基本统计
投资组合价值 $ 173,434,159
当前头寸 373
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PCGLX - PACE 全球固定收益投资 P 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 373。 最新的投资组合价值计算为$173,434,159美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P的最主要持仓是 State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , and Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) . PCGLX - PACE Global Fixed Income Investments Class P的新头寸包括 Toronto-Dominion Bank (CA:XS2461741212) , French Republic Government Bond OAT (FR:FR0010070060) , Fannie Mae Pool (US:US3140XB4P20) , UK TSY GILT (GB:GB00BPCJD997) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

PCGLX - PACE 全球固定收益投资 P 级 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
10.12 10.12 5.8431 4.5267
7.39 4.2638 4.2638
5.01 2.8942 2.8942
3.02 1.7457 1.7457
2.63 1.5204 1.5204
2.52 1.4551 1.4551
2.45 1.4156 1.4156
1.92 1.1105 1.1105
3.53 2.0354 1.0367
1.71 0.9882 0.9882
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.15 3.15 1.8192 -2.2290
0.72 0.4169 -1.6800
0.78 0.4522 -1.3584
1.39 0.8053 -1.0249
0.26 0.1517 -0.9050
0.58 0.3372 -0.6123
2.38 1.3763 -0.3711
1.19 0.6883 -0.1714
0.07 0.0408 -0.1603
1.15 0.6641 -0.1589
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 10.12 353.57 10.12 353.65 5.8431 4.5267
China Government Bonds / DBT (CND10008MC01) 7.39 4.2638 4.2638
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) 5.15 0.84 2.9708 -0.0395
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5.01 2.8942 2.8942
China Government Bonds / DBT (CND100089K10) 3.53 108.21 2.0354 1.0367
XS2461741212 / 多伦多道明银行 3.26 10.50 1.8839 0.1414
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 3.15 -54.08 3.15 -54.08 1.8192 -2.2290
FR0010070060 / 法兰西共和国政府债券OAT 3.12 -18.84 1.7987 0.6917
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 3.02 1.7457 1.7457
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 2.87 2.72 1.6541 0.0084
US3140XB4P20 / 房利美泳池 2.78 0.43 1.6038 -0.0282
GB00BPCJD997 / 英国TSY金边债券 2.72 5.72 1.5678 0.0530
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 2.63 1.5204 1.5204
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 2.52 1.4551 1.4551
CA68333ZAY30 / 安大略省 CDA 3.65% 06/02/2033 2.52 5.54 1.4520 0.0462
DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 2.45 1.4156 1.4156
CA74814ZFS70 / 加拿大魁北克省 2.45 5.47 1.4128 0.0437
ES0000012L78 / 西班牙政府 144A 欧元人寿保险/REG S 3.55% 10-31-33 2.44 9.34 1.4067 0.0922
114090 / 大韩休闲有限公司 2.41 4.60 1.3908 0.0318
XS2463967286 / 西太平洋银行 2.38 -19.51 1.3763 -0.3711
AMI / 奥里利亚金属有限公司 2.38 10.74 1.3748 0.1063
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 1.92 1.1105 1.1105
CZ0001006894 / 捷克共和国债券 04/34 4.9 1.90 123.85 1.0948 0.5948
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 1.71 0.9882 0.9882
US3140QMMS03 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 1.56 0.78 0.9010 -0.0122
5831 / 静冈金融集团 1.55 0.39 0.8976 -0.0161
5831 / 静冈金融集团 1.53 0.8848 0.8848
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 1.42 0.8207 0.8207
JP1201831P14 / 日本政府 1.4% 12/20/2042 1.41 4.14 0.8137 0.0154
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005607970) 1.39 -55.06 0.8053 -1.0249
GB00BFX0ZL78 / 英国金边 1.38 9.54 0.7956 0.0533
IDG000011701 / 印度尼西亚国债 1.31 -1.06 0.7561 -0.0246
US3140XJHA48 / 内科医学学士，30 年 1.30 0.46 0.7488 -0.0127
