基本统计
投资组合价值 $ 213,037,712
当前头寸 110
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

一家财富资本管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 110。 最新的投资组合价值计算为$213,037,712美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 One Wealth Capital Management, Llc的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . One Wealth Capital Management, Llc的新头寸包括 iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) .

一家财富资本管理有限公司 - 投资组合价值
添加此基金
转到仪表板
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 53.31 25.0242 3.3832
0.10 3.41 1.5990 1.1265
0.07 4.49 2.1099 0.8600
0.12 7.71 3.6183 0.8097
0.03 1.52 0.7143 0.7143
0.01 3.53 1.6565 0.5021
0.04 1.02 0.4769 0.4769
0.01 3.54 1.6626 0.3513
0.01 2.40 1.1273 0.2899
0.00 0.55 0.2573 0.2573
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 12.36 5.8031 -3.3721
0.01 0.72 0.3393 -0.9234
0.20 9.44 4.4330 -0.7001
0.08 7.93 3.7230 -0.5528
0.01 0.37 0.1749 -0.4759
0.01 1.10 0.5153 -0.3934
0.02 1.28 0.6010 -0.2930
0.02 3.96 1.8571 -0.2279
0.01 0.76 0.3554 -0.1785
0.01 2.39 1.1205 -0.1661
13F和基金备案

