0.0021
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.14 0.0321 0.0321
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0.14 -0.74 0.0321 -0.0001
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0.14 -0.74 0.0321 -0.0001
BLCO / 博士伦公司 0.14 29.81 0.0320 0.0072
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.13 6.35 0.0319 0.0019
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.13 6.35 0.0319 0.0019
US912828N712 / 美国国债通胀指数债券 0.13 2.29 0.0318 0.0006
US68389XBY04 / 甲骨文公司 0.13 -2.21 0.0317 -0.0006
US76111XRB19 / RFMSI 系列 2004-S9 信任 0.13 0.76 0.0316 0.0003
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0.13 0.00 0.0316 0.0000
US57767XAA81 / Mav收购公司 0.13 0.00 0.0313 -0.0001
US55379AAA25 / M360 2021-CRE3 Ltd 0.13 -52.17 0.0313 -0.0340
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US95003PAE16) 0.13 0.00 0.0313 -0.0001
SDAL Trust / ABS-MBS (US78437RAE99) 0.13 0.0312 0.0312
US03690AAH95 / ANTERO 中游合作伙伴 LP 5.375% 06/15/2029 144A 0.13 50.57 0.0312 0.0104
US07386HVS74 / 贝尔斯登 ALT A 信托 BALTA 2005 7 22A1 0.13 -0.76 0.0312 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.13 -0.76 0.0310 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.13 -0.76 0.0310 -0.0001
BX Trust / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0.13 -4.41 0.0309 -0.0014
US35564KMH94 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.13 -0.76 0.0309 -0.0002
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC / DBT (XS2963898890) 0.13 0.0308 0.0308
US3140NK4F57 / FNCL UMBS 5.5 BY3521 06-01-53 0.13 -0.77 0.0307 -0.0001
IRV Trust / ABS-MBS (US45006HAE18) 0.13 0.0306 0.0306
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 0.13 -3.73 0.0306 -0.0012
OWN Equipment Fund I LLC / ABS-O (US69121NAB47) 0.13 -3.73 0.0306 -0.0012
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.13 0.0305 0.0305
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.13 0.0305 0.0305
US31394TYD17 / 房地美·雷米斯 0.13 -1.54 0.0305 -0.0004
US31394JY357 / Freddie Mac 结构化传递证书 0.13 -2.29 0.0303 -0.0008
US808513BK01 / 嘉信理财公司/The 0.13 -0.78 0.0303 -0.0002
TRTX Issuer Ltd. / ABS-CBDO (US897764AA45) 0.13 0.0302 0.0302
TRTX Issuer Ltd. / ABS-CBDO (US897764AA45) 0.13 0.0302 0.0302
US12482HAL87 / CAMB 商业抵押信托 2019-LIFE 0.13 -0.79 0.0299 -0.0001
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.13 -6.02 0.0297 -0.0019
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.13 -6.02 0.0297 -0.0019
US85236KAK88 / Stack基础设施发行人有限责任公司 0.13 0.00 0.0297 0.0001
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0.13 0.0297 0.0297
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0.13 0.0297 0.0297
US31394ALL88 / 房利美整体贷款 FNW 2004 W8 2A 0.13 -4.58 0.0297 -0.0015
US172967MV07 / 花旗集团 0.12 -0.80 0.0295 -0.0002
XS1205617829 / APT管道 0.12 8.77 0.0294 0.0024
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.12 -2.38 0.0293 -0.0006
US91282CAQ42 / USTN TII 0.125% 10/15/2025 0.12 1.67 0.0291 0.0005
XS2630490717 / 沃达丰集团 PLC /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.50000000 0.12 7.96 0.0290 0.0020
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AD70) 0.12 -3.17 0.0290 -0.0009
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AD70) 0.12 -3.17 0.0290 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 0.83 0.0290 0.0003
Eroski S Coop / DBT (XS2711320775) 0.12 8.93 0.0289 0.0022
Eroski S Coop / DBT (XS2711320775) 0.12 8.93 0.0289 0.0022
US63942GAA13 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-F 0.12 -2.40 0.0289 -0.0009
30064K105 / 精确目标公司 0.12 0.0289 0.0289
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0.12 0.00 0.0287 -0.0001
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0.12 0.00 0.0287 -0.0001
US71424VAA89 / 二叠纪资源运营有限责任公司 0.12 114.29 0.0286 0.0158
MVW LLC / ABS-O (US627924AB91) 0.12 0.0286 0.0286
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12433DAE31) 0.12 -0.83 0.0286 -0.0002
US46646GAE70 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016 年九期 0.12 0.84 0.0286 0.0002
VIE / 威立雅环境公司 0.12 8.11 0.0284 0.0021
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.12 0.0283 0.0283
E1XC34 / Exelon Corporation-存托凭证（普通股） 0.12 0.0283 0.0283
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0.12 -5.56 0.0283 -0.0016
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0.12 -5.56 0.0283 -0.0016
GRF / 格莱芬伯格股份公司 0.12 0.0282 0.0282
GRF / 格莱芬伯格股份公司 0.12 0.0282 0.0282
US150190AE64 / 雪松博览会LP 0.12 11.32 0.0282 0.0031
XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7.875% 2028 年 7 月 31 日 监管 0.12 -46.12 0.0282 -0.0237
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 0.85 0.0281 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 0.85 0.0281 0.0002
US90117PAJ49 / 1211 美洲大道信托 2015-1211 SER 2015-1211 CL BV/R REGD 144A P/P 4.22957000 0.12 -1.67 0.0280 -0.0006
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0.12 0.0280 0.0280
US46655AAJ79 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-OPO 0.12 -5.60 0.0280 -0.0017
BE6342251038 / 埃利亚集团 SA/NV 0.12 8.33 0.0279 0.0021
Ceconomy AG / DBT (XS2854329104) 0.12 10.38 0.0279 0.0026
Ceconomy AG / DBT (XS2854329104) 0.12 10.38 0.0279 0.0026
US91087BAS97 / 墨西哥政府国际债券 0.12 -0.85 0.0278 -0.0002
Uniti Fiber ABS Issuer LLC / ABS-O (US91326EAB11) 0.12 62.50 0.0278 0.0106
Westlake Automobile Receivables Trust / ABS-O (US96043VAH15) 0.12 0.00 0.0277 0.0000
US35564KVE62 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 0.12 -1.69 0.0276 -0.0003
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.12 9.43 0.0275 0.0022
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.12 9.43 0.0275 0.0022
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAG48) 0.12 -2.54 0.0275 -0.0006
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US40444MAL54) 0.12 0.00 0.0275 0.0002
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AA84) 0.11 -5.79 0.0272 -0.0015
US61744CKP04 / 摩根士丹利 ABS Capital I Inc 信托 2005-HE1 0.11 -0.87 0.0272 -0.0002
US21987BBB36 / 智利国家铜业公司 0.11 2.70 0.0272 0.0007
XS2338167104 / BK LC Lux Finco1 萨尔公司 0.11 8.57 0.0271 0.0022
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0.11 8.65 0.0270 0.0022
XS2439704318 / 上交所 0.11 8.65 0.0269 0.0022
XS0943370543 / 奥斯特公司 0.11 0.0269 0.0269
XS0943370543 / 奥斯特公司 0.11 0.0269 0.0269
OBX Trust / ABS-O (US67121CAA45) 0.11 0.0269 0.0269
OBX Trust / ABS-O (US67121CAA45) 0.11 0.0269 0.0269
OTELOM / Oztel 控股 SPC 有限公司 0.11 0.89 0.0268 0.0001
US949746TD35 / 富国银行 0.11 0.00 0.0268 0.0000
XS2256949749 / Abertis Infraestructuras Finance BV 0.11 8.74 0.0267 0.0022
US316773CM07 / 第五第三银行优先股 0.11 -1.75 0.0267 -0.0005
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64831WAA80) 0.11 0.91 0.0264 0.0003
New Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US64831WAA80) 0.11 0.91 0.0264 0.0003
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.00 0.0264 0.0001
XS2451803063 / 拜耳股份公司 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 0.11 7.77 0.0264 0.0019
US3132DQXV30 / 房地美·普尔 0.11 -0.90 0.0263 -0.0000
XS2308313860 / AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 1.625%/VAR 03/11/2081 REGS 0.11 9.00 0.0260 0.0022
Great Wolf Trust / ABS-MBS (US39152MAG06) 0.11 -0.91 0.0259 -0.0003
Great Wolf Trust / ABS-MBS (US39152MAG06) 0.11 -0.91 0.0259 -0.0003
CPIPGR / CPI 地产集团 SA 0.11 8.00 0.0258 0.0020
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 优先股 0.11 0.0257 0.0257
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - 优先股 0.11 0.0257 0.0257
US1248EPCQ45 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.11 1.89 0.0257 0.0005
US89832QAD16 / 信托金融公司 0.11 -0.92 0.0256 -0.0003
Gracie Point International Funding LLC / ABS-O (US38410KAA79) 0.11 -0.93 0.0255 -0.0002
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0.11 0.0255 0.0255
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 0.11 0.0255 0.0255
US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 0.11 0.94 0.0254 0.0002
MVW LLC / ABS-O (US55389QAB32) 0.11 -6.96 0.0254 -0.0018
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAA36) 0.11 -7.83 0.0254 -0.0019
US92943GAD34 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.11 -0.93 0.0252 -0.0002
US501044DM06 / 克罗格公司 0.11 -1.85 0.0252 -0.0005
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0.11 0.0250 0.0250
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0.11 0.0250 0.0250
NYMT Loan Trust / ABS-MBS (US62956XAC56) 0.11 -0.94 0.0249 -0.0003
US90357PAV67 / 北美美国银行 0.10 -18.11 0.0248 -0.0054
US01882YAE68 / 联合能源金融有限公司 0.10 1.96 0.0247 0.0004
US30040WAW82 / EVERSOURCE 能源 SR UNSEC 5.95% 02-01-29 0.10 0.97 0.0247 0.0003
US775109CH22 / 罗杰斯通讯公司 0.10 1.96 0.0247 0.0005
US80281LAT26 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.10 0.97 0.0247 0.0002
Blue Stream Issuer LLC / ABS-O (US09606BAG95) 0.10 0.00 0.0247 0.0000
US06051GDM87 / 美国银行资助 2005-D 信托 0.10 -4.59 0.0247 -0.0013
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 0.10 0.97 0.0247 0.0002
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) 0.10 0.97 0.0247 0.0002
US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 0.10 -1.90 0.0246 -0.0003
US458140BJ82 / 英特尔公司 0.10 586.67 0.0246 0.0210
Swap / DIR (000000000) 0.10 0.0246 0.0246
US29250NBS36 / 安桥公司 0.10 -1.90 0.0246 -0.0005
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 0.10 -0.96 0.0246 -0.0002
US6944PL2U22 / 太平洋人寿全球融资 II 0.10 0.98 0.0245 0.0004
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0.10 0.99 0.0244 0.0004
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAG37) 0.10 0.99 0.0244 0.0004
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0.10 -1.92 0.0243 -0.0005
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0.10 0.99 0.0243 0.0003
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0.10 0.99 0.0243 0.0003
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0243 0.0002
US842400HS51 / 南加州爱迪生公司 0.10 0.99 0.0242 0.0003
TPRY34 / Tapestry, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0242 0.0242
US17331LAE74 / 花旗集团商业抵押信托 2023-PRM3 0.10 0.99 0.0242 0.0001
Hudson Yards Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 0.10 0.99 0.0242 0.0002
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US61776QAC06) 0.10 -8.93 0.0242 -0.0024
XS2357357768 / 海姆斯塔登博斯塔德公司 0.10 7.45 0.0242 0.0019
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0.10 0.0242 0.0242
US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5.75% 11-08-26 0.10 0.00 0.0242 0.0001
US86359BWG21 / 结构性可调利率抵押贷款信托，2004-8 系列，3A 级 0.10 0.00 0.0242 0.0001
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAE99) 0.10 -1.94 0.0241 -0.0004
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US05612RAE99) 0.10 -1.94 0.0241 -0.0004
US63743HFG20 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.10 1.00 0.0241 0.0004
US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 0.10 -53.46 0.0241 -0.0275
Island Finance Trust / ABS-O (US463920AA62) 0.10 1.00 0.0241 0.0002
Island Finance Trust / ABS-O (US463920AA62) 0.10 1.00 0.0241 0.0002
US44891ACM71 / 现代资本美国公司 0.10 0.00 0.0241 0.0000
US853254CT59 / 渣打银行 PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0.10 0.00 0.0241 0.0000
US00138CAU27 / 芯桥全球融资 0.10 0.00 0.0241 0.0000
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 0.0241 0.0241
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 0.0241 0.0241
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAD10) 0.10 0.00 0.0241 0.0000
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040VAD10) 0.10 0.00 0.0241 0.0000
US94988J6D46 / 富国银行 NA SR UNSEC 5.45% 08-07-26 0.10 0.00 0.0240 0.0001
Dell Equipment Finance Trust / ABS-O (US24702GAJ40) 0.10 0.00 0.0240 0.0000
Dell Equipment Finance Trust / ABS-O (US24702GAJ40) 0.10 0.00 0.0240 0.0000
PFS Financing Corp. / ABS-O (US69335PFU49) 0.10 0.0240 0.0240
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515PAD96) 0.10 2.02 0.0240 0.0003
US21H0606630 / 吉利美 0.10 0.0239 0.0239
US17291NAE13 / CGCMT_23-死亡 0.10 0.00 0.0239 0.0002
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12327CAA27) 0.10 -4.76 0.0239 -0.0011
US58547DAC39 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.10 -1.96 0.0239 -0.0004
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0239 0.0003
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0239 0.0003
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0.10 0.00 0.0239 -0.0000
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) 0.10 0.00 0.0239 -0.0000
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XAL55) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0001
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XBE04) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0001
ELM Trust / ABS-MBS (US26860XAL55) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0001
US723787AV90 / 先锋自然资源公司 0.10 0.00 0.0238 -0.0000
SNX / 道明联强公司 0.10 -1.96 0.0238 -0.0005
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0003
COMM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAL86) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0003
US92940PAD69 / WRKCO INC 公司 03/29 4.9 0.10 1.01 0.0238 0.0002
OBX Trust / ABS-MBS (US67121DAC83) 0.10 0.0238 0.0238
US17325FBA57 / 花旗银行北美分行 0.10 0.00 0.0238 -0.0001
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAE76) 0.10 -0.99 0.0238 -0.0002
GreenSky Home Improvement Issuer Trust / ABS-O (US39571NAF33) 0.10 0.0238 0.0238
US68389XCN30 / 甲骨文公司 0.10 2.04 0.0238 0.0004
