基本统计
投资组合价值 $ 798,240,281
当前头寸 165
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

橡树丰收投资服务 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 165。 最新的投资组合价值计算为$798,240,281美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Oak Harvest Investment Services的最主要持仓是 Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Oak Harvest Investment Services的新头寸包括 Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and 3M Company (US:MMM) .

橡树丰收投资服务 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 11.29 1.2973 0.8216
0.04 6.43 0.8053 0.8053
0.05 6.27 0.7851 0.7851
0.01 4.86 0.5580 0.5567
0.08 3.75 0.4692 0.4692
0.02 3.64 0.4562 0.4562
0.03 3.91 0.4495 0.4495
0.01 4.86 0.5583 0.4254
0.02 3.61 0.4150 0.4150
0.01 3.28 0.4106 0.4106
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 2.90 0.3331 -1.7251
0.00 0.09 0.0112 -1.4536
0.85 50.10 5.7577 -1.0355
0.00 0.10 0.0120 -0.8304
0.01 1.05 0.1320 -0.7810
0.02 5.03 0.5786 -0.5590
0.07 41.38 4.7551 -0.5528
0.04 8.29 0.9531 -0.5142
0.18 23.90 2.7465 -0.5118
0.00 0.26 0.0303 -0.4855
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF 0.85 2.86 50.10 3.02 5.7577 -1.0355
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.07 -1.49 41.38 8.89 4.7551 -0.5528
JPM / 摩根大通公司 0.10 -0.29 28.72 17.85 3.3003 -0.1036
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.18 -0.89 23.90 2.45 2.7465 -0.5118
AAPL / 苹果公司。 0.11 23.30 0.0000
MS / 摩根士丹利 0.13 3.25 18.45 24.66 2.3118 0.2441
AVGO / 博通公司 0.06 17.20 0.0000
NTRS / 北方信托公司 0.12 -5.27 14.73 21.76 1.8448 0.1554
CSCO / 思科系统公司 0.20 13.10 14.03 27.15 1.7578 0.2164
BLK / 贝莱德公司 0.01 7.83 13.39 19.54 1.5385 -0.0259
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.06 -2.32 13.18 3.06 1.5151 -0.2718
KMI / 金德摩根公司 0.44 1.92 12.93 5.03 1.4860 -0.2336
AEM / 阿格尼科鹰矿业有限公司 0.11 -4.40 12.56 4.88 1.5738 -0.0993
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.03 4.57 12.37 23.63 1.4221 0.0240
NVDA / 英伟达公司 0.08 12.23 0.0000
DUK / 杜克能源公司 0.10 70.48 12.20 64.94 1.4016 0.3687
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.24 8.55 12.19 8.70 1.4010 -0.1655
HD / 家得宝公司 0.03 4.35 11.88 4.40 1.4881 -0.1013
ABT / 雅培实验室 0.09 34.40 11.80 37.81 1.4777 0.2820
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.11 8.31 11.64 9.07 1.3381 -0.1530
ORCL / 甲骨文公司 0.05 2.51 11.37 60.30 1.3070 0.3160
DE / 迪尔公司 0.02 205.93 11.29 231.51 1.2973 0.8216
AMGN / 安进公司 0.04 2.88 9.80 -7.81 1.2283 -0.2571
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.19 -2.65 9.80 -0.22 1.1258 -0.2457
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.32 3.86 9.71 3.68 1.2170 -0.0917
CVX / 雪佛龙公司 0.07 2.67 9.54 -12.12 1.1952 -0.3213
AMZN / 亚马逊公司 0.04 8.92 0.0000
ADI / 模拟器件公司 0.04 1.69 8.75 20.02 1.0968 0.0779
JNJ / 强生公司 0.05 1.57 8.33 -6.45 0.9576 -0.2865
PNC / PNC 金融服务集团公司 0.04 -25.56 8.29 -21.05 0.9531 -0.5142
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.02 -2.78 8.13 2.02 0.9342 -0.1788
PGR / 进步公司 0.03 3.82 8.10 -2.10 1.0151 -0.1411
UNP / 联合太平洋公司 0.03 -5.36 7.96 -7.82 0.9966 -0.2090
BMY / 百时美施贵宝公司 0.17 5.45 7.78 -19.96 0.9745 -0.3831
DIS / 华特迪士尼公司 0.06 -5.80 7.58 18.36 0.9497 0.0550
COST / 好市多批发公司 0.01 -1.09 7.47 3.54 0.9355 -0.0719
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.08 -7.87 7.36 9.26 0.8459 -0.0950
CME / 芝商所集团公司 0.03 1.24 7.08 5.17 0.8874 -0.0534
DLR / 数字地产信托公司 0.04 -0.73 7.00 20.78 0.8766 0.0673
TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 0.04 2.22 6.87 14.96 0.8605 0.0260
LMT / 洛克希德马丁公司 0.01 2.93 6.82 6.73 0.8540 -0.0383
PG / 宝洁公司 0.04 4.11 6.80 -2.67 0.7820 -0.1946
MSFT / 微软公司 0.01 -0.63 6.80 31.67 0.7812 0.0601
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.03 5.93 6.44 23.79 0.7398 0.0134
MMM / 3M公司 0.04 6.43 0.8053 0.8053
DELL / 戴尔科技公司 0.05 6.27 0.7851 0.7851
FANG / 响尾蛇能源公司 0.04 4.49 5.90 -10.21 0.6785 -0.2398
CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 0.04 3.08 5.49 5.83 0.6306 -0.0936
