基本统计
| 投资组合价值 | $ 370,642,057 |
| 当前头寸 | 228 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
俄亥俄州国家基金公司 - ON BlackRock 平衡配置投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 228。 最新的投资组合价值计算为$370,642,057美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Balanced Allocation Portfolio的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Balanced Allocation Portfolio的新头寸包括 UnitedHealth Group Inc (US:US91324PDP45) , MPLX LP (US:US55336VBV18) , Hasbro, Inc. (US:US418056AZ06) , Waste Connections Inc (CA:WCNCN) , and Glencore Funding LLC (US:US378272BE79) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 20.80 | 5.5393 | 1.4107 | |
| 0.04 | 21.42 | 5.7056 | 1.0267 | |
| 0.01 | 3.03 | 0.8062 | 0.8062 | |
| 0.02 | 6.25 | 1.6651 | 0.6162 | |
| 0.03 | 2.88 | 0.7671 | 0.5904 | |
| 0.02 | 3.01 | 0.8028 | 0.5658 | |
| 0.00 | 2.22 | 0.5913 | 0.4958 | |
| 0.00 | 1.83 | 0.4885 | 0.4885 | |
| 0.00 | 2.34 | 0.6233 | 0.4592 | |
| 0.03 | 3.08 | 0.8200 | 0.4379 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.47 | 0.3924 | -0.6692 | |
| 0.08 | 17.24 | 4.5927 | -0.6356 | |
| 0.01 | 1.28 | 0.3406 | -0.5176 | |
| 0.01 | 1.56 | 0.4160 | -0.3685 | |
| 0.01 | 1.72 | 0.4586 | -0.3384 | |
| 0.00 | 0.48 | 0.1281 | -0.3266 | |
| 0.01 | 0.59 | 0.1569 | -0.3218 | |
| 0.00 | 2.65 | 0.7059 | -0.3124 | |
| 0.00 | 3.15 | 0.8376 | -0.3045 | |
| 0.00 | 1.52 | 0.4055 | -0.3005 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.04 | -4.56 | 21.42 | 26.46 | 5.7056 | 1.0267 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.13 | -4.55 | 20.80 | 39.15 | 5.5393 | 1.4107 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.08 | -1.37 | 17.24 | -8.90 | 4.5927 | -0.6356 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.06 | 0.00 | 12.64 | 15.31 | 3.3675 | 0.3388 | |||
| META / 元平台公司 | 0.01 | -5.19 | 9.05 | 21.42 | 2.4111 | 0.3517 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | -3.00 | 7.34 | 10.56 | 1.9549 | 0.1209 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.02 | 0.00 | 6.25 | 64.66 | 1.6651 | 0.6162 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.05 | 38.67 | 4.95 | 54.46 | 1.3189 | 0.4333 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.02 | -4.52 | 4.25 | 8.42 | 1.1314 | 0.0491 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 0.00 | 3.98 | 18.20 | 1.0607 | 0.1299 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.08 | 0.00 | 3.80 | 13.41 | 1.0111 | 0.0864 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.02 | 36.49 | 3.51 | 64.79 | 0.9348 | 0.3465 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.01 | 0.00 | 3.48 | 0.03 | 0.9269 | -0.0340 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.04 | 16.74 | 3.30 | 13.24 | 0.8791 | 0.0740 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -27.33 | 3.15 | -23.92 | 0.8376 | -0.3045 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.03 | 90.97 | 3.08 | 122.56 | 0.8200 | 0.4379 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | -27.88 | 3.03 | -11.62 | 0.8064 | -0.1396 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 3.03 | 0.8062 | 0.8062 | |||||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.02 | 188.09 | 3.01 | 251.28 | 0.8028 | 0.5658 | |||
| TRV / 旅行者公司 | 0.01 | 0.00 | 2.91 | 1.18 | 0.7759 | -0.0195 | |||
