基本统计
| 投资组合价值 | $ 419,901,083 |
| 当前头寸 | 25 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WOGSX - 白橡树精选成长基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 25。 最新的投资组合价值计算为$419,901,083美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WOGSX - White Oak Select Growth Fund的最主要持仓是 Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 31.28 | 8.0447 | 8.0447 | ||
| 15.27 | 3.9282 | 3.9282 | ||
| 0.08 | 23.99 | 6.1701 | 0.7800 | |
| 0.06 | 16.86 | 4.3366 | 0.6669 | |
| 0.03 | 11.20 | 2.8820 | 0.6617 | |
| 0.31 | 25.57 | 6.5761 | 0.6256 | |
| 0.11 | 12.94 | 3.3294 | 0.5939 | |
| 0.14 | 13.47 | 3.4646 | 0.5857 | |
| 0.33 | 19.05 | 4.9000 | 0.3200 | |
| 0.03 | 18.71 | 4.8126 | 0.3105 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 19.69 | 5.0649 | -2.5818 | |
| 0.20 | 36.13 | 9.2928 | -2.4601 | |
| 0.04 | 21.95 | 5.6454 | -2.2433 | |
| 0.10 | 15.20 | 3.9088 | -0.5628 | |
| 0.12 | 29.83 | 7.6732 | -0.4049 | |
| 0.09 | 20.12 | 5.1750 | -0.1849 | |
| 0.12 | 18.16 | 4.6700 | -0.1737 | |
| 0.05 | 3.99 | 1.0265 | -0.0278 | |
| 0.07 | 12.26 | 3.1531 | -0.0238 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-30 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.20 | -9.26 | 36.13 | -29.60 | 9.2928 | -2.4601 | |||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 31.28 | 8.0447 | 8.0447 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.12 | -7.58 | 29.83 | -15.42 | 7.6732 | -0.4049 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.31 | 0.00 | 25.57 | -1.60 | 6.5761 | 0.6256 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.08 | 0.00 | 23.99 | 1.93 | 6.1701 | 0.7800 | |||
| META / 元平台公司 | 0.04 | -20.01 | 21.95 | -36.28 | 5.6454 | -2.2433 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.09 | 0.00 | 20.12 | -14.03 | 5.1750 | -0.1849 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.12 | -24.63 | 19.69 | -41.02 | 5.0649 | -2.5818 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.33 | 0.00 | 19.05 | -4.74 | 4.9000 | 0.3200 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.03 | 0.00 | 18.71 | -4.81 | 4.8126 | 0.3105 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.12 | 0.00 | 18.16 | -14.15 | 4.6700 | -0.1737 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.06 | 0.00 | 16.86 | 5.22 | 4.3366 | 0.6669 | |||
| Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) | 15.27 | 3.9282 | 3.9282 | ||||||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.10 | 0.00 | 15.20 | -22.17 | 3.9088 | -0.5628 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.14 | 0.00 | 13.47 | 7.16 | 3.4646 | 0.5857 | |||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.00 | 12.94 | 8.37 | 3.3294 | 0.5939 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.07 | 0.00 | 12.26 | -11.62 | 3.1531 | -0.0238 | |||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.05 | 0.00 | 11.51 | -3.51 | 2.9612 | 0.2283 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.03 | 0.00 | 11.20 | 15.58 | 2.8820 | 0.6617 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.40 | 0.00 | 9.78 | -7.95 | 2.5157 | 0.0820 | |||
| V / 维萨公司 | 0.03 | 0.00 | 9.49 | 1.09 | 2.4415 | 0.2908 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 0.00 | 8.10 | -4.77 | 2.0841 | 0.1354 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.08 | 0.00 | 7.98 | -5.87 | 2.0512 | 0.1108 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.10 | 0.00 | 7.36 | -10.94 | 1.8922 | 0.0003 | |||
| STT / 道富银行 | 0.05 | 0.00 | 3.99 | -13.32 | 1.0265 | -0.0278 |