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 7.97 5.32 32.04 0.6110 0.0485
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.03 2.40 5.10 4.77 0.5861 -0.0938
MCD / 麦当劳公司 0.02 -33.90 5.03 -38.19 0.5786 -0.5590
CRM / Salesforce 公司 0.02 3.83 4.88 5.49 0.5609 -0.0853
ETN / 伊顿公司 0.01 288.83 4.86 410.83 0.5583 0.4254
META / 元平台公司 0.01 18,694.29 4.86 60,587.50 0.5580 0.5567
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 13.17 4.75 -2.94 0.5954 -0.0885
CMCSA / 康卡斯特公司 0.13 -23.04 4.75 -25.56 0.5947 -0.2961
SNOW / 雪花公司 0.02 -11.20 4.74 35.96 0.5935 0.1067
MRK / 默克公司 0.06 7.66 4.66 -5.05 0.5843 -0.1019
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.06 -2.19 4.62 -1.49 0.5304 -0.1241
TWLO / 特威利奥公司 0.04 58.17 4.36 100.88 0.5464 0.2432
BSX / 波士顿科学公司 0.04 -2.50 4.32 3.83 0.4959 -0.0847
INTU / 财捷公司 0.01 0.02 4.08 28.28 0.5110 0.0668
SCHW / 嘉信理财公司 0.04 6.47 4.08 24.12 0.4683 0.0096
VRT / 维谛技术控股公司 0.03 3.91 0.4495 0.4495
AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF 0.08 3.75 0.4692 0.4692
QGEN / 凯杰公司 0.08 -2.14 3.73 17.13 0.4292 -0.0162
ABBV / 艾伯维公司 0.02 3.64 0.4562 0.4562
EA / 艺电公司 0.02 3.61 0.4150 0.4150
FTI / 德希尼普FMC公司 0.10 -15.91 3.45 -8.59 0.3961 -0.1307
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 -35.15 3.41 -9.55 0.4274 -0.0994
PEP / 百事公司 0.03 -38.18 3.38 -45.57 0.3885 -0.4790
ISRG / 直觉外科公司 0.01 4.84 3.38 15.06 0.3881 -0.0220
MA / 万事达卡公司 0.01 -2.86 3.36 -0.42 0.3857 -0.0851
FIX / 美国舒适系统公司 0.01 3.28 0.4106 0.4106
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.02 -9.52 3.10 46.18 0.3886 0.0921
LLY / 礼来公司 0.00 8.32 3.10 2.24 0.3560 -0.0672
WYNN / 永利度假村有限公司 0.03 2.22 3.07 14.69 0.3528 -0.0211
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.04 -39.21 3.07 -37.05 0.3526 -0.3282
FRSH / 新鲜工厂公司 0.21 174.17 3.07 189.70 0.3523 0.2045
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 2.99 0.3747 0.3747
CAH / 康德乐健康公司 0.02 -5.13 2.98 15.70 0.3430 -0.0174
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 -3.85 2.95 -12.85 0.3696 -0.1033
CGNX / 康耐视公司 0.09 2.94 0.3677 0.3677
BA / 波音公司 0.01 4.21 2.92 28.01 0.3654 0.0472
WMT / 沃尔玛公司 0.03 -82.34 2.90 -80.33 0.3331 -1.7251
CIEN / 西耶纳公司 0.04 2.88 0.3611 0.3611
FAN / 法布里内特 0.01 2.78 0.3478 0.3478
CHWY / 耐嚼公司 0.06 -18.09 2.76 7.38 0.3177 -0.0419
CCJ / 卡梅科公司 0.04 2.70 0.3389 0.3389
NFLX / Netflix公司 0.00 -62.70 2.65 -46.44 0.3044 -0.3864
CLS / 天弘公司 0.02 2.61 0.3275 0.3275
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.01 2.60 0.3253 0.3253
FFIV / F5 公司 0.01 -46.53 2.53 -40.89 0.3167 -0.2808
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.03 2.24 0.2578 0.2578
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.02 -5.45 2.07 -5.40 0.2378 -0.0678
AMAT / 应用材料公司 0.01 0.21 1.82 26.51 0.2284 0.0270
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 1.77 0.2217 0.2217
DOCU / 文档签名公司 0.02 -10.81 1.67 -14.65 0.1922 -0.0815
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 -0.28 1.67 17.42 0.2095 0.0105
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.88 1.50 -8.02 0.1727 -0.0554
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 5.56 1.47 16.64 0.1692 -0.0071
STZ / 星座品牌公司 0.01 -5.48 1.34 -16.22 0.1677 -0.0554
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.03 13.73 1.33 14.60 0.1533 -0.0093
QCOM / 高通公司 0.01 442.73 1.29 463.32 0.1617 0.1296
LZ / LegalZoom.com 公司 0.12 25.00 1.11 29.27 0.1280 0.0077
NOW / 现在服务公司 0.00 6.06 1.10 36.95 0.1376 0.0256
PWR / 广达服务公司 0.00 1.07 0.1343 0.1343
GOOGL / 字母表公司 0.01 -85.86 1.05 -83.89 0.1320 -0.7810
WING / 翼停公司 0.00 1.01 0.1266 0.1266
COHR / 相干公司 0.01 0.89 0.1118 0.1118
TXN / 德州仪器公司 0.00 -3.57 0.85 11.36 0.0981 -0.0089
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.59 0.84 11.08 0.0968 -0.0091
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.01 -54.28 0.81 -56.81 0.1013 -0.1601
LH / Labcorp控股公司 0.00 -70.32 0.79 -66.54 0.0905 -0.2381
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.78 14.58 0.0895 -0.0053