| ETR / 安特吉公司 | 0.03 | 362.93 | 2.88 | 350.70 | 0.7671 | 0.5904 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -23.84 | 2.65 | -28.11 | 0.7059 | -0.3124 | |||
| PH / 派克汉尼汾公司 | 0.00 | -24.47 | 2.65 | -13.19 | 0.7044 | -0.1373 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 43.64 | 0.6680 | 0.1856 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.01 | -27.26 | 2.45 | -21.13 | 0.6531 | -0.2056 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -34.13 | 2.38 | -17.22 | 0.6337 | -0.1603 | |||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 375.77 | 2.34 | 293.94 | 0.6233 | 0.4592 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.10 | 58.25 | 2.31 | 51.44 | 0.6147 | 0.1936 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 16.00 | 2.30 | 5.81 | 0.6117 | 0.0121 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.56 | 0.5968 | -0.0069 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | 0.00 | 2.24 | 3.71 | 0.5953 | -0.0002 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | 0.00 | 2.23 | 14.75 | 0.5949 | 0.0572 | |||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 558.25 | 2.22 | 543.48 | 0.5913 | 0.4958 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.05 | 54.24 | 2.12 | 38.02 | 0.5647 | 0.1948 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 3.66 | 0.5590 | -0.0002 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | 0.00 | 2.09 | 0.87 | 0.5571 | -0.0157 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.01 | 0.00 | 2.06 | 6.35 | 0.5484 | 0.0137 | |||
| GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 | 2.03 | 1.96 | 0.5401 | -0.0095 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 2.02 | 1.25 | 0.5392 | -0.0129 | |||||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.00 | -19.23 | 2.00 | -22.42 | 0.5338 | -0.1799 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.06 | -12.17 | 1.99 | -15.05 | 0.5309 | -0.1173 | |||
| US91324PDP45 / 联合健康集团公司 | 1.97 | 0.56 | 0.5258 | -0.0166 | |||||
| US55336VBV18 / 多普勒克斯LP | 1.97 | 1.02 | 0.5252 | -0.0140 | |||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.95 | -1.17 | 0.5188 | -0.0254 | |||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 1.94 | 0.67 | 0.5173 | -0.0155 | |||||
| US418056AZ06 / 孩之宝公司 | 1.93 | 1.37 | 0.5136 | -0.0119 | |||||
| DVN / 德文能源公司 | 0.06 | 62.20 | 1.90 | 37.95 | 0.5065 | 0.1258 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.01 | 19.59 | 1.88 | 5.93 | 0.4998 | 0.0106 | |||
| WCNCN / 废物连接公司 | 1.86 | 2.09 | 0.4956 | -0.0077 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.01 | 380.55 | 1.85 | 348.67 | 0.4937 | 0.3794 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 1.83 | 0.4885 | 0.4885 | |||||
| US378272BE79 / 嘉能可基金有限责任公司 | 1.80 | 2.33 | 0.4802 | -0.0065 | |||||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.02 | -9.34 | 1.80 | 21.38 | 0.4796 | 0.0698 | |||
| US172967MY46 / 花旗集团 | 1.77 | 1.96 | 0.4719 | -0.0080 | |||||
| US40434LAJ44 / 惠普公司 | 1.77 | 1.67 | 0.4714 | -0.0094 | |||||
| US37045XDL73 / 通用汽车 FINL CO SR 无担保 06/31 2.7 | 1.75 | 2.64 | 0.4663 | -0.0049 | |||||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 3.77 | 0.4619 | 0.0003 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.01 | -38.35 | 1.72 | -40.35 | 0.4586 | -0.3384 | |||
