基本统计
| 投资组合价值 | $ 835,157 |
| 当前头寸 | 124 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Opus资本集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 124。 最新的投资组合价值计算为$835,157美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Opus Capital Group, LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) . Opus Capital Group, LLC的新头寸包括 iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Metaverse Capital Corp. (US:GBCHF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.01 | 1.3171 | 1.2531 | |
| 0.07 | 0.01 | 0.6747 | 0.6317 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.7230 | 0.5855 | |
| 0.27 | 0.15 | 18.1247 | 0.4636 | |
| 0.18 | 0.00 | 0.5462 | 0.3883 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.2426 | 0.2426 | |
| 0.06 | 0.02 | 2.1094 | 0.2228 | |
| 0.18 | 0.02 | 2.4716 | 0.1367 | |
| 0.34 | 0.03 | 3.2286 | 0.1180 | |
| 0.02 | 0.00 | 0.1163 | 0.1163 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 0.03 | 3.6591 | -0.6034 | |
| 0.74 | 0.04 | 5.3034 | -0.5541 | |
| 0.04 | 0.00 | 0.5308 | -0.5415 | |
| 0.35 | 0.04 | 4.5500 | -0.3574 | |
| 0.12 | 0.02 | 2.2670 | -0.3475 | |
| 0.28 | 0.03 | 3.3831 | -0.3384 | |
| 0.68 | 0.03 | 3.4410 | -0.2682 | |
| 0.21 | 0.03 | 3.3833 | -0.1995 | |
| 0.49 | 0.03 | 3.9845 | -0.1290 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0554 | -0.1154 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.27 | -0.19 | 0.15 | 10.22 | 18.1247 | 0.4636 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 2.51 | -2.72 | 0.06 | 7.84 | 6.6440 | 0.0728 | |||
| VGIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期国债 ETF | 0.74 | -3.34 | 0.04 | -2.22 | 5.3034 | -0.5541 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.35 | -4.63 | 0.04 | 0.00 | 4.5500 | -0.3574 | |||
| AVLV / American Century ETF Trust - Avantis 美国大盘价值 ETF | 0.49 | -0.45 | 0.03 | 6.45 | 3.9845 | -0.1290 | |||
| VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.52 | -7.86 | 0.03 | -9.09 | 3.6591 | -0.6034 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.35 | -0.15 | 0.03 | 11.54 | 3.5332 | 0.0862 | |||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.68 | -0.74 | 0.03 | 0.00 | 3.4410 | -0.2682 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF | 0.21 | -1.80 | 0.03 | 3.70 | 3.3833 | -0.1995 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF | 0.28 | -2.29 | 0.03 | 0.00 | 3.3831 | -0.3384 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.08 | -0.62 | 0.03 | 12.50 | 3.2560 | 0.0744 | |||
| AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF | 0.34 | -1.85 | 0.03 | 8.33 | 3.2286 | 0.1180 | |||
| FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.54 | -2.92 | 0.02 | 10.53 | 2.5708 | 0.0000 | |||
| BOXX / EA 系列信托 - Alpha Architect 1-3 个月盒装 ETF | 0.18 | 12.59 | 0.02 | 11.11 | 2.4716 | 0.1367 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.12 | -0.30 | 0.02 | -10.00 | 2.2670 | -0.3475 | |||
| DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF | 0.52 | -1.08 | 0.02 | 5.88 | 2.2316 | -0.0286 | |||
| VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF | 0.06 | 8.64 | 0.02 | 21.43 | 2.1094 | 0.2228 | |||
| SYLD / Cambria ETF 信托 - Cambria 股东收益 ETF | 0.22 | -0.20 | 0.01 | 0.00 | 1.7405 | -0.0989 | |||
| VFMF / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国多因子 ETF | 0.11 | 0.15 | 0.01 | 7.69 | 1.6961 | -0.0135 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.23 | -1.83 | 0.01 | 8.33 | 1.6207 | 0.0252 | |||
| AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF | 0.15 | 0.23 | 0.01 | 8.33 | 1.6184 | -0.0425 | |||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF | 0.19 | -0.99 | 0.01 | 18.18 | 1.5573 | 0.0731 | |||
| VCRM / 先锋市政债券基金 - 先锋核心免税债券 ETF | 0.15 | 2,135.19 | 0.01 | 1.3171 | 1.2531 | ||||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.19 | -0.22 | 0.01 | 11.11 | 1.3051 | 0.0514 | |||
| FYLD / Cambria ETF 信托 - Cambria 外国股东收益 ETF | 0.31 | -1.01 | 0.01 | 0.00 | 1.0732 | -0.0002 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF | 0.07 | -2.81 | 0.01 | 0.00 | 0.8577 | -0.0844 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 380.93 | 0.01 | 500.00 | 0.7230 | 0.5855 | |||
| SCI / 国际服务公司 | 0.07 | 10.60 | 0.01 | 0.00 | 0.6886 | 0.0292 | |||
| VSDM / 先锋市政债券基金 - 先锋短期免税债券 ETF | 0.07 | 1,578.17 | 0.01 | 0.6747 | 0.6317 | ||||
| EYLD / Cambria ETF 信托 - Cambria 新兴股东收益 ETF | 0.15 | -1.85 | 0.01 | 25.00 | 0.6322 | 0.0235 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.03 | -0.23 | 0.01 | 25.00 | 0.6016 | -0.0320 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.10 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.5731 | 0.0295 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.18 | 244.41 | 0.00 | 300.00 | 0.5462 | 0.3883 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF | 0.04 | -4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.5343 | -0.0614 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.04 | -46.29 | 0.00 | -50.00 | 0.5308 | -0.5415 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.16 | -11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.4657 | -0.0473 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.4097 | -0.0670 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.01 | -0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.3396 | -0.0089 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.3019 | 0.0017 | |||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.06 | -6.86 | 0.00 | 0.00 | 0.2718 | -0.0103 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -1.06 | 0.00 | 100.00 | 0.2497 | -0.0011 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.2426 | 0.2426 | |||||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.2068 | 0.0471 | |||
| VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1923 | 0.0166 | |||
| SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF | 0.02 | -3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.1825 | -0.0175 | |||
| SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF | 0.05 | -5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.1801 | -0.0072 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1772 | 0.0285 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1668 | -0.0070 | |||
| VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF | 0.00 | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.1581 | 0.0005 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -3.94 | 0.00 | 0.1508 | 0.0350 | ||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 0.1273 | 0.0111 | ||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.1190 | -0.0213 | |||
| DFAS / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股 ETF | 0.02 | 0.00 | 0.1163 | 0.1163 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | -5.49 | 0.00 | 0.1124 | 0.0347 | ||||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 9.86 | 0.00 | 0.1100 | -0.0068 | ||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1100 | -0.0153 | ||||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.1045 | -0.0073 | ||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | 0.1001 | 0.0074 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 3.44 | 0.00 | 0.0983 | -0.0145 | ||||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0976 | 0.0030 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0891 | -0.0026 | ||||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0777 | -0.0058 | ||||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0740 | -0.0017 | ||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.01 | -6.80 | 0.00 | 0.0735 | -0.0063 | ||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0730 | -0.0156 | ||||
| VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 0.0715 | 0.0042 | ||||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0711 | -0.0047 | ||||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0698 | 0.0018 | ||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0696 | -0.0105 | ||||
| ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.0694 | -0.0046 | ||||
| TRV / 旅行者公司 | 0.00 | -7.89 | 0.00 | 0.0655 | -0.0101 | ||||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.01 | 2.57 | 0.00 | 0.0644 | -0.0042 | ||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0641 | -0.0164 | ||||
| SLS / 塞拉斯生命科学集团有限公司 | 0.24 | 0.21 | 0.00 | 0.0630 | 0.0296 | ||||
| MDLZ / 亿滋国际有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0603 | -0.0049 | ||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.0601 | -0.0039 | ||||
| FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.0589 | -0.0016 | ||||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 14.34 | 0.00 | 0.0581 | 0.0086 | ||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -70.31 | 0.00 | -100.00 | 0.0554 | -0.1154 | |||
| DUKH / 北极光基金信托 - 海洋公园高收益ETF | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.0546 | -0.0051 | ||||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 11.86 | 0.00 | 0.0538 | 0.0060 | ||||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.01 | -7.40 | 0.00 | 0.0520 | -0.0097 | ||||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0504 | -0.0101 | ||||
| OTTR / 水獭尾巴公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0486 | -0.0058 | ||||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0474 | -0.0007 | ||||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0445 | 0.0058 | ||||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.0424 | 0.0035 | ||||
| KR / 克罗格公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0421 | -0.0006 | ||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -29.13 | 0.00 | 0.0410 | -0.0296 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0400 | -0.0040 | ||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0395 | 0.0072 | ||||
| AVXL / Anavex 生命科学公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0383 | -0.0000 | ||||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0376 | 0.0010 | ||||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0371 | 0.0011 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.0368 | 0.0021 | ||||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -7.59 | 0.00 | 0.0356 | -0.0034 | ||||
| HYDB / iShares Trust - iShares 高收益系统性债券 ETF | 0.01 | 4.49 | 0.00 | 0.0350 | -0.0007 | ||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -31.27 | 0.00 | 0.0341 | -0.0265 | ||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0340 | 0.0020 | ||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0338 | 0.0338 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | -5.11 | 0.00 | 0.0336 | -0.0072 | ||||
| ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0334 | 0.0011 | ||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -21.10 | 0.00 | 0.0333 | -0.0060 | ||||
| MTDR / 斗牛士资源公司 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.0326 | -0.0048 | ||||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0313 | -0.0043 | ||||
| SRE / 桑普拉 | 0.00 | -16.73 | 0.00 | 0.0303 | -0.0065 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.0303 | 0.0011 | ||||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0298 | -0.0037 | ||||
| VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.0296 | -0.0049 | ||||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0296 | -0.0014 | ||||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0295 | 0.0295 | |||||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0289 | -0.0010 | ||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0283 | -0.0007 | ||||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0281 | -0.0010 | ||||
| GLW / 康宁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0278 | 0.0018 | ||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0269 | 0.0269 | |||||
| PPL / PPL公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0269 | -0.0038 | ||||
| CODI / 指南针多元化 | 0.03 | -6.52 | 0.00 | 0.0259 | -0.0626 | ||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0254 | 0.0254 | |||||
| PEY / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺高收益股票股息实现者 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0242 | -0.0032 | ||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0198 | 0.0060 | ||||
| NWBO / 西北生物治疗公司 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0001 | ||||
| NLST / 网表公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0017 | -0.0008 | ||||
| Charming Shoppes Inc / (161133103) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GBCHF / 元界资本公司 | 0.05 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| IRBO / iShares Trust - iShares 机器人和人工智能多部门 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| / 慧俪轻体国际有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PDPR / 马拉松集团公司 | 0.30 | 0.00 | 0.0000 | ||||||
| APVS / 应用视觉科学公司 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