Athene Global Funding / DBT (US04685A4B40) 0.10 0.00 0.0237 -0.0000
US94988J6B89 / 北美富国银行 0.10 0.00 0.0237 -0.0000
PEAC Solutions Receivables LLC / ABS-O (US69392HAB96) 0.10 0.0237 0.0237
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515XAD21) 0.10 0.0237 0.0237
CCG Receivables Trust / ABS-O (US12515XAD21) 0.10 0.0237 0.0237
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAF00) 0.10 0.00 0.0237 0.0000
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADQ76) 0.10 0.0237 0.0237
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADQ76) 0.10 0.0237 0.0237
CNQ / 加拿大自然资源有限公司 0.10 1.02 0.0236 0.0002
US46647PBA30 / 摩根大通公司 0.10 0.00 0.0236 0.0001
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0.10 -48.97 0.0236 -0.0225
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0.10 -48.97 0.0236 -0.0225
OBX Trust / ABS-O (US67121CAB28) 0.10 0.0236 0.0236
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 0.10 2.06 0.0236 0.0005
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 0.10 2.06 0.0236 0.0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.10 2.06 0.0235 0.0005
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.10 0.0235 0.0235
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.10 0.0235 0.0235
US12482HAQ74 / CAMB 商业抵押信托 2019-LIFE 0.10 -2.00 0.0235 -0.0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAD01) 0.10 2.08 0.0234 0.0005
EFMT / ABS-MBS (US26844LAD01) 0.10 2.08 0.0234 0.0005
ORL Trust / ABS-MBS (US67120DAG07) 0.10 -2.00 0.0234 -0.0003
US694308JP35 / 太平洋燃气 + 电力第一抵押贷款 01/26 3.15 0.10 0.00 0.0234 0.0002
US06051GGL77 / 美国银行 SR 无抵押 04/28 VAR 0.10 1.03 0.0234 0.0003
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US61776UAF49) 0.10 1.03 0.0233 0.0001
US92538NAC11 / 真实证券化信托 2022 年 4 月 0.10 -1.01 0.0233 -0.0001
US05609VAN55 / BX 商业抵押信托，2021 系列-VOLT，E 级 0.10 0.0233 0.0233
Foundation Finance Trust / ABS-O (US35040WAA53) 0.10 0.0233 0.0233
BX Trust / ABS-MBS (US05612AAJ51) 0.10 0.00 0.0233 -0.0001
BX Trust / ABS-MBS (US05612AAJ51) 0.10 0.00 0.0233 -0.0001
US61767CBA53 / 摩根士丹利美银美林信托，2017-C33 系列，C 类 0.10 1.03 0.0233 0.0003
MED Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287BAE39) 0.10 -1.01 0.0233 -0.0002
US30212PAP09 / Expedia 集团公司 0.10 1.03 0.0233 0.0003
US21H0506566 / 吉利美 0.10 0.0232 0.0232
US52107QAK13 / 拉扎德集团有限责任公司 0.10 0.00 0.0232 0.0002
US097023DG73 / 波音公司 0.10 0.00 0.0232 0.0002
US05609VAQ86 / BX 商业抵押信托，2021 系列-VOLT，F 级 0.10 0.0232 0.0232
Cross Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757GAC78) 0.10 -2.02 0.0232 -0.0004
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0.10 0.0231 0.0231
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 0.10 0.0231 0.0231
US842434CW01 / 南加州天然气公司 0.10 1.04 0.0231 0.0003
XS2010039894 / 采埃孚欧洲金融有限公司 0.10 3.19 0.0231 0.0006
TCO Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US87231EAE77) 0.10 -3.00 0.0230 -0.0007
TCO Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US87231EAE77) 0.10 -3.00 0.0230 -0.0007
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 -3.03 0.0230 -0.0006
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 -3.03 0.0230 -0.0006
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.10 1.05 0.0229 0.0004
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.10 1.05 0.0229 0.0004
NYC Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US67120UAG22) 0.10 0.0229 0.0229
NYC Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US67120UAG22) 0.10 0.0229 0.0229
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%，到期日 2027 年 2 月 1 日 0.10 1.05 0.0229 0.0002
US38141GYM04 / 高盛集团公司/ 0.10 1.05 0.0228 0.0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAC28) 0.10 -1.03 0.0228 -0.0003
EFMT / ABS-MBS (US26844LAC28) 0.10 -1.03 0.0228 -0.0003
US654740BS71 / 日产汽车验收公司 0.10 0.00 0.0228 0.0000
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAC09) 0.10 -8.65 0.0227 -0.0019
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283JAC09) 0.10 -8.65 0.0227 -0.0019
US404119CQ00 / HCA公司 0.10 1.06 0.0227 0.0003
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0226 0.0226
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0226 0.0226
US465985AB50 / 摩根大通抵押贷款信托 2023-HE3 0.10 0.00 0.0226 -0.0000
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0225 0.0225
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161929AJ31) 0.09 -9.62 0.0224 -0.0023
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161929AJ31) 0.09 -9.62 0.0224 -0.0023
US05548WAA53 / 巴克莱商业抵押贷款 S BBCMS 2018 高 A 144A 0.09 0.0223 0.0223
US87264ACA16 / T-MOBILE 美国公司 2.05% 2028 年 2 月 15 日 0.09 2.17 0.0223 0.0004
US21H0406650 / GNMA 0.09 0.0221 0.0221
US05606FAL76 / BX 信托 BX 2019 OC11 D 144A 0.09 1.10 0.0220 0.0004
US912810SG40 / 美国国债通胀指数债券 0.09 0.00 0.0220 -0.0000
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 17.95 0.0220 0.0039
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 17.95 0.0220 0.0039
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.09 -1.08 0.0219 -0.0002
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0.09 0.0218 0.0218
US563136AJ94 / 曼哈顿西区 0.09 1.11 0.0218 0.0004
US08263DAA46 / 本特勒国际股份公司 0.09 -4.21 0.0218 -0.0009
US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.09 -1.09 0.0217 -0.0002
US49456BAH42 / 金德摩根公司/德国 0.09 -2.15 0.0217 -0.0004
US07384MW653 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 6 月 0.09 -2.15 0.0217 -0.0004
US71654QDD16 / 墨西哥石油公司 0.09 106.82 0.0216 0.0110
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0.09 0.0215 0.0215
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DG30) 0.09 0.0215 0.0215
US88258MAA36 / 德克萨斯州天然气证券公司 FIN 公司收入 0.09 -3.23 0.0214 -0.0007
US054976AG09 / BBCMS信托 0.09 -1.10 0.0213 -0.0002
US695114CW67 / 太平洋公司 0.09 2.30 0.0213 0.0005
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AE07) 0.09 -5.32 0.0213 -0.0011
Verus Securitization Trust / ABS-MBS (US924925AE07) 0.09 -5.32 0.0213 -0.0011
US68245HAE45 / ONE MARKET PLAZA 信托 2017-1MKT OMPT 2017-1MKT C 0.09 -4.30 0.0212 -0.0008
US36257UAS69 / GS 抵押贷款证券信托 2019-GC42 0.09 2.30 0.0212 0.0004
US3140QSPN58 / 联邦国民抵押贷款协会 0.09 0.00 0.0209 -0.0001
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0.09 -7.45 0.0209 -0.0015
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20755JAG85) 0.09 -3.33 0.0208 -0.0005
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities Trust / ABS-MBS (US20755JAG85) 0.09 -3.33 0.0208 -0.0005
US3140QSMW84 / 联邦国民抵押贷款协会 0.09 0.00 0.0208 0.0000
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0.09 -3.33 0.0207 -0.0007
US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 0.09 1.16 0.0207 0.0002
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0.09 -3.33 0.0207 -0.0008