US3136BKYQ97 / 房利美 REMICS 1.28 -0.31 0.7362 -0.0186
XS2597905905 / WESTPAC SEC NZ/伦敦/欧元/ REGD REG S EMTN 3.75000000 1.22 9.99 0.7057 0.0502
Hungary Government Bonds / DBT (HU0000406624) 1.22 89.01 0.7054 0.3241
JP1201861PA6 / 日本（20 年期）/日元/ REGD SER 186 1.50000000 1.19 -18.19 0.6883 -0.1714
US3132DWH303 / 房地美·普尔 1.15 -17.56 0.6641 -0.1589
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1.14 0.6568 0.6568
GB00BMV7TC88 / 英国金边 1.13 8.13 0.6525 0.0668
US3140FXJH68 / FNMA、其他 1.05 -0.66 0.6078 -0.0174
HK0000200722 / 中国国债 1.00 2.35 0.5792 0.0006
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.96 0.52 0.5538 -0.0091
US085209AF11 / 百慕大政府国际债券 0.90 1.57 0.5216 -0.0029
US05571AAR68 / BPCE SA 0.88 1.15 0.5061 -0.0048
Q / 格查尔铜业公司 0.86 3.35 0.4988 0.0056
EU000A3K4DY4 / 欧洲联盟 0.86 3.61 0.4977 0.0067
US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 0.86 82.13 0.4944 0.2310
XS2076099865 / Netflix公司 0.85 9.54 0.4910 0.0327
US853254CW88 / 渣打银行 PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0.85 0.12 0.4882 -0.0099
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.83 9.74 0.4816 0.0330
XS2434512997 / 银石主发行人 PLC 0.80 7.42 0.4599 0.0223
ES0000012L52 / 西班牙政府债券 0.79 9.54 0.4577 0.0307
XS2586123965 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.79 8.50 0.4572 0.0268
XS2430951744 / 蒙特利尔银行 0.78 -74.49 0.4522 -1.3584
XS2364199757 / 罗马尼亚政府国际债券 0.77 9.57 0.4431 0.0302
XS2063540038 / 西非开发银行 0.77 0.53 0.4416 -0.0077
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.75 0.40 0.4337 -0.0079
US3132DWG982 / FNCL UMBS 5.5 SD8324 05-01-53 0.72 -79.68 0.4169 -1.6800
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.69 0.59 0.3968 -0.0066
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.69 -0.58 0.3962 -0.0111
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.67 1.51 0.3875 -0.0026
CA44889ZCM64 / 魁北克水电公司 0.66 4.61 0.3804 0.0091
Bank of America Corp. / DBT (US06051GML04) 0.66 1.70 0.3793 -0.0024
XS0471436088 / 希思罗基金有限公司 0.65 6.86 0.3778 0.0165
USP3579ECH82 / 多米尼加共和国国际债券 0.65 0.00 0.3737 -0.0083
US3140XHXF94 / 房利美泳池 0.62 -0.32 0.3603 -0.0094
US3140QNS296 / FNCL UMBS 3.0 CB3236 03-01-52 0.60 -0.33 0.3492 -0.0084
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 0.60 -3.22 0.3470 -0.0196
XS2528858033 / 国民西敏寺集团有限公司 0.59 9.28 0.3404 0.0224
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.59 1.20 0.3398 -0.0033
US3132DWES89 / FR SD8245 0.58 -63.70 0.3372 -0.6123
Credit Acceptance Auto Loan Trust / ABS-O (US22537GAA85) 0.58 0.00 0.3342 -0.0070
US31418EBS81 / FNMA UMBS，30 年 0.57 0.17 0.3312 -0.0067
US456837AR44 / 荷兰国际集团 0.57 -1.21 0.3294 -0.0113
XS2464405229 / AIB集团有限公司 0.56 9.16 0.3236 0.0207
XS1675862012 / 巴林政府国际债券 0.55 -0.54 0.3182 -0.0089
US29250NBN49 / 安桥公司 0.53 -1.67 0.3068 -0.0120
XS0383001053 / 希思罗基金有限公司 0.49 6.93 0.2856 0.0130
CABK / 南非储蓄银行 0.49 7.25 0.2822 0.0132
XS2649712689 / 储蓄银行 0.48 9.30 0.2786 0.0183
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.48 1.49 0.2762 -0.0018
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0.46 0.00 0.2661 -0.0060
US23636AAZ49 / 丹麦银行 0.45 0.67 0.2624 -0.0037
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.45 1.35 0.2604 -0.0022
US172967ME81 / 花旗集团 0.45 1.59 0.2584 -0.0016
XS2101558307 / 联合信贷银行 0.45 9.29 0.2584 0.0170
