基本统计
投资组合价值 $ 214,230,398
当前头寸 159
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

奥洛克公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 159。 最新的投资组合价值计算为$214,230,398美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 O'ROURKE & COMPANY, Inc的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Blackstone Inc. (US:BX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . O'ROURKE & COMPANY, Inc的新头寸包括 PTC Inc. (US:PTC) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Global Listed Private Equity ETF (US:PSP) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Innoviz Technologies Ltd. (US:INVZ) .

奥洛克公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 6.51 3.0365 0.5970
0.01 1.42 0.6651 0.4870
0.04 9.65 4.5062 0.4016
0.02 6.66 3.1074 0.2724
0.00 2.50 1.1660 0.2233
0.01 1.51 0.7070 0.2073
0.00 0.90 0.4189 0.1864
0.04 5.24 2.4441 0.1730
0.01 3.14 1.4660 0.1213
0.00 0.26 0.1203 0.1203
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 16.54 7.7218 -1.1946
0.14 9.86 4.6035 -0.4047
0.01 1.69 0.7894 -0.2810
0.08 1.91 0.8935 -0.2202
0.01 2.36 1.0998 -0.2053
0.00 2.43 1.1327 -0.1806
0.08 4.72 2.2044 -0.1778
0.06 6.01 2.8042 -0.1625
0.01 2.58 1.2043 -0.1263
0.01 1.30 0.6055 -0.0927
13F和基金备案

此表格于 2025-07-18 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.08 58.36 16.54 -7.96 7.7218 -1.1946
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.14 0.24 9.86 -2.31 4.6035 -0.4047
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.04 -4.86 9.65 16.68 4.5062 0.4016
BX / 黑石公司 0.06 -0.10 8.42 6.91 3.9312 0.0230
JPM / 摩根大通公司 0.02 -1.43 6.66 16.50 3.1074 0.2724
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.14 6.19 6.56 6.77 3.0624 0.0140
MSFT / 微软公司 0.01 -0.16 6.51 32.30 3.0365 0.5970
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.06 1.93 6.01 0.45 2.8042 -0.1625
KKR / KKR 公司 0.04 -0.61 5.24 14.35 2.4441 0.1730
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.08 -1.15 4.72 -1.65 2.2044 -0.1778
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.05 0.88 4.56 2.31 2.1268 -0.0824
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 1.64 4.27 12.38 1.9916 0.1084
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 -1.45 4.25 3.39 1.9818 -0.0553
APO / 阿波罗全球管理公司 0.02 -1.37 3.50 2.19 1.6358 -0.0656
AMZN / 亚马逊公司 0.02 -2.07 3.47 12.94 1.6212 0.0954
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -2.27 3.14 15.87 1.4660 0.1213
GOOGL / 字母表公司 0.02 -0.07 3.00 13.87 1.3994 0.0934
GOOG / 字母表公司 0.02 -1.02 2.83 12.38 1.3224 0.0718
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.02 -1.48 2.81 4.97 1.3110 -0.0162
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.06 0.29 2.70 -0.92 1.2593 -0.0913
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 -8.11 2.58 -3.84 1.2043 -0.1263
GS / 高盛集团公司 0.00 1.47 2.50 31.47 1.1660 0.2233
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.50 2.43 -8.35 1.1327 -0.1806
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.01 -4.54 2.36 -10.42 1.0998 -0.2053
WELL / 韦尔塔公司 0.01 -1.20 2.30 -0.86 1.0719 -0.0771
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.01 3.52 2.13 6.97 0.9960 0.0065
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 7.15 2.08 18.36 0.9720 0.0992
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.02 4.84 2.01 8.36 0.9376 0.0181
PHO / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺水资源 ETF 0.03 0.07 1.98 8.45 0.9227 0.0183
SCMB / 嘉信战略信托 - 嘉信市政债券 ETF 0.08 -14.09 1.91 -14.74 0.8935 -0.2202
CWB / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博可转换证券 ETF 0.02 0.09 1.85 8.01 0.8629 0.0136
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.01 -14.65 1.69 -21.60 0.7894 -0.2810
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.02 -1.20 1.64 18.56 0.7667 0.0793
NVDA / 英伟达公司 0.01 3.15 1.51 50.35 0.7070 0.2073
BILS / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 3-12 个月国债 ETF 0.01 297.26 1.42 297.77 0.6651 0.4870
ADI / 模拟器件公司 0.01 0.00 1.42 18.05 0.6625 0.0659
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.03 -0.66 1.41 14.70 0.6593 0.0486
GLD / SPDR黄金信托 0.00 12.92 1.41 19.41 0.6581 0.0726
JNJ / 强生公司 0.01 0.07 1.30 -7.82 0.6055 -0.0927
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.11 1.25 11.48 0.5853 0.0274
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -2.64 1.25 4.00 0.5829 -0.0125
