基本统计
| 投资组合价值 | $ 13,346,597 |
| 当前头寸 | 30 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
RCKSX - Rock Oak 核心成长基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 30。 最新的投资组合价值计算为$13,346,597美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 RCKSX - Rock Oak Core Growth Fund的最主要持仓是 The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and F5, Inc. (US:FFIV) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 10.8639 | 10.8639 | ||
| 0.37 | 3.0681 | 3.0681 | ||
| 0.01 | 0.74 | 6.1590 | 1.0694 | |
| 0.02 | 0.59 | 4.9332 | 0.9892 | |
| 0.01 | 0.76 | 6.3404 | 0.8965 | |
| 0.00 | 0.58 | 4.8365 | 0.8869 | |
| 0.00 | 0.54 | 4.4615 | 0.6064 | |
| 0.00 | 0.29 | 2.3737 | 0.3661 | |
| 0.00 | 0.45 | 3.7193 | 0.3560 | |
| 0.00 | 0.23 | 1.8893 | 0.2934 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.5421 | ||
| 0.00 | 0.55 | 4.5502 | -2.0216 | |
| 0.00 | 0.43 | 3.5382 | -1.0067 | |
| 0.00 | 0.25 | 2.0986 | -0.7152 | |
| 0.03 | 0.24 | 1.9958 | -0.5287 | |
| 0.01 | 0.40 | 3.3570 | -0.3724 | |
| 0.00 | 0.35 | 2.8946 | -0.2803 | |
| 0.00 | 0.30 | 2.5070 | -0.2728 | |
| 0.00 | 0.23 | 1.9321 | -0.2476 | |
| 0.00 | 0.35 | 2.9286 | -0.1586 |
13F和基金备案
此表格于 2025-06-30 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 1.31 | 10.8639 | 10.8639 | ||||||
| HIG / 哈特福德保险集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 9.94 | 6.3404 | 0.8965 | |||
| CAH / 康德乐健康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.74 | 14.18 | 6.1590 | 1.0694 | |||
| EXEL / 埃克力西斯公司 | 0.02 | 0.00 | 0.59 | 18.09 | 4.9332 | 0.9892 | |||
| RSG / 共和服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 15.71 | 4.8365 | 0.8869 | |||
| FFIV / F5 公司 | 0.00 | -26.60 | 0.55 | -34.61 | 4.5502 | -2.0216 | |||
| DGX / 奎斯特诊断公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 9.37 | 4.4615 | 0.6064 | |||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -2.56 | 4.4270 | 0.1371 | |||
| MUSA / 墨菲美国公司 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.78 | 4.2390 | 0.2017 | |||
| CW / 柯蒂斯莱特公司 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -0.60 | 4.1065 | 0.2061 | |||
| AIT / 应用工业技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -6.56 | 3.9107 | -0.0360 | |||
| JAZZ / 爵士制药公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -6.02 | 3.8894 | -0.0156 | |||
| TDG / 传迪格姆集团公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4.20 | 3.7193 | 0.3560 | |||
| ESAB / 伊萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -3.12 | 3.6085 | 0.0959 | |||
| NTAP / NetApp 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | -26.42 | 3.5382 | -1.0067 | |||
| CF / CF工业控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -14.95 | 3.3570 | -0.3724 | |||
| Prime Solutions 4% 5/1/25 / RA (N/A) | 0.37 | 3.0681 | 3.0681 | ||||||
| AIZ / 安信龙公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -10.43 | 2.9286 | -0.1586 | |||
| NDSN / 诺信公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -13.86 | 2.8946 | -0.2803 | |||
| BWXT / BWX 技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -3.25 | 2.7181 | 0.0621 | |||
| DOX / 安多克斯有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.63 | 2.6492 | 0.1589 | |||
| VIRT / Virtu 金融公司 | 0.01 | 0.00 | 0.32 | -2.16 | 2.6330 | 0.0892 | |||
| POOL / 泳池公司 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -14.97 | 2.5070 | -0.2728 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -10.91 | 2.4434 | -0.1471 | |||
| ZS / Zscaler 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 11.33 | 2.3737 | 0.3661 | |||
| THO / 托尔工业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | -29.61 | 2.0986 | -0.7152 | |||
| VTRS / 维亚特里斯公司 | 0.03 | 0.00 | 0.24 | -25.47 | 1.9958 | -0.5287 | |||
| NTRS / 北方信托公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -16.55 | 1.9321 | -0.2476 | |||
| SAIC / 科学应用国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 11.82 | 1.8893 | 0.2934 | |||
| VEEV / Veeva 系统公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.48 | 1.7463 | 0.1005 | |||
| CAVA / 卡瓦集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5421 |