Crockett Partners Equipment Co. IIA LLC / ABS-O (US22689LAB18) 0.09 -3.33 0.0207 -0.0008
US35564KXW43 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA4 0.09 0.0206 0.0206
US53226GAK76 / LIGHTSTONE HOLDCO LLC TLB 5.75 0.09 -2.27 0.0206 -0.0003
ELFI Graduate Loan Program LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0.09 -6.52 0.0206 -0.0012
ELFI Graduate Loan Program LLC / ABS-O (US28627LAA52) 0.09 -6.52 0.0206 -0.0012
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0.09 0.0204 0.0204
Business Jet Securities LLC / ABS-O (US12327CAB00) 0.09 -4.44 0.0204 -0.0010
XS2201851172 / 罗马尼亚政府国际债券 0.09 1.18 0.0204 0.0002
US3132DPYV48 / 房地美·普尔 0.09 0.00 0.0203 0.0001
US3140NE3Q66 / 联邦国民抵押贷款协会 0.09 -2.30 0.0203 -0.0004
H1BA34 / 亨廷顿银行股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.09 0.00 0.0202 0.0000
MVW LLC / ABS-O (US55389QAC15) 0.09 -6.59 0.0202 -0.0016
MVW LLC / ABS-O (US55389QAC15) 0.09 -6.59 0.0202 -0.0016
US20753XAB01 / 房利美康涅狄格大街证券 0.08 -83.10 0.0201 -0.0977
US591555AF42 / 梅特投资公司 0.08 7.69 0.0201 0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0201 0.0201
US458140CB48 / 英特尔公司 0.08 167.74 0.0198 0.0123
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0198 0.0198
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 -2.38 0.0196 -0.0005
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 -2.38 0.0196 -0.0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0195 0.0195
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0195 0.0195
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0193 0.0193
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.08 0.0193 0.0193
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.08 0.0193 0.0193
CVS / CVS 健康公司 0.08 -84.22 0.0191 -0.0951
US25278XAW92 / 金刚背能源公司 0.08 -4.76 0.0191 -0.0011
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0.08 0.0190 0.0190
US23332UEM27 / DSLA 抵押贷款信托，2005-AR4 系列，2A1A 级 0.08 -1.25 0.0189 -0.0002
US912810SE91 / 美国国债 Bds 债券 0.08 1.28 0.0189 0.0004
US22822RBH21 / 皇冠城堡塔有限责任公司 0.08 1.28 0.0189 0.0004
US174610AQ88 / 公民金融集团公司 0.08 -1.27 0.0186 -0.0002
US46628LAG32 / 摩根抵押信托 JPMMT 2006 A4 2A2 0.08 -2.50 0.0185 -0.0006
US36252AAG13 / GS 抵押证券信托 2015-GS1 0.08 -39.84 0.0184 -0.0120
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0.08 -1.28 0.0183 -0.0003
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0.08 -1.28 0.0183 -0.0003
XS2291692890 / 智利政府国际债券 0.08 162.07 0.0181 0.0111
XS2291692890 / 智利政府国际债券 0.08 162.07 0.0181 0.0111
TEX / 特雷克斯公司 0.08 0.0181 0.0181
TEX / 特雷克斯公司 0.08 0.0181 0.0181
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BE31) 0.08 -11.63 0.0181 -0.0024
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. / DBT (US431318BE31) 0.08 -11.63 0.0181 -0.0024
US3140XJNP43 / 房利美泳池 0.08 0.00 0.0181 -0.0000
US483007AL48 / 凯撒铝业公司 4.5% 06/01/2031 144A 0.08 0.0181 0.0181
POST / 邮政控股公司 0.08 0.00 0.0179 0.0001
US88522YAB56 / 桑伯格抵押证券信托 2007 年 4 月 0.08 -2.60 0.0178 -0.0005
US80413TAZ21 / 沙特阿拉伯王国 0.07 -1.32 0.0178 -0.0004
US74166MAE66 / PRIME SECSRVC BRW / FINANC 0.07 89.74 0.0178 0.0088
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0.07 0.0178 0.0178
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 0.07 0.0177 0.0177
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0177 0.0177
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0177 0.0177
US98313RAG11 / 永利澳门有限公司 0.07 0.00 0.0177 -0.0000
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0.07 0.0176 0.0176
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0.07 0.0176 0.0176
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0.07 -12.94 0.0176 -0.0026
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US82650DAC65) 0.07 -12.94 0.0176 -0.0026
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAB19) 0.07 -7.59 0.0175 -0.0013
Towd Point Mortgage Trust / ABS-MBS (US89183CAB19) 0.07 -7.59 0.0175 -0.0013
US693475BP99 / PNC 金融服务集团公司/ 0.07 -2.67 0.0175 -0.0003
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 0.07 0.0175 0.0175
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAH59) 0.07 0.0175 0.0175
US126670LE60 / CHL 抵押贷款传递信托 2005-HYB9 0.07 -1.35 0.0173 -0.0002
US61691RAK23 / 摩根士丹利资本 I 信托 2018-H4 0.07 1.41 0.0173 0.0003
E1VR34 / Evergy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 -4.00 0.0173 -0.0005
E1VR34 / Evergy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 -4.00 0.0173 -0.0005
US55400UAB98 / MVW 2022-1 有限责任公司 0.07 -7.69 0.0172 -0.0015
US836205AY00 / 南非共和国政府国际债券 0.07 -5.26 0.0171 -0.0010
BX Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US12434GAG01) 0.07 0.00 0.0170 -0.0000
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0.07 29.09 0.0169 0.0037
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0.07 29.09 0.0169 0.0037
Champions Financing, Inc. / DBT (US15870LAA61) 0.07 -7.89 0.0167 -0.0014
Champions Financing, Inc. / DBT (US15870LAA61) 0.07 -7.89 0.0167 -0.0014
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.0166 -0.0000
US41161PMX86 / 港景抵押贷款信托 HVMLT 2005 4 3A1 0.07 -6.67 0.0166 -0.0012
US95000XAL10 / 富国银行商业抵押信托，2017-C39 系列，C 类 0.07 1.47 0.0166 0.0003
US281020AT41 / 爱迪生国际 0.07 -18.82 0.0166 -0.0036
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0.07 0.0165 0.0165
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0.07 0.0165 0.0165
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAF94) 0.07 1.47 0.0164 0.0001
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAF94) 0.07 1.47 0.0164 0.0001
US68245HAA23 / 集市广场信托 2017-1MKT 0.07 0.00 0.0163 0.0000
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -45.60 0.0162 -0.0128
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 -45.60 0.0162 -0.0128
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-MBS (US46657WAL28) 0.07 -48.09 0.0161 -0.0149
US912810SV17 / 美国国债通胀指数债券 0.07 0.00 0.0160 -0.0001
US36252TAY10 / GS 抵押证券信托 2016-GS2 0.07 0.00 0.0159 -0.0001
US55400WAC38 / MVW LLC，2023-2A 系列，C 类 0.07 -10.67 0.0159 -0.0019
US065403BH97 / 银行 2019-BNK17 0.07 1.54 0.0158 0.0002
US3133KPQL57 / FHLG 30 年 3.5% 01/07/2052#RA7659 0.07 0.00 0.0158 0.0000
VFQS / 沃达丰卡塔尔 PQSC 0.07 -1.49 0.0157 -0.0002
US3132DWFG33 / 房地美·普尔 0.07 0.00 0.0156 -0.0000
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -4.41 0.0156 -0.0005
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -4.41 0.0156 -0.0005
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.07 0.0156 0.0156
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.07 0.0156 0.0156
US744320BJ04 / 保德信金融公司 0.07 0.00 0.0156 -0.0000
US82650TAB35 / Sierra 分时度假应收账款融资有限责任公司，系列 2022-2A，B 类 0.07 -9.72 0.0156 -0.0017
US912810SK51 / 美国国库券/债券 0.06 1.59 0.0154 0.0003