RRE 24 Loan Management DAC / ABS-CBDO (XS3004565886) 0.45 0.2583 0.2583
Avoca CLO XXXII DAC / ABS-CBDO (XS3011738492) 0.44 0.2562 0.2562
ARES European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590506) 0.44 0.2553 0.2553
GM Financial Automobile Leasing Trust / ABS-O (US36269FAD87) 0.44 -0.23 0.2539 -0.0059
US29425AAG85 / 花旗集团商业抵押信托 2015-GC33 SER 2015-GC33 CL BV/R REGD 4.72112200 0.44 0.69 0.2533 -0.0037
US05565AM341 / 法国巴黎银行 0.44 -0.68 0.2522 -0.0071
US05971KAP49 / 桑坦德银行 9.625%/VAR PERP 0.44 -1.14 0.2515 -0.0085
US46115HBZ91 / 联合圣保罗银行 0.43 1.88 0.2510 -0.0004
US16411QAG64 / 切尼尔能源合作伙伴有限责任公司 0.43 0.70 0.2481 -0.0035
CABK / 南非储蓄银行 0.43 1.43 0.2470 -0.0016
GB00BLH38158 / 英国金边 0.41 5.88 0.2390 0.0082
US90276XAZ87 / 瑞银商业抵押信托 2018-C11 SER 2018-C11 CL BV/R REGD 4.71290000 0.41 1.73 0.2380 -0.0010
US29273VAP58 / 能量转移LP 0.41 0.74 0.2378 -0.0034
DE000A3E5MH6 / 沃诺维亚公司 0.41 11.23 0.2349 0.0191
XS0563638401 / Eversholt 基金公司 0.40 6.90 0.2332 0.0106
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AF24) 0.40 -3.40 0.2300 -0.0134
Dominican Republic International Bonds / DBT (US25714PFB94) 0.39 0.2254 0.2254
US836205BA15 / 南非共和国政府国际债券 0.38 0.80 0.2173 -0.0030
US05583JAN28 / BPCE SA 0.37 -0.27 0.2153 -0.0048
US22535WAJ62 / 法国农业信贷银行 0.37 1.09 0.2151 -0.0025
US465685AS47 / ITC控股公司 0.37 1.09 0.2137 -0.0025
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.37 -1.34 0.2129 -0.0074
US780097BQ34 / 国民西敏寺集团有限公司 0.37 -0.54 0.2123 -0.0057
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0.36 0.28 0.2080 -0.0040
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.36 1.42 0.2064 -0.0015
US10554TAD72 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 0.36 -3.27 0.2055 -0.0110
30064K105 / 精确目标公司 0.35 -3.03 0.2035 -0.0111
XS2289133758 / 联合信贷银行 0.35 9.15 0.2000 0.0127
XS2473346299 / 全国建房协会 0.34 9.80 0.1943 0.0133
MUTHOOTFIN / 穆图特财务有限公司 0.34 -2.61 0.1941 -0.0099
Toyota Lease Owner Trust / ABS-O (US89238GAD34) 0.33 -0.30 0.1922 -0.0045
US12508GAZ90 / CCUBS 商业抵押信托 2017-C1 0.33 1.85 0.1916 -0.0004
US853254CG39 / 渣打银行 0.33 0.92 0.1909 -0.0021
Ravensdale Park CLO DAC / ABS-CBDO (XS3006390622) 0.32 0.1858 0.1858
US404280CN71 / 汇丰控股有限公司 0.32 -1.54 0.1842 -0.0071
US00287YCB39 / 艾伯维公司 0.32 -0.63 0.1826 -0.0056
US071813CS61 / 百特国际公司 0.32 1.61 0.1825 -0.0012
US617726AK00 / 摩洛哥政府国际债券 0.32 1.29 0.1822 -0.0013
Hungary Government International Bonds / DBT (US445545AU03) 0.30 -0.33 0.1753 -0.0046
US03073EAT29 / 美源卑尔根公司 0.30 2.38 0.1741 0.0002
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.30 1.01 0.1732 -0.0022
US12636MAL28 / CSAIL 2016-C6 商业抵押信托 0.30 -0.33 0.1732 -0.0038
SOLV / 溶剂公司 0.30 1.37 0.1709 -0.0015
BNP / 法国巴黎银行 0.29 1.74 0.1693 -0.0012
US476556DD44 / 泽西中央电力与照明公司 0.28 1.07 0.1644 -0.0015
US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 0.28 -1.05 0.1641 -0.0054
INWI / Inwido AB（出版） 0.28 -2.46 0.1609 -0.0077
US05571AAS42 / BPCE SA 0.27 1.12 0.1569 -0.0013
US36253PAJ12 / GS 抵押证券信托，2017 系列-GS6，C 级 0.27 5.47 0.1564 0.0053
US06051GKD06 / 美国银行 0.27 2.27 0.1560 -0.0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 0.27 1.53 0.1537 -0.0010
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.27 -1.85 0.1530 -0.0065
4755 / 乐天集团有限公司 0.27 -2.21 0.1530 -0.0069
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.26 0.76 0.1527 -0.0024