| PKG / 美国包装公司 | 0.01 | -19.81 | 1.61 | -23.68 | 0.4284 | -0.1538 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 7.74 | 0.4261 | 0.0158 | |||
| CME / 芝商所集团公司 | 0.01 | -22.92 | 1.60 | -19.90 | 0.4256 | -0.1256 | |||
| US20030NCY58 / 康卡斯特公司 | 1.57 | 0.84 | 0.4173 | -0.0117 | |||||
| PGR / 进步公司 | 0.01 | -41.68 | 1.56 | -45.00 | 0.4160 | -0.3685 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.02 | 27.12 | 1.55 | 12.18 | 0.4120 | 0.0309 | |||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 1.53 | 0.66 | 0.4069 | -0.0122 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | -40.45 | 0.4055 | -0.3005 | |||
| APH / 安费诺公司 | 0.02 | -45.91 | 1.49 | -18.56 | 0.3975 | -0.1087 | |||
| US69349LAR96 / PNC 银行 北美 | 1.49 | 1.22 | 0.3963 | -0.0097 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.00 | -62.16 | 1.47 | -61.67 | 0.3924 | -0.6692 | |||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.01 | 3.55 | 1.43 | 40.04 | 0.3819 | 0.1449 | |||
| GILD / 吉利德科学公司 | 0.01 | 0.00 | 1.43 | -1.10 | 0.3816 | -0.0184 | |||
| AME / 阿美特克公司 | 0.01 | 252.25 | 1.39 | 282.92 | 0.3704 | 0.2829 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.01 | 45.12 | 1.35 | 134.49 | 0.3604 | 0.2010 | |||
| US191216DL17 / 可口可乐公司 (The) | 1.33 | -0.38 | 0.3539 | -0.0145 | |||||
| US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1 AA 级传递信托 | 1.31 | 2.10 | 0.3492 | -0.0055 | |||||
| ED / 联合爱迪生公司 | 0.01 | 0.00 | 1.30 | -9.25 | 0.3451 | -0.0493 | |||
| RL / 拉尔夫·劳伦公司 | 0.00 | 1.29 | 0.3440 | 0.3440 | |||||
| US260543CK73 / 陶氏化学公司 | 1.29 | 0.70 | 0.3429 | -0.0102 | |||||
| CL / 高露洁棕榄公司 | 0.01 | -57.57 | 1.28 | -58.87 | 0.3406 | -0.5176 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.01 | 0.00 | 1.26 | 28.06 | 0.3344 | 0.0636 | |||
| MRVL / Marvell 科技公司 | 0.02 | 283.61 | 1.23 | 383.14 | 0.3282 | 0.2576 | |||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 1.21 | 1.17 | 0.3235 | -0.0080 | |||||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 1.19 | 0.3183 | 0.3183 | |||||
| SHELL FINANCE US INC COMPANY GUAR 05/46 4 / DBT (US822905AE56) | 1.19 | -0.75 | 0.3176 | -0.0143 | |||||
| US90932JAA07 / 美国联合航空 2019 年 2 月 AA 级通行信托 | 1.18 | -2.55 | 0.3152 | -0.0201 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 1.18 | 0.43 | 0.3136 | -0.0101 | |||||
| US025816DA48 / 美国运通公司 | 1.17 | 1.12 | 0.3119 | -0.0080 | |||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 1.17 | 1.30 | 0.3104 | -0.0073 | |||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 38.09 | 0.2965 | 0.0739 | |||
| US26441CAT27 / 杜克能源公司 | 1.11 | 0.54 | 0.2958 | -0.0093 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.01 | 232.31 | 1.10 | 188.68 | 0.2923 | 0.1872 | |||
| US166764BY53 / 雪佛龙公司 新 2.236% 05/11/2030 | 1.10 | 1.67 | 0.2918 | -0.0058 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | 0.00 | 1.07 | -6.53 | 0.2859 | -0.0313 | |||
| BSX / 波士顿科学公司 | 0.01 | 121.04 | 1.07 | 135.54 | 0.2843 | 0.1590 | |||
| US427866BE76 / 恒生1.7 06/01/30 | 1.06 | 1.82 | 0.2833 | -0.0051 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%，到期日 07/01/33 | 1.06 | 2.13 | 0.2816 | -0.0043 | |||||
| BWA / 博格华纳公司 | 0.03 | 0.00 | 1.04 | 16.82 | 0.2777 | 0.0312 | |||
| US75886FAE79 / 再生元制药公司 | 1.04 | 1.86 | 0.2776 | -0.0051 | |||||
