基本统计
投资组合价值 $ 208,607,037
当前头寸 117
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

乐观退休集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 117。 最新的投资组合价值计算为$208,607,037美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Optimist Retirement Group LLC的最主要持仓是 PACCAR Inc (US:PCAR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (US:SLYG) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) . Optimist Retirement Group LLC的新头寸包括 BGC Group, Inc. (US:BGC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , BioCryst Pharmaceuticals, Inc. (US:BCRX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.23 1.92 0.9214 0.8069
0.14 13.76 6.5972 0.7403
0.01 2.90 1.3907 0.5079
0.01 3.20 1.5339 0.2993
0.00 2.72 1.3052 0.2686
0.01 3.68 1.7650 0.1988
0.13 11.75 5.6321 0.1830
0.01 0.33 0.1599 0.1599
0.03 0.33 0.1583 0.1583
0.02 2.51 1.2030 0.1435
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.37 34.72 16.6455 -1.5100
0.04 1.89 0.9067 -0.2880
0.01 2.47 1.1843 -0.2261
0.04 2.08 0.9949 -0.1784
0.02 2.33 1.1160 -0.1670
0.01 2.12 1.0179 -0.1574
0.00 0.66 0.3183 -0.1562
0.23 12.10 5.7988 -0.1554
0.03 1.77 0.8470 -0.1429
0.06 1.98 0.9487 -0.1379
13F和基金备案

此表格于 2025-08-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
PCAR / 佩卡公司 0.37 -1.94 34.72 -4.27 16.6455 -1.5100
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.14 -0.83 13.76 17.61 6.5972 0.7403
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.23 -0.78 12.10 1.69 5.7988 -0.1554
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.13 0.93 11.75 7.92 5.6321 0.1830
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.14 4.10 11.22 5.91 5.3763 0.0757
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.17 -3.08 6.83 7.78 3.2738 0.1022
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.15 -1.89 6.53 6.50 3.1321 0.0615
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.02 -5.00 3.91 1.51 1.8748 -0.0533
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 0.03 3.68 17.64 1.7650 0.1988
MSFT / 微软公司 0.01 -2.10 3.20 29.72 1.5339 0.2993
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -2.00 2.93 16.21 1.4022 0.1420
AVGO / 博通公司 0.01 -0.09 2.90 64.55 1.3907 0.5079
LLY / 礼来公司 0.00 2.89 2.75 -2.89 1.3192 -0.0992
KLAC / 科兰公司 0.00 -0.20 2.72 31.50 1.3052 0.2686
MMM / 3M公司 0.02 -0.07 2.64 3.57 1.2655 -0.0101
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.55 10.52 1.2242 0.0677
GILD / 吉利德科学公司 0.02 -1.87 2.54 -2.91 1.2154 -0.0915
QCOM / 高通公司 0.02 14.35 2.51 18.57 1.2030 0.1435
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -10.33 2.49 2.89 1.1954 -0.0178
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -1.03 2.47 -12.32 1.1843 -0.2261
VZ / 威瑞森通讯公司 0.06 -0.53 2.45 -5.11 1.1748 -0.1179
OGN / 欧加农公司 0.25 80.39 2.44 17.24 1.1705 0.1283
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 -8.02 2.39 5.24 1.1451 0.0089
UPS / 联合包裹服务公司 0.02 19.33 2.35 9.50 1.1277 0.0525
NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.36 2.33 8.97 1.1179 0.0464
KMB / 金佰利克拉克公司 0.02 0.19 2.33 -9.17 1.1160 -0.1670