此表格于 2025-08-06 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

升级以解锁高级数据并导出到Excel。

022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.11 -0.26 53.31 32.16 25.0242 3.3832
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 -34.58 12.36 -27.72 5.8031 -3.3721
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.20 -1.62 9.44 -1.31 4.4330 -0.7001
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.08 0.43 7.93 -0.49 3.7230 -0.5528
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.14 1.16 7.73 12.99 3.6263 -0.0418
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.12 36.71 7.71 47.24 3.6183 0.8097
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 3.24 7.65 10.43 3.5922 -0.1252
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.07 -7.89 7.50 9.25 3.5221 -0.1626
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.03 12.40 5.96 15.25 2.7957 0.0233
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.07 73.45 4.49 92.96 2.1099 0.8600
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -11.72 3.96 1.80 1.8571 -0.2279
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 -3.03 3.57 8.60 1.6776 -0.0879
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 28.95 3.54 44.93 1.6626 0.3513
AVGO / 博通公司 0.01 -0.38 3.53 64.02 1.6565 0.5021
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.03 21.00 3.48 18.51 1.6352 0.0580
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.10 244.47 3.41 287.05 1.5990 1.1265
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.02 -11.10 2.91 9.68 1.3670 -0.0574
NVDA / 英伟达公司 0.02 -3.88 2.58 40.13 1.2130 0.2235
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -1.61 2.40 53.91 1.1273 0.2899
V / 维萨公司 0.01 -1.75 2.39 -0.46 1.1205 -0.1661
NFLX / Netflix公司 0.00 0.51 2.37 44.36 1.1107 0.2312
GOOGL / 字母表公司 0.01 -1.26 2.25 12.10 1.0570 -0.0206
META / 元平台公司 0.00 -4.94 2.19 21.73 1.0259 0.0627
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.02 2.78 1.99 2.90 0.9318 -0.1032
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF 0.01 -1.12 1.76 17.61 0.8277 0.0230
GOOGL / 字母表公司 0.01 -1.82 1.67 11.93 0.7839 -0.0169
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.03 1.52 0.7143 0.7143
SHOP / Shopify 公司 0.01 -1.00 1.46 19.65 0.6831 0.0304
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.03 1.98 1.44 2.86 0.6762 -0.0750
LCTU / 贝莱德 ETF 信托 - 贝莱德美国碳转型准备 ETF 0.02 3.94 1.33 15.45 0.6244 0.0058
MA / 万事达卡公司 0.00 -0.13 1.32 2.40 0.6204 -0.0721
IAU / iShares 黄金信托 0.02 -27.36 1.28 -23.17 0.6010 -0.2930
LLY / 礼来公司 0.00 -2.28 1.23 -7.78 0.5792 -0.1386
ADBE / 奥多比公司 0.00 16.24 1.12 17.33 0.5277 0.0133
AAPL / 苹果公司。 0.01 -29.83 1.10 -35.20 0.5153 -0.3934
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI 创新和技术主动型 ETF 0.04 1.02 0.4769 0.4769
NOW / 现在服务公司 0.00 28.55 1.01 66.07 0.4758 0.1482
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -2.48 1.01 19.62 0.4752 0.0208
ABT / 雅培实验室 0.01 -0.11 1.00 2.45 0.4711 -0.0546
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.04 0.00 0.98 10.62 0.4600 -0.0150
ZTS / 硕腾公司 0.01 -6.14 0.94 -11.11 0.4397 -0.1256
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.01 1.69 0.85 15.25 0.4012 0.0036
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware 美元公司债券 ETF 0.04 22.20 0.82 23.16 0.3847 0.0275
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.01 3.45 0.82 14.79 0.3829 0.0017
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares 高收益市政债券主动型 ETF 0.02 0.72 0.81 -1.11 0.3780 -0.0589
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.21 0.77 -18.32 0.3603 -0.1440
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0.01 -34.16 0.76 -23.92 0.3554 -0.1785
SBUX / 星巴克公司 0.01 52.83 0.74 42.66 0.3471 0.0692
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 0.39 0.73 2.37 0.3449 -0.0401
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.01 -73.20 0.72 -69.32 0.3393 -0.9234
ABNB / 爱彼迎公司 0.01 0.02 0.67 10.87 0.3161 -0.0099
WDAY / 工作日公司 0.00 0.00 0.67 2.91 0.3154 -0.0354
AON / 怡安公司 0.00 -0.06 0.63 -10.67 0.2952 -0.0824
ACN / 埃森哲公司 0.00 -1.22 0.63 -5.42 0.2950 -0.0614
BA / 波音公司 0.00 -5.82 0.58 15.90 0.2737 0.0033
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.00 0.55 0.2573 0.2573
QCOM / 高通公司 0.00 -8.63 0.51 -5.23 0.2383 -0.0492
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.01 3.66 0.48 3.67 0.2256 -0.0228
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -4.04 0.46 10.21 0.2180 -0.0080
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0.01 -1.98 0.45 8.45 0.2108 -0.0116
PAYC / Paycom 软件公司 0.00 -0.43 0.43 5.35 0.2036 -0.0170
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 8.11 0.42 19.66 0.1972 0.0084
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.01 11.01 0.39 24.52 0.1815 0.0148
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.00 12.92 0.39 14.58 0.1808 0.0005
JPC / Nuveen 优先和收入机会基金 0.05 0.00 0.38 0.79 0.1806 -0.0243
MNST / 怪物饮料公司 0.01 -4.50 0.38 2.15 0.1786 -0.0211
HEFA / iShares Trust - iShares 货币对冲 MSCI EAFE ETF 0.01 -70.64 0.37 -69.33 0.1749 -0.4759
GOVT / iShares Trust - iShares 美国国债 ETF 0.02 3.66 0.37 3.68 0.1721 -0.0177
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 1.31 0.36 3.47 0.1683 -0.0174
VRTX / 福泰制药公司 0.00 2.69 0.36 -5.80 0.1678 -0.0356
HD / 家得宝公司 0.00 -12.87 0.35 -12.87 0.1654 -0.0515
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 -15.25 0.35 -6.42 0.1643 -0.0367
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF 0.00 66.49 0.35 65.40 0.1641 0.0508
COF / 第一资本金融公司 0.00 -5.08 0.35 12.75 0.1622 -0.0024
CTVA / 科迪瓦公司 0.00 -4.18 0.35 13.49 0.1621 -0.0012
VZ / 威瑞森通讯公司 0.01 -8.11 0.34 -12.31 0.1607 -0.0488
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -0.41 0.34 0.00 0.1607 -0.0233
ADSK / 欧特克公司 0.00 -0.28 0.33 17.79 0.1556 0.0048
AIG / 美国国际集团公司 0.00 -4.24 0.33 -5.71 0.1551 -0.0329
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 3.18 0.33 29.92 0.1550 0.0183
LOW / 劳氏公司 0.00 -3.20 0.33 -8.12 0.1543 -0.0372
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced 总美元债券市场 ETF 0.01 29.85 0.30 30.74 0.1419 0.0177
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -3.85 0.30 -1.33 0.1397 -0.0223
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -5.11 0.28 4.06 0.1326 -0.0130
IT / 高德纳公司 0.00 1.52 0.27 -2.18 0.1266 -0.0214
CRM / Salesforce 公司 0.00 -5.68 0.27 -3.96 0.1255 -0.0241
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -4.91 0.27 11.76 0.1253 -0.0028
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 -0.61 0.26 0.00 0.1213 -0.0172
KO / 可口可乐公司 0.00 0.93 0.25 -0.39 0.1190 -0.0174
COST / 好市多批发公司 0.00 -10.60 0.25 -6.37 0.1176 -0.0260
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 -5.43 0.25 -2.34 0.1174 -0.0204
ATO / 阿特莫斯能源公司 0.00 -5.19 0.25 -5.73 0.1162 -0.0243
ECL / 艺康公司 0.00 -4.39 0.25 1.65 0.1157 -0.0144
MLM / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.00 -5.58 0.24 8.56 0.1134 -0.0062
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.23 0.1091 0.1091
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.23 0.1087 0.1087
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.01 -27.19 0.23 -19.30 0.1083 -0.0446
ANSS / ANSYS 公司 0.00 -4.92 0.23 5.50 0.1083 -0.0090
SPMB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合抵押贷款支持债券 ETF 0.01 -0.70 0.23 -0.87 0.1079 -0.0160
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World（美国除外）碳转型准备ETF 0.00 -3.90 0.23 6.05 0.1071 -0.0086
RPM / RPM国际公司 0.00 -3.95 0.22 -9.05 0.1041 -0.0264
PG / 宝洁公司 0.00 1.91 0.22 -4.74 0.1038 -0.0207
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 0.22 0.1031 0.1031
UBER / 优步科技公司 0.00 0.21 0.1004 0.1004
USB / 美国合众银行 0.00 -6.91 0.21 -0.47 0.0998 -0.0145
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.00 0.21 0.0970 0.0970
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.21 0.0969 0.0969
AMGN / 安进公司 0.00 -5.88 0.21 -15.64 0.0965 -0.0342
LEN / 莱纳公司 0.00 -4.63 0.20 -8.52 0.0962 -0.0234
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.01 -3.84 0.20 -2.88 0.0949 -0.0172
CYBR / 赛博方舟软件有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AWK / 美国水务公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTRA / 科特拉能源公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
1ALC / 爱尔康公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000