US836205AX27 / 南非共和国政府国际债券 0.06 -4.48 0.0152 -0.0007
US362341RX95 / GSR 抵押贷款信托，2005-AR6 系列，2A1 级 0.06 -5.97 0.0151 -0.0009
US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.06 -1.56 0.0150 -0.0002
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36269HAF91) 0.06 1.64 0.0147 0.0001
GLS Auto Receivables Issuer Trust / ABS-O (US36269HAF91) 0.06 1.64 0.0147 0.0001
US61691QAH11 / 商业抵押贷款支持证券 0.06 0.00 0.0146 0.0001
US31620RAJ41 / 富达国民金融公司 0.06 1.67 0.0146 0.0002
US83162CQY20 / 美国小企业管理局 0.06 -23.75 0.0146 -0.0046
US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.06 1.67 0.0145 0.0003
US40053FAC23 / 阿瓦尔集团有限公司 0.06 -1.61 0.0145 -0.0003
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0.06 1.67 0.0145 0.0002
HCA, Inc. / DBT (US404119CT49) 0.06 1.67 0.0145 0.0002
US826944AC45 / Sierra 分时度假 2023-3 应收账款融资有限责任公司 0.06 -11.76 0.0143 -0.0018
US681639AA87 / 奥林巴斯水美国控股公司 0.06 -1.64 0.0142 -0.0004
US92939UAE64 / WEC能源集团公司 0.06 1.72 0.0142 0.0004
US17326DAH52 / 花旗集团商业抵押信托 2017-P8 0.06 1.72 0.0141 0.0003
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AC20) 0.06 -12.12 0.0139 -0.0019
US61772WAG24 / 摩根士丹利资本 I 信托 MSC 2021 230P B 144A 0.06 -1.69 0.0139 -0.0003
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 0.06 0.0139 0.0139
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 0.06 0.0139 0.0139
US698299BN37 / 巴拿马政府国际债券 0.06 1.75 0.0139 0.0004
US174610AP06 / 公民金融集团公司 0.06 -1.69 0.0139 -0.0002
US25746UDM80 / 多米尼恩能源公司 0.06 0.00 0.0138 -0.0000
Swap / DCR (000000000) 0.06 0.0138 0.0138
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 -4.92 0.0138 -0.0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 -4.92 0.0138 -0.0007
US25714PCW68 / 多米尼加共和国国际债券 0.06 -3.39 0.0137 -0.0005
US96949VAL71 / 威廉姆斯苏格兰人公司 0.06 128.00 0.0135 0.0077
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 -3.45 0.0135 -0.0003
US698299BT07 / 巴拿马（共和国） 0.06 1.82 0.0134 0.0003
CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAL44) 0.06 0.00 0.0134 -0.0001
US23284BAA26 / CyrusOne 数据中心发行人 I LLC 0.06 1.82 0.0134 0.0002
US983793AK61 / XPO公司 0.06 12.00 0.0134 0.0018
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0133 0.0133
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0133 0.0133
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0133 0.0133
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0.06 189.47 0.0133 0.0087
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0.06 129.17 0.0132 0.0076
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0.06 129.17 0.0132 0.0076
Six Flags Entertainment Corp. /Six Flags Theme Parks, Inc./Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) 0.06 292.86 0.0132 0.0097
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation-存托凭证（普通股） 0.06 -1.79 0.0131 -0.0002
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation-存托凭证（普通股） 0.06 -1.79 0.0131 -0.0002
US55261FAL85 / M&T Bank Corp.，G 轮 0.06 0.00 0.0131 -0.0001
Amsted Industries, Inc. / DBT (US032177AK30) 0.06 0.0131 0.0131
US12668ATT24 / 全国替代贷款 T CWALT 2005 62 2A1 0.06 -5.17 0.0131 -0.0007
US3140QRR471 / 房利美泳池 0.05 -3.57 0.0130 -0.0003
METB34 / MetLife, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0129 0.0129
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.05 0.00 0.0129 0.0000
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.05 0.00 0.0129 0.0000
US48667QAP00 / KazMunayGas National Co JSC 0.05 -1.82 0.0129 -0.0003
US58406LAA98 / 麦科贝尔私人有限公司 0.05 -1.82 0.0129 -0.0003
US82650BAC00 / Sierra 分时度假 2023-2 应收账款融资有限责任公司 0.05 -8.47 0.0128 -0.0013
US629377CR16 / NRG 能源公司 3.625% 2031 年 2 月 15 日 144A 0.05 1.92 0.0128 0.0003
US71654QCL41 / 墨西哥石油公司 0.05 -3.64 0.0128 -0.0005
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 -3.64 0.0128 -0.0003
U.S. Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0.05 0.0128 0.0128
U.S. Foods, Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0.05 0.0128 0.0128
US538034AR08 / Live Nation 娱乐公司 4.75% 2027 年 10 月 15 日 144A 0.05 65.63 0.0128 0.0052
CONE Trust / ABS-MBS (US20682AAA88) 0.05 -1.85 0.0127 -0.0001
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US808513CB92 / 嘉信理财公司/The 0.05 -1.85 0.0127 -0.0001
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.05 0.0127 0.0127
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.05 51.43 0.0126 0.0043
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.05 51.43 0.0126 0.0043
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 0.05 173.68 0.0125 0.0079
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VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0125 0.0000
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0125 0.0000
US3132DWJ531 / UMBS 0.05 -1.89 0.0124 -0.0003
US31418EYN48 / FNCL UMBS 6.0 MA5216 12-01-53 0.05 -1.89 0.0124 -0.0003
US210385AE04 / 星座能源发电有限责任公司 0.05 -1.92 0.0123 -0.0002
US853496AG21 / 标准工业公司/新泽西州 0.05 200.00 0.0122 0.0081
US699149AH36 / 巴拉圭政府国际债券 0.05 0.00 0.0121 0.0000
S1EA34 / Sealed Air 公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0121 0.0121
S1EA34 / Sealed Air 公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0121 0.0121
US74727PBE07 / 卡塔尔政府国际债券 0.05 -1.96 0.0120 -0.0001
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.05 0.0120 0.0120
US55336V3087 / 多普勒克斯LP 0.05 0.0120 0.0120
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0.05 0.00 0.0120 0.0001
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0.05 0.00 0.0120 0.0001
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US80288AAE29) 0.05 0.00 0.0120 0.0000
P1DT34 / 保德信金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 0.0119 -0.0001
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.05 0.0119 0.0119
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0.05 0.0118 0.0118
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.05 0.00 0.0118 0.0000
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.0117 0.0117
US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 0.05 -7.69 0.0114 -0.0010
US603374AH26 / 密涅瓦卢森堡公司 0.05 0.00 0.0113 0.0001
US38141GYU20 / 高盛集团公司/ 0.05 -2.08 0.0113 -0.0001
US404119BX69 / HCA公司 0.05 2.17 0.0113 0.0002
US446150AV63 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 0.05 -2.08 0.0113 -0.0001
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAB17) 0.05 0.00 0.0112 -0.0000
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAB17) 0.05 0.00 0.0112 -0.0000
US82967NBM92 / Sirius XM 无线电公司 0.05 0.00 0.0112 -0.0000
US08161NAK37 / 基准抵押贷款信托，2020-B16 系列，C 级 0.05 2.17 0.0112 0.0001
US161175BN35 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.05 0.0111 0.0111
US68205LAT08 / 阿曼政府国际债券 0.05 -2.13 0.0111 -0.0001
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.05 0.0111 0.0111