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.04 0.00 0.77 -2.52 0.0889 -0.0219
ANGI / 安吉公司 0.05 0.76 0.0956 0.0956
URBN / 城市服饰有限公司 0.01 0.73 0.0909 0.0909
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.00 -18.79 0.73 -4.98 0.0909 -0.0157
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.02 -7.21 0.68 -17.89 0.0858 -0.0306
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -5.03 0.65 11.79 0.0808 0.0001
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 6.71 0.58 26.58 0.0668 0.0027
CB / 安达有限公司 0.00 0.00 0.53 -4.01 0.0606 -0.0162
KO / 可口可乐公司 0.01 -0.42 0.50 -1.76 0.0577 -0.0136
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 7.03 0.50 18.48 0.0575 -0.0015
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.04 0.47 34.01 0.0535 0.0050
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 -5.63 0.44 4.82 0.0500 -0.0080
CSTL / 城堡生物科学公司 0.02 0.00 0.34 2.08 0.0396 -0.0076
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 0.04 0.34 3.70 0.0386 -0.0067
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 0.00 0.33 57.62 0.0381 0.0087
BAC / 美国银行公司 0.01 -1.41 0.32 11.72 0.0373 -0.0033
V / 维萨公司 0.00 0.22 0.32 1.57 0.0406 -0.0040
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.74 0.32 15.52 0.0369 -0.0019
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -0.10 0.31 22.35 0.0391 0.0035
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.01 0.00 0.31 19.14 0.0351 -0.0007
Invesco QQQ Put @ 545 Expiring July 2025 / Option (46090E953) 0.00 0.30 0.0000
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 -3.92 0.30 -2.60 0.0345 -0.0085
GOOGL / 字母表公司 0.00 -3.98 0.30 9.12 0.0344 -0.0039
EXE / 扩大能源公司 0.00 0.48 0.30 5.73 0.0370 -0.0021
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 -11.96 0.29 -5.79 0.0337 -0.0098
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -8.44 0.27 7.66 0.0307 -0.0039
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 -95.05 0.26 -92.88 0.0303 -0.4855
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.26 0.0000
THC / 特尼特医疗保健公司 0.00 0.24 0.0307 0.0307
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.24 0.0305 0.0305
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.01 -6.67 0.24 -5.58 0.0273 -0.0078
AZZ / AZZ公司 0.00 0.00 0.24 12.92 0.0296 0.0004
QUBT / 量子计算公司 0.01 0.23 0.0288 0.0288
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.00 0.23 0.0263 0.0263
OXY / 西方石油公司 0.01 0.00 0.23 -14.77 0.0259 -0.0111
IONQ / 离子Q公司 0.01 0.21 0.0269 0.0269
MPC / 马拉松石油公司 0.00 0.21 0.0267 0.0267
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.21 0.0262 0.0262
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.21 0.0238 0.0238
RGTI / Rigetti 计算公司 0.01 0.18 0.0223 0.0223
AAPL / 苹果公司。 0.00 200.00 0.15 7,300.00 0.0171 0.0168
QBTS / D-Wave 量子公司 0.01 0.15 0.0183 0.0183
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.00 -99.55 0.10 -98.41 0.0120 -0.8304
AVGO / 博通公司 0.00 -99.88 0.09 -99.15 0.0112 -1.4536
VVR / 景顺高级收入信托 0.02 0.00 0.06 1.59 0.0074 -0.0015
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.00 0.05 430.00 0.0067 0.0052
US00827BAB27 / AFFIRM HOLDINGS INC 转换率 0% 11/15/2026 0.04 2.70 0.0044 -0.0009
SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） 0.04 0.00 0.0041 -0.0008
US83304AAF30 / 敞篷零号 0.03 4.17 0.0029 -0.0006
US40131MAB54 / 敞篷零号 0.02 0.00 0.0025 -0.0004
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
Celestica Inc / Option (15101Q907) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OKTA / 奥克塔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GDDY / 戈达迪公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COP / 康菲石油公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
YUMC / 百胜中国控股有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CHRW / CH 罗宾逊环球公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HUBS / HubSpot 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HPQ / 惠普公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000