基本统计
投资组合价值 $ 281,143,050
当前头寸 101
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

欧米茄金融集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 101。 最新的投资组合价值计算为$281,143,050美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Omega Financial Group, LLC的最主要持仓是 Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) . Omega Financial Group, LLC的新头寸包括 Tesla, Inc. (US:TSLA) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Target Corporation (US:TGT) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .

欧米茄金融集团有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 7.93 2.8190 0.9237
0.00 0.98 0.3487 0.3487
0.00 0.89 0.3164 0.3164
0.00 0.76 0.2717 0.2717
0.02 13.51 4.8063 0.2363
0.14 10.15 3.6102 0.2217
0.00 0.56 0.1989 0.1989
0.01 0.49 0.1754 0.1754
0.00 0.49 0.1746 0.1746
0.02 3.67 1.3059 0.1538
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.24 21.78 7.7487 -0.9655
0.04 4.77 1.6980 -0.6693
0.01 3.24 1.1513 -0.5152
0.17 16.98 6.0381 -0.3571
0.01 1.05 0.3743 -0.3188
0.27 13.32 4.7374 -0.2735
0.09 8.34 2.9681 -0.2225
0.37 10.43 3.7110 -0.2066
0.20 4.21 1.4976 -0.2010
0.34 7.99 2.8433 -0.1743
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.24 -2.46 21.78 -4.05 7.7487 -0.9655
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.17 1.59 16.98 1.88 6.0381 -0.3571
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 2.70 13.51 13.49 4.8063 0.2363
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.12 3.70 13.34 8.37 4.7459 0.0207
ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF 0.27 1.39 13.32 2.01 4.7374 -0.2735
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.18 2.82 11.43 9.28 4.0653 0.0512
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.37 -4.53 10.43 2.22 3.7110 -0.2066
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.08 3.53 10.31 6.86 3.6686 -0.0359
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.12 0.54 10.19 10.95 3.6230 0.0994
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF 0.14 0.49 10.15 14.96 3.6102 0.2217
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.03 -2.38 8.70 8.07 3.0957 0.0046
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.14 1.17 8.41 12.53 2.9913 0.1229
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.09 -1.82 8.34 0.38 2.9681 -0.2225
SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF 0.34 0.05 7.99 1.67 2.8433 -0.1743
AFRM / 确认控股公司 0.11 4.90 7.93 60.49 2.8190 0.9237
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.14 0.86 6.85 2.28 2.4373 -0.1340
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.23 -3.02 5.61 7.35 1.9941 -0.0105
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.04 -21.74 4.77 -22.60 1.6980 -0.6693
EEMS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场小型股 ETF 0.07 1.70 4.74 18.61 1.6847 0.1519
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -1.73 4.30 15.64 1.5309 0.1020
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.20 -3.29 4.21 -4.86 1.4976 -0.2010
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.07 0.00 4.18 -0.97 1.4860 -0.1330
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 1.59 3.87 13.78 1.3775 0.0711
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.02 3.34 3.67 22.33 1.3059 0.1538
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -32.50 3.24 -25.47 1.1513 -0.5152
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.10 -0.41 3.03 8.87 1.0783 0.0096
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.06 -6.87 2.88 -6.74 1.0232 -0.1608
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.03 -7.53 2.69 -6.88 0.9579 -0.1521
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国小型股 ETF 0.06 0.37 2.47 7.97 0.8775 0.0008
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.11 7.89 2.46 8.28 0.8745 0.0029
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.11 3.13 2.46 15.25 0.8736 0.0555
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美国领袖 ETF 0.02 0.50 2.42 13.67 0.8605 0.0436
PHB / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺基本高收益企业债券 ETF 0.11 -4.09 2.02 -1.94 0.7180 -0.0723
AAPL / 苹果公司。 0.01 25.01 1.98 15.51 0.7047 0.0461
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 年期美元公司债券 ETF 0.07 0.58 1.83 1.27 0.6526 -0.0425
PCY / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺新兴市场主权债务 ETF 0.09 -6.34 1.77 -5.09 0.6303 -0.0866
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.04 0.24 1.69 12.33 0.6028 0.0238
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.02 -0.57 1.57 2.49 0.5575 -0.0294