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.02 15.32 1.23 16.32 0.5758 0.0498
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.03 -1.64 1.23 -2.70 0.5723 -0.0525
KO / 可口可乐公司 0.02 -0.02 1.21 -1.23 0.5644 -0.0429
LLY / 礼来公司 0.00 -3.07 1.18 -8.60 0.5508 -0.0893
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 0.18 1.13 -0.88 0.5271 -0.0383
GSEW / 高盛 ETF 信托 - 高盛等权重美国大盘股 ETF 0.01 -1.27 1.12 5.94 0.5242 -0.0020
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 -5.27 1.10 10.44 0.5135 0.0192
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 0.00 1.08 5.57 0.5046 -0.0037
KMI / 金德摩根公司 0.03 -12.42 0.98 -9.73 0.4589 -0.0815
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.01 -2.24 0.97 0.21 0.4519 -0.0277
HACK / Amplify ETF 信托 - Amplify 网络安全 ETF 0.01 0.00 0.96 20.28 0.4488 0.0523
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.01 28.74 0.95 18.85 0.4448 0.0470
RSPA / 景顺标普 500 等权重收益优势 ETF 0.02 -2.26 0.95 -0.83 0.4444 -0.0322
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.00 -9.92 0.91 14.29 0.4260 0.0298
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 4.83 0.91 0.00 0.4234 -0.0266
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.01 -1.63 0.90 -2.48 0.4219 -0.0379
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.02 1.66 0.90 6.89 0.4204 0.0024
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 62.86 0.90 91.67 0.4189 0.1864
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 -4.14 0.89 3.62 0.4144 -0.0103
PG / 宝洁公司 0.01 0.09 0.88 -6.40 0.4096 -0.0556
CG / 凯雷集团 0.02 -3.95 0.85 13.22 0.3961 0.0244
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.01 -0.74 0.85 1.08 0.3946 -0.0203
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.01 -3.21 0.82 -4.30 0.3844 -0.0423
EVR / 埃弗科公司 0.00 2.13 0.80 38.04 0.3748 0.0863
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.01 9.16 0.79 12.98 0.3699 0.0221
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.01 0.19 0.79 8.82 0.3692 0.0088
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 -2.40 0.78 28.78 0.3658 0.0638
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 -6.10 0.76 4.40 0.3552 -0.0061
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 0.57 0.74 -1.08 0.3439 -0.0256
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -0.82 0.72 16.64 0.3342 0.0297
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.16 0.71 -6.32 0.3325 -0.0447
FLOT / iShares Trust - iShares 浮动利率债券 ETF 0.01 50.66 0.71 50.64 0.3319 0.0977
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -8.13 0.70 1.01 0.3257 -0.0168
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.01 -5.14 0.69 0.87 0.3231 -0.0172
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.02 -4.42 0.69 -4.60 0.3199 -0.0364
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.03 7.62 0.67 1.98 0.3127 -0.0131
BUG / Global X 基金 - Global X 网络安全 ETF 0.02 0.25 0.64 14.90 0.2992 0.0227
SLV / iShares白银信托 0.02 2.87 0.59 8.94 0.2735 0.0066
WAT / 沃特世公司 0.00 0.00 0.58 -5.37 0.2721 -0.0333
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.57 14.57 0.2646 0.0194
ICVT / iShares Trust - iShares 可转换债券 ETF 0.01 0.00 0.57 7.82 0.2641 0.0036
BAC / 美国银行公司 0.01 0.09 0.56 13.50 0.2595 0.0165
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.01 0.20 0.55 1.65 0.2588 -0.0119
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 0.00 0.55 44.39 0.2584 0.0683
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 0.55 10.87 0.2576 0.0108
AVGO / 博通公司 0.00 0.00 0.55 64.67 0.2568 0.0911
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 6.17 0.54 6.31 0.2519 -0.0002
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.27 0.54 -3.08 0.2501 -0.0239
SO / 南方公司 0.01 0.10 0.53 0.00 0.2479 -0.0156
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -2.03 0.50 -13.17 0.2342 -0.0525
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0.00 -1.42 0.49 3.58 0.2297 -0.0064
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.75 0.49 9.87 0.2288 0.0072
MRK / 默克公司 0.01 -3.11 0.45 -14.61 0.2103 -0.0513
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.44 2.34 0.2046 -0.0079
MFC / 宏利金融公司 0.01 -5.45 0.43 -3.12 0.2029 -0.0194
LOW / 劳氏公司 0.00 0.00 0.43 -4.82 0.2029 -0.0238
LAZ / 拉扎德公司 0.01 -7.43 0.43 2.63 0.2008 -0.0073