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.05 0.0111 0.0111
US61691JBA16 / 摩根士丹利资本 I 信托，2017-H1 系列，C 类 0.05 4.55 0.0110 0.0004
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0.05 2.22 0.0110 0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.27 0.0108 0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.05 2.27 0.0108 0.0001
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AV78) 0.05 -2.17 0.0107 -0.0002
Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AV78) 0.05 -2.17 0.0107 -0.0002
Swap / DIR (000000000) 0.04 0.0106 0.0106
US48128BAD38 / 摩根大通公司 0.04 -2.22 0.0106 -0.0001
US84858DAA63 / 精神航空通过信任 2015-1A 0.04 -6.38 0.0106 -0.0006
US143658BR27 / 嘉年华公司 0.04 0.0106 0.0106
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.04 0.0106 0.0106
XS2066744231 / 嘉年华公司 0.04 0.0106 0.0106
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.04 0.0105 0.0105
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.04 0.0105 0.0105
US06211EAZ43 / BANK5 23-5YR3 C FRN 09-15-56/28 0.04 0.00 0.0105 -0.0002
US12511VAA61 / CDI 托管发行人公司 0.04 0.0104 0.0104
ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAG07) 0.04 0.0104 0.0104
US08162WBE57 / BMARK 2020 B19 AS 0.04 0.00 0.0103 -0.0000
US08162MBD92 / 基准 2020-B17 抵押信托 0.04 2.38 0.0103 0.0002
ECOPET / 生态石油公司 0.04 -4.44 0.0103 -0.0005
US38144GAG64 / 高盛集团公司/ 0.04 0.00 0.0102 -0.0000
US08163WAG06 / 基准 2023-B40 抵押信托 0.04 -2.33 0.0101 -0.0002
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.04 -2.33 0.0101 -0.0002
US55376CBB81 / MSWF COML MTG TR 2023-1 C 6.90553% 05/15/2033 0.04 -2.33 0.0100 -0.0003
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0100 -0.0001
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0100 -0.0001
US195325DR36 / 哥伦比亚政府国际债券 0.04 2.44 0.0100 0.0001
US77586RAL42 / 罗马尼亚政府国际债券 0.04 0.00 0.0098 0.0001
US43283GAB86 / 希尔顿分时度假俱乐部信托 2022 年 2 月 0.04 -8.89 0.0098 -0.0010
US06540EBC66 / 银行 2021-BNK38 0.04 2.50 0.0097 0.0002
US31418EVA53 / 房利美泳池 0.04 -2.44 0.0097 -0.0002
US279158AP43 / 生态石油公司 0.04 -2.44 0.0096 -0.0002
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) 0.04 0.0096 0.0096
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. / DBT (US82453AAB35) 0.04 0.0096 0.0096
US69370PAA93 / 佩尔塞罗国家石油公司 0.04 -2.44 0.0096 -0.0001
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.04 0.00 0.0094 -0.0000
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.04 0.00 0.0094 -0.0000
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0.04 -7.14 0.0094 -0.0008
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0.04 -7.14 0.0094 -0.0008
US91087BAX82 / 墨西哥政府国际债券 0.04 -2.50 0.0094 -0.0001
BNP / 法国巴黎银行 0.04 0.0092 0.0092
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAD42) 0.04 0.00 0.0091 0.0001
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAD42) 0.04 0.00 0.0091 0.0001
US3140XL4P03 / 房利美泳池 0.04 0.00 0.0091 0.0001
US07386HKZ37 / 贝尔斯登 ALT-A 信托 2004 年 9 月 0.04 -2.56 0.0091 -0.0002
US36179VBK52 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA6342 0.04 -5.13 0.0090 -0.0002
Bank5 / ABS-MBS (US065931BM83) 0.04 -2.63 0.0090 -0.0001
Bank5 / ABS-MBS (US065931BM83) 0.04 -2.63 0.0090 -0.0001
US43283BAD55 / 希尔顿分时度假俱乐部信托 2022-1D 0.04 -9.76 0.0089 -0.0010
US151191BJ16 / 纤维素阿劳科和宪法 SA 0.04 60.87 0.0088 0.0033
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAC75) 0.04 -13.95 0.0088 -0.0014
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAC75) 0.04 -13.95 0.0088 -0.0014
US71654QCC42 / 墨西哥石油债券 0.04 -2.70 0.0087 -0.0002
US77289KAA34 / 罗克利夫能源 II 有限责任公司 0.04 56.52 0.0087 0.0034
Bayview Opportunity Master Fund VII LLC / ABS-O (US07336PAC86) 0.04 -2.70 0.0087 -0.0003
JP Morgan Mortgage Trust / ABS-O (US46658AAC99) 0.04 0.00 0.0086 -0.0000
4020 / 沙特房地产公司 0.04 0.0086 0.0086
4020 / 沙特房地产公司 0.04 0.0086 0.0086
US08162WBG06 / 基准 2020-B19 抵押信托 0.04 2.86 0.0085 0.0002
US749571AJ42 / RHP 酒店地产有限责任公司 / RHP 金融公司 0.04 -2.78 0.0085 -0.0001
US805564PN55 / 撒克逊资产证券信托 2004 年 1 月 0.04 -16.67 0.0085 -0.0015
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0.04 0.00 0.0085 0.0001
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0.04 0.0085 0.0085
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0.04 0.0085 0.0085
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0.04 0.0084 0.0084
Future / DIR (000000000) 0.04 0.0084 0.0084
US98379XAA28 / XP公司 0.04 2.94 0.0084 0.0001
US38500TAC53 / 格兰蒂拉能源公司 0.04 -16.67 0.0083 -0.0017
Saavi Energia SARL / DBT (US78518PAA30) 0.04 0.0083 0.0083
US316773DG20 / 第五第三银行 0.03 0.00 0.0083 0.0001
USP6777MAB83 / 墨西哥矿业公司 0.03 0.0082 0.0082
USP6777MAB83 / 墨西哥矿业公司 0.03 0.0082 0.0082
Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (US71429MAD74) 0.03 78.95 0.0082 0.0036
Swaption / DIR (000000000) 0.03 0.0082 0.0082
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. / DBT (US04364VAX10) 0.03 0.0082 0.0082
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. / DBT (US04364VAX10) 0.03 0.0082 0.0082
US31359VA942 / FNMA，REMIC 信托，整体贷款，1999-W4 系列，A9 级 0.03 -8.11 0.0082 -0.0008
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.03 0.0082 0.0082
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 0.00 0.0082 -0.0000
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.03 0.0081 0.0081
US80413TAR05 / 沙特政府国际债券 0.03 -2.94 0.0080 -0.0001
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAJ08) 0.03 0.00 0.0080 -0.0000
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAJ08) 0.03 0.00 0.0080 -0.0000
Swap / DIR (000000000) 0.03 0.0079 0.0079
BBCMS Mortgage Trust / ABS-MBS (US07336YAF25) 0.03 0.00 0.0078 -0.0002
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271BAG68) 0.03 0.00 0.0078 0.0001
US55361AAZ75 / MSWF 商业抵押信托 2023-2 0.03 -5.88 0.0078 -0.0004
US82652RAC34 / Sierra 分时度假 2021-2 应收账款融资有限责任公司 0.03 -13.51 0.0077 -0.0011
GLS Auto Select Receivables Trust / ABS-O (US36271FAC68) 0.03 0.00 0.0077 0.0001
US836205BB97 / 南非共和国政府国际债券 0.03 -6.06 0.0076 -0.0004
US07384MR877 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 3 月 0.03 -3.12 0.0075 -0.0002
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.03 0.00 0.0073 0.0001
JBS USA LUX SARL/JBS USA Food Co./JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.03 0.00 0.0073 0.0001
USP3699PGJ05 / 哥斯达黎加政府国际债券 0.03 -3.23 0.0072 -0.0001
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 0.03 0.0072 0.0072
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 0.03 0.0072 0.0072
US417558AA18 / 收获中游 I LP 0.03 20.00 0.0072 0.0014
US15089QAX25 / 公司备注 0.03 0.0071 0.0071
US715638BE14 / 秘鲁政府国际债券 0.03 3.57 0.0070 0.0003
US195325EL56 / 哥伦比亚政府国际债券 0.03 -3.33 0.0070 -0.0002
3R Lux SARL / DBT (US88563PAA66) 0.03 -6.45 0.0070 -0.0004