| US928563AL97 / 威睿公司 | 1.04 | 2.16 | 0.2774 | -0.0043 | |||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 07/31 6.7 / DBT (US03770DAD57) | 1.04 | 0.78 | 0.2767 | -0.0082 | |||||
| US88732JAJ79 / 时代华纳有线 6.55% 保证票据 5/1/37 | 1.03 | 4.14 | 0.2751 | 0.0011 | |||||
| HCA INC COMPANY GUAR 03/32 5.5 / DBT (US404119DA49) | 1.03 | 2.28 | 0.2749 | -0.0040 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 1.03 | 2.18 | 0.2746 | -0.0043 | |||||
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/36 VAR / DBT (US06051GMM86) | 1.03 | 1.08 | 0.2738 | -0.0073 | |||||
| US25466AAN19 / 发现银行 | 1.02 | 0.29 | 0.2729 | -0.0093 | |||||
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT SR UNSECURED 07/29 6.5 / DBT (US67403AAE91) | 1.02 | 0.29 | 0.2727 | -0.0093 | |||||
| US337158AJ88 / 第一地平线银行 | 1.02 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/30 5.3 / DBT (US44891ADM62) | 1.02 | 1.49 | 0.2720 | -0.0061 | |||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD COMPANY GUAR 02/35 5.3 / DBT (US055451BL10) | 1.02 | 1.19 | 0.2719 | -0.0067 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 1.02 | 0.89 | 0.2718 | -0.0076 | |||||
| TOL / 托尔兄弟公司 | 0.01 | -13.15 | 1.02 | -6.08 | 0.2717 | -0.0285 | |||
| MO / 奥驰亚集团 - 存托凭证（普通股） | 1.02 | 0.99 | 0.2715 | -0.0072 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 1.02 | 1.09 | 0.2713 | -0.0070 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 1.02 | 1.40 | 0.2710 | -0.0063 | |||||
| US29278NAF06 / 能源转移运营有限合伙人 | 1.01 | 0.80 | 0.2703 | -0.0078 | |||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 1.01 | 0.60 | 0.2700 | -0.0082 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.01 | 1.31 | 0.2686 | -0.0062 | |||||
| US05526DBP96 / 蝙蝠资本公司 瓜尔豆 04/27 4.7 | 1.00 | 0.30 | 0.2676 | -0.0090 | |||||
| US30212PBK03 / Expedia 集团公司 | 1.00 | 0.50 | 0.2674 | -0.0087 | |||||
| ETN / 伊顿公司 | 0.00 | -60.14 | 1.00 | -47.68 | 0.2673 | -0.2623 | |||
| KCN / 金罗斯黄金公司 | 1.00 | 0.40 | 0.2666 | -0.0085 | |||||
| TAKEDA US FIN COMPANY GUAR 07/35 5.2 / DBT (US87406BAA08) | 1.00 | 0.2663 | 0.2663 | ||||||
| CON EDISON CO OF NY INC SR UNSECURED 05/54 5.7 / DBT (US209111GK37) | 1.00 | 0.20 | 0.2659 | -0.0094 | |||||
| US49456BAG68 / 金德摩根公司 瓜尔胶 12/34 5.3 | 1.00 | 1.12 | 0.2657 | -0.0069 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 1.00 | 0.40 | 0.2657 | -0.0087 | |||||
| JERSEY CENTRAL PWR + LT SR UNSECURED 01/35 5.1 / DBT (US476556DF91) | 1.00 | 0.2655 | 0.2655 | ||||||
| US911365BG81 / 北美联合租赁公司 | 1.00 | 1.43 | 0.2653 | -0.0062 | |||||
| US87305QCP46 / TTX公司 | 0.99 | -2.27 | 0.2641 | -0.0161 | |||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 1ST MORTGAGE 06/54 5.65 / DBT (US202795KA72) | 0.99 | 0.00 | 0.2639 | -0.0096 | |||||
| TJX / TJX 公司 | 0.01 | -35.26 | 0.99 | -34.37 | 0.2635 | -0.1529 | |||
| US015271AK55 / 亚历山大房地产股票公司 | 0.99 | 0.61 | 0.2634 | -0.0082 | |||||
| US96949LAD73 / 威廉姆斯公司/The | 0.99 | 0.51 | 0.2632 | -0.0083 | |||||
| US07330MAC10 / 信托银行 | 0.99 | 1.02 | 0.2632 | -0.0070 | |||||
| US10373QAV23 / BP CAP 市场美国公司 瓜尔豆 01/27 3.017 | 0.98 | 0.61 | 0.2619 | -0.0081 | |||||
| US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co, LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. | 0.98 | 0.20 | 0.2609 | -0.0090 | |||||
| US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 01/27 2.75 | 0.98 | 0.83 | 0.2600 | -0.0074 | |||||