HRB / H&R 布洛克公司 0.04 -6.84 2.26 -6.87 1.0850 -0.1315
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.04 -6.61 2.25 -4.06 1.0771 -0.0952
GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） 0.06 -5.43 2.21 -6.29 1.0575 -0.1204
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.05 0.00 2.18 -0.91 1.0457 -0.0563
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.47 2.14 3.18 1.0270 -0.0123
MCD / 麦当劳公司 0.01 -3.31 2.12 -9.58 1.0179 -0.1574
HPQ / 惠普公司 0.09 27.65 2.12 12.77 1.0165 0.0752
MO / 奥驰亚集团公司 0.04 -9.37 2.08 -11.48 0.9949 -0.1784
PFE / 辉瑞公司 0.08 1.11 2.06 -3.25 0.9862 -0.0784
PEP / 百事公司 0.02 6.14 2.04 -6.50 0.9794 -0.1147
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -0.03 2.04 10.44 0.9786 0.0532
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.06 0.36 1.98 -8.80 0.9487 -0.1379
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 0.08 1.94 -3.72 0.9308 -0.0783
WU / 西联公司 0.23 955.14 1.92 742.98 0.9214 0.8069
BMY / 百时美施贵宝公司 0.04 4.41 1.89 -20.75 0.9067 -0.2880
GIS / 通用磨坊公司 0.03 3.10 1.77 -10.67 0.8470 -0.1429
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.02 1.23 1.36 13.58 0.6496 0.0522
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 2.97 1.20 13.93 0.5766 0.0484
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.01 0.28 0.69 10.72 0.3320 0.0191
BMAY / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 5 月 0.02 15.17 0.67 22.57 0.3202 0.0473
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -23.20 0.66 -29.88 0.3183 -0.1562
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 四月 0.01 17.22 0.63 25.45 0.3003 0.0502
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 2.56 0.56 0.89 0.2706 -0.0095
BKNG / 预订控股公司 0.00 1.16 0.50 27.02 0.2415 0.0432
FTNT / 飞塔公司 0.00 2.68 0.50 12.58 0.2406 0.0178
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.00 1.70 0.50 18.29 0.2391 0.0280
NTNX / 努塔尼克斯公司 0.01 5.79 0.49 15.68 0.2338 0.0230
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.01 1.68 0.49 11.21 0.2330 0.0140
BKE / 巴扣公司 0.01 0.00 0.48 18.45 0.2278 0.0268
APAM / Artisan Partners 资产管理公司 0.01 0.00 0.45 13.52 0.2134 0.0169
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 10.31 0.42 68.13 0.2023 0.0767
VRT / 维谛技术控股公司 0.00 8.95 0.40 94.23 0.1940 0.0895
AAMI / 阿卡迪亚资产管理公司 0.01 7.19 0.39 46.44 0.1876 0.0535
NVDA / 英伟达公司 0.00 8.15 0.39 57.32 0.1859 0.0628
STX / 希捷科技控股有限公司 0.00 -7.50 0.38 57.20 0.1836 0.0616
PAYX / 佩切克斯公司 0.00 -7.73 0.38 -12.93 0.1807 -0.0362
PBI / 必能宝公司 0.03 10.76 0.38 33.45 0.1800 0.0392
DELL / 戴尔科技公司 0.00 9.18 0.37 46.67 0.1797 0.0519
CVNA / 卡瓦纳公司 0.00 -27.79 0.37 16.24 0.1754 0.0180
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 -13.04 0.36 40.70 0.1743 0.0447
NGVT / 英杰维公司 0.01 34.23 0.36 46.12 0.1720 0.0491
VIRT / Virtu 金融公司 0.01 -2.95 0.35 14.19 0.1697 0.0143
EAT / 布林克国际公司 0.00 11.88 0.35 35.77 0.1693 0.0387
UI / 优比快公司 0.00 7.87 0.34 43.33 0.1650 0.0447
TPR / 挂毯公司 0.00 11.94 0.34 39.59 0.1642 0.0414
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 6.71 0.34 11.44 0.1637 0.0104