US17307GWE42 / 花旗集团抵押贷款信托公司 0.03 -27.50 0.0070 -0.0026
US07384MWN81 / 贝尔斯登 ARM 信托 2003-5 0.03 -3.33 0.0070 -0.0002
FI4000223532 / 科贾莫公司 0.03 3.57 0.0070 0.0001
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFC77) 0.03 0.0070 0.0070
US07556QBT13 / 比泽尔之家美国公司 0.03 -72.64 0.0069 -0.0183
US7593518852 / 美国再保险集团公司 0.03 0.0069 0.0069
US7593518852 / 美国再保险集团公司 0.03 0.0069 0.0069
US900123CM05 / 土耳其政府国际债券 0.03 0.0068 0.0068
MVFPSO / MV24 资本 BV 0.03 0.00 0.0068 0.0000
FI4000223532 / 科贾莫公司 0.03 0.00 0.0068 0.0001
FI4000223532 / 科贾莫公司 0.03 0.00 0.0068 0.0001
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0.03 -3.45 0.0068 -0.0002
Fibercop SpA / DBT (US683879AB65) 0.03 -3.45 0.0068 -0.0002
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0.03 0.0067 0.0067
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0.03 0.0067 0.0067
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.03 -3.45 0.0067 -0.0001
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.03 -3.45 0.0067 -0.0001
US02608AAA79 / 美国金融信托公司 0.03 -42.86 0.0067 -0.0032
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0067 0.0067
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0067 0.0067
US07384MX982 / 贝尔斯登 ARM 信托 2004 年 7 月 0.03 -12.90 0.0066 -0.0009
XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 0.03 -3.57 0.0066 -0.0000
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.03 -80.29 0.0066 -0.0260
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.03 -80.29 0.0066 -0.0260
US698299BB98 / 巴拿马政府国际债券 0.03 0.0065 0.0065
US82653LAA98 / 塞拉科尔能源安迪纳有限责任公司 0.03 0.00 0.0065 -0.0000
US81744MAA09 / 红杉抵押贷款信托 2007 年 3 月 0.03 -6.90 0.0065 -0.0004
US126650DV97 / CVS 健康公司 0.03 3.85 0.0064 0.0001
US035198AE02 / 安哥拉政府国际债券 0.03 -3.57 0.0064 -0.0002
US527298BU63 / 3级融资公司 0.03 -6.90 0.0064 -0.0004
US78432WAG87 / SFO_21-555 0.03 -3.70 0.0063 -0.0002
US92332YAC57 / 风险投资全球液化天然气公司 0.03 -7.41 0.0061 -0.0005
US059895AL66 / 曼谷银行 PCL/HK SR 无抵押 144A 10/20 4.8 0.03 0.00 0.0061 0.0001
US059895AL66 / 曼谷银行 PCL/HK SR 无抵押 144A 10/20 4.8 0.03 0.00 0.0061 0.0001
US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 0.03 -7.41 0.0060 -0.0005
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0.03 0.0060 0.0060
Gates Corp. / DBT (US367398AA27) 0.03 0.0060 0.0060
US283875CB66 / 萨尔瓦多政府国际债券 0.02 -7.69 0.0059 -0.0003
US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 0.02 -7.69 0.0059 -0.0003
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 0.00 0.0059 0.0001
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Chase Home Lending Mortgage Trust / ABS-MBS (US161919AU95) 0.02 0.00 0.0058 -0.0000
US035198AC46 / 安哥拉政府国际债券 0.02 -14.29 0.0058 -0.0010
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.02 -41.03 0.0057 -0.0034
US45258LAA52 / 伊莫拉合并公司 0.02 -66.67 0.0057 -0.0102
US475795AD24 / 捷文公司 4.875% 2027年12月15日 144A 0.02 -30.30 0.0055 -0.0021
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AU01) 0.02 -8.33 0.0054 -0.0003
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.02 0.0052 0.0052
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Swap / DIR (000000000) 0.02 0.0052 0.0052
Future / DIR (000000000) 0.02 0.0052 0.0052
US24763LFX38 / 三角洲资金房屋净值贷款信托 1999-3 德尔赫 1999-3 A1A 0.02 -4.55 0.0052 -0.0001
US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 债券 0.02 0.00 0.0051 -0.0000
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.02 0.0049 0.0049
US007036LJ33 / 可调利率抵押信托，2005-5 系列，2A1 级 0.02 -13.04 0.0049 -0.0006
Jane Street Group/JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) 0.02 -20.00 0.0049 -0.0009
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US591555AG25 / 梅特投资公司 0.02 11.11 0.0049 0.0005
Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp. / DBT (US97381AAA07) 0.02 0.0049 0.0049
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AAR Escrow Issuer LLC / DBT (US00253PAA66) 0.02 33.33 0.0049 0.0014
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USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp. / DBT (US91740PAG37) 0.02 5.26 0.0048 0.0002
US87724RAB87 / 泰勒莫里森社区公司 0.02 -37.50 0.0047 -0.0016
Olympus Water U.S. Holding Corp. / DBT (US681639AD27) 0.02 0.0047 0.0047
S1YM34 / Gen Digital Inc.-存托凭证（普通股） 0.02 0.0047 0.0047
US89686QAA40 / Trivium 包装金融 BV 0.02 -56.82 0.0047 -0.0055
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0.02 0.0047 0.0047
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Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0.02 0.0047 0.0047
US21039CAA27 / 星座SE 0.02 -17.39 0.0047 -0.0001
Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp. / DBT (US70510LAA70) 0.02 0.0047 0.0047
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US1248EPCB75 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 5.375% 06/01/2029 144A 0.02 0.0046 0.0046
US49461MAA80 / Kinetik 控股公司 0.02 -55.81 0.0046 -0.0054
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 0.02 0.0046 0.0046
US38144GAE17 / 高盛集团公司/ 0.02 0.00 0.0046 -0.0000
US91835HAA05 / VM联合公司 0.02 0.0046 0.0046
USL26915AA33 / 远海控股有限公司 0.02 0.00 0.0046 -0.0001
US833636AN33 / 智利基米卡矿业公司 0.02 0.00 0.0046 0.0001
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US131347CQ78 / 卡尔派恩公司 0.02 -93.69 0.0046 -0.0647
Ambipar Lux SARL / DBT (US02319WAA99) 0.02 -5.00 0.0046 -0.0002
US00404AAP49 / 阿卡迪亚医疗保健有限公司 0.02 -64.71 0.0045 -0.0074
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.02 -63.27 0.0045 -0.0074
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US23345MAA53 / DT 中流公司 4.125% 2029 年 6 月 15 日 144A 0.02 -81.05 0.0044 -0.0174
E1CO34 / Ecopetrol SA - 存托凭证（普通股） 0.02 -5.26 0.0044 -0.0001
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US431318AU81 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A 0.02 -33.33 0.0044 -0.0020
US446150AT18 / 亨廷顿银行股份公司 5.625/VAR PERP 0.02 0.00 0.0044 0.0000
US670001AE60 / 诺贝丽斯公司 0.02 -81.05 0.0044 -0.0094
US683720AA42 / 开放文本控股公司 0.02 0.0044 0.0044
US12769GAA85 / 凯撒娱乐公司 0.02 -30.77 0.0044 -0.0013
US76119LAB71 / 雷西德基金公司 0.02 -48.57 0.0044 -0.0037
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AV83) 0.02 0.0043 0.0043
Ivory Coast Government International Bonds / DBT (US221625AV83) 0.02 0.0043 0.0043
US61691JAZ75 / 摩根士丹利资本 I 信托 2017 年上半年 0.02 5.88 0.0043 0.0000
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0.02 0.0043 0.0043
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0.02 -10.53 0.0042 -0.0005
US707569AV14 / 宾夕法尼亚国家博彩公司 0.02 0.0042 0.0042
US17307GW530 / 花旗集团抵押贷款信托 2005-11 0.02 0.00 0.0041 -0.0001
US80286PAB76 / Santander Drive 汽车应收账款信托，2023-5 系列，A2 级 0.02 -82.65 0.0041 -0.0192
US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 0.02 0.0041 0.0041
