基本统计
投资组合价值 $ 191,922,226
当前头寸 120
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

老北州财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 120。 最新的投资组合价值计算为$191,922,226美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Old North State Wealth Management, LLC的最主要持仓是 Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . Old North State Wealth Management, LLC的新头寸包括 GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Abbott Laboratories (US:ABT) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

老北州财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 5.62 2.9271 1.1129
0.00 1.65 0.8572 0.5491
0.00 0.75 0.3906 0.3906
0.01 3.89 2.0271 0.3854
0.01 3.11 1.6224 0.3641
0.04 8.08 4.2105 0.3492
0.02 4.39 2.2871 0.3218
0.02 4.48 2.3360 0.3198
0.01 2.13 1.1112 0.2631
0.02 3.80 1.9789 0.2301
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 12.30 6.4069 -1.5701
0.02 1.38 0.7191 -0.7907
0.02 3.78 1.9711 -0.6478
0.01 1.36 0.7062 -0.5335
0.04 4.99 2.6006 -0.3394
0.06 6.21 3.2344 -0.3197
0.03 6.42 3.3462 -0.2842
0.29 5.22 2.7222 -0.2203
0.08 3.45 1.7988 -0.1930
0.02 2.54 1.3235 -0.1927
13F和基金备案

此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.03 -5.92 12.30 -14.19 6.4069 -1.5701
AMZN / 亚马逊公司 0.04 1.03 8.08 16.49 4.2105 0.3492
CVS / CVS 健康公司 0.10 2.37 6.69 4.22 3.4853 -0.0875
AAPL / 苹果公司。 0.03 6.61 6.42 -1.52 3.3462 -0.2842
GILD / 吉利德科学公司 0.06 -1.73 6.21 -2.77 3.2344 -0.3197
F / 福特汽车公司 0.54 -2.92 5.90 5.02 3.0767 -0.0531
NVDA / 英伟达公司 0.04 18.24 5.62 72.35 2.9271 1.1129
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.29 1.34 5.22 -1.15 2.7222 -0.2203
MHO / M/I 之家公司 0.04 -3.76 4.99 -5.49 2.6006 -0.3394
FMC / FMC公司 0.12 5.09 4.84 4.04 2.5237 -0.0678
BA / 波音公司 0.02 0.75 4.48 23.77 2.3360 0.3198
VEEV / Veeva 系统公司 0.02 0.00 4.39 24.33 2.2871 0.3218
ENB / 安桥公司 0.09 -1.74 4.24 0.50 2.2111 -0.1397
SWK / 斯坦利百得公司 0.06 27.19 4.06 12.01 2.1136 0.0978
MSFT / 微软公司 0.01 -0.46 3.89 31.91 2.0271 0.3854
HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.02 2.15 3.80 20.89 1.9789 0.2301
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.02 6.92 3.78 -19.58 1.9711 -0.6478
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.02 3.88 3.72 6.28 1.9394 -0.0101
MDT / 美敦力公司 0.04 4.70 3.60 1.55 1.8741 -0.0971
SW / 斯莫菲特韦斯特罗克公司 0.08 0.75 3.45 -3.52 1.7988 -0.1930
PYPL / 贝宝控股公司 0.04 1.66 3.30 15.81 1.7183 0.1329
DUK / 杜克能源公司 0.03 4.19 3.28 0.77 1.7084 -0.1025
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.96 3.11 37.74 1.6224 0.3641
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -4.82 3.07 1.72 1.5998 -0.0806
BWA / 博格华纳公司 0.09 1.49 2.96 18.58 1.5433 0.1530
LYB / 利安德巴塞尔工业公司 0.05 16.47 2.65 -4.30 1.3788 -0.1605
KHC / 卡夫亨氏公司 0.10 13.18 2.60 -3.98 1.3569 -0.1528
BIIB / 百健公司 0.02 1.61 2.54 -6.72 1.3235 -0.1927
PFE / 辉瑞公司 0.10 14.13 2.44 9.16 1.2727 0.0272
KMI / 金德摩根公司 0.08 3.85 2.31 6.98 1.2057 0.0020
GOOGL / 字母表公司 0.01 22.82 2.13 39.99 1.1112 0.2631
GLW / 康宁公司 0.04 0.54 2.12 15.47 1.1051 0.0829
VZ / 威瑞森通讯公司 0.05 5.40 2.02 0.55 1.0515 -0.0658
ALB / 雅宝公司 0.03 17.68 1.86 2.36 0.9714 -0.0423
RTX / RTX公司 0.01 0.47 1.75 10.72 0.9096 0.0322
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 14.52 1.70 26.64 0.8872 0.1387
OMC / 宏盟集团有限公司 0.02 7.28 1.67 -6.92 0.8688 -0.1283
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 169.37 1.65 197.47 0.8572 0.5491
MAR / 万豪国际集团 0.01 0.02 1.54 14.71 0.8047 0.0552
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -0.67 1.52 4.81 0.7942 -0.0154
MRK / 默克公司 0.02 8.21 1.45 -4.54 0.7568 -0.0904
VTR / 销售公司 0.02 -44.61 1.38 -49.12 0.7191 -0.7907
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -32.88 1.36 -39.16 0.7062 -0.5335
THO / 托尔工业公司 0.01 12.14 1.33 31.36 0.6923 0.1291
DES / WisdomTree Trust - WisdomTree 美国小型股股息基金 0.04 -0.19 1.33 -0.75 0.6920 -0.0533
JPM / 摩根大通公司 0.00 9.96 0.96 30.00 0.5014 0.0891
JNJ / 强生公司 0.01 -7.29 0.92 -14.59 0.4790 -0.1201
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.72 0.83 11.99 0.4333 0.0202
GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF 0.01 0.21 0.82 10.53 0.4270 0.0142
META / 元平台公司 0.00 29.27 0.82 65.52 0.4256 0.1510
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.02 -19.44 0.79 -19.36 0.4101 -0.1337
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.27 0.77 10.98 0.4004 0.0150
HSY / 好时公司 0.00 18.78 0.77 15.21 0.3988 0.0289
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.75 0.3906 0.3906