JP1300741N49 / 日本政府三十年期债券 0.26 -85.37 0.1517 -0.9050
US29336TAD28 / EnLink 中游有限责任公司 0.26 0.39 0.1494 -0.0026
XS2113658202 / 全国建房协会 0.26 5.76 0.1488 0.0053
LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.26 -2.65 0.1487 -0.0074
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.26 1.59 0.1482 -0.0006
US61747YFG52 / 摩根士丹利 0.25 0.80 0.1458 -0.0016
US12803RAC88 / 储蓄银行 0.25 2.04 0.1443 -0.0004
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.25 1.22 0.1442 -0.0010
ACA / 法国农业信贷银行 0.25 0.81 0.1442 -0.0017
BE0002961424 / KBC 集团 0.25 7.42 0.1426 0.0073
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） 0.25 0.82 0.1417 -0.0021
CR8C5U / 德国商业银行 - 股票认股权证 0.24 5.63 0.1409 0.0041
US539439AY57 / 劳埃德银行集团 PLC 5.985000% 08/07/2027 0.24 0.00 0.1407 -0.0029
US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 0.24 0.42 0.1372 -0.0021
DANSKE / 丹麦银行 0.24 1.28 0.1370 -0.0014
A5G / AIB集团有限公司 0.24 5.86 0.1357 0.0045
Future / DIR (000000000) 0.23 0.1355 0.1355
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0.23 1.30 0.1346 -0.0012
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.23 -0.43 0.1326 -0.0035
KBC / KBC 集团 0.23 1.80 0.1310 -0.0002
US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.23 2.26 0.1309 0.0002
XS2455401328 / SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 2026 年 3 月 23 日 REGS 0.22 9.85 0.1292 0.0089
Tesla Auto Lease Trust / ABS-O (US88166VAD82) 0.22 -0.45 0.1269 -0.0031
XS2319954710 / 渣打银行 0.22 9.00 0.1263 0.0080
XS2288825263 / 西非开发银行 0.22 8.50 0.1255 0.0075
XS2052968596 / WPC 欧洲债券 BV 0.22 10.20 0.1250 0.0091
US05946KAM36 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 0.22 -1.38 0.1243 -0.0043
US694308KJ55 / 太平洋天然气和电力公司 0.21 0.94 0.1236 -0.0017
Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) 0.21 -1.83 0.1236 -0.0051
FR0013534336 / 法国电力公司 0.21 8.76 0.1219 0.0070
US28504DAD57 / 法国电力公司 0.21 -1.41 0.1217 -0.0042
Banque Ouest Africaine de Developpement / DBT (US06675QAE35) 0.21 0.1217 0.1217
US279158AT64 / 生态石油公司 0.21 0.1204 0.1204
US097023CJ22 / 波音公司 SR 无担保 05/34 3.6 0.21 1.97 0.1195 -0.0006
USV4819LAA09 / 印度绿色电力控股公司 0.21 0.1188 0.1188
US92840VAG77 / 瑞致达运营有限公司 0.21 0.99 0.1186 -0.0015
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS / DBT (XS2696793012) 0.21 0.1185 0.1185
BNP / 法国巴黎银行 0.20 0.99 0.1182 -0.0009
XS2343822503 / 大众汽车租赁 0.20 9.19 0.1172 0.0077
US853254CM07 / 渣打银行 0.20 -2.42 0.1169 -0.0052
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 1.00 0.1167 -0.0016
STAB / 渣打银行 - 首选安全 0.20 1.52 0.1156 -0.0008
US33767BAD10 / 第一能源传输有限责任公司 0.20 2.05 0.1149 -0.0006
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.20 0.00 0.1141 -0.0021
Africa Finance Corp. / DBT (XS2913968363) 0.20 0.1140 0.1140
US251526CU14 / 德意志银行 SR 非优先股 6.819% 11-20-29/28 0.20 1.03 0.1135 -0.0015
US58547DAB55 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.20 -1.01 0.1132 -0.0037
N1IS34 / NiSource Inc.-存托凭证（普通股） 0.19 -0.52 0.1111 -0.0032
US281020AS67 / 爱迪生国际 0.19 2.13 0.1109 -0.0004
US161175BZ64 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.19 -1.58 0.1085 -0.0039
US8426EPAD09 / 南方天然气资本公司 0.19 2.75 0.1080 0.0005
USV4605MAA63 / 印度清洁能源控股 4.5% 2027 年 4 月 18 日 REGS 0.19 0.1079 0.1079
USP01703AC49 / 阿尔佩克 SAB de CV 0.19 0.1076 0.1076
US172967MY46 / 花旗集团 0.18 2.23 0.1059 0.0002