RWR / SPDR 系列信托 - SPDR 道琼斯 REIT ETF 0.02 0.90 1.54 -1.78 0.5489 -0.0545
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.01 0.39 1.30 9.64 0.4615 0.0073
PBP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0.06 -1.99 1.26 -3.37 0.4486 -0.0523
V / 维萨公司 0.00 9.91 1.25 11.33 0.4442 0.0138
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 1.21 8.24 0.4302 0.0012
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.04 -1.36 1.11 6.50 0.3964 -0.0052
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.01 1.39 1.09 1.30 0.3872 -0.0252
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.01 -39.89 1.05 -41.72 0.3743 -0.3188
NFLX / Netflix公司 0.00 0.98 0.3487 0.3487
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.02 5.85 0.97 6.35 0.3455 -0.0050
TSLA / 特斯拉公司 Put 0.00 0.89 0.3164 0.3164
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 6.46 0.88 13.03 0.3119 0.0141
BGRN / iShares Trust - iShares 美元绿色债券 ETF 0.02 1.99 0.86 2.74 0.3063 -0.0157
APH / 安费诺公司 0.01 -1.83 0.82 47.84 0.2926 0.0790
CRWD / CrowdStrike 控股公司 Call 0.00 0.76 0.2717 0.2717
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 -0.54 0.75 60.55 0.2680 0.0880
TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF 0.02 -0.25 0.74 -1.07 0.2626 -0.0240
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.01 0.20 0.72 0.99 0.2550 -0.0173
EWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场小型股 ETF 0.01 -0.33 0.66 9.26 0.2353 0.0028
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.01 -3.88 0.61 14.10 0.2160 0.0117
MSFT / 微软公司 0.00 42.96 0.60 89.49 0.2119 0.0912
PWZ / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco 加州无 AMT 市政债券 ETF 0.03 0.56 0.58 -1.52 0.2079 -0.0201
TSLA / 特斯拉公司 0.00 18.95 0.58 45.82 0.2050 0.0533
NVDA / 英伟达公司 0.00 0.56 0.1989 0.1989
IBND / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博国际企业债券 ETF 0.02 -15.08 0.53 -6.15 0.1900 -0.0285
ACN / 埃森哲公司 0.00 -1.44 0.51 -5.74 0.1814 -0.0259
IYR / iShares Trust - iShares 美国房地产 ETF 0.01 0.23 0.50 -0.79 0.1780 -0.0156
TGT / 目标公司 Call 0.01 0.49 0.1754 0.1754
PLTR / 帕兰提尔科技公司 Call 0.00 0.49 0.1746 0.1746
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.49 0.83 0.1729 -0.0122
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.02 6.98 0.47 1.30 0.1668 -0.0107
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -13.84 0.47 -21.48 0.1667 -0.0622
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.01 0.00 0.47 1.53 0.1658 -0.0105
AXP / 美国运通公司 0.00 0.00 0.38 18.63 0.1361 0.0122
CCL / 嘉年华公司 Call 0.01 0.38 0.1360 0.1360
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 -33.92 0.38 -32.50 0.1354 -0.0809
AMZN / 亚马逊公司 0.00 36.06 0.37 57.26 0.1310 0.0409
GOOGL / 字母表公司 0.00 -3.35 0.37 9.94 0.1300 0.0026
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.01 -2.10 0.37 14.06 0.1300 0.0072
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.01 1.97 0.36 3.49 0.1268 -0.0054
TSLA / 特斯拉公司 Call 0.00 0.35 0.1243 0.1243
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 0.00 0.33 -2.10 0.1163 -0.0118
COST / 好市多批发公司 0.00 0.32 0.1137 0.1137
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -3.65 0.31 4.33 0.1113 -0.0039
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.00 0.31 5.50 0.1092 -0.0025
GOOGL / 字母表公司 0.00 21.22 0.29 37.62 0.1031 0.0222
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.00 0.27 0.0976 0.0976
SCHK / 嘉信策略信托 - 嘉信 1000 指数 ETF 0.01 0.23 0.26 10.97 0.0939 0.0026
MSFT / 微软公司 Call 0.00 0.25 0.0885 0.0885
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 -11.13 0.24 9.46 0.0866 0.0014
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.00 0.24 0.0856 0.0856
GWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P International Small Cap ETF 0.01 1.32 0.24 17.73 0.0853 0.0072
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -1.72 0.23 -10.94 0.0813 -0.0171
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.21 0.0736 0.0736
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.21 0.0734 0.0734
GILD / 吉利德科学公司 0.00 0.54 0.21 -0.49 0.0731 -0.0062
VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 0.00 0.20 0.0728 0.0728
AAPL / 苹果公司。 Call 0.00 0.18 0.0657 0.0657
SPY / SPDR标普500 ETF Call 0.00 0.06 0.0220 0.0220
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 Call 0.00 0.06 0.0196 0.0196
CCL / 嘉年华公司 0.00 0.03 0.0115 0.0115
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.01 0.0029 0.0029
TGT / 目标公司 0.00 0.00 0.0004 0.0004