GIS / 通用磨坊公司 0.01 19.11 0.72 3.28 0.3775 -0.0133
VTRS / 维亚特里斯公司 0.08 -4.14 0.70 -1.68 0.3669 -0.0319
CTVA / 科迪瓦公司 0.01 9.33 0.67 29.38 0.3468 0.0605
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 2.39 0.65 0.31 0.3369 -0.0219
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 1.58 0.58 -7.74 0.3047 -0.0481
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 7.55 0.58 10.19 0.3045 0.0091
PEP / 百事公司 0.00 10.56 0.58 -2.67 0.3038 -0.0299
ADBE / 奥多比公司 0.00 -0.40 0.58 0.52 0.3030 -0.0192
CVX / 雪佛龙公司 0.00 5.98 0.57 -9.32 0.2993 -0.0533
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 -1.85 0.57 21.23 0.2979 0.0352
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 3.47 0.57 19.08 0.2963 0.0302
GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） 0.01 2.95 0.57 1.98 0.2958 -0.0138
TT / 特灵科技公司 0.00 5.18 0.56 36.50 0.2924 0.0634
TSLA / 特斯拉公司 0.00 11.72 0.55 37.13 0.2889 0.0635
GE / 通用电气公司 0.00 1.89 0.54 31.23 0.2825 0.0523
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 11.62 0.53 29.58 0.2767 0.0487
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - 存托凭证（普通股） 0.01 -4.35 0.51 6.88 0.2674 0.0001
AVGO / 博通公司 0.00 27.18 0.50 109.75 0.2583 0.1264
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 2.73 0.49 6.52 0.2555 -0.0010
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 14.47 0.48 6.26 0.2476 -0.0015
FE / 第一能源公司 0.01 1.76 0.45 1.57 0.2366 -0.0128
DTE / DTE能源公司 0.00 0.74 0.45 -3.41 0.2361 -0.0254
ES / 永源能源 0.01 3.86 0.45 6.38 0.2348 -0.0010
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 4.01 0.45 -21.06 0.2329 -0.0821
PHIN / 菲尼亚公司 0.01 1.62 0.44 6.75 0.2309 -0.0007
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.02 1.10 0.42 11.97 0.2198 0.0100
NFLX / Netflix公司 0.00 20.00 0.40 72.10 0.2093 0.0795
NUE / 纽柯公司 0.00 0.33 0.40 7.90 0.2067 0.0022
BAC / 美国银行公司 0.01 0.55 0.39 14.29 0.2044 0.0129
IPG / 埃培智集团公司 0.02 9.02 0.38 -1.80 0.1989 -0.0173
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 48.77 0.38 64.19 0.1961 0.0681
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 0.37 0.1913 0.1913
MA / 万事达卡公司 0.00 2.38 0.36 4.91 0.1895 -0.0032
AXSM / Axsome 治疗公司 0.00 0.00 0.36 -10.45 0.1877 -0.0363
VONG / Vanguard Scottsdale 基金 - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.09 0.35 18.06 0.1841 0.0172
WEC / WEC能源集团公司 0.00 4.10 0.35 -0.28 0.1836 -0.0134
BLD / 拓普建设公司 0.00 0.35 0.1822 0.1822
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.01 -1.66 0.35 -7.01 0.1802 -0.0264
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 24.07 0.33 1.24 0.1702 -0.0096
CTRA / 科特拉能源公司 0.01 4.67 0.32 -8.02 0.1676 -0.0272
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 -22.07 0.32 25.79 0.1655 0.0250
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.01 24.06 0.31 0.32 0.1622 -0.0106
WHR / 惠而浦公司 0.00 20.04 0.30 35.14 0.1563 0.0327
T / 美国电话电报公司 0.01 -11.71 0.30 -9.73 0.1550 -0.0283
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 3.30 0.30 21.90 0.1537 0.0185
LOW / 劳氏公司 0.00 13.44 0.28 8.08 0.1466 0.0015
XHB / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Homebuilders ETF 0.00 0.15 0.27 1.89 0.1411 -0.0069
TD / 多伦多道明银行 0.00 -9.62 0.27 10.88 0.1382 0.0049
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.69 0.26 0.78 0.1350 -0.0082
KMB / 金佰利克拉克公司 0.00 10.36 0.26 0.00 0.1346 -0.0091
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.50 0.25 11.01 0.1313 0.0047
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.25 5.15 0.1277 -0.0025
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 0.36 0.24 8.04 0.1265 0.0016
IR / 英格索兰公司 0.00 -2.67 0.24 1.27 0.1247 -0.0070
CRM / Salesforce 公司 0.00 2.01 0.24 3.96 0.1232 -0.0036
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.24 0.1229 0.1229
ABT / 雅培实验室 0.00 0.23 0.1205 0.1205
COKE / 可口可乐联合公司 0.00 905.08 0.22 -16.92 0.1152 -0.0333
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF 0.00 0.44 0.22 2.84 0.1134 -0.0043
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 0.22 0.1134 0.1134
OXY / 西方石油公司 0.01 15.72 0.22 -1.36 0.1131 -0.0096
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.22 0.1121 0.1121
EOG / EOG 资源公司 0.00 0.21 0.1109 0.1109
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.21 0.1068 0.1068
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.20 0.1056 0.1056
TRI N / 汤森路透公司 0.00 0.20 0.1054 0.1054
CI / 信诺集团 0.00 -100.00 0.00 0.0000