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc 优先票据 6.25% 10/01/39 0.18 0.00 0.1050 -0.0019
ES0382042002 / 桑坦德银行 Hipotecario 资产证券化基金 2 0.18 -5.24 0.1049 -0.0082
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.18 -1.63 0.1049 -0.0042
US29278GAY44 / 意大利国家电力公司金融国际公司 0.18 -1.63 0.1047 -0.0039
US00774MBC82 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.18 0.56 0.1040 -0.0017
USN15516AB83 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 0.18 0.1035 0.1035
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.18 1.16 0.1013 -0.0012
US20030NDU28 / 康卡斯特公司 0.17 0.58 0.1005 -0.0021
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen 西班牙 SA / Prime Energia SpA 0.17 0.0989 0.0989
US670855AA38 / OBX信托 0.17 -3.39 0.0988 -0.0060
US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.17 0.00 0.0962 -0.0020
US281020AX52 / 爱迪生国际 0.17 0.61 0.0962 -0.0017
CA11070TAG37 / 加拿大不列颠哥伦比亚省 0.17 1.23 0.0958 -0.0005
US03846JAB61 / 埃及政府国际债券 0.16 -52.65 0.0931 -0.1079
US573874AJ32 / Marvell 科技公司 0.16 1.91 0.0928 -0.0002
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 0.16 1.91 0.0927 -0.0002
US803014AB57 / 桑托斯金融有限公司 0.16 0.00 0.0925 -0.0024
US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.16 0.00 0.0920 -0.0021
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.16 1.94 0.0913 -0.0006
US797440CD44 / 圣地亚哥天然气电力公司 0.16 -0.64 0.0904 -0.0027
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.15 1.32 0.0887 -0.0006
RWE Finance U.S. LLC / DBT (US749983AA01) 0.15 1.33 0.0881 -0.0004
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0.15 0.0869 0.0869
Future / DIR (000000000) 0.14 0.0831 0.0831
US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 0.14 -2.72 0.0831 -0.0041
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0.14 0.0825 0.0825
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0.14 0.0823 0.0823
US45032QS347 / ITC控股公司 0.14 0.00 0.0816 -0.0016
US12527GAD51 / CF工业公司 0.14 -3.57 0.0783 -0.0047
XS0596919299 / 盖特威克基金有限公司 0.13 7.20 0.0778 0.0036
JBS USA Holding Lux SARL/JBS USA Food Co./JBS Lux Co. SARL / DBT (US47214BAD01) 0.13 0.75 0.0778 -0.0008
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0.13 148.15 0.0776 0.0455
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.13 0.76 0.0765 -0.0011
US031162DU18 / 安进公司 0.13 -31.25 0.0763 -0.0375
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) 0.13 0.0756 0.0756
P1DT34 / 保德信金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 -0.80 0.0718 -0.0025
XS2644969698 / 房地产收入公司 0.12 8.77 0.0717 0.0041
US05526DBF15 / 英美烟草资本公司 0.12 -1.60 0.0713 -0.0026
US404119CB31 / HCA公司 0.12 -1.61 0.0709 -0.0026
DE000A30VQB2 / VONOVIA 的 5% 2030 年 11 月 23 日法规 0.12 8.93 0.0709 0.0046
US20826FBG00 / 康菲石油公司 0.12 -2.42 0.0701 -0.0030
XS2576550086 / ENEL SPA 6.375%/VAR PERP REGS 0.12 -63.77 0.0700 -0.1272
ALO / 阿尔斯通公司 0.12 6.42 0.0671 0.0028
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.12 -0.86 0.0667 -0.0020
XS2416413339 / 合作的拉布 0.11 10.10 0.0632 0.0045
US404119CA57 / HCA公司 0.11 2.83 0.0631 0.0001
XS2279559889 / 杰姆加托 GMG 2021 1A A 144A 0.11 -15.50 0.0631 -0.0131
FR0013455540 / BPCE SA 0.11 10.10 0.0629 0.0044
US95000U3F88 / 富国银行 0.11 0.94 0.0620 -0.0007
XS0229567440 / 通用电气公司 0.10 8.42 0.0598 0.0032
US8426EPAG30 / 南方天然气资本公司 0.10 0.98 0.0595 -0.0009