KEY / 关键公司 0.02 -11.79 0.43 -3.81 0.2003 -0.0212
V / 维萨公司 0.00 0.00 0.42 1.44 0.1971 -0.0096
MS / 摩根士丹利 0.00 -2.20 0.42 17.98 0.1962 0.0196
VICI / VICI 地产公司 0.01 -2.32 0.42 -2.33 0.1959 -0.0174
PFE / 辉瑞公司 0.02 -3.44 0.42 -7.78 0.1941 -0.0292
DLR / 数字地产信托公司 0.00 16.17 0.41 41.58 0.1924 0.0477
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 0.88 0.41 -23.45 0.1906 -0.0740
MC / 莫里斯公司 0.01 -8.58 0.40 -2.42 0.1890 -0.0168
NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 -0.13 0.40 13.24 0.1881 0.0116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF 0.00 0.97 0.40 3.08 0.1880 -0.0056
BXP / 波士顿地产公司 0.01 -3.14 0.40 -2.68 0.1865 -0.0173
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.00 0.11 0.40 0.25 0.1855 -0.0113
WM / 废物管理公司 0.00 -1.27 0.39 -2.25 0.1826 -0.0163
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.39 1.04 0.1814 -0.0096
T / 美国电话电报公司 0.01 0.16 0.39 2.39 0.1800 -0.0066
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.00 0.38 26.07 0.1787 0.0282
C / 花旗集团 0.00 0.13 0.38 20.13 0.1786 0.0205
WFC / 富国银行 0.00 0.06 0.38 11.80 0.1770 0.0085
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.21 0.38 10.88 0.1760 0.0069
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 4.69 0.38 2.18 0.1753 -0.0069
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.21 0.37 18.01 0.1714 0.0170
HD / 家得宝公司 0.00 0.11 0.34 0.29 0.1587 -0.0097
AMGN / 安进公司 0.00 0.25 0.34 -10.11 0.1580 -0.0288
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 -14.81 0.33 -17.71 0.1545 -0.0447
QQQA / ProShares Trust - ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF 0.01 -4.56 0.33 4.76 0.1544 -0.0019
VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF 0.00 -18.39 0.32 -15.84 0.1514 -0.0396
MOO / VanEck ETF 信托 - VanEck 农业综合企业 ETF 0.00 -25.72 0.32 -19.40 0.1513 -0.0483
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.01 1.19 0.32 0.31 0.1512 -0.0091
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.00 0.32 -3.07 0.1479 -0.0141
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -2.32 0.31 1.95 0.1463 -0.0060
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -1.44 0.30 3.44 0.1406 -0.0039
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场最小波动因子 ETF 0.00 0.78 0.30 8.33 0.1400 0.0029
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.30 2.43 0.1379 -0.0050
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 0.00 0.29 8.30 0.1342 0.0023
RDNT / 拉德网络公司 0.01 0.00 0.29 14.46 0.1335 0.0095
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.06 0.27 11.62 0.1260 0.0061
UTWO / RBB基金公司-F/m美国2年期国债ETF 0.01 0.45 0.26 0.38 0.1226 -0.0069
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.26 18.26 0.1212 0.0122
PTC / PTC 公司 0.00 0.26 0.1203 0.1203
VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF 0.00 -3.10 0.26 4.92 0.1198 -0.0017
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -6.38 0.25 14.61 0.1174 0.0087
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 -13.60 0.25 2.45 0.1173 -0.0044
WCLD / WisdomTree Trust - WisdomTree云计算基金 0.01 -18.38 0.24 -9.33 0.1138 -0.0193
PLD / 普洛斯公司 0.00 1.04 0.23 -5.26 0.1097 -0.0130
AFL / 阿弗拉克公司 0.00 0.00 0.23 -4.92 0.1083 -0.0131
MA / 万事达卡公司 0.00 1.75 0.23 4.11 0.1066 -0.0022
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 0.22 0.1018 0.1018
PSP / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺全球上市私募股权 ETF 0.00 0.22 0.1016 0.1016
PEP / 百事公司 0.00 0.37 0.22 -11.43 0.1014 -0.0205
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.21 0.0991 0.0991
MTB / M&T 银行公司 0.00 0.21 0.0969 0.0969
META / 元平台公司 0.00 0.20 0.0943 0.0943
PFXF / VanEck ETF 信托 - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0.01 -13.21 0.18 -11.54 0.0862 -0.0171
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.01 0.98 0.17 -2.29 0.0803 -0.0070
AGNC / AGNC 投资公司 0.02 1.38 0.14 -2.72 0.0668 -0.0062
PFD / Flaherty & Crumrine 优先收入基金公司 0.01 0.00 0.14 0.72 0.0656 -0.0036
PGX / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺优先 ETF 0.01 0.13 0.0593 0.0593
INVZ / 创新技术有限公司 0.02 0.03 0.0154 0.0154
PLUG / 插头电源公司 0.02 0.03 0.0139 0.0139
HYLN / 海利安控股公司 0.01 0.02 0.0082 0.0082
ABP / Abpro 控股公司 0.05 0.00 0.01 -50.00 0.0049 -0.0052
EBC / 东方银行股份公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FDX / 联邦快递公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000