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 9.75 0.34 31.76 0.1612 0.0333
PEGA / 佩加系统公司 0.01 0.33 0.1599 0.1599
APP / AppLovin公司 0.00 -0.11 0.33 32.00 0.1584 0.0331
BGC / BGC 集团公司 0.03 0.33 0.1583 0.1583
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 11.62 0.33 23.31 0.1574 0.0238
LNW / 光与奇迹公司 0.00 41.10 0.32 57.07 0.1544 0.0516
MAR / 万豪国际集团 0.00 11.85 0.32 28.34 0.1521 0.0283
NCLH / 挪威邮轮控股有限公司 0.02 18.93 0.31 27.13 0.1509 0.0270
HCI / HCI 集团有限公司 0.00 -6.57 0.31 -4.89 0.1494 -0.0143
LYFT / 来福车公司 0.02 -10.57 0.31 18.70 0.1492 0.0180
TGI / 凯旋集团有限公司 0.01 6.66 0.31 8.10 0.1476 0.0054
GDDY / 戈达迪公司 0.00 11.70 0.31 11.68 0.1467 0.0095
GFF / 格里芬公司 0.00 8.35 0.31 9.71 0.1464 0.0070
IT / 高德纳公司 0.00 32.01 0.30 27.04 0.1422 0.0254
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 2.53 0.30 1.72 0.1420 -0.0039
TEAM / 阿特拉斯公司 0.00 36.84 0.29 30.80 0.1407 0.0285
HALO / Halozyme 治疗公司 0.01 0.29 0.1398 0.1398
LII / 伦诺克斯国际公司 0.00 12.50 0.29 14.74 0.1385 0.0127
WHR / 惠而浦公司 0.00 16.44 0.29 31.19 0.1374 0.0279
HAS / 孩之宝公司 0.00 0.00 0.29 19.75 0.1371 0.0179
EXPE / Expedia 集团公司 0.00 13.07 0.28 13.82 0.1343 0.0107
BCRX / BioCryst 制药公司 0.03 0.27 0.1301 0.1301
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.00 0.08 0.26 6.53 0.1253 0.0023
CPA / 科帕控股有限公司 0.00 -22.54 0.26 -7.55 0.1232 -0.0164
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.1220 -0.0051
NJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 一月 0.01 0.00 0.25 9.48 0.1219 0.0056
GPC / 原厂配件公司 0.00 -17.72 0.25 -16.28 0.1210 -0.0298
TNL / 旅游+休闲公司 0.00 -15.79 0.25 -6.42 0.1193 -0.0134
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.22 0.24 7.05 0.1170 0.0029
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.01 0.09 0.24 4.89 0.1133 0.0002
KTB / 办公品牌公司 0.00 0.00 0.24 2.62 0.1130 -0.0017
BDEC / 创新者 ETF 信托 - 创新者美国股票缓冲 ETF - 12 月 0.01 0.00 0.23 7.87 0.1119 0.0036
UPBD / 上行集团有限公司 0.01 0.00 0.23 4.98 0.1114 0.0004
NTAP / NetApp 公司 0.00 0.23 0.1107 0.1107
SIRI / Sirius XM 控股公司 0.01 0.23 0.1104 0.1104
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.01 0.88 0.22 0.91 0.1069 -0.0035
VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF 0.00 -13.50 0.22 0.00 0.1051 -0.0050
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 -17.22 0.21 -11.81 0.1003 -0.0184
BBY / 百思买公司 0.00 0.00 0.21 -8.81 0.0992 -0.0144
WEN / 温迪公司 0.02 22.87 0.21 -4.19 0.0991 -0.0088
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 -16.80 0.20 1.50 0.0976 -0.0025
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.20 0.0970 0.0970
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.00 -13.14 0.20 -10.27 0.0968 -0.0158
OMC / 宏盟集团有限公司 0.00 0.00 0.20 -13.36 0.0966 -0.0197
AMGN / 安进公司 0.00 0.00 0.20 -10.31 0.0960 -0.0158
WIX / Wix.com 有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SMTC / 森泰克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SABR / 军刀公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HBI / 汉斯布兰德公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PZZA / 棒约翰国际公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000