Bayview Opportunity Master Fund VII LLC / ABS-O (US07336PAD69) 0.02 0.00 0.0038 -0.0001
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Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAB92) 0.02 -16.67 0.0038 -0.0006
Hilton Grand Vacations Trust / ABS-O (US43283YAB92) 0.02 -16.67 0.0038 -0.0006
US81211KAK60 / 希悦尔公司 0.02 0.0037 0.0037
US833636AN33 / 智利基米卡矿业公司 0.02 0.0037 0.0037
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) 0.02 0.0036 0.0036
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Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0.02 50.00 0.0036 0.0013
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US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% 优先票据 02/01/21 0.02 0.0036 0.0036
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Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp. / DBT (US095796AJ72) 0.02 0.0036 0.0036
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TKO / 塔世谷矿业有限公司 0.02 0.0036 0.0036
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US87256YAC75 / TKC控股公司 0.02 0.0036 0.0036
US88033GDK31 / 特尼特医疗保健公司 0.01 0.0035 0.0035
US808513BD67 / 嘉信理财公司/The 0.01 0.00 0.0035 0.0000
USP1400MAB48 / 北方商业银行/大开曼岛 0.01 0.0035 0.0035
Azorra Finance Ltd. / DBT (US05480AAA34) 0.01 0.0035 0.0035
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XS2170852847 / Synlab Bondco PLC 0.01 0.0035 0.0035
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US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 0.01 -67.44 0.0035 -0.0065
US483007AJ91 / 凯撒铝业公司 4.625% 03/01/2028 144A 0.01 0.0034 0.0034
US89832QAF63 / TRUIST 金融公司 JR 附属公司 12/99 VAR 0.01 0.00 0.0034 -0.0000
US31409BFF94 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0034 -0.0001
US36261NAA54 / GYP Holdings III 公司 0.01 -22.22 0.0033 -0.0009
US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A 0.01 -61.11 0.0033 -0.0050
Celanese U.S. Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0.01 0.0033 0.0033
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US82652RAB50 / SIERRA TIMESHARE 2021-2 应收账款融资有限责任公司 SRFC 2021-2A B 0.01 -13.33 0.0033 -0.0005
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0.01 -7.14 0.0033 -0.0002
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0.01 -7.14 0.0033 -0.0002
Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0032 0.0032
Swap / DIR (000000000) 0.01 0.0032 0.0032
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.01 0.00 0.0031 -0.0000
US41161PKD41 / HarborView 抵押贷款信托 2004-11 0.01 -7.69 0.0031 -0.0001
Swap / DIR (000000000) 0.01 0.0030 0.0030
US31409BB481 / 房利美泳池 0.01 -7.69 0.0030 -0.0001
US31408DXN91 / 房利美泳池 0.01 -8.33 0.0028 -0.0000
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0028 0.0028
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0028 0.0028
Swap / DIR (000000000) 0.01 0.0027 0.0027
Swaption / DIR (000000000) 0.01 0.0026 0.0026
US05609VAL99 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.01 -95.59 0.0026 -0.0513
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0025 0.0025
US893647BT37 / 传迪格姆公司 0.01 0.0025 0.0025
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0.01 0.0024 0.0024
SLM Corp. / DBT (US78442PGF71) 0.01 0.0024 0.0024
US62886HBG56 / NCL 有限公司 0.01 0.0024 0.0024
US05368VAA44 / 艾维恩公司 0.01 -75.00 0.0024 -0.0069
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0.01 0.0024 0.0024
Amentum Holdings, Inc. / DBT (US02352BAA35) 0.01 0.0024 0.0024
USP1507SAG23 / 墨西哥桑坦德银行 Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 0.01 11.11 0.0024 0.0000
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US92943GAE17 / WR格雷斯控股有限责任公司 0.01 0.0024 0.0024
ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 0.01 0.0024 0.0024
ACHC / 阿卡迪亚医疗保健公司 0.01 0.0024 0.0024
US86358HNX34 / 结构性资产抵押投资信托 2002-AR3 0.01 -10.00 0.0024 -0.0002
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. / DBT (US03959KAD28) 0.01 0.0024 0.0024
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. / DBT (US03959KAD28) 0.01 0.0024 0.0024
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0.01 0.0024 0.0024
Resideo Funding, Inc. / DBT (US76119LAD38) 0.01 0.0024 0.0024
US92682RAA05 / 维京海洋游轮七号有限公司 0.01 0.00 0.0023 0.0002
US00687YAC93 / 安道拓全球控股有限公司 0.01 -90.82 0.0023 -0.0210
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0.01 0.00 0.0023 0.0000
US57701RAJ14 / 马塔米集团公司 0.01 0.0023 0.0023
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.01 0.0023 0.0023
US131347CP95 / 卡尔派恩公司 0.01 -97.01 0.0023 -0.0671
US893647BP15 / 公司备注 0.01 0.0023 0.0023
US09257WAD20 / 黑石抵押信托公司 0.01 -99.72 0.0023 -0.7113
US12669FFD06 / 全国另类贷款信托 0.01 0.00 0.0022 0.0001
US00175PAC77 / AMN 医疗保健公司 0.01 0.0021 0.0021
US31384VYL07 / 房利美泳池 0.01 -11.11 0.0021 -0.0001
Swaption / DIR (000000000) 0.01 0.0021 0.0021
US31408GAR83 / 房利美泳池 0.01 0.00 0.0020 -0.0000
US035198AD29 / 安哥拉政府国际债券 0.01 0.0019 0.0019
Swap / DIR (000000000) 0.01 0.0019 0.0019
US035198AF76 / 安哥拉政府国际债券 0.01 -12.50 0.0018 -0.0003
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0016 0.0016
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 0.0015 0.0015
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0015 0.0015
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0014 0.0014
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0014 0.0014
US86358RDU86 / 结构性资产证券公司抵押贷款传递证书 2001-SB1 0.01 -44.44 0.0013 -0.0010
US32051GQL22 / 第一地平线抵押贷款传递信托 2005-AR3 0.01 0.00 0.0013 -0.0000
DGZ / DB黄金空头ETN 0.01 0.0012 0.0012
US31396KBC53 / 房利美 REMICS 0.01 -28.57 0.0012 -0.0005
US83162CPS60 / 美国小企业管理局 0.01 -54.55 0.0012 -0.0016
US53226GAL59 / 光石控股有限责任公司 TLC 5.75 0.00 -20.00 0.0012 -0.0000
Swaption / DIR (000000000) 0.00 0.0011 0.0011
US74965LAB71 / RLJ 住宿信托有限公司 0.00 -90.70 0.0011 -0.0089
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0010 0.0010
Swap / DIR (000000000) 0.00 0.0010 0.0010
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0009 0.0009
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0009 0.0009
CMLTI / 花旗集团抵押贷款信托 CMLTI 2003 HE3 A 0.00 0.00 0.0009 -0.0000
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0009 0.0009
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0009 0.0009
Swap / DIR (000000000) 0.00 0.0009 0.0009
US929227QB55 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2002-AR6 信托 0.00 0.00 0.0008 -0.0000
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BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0008 0.0008
Swap / DIR (000000000) 0.00 0.0007 0.0007
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0007 0.0007
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XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.00 0.0007 0.0007
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