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| FDX / 联邦快递公司 - 存托凭证（普通股） | 0.97 | 0.83 | 0.2589 | -0.0074 | |||||
| US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR 无抵押 08/29 3.375 | 0.96 | 1.15 | 0.2569 | -0.0066 | |||||
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| US00287YBX67 / 公司备注 | 0.96 | 1.27 | 0.2547 | -0.0062 | |||||
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| C / 花旗集团 | 0.01 | -36.07 | 0.94 | -23.33 | 0.2513 | -0.0887 | |||
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| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | -9.36 | 0.2451 | -0.0353 | |||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.92 | -2.14 | 0.2440 | -0.0145 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 | 0.91 | 2.26 | 0.2413 | -0.0034 | |||||
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| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | 89.78 | 0.86 | 21.94 | 0.2281 | 0.0581 | |||
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| US202795JG61 / 联邦爱迪生公司第一抵押贷款 11/45 4.35 | 0.85 | 0.60 | 0.2251 | -0.0071 | |||||
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| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.00 | -41.83 | 0.80 | -52.59 | 0.2123 | -0.2522 | |||
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| BLACKROCK FUNDING INC COMPANY GUAR 01/55 5.35 / DBT (US09290DAK72) | 0.78 | -42.76 | 0.2076 | -0.1684 | |||||
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| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -27.65 | 0.76 | -23.11 | 0.2030 | -0.0708 | |||
| EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -5.01 | 0.2021 | -0.0185 | |||
| US00115AAH23 / AEP TRANSMISSION CO LLC SR 无担保 12/47 3.75 | 0.76 | 0.00 | 0.2016 | -0.0075 | |||||
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| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | -41.09 | 0.70 | -34.58 | 0.1866 | -0.0723 | |||
| LNG / 切尼尔能源公司 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 5.20 | 0.1835 | 0.0027 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -59.24 | 0.68 | -56.80 | 0.1813 | -0.2536 | |||
| US26443TAB26 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 | 0.68 | 0.15 | 0.1807 | -0.0065 | |||||
| US341081FX06 / 佛罗里达电力与照明公司 | 0.68 | -0.59 | 0.1799 | -0.0078 | |||||
| DRI / 达顿餐厅有限公司 | 0.00 | -62.93 | 0.65 | -47.93 | 0.1740 | 0.1740 | |||
| BEACH ACQUISITION BIDCO BEACH ACQUISITION BIDCO / DBT (US07337JAC18) | 0.65 | 0.1739 | 0.1739 | ||||||
| FLEX / 伟创力有限公司 | 0.01 | -25.91 | 0.65 | 37.23 | 0.1719 | 0.0519 | |||
| OGE / OGE能源公司 | 0.01 | -20.11 | 0.64 | -22.89 | 0.1706 | -0.0588 | |||
| NUE / 纽柯公司 | 0.00 | -27.06 | 0.64 | -21.41 | 0.1691 | -0.0543 | |||
| US548661DZ79 / 劳氏公司 | 0.62 | -0.16 | 0.1664 | -0.0063 | |||||
| US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%，到期日：2046 年 8 月 21 日 | 0.62 | 0.00 | 0.1659 | -0.0061 | |||||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 18.76 | 0.1635 | 0.0205 | |||
| SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) | 0.61 | 1.16 | 0.1627 | -0.0041 | |||||
| CNC / Centene公司 | 0.01 | -42.05 | 0.61 | -48.25 | 0.1616 | -0.1619 | |||
| DAL / 达美航空 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 12.85 | 0.1616 | 0.0130 | |||