K1EY34 / KeyCorp - 存托凭证（普通股） 0.10 -33.33 0.0568 -0.0302
/ 埃梅拉公司 0.10 0.00 0.0549 -0.0016
US378272BP27 / 嘉能可基金有限责任公司 0.09 1.10 0.0535 -0.0006
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0.09 0.00 0.0532 -0.0014
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.09 -4.26 0.0525 -0.0032
E1TR34 / 安特吉公司-存托凭证（普通股） 0.09 -1.16 0.0493 -0.0018
US404119CL13 / HCA公司 0.08 -1.20 0.0475 -0.0015
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0474 0.0474
30064K105 / 精确目标公司 0.08 0.00 0.0458 -0.0011
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.07 111.43 0.0432 0.0220
US29379VBR33 / 企业产品运营有限责任公司 0.07 -1.39 0.0412 -0.0013
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0409 0.0409
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -79.47 0.0408 -0.1603
US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 0.07 1.45 0.0405 -0.0005
US03073EAR62 / 美源伯根公司 0.07 2.94 0.0404 0.0001
US19828TAA43 / 公司备注 0.07 0.00 0.0392 -0.0003
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.07 1.54 0.0382 -0.0005
Future / DIR (000000000) 0.07 0.0382 0.0382
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0.07 0.00 0.0379 -0.0009
PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 0.06 0.00 0.0364 -0.0008
US609935AA97 / 莫农加希拉电力公司 0.06 0.00 0.0356 -0.0005
Future / DIR (000000000) 0.06 0.0352 0.0352
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.06 0.0341 0.0341
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0337 0.0337
US67448TBE47 / OBX 2020-EXP1 信托 0.06 -1.72 0.0333 -0.0015
US02377CAA27 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2017-2，A 级 0.05 -3.57 0.0316 -0.0019
US674599CF00 / 西方石油公司 0.05 -20.31 0.0299 -0.0081
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.05 2.13 0.0279 -0.0002
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.05 0.0273 0.0273
US03464RAA14 / Angel Oak 抵押信托 2020-1 0.05 -9.80 0.0268 -0.0037
US023771S255 / 美国航空 2016 年 3 月 A 级通行信托 0.04 -2.22 0.0258 -0.0013
EAI / Entergy Arkansas, LLC - 公司债券/票据 0.04 0.00 0.0255 -0.0007
US465685AQ80 / ITC控股公司 0.04 2.50 0.0239 0.0001
US02361DAZ33 / 伊利诺伊州阿梅伦公司 0.04 -2.44 0.0236 -0.0006
Purchased MXN / Sold USD / DFE (000000000) 0.04 0.0234 0.0234
US92536PAA21 / Verus 证券化信托 2020-1 0.04 -7.14 0.0227 -0.0026
Future / DIR (000000000) 0.04 0.0219 0.0219
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.04 0.00 0.0205 -0.0003
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0.03 0.0195 0.0195
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc.-存托凭证（普通股） 0.03 -20.00 0.0188 -0.0049
US29365TAH77 / 德克萨斯州恩特吉公司 0.03 0.00 0.0164 -0.0006
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.02 0.0134 0.0134
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.02 0.0130 0.0130
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 0.02 0.0124 0.0124
US26442CBL72 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.02 0.0121 0.0121
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.02 -52.38 0.0117 -0.0134
Future / DIR (000000000) 0.02 0.0114 0.0114
Future / DIR (000000000) 0.02 0.0097 0.0097
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -93.59 0.0089 -0.1294
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.02 0.0089 0.0089
Purchased AUD / Sold CAD / DFE (000000000) 0.01 0.0074 0.0074
