基本统计
投资组合价值 $ 226,725,184
当前头寸 60
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

奥康纳金融集团有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 60。 最新的投资组合价值计算为$226,725,184美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 O'Connor Financial Group LLC的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund (US:LDUR) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (US:BOND) , Strategy Shares - Eventide US Market ETF (US:EUSM) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . O'Connor Financial Group LLC的新头寸包括 American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Strategy Shares - Eventide High Dividend ETF (US:ELCV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

奥康纳金融集团有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.22 20.34 8.9691 8.6546
0.49 13.04 5.7498 5.5168
0.13 11.97 5.2794 5.2794
0.23 6.20 2.7325 2.7325
0.21 5.38 2.3733 2.3733
0.04 24.42 10.7707 0.5797
0.08 5.97 2.6343 0.4832
0.13 6.43 2.8363 0.2923
0.02 9.99 4.4066 0.2157
0.01 1.26 0.5551 0.1439
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 1.80 0.7953 -4.7063
0.04 1.68 0.7396 -3.2272
0.02 0.69 0.3040 -1.8990
0.22 20.55 9.0644 -1.2645
0.01 1.71 0.7530 -0.5487
0.35 11.31 4.9869 -0.4820
0.01 4.57 2.0135 -0.3817
0.29 11.72 5.1712 -0.3375
0.02 3.96 1.7455 -0.3268
0.35 9.65 4.2545 -0.3210
13F和基金备案

此表格于 2025-07-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 11.29 24.42 24.57 10.7707 0.5797
LDUR / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型低久期活跃交易所交易基金 0.22 4.17 20.55 3.43 9.0644 -1.2645
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.22 3,299.53 20.34 3,266.72 8.9691 8.6546
EUSM / 策略份额 - Eventide 美国市场 ETF 0.49 2,499.81 13.04 2,809.82 5.7498 5.5168
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.13 11.97 5.2794 5.2794
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.29 -0.88 11.72 10.65 5.1712 -0.3375
TPIF / 蒂莫西计划 - 蒂莫西计划国际 ETF 0.35 -4.72 11.31 7.47 4.9869 -0.4820
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.02 4.48 9.99 23.93 4.4066 0.2157
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.35 12.04 9.65 9.60 4.2545 -0.3210
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.03 6.76 9.55 17.08 4.2141 -0.0279
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.22 4.55 6.74 18.76 2.9709 0.0228
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.16 5.68 6.72 6.51 2.9648 -0.3156
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 0.12 5.27 6.56 22.58 2.8934 0.1116
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.13 31.74 6.43 31.41 2.8363 0.2923
PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 0.23 6.20 2.7325 2.7325
TPSC / Timothy Plan - Timothy Plan 美国小型股核心 ETF 0.15 2.56 6.15 11.11 2.7134 -0.1645
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.08 19.76 5.97 44.36 2.6343 0.4832
ELCV / 策略股份 - Eventide 高股息 ETF 0.21 5.38 2.3733 2.3733
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 -11.37 4.57 -0.91 2.0135 -0.3817
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.02 -4.77 3.96 -0.73 1.7455 -0.3268
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -84.47 1.80 -82.96 0.7953 -4.7063
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 -37.03 1.71 -31.80 0.7530 -0.5487
TPLC / Timothy Plan - Timothy Plan 美国大/中型核心 ETF 0.04 -79.57 1.68 -78.03 0.7396 -3.2272
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 10 月 0.04 0.13 1.50 7.25 0.6597 -0.0655
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 8.24 1.26 59.24 0.5551 0.1439
MSFT / 微软公司 0.00 9.35 1.24 45.43 0.5478 0.1035
UJUN / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 6 月 0.03 10.34 1.24 18.81 0.5463 0.0042
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -2.80 0.93 6.57 0.4080 -0.0437
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.01 14.15 0.91 18.70 0.4034 0.0028
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.01 -6.27 0.91 1.68 0.4009 -0.0638
AAPL / 苹果公司。 0.00 7.52 0.87 3.45 0.3838 -0.0538
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 15.14 0.85 29.05 0.3763 0.0326
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 7 月 0.02 0.02 0.76 9.96 0.3364 -0.0239
TPHD / 蒂莫西计划 - 蒂莫西计划高股息股票 ETF 0.02 -84.15 0.69 -83.74 0.3040 -1.8990
AMZN / 亚马逊公司 0.00 7.84 0.69 26.70 0.3036 0.0210
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF 0.02 2.43 0.65 5.03 0.2855 -0.0348
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.01 0.55 0.61 0.50 0.2686 -0.0460
META / 元平台公司 0.00 10.38 0.53 37.60 0.2328 0.0335
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -0.40 0.52 18.86 0.2308 0.0020
AVGO / 博通公司 0.00 11.73 0.42 83.26 0.1839 0.0659
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF 0.01 19.70 0.41 32.26 0.1809 0.0196
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 5.29 0.37 18.35 0.1653 0.0009
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -0.70 0.37 -6.41 0.1613 -0.0416
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0.00 26.16 0.35 40.82 0.1523 0.0245
AAPR / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票定义保护型 ETF - 2 年，截至 2026 年 4 月 0.01 0.00 0.33 4.72 0.1469 -0.0189
JPM / 摩根大通公司 0.00 3.93 0.33 25.67 0.1449 0.0087
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 19.20 0.32 41.15 0.1411 0.0235
GOOGL / 字母表公司 0.00 11.24 0.31 29.22 0.1387 0.0121
RTX / RTX公司 0.00 1.19 0.31 11.15 0.1366 -0.0080
UMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 5 月 0.01 0.31 0.1351 0.1351
GOOG / 字母表公司 0.00 9.32 0.28 26.34 0.1252 0.0084
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 二月 0.01 -6.74 0.28 -0.71 0.1235 -0.0232
PDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12 月 0.01 0.26 0.28 7.36 0.1223 -0.0121
TSLA / 特斯拉公司 0.00 9.62 0.27 33.82 0.1205 0.0140
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 7.25 0.27 -2.51 0.1202 -0.0249
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.27 0.1193 0.1193
IBM / 国际商业机器公司 0.00 1.83 0.24 19.61 0.1077 0.0015
NFLX / Netflix公司 0.00 0.22 0.0961 0.0961
LLY / 礼来公司 0.00 0.20 0.0888 0.0888
KOPN / 高平公司 0.02 0.03 0.0141 0.0141
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Ultra Buffer ETF - 9 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FIXD / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW 机会性固定收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000