| CUBE / 立方智能 | 0.01 | 0.00 | 0.60 | -0.50 | 0.1608 | -0.0068 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -65.59 | 0.59 | -66.01 | 0.1569 | -0.3218 | |||
| MTZ / 马斯泰克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 46.12 | 0.1555 | 0.0451 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.00 | 0.58 | 0.1532 | 0.1532 | |||||
| KDP / Keurig 胡椒博士公司 | 0.02 | -53.52 | 0.57 | -56.61 | 0.1523 | -0.1523 | |||
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| VTR / 销售公司 | 0.01 | -23.50 | 0.56 | -29.76 | 0.1486 | -0.0707 | |||
| WMB / 威廉姆斯公司 | 0.01 | 0.54 | 0.1442 | 0.1442 | |||||
| WCN / 废物连接公司 | 0.00 | 134.68 | 0.53 | 221.82 | 0.1417 | 0.1117 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | 0.00 | 0.53 | -14.50 | 0.1400 | -0.0299 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.00 | -66.00 | 0.52 | -62.69 | 0.1392 | -0.2474 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | -1.14 | 0.1389 | -0.0068 | |||
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| HBAN / 亨廷顿银行股份公司 | 0.03 | 235.36 | 0.51 | 266.43 | 0.1367 | 0.1112 | |||
| ESTC / 弹性NV | 0.01 | 0.49 | 0.1295 | 0.1295 | |||||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -77.37 | 0.48 | -70.78 | 0.1281 | -0.3266 | |||
| PCG / 太平洋电力公司 | 0.03 | 0.47 | 0.1264 | 0.1264 | |||||
| BMRN / BioMarin 制药公司 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -22.18 | 0.1216 | -0.0406 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -64.95 | 0.45 | -66.47 | 0.1211 | -0.2530 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -71.62 | 0.44 | -63.21 | 0.1185 | -0.2150 | |||
| YUM / 嗯！品牌公司 | 0.00 | 0.44 | 0.1174 | 0.1174 | |||||
| AR / 安特罗资源公司 | 0.01 | 0.42 | 0.1128 | 0.1128 | |||||
| USP3143NBK92 / 智利国家铜业公司 | 0.42 | 0.97 | 0.1105 | -0.0030 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - A 级 | 0.00 | -88.90 | 0.39 | -72.75 | 0.1050 | -0.2296 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 8.09 | 0.0997 | 0.0039 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.00 | 16.18 | 0.37 | 87.24 | 0.0979 | 0.0622 | |||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | 0.36 | 0.0958 | 0.0958 | |||||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | -59.73 | 0.35 | -56.99 | 0.0945 | -0.1330 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -23.72 | 0.35 | -15.51 | 0.0944 | -0.0057 | |||
| LAD / 利西亚汽车公司 | 0.00 | 37.62 | 0.34 | 56.22 | 0.0905 | 0.0512 | |||
| FICO / 费尔艾萨克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -0.95 | 0.0837 | -0.0039 | |||
| FOXA / 福克斯公司 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -1.02 | 0.0776 | -0.0037 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) | 0.13 | 0.0340 | 0.0340 | ||||||
| US90933HAA32 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2016-1，B 级 | 0.08 | 1.28 | 0.0211 | -0.0007 | |||||
| FOX / 福克斯公司 | 0.00 | -1.72 | 0.04 | -2.78 | 0.0094 | -0.0007 | |||
| IRM / 铁山公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2948 | ||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1480 | ||||
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| SAIL / SailPoint 公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0175 | ||||
| TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1450 | ||||
| IVZ / 景顺有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1341 |