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0071 0.0071
US85573AAA34 / 喜达屋抵押住宅信托 2020 年 1 月 0.01 0.00 0.0070 -0.0004
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0063 0.0063
BNP / 法国巴黎银行 0.01 0.0061 0.0061
Purchased SGD / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0057 0.0057
Purchased CAD / Sold JPY / DFE (000000000) 0.01 0.0052 0.0052
Future / DIR (000000000) 0.01 0.0051 0.0051
US404119BZ18 / HCA公司 0.01 0.00 0.0050 -0.0002
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc.-存托凭证（普通股） 0.01 0.0048 0.0048
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.01 0.0044 0.0044
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.01 0.0041 0.0041
Purchased ZAR / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0040 0.0040
Purchased AUD / Sold EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0040 0.0040
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0.01 0.0039 0.0039
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0.01 0.00 0.0033 -0.0001
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.01 0.0031 0.0031
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0.01 0.0030 0.0030
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0.00 0.0027 0.0027
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0027 0.0027
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0024 0.0024
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0021 0.0021
Future / DIR (000000000) 0.00 0.0020 0.0020
Purchased CHF / Sold EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0017 0.0017
Purchased JPY / Sold EUR / DFE (000000000) 0.00 0.0016 0.0016
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0012 0.0012
Purchased AUD / Sold NZD / DFE (000000000) 0.00 0.0011 0.0011
Purchased AUD / Sold GBP / DFE (000000000) 0.00 0.0010 0.0010
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) 0.00 0.0008 0.0008
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0008 0.0008
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0004 0.0004
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0003 0.0003
Purchased USD / Sold CZK / DFE (000000000) 0.00 0.0002 0.0002
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
Purchased USD / Sold JPY / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 0.00 0.0001 0.0001
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
BNP / 法国巴黎银行 0.00 0.0001 0.0001
XS2068932222 / 汇丰银行股份有限公司认股权证 -0.00 -0.0000 -0.0000
Purchased EUR / Sold JPY / DFE (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
Purchased USD / Sold CNY / DFE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
Purchased SEK / Sold CHF / DFE (000000000) -0.00 -0.0004 -0.0004
Purchased RON / Sold USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0005 -0.0005
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0008 -0.0008
BNP / 法国巴黎银行 -0.00 -0.0011 -0.0011
Future / DIR (000000000) -0.00 -0.0012 -0.0012
GB00H240B223 / LME 镍基金属 -0.00 -0.0014 -0.0014
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) -0.00 -0.0014 -0.0014
Purchased THB / Sold USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0017 -0.0017
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Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) -0.00 -0.0020 